本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖食食集团 有限责任公司量换资产涉及的 中有粮油食品科学研究院有限公司 股东部分权益市场价值 课指报告 京坤评报字[2024]0791号 共1册， 第1册 北京坤 元至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400811 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0791号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的中南粮油食品科学研究院有限 | | | 公司股东部分权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 37,114,093.17元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-62 号 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议》， 协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕湘食品 100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资产 基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日 2024 年 3 月 31 日，金健 米业拟置出资产的评估交易价格合计为 11,422.23 万元，三家置出标的的评估增值率分别为 0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

金健米业股份有限公司 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与 交流，公司于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 问题 1：公司作为老牌国企，现在行业影响力如何？ 回复：感谢您对公司的关注。粮安天下，农稳社稷。公司作 为湖南省属国有控股上市公司，始终筑牢"粮食安全国之大者" 的政治责任，持续践行"打造中国卓越的粮油食品产业集团"的 企业愿景，一方面连年承担着省内部分粮油储备任务，并在今年 抗洪灾、战雪灾中充分发挥首批国家级粮食应急保障企业的责任 担当，于近期在由国家粮食和物资储备局、农业农村部等联合组 织开展的 2024 年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动上被评 为"全国粮食应急保供典型企业" ；另一方面持续为广大消费者 提供优质的健康食品，公司及旗下"金健牛奶"、"湘菜王"土 榨菜籽油等于近期斩获第九届 CIFCE 中国国际食品餐饮博览会 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-60 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)16:00 前，一是通过访问 网址 https://eseb.cn/1iRpkvVSCg8 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提 问；二是通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生或总经理郝建国先 生、独立董事凌志雄先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 金健米业股份 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为10.61亿元，上年同期为12.68亿元，同比减少16.36%；年初至报告期末营业收入为29.98亿元，上年同期为36.68亿元，同比减少18.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入29.98亿元，较2023年同期的36.68亿元下降18.27%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 551.82万元，上年同期为831.39万元，同比减少166.37%；年初至报告期末为64.92万元，上年同期为2232.33万元，同比减少97.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 728.42万元，上年同期为821.31万元，同比减少188.69%；年初至报告期末为 - 284.68万元，上年同期为1502.66万元，同比减少118.94%[2] - 2024年前三季度净利润122.67万元，较2023年同期的2213.00万元下降94.45%[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为649,188.70元，2023年前三季度为22,323,309.62元[18] - 少数股东损益2024年前三季度为577,473.98元，2023年前三季度为 - 193,270.65元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.009元/股，上年同期为0.013元/股，同比减少169.23%；年初至报告期末为0.0010元/股，上年同期为0.0348元/股，同比减少97.13%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -169.23 元/股，年初至报告期末均为 -97.13 元/股，因净利润同比减少[9] - 基本每股收益2024年前三季度为0.0010元/股，2023年前三季度为0.0348元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.79%，上年同期为1.21%，减少2个百分点；年初至报告期末为0.09%，上年同期为3.30%，减少3.21个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5246.00万元，上年同期为2.47亿元，同比减少121.22%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -121.22，因预付账款、应收账款增幅及去库存力度变化导致现金净流入同比减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 52,460,003.86元，2023年前三季度为247,227,796.61元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产为19.35亿元，上年度末为16.48亿元，同比增加17.40%[3] - 2024年第三季度末资产总计19.35亿元，较上一报告期的16.48亿元增长17.49%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.94亿元，上年度末为6.93亿元，同比增加0.09%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.46亿元，较上一报告期的7.45亿元增长0.13%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为349.60万元[6] 其他收益与财务费用 - 其他收益为996.59万元，财务费用为647.40万元，合计1643.99万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 122,038 股[10] - 湖南粮食集团有限责任公司持股 136,932,251 股，持股比例 21.34%[10] - 香港中央结算有限公司持股 5,262,801 股，持股比例 0.82%[10] - 高盛公司有限责任公司持股 2,601,325 股，持股比例 0.41%[10] 货币资金变化 - 2024 年 9 月 30 日货币资金为 181,440,972.52，2023 年 12 月 31 日为 120,207,361.09[14] 存货变化 - 2024 年 9 月 30 日存货为 575,389,422.21，2023 年 12 月 31 日为 660,937,637.63[14] 流动资产变化 - 2024 年 9 月 30 日流动资产合计 1,265,501,662.82，2023 年 12 月 31 日为 960,531,635.45[14] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本30.09亿元，较2023年同期的36.57亿元下降17.72%[17] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计11.89亿元，较上一报告期的9.03亿元增长31.63%[16] - 2024年第三季度末短期借款6.17亿元，较上一报告期的5.21亿元增长18.36%[15] - 2024年第三季度末合同负债2.12亿元，较上一报告期的7004.57万元增长202.42%[15] - 2024年第三季度末长期借款2450万元，较上一报告期的4800万元下降48.96%[16] - 2024年第三季度末租赁负债205.75万元，较上一报告期的78.39万元增长162.47%[16] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为3,383,410,521.79元，2023年前三季度为4,041,853,991.25元[19] - 收到的税费返还2024年前三季度为145,768.51元，2023年前三季度为9,518,958.55元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 6,399,797.67元，2023年前三季度为 - 13,342,864.08元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为124,947,724.39元，2023年前三季度为 - 284,664,768.77元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为66,088,211.43元，2023年前三季度为 - 50,705,087.33元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年前三季度为181,416,472.52元，2023年前三季度为194,108,578.07元[21]

金健米业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-58 号 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了慎重审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内 的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议修订的内控制度全文 目 录 金健米业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1.金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度错误!未定义书签。 2.金健米业股份有限公司投资管理制度 ....................... 8 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执 ...

金健米业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第三季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第三季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 （2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-59 号 （3）主营业务收入按照地区分类情况 | 单位：元 | | --- | | 地区分部 | 2024 年 1-9 月营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 东北 | 213,016,510.70 | -68.96 | | 华北 | 74,298,910.29 | -34.21 | | 华东 | 374,412,738.80 | 43.38 | | 中南 | 2,096,548,540.75 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-57 号 金健米业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十次会议认真审阅了公司编 制的 2024 年第三季度财务报告，包括 2024 年第三季度资产负债表、利润 表、现金流量表等，认为：公司编制的 2024 年第三季度财务报告符合《企 业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司 基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将本次 2024 年第三季度报告提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2024 年 10 月 21 日发 ...