证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2023-030 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为促进景区业务发展，2013 年 11 月，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公 司（下称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司共同出资设立桐 乡市濮院旅游有限公司（下称"濮院公司"，具体情况详见公司临 2013-025 号 公告），致力于桐乡市濮院镇有机更新项目核心景区（下称"濮院景区"）开发。 根据项目初期规划，濮院景区用地面积 1050 亩，建筑规划面积 42 万平方米，建 设期 3 年，投资总额 46.01 亿元。 自 2016 年起，濮院景区启动建设，基于濮院镇镇区更新改造的整体安排， 景区历经多次调整，用地面积增加至1287亩，建筑规划面积增加至71万平方米， 投资总额增加至 71.39 亿元，项目开业时间从 2018 年 12 月推延至 2023 年 3 月。 中青旅控股股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-029 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日（星期一） 16:00 前通过公司邮箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 （网址：http://www.cs.com.cn/h ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-028 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 同时，中青旅创格与交通银行股份有限公司北京东直门支行之间人民币 5 亿元额度《流动资金借款合同》已到期，出于业务发展需要，双方拟续签人民币 5 亿元流动资金借款合同，原合同中涉及的未还借款纳入本次借款合同额度范围 内。公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订《保证合同》，为人民币 5 亿元额度的流动资金借款提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅 创格的少数股东, 按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。本次担保完成后， 公司对中青旅创格的担保余额为 17.75 亿元、可用担保额度为 2.25 亿元。 前述担保在公司 2023 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）中青博联 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 ...

营业收入及利润情况 - 公司2023年上半年营业收入为41.78亿人民币，同比增长45.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿人民币，较去年同期有较大增长[12] - 公司实现营业收入41.78亿元，同比增长45.97%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较去年同期实现扭亏为盈[19] - 乌镇景区2023年上半年累计接待游客354.81万人次，同比增长1383.94%，实现营业收入8.40亿元，同比增长258.87%，净利润1.90亿元，同比实现扭亏为盈[19] - 古北水镇景区2023年上半年累计游客量67.84万人次，同比增长88.76%，实现营业收入3.51亿元，同比增长44.81%，净利润-1,154.05万元，同比减亏8,589.04万元[20] - 中青博联实现营业收入8.95亿元，同比增长154.98%，净利润较去年同期实现扭亏为盈[20] - 公司2023年上半年度营业总收入为4,178,344,052.51元，较去年同期增长1,315,886,902.89元[57] - 公司2023年上半年度净利润为159,952,354.48元，较去年同期增长477,200,047.37元[58] - 公司2023年上半年营业收入为6628.97亿元，较去年同期下降了17.2%[60] - 公司2023年上半年营业利润为765.02亿元，较去年同期增长230.6%[60] - 公司2023年上半年净利润为744.91亿元，较去年同期增长219.8%[60] 旅游市场情况 - 2023年上半年国内旅游市场迎来复苏，总人次达23.84亿，同比增长63.9%，收入达2.30万亿元，同比增长95.9%[15] - 2023年全球国际旅游市场加快复苏，中国出境游市场预计恢复至2019年30%左右[16] 公司业务及品牌 - 公司主要业务包括旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务和策略性投资业务[15] - 公司品牌“中青旅”在2023年中国500最具价值品牌评选中以369.83亿元品牌价值连续第20年入选[17] - 公司旅行社板块构建常规大众型、精选深度及高端定制系列产品体系，打造“中青旅臻选”新品牌，满足不同消费群体需求[21] - 公司2023年上半年，公司旅行社业务实现营业收入同比增长31.88%，净利润同比减亏2,477.39万元[22] 资产及负债情况 - 公司总资产达到179.30亿人民币，较去年同期增长2.08%[12] - 公司资产中，固定资产同比增长19.66%，在建工程同比减少96.69%[25] - 公司境外资产占总资产的比例为0.60%[26] - 公司对外股权投资总体分析显示，乌镇旅游股份有限公司投资余额为965,978,246.53元[27] - 公司主要资产受限情况详见附注七、合并财务报表项目注释：81[27] - 北京古北水镇旅游有限公司投资单位期初余额为14.16亿元，期末余额为14.13亿元[28] 财务指标 - 公司本报告期末流动比率为0.9451，较上年度末增加0.72个百分点[52] - 公司本报告期末速动比率为0.6568，较上年度末增加4.44个百分点[52] - 公司本报告期末资产负债率为54.10%，较上年度末增加0.23个百分点[52] 公司治理及股权情况 - 公司报告期末普通股股东总数为72,748户[47] - 中国青旅集团有限公司持有的股份数量为124,305,000股，占比17.17%[47] - 中国光大集团股份公司持有的股份数量为21,631,806股，占比2.99%[47] - 青岛君厚私募基金管理有限公司持有的股份数量为8,506,600股，占比1.18%[48] - 中国银行股份有限公司持有的股份数量为6,647,600股，占比0.92%[48] - 全国社保基金六零一组合持有的股份数量为4,987,502股，占比0.69%[48]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为1,657,756,086.53元，同比增长20.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,801,532.12元[4] - 公司2023年一季度实现营业收入16.58亿元，同比增长20.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元，同比减亏1.07亿元[10] - 乌镇景区2023年一季度共接待游客127.42万人次，同比增长达626.45%；实现营业收入3.31亿元，同比增长137.59%；实现净利润3,912.20万元，同比扭亏为盈[10] - 古北水镇景区2023年一季度共接待游客24.85万人次，同比增长19.59%；实现营业收入1.65亿元，同比增长10.43%；实现净利润-1,287.59万元，同比大幅减亏[10] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示流动资产总计为5,896,766,292.77元，非流动资产总计为11,438,795,703.55元，资产总计为17,335,561,996.32元[12] - 公司2023年3月31日流动负债总计为4,781,398,205.31元，其中短期借款占比较大[13] - 公司2023年第一季度公司营业总收入为1,657,756,086.53元，同比增长20.2%[15] - 公司2023年第一季度公司净利润为-15,559,326.43元，较去年同期净亏损额有所减少[16] 股东权益和股东持股 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,013,335,522.30元，较上年末下降0.10%[5] - 公司前十名股东中，中国青旅集团有限公司持股最多，持股数量为124,305,000股[7] - 青岛君厚私募基金管理有限公司通过信用证券账户持有1,666,100股[9] 现金流量和资产负债表 - 经营活动产生的现金流量净额为-56,478,835.01元[4] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示流动资产总计为5,896,766,292.77元，非流动资产总计为11,438,795,703.55元，资产总计为17,335,561,996.32元[12] - 公司2023年3月31日流动负债总计为4,781,398,205.31元，其中短期借款占比较大[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20.45亿人民币，较去年同期增加[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为21.02亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1.65亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为2.01亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为11.18亿人民币，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为10.69亿人民币，较去年同期增加[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.08亿人民币，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度流动资产合计为12.33亿人民币，较去年同期增加[20] - 2023年第一季度非流动资产合计为41.64亿人民币，较去年同期增加[20] - 2023年第一季度流动负债合计为11.28亿人民币，较去年同期减少[20] - 公司2023年第一季度公司财务费用为6,260,737.42元，较去年同期10,771,885.95元有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-315,151,786.91元，较去年同期92,524,021.12元下降明显[23] - 期末现金及现金等价物余额为194,711,574.42元，较期初438,274,044.05元有所减少[24] 其他经营情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,384,993.14元[4] - 非经常性损益项目合计金额为2,583,461.02元[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较去年同期有明显改善[6] - 中青博联一季度实现营业收入2.39亿元，同比增长43.61%；受项目周期影响，净利润同比基本持平[10] - 出境旅游市场逐步开放，公司积极抢占疫后市场，多个出境游产品顺利出行，广受市场好评[10] - 山水酒店连续九年蝉联“中国饭店集团60强”，营业收入同比增长，净利润同比减亏，经营情况持续回升[11]

财务表现 - 公司2022年营业收入为641.68亿元，较上年下降25.69%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元，较上年下降1670.90%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，较上年下降134.51%[12] - 公司2022年度基本每股收益为-0.460809元，稀释每股收益为-0.460809元，较上年同期减少1,670.90%[13] - 公司2022年度营业收入为1,602,463,239.98元，归属于上市公司股东的净利润为-162,538,792.15元[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为23,976,347.92元[13] - 公司2022年度非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3,593,194.17元[13] - 公司2022年度计入当期损益的政府补助为329,891,819.45元[14] - 公司2022年度计入当期损益的其他营业外收入和支出为8,888,955.33元[14] - 公司2022年度采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额为51,016,928.40元[16] - 公司2022年度乌镇景区实现营业收入为6.29亿元，同比下降64.22%[16] - 公司2022年度乌镇景区共接待游客115.58万人次，同比下降68.65%[16] - 公司2022年度乌镇景区净利润为-2.64亿元[16] - 古北水镇景区2022年接待游客112.95万人次，同比下降25.70%；实现营业收入6.88亿元，同比仅下降10.44%[17] - 山水酒店2022年实现营业收入3.20亿元，同比下降17.39%，致力于数字化转型和个性化服务提升消费体验[19] 财务指标 - 公司2022年全年实现营业收入64.17亿元，较去年下降25.69%[27] - 公司营业收入为6,416,841,787.68元，较上年同期下降25.69%[28] - 公司营业成本为5,388,560,290.72元，较上年同期下降23.44%[28] - 公司销售费用为658,030,764.49元，较上年同期下降19.85%[28] - 公司管理费用为660,996,686.95元，较上年同期增长0.91%[28] - 公司财务费用为216,621,739.58元，较上年同期增长11.66%[28] - 公司研发费用为12,654,073.85元，较上年同期增长35.31%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-312,157,866.71元，较上年同期下降134.51%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-607,353,890.84元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为736,971,645.07元[28] 业务表现 - 公司整合营销服务营业收入增加0.82个百分点，达到1,046,585,709.18元，毛利率比上年减少40.23个百分点[31] - 公司景区经营营业收入减少17.36个百分点，达到474,467,930.42元，毛利率比上年减少11.91个百分点[31] - 公司旅游产品服务营业收入增加2.25个百分点，达到441,885,814.55元，毛利率比上年减少14.94个百分点[31] - 公司酒店业务营业收入增加19.17个百分点，达到314,090,664.99元，毛利率比上年增加8.88个百分点[31] - 公司房屋租赁业务营业收入减少4.00个百分点，达到169,527,932.08元，毛利率比上年减少63.03个百分点[31] - 公司房地产销售营业收入减少15.48个百分点，达到134,673,436.67元，毛利率比上年减少83.77个百分点[31] 资产负债 - 货币资金本期期末数为1,196,646,582.45元，占总资产比例为6.81%[38] - 存货本期期末数为2,123,710,338.00元，占总资产比例为12.09%[38] - 长期借款本期期末数为1,257,021,950.53元，较上期增长103.54%[38] 对外投资 - 对外股权投资总体分析中，乌镇旅游股份有限公司的投资余额为965,978,246.53元[41] - 对外股权投资总体分析中，中青旅资产运营管理（北京）有限公司的投资余额为101,000,000.00元[41] - 合营企业中，北京古北水镇旅游有限公司的投资余额为1,416,467,880.44元[42] - 联营企业中，北京阳光消费金融股份有限公司的投资余额为229,503,913.24元[42] 公司治理 - 公司坚定“国内一流旅游综合服务商”战略目标，推动文化和旅游深度融合发展，实现高质量发展[47] - 公司将在2023年继续坚持“稳中求进”工作总基调，加强核心业务管控和核心能力建设，实施“八合”行动计划[48] - 公司面临市场竞争加剧、行业风险和重大疫情等不可抗力因素的风险，将持续创新产品及服务模式，建立应急及防范机制[49] 股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况[60] - 公司董事长、副董事长、总裁等高级管理人员的个人情况和工作经历[62][63][64][65][66] 董事会及委员会 - 公司通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于选举公司第九届董事会董事、独立董

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号： 临2023-013 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 31 日(星期五) 至 04 月 06 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 1 日披露公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 会议召开时间：202 ...

疫情应对与内功修炼 - 公司应对疫情反弹能力增强，各版块在成本控制、人员稳定方面积累经验，疫情好转后也摸索出保障服务质量和产品供给的方式 [2] - 淡季对老旧民宿进行改造 [2] 政策影响与租金情况 - 下属旅行社和景区企业积极向政府寻求纾困政策支持 [2] - 中青旅大厦租户国企和金融机构占比高，20 年有少量租赁优惠诉求且对净利润无影响，今年暂无此情况 [2] 景区收入结构变化 - 疫情期间住宿客人比例提高，景区客单消费增加，后期市场开放客流量增加时客房总量有限，客单价会下降 [3] - 与 19 - 20 年疫情前相比，古北水镇和乌镇客房供应量增加，国内消费时游客对消费质量要求提高，同等客流下酒店入住率恢复好于客流和总体收入，愿意住在景区消费的客人占比上升 [3] 景区门票与补贴情况 - 两个景区门票目前处于合理位置，短期不会有太大变化 [4] - 政府补贴具有不确定性，受当地利润贡献、财政和投资情况、扶持政策以及发放时间等因素影响 [4] 员工情况 - 过去几年员工人数整体压减，旅行社和会展部分人员主动离职，景区也有部分人员减少 [5] - 景区实施待岗、压减、轮休等措施，员工较稳定，核心骨干员工也稳定，公司有人力资源机制运作，控制成本同时留住核心团队 [6][7] 景区市场定位与发展 - 疫情常态化下先做好北京市场，长期将古北水镇定位为全国性旅游目的地，全国开放后北京客流会分化，古北水镇将吸引外地客流 [8] 轻资产项目情况 - 签约数量不少、项目多样性高，但业务能力需磨练积累，单个产品营收和体量不大，对公司业务架构和规模增长支撑作用有限，未来前景乐观 [9] 濮院项目情况 - 濮院原计划今年中期到下半年开业，结合上海情况不敢保证今年大面积开业，公司持续调整产品界定和定位 [10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，同比减少27.99%；年初至报告期末营业收入48.14亿元，同比减少22.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3387.02万元，同比增长831.18%；年初至报告期末为 - 1.71亿元，同比减少558.96%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0468元/股，同比增长831.18%；年初至报告期末均为 - 0.2363元/股，同比减少558.96%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.49个百分点；年初至报告期末为 - 2.76%，同比减少3.35个百分点[8] - 本报告期末总资产175.11亿元，较上年度末增长0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益61.82亿元，较上年度末减少2.61%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，同比减少152.07%[5] - 本报告期非经常性损益合计284.27万元，年初至报告期末合计1280.22万元[9] - 2022年前三季度公司实现营业收入48.14亿元，同比下降22.73%，净利润为 - 1.71亿元；第三季度实现营业收入19.52亿元，净利润0.34亿元[19] - 公司2022年前三季度营业总收入为48.14亿元，较2021年同期的62.31亿元下降22.73%[37] - 公司2022年前三季度营业总成本为51.53亿元，较2021年同期的62.36亿元下降17.37%[37] - 公司2022年前三季度净利润为 - 2.76亿元，2021年同期为5973.53万元[40] - 公司2022年前三季度营业利润为 - 2.63亿元，2021年同期为1.04亿元[40] - 公司2022年前三季度利润总额为 - 2.58亿元，2021年同期为1.16亿元[40] - 公司2022年前三季度基本每股收益为 - 0.2363元/股，2021年同期为0.0515元/股[43] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，2021年同期为6.45亿元[46] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.63亿元，2021年同期为5.11亿元[46] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.34亿元，2021年同期为69.31亿元[46] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48.70亿元，2021年同期为52.00亿元[46] - 公司2022年前三季度收回投资收到的现金为9.50亿元，2021年同期为5.00亿元[46] - 公司2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.13亿元，2021年同期为0.26亿元[46] - 2022年前三季度营业收入为1.0119910259亿美元，2021年前三季度为1.6603798314亿美元；2022年前三季度营业成本为0.3096463637亿美元，2021年前三季度为0.6708865246亿美元[55] - 2022年前三季度税金及附加为0.0711997651亿美元，2021年前三季度为0.0743839048亿美元；2022年前三季度销售费用为0.0392472935亿美元，2021年前三季度为0.5872593867亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.89亿元，2021年同期为 - 8514.57万元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，2021年同期为 - 1.98亿元[65] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.90亿元，2021年同期为2.10亿元[65] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.98亿元，2021年同期为 - 7352.50万元[65] - 2022年营业利润为2883.52万元，2021年为3584.41万元[59] - 2022年净利润为2955.67万元，2021年为3754.34万元[59] - 2022年综合收益总额为2960.56万元，2021年为3755.07万元[61] - 2022年管理费用为5958.48万元，2021年为4844.32万元[59] - 2022年研发费用为1.50万元，2021年为373.65万元[59] - 2022年财务费用为2781.95万元，2021年为2088.12万元[59] 资产负债相关数据关键指标变化 - 公司应收账款为23.00亿元，较上期的21.05亿元增长9.27%[30] - 公司预付款项为4.57亿元，较上期的3.05亿元增长49.96%[30] - 公司存货为19.34亿元，较上期的21.51亿元下降10.07%[30] - 公司流动资产合计为61.55亿元，较上期的63.17亿元下降2.56%[30] - 公司非流动资产合计为113.56亿元，较上期的111.32亿元增长2.01%[30] - 公司流动负债合计为63.67亿元，较上期的72.79亿元下降12.53%[33] - 公司非流动负债合计为28.11亿元，较上期的15.48亿元增长81.67%[33] - 公司负债合计为91.78亿元，较上期的88.26亿元增长4.00%[33] - 2022年9月30日货币资金为1.1192117218亿美元，2021年12月31日为5.0942684893亿美元；应收账款2022年为0.2510607377亿美元，2021年为0.1252750162亿美元[50] - 流动资产合计2022年为12.6665239091亿美元，2021年为10.2302511803亿美元；非流动资产合计2022年为42.3308526069亿美元，2021年为42.4012544351亿美元[53] - 资产总计2022年为55.0677783442亿美元，2021年为52.5611037872亿美元；流动负债合计2022年为13.5942480406亿美元，2021年为18.3023383521亿美元[53] - 非流动负债合计2022年为8.9118493841亿美元，2021年为1.9880295822亿美元；负债合计2022年为22.5060974247亿美元，2021年为20.2903679343亿美元[55] - 所有者权益（或股东权益）合计2022年为32.5616809195亿美元，2021年为32.2707358529亿美元[55] 现金流量相关数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2022年为18.1026291217亿美元，2021年为10.6955270712亿美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 8.4679063027亿美元，2021年为 - 5.5891450027亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计2022年为50.35118亿美元，2021年为37.87567103亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为6.302521945亿美元，2021年为 - 2.9106525122亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 5.5094676969亿美元，2021年为 - 2.0446903878亿美元；期末现金及现金等价物余额2022年为8.1113215935亿美元，2021年为12.9903552369亿美元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，持股比例17.17%，为第一大股东[13] - 前10名无限售条件股东中，中国青旅集团有限公司持有124,305,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中国光大集团股份公司持有21,631,806股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持有9,375,300股人民币普通股[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度乌镇景区接待游客60.31万人次，同比下降22.35%；实现景区经营收入2.07亿元，同比增长4.79%；乌镇公司净利润0.27亿元，同比扭亏为盈[20] - 2022年第三季度古北水镇接待游客52.88万人次，同比增长4.71%；实现营业收入3.08亿元，同比增长13.47%；净利润1.24亿元，同比增长40.60%[21] - 2022年前三季度中青博联实现营收7.00亿元，同比下降38.33%，净利润为 - 0.28亿元[21] - 2022年前三季度山水酒店实现营收2.46亿元，同比下降17.85%，净利润为 - 0.58亿元[24] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因疫情复发、防控措施加强及去年同期处置低效资产产生较大收益所致[9][12]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为28.62亿元，较上年同期减少18.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.05亿元，较上年同期减少709.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.15亿元，较上年同期减少26749.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期减少412.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为61.45亿元，较上年度末减少3.20%[21] - 总资产为175.26亿元，较上年度末增加0.44%[21] - 基本每股收益为 -0.2831元/股，较上年同期减少709.34%[22] - 加权平均净资产收益率为 -3.28%，较上年同期减少3.81个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.44%，较上年同期减少3.45个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入28.62亿元，同比下降18.69%，归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元[45][58] - 营业收入为28.62亿元，较上年同期35.20亿元减少18.69%，主要受上海、北京等区域疫情复发影响[59] - 营业成本为24.93亿元，较上年同期27.41亿元减少9.07%，因上海、北京等区域疫情复发部分业务暂停[59] - 销售费用为2.84亿元，较上年同期3.79亿元减少25.02%，受疫情复发影响费用支出减少[59] - 管理费用为2.57亿元，较上年同期2.23亿元增加15.35%，主要因折旧摊销增加[59] - 财务费用为1.14亿元，较上年同期0.98亿元增加15.90%，本期银行借款增加所致[59] - 研发费用为4583.30万元，较上年同期7361.32万元减少37.74%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期1.74亿元减少412.36%，受疫情影响部分业务暂停[59][62] - 存货为23.61亿元，较上年期末21.51亿元增加9.77%[63] - 在建工程为4.16亿元，较上年期末2.61亿元增加59.42%，因本期工程进度增加及支付工程款[63] - 短期借款为41.68亿元，较上年期末34.16亿元增加21.99%，本期短期借款增加所致[63] - 对联营合营企业投资期初余额为19.4966052856亿元，期末余额为19.4378938987亿元，投资损益为-538.677384万元[70] - 2022年上半年营业总收入28.62亿元，较2021年上半年的35.20亿元下降18.69%[146] - 2022年上半年营业总成本31.65亿元，较2021年上半年的34.66亿元下降8.69%[146] - 2022年上半年末资产总计52.16亿元，较期初的52.56亿元下降0.77%[142][144] - 2022年上半年末负债合计19.66亿元，较期初的20.29亿元下降3.09%[142][144] - 2022年上半年末所有者权益合计32.50亿元，较期初的32.27亿元增长0.71%[144] - 2022年上半年末应收账款3893.90万元，较期初的1252.75万元增长210.83%[139] - 2022年上半年末短期借款6.91亿元，较期初的5.11亿元增长35.28%[142] - 2022年上半年末长期借款2.91亿元，较期初的1.96亿元增长48.39%[142] - 2022年上半年利息费用1.23亿元，较2021年上半年的0.84亿元增长47.48%[146] - 2022年上半年利息收入1111.87万元，较2021年上半年的1032.25万元增长7.71%[146] - 2022年上半年营业收入80143508.75元，2021年上半年为101947955.37元[150] - 2022年上半年营业利润为 - 311390509.23元，2021年上半年为122549998.49元[148] - 2022年上半年利润总额为 - 307764755.25元，2021年上半年为128502351.95元[148] - 2022年上半年净利润为 - 317247692.89元，2021年上半年为66890535.68元[148] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 204883156.09元，2021年上半年为33623951.10元[148] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2385580.69元，2021年上半年为 - 1534061.13元[148] - 2022年上半年综合收益总额为 - 314862112.20元，2021年上半年为65356474.55元[150] - 2022年基本每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 2022年稀释每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 母公司2022年营业利润为23152011.89元，2021年为 - 20508717.24元[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.37亿元，2021年同期为45.68亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为34.09亿元，2021年同期为46.35亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为39.51亿元，2021年同期为44.61亿元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，2021年同期为1.74亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为7.13亿元，2021年同期为4.06亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为11.02亿元，2021年同期为9.46亿元[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2021年同期为 - 5.40亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为33.93亿元，2021年同期为20.11亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为24.92亿元，2021年同期为20.37亿元[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9.01亿元，2021年同期为 - 0.26亿元[159] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为86.2329600865亿美元，本期期末为82.9751416599亿美元，减少3.2578184266亿美元[165][168] - 2022年半年度资本公积本期减少51.1112万美元，从17.5538719816亿美元降至17.5487608612亿美元[165][168] - 2022年半年度其他综合收益本期增加238.558069万美元，从 - 2724.276187万美元变为 - 2485.718118万美元[165][168] - 2022年半年度未分配利润本期减少2.0494303297亿美元，从36.8930705554亿美元降至34.8436402257亿美元[165][168] - 2022年半年度少数股东权益本期减少3.2578184266亿美元，从22.7507160856亿美元降至21.5235833022亿美元[165][168] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益减少3.148621122亿美元[165] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加210.025084万美元[165] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少1301.99813万美元[165] - 2022年实收资本（或股本）为7.2384亿美元，较上期无变化[165][168][169] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为65,356,474.55元，所有者投入和减少资本为90,733,080.31元，利润分配为 - 5,793,300.00元[172] - 本期期末所有者权益合计为8,663,158,974.17元[174] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,227,073,585.29元，本年期初余额相同[176] - 母公司本期增减变动金额中，综合收益总额为23,342,849.05元，所有者投入和减少资本为 - 511,112.04元[176] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,249,905,322.30元[178] - 另一组数据中，上年期末所有者权益合计为3,197,958,543.79元，本年期初余额相同[179] - 该组本期增减变动金额为 - 22,050,134.23元，综合收益总额为 - 20,161,365.91元[179] - 利润分配金额为-1,888,768.32元[182] - 本期期末余额分别为723,840,000.00元、1,884,140,621.46元、199,397,472.29元、368,530,315.81元、3,175,908,409.56元[182] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为2804819.87元，计入当期损益的政府补助为11888476.50元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3239710.62元，其他营业外收入和支出为1029408.13元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4303262.16元[26] - 所得税影响额为5816419.32元，少数股东权益影响额（税后）为7489708.35元，合计为9959549.62元[28] 业务线介绍 - 公司以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标，业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务[29] 行业环境 - 我国全面进入大众旅游时代，旅游消费需求向高品质和多样化转变，休闲度假等旅游市场潜力大[32][34] - 旅游业跨界融合加快，与多产业渗透融合，新业态涌现，利于企业多元化经营[35] - 旅游市场规模扩大，竞争激烈，行业整合和资源布局使竞争格局不断变化[36] 公司优势 - “中青旅”品牌在2022年中国500最具价值品牌评选中，以355.79亿元品牌价值连续第19年入选中国品牌500强[37] - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团，利于增强资本实力等[38] - 公司形成覆盖多领域的多元布局，为稳健发展奠定基础[39] - 公司在景区投资与建设等领域形成行业领先优势地位[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年乌镇景区接待游客23.91万人次，同比下降90.02%，剔除房产业务后营业收入1.29亿元，同比下降74.59%，净利润亏损2.10亿元[46] - 2022年上半年古北水镇景区接待游客35.94万人次，同比下降50.22%，营业收入2.43亿元，同比下降28.01%，净利润亏损0.97亿元[49] - 2022年上半年整合营销业务营业收入3.51亿元，同比下降52.11%，净利润亏损0.22亿元[51] - 2022年上半年酒店业务营业收入1.51亿元，同比下降24.16%，净利润亏损0.42亿元[52] - 旅行社业务营收同比下降，但通过降本增效较去年同期进一步减亏[55] - 公司策略性投资业务在2022上半年为公司带来稳定利润贡献[57] 景区闭园情况 - 乌镇景区西栅及乌村于2022年4月2日至5月31日闭园，东栅于2022年4月2日至7月7日闭园[46] - 古北水镇景区于2022年5月13日至5月31日闭园[49] 子公司财务数据 - 乌镇旅游股份有限公司总资产94.989691亿元，净资产53.318983亿元，营业收入2.341568亿元，净利润-2.103735亿元[74] - 北京古北水镇旅游有限公司总资产58.208526亿元，净资产37.745742亿元，营业收入2.426094亿元，净利润-0.974310亿元[74] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司总资产10.625190亿元，净资产1.248472亿元，营业收入1.506968亿元，净利润-0.418824亿元[74] - 北京阳光消费金融股份有限公司总资产94.440082亿元，净资产11.444645亿元，营业收入2.22026