华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹晓冰） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹晓冰，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任云南白药 集团股份有限公司总裁助理，曾任云南大学工商管理与旅游 管理学院助教、讲师，云南白药集团股份有限公司独立董事、 云南锡业股份有限公司独立董事，昆明滇池水务股份有限公 司外部董事，云南铝业股份有限公司独立董事，云南云投生 态科技股份有限公司独立董事，云南云煤能源股份有限公司 独立董事，云南铜业股份有限公司 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会 对管理层的有效监督，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发 挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工作。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2.《公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3.《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 报告期内，审计委员会共由张启智、孙卫、李湘、刘会 疆、尹晓冰 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由 独立董事张启智担任。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 4 次，审议议案 16 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024] 19915-5 号 II 求 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -1 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 、贷 款 等 金 融业务情况汇总表 -- - 3 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 集 团 香 港 财 资 管 理 有 限 公 司 存 款 、 贷款 等 金 融 业 务 情 况 汇 总 表 - -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"刘 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司(以下简称"华能水 电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2024 年 4 月 26 日出具了"天职业字[2024]19915 号" ...

本人刘会疆，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权， 大学学历，高级工程师。报告期内，担任华能澜沧江水电股 份有限公司独立董事。曾任玉溪市水电设备厂厂长，云南红 塔投资有限责任公司党委委员、董事、副总经理，云南红塔 集团有限公司党委书记。报告期内，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘会疆） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，公 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨先明） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨先明，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，云南大学发展研究院教授。报告期内，担任华 能澜沧江水电股份有限公司独立董事。现任一心堂药业集团 有限公司独立董事。曾任云南大学发展研究院博士生导师， 第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员， 云南大学发展研究院院长。报告期内，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二 ...

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第三期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 8 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.00%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 28 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第三期超短期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-035 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 20 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、龙小海、周正 风、宋云苍、杨毅平及离任独立董事刘会疆、杨先明、陈铁 水、尹晓冰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其 附属公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-024 华能澜沧江水电股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、国有股份无偿划转基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）股东方云南能投资本投资有 限公司（以下简称云能投资本）将其持有的 1,000,000,000 股公司股份（占公司 总股本 5.56%）无偿划转至其两家全资子公司昆明云能产融有限公司（以下简称 云能产融）和昆明云能产业有限公司（以下简称云能产业），其中向云能产融无 偿划转 720,000,000 股公司股份（占公司总股本 4%），向云能产业无偿划转 280,000,000 股公司股份（占公司总股本 1.56%）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号： 2023-074）。 二、国有股份无偿划转过户登记完成情况 2024 年 4 月 22 日，公司收到云能投资本发来中国证券登记结算有限公司出 具的《过户登记确 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-023 华能澜沧江水电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第二期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.09%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 40 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第二期超短期融资券由中国银行股份有限公司作为牵头主承销商， 国家开发银行作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间 债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已 在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 2024 年度第二期超短期融资券发行公告 公司 2023 年 5 月 16 日召 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度完成发电量162.26亿千瓦时，同比减少7.17%[3] - 公司全年业绩稳健增长可期，蓄能提升和托巴电站投产将有助于业绩稳步提升[4] - 公司2025年预计营业总收入将达到29237百万元，较2022年增长38.2%[10] - 预计2025年营业利润将达到12138百万元，较2022年增长46.0%[10] - 公司2025年每股收益预计为0.55元，市盈率为17.70[10] 未来展望 - 云南省一季度市场化交易电价预计同比上涨，有望缓解电量下滑带来的业绩压力[3] - 公司2023-2025年对应EPS分别为0.45元、0.50元和0.55元，维持“买入”评级[5] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主做出决策[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略[16] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[16]