说明会信息 - 公司参加山西辖区2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[3] - 说明会于2024年5月20日15:00 - 17:00网络远程举行[2][4][6] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2][3][6] 人员与沟通 - 董事长等高管出席说明会并就2023年度业绩与投资者沟通[5][6] 联系方式 - 联系人康杰，电话0351 - 5638566，邮箱Mishuchu8003@126.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[8]

投资情况 - 2016年12月29日公司投资2000万元认购历山1号基金[1] - 历山1号基金定向投资沁水历山35.66%股权[1] 法律案件 - 2024年1月一审判决解散沁水历山，受理费100元由沁水文旅负担[3] - 二审驳回上诉，维持原判，二审受理费100元由普惠旅游负担[4] 其他情况 - 2021年10月公司对历山1号基金份额全额计提资产减值准备[5] - 控股股东对基金清算后公司可能损失作出补偿承诺[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入41,836,553.69元，较上年同期减少51.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入41,836,553.69元，较2023年第一季度的87,069,058.77元下降约51.95%[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,868,125.23元[4] - 2024年第一季度净利润为-25,868,125.23元，2023年同期为-28,632,442.64元[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,520,870.96元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计68,557,311.47元，2023年同期为56,409,127.99元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计77,078,182.43元，2023年同期为115,043,307.44元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,520,870.96元，2023年同期为-58,634,179.45元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0503元/股，稀释每股收益为 -0.0503元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0503元/股，2023年同期为-0.0557元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -11.11%，较上年同期减少4.46个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产992,343,887.45元，较上年度末增加1.55%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计992,343,887.45元，较2023年12月31日的977,234,567.61元增长约1.55%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为219,821,864.63元，较上年度末减少10.53%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计52,180.07元[7] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为30,190[9] 股东持股情况 - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%，质押91,000,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股[10] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本68,364,773.98元，较2023年第一季度的105,407,862.19元下降约35.14%[15] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为71,894,421.67元，较2023年12月31日的39,530,568.35元增长约81.87%[12] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据为5,976,613.07元，较2023年12月31日的10,327,193.00元下降约42.13%[12] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为63,128,033.87元，较2023年12月31日的55,541,341.46元增长约13.66%[12] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计320,846,283.43元，较2023年12月31日的325,022,665.76元下降约1.28%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计451,675,739.39元，较2023年12月31日的406,521,911.99元增长约11.11%[14] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润为 -931,479,730.40元，较2023年12月31日的 -905,611,605.17元亏损增加约2.86%[15] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为-23,918,998.80元，2023年同期为-31,993,950.29元[16] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2,230,707.75元，2023年同期为21,896,755.82元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,230,707.75元，2023年同期为-21,896,755.82元[19] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计95,500,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为43,115,432.03元，2023年同期为145,910,597.23元[20]

山西华阳新材料股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 213099 号 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第213099号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京24P0524P08 | . | | | | --- | --- | --- | | . | . 1 | B 1 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司(以下简称华阳新材公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[2] - 人力资源提名委员会针对换届会议召开1次会议，独立董事主持[3] 财务与交易 - 2022年度日常关联交易执行及2023年度计划参照市场定价[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，不进行利润分配[8][9] 其他事项 - 2023年2月提交向特定对象发行股票申请，8月撤回[15] - 2023年公司披露定期报告4次，临时公告62份，信息披露合规[11]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-031 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2023 年第四季度计提资产减值损失 2,193.32 万元，2023 年度累计计提资产减值损失 7,479.21 万元。 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）计提存货跌价准备情况说明 1、计提存货跌价准备的依据 依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货应采用成本与可变现 净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变 现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损 失，记入 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王东升，男，1970 年 12 月出生，汉族，中国国籍,无境 外永久居留权，博士学历。曾任山西经济管理学院教师；山 西财经大学会计学院教师；现任山西财经大学会计学院教研 室主任。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人均亲自出席 8 次董事会会议，3 次股东 大会，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前 ...

报告期内，本人参加 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会，协作公司完成董事会换届工作后，不 再任职公司独立董事。出席会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 本年出席 | 委托出席 | 本年出席股东大会的 | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 田旺林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，男，1957 年 12 月 5 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213055 号 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 量有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 人 报告编码:京 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213055 号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 我们接受山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"华阳新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了华阳新材公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213099 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨志军先 生、季君晖先生、上官泽明先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...