业绩总结 - 2024年度公司净利润264,629,175.96元[4] - 2024年末母公司未分配利润8,234,168,632.14元[5] 利润分配 - 拟每10股派0.02元，派现90,577,238.696元[3][5] - 2024年现金分红占净利润比例34.23%[5] 回购计划 - 2024.4.19 - 2025.3.3累计回购1.99亿，拟再回购1 - 2亿[5] 分红指标 - 近三年累计分红高于年均净利润30%且超5000万[6][7] - 近三年现金分红比例507.85%[7] 议案审议 - 2025.4.17董事会、监事会通过2024年利润分配议案[8][10]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有或自筹资金回购股份[4] - 工商银行承诺股票回购贷款不超1.8亿且不超回购所需资金90%[3] - 回购需履行相关审议程序方可实施[6] 贷款信息 - 贷款期限不超3年，监管调整可合规调整期限[3] - 贷款银行是工行包头分行或其分支机构，用途为包钢股份回购[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 工商银行承诺股票回购贷款不超过1.8亿元，不超回购所需资金90%，期限不超3年[6] - 回购股份价格上限为2.73元/股，不高于前30个交易日均价150%[13] - 预计回购股份数量约3663万股至7326万股，占总股本0.08%至0.16%[15] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[11] - 回购方式为上交所集中竞价交易[10] - 回购股份拟全部注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1551.2540036674亿元，净资产519.1330038893亿元，货币资金140.8831607069亿元[19] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.13%、0.39%、1.42%[19] 人员计划 - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月暂无减持计划[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[23][24] - 授权董事会调整回购方案、择机确定回购要素、完成后办理相关事宜及其他必要事宜[24] - 除特定事项外，董事会授权管理层处理回购相关事宜[24] 风险提示 - 存在因股价超上限致回购方案无法实施风险[24] - 存在因重大事项等变更或终止回购方案风险[25][26] - 存在因监管新规调整回购条款风险[26]

往来资金情况 - 包钢集团电气有限公司2024年期初往来资金余额71.09万元，年度累计发生354.78万元，期末余额17.88万元[13] - 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司2024年度往来累计发生463.07万元，期末余额463.07万元[13] - 内蒙古包瀜环保新材料有限公司2024年度往来累计发生162.37万元，偿还120.00万元，期末余额42.37万元[13] - 包头华美稀土高科有限公司2024年度往来累计发生1,642.73万元，偿还1,530.30万元，期末余额112.43万元[13] - 包头市铁卫安防有限责任公司2024年度往来累计发生1,158.44万元，偿还1,157.33万元，期末余额1.11万元[13] - 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司2024年度往来累计发生399.40万元，期末余额399.40万元[15] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司2024年度往来累计发生131.85万元，期末余额131.85万元[15] - 包钢集团国际经济贸易有限公司2024年期初往来资金余额44,476.32万元，年度累计发生328,439.89万元，偿还330,654.01万元，期末余额42,262.20万元[15] - 包钢集团机械设备制造有限公司2024年期初往来资金余额1,186.28万元，年度累计发生1,350.92万元，偿还2,017.30万元，期末余额519.90万元[15] 应收账款情况 - 内蒙古金鄂博氟化工有限公司应收账款为33708.63，曾达123497.12[16] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司应收账款为163590.43，曾达282475.82[17] - 包头钢铁（集团）有限责任公司应收账款为4468.95，曾达28533.97[16] - 包钢冀东水泥有限公司应收账款为1549.96，曾达3100.62[16] - 包港展博国际贸易有限公司应收账款为194.78，曾达29466.07[16] - 内蒙古包钢钢联物流有限公司应收账款为136.68，曾达459.93[17] - 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司应收账款为42.24，曾达1014.70[17] - 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司应收账款为836.96，曾有551.08[16] - 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司应收账款为935.00，曾达1033.69[17] - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收账款为249.31，曾有86.97[18] - 包钢集团鹿畅达物流有限公司应收账款为99.06，较之前的327.25和426.31有变化[19] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收账款为9405.10，之前分别为14995.63、10344.28和14056.45[19] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司应收账款为299.77，之前为6521.64和6821.41[19] 预付账款情况 - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司预付账款为137.69，之前为50860.58和50845.20，现变为153.07[20] - 包头钢铁（集团）有限责任公司预付账款为148.68，之前为10982.00和11130.68[20] - 天津港保税区包钢工贸有限公司预付账款为1020.29[20] - 天津绥津国际贸易有限公司预付账款为1534.53[20] - 包钢集团国际经济贸易有限公司预付账款为42069.61[20] 其他款项情况 - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收款融资为81.45[21] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司其他应收款为0.07，之前为2283.89[21] - 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司其他应收款为63.96[22] - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司其他应收款为37.51，其中代收代付款6.33，经营性往来款31.18[22] - 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司其他应收款为18.63，其中代收代付款1.32，经营性往来款17.31[22] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收股利1682.77，已收取733.25，未收取949.52[22] - 包钢集团财务有限责任公司货币资金317646.71，银行存款484724.88，经营性往来款15540887.72[22] - 包钢集团固阳矿山有限公司其他应收款85465.19，资金周转借款85465.19[22] - 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司其他应收款233847.49，资金周转借款272236.41[22] - 总计其他应收款904052.52[22] - 总计代收代付款922271.02[22] - 总计经营性往来款16678615.60[22] 审计情况 - 审计公司对包钢股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]

财务审计 - 会计师事务所对包钢股份2024年报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度金融业务汇总表[4] - 会计师事务所核对汇总表与报表未发现重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入6808944.06万元，2023年为7056538.86万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额6764432.35万元，2023年为7014203.09万元[17] 审计情况 - 北京兴华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[14] - 事务所认为营收扣除情况表合规且公允反映情况[8]

业绩总结 - 2024年度营业总收入680.89亿元，同比下降3.49%[33] - 2024年度营业总成本685.99亿元，同比下降1.43%[33] - 2024年度研发费用6.21亿元，同比增长47.1%[33] - 2024年度投资收益3.45亿元，同比增长447.62%[33] - 2024年度营业利润9857.08万元，同比下降80.66%[33] - 2024年度利润总额8583.63万元，同比下降79.57%[33] - 2024年度净利润2074.89万元，同比下降29.91%[33] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.65亿元，同比下降48.57%[33] - 2024年度综合收益总额1559.53万元，同比下降62.77%[33] - 2024年度基本每股收益0.0058元/股，同比下降48.67%[33] 资产负债情况 - 2024年末资产总计1539.73亿元，较2023年末增长1.52%[30] - 2024年末流动资产合计为399.30亿元，较2023年末下降2.17%[30] - 2024年末固定资产为333.51亿元，较2023年末增长20.30%[30] - 2024年末负债合计为957.25亿元，较2023年末增长1.85%[31] - 2024年末股东权益合计为582.48亿元，较2023年末增长1.00%[31] - 2024年末货币资金为132.15亿元，较2023年末增长55.04%[30] - 2024年末应收账款为62.15亿元，较2023年末下降25.65%[30] - 2024年末存货为120.86亿元，较2023年末增长3.29%[30] - 2024年末短期借款为89.07亿元，较2023年末增长12.42%[31] - 2024年末应付账款为192.83亿元，较2023年末增长12.30%[31] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为853.90亿元，2023年为727.21亿元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44.55亿元，2023年为28.36亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -64.34亿元，2023年为 -66.14亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为63.52亿元，2023年为28.01亿元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为80.34亿元，2023年末为36.70亿元[39] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额1,521,195.47万元，账面净值1,478,025.60万元[7] - 公司存在关联交易价格不公允和披露不完整风险[11] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数45.40亿股，注册资本45.40亿元[46]

审计信息 - 审计报告编号为(2025)京会兴审字第00550218号[4] - 审计对象为包钢股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为二〇二五年四月十七日[12] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有一定风险[7]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币45,288,619,348元[7] - 公司发起人为五人，认购股份为90,000万股[14] - 公司股本结构为总股本45,288,619,348股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 财务与资产审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议批准[32] - 公司一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需审议批准[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需经股东大会审议[33] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[66] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[73] - 独立董事连续任职不得超过6年[77] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[98] 专门委员会 - 公司董事会设立战略与ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会等专门委员会[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[92] - 战略及ESG委员会、审计委员会相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[91] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可以连任[111] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[117] - 监事会由三至七名监事组成，设主席一名[119] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[125] - 公司党委参与“三重一大”事项决策，先研究讨论提意见，再由董事会、经理层决定[124][129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[160] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[161]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事全参加且董事会会议全投赞成票[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加专门会议6次、战略及ESG委员会会议4次，均实际参加无缺席[7][10] - 2024年独立董事累计为公司现场工作15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易定价公允，2024年预测数据科学准确[14] 业务决策 - 与铁融国际开展融资租赁业务、拟与包钢集团等成立合资公司及资产转让符合公司利益[14][15] 财务相关 - 审议包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告，认为无重大风险[16] - 公司按要求披露信息，无对外担保和资金占用情况[17] - 完成内部控制自我评价报告，致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[18] - 2024年招标聘请北京兴华会计师事务所为年度审计机构[19] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[21] - 同意聘任黄雅彬为副总经理[21]