北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年1月10日，公司董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公 司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能 定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资 金优化配 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北 京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行 价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金 2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费 用 ...

北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董 事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 背景 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份 | | | | 有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事 | | 李亚 | 经济管理 | 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立 | | | | ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、 侯福深的独立性情况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、侯福深的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等对于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-036 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次 监事会的系列议案。 公司九届二次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 626 会议室以现场方式召开。 监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监 事 8 名，以视频方式参会董事 1 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，通过了下列议案： 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次 ...

财务表现 - 营业收入为128.7亿人民币，同比下降14.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿人民币，同比下降13.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿人民币，同比下降177.28%[4] - 基本每股收益为0.032元，同比下降15.79%[4] - 总资产为518.83亿人民币，较上年度末增长15.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为145.16亿人民币，较上年度末增长1.99%[5] - 公司净利润为239,029,613.00元，较去年同期下降了58,076,588.07元[23] - 公司每股基本收益为0.032元，较去年同期下降了0.006元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为4911.77万人民币[6] - 营业收入下滑主要因销量下降，扣非归母净利增长主要因新能源产品研发投入增加[7] - 非经常性损益减少主要受上期股权转让影响[8] 股权持有情况 - 北京汽车集团有限公司2024年第一季度报告显示，持有常柴股份有限公司141,053,400股，占比1.76%[13] - 常柴股份有限公司参与转融通出借股份且尚未归还3,446,600股[15] - 北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股，占比0.35%[16] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还5,370,000股[18] - 公司完成第三期回购，累计回购股份86,363,108股，占公司总股本的1.08%[18] 资产状况 - 2024年第一季度公司资产总计为51,882,568,758.48元，较上一季度增长了6,997,474,093.20元[20] - 公司流动负债合计为32,218,494,770.10元，较上一季度增长了4,383,177,078.36元[21] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿人民币，较去年同期大幅下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿人民币，较去年同期有所增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.74亿人民币，较去年同期出现较大变化[26]

公司基本情况 - 公司名称为北汽福田汽车股份有限公司，简称福田汽车[1] 公司财务表现 - 2023年度公司营业收入为464.46亿人民币，同比增长20.78%[13] - 2023年度公司净利润为6.68亿人民币，同比增长1262.27%[13] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为8.7亿人民币，同比下降70.60%[13] - 公司2023年度营业收入为560.97亿元，同比增长20.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9.09亿元，同比增长1262.27%[14] - 经常性利润总额同比上升主要由于销量增加、海外出口创历史新高、南方市场大幅增长等原因[14] - 非经常性利润总额同比上升主要由于处置部分机器设备和转让股权收益增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,094,246,748.99元[16] - 非流动性资产处置损益金额为161,572,076.50元，同比增长很大[16] - 政府补助方面，计入当期损益的金额为197,266,628.92元[16] - 公司取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为42,521,684.57元[17] - 采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产的期末余额为1,008,093,366.25元[18] - 交易性金融资产的当期变动金额为9,983,007.03元[18] 公司销售情况 - 福田汽车2023年销售网络覆盖国内2289家一网经销商和8710家二网经销商，海外销售网络遍布130多个国家和地区，拥有2000多家分销及服务网点[19] - 2023年中国汽车行业整体产销量均超过3000万辆，乘用车产销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，商用车产销量分别为403.7万辆和403.1万辆[20] - 2023年中国汽车产销量双双突破3000万辆，新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[21] - 公司2023年实现新能源汽车销量超4万辆，同比增长84%[22] - 公司海外出口达到13.1万辆，同比增长49.1%，位列中国商用车出口第一[22] - 公司南方市场销量同比增长53.9%，市占率达13.9%，同比提升4.1%[22] 公司技术研发 - 公司持续加大新技术研究与开发投入，围绕新能源、智能网联、动力传动、轻量化等方向进行技术发展[22] - 公司持续推进营销创新，提升品牌形象及终端产品认知度，加强终端数字营销能力建设[22] - 公司供应链系统取得一定成绩，零部件交付保障率达到98%，整车订单交付周期进一步缩短[24] - 公司与华为合作推动数字化转型，形成三大核心技术底座支撑，实现数字化转型[25] - 公司持续推进中长期员工持股计划，实施三期员工持股计划，共认购股份约2829万股[25] 公司产品销售 - 公司2023年销量达63.1万辆，同比增长37.14%，占有率15.7%，同比提升1.7个百分点[25] - 公司重型卡车销售88,866辆，同比增长31.5%，占有率9.8%，同比下降0.3%，产品市场表现突出[25] - 2023年汽车行业重型卡车销量为911,085辆，同比增长35.59%[26] - 2023年汽车行业中型卡车销量为107,149辆，同比增长11.96%[26] - 2023年汽车行业轻型卡车销量为1,894,515辆，同比增长17.08%[27] - 公司出口整车130,733辆，同比增长49.1%[27] - 2023年销售发动机287,589台，同比增长29.79%[28] 公司战略规划 - 公司抢抓产业上行周期发展机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快改革调整步伐[29] 公司未来规划 - 福田汽车2024年经营计划为实现销量70万辆、营业收入700亿元[76] 公司环保情况 - 公司在环境保护方面建立了相关机制，报告期内投入了694.1万元用于环保资金[170] - 公司通过实施提升涂装浓水回用率、提升中水回用率等污水减排措施实现污水减排5.5万吨[182] - 2023年单台VOC排放量同比2022年降低2%[182]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—034 北汽福田汽车股份有限公司 关于终止参与认购哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）收到了哈尔滨 东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"）转发的上海证券交易所（以下简称 "上交所"）《关于终止对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》（上证上审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条(二) 的有关规定，决定终止对东安动力向特定对象发行股票的审核。 二〇二四年四月十九日 1 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 鉴于上述，公司终止本次参与认购东安动力向特定对象发行的股票。上述事项不会 对公司生产经营产生影响。敬请投资者注意投资风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—033 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏天津"） 、北京中车信融 融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 经销商不是公司关联方。 2024 年 3 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 3 月，公司为安鹏天津提供的担保金额为 0.2455 亿元，公司为中车 信融提供的担保金额为 2.4545 亿元，截至 3 月底公司已实际为安鹏中融及其 下属子公司提供的担保余额 28.94 亿元； 2024 年 3 月，公司为经销商提供的担保金额 35 亿元（回购责任），截至 3 月 底已实际为其提供的担保余额 52.72 亿元； 一、担保情况概述 公司董事会于 2024 年 1 月 10 日、股东大会于 2024 年 1 月 26 日审议 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—032 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 3 月份各产品产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 产品类型 | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月数 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | 中重型货车（含福戴） | 量 | 期 | | | 增减 | | | | | 增减 | | | 货 车 商用 | 轻型货车 | 14438 50716 | 15180 45877 | 29726 110406 | 35483 106391 | -16.22% 3.77% | 21267 41644 | 18351 41144 | 396 ...