证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-067号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 21 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第21次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 (二)本次会议通知于2024年11月22日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 （一）审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 ...

业绩总结 - 2020 - 2023年资产分别为103418.64万、91835.66万、98643.72万、118062.12万元[35] - 2020 - 2023年负债分别为80136.83万、65042.29万、71589.32万、88452.83万元[35] - 2020 - 2023年净利润分别为5787.40万、3511.55万、268.08万、2554.89万元[35] - 2023年完成营业收入195569万元[36] 用户数据 - 公司经营品种2000余个、品规5000余个，上游供应商近2000家，下游客户7000余家[36] 未来展望 - 中国医药健康产业拟收购通用技术辽宁医药剩余股权[14] 市场扩张和并购 - 中国医药健康产业拟收购通用技术辽宁医药剩余股权，评估基准日为2023年12月31日[14][15] - 采用资产基础法和收益法评估，以资产基础法评估结果为结论[15] - 截至2023年12月31日，辽宁公司总资产账面价值118,062.12万元，评估值118,081.33万元，增值19.21万元，增值率0.02%[15][103][105] - 截至2023年12月31日，辽宁公司总负债账面价值88,452.83万元，评估值88,452.83万元，无增减值变动[15][103][105] - 截至2023年12月31日，辽宁公司净资产账面价值29,609.29万元，评估值29,628.51万元，增值19.21万元，增值率0.06%[16][103][105] - 收益法评估辽宁公司股东全部权益价值为30,627.00万元，较净资产账面值增值1,017.71万元，增值率3.44%[106] - 资产基础法和收益法评估股东全部权益价值差异为998.49万元，差异率3.37%[106] - 最终采用资产基础法评估结论，评估值为29,628.51万元[107] 其他新策略 - 固定资产折旧年限9 - 50年，残值率0 - 5%，年折旧率1.90 - 33.33%[40] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命40 - 70年，软件5 - 10年，专利权5年，非专利技术5 - 6年，其他10年[42] - 增值税税率为3%、9%、13%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，企业所得税税率25%[43][45] 公司基本情况 - 中国医药注册资本为149587.9748万人民币[22] - 辽宁公司注册资本为1000万人民币[23] - 2001年辽宁公司设立时注册资本150万元，实收资本150万元，资本公积3万元[26] - 2001年李强认缴注册资本100万元，认缴比例66.70%；沈阳药材采购供应站认缴注册资本50万元，认缴比例33.30%[27] - 2009年8月沈阳药材采购站将33.30%股权（实际出资实物资产50万元）以100万元转让给李强[27] - 2009年9月辽宁公司增加注册资本450万元，变更后注册资本为600万元，实收资本为600万元[28] - 新增注册资本450万中，货币资金出资366万元、实物出资84万元[28] - 2010年8月第二次增资，注册资本增加400万元至1000万元[30] - 2017年10月第二次股权转让，李强受让其余12人股份[31] - 2018年4月第三次增资及股权转让，李强增4000万未实缴，后转60%股权给中国医药[33] - 截至评估基准日，中国医药持股60%，李强持股40%，注册资本1000万元[35] - 公司现有员工283人，仓储物流中心1.5万平方，自有配送车19台含3台冷藏车[36] 资产情况 - 流动资产账面价值114,662.66万元，评估值114,662.66万元，无增减值变动[17] - 非流动资产账面价值3,399.46万元，评估值3,418.68万元，增值19.21万元，增值率0.57%[17] - 固定资产账面价值481.61万元，评估值502.20万元，增值20.59万元，增值率4.28%[17] - 无形资产账面价值155.99万元，评估值154.61万元，减值1.38万元，减值率0.88%[17] - 应收账款合计649,959,995.81元，减坏账准备22,650,570.25元后为627,309,425.56元[51] - 其他应收款合计208,038,799.50元，减坏账准备9,638,528.41元后为198,400,271.09元[51] - 存货合计163,328,722.49元，存货跌价准备0元[51] - 固定资产原值8,227,654.52元，累计折旧3,411,575.82元，净值4,816,078.71元[51] - 无形资产合计1,559,883.67元，无形资产减值准备0元[51] - 库存商品共13,515项[54] - 房屋建筑物共5项，建成于1998年12月，截止评估基准日闲置[54] - 机器设备共29项，至评估基准日正常使用[55] - 车辆共25辆，1辆丢失无实物、2辆已报废[55] - 电子设备共281项，至评估基准日正常使用[56] - 定制软件包括用友财务软件合并报表模块等4项，均于2023年取得且正常使用[57] - 专利为2023年12月外购的乳房假体外观专利，尚未使用[59] 租赁情况 - 2022年9月26日辽宁公司租赁物业计租面积12594.5平方米，租赁期至2028年9月26日[112] - 2024年7月1日辽宁公司租赁房屋建筑面积2842平方米，租赁期至2028年6月30日[113]

RSM 容诚 审计报告 通用技术辽宁医药有限公司 容诚审字[2024]100Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mgf.gov.cn】"进行查 审计报告 容诚审字[2024]100Z0122 号 通用技术辽宁医药有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了通用技术辽宁医药有限公司(以下简称"辽宁通用")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了辽宁通用 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-068号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"） (一)机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北 京会计师事务所，经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场五层，首席合伙人李惠琦。 2、人员信息 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因：鉴于容诚与中国医药健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的服务合同到期，根据公 ...

租赁费用 - 2025年续租租金不超6224.51万元，物业费不超991.42万元，总计不超7215.93万元[2][5] - 中国医药租金2655.57万元，中国医保2357.35万元，中国医械1211.59万元[11] - 中国医药物业服务费414.82万元，中国医保381.55万元，中国医械195.05万元[12] 关联交易 - 过去12个月与通用技术集团及其下属企业关联交易未达最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[3][6][16] 公司信息 - 通用技术集团注册资本为83.5479亿元[7] - 通用物业公司注册资本为500万元[8] 承租面积 - 公司及下属子公司承租面积合计22450.53平方米[9] - 中国医药承租面积9393.48平方米，中国医保8640.07平方米，中国医械4416.98平方米[11] 合同相关 - 物业合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日，按季度支付物业服务费[13] - 合同提前终止或到期不再续签，需至少提前3个月书面通知对方[13] - 乙方擅自提高物业服务费，应退还超额部分并按每日万分之一支付违约金[13] 决策流程 - 2024年11月22日独立董事专门会议同意将续租议案提交董事会审议[15] - 2024年11月27日第九届董事会第21次会议通过续租议案，4名关联董事回避表决[15]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月13日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议修订制度和变更事务所2个议案[4] 其他信息 - 议案11月28日刊载于媒体及上交所网站[5] - 对中小投资者单独计票议案2个[5] - A股股权登记日为12月5日[7] - 现场会议登记时间为12月6日[7] - 会议联系电话010 - 67164267[8] - 公告发布于11月28日[10] - 可授权委托出席股东大会[12]

市场扩张和并购 - 公司拟以6843.7176万元收购李强所持辽宁公司40%股权[2] - 2018年4月公司以2.88亿元受让辽宁公司60%股权[4] - 2024年11月22日独立董事同意将收购议案提交董事会审议[27] - 2024年11月27日董事会审议通过收购辽宁公司40%股权议案[27] 业绩总结 - 2023年度辽宁公司累计营业收入195569.36万元，净利润2554.89万元[9] - 2024年9月30日，辽宁公司营业收入115990.33万元，净利润 - 867.80万元[11] - 截至2023年12月31日，辽宁公司经审计资产总额118062.12万元，净资产总额29609.29万元[9] - 2024年9月30日，辽宁公司总资产110495.81万元，净资产28741.50万元[11] 其他 - 李强于2023年底支付公司业绩补偿款625.842万元[4] - 辽宁公司仓储物流面积约1.5万平方米，拥有配送车辆19台[9] - 辽宁公司拥有经营品种2000余种、经营品规5000余个，上游供应商近2000家，下游客户7000余家[9] - 过去12个月内公司同类或与同一关联人发生的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[2] - 通用技术辽宁医药有限公司总资产账面价值118,062.12万元，评估值118,081.33万元，增值19.21万元，增值率0.02%[12] - 通用技术辽宁医药有限公司总负债账面价值88,452.83万元，评估值88,452.83万元，无增减值变动[12] - 通用技术辽宁医药有限公司净资产账面价值29,609.29万元，评估值29,628.51万元，增值19.21万元，增值率0.06%[12] - 固定资产评估增值20.59万元，增值率4.28%[12] - 无形资产评估减值1.38万元，减值率0.88%[14] - 收益法评估辽宁公司股东全部权益价值为30,627.00万元，较净资产账面值增值1,017.71万元，增值率3.44%[15] - 资产基础法与收益法评估的股东全部权益价值差异为998.49万元，差异率为3.37%[15] - 公司收购李强持有辽宁公司40%股权的交易价格为68,437,176.00元[16] - 目标公司尚未归还乙方的48,973,258.00元，应在完成股权变更登记手续之日起30个工作日内支付[21] - 评估报告有效期至2024年12月30日，且已履行国资监管机构备案程序[16] - 若2024年12月31日前甲方未取得目标公司100%股权，有权立即解除协议且不担责[23] - 违约方逾期应付未付金额按每日万分之三付逾期违约金[24] - 辽宁公司基层医疗机构客户近两千家，省内客户361家，省外客户159家，省级代理品种109个[25] - 完成交易股权变更登记后，辽宁公司需返还李强48973258元往来款[26] - 过去12个月内同类及与同一关联人关联交易未达最近一期经审计净资产绝对值5%，无需股东大会审议[28] - 关联交易生效后需办理股权过户、工商变更等手续[29] - 辽宁公司后续经营受行业及地域政策影响可能不达预期[29]

关联交易规范 - 制订关联方资金往来管理制度保护投资者权益[2] - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[4] 资金使用限制 - 关联方不得要求公司垫支费用等[4] - 公司不得多种方式向关联方提供资金[4] 交易流程规定 - 与关联方交易按程序决策并披露信息[6] 资金支付审查 - 发起部门办理支付审查程序并备案文件[8] - 财务部门支付前需审核和审批[9] 监督与追责 - 聘请注会对关联方占用资金出专项说明并公告[10] - 财务核算统计资金往来并建档案[10] - 对关联方侵占资产行为追究责任[12]

新产品和新技术研发 - 子公司康力药业获三份克林霉素磷酸酯注射液《药品注册证书》[1] - 药品规格为2ml:0.3g、4ml:0.6g、6ml:0.9g[1] - 该药品累计投入约536万元[2] 市场情况 - 国内已有20多个厂家通过或视同通过该药品一致性评价[3] - 该药品2023年国内相关终端销售额约2.65亿元[3] 未来展望 - 获批丰富公司产品线[4] - 药品未来可能销售不达预期[4]

新产品和新技术研发 - 子公司天方药业获重酒石酸去甲肾上腺素注射液《药品注册证书》[1] - 截至公告披露日，该药品累计投入约240.1万元[2] 业绩总结 - 该药品2023年国内样本医院销售额约为4.83亿元[3] - 2024年前三季度国内样本医院销售额约为5.62亿元[3] 未来展望 - 该药品未来可能存在销售不达预期情况[4]