卧龙地产(600173)

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卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司关于举行投资者接待日活动的通知
2025-04-09 20:01
投资者接待日活动 - 公司定于2025年4月30日15:30 - 17:00举行活动[1] - 活动地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号[1] - 活动召开方式为现场召开[1] 参加人员 - 公司总裁娄燕儿女士、董事会秘书兼财务总监宋燕女士参加[1] 预约信息 - 预约时间为2025年4月29日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[2] - 预约电话为0575 - 89289212[2] - 预约邮箱为wolong600173@wolong.com[2]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告
2025-04-09 20:01
业务决策 - 2025年4月8日董事会通过开展2025年度期货套期保值业务议案,待股东大会批准[1] 套期保值计划 - 拟对铜、金、银及外汇套期保值,规避价格和汇率波动风险[1] - 铜最高持仓7000吨,保证金余额10000万元[3] - 金最高持仓100000克,保证金余额960万元[3] - 银最高持仓12000千克,保证金余额1400万元[3] - 外汇最高持仓6000万美元,保证金余额2000万元[3] - 2025年拟对不超最高持仓量套期保值,保证金余额不超14360万元[4] 风险与措施 - 套期保值存在价格、资金等风险[5] - 采取业务与规模匹配、控制资金规模等风控措施[6] - 制定管理制度,设专门套保业务办公室[7]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告
2025-04-09 20:01
业绩数据 - 2024年营业收入361,061.31万元,净利润4,086.29万元[10] - 2024年总资产587,446.58万元,股东权益375,773.06万元[10] - 2024年基本每股收益0.06元/股,每股社会贡献值0.56元[10] - 2024年缴纳各项税费3.04亿元[24] 股份与分红 - 截至2024年8月6日回购股份924.85万股,占比1.32%,用资3,499.51万元[10] - 2024年每10股派息0元,现金分红占净利润85.64%[11] - 2023年每10股派息0.60元,现金分红41,475,464.64元[11] - 2022年每10股派息1.00元,现金分红70,050,624.40元[11] 公司治理 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会,10次董事会、7次监事会会议[6][7] - 2024年完成4份定期报告、51份临时公告[12] 社会责任 - 连续十五年发布企业社会责任报告[4] - 卧龙慈善基金会2024年支出捐助资金227万元[25]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-09 20:00
股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日14点现场召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] - 审议15项议案,已在指定媒体和网站披露[4][5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为6 - 15号[6] - 涉及关联股东回避表决议案为10、15号[6] 其他 - 股权登记日为2025年4月23日[9] - 会议登记时间为2025年4月23日及29日[10]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见
2025-04-09 20:00
财务审计 - 中兴华对公司2024年度财报内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[2] 监事会举措 - 监事会同意董事会审计报告专项说明[2] - 督促加强内控管理、完善体系、强化监督机制[2] - 要求对所涉事项采取措施降低消除不利影响[2] 文档信息 - 文档日期为2025年4月8日[3]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
2025-04-09 20:00
议案通过情况 - 2024年度监事会工作报告等议案以3票同意通过,待2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][6] - 2025年度日常关联交易预测等议案以2票同意通过,待2024年年度股东大会审议[4] - 2025年度为下属子公司提供担保议案通过,待2024年年度股东大会审议[6] 业绩与财务 - 2024年度归属上市公司股东净利润未达1.64亿元,不计提超额奖励金[6] - 控股子公司卧龙矿业(上海)有限公司2024年度业绩承诺完成[6] 人员报酬 - 监事张秋琴、陈群芬、杜秋龙2024年度报酬总额(税前)分别为2万、27万、50万元[4] 合规情况 - 2024年年度报告及摘要编制和审议程序合规[2] - 计提2024年度资产减值准备符合规定[6] - 开展2025年度期货套期保值业务决策程序合规[4] 内部控制 - 监事会认为公司2024年度内部控制制度健全、执行有效[8]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
2025-04-09 20:00
业绩与财务 - 2024年度因未达净利润1.64亿元不计提超额奖励金[9] - 2024年度财务报告审计费110万元,内控审计费20万元[3] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 人员薪酬 - 董事长王希全2024年度薪酬122万元,总裁娄燕儿118万元[6] - 独立董事年度津贴12万元(税前)[6] 资金与审计 - 2024年控股股东及其关联方非经营性资金占用额为0元[5] - 拟聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构,聘期1年[4] 议案表决 - 多项议案9票同意通过,应到实到董事均为9人[1] - 《2025年度日常关联交易预测议案》7票同意通过[6] - 《控股子公司2024年度业绩承诺完成议案》7票同意通过[8]
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配方案的公告
2025-04-09 20:00
业绩数据 - 2024年营收361,061.31万元,净利润4,086.29万元[2][5] - 2022 - 2024年累计现金分红111,526,089.04元,占三年年均净利润64.72%[4][6] - 2024年回购股份924.85万股,占比1.32%,金额3,499.51万元[6] 利润分配 - 2024年拟不分配利润和转增股本,方案待股东大会审议[1][2] - 2024年度利润分配预案经董事会和监事会审议通过[1][7]
卧龙地产(600173) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-09 19:55
整体财务关键指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润为40862860.78元,母公司可供分配利润为2734839547.37元,2024年度拟不进行利润分配[3] - 2024年基本每股收益为0.0589元/股,较2023年的0.2347元/股减少74.90%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.09%,较2023年的4.40%减少3.31个百分点[18] - 2024年营业收入为3610613118.74元,较2023年的4755572399.00元减少24.08%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40862860.78元,较2023年的164405093.93元减少75.15%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 565212941.75元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3757730583.49元,较2023年末的3792060989.52元减少0.91%[19] - 2024年末总资产为5874465839.21元,较2023年末的6200091569.13元减少5.25%[19] - 2024年公司确认资产减值损失合计20024.31万元,相应减少2024年度归属于母公司所有者的净利润20024.31万元[20] - 2024年公司营业收入36.11亿元,营业利润1.15亿元,归属于上市公司股东的净利润0.41亿元,归属于上市公司所有者权益37.58亿元[31] - 2024年非经常性损益合计 - 1.07亿元[24] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计30.01亿元,对当期利润影响 - 0.71亿元[26] - 本期营业收入36.11亿元,上年同期47.56亿元,变动比例-24.08%[41] - 本期营业成本30.72亿元,上年同期42.88亿元,变动比例-28.37%[41] - 本期销售费用5872.50万元,上年同期3636.99万元,变动比例61.47%[41] - 本期管理费用7429.53万元,上年同期8090.56万元,变动比例-8.17%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期3.83亿元,上年同期3388.38万元,变动比例1029.28%[41] - 销售费用增加主要系房产销售代理费增加所致[41] - 财务费用变动主要系利息收入减少和利息支出增加所致[41] - 投资收益变动主要系联营公司本期盈利确认投资收益所致[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.65亿元,上年同期为 -2.94亿元,主要因回款、收到税费减少等[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4657.27万元,上年同期为 -2.27亿元,主要因卧龙智能产业园项目竣工投资减少[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.83亿元,同比增1029.28%,主要因短期借款增加、支付股利减少[55] - 公司对君海网络计提长期股权投资减值准备2518.77万元,减少2024年度归母净利润2518.77万元[56] - 货币资金期末金额467590390.20元,占总资产7.96%,较上期减少30.64%[58] - 应收账款期末金额58988778.03元,占总资产1.00%,较上期减少35.91%[58] - 预付款项期末金额82053121.44元,占总资产1.40%,较上期增加495.59%[59] - 投资性房地产期末金额357571500.00元,占总资产6.09%,较上期增加683.00%[59] - 期末融资总额154100086.60元,整体平均融资成本3.42%,利息资本化金额3935564.80元[70] - 截至报告期末,货币资金受限金额115253810.56元,存货受限金额411665260.66元[61] - 以公允价值计量的金融资产期初数为73040009.36元,本期公允价值变动损益为 - 678035元,期末数为52458811.37元[72] - 2024年公司全年预计营业收入55.36亿元,预计营业成本费用52.12亿元[82] - 2024年度公司实现营业收入361,061.31万元,归属于母公司所有者的净利润4,086.29万元[124] - 2024年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润40,862,860.78元,现金分红金额为0,以现金方式回购股份计入现金分红的金额34,995,092.00元,合计分红金额占净利润比率85.64%[126] - 最近三个会计年度累计现金分红金额111,526,089.04元,年均净利润金额172,317,560.56元,现金分红比例64.72%[129] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润2,734,839,547.37元[129] - 2024年度公司实现营业收入3610613118.74元[187] - 截至2024年12月31日,公司存货账面余额为3674451842.32元,账面价值为3442220012.33元,账面价值占资产总额的比例为58.60%[188] - 截至2024年12月31日,公司长期股权投资账面价值为585022200.35元,占资产总额的9.96%[189] - 对广州君海网络科技有限公司的长期股权投资账面价值为513360000.00元,本期计提长期股权投资减值准备25187670.33元[189] - 2024年末公司资产总计58.74亿元,较2023年末的62亿元下降5.25%[197][198][199] - 2024年末流动资产合计43.52亿元,较2023年末的46.79亿元下降6.99%[197] - 2024年末非流动资产合计15.22亿元,较2023年末的15.21亿元增长0.09%[198] - 2024年末负债合计21.04亿元,较2023年末的23.96亿元下降12.19%[199] - 2024年末流动负债合计19.97亿元,较2023年末的22.89亿元下降12.75%[199] - 2024年末非流动负债合计1.07亿元,较2023年末的1.06亿元增长1.15%[199] - 2024年末所有者权益合计37.7亿元,较2023年末的38.05亿元下降0.92%[199] - 2024年末货币资金为4.68亿元,较2023年末的6.74亿元下降30.64%[197] - 2024年末应收账款为0.59亿元,较2023年末的0.92亿元下降35.91%[197] - 2024年末存货为34.42亿元,较2023年末的35.61亿元下降3.35%[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司房地产开发与销售业务销售收入10.64亿元,矿产贸易业务销售收入24.77亿元[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.95亿元、7.55亿元、11.67亿元、11.94亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.55亿元、0.025亿元、 - 0.67亿元[22] - 2024年房地产开发与销售业务销售收入同比下降15.35%[36] - 2024年矿产贸易业务销售收入同比减少28.62%[37] - 房产销售营业收入10.64亿元,同比降15.35%,营业成本6.55亿元,同比降22.61%,毛利率38.44%,增加5.78个百分点[44] - 矿产贸易业务营业收入24.77亿元,同比降28.62%,营业成本23.63亿元,同比降30.84%,毛利率4.60%,增加3.06个百分点[44] - 其他业务营业收入6763.82万元,同比增205.18%,营业成本5220.43万元,同比增118.85%,毛利率22.82%,增加30.45个百分点[44] - 主营业务收入按地区分,华东占比73.62%,华中占比3.89%,华南占比20.35%,境外占比2.14%[44] - 前五名客户销售额20.57亿元,占年度销售总额56.97%,关联方销售额为0 [51] - 前五名供应商采购额16.80亿元,占年度采购总额45.72%,关联方采购额为0 [51] - 公司房地产项目报告期内实现销售金额59334.18万元,销售面积60184.29平方米[68] - 公司房地产项目报告期内实现结转收入金额106297.44万元,结转面积111222.84平方米[68] - 清远持有待开发土地面积59678.79平方米,规划计容建筑面积81782.87平方米[63] - 清远五洲净利润143183973.99元,同比上升193.34%;墨水湖置业净利润1082668.70元,同比下降98.29%;耀江神马净利润 - 133149311.42元,同比减少4159.16万元;卧龙两湖净利润 - 41944915.27元,同比减少4205.91万元;天香南园净利润11994237.52元,同比减少92.07%;上海矿业净利润55185200.48元,同比增加141.50%[73][74] - 参股公司君海网络销售收入5.99亿元,同比下滑41.30%,净利润2144.64万元,扭亏为盈[77] - 2025年铜精矿长单加工费(TC/RC)降至每吨21.25美元,同比降幅达73.4%[80] - 2025年公司新开工面积10.62万平方米,竣工面积21.45万平方米[82] - 新能源板块公司推动风光氢储业务协同发展,加强核心技术能力建设[81] - 房地产板块公司推进存量去化,优化库存管理,加快资金回笼[81] - 矿产贸易领域公司注重高质量可持续发展,确保业务稳健运行[81] - 2025年公司全力发展新能源板块业务,打通海外销售渠道,加强全球化布局[82] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[88] - 报告期内董事会召开10次会议,全体董事均出席并对全部议案投票同意[88] - 监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,报告期内召开7次会议[89] - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日召开,审议2项议案且均通过[95] - 2023年年度股东大会于2024年5月7日召开,审议18项议案且均通过[95] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月3日召开,审议1项议案且通过[95] - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月15日召开,审议3项议案且均通过[95] - 2024年1月12日,九届二十一次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》[108] - 2024年2月7日,九届二十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[108] - 2024年4月10日,九届二十三次会议审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[108][109] - 年内召开董事会会议10次,其中现场会议3次,通讯方式会议7次[112] - 审计委员会报告期内召开8次会议[114] - 王希全等多位董事本年应参加董事会次数为10次,均亲自出席[111] - 宋燕等部分董事本年应参加董事会次数为3次,均亲自出席[111] - 秦铭等部分董事本年应参加董事会次数为7次,均亲自出席[111][112] - 各董事出席股东大会次数多为4次,宋燕、马哲、傅黎瑛、于浩出席次数为0次[111][112] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会[113] 公司监管与合规情况 - 2023年12月29日公司收到浙江证监局下达的行政监管措施决定书[93] - 2024年4月12日公司收到上交所相关文件[93] - 2023年12月30日,公司及相关人员收到浙江证监局警示函[107] - 2024年4月12日,公司及相关人员收到上交所监管警示[107] 董监高相关情况 - 董事长王希全年初与年末持股均为264,800股,获税前报酬122.32万元[99] - 董事、总裁娄燕儿年初与年末持股均为20,000股,获税前报酬118.06万元[99] - 董事、常务副总裁郭晓雄年初与年末持股均为198,900股,获税前报酬85.05万元[99] - 离任副总裁、离任董事会秘书王海龙获税前报酬53.66万元[100] - 全体现任及离任董监高年初与年末持股总数均为623,600股,获税前报酬总额626.31万元[100] - 王希全在卧龙控股任董事、执行总裁,任期2024 - 11至2027 - 11;在卧龙置业任董事,任期2023 - 06至2026 - 06;在广州君海网络科技有限公司任董事,任期2023 - 10至2026 - 10[102][1
卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司关于卧龙矿业(上海)有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
2025-04-09 19:49
公司基本情况 - 截至2024年12月31日,公司累计发行股本700,506,244股,注册资本700,506,244元[11] 市场扩张和并购 - 2022年1月,公司6800万元现金购上海卧龙矿业100%股权[12] - 2022年2月,完成股权过户工商变更登记[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年预测净利润分别为894.84万、811.38万、850.76万元[14] - 2024年卧龙矿业净利润5518.52万元,实现率648.66%[15]