关于浙江海正药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 # 력 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"提香自具有执业详中的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海正药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海正药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海正药业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海正药业公司 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计 报告，公司董事会现就该内部控制审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的情况 说明如下： 一、2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的具体 内容 "（一）公司在 2023 年年度报告编制过程中，发现门冬胰岛素无形资产技术于 2023 年 6 月 30 日已存在减值迹象，但 2023 年半年度报告时未能予以识别，导致出现 会计差错。针对上述会计差错，公司已采用追溯重述法对 2023 年半年度和 2023 年第 三季度财务报表予以更正，该项缺陷的整改工作已完成。 综上所述，董事会认为，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告涉及事项影响已消除。 特此说明。 浙江海正药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 （一）为更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则 第 ...

股本与注册资本变更 - 2024年12月31日完成9,025,520股限制性股票回购注销[3] - 公司总股本减至1,198,848,196股[3] - 公司注册资本减至119,884.8196万元[3] 章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，需2024年年度股东大会批准[3][4][5] 其他 - 2025年3月27日公司第九届董事会第三十五次会议审议相关议案[2] - 公司调整原经营范围表述[3] - 提请股东大会授权办理章程修改等事宜[5]

浙江海正药业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-10 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《浙江海 正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，正常更换审计机构，公司不存在 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-09 号 浙江海正药业股份有限公司 ●委托理财投资种类：包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基 金公司等金融机构发行的理财产品。产品风险评级须为中低或较低及以下，或符 合国际评级标准（穆迪 Baa 级及以上、惠誉 BBB 级及以上、普标 BBB 级及以上）， 且不得直接投资于证券类资产或挂钩股票的理财产品。 ●委托理财金额：使用额度不超过等值人民币 5 亿元的自有闲置资金，在前 述额度内资金可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及各控股子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的 风险可控的理 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-07 号 浙江海正药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监 管许可的外汇衍生产品。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 （一）交易目的 公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财 务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波 动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及 1 根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年 ...

可持续发展报告 2024 Sustainability Report 浙江海正药业股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于海正药业 | 08 | | 公司概览 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 2024 大事记 | 10 | | 2024 关键绩效 | 12 | | 荣誉与奖项 | 12 | | 关键绩效 | 14 | 01 | 海纳厚生， | | --- | | 永续稳健经营 | | ESG 管理 | | 企业治理 | 02 | 正心好药， | | | --- | --- | | 成就健康梦想 | | | 产品责任 | 32 | | 创新驱动 | 43 | | 可持续供应链 | 47 | | 优质客户服务 | 53 | 03 | 04 | | --- | | 生态共生， | | 以人为本， | | --- | --- | --- | | 共建绿色未来 | | 坚实人才基础 | | 应对气候变化 | 58 | 劳工与人权 | | 环境管理体系 | 63 | 员工培训与发展 | | 排放与废弃物管理 | 64 | 员工关怀与 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江海正药业股份有限公司 章程》《浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。 公司第九届董事会审计委员会成员现为：独立董事周华俐、赵家仪及董事郑 柏超，其中周华俐任主任委员。 周华俐：女，本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。历 任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江 京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，兼任公司 独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事，杭州祺宇企业咨询管 理有限责任公司监事，浙江本立科技股份有限公司独立董事。 浙江海正药业股份有限公司 董事会审计 ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 3、诚信记录 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职 ...

2、公司子公司辉正（上海）医药科技有限公司（以下简称辉正医药）与上 海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称复旦张江）于 2018 年 10 月 29 日 订立了盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多）市场推广服务协议，自 2018 年 11 月 1 日起于中国境内为复旦张江的里葆多产品提供市场推广服务。依据《市场推 广服务协议》的相关条款，报告期末复旦张江向辉正医药发出正式函件以期自 2023 年 12 月 31 日起解除该协议。截至本财务报告批准报出日，就里葆多产品 终止市场推广合作事宜，海正药业公司与相关各方仍在进行数据核对及沟通洽 谈。" 二、关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的情况说 明 浙江海正药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》 ...