dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 1 大成证字[2024]第 100 号 dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

华泰股份 2023 年度股东大会资料 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月 1 / 143 华泰股份 2023 年度股东大会资料 目 录 2 / 143 一、2023年度董事会工作报告； 二、2023年度监事会工作报告； 三、2023年度独立董事述职报告； 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2023年度报告及其摘要； 六、2023年度财务决算报告； 七、2023年度利润分配预案； 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于修订《公司章程》的议案； 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 的议案； 十四、关于选举非独立董事的议案； 十五、关于选举独立董事的议案； 十六、关于选举监事的议案。 华泰股份 2023 年度股东大会资料 华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2023 年，公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-026 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,194.08 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 7,555.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入34.34亿元，同比减少2.77%[4] - 2024年第一季度营业总收入3,433,978,275.34元，较2023年第一季度的3,531,921,358.36元下降2.77%[17] - 2024年第一季度公司营业收入1,536,528,500.52元，较2023年的1,586,647,670.30元下降3.16%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长5.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，同比增长16.36%[4] - 2024年第一季度净利润为1.1287683066亿元，2023年同期为0.9482979507亿元[18] - 2024年第一季度公司净利润21,719,794.40元，较2023年的139,230,142.34元下降84.40%[25] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长5.84%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2023年同期持平[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年度末增加0.04个百分点[5] 资产相关 - 报告期末总资产155.38亿元，较上年度末增长1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益93.35亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 2024年3月31日公司资产总计15,537,997,086.06元，较2023年12月31日的15,241,397,025.57元增长1.94%[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金2,309,959,696.24元，较2023年12月31日的2,048,924,962.28元增长12.74%[14] - 2024年3月31日应收票据487,616,743.00元，较2023年12月31日的657,723,430.05元下降25.86%[14] - 2024年3月31日固定资产6,561,963,905.83元，较2023年12月31日的6,160,592,291.59元增长6.51%[15] - 2024年3月31日货币资金为9.4310562132亿元，2023年12月31日为6.4426858875亿元[22] - 2024年3月31日应收账款为21.9966501815亿元，2023年12月31日为22.5961323601亿元[22] - 2024年3月31日存货为6.5749719734亿元，2023年12月31日为7.1968544169亿元[22] - 2024年第一季度公司资产总计11,052,759,114.78元，较2023年的10,810,479,850.44元增长2.24%[23] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款1,523,500,264.23元，较2023年12月31日的1,700,030,944.44元下降10.38%[15] - 2024年3月31日长期借款858,081,986.63元，较2023年12月31日的484,431,160.42元增长77.13%[16] - 2024年第一季度公司负债合计5,716,951,620.63元，较2023年的5,451,693,655.19元增长4.86%[23] - 2024年第一季度短期借款1,213,526,264.23元，较2023年的1,401,756,944.44元下降13.42%[23] - 2024年第一季度长期借款858,081,986.63元，较2023年的484,431,160.42元增长77.13%[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，同比增长50.23%，主要系本期支付的货款及税款减少所致[4][6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.9344613017亿元，2023年同期为1.9533318346亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额391,817,054.80元，较2023年的75,083,146.07元增长421.84%[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2928753313亿元，2023年同期为 - 1.5614048013亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -182,037,228.39元，较2023年的97,725,545.43元下降286.28%[26] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0548279573亿元，2023年同期为2.1098303057亿元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为5.705108亿元，2023年同期为8.6593亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计692,100,620.22元，较2023年的923,506,152.73元下降25.06%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为664,008,628.06元，上年同期为756,732,873.34元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,091,992.16元，上年同期为166,773,279.39元[27] 其他收益与投资收益相关 - 2024年第一季度其他收益20,532,625.40元，较2023年第一季度的6,549,388.45元增长213.49%[17] - 2024年第一季度投资收益26,812,758.75元，较2023年第一季度的3,057,590.31元增长777.00%[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数53,890户，前10大股东中，华泰集团有限公司持股5.83亿股，占比38.41%[8] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1306.36万股，占总股本0.86%，支付总金额4469.85万元[11][12] - 公司计划使用6000 - 12000万元自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过4.80元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内[12] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 44,750.69元，上年同期为 - 223,555.86元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为237,827,067.88元，上年同期为339,358,415.03元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为493,033,768.53元，上年同期为324,345,803.41元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为730,860,836.41元，上年同期为663,704,218.44元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.6382199462亿元，2023年同期为39.7191843528亿元[20] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3,342,010,169.80元，较2023年第一季度的3,394,132,673.68元下降1.53%[17] 所有者权益相关 - 2024年第一季度公司所有者权益为5,335,807,494.15元，较2023年的5,358,786,195.25元下降0.43%[24]

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-021 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,880.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 万元 6,481.78 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.58 元/股 3.34 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不 ...

O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 0 O O O o O O O 北京市东城区朝阳门北大街 α会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA19F0013 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | o O 0 O O O 0 O 0 0 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena Distric 窗计报告 XYZH/2024BJAA19B0062 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华泰股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为13,291,296,905.26元，归属于上市公司股东的净利润为237,136,044.43元，经营活动产生的现金流量净额为586,709,714.64元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,266,803,520.07元，总资产为15,238,537,992.20元[10] - 公司2023年度净资产收益率减少，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也有下降趋势[11] - 公司2023年度营业收入呈现逐季下降的趋势，净利润和扣除非经常性损益后的净利润也出现波动[11] - 公司在2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%，实现利润总额2.84亿元，同比下降46.90%，实现归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[23] - 营业收入为132.91亿元，同比下降12.41%，营业成本为123.11亿元，同比下降9.84%，销售费用为0.89亿元，同比增长32.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降31.25%，投资活动产生的现金流量净额为-7.84亿元，同比增长20.34%，筹资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，同比增长142.31%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[26] - 化工产品营业收入为3,654,180,364.91元，毛利率为14.79%[29] - 国内销售营业收入为12,639,005,572.73元，毛利率为6.64%[30] 公司业务发展 - 公司主要业务包括造纸和化工，其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水等[19] - 公司化工产业实现销售收入41.73亿元，利润3.42亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列[15] - 公司加大自主创新力度，加快科技成果转化，与合作方联合完成关键技术攻关并获得奖项[16] - 公司坚定推进绿色发展，构建循环经济，推动绿色低碳循环发展，实现内部管理精细发展[17] - 公司积极探索数字化转型升级，构建造纸行业数智化商业新模式，打造了5G造纸工业云平台[17] - 公司在2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%，实现利润总额2.84亿元，同比下降46.90%，实现归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[23] 行业发展趋势 - 2022年全国纸及纸板生产量约12425万吨，较上年增长2.64%[41] - 2022年全国纸及纸板消费量12403万吨，较上年下降1.94%[41] - 造纸行业进入成熟阶段，市场供求基本平衡[41] - 造纸产业政策和环保标准执行将提高行业进入门槛，大型企业将成为市场主体[46] - 中国纸业步入全面产业结构调整时期，要解决资源、环境和结构问题，促进产业升级[46] 公司环保责任 - 公司通过实行有效环境管理，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷，构建循环生态链[156] - 公司在报告期内采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量达到543,500吨[157] - 公司总部和各子公司采取了多项减碳措施，包括使用清洁能源、节水节能改造等[158][159][160] 公司治理结构 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会[101] - 公司董事会审计、薪酬与考核委员会在报告期内召开了9次会议，审议了公司财务报表审计等重要事项[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬合计为739.63万元[98] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：年初持股数为46,400股，年末持股数为64,960股，增减变动量为18,560股[78][79][80]

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 前 言 本报告系统反映和披露了2023年度山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称"华泰股份"或公司）在转方式、调结 构，落实科学发展观、构建和谐社会，推动经济社会可持续 发展及公司对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关者承担相应社会责任方面的基本情况；同 时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公 司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去 一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社 会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以 增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平， 提高企业的品牌形象和价值。 本报告为公司第十六次向社会发布的社会责任报告。报 告在时间跨度上以2023年度为主，并适当向前延伸。本报告 已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议 审议通过。 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司理念 公司使命:产业报国 ...

经核查独立董事寇祥河、戚永宜、田国兴的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 山东华泰纸业股份有公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事寇 祥河、戚永宜、田国兴的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...