本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公 开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届 董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条 件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-017 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资 者公开发行可续期公司债券，具体方案如下： 1. 发行规模 本次公开发行可续期公司债券（以下简称"本次债券"）的规模不超过人民 币 49 亿元（含 49 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权 人士）根据公司资金需求情况和发 ...

业绩总结 - 公司2023年末确认资产减值损失47801.53万元[1] - 2023年度信用减值损失29005.03万元，应收账款减值27598.33万元[1] - 2023年度资产减值损失18796.50万元，无形资产减值14459.53万元[1] - 公司2023年度计提应收款项减值准备29005.03万元[3] - 公司对无形资产等计提资产减值损失18796.50万元[4] - 公司合并报表计提资产减值准备47801.53万元，减少2023年度利润总额47801.53万元[5]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税） 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派现金红利 1元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司 合 并报 表实 现利 润总 额 2,668,899,840.86 元， 归属 于母 公司 的净 利 润 1,606,154,341.31 元；母公司报表实现净利润 1,128,617,574.56 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－015 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，补充公司流动性，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为不 超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元） 的超短期融资券，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次超短期融资券的注册发行方案 1．注册规模 本次拟注册超短期融资券的规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。 2．发行期限 一次注册，分期发行。每笔发行期限不超过 270 天。 3．发行利率 6．主承销商选聘 本次超短期融资券拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 7．资金用途 补充营运资金、置 ...

扬州基金参与情况 - 2019年12月30日同意参与设立，2021年5月18日不再实缴，2024年4月11日同意清算[3] 基金出资情况 - 公司认缴25000万元，占比50%，实缴500万元[6] - 扬州鼎汇认缴15000万元，占比30%，实缴300万元[6] - 中信建投资本认缴10000万元，占比20%，实缴200万元[6] 基金其他情况 - 存续期7年，投资期4年，退出期3年，最多延1年[6] - 扬州润信基金认缴50000万元，实缴1000万元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额208620元[6] - 投资中科环保1000万元[7]

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作安排,大华会计师事 务所对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 本次审计中,大华会计师事务所审计人力保障充分,审计合伙人、签字注册 会计师、审计团队其他人员均保持了良好的专业水平和执业能力。本次年报审计 为大华会计师事务所对公司的首次年报审计服务,在审计前期与前任事务所的沟 通、对了解公司主要经营等做了大量前期准备。审计过程中,大华会计师事务所 跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反 馈沟通,保证了审计时效。大华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况, 制定了全面、合理、可操作 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京首创生态环保集团 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 工作细则》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独 立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露义务人包括公司及其董监高、股东等[4] - 信息披露应真实、准确、完整，及时、公平[5] - 信息披露文件以中文文本为准，外文有歧义时依中文[8] 责任主体 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[10] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[10] - 董事长、总经理、总会计师对财务报告承担主要责任[10] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[14] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息并配合披露[14] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告[17] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，公司应披露本报告期财务数据[20] 临时报告 - 临时报告应披露可能影响证券交易价格的交易、关联交易和重大事项[24] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情况[24] - 持股5%以上股东所持股份被质押、5%以上股份被冻结等情况需披露[24] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[26] - 公司应在董事会或监事会决议等时点及时履行信息披露义务[27] - 涉及公司收购、合并等致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[29] 编制与审核 - 定期报告编制由董事会办公室牵头非财务部分，财务管理中心负责财务部分[31] - 定期报告需经董事会审计委员会、董事会、监事会审议[31] - 临时报告经多部门审核，最终由董事会办公室完成披露[31] 保密与授权 - 内幕信息知情人员对内幕信息负有保密义务[34] - 非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息[33] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[35] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[35] 子公司信息披露 - 公司控股、参股子公司重大事件影响证券价格时，公司应披露信息[37] 资料保存与违规处理 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[40] - 信息披露义务人失职致违规，公司将视情节处分并索赔[42]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俏） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 战略委员会：刘永政（主任委员）、邓文斌、李伏京、刘俏、张萌 本人已取得独立董事资格证书 ...

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超8亿人民币中期票据，期限不超5年[1] - 发行利率依集中簿记建档结果确定，对象为银行间债券市场机构投资者[1] - 公开发行，由主承销商组织承销团以余额包销方式承销[2] 资金用途与决议 - 资金用于补充营运资金、置换存量有息负债等[2] - 决议有效期自股东大会审议通过起30个月[3] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权办理注册发行事宜[4] - 需获股东大会批准并报协会获准注册[5]