财务数据 - 公司2023年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[1] - 公司2023年实现归母净利润8.88亿元，同比下降85.48%[1] - 公司2023年末持有货币资金297.4亿元，有息负债合计919.06亿元，同比下降20.2%[2] - 公司2023年签约金额达1535.5亿元，销售业绩保持行业第一梯队[2] - 公司2023年总土地储备约4100万平方米，其中一、二线城市占比约73%[2] 业务展望 - 公司维持“优于大市”评级，2024年EPS预测为0.22元，每股净资产为14.63元[5] - 公司给予0.35-0.40倍PB估值，对应合理价值区间为每股5.12-5.85元[5] - 金地集团2023年营业收入为981.25亿元，同比下降18.37%[7] - 金地集团2023年归母净利润为8.88亿元，同比下降85.48%[7] - 金地集团2023年房地产业务结算毛利率为16.16%[7] 公司发展 - 公司2023年末金地智慧服务合约管理面积约3.91亿平方米，代建业务布局全国57座城市[3] - 公司2023年累计签约管理面积超2870万平方米，住宅项目累计签约货值超2399亿元[3] - 公司2023年净利率下降至3.26%，同比下降4.38%[9] - 公司2023年货币现金减少至29737.74百万元，同比下降45.44%[9] - 公司2023年经营活动现金流净额增长至41014.39百万元，同比增长3.30%[9]

财务数据 - 公司23年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[2] - 公司23年实现归母净利润8.88亿元，同比下降85.48%[2] - 公司23年销售金额1535.5亿元，同比下降30.77%[2] - 公司23年资产减值损失24.2亿元、信用减值损失9.43亿元[2] - 公司23年新增土地储备约95万平方米，总投资额约125亿元[2] - 公司23年持有型物业客流同比提升30%、销售同比提升16%[2] - 公司23年有息负债合计人民币919.06亿元，同比下降约20.2%[2] - 公司23年金融机构授信总额2524亿元，尚剩余授信额度1680亿元[2] - 公司23年内境内债余额91亿元，境外债余额4.8亿美元[2] - 公司2026年预计的货币资金为43,926.87百万元[4] - 公司2026年预计的营业收入为60,450.19百万元[4] - 公司2026年预计的净利润为2,222.00百万元[4] - 公司2026年预计的每股收益为0.21元[4] 业绩展望 - 公司下调24-25年归母利润预期，但仍维持行业第一梯队销售[2] - 2023年金地集团净利润预测为9.33亿元，对应PE分别为19.90X、19.59X、19.35X[1] - 公司2026年预计的营业收入增长率为-7.50%[4] - 公司2026年预计的营业利润增长率为1.57%[4] - 公司2026年预计的归属于母公司净利润增长率为1.21%[4] 财务指标 - 2026年预计毛利率为15.70%，净利率为1.54%[1] - 2026年预计ROE为1.39%，ROIC为2.04%[1] - 2026年预计资产负债率为64.11%，净负债率为45.89%[1] - 2026年预计流动比率为1.39，速动比率为0.67[1] - 2026年预计应收账款周转率为52.81，存货周转率为0.55[1] - 2026年预计总资产周转率为0.18，每股收益为0.21元[1] - 2026年预计每股经营现金流为0.01元，每股净资产为14.83元[1] - 2026年预计市盈率为19.35，市净率为0.27[1] - 2026年预计EV/EBITDA为10.08，EV/EBIT为10.23[1]

报告公司投资评级 - 下调至“增持”评级 [2] 报告的核心观点 - 金地集团2023年年报受项目结转规模和毛利率下降影响业绩承压 土储相对充足聚焦一二线城市 债务结构持续优化 多元业务经营稳健 受行业销售低迷影响 高价地项目结转和存货计提减值侵蚀利润 下调2024 - 2025年并新增2026年盈利预测 [2] 根据相关目录分别进行总结 营收利润与负债结构 - 2023年实现营收981.3亿元 同比下降18.4%；归母净利润8.9亿元 同比下降85.5%；经营性净现金流21.9亿元 每股收益0.20元/股 每股拟派发现金红利0.0197元 [2] - 收入下滑因地产项目结转面积和金额分别同比下降21.1%和21.7% 利润受损因地产项目结转毛利率降至16.16%（2022年19.96%） 资产减值损失缩窄至24.2亿元（2022年36.9亿元） [2] - 截至2023年末 持有货币资金297.4亿元 有息负债余额为919亿元 同比下降20.2%；剔预负债率61.3% 净负债率53.2% 债务融资加权平均成本下降17BP至4.36% [2] 销售规模与土储情况 - 2023年实现销售金额1535.5亿元 同比下降30.8%；销售面积877.0万方 同比下降14.0% [2] - 坚持深耕高能级城市 2023年在上海、杭州等核心城市拿地面积95万方 总投资额约125亿元 [2] - 截至2023年末 总土储约4100万方 权益土储约1800万方 其中一二线城市占比约73% [2] 持有物业与多元业务 - 商业物业销售同比提升16% 全年获取9个轻资产服务产业项目；长租公寓成熟期平均出租率94% 租金收缴率持续保持99%以上 [2] - 截至2023年末 代建业务累计签约管理面积超2870万方 其中住宅管理面积超1951万方 签约货值超2399亿元 [2] - 截至2023年末 金地智慧服务合约管理面积约3.91亿方 其中在管面积约2.31亿方 在城市服务及非住业态等战略赛道不断突破 [2] 财务预测摘要 - 预计2024 - 2026年归母净利润为9.6、10.5、12.4亿元（2024 - 2025年前值为42.3、46.2亿元） EPS为0.21、0.23、0.27元 当前股价对应PE为19.1、17.5、14.8倍 [2] - 2024 - 2026年营业收入预计分别为953.36、886.52、827.19亿元 同比分别下降2.8%、7.0%、6.7% [3] - 2024 - 2026年毛利率预计分别为17.0%、19.0%、20.3% 净利率预计分别为1.0%、1.2%、1.5% [3]

财务表现 - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为888,123,647.45元，较上年同期下降85.48%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65,059,674,812.89元，较上年末下降0.29%[12] - 公司2023年度营业收入为98,125,335,583.60元，较上年同期下降18.37%[12] 业务发展 - 公司2023年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[17] - 公司成功进入郑州、长沙、包头、保定、中山和昆明等9个新城市市场[20] - 公司产品系列包括欧陆、中式、现代三大产品风格，涵盖多个系列以满足不同客户需求[27] 资产情况 - 公司持有货币资金297.4亿元，通过投融资结合提升资金利用效率[17] - 公司新增土地储备约95万平方米，总投资额约125亿元[18] - 公司拥有约4100万平方米的总土地储备，其中一、二线城市占比约为73%[31] 行业数据 - 公司2023年全国商品住宅销售面积累计成交9.48亿平方米，同比下降8.2%[25] - 公司2023年全国商品住宅销售金额为10.30万亿元，同比下降6.0%[25] - 公司2023年全国涉宅用地成交建面约9.2亿平方米，同比缩量23.8%[25] 项目情况 - 公司报告期内新开工面积约313万平方米，竣工面积约1,343万平方米[43] - 公司2023年竣工项目包括南宁金地美域国际项目、北京西山艺境项目等[46] - 公司2023年在建项目包括重庆金地自在城（琅泽）项目、成都市成华区2021-058号工业地块项目等[1] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，严格按照相关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构[77] - 公司积极践行可持续发展理念，完善ESG管理制度建设，获得广泛认可[77] - 公司在信息披露方面表现优异，连续九年获得A类评价，体现监管机构对公司规范运作水平的肯定[77]

营业收入情况 - 本报告期营业收入154.40亿元，上年同期249.64亿元，同比减少38.15%，主要因三季度房地产项目结算规模下降[3][7] - 年初至报告期末营业收入522.95亿元，上年同期530.76亿元，同比减少1.47%[3] - 2023年前三季度营业总收入为522.95亿元，2022年同期为530.76亿元，同比下降1.47%[20] - 2023年前三季度营业收入为522.35亿元，2022年同期为529.52亿元，同比下降1.35%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 14.74亿元，上年同期13.75亿元，同比减少207.16%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5801.61万元，上年同期33.45亿元，同比减少98.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末下降102.44%，主要因房地产项目结算利润下降以及对项目计提减值[6] - 2023年前三季度净利润为6.74亿元，2022年同期为53.50亿元[21] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润为5801.61万元，2022年同期为33.45亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.33元/股，上年同期0.30元/股，同比减少210.00%[3] - 年初至报告期末基本每股收益0.01元/股，上年同期0.74元/股，同比减少98.65%[3] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2022年同期均为0.74元/股[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7.45亿元，上年同期119.68亿元，同比减少106.23%，主要因销售规模下降[3][7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1055.68亿元，2022年同期为1317.81亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1063.13亿元，2022年同期为1198.12亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.45亿元，2022年同期为119.68亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为59.93亿元，2022年同期为78.15亿元[23] - 投资活动现金流出小计为44.09亿美元，去年同期为85.67亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为15.84亿美元，去年同期为-7.52亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为321.69亿美元，去年同期为363.56亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为543.31亿美元，去年同期为566.27亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-221.62亿美元，去年同期为-202.71亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4327.22万美元，去年同期为1.88亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-212.80亿美元，去年同期为-88.67亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为543.50亿美元，去年同期为645.09亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为330.69亿美元，去年同期为556.42亿美元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4099.32亿元，上年度末4194.37亿元，同比减少2.27%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益643.12亿元，上年度末652.49亿元，同比减少1.44%[3] - 2023年9月30日货币资金为33,846,821,424.70元，2022年12月31日为54,506,855,909.10元 [16] - 2023年第三季度末应收账款为15.98亿元，上一报告期为15.39亿元，同比上升3.84%[17] - 2023年第三季度末存货为1592.13亿元，上一报告期为1510.04亿元，同比上升5.43%[17] - 2023年第三季度末流动资产合计为3071.67亿元，上一报告期为3139.84亿元，同比下降2.17%[17] - 2023年第三季度末流动负债合计为2269.43亿元，上一报告期为2211.83亿元，同比上升2.60%[18] - 2023年第三季度末负债合计为2954.24亿元，上一报告期为3031.33亿元，同比下降2.54%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计为1145.08亿元，上一报告期为1163.05亿元，同比下降1.55%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为113,967 [8] - 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H持股979,419,165股，占比21.69%，为第一大股东 [8] 土地储备与项目建设情况 - 截至9月底，公司新增土地储备95万平方米，总投资额达125亿元 [10] - 2023年前三季度公司累计新开工面积约224.0万平方米，竣工面积约686.3万平方米，签约面积约669.0万平方米，签约金额约1,219.3亿元 [11] 物业出租情况 - 广州写字楼出租率为75%，租金收入/房地产公允价值为3.6%；成都产业地产出租率为81%，租金收入/房地产公允价值为5.3% [13] 公司管理层变动情况 - 公司董事长凌克因身体原因辞职，由董事、总裁黄俊灿代为行使董事长职务 [14] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度利息收入为6042.71万元，2022年同期为1.24亿元，同比下降51.27%[20] - 2023年前三季度营业总成本为433.77亿元，2022年同期为421.31亿元，同比上升2.96%[20] - 2023年前三季度研发费用为 -1.15亿元，2022年同期为 -1.18亿元[21] - 2023年前三季度财务费用为 -9.39亿元，2022年同期为 -7.71亿元[21] - 2023年前三季度投资收益为4.41亿元，2022年同期为28.34亿元[21] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]

利润分配 - 报告期内公司不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或公积金转增[79] 财务数据 - 公司营业收入为368.56亿元，同比增长31.10%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.32亿元，同比下降22.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比下降96.51%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为658.41亿元，较上年度末增长0.91%[15] - 总资产为4259.72亿元，较上年度末增长1.56%[15] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降22.73%[15] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年同期下降0.77个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期下降0.91个百分点[15] - 公司2023年上半年非经常性损益合计1.37亿元，包含非流动资产处置损益927.26万元、政府补助4170.12万元等[16] - 2023年上半年实现营业收入368.56亿元，同比上升31.10%[29] - 2023年上半年房地产项目结算面积181.62万平方米，同比上升56.84%；结算收入311.42亿元，同比上升33.94%[29] - 2023年上半年公司净利润15.32亿元，同比下降22.24%，房地产业务结算毛利率为14.87%[30] - 截至报告期末，公司持有货币资金460.8亿元，计息负债余额为1096亿元，资产负债率为72.1%，剔除预收款项后的资产负债率为62.9%，净负债率为53.5%，债务融资加权平均成本为4.39%[30] - 2023年上半年公司营业收入368.56亿元，同比增长31.10%，营业成本307.45亿元，同比增长40.57%[35] - 公司投资收益7.11亿元，同比下降68.59%；公允价值变动收益2.91亿元，同比增长4000.27%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，同比下降96.51%；投资活动产生的现金流量净额24.23亿元，投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额 -115.75亿元，偿还债务增加[35][36] - 报告期内公司实现营业收入368.56亿元，同比增长31.1%，房地产业务结转收入311.42亿元，同比增长33.94%[37] - 2023年1 - 6月前五名客户营业收入总额为32346.31万元，占全部营业收入的比例为0.88%[37] - 本期房地产开发业务成本较上期增长44.65%，主要因房地产开发项目结算增长[38] - 2023年1 - 6月前五位供应商的采购金额约为11454万元，占公司采购总额的比例为7.73%[38] - 报告期内销售费用96851.25万元，同比增长12.49%；管理费用172642.83万元，同比减少0.90%；财务费用53931.44万元，同比增加9.65%[39] - 本期研发支出合计78956318.82元，研发支出总额占净资产比例为0.12%，占营业收入比例为0.21%[40] - 固定资产较上年期末减少44.84%，短期借款减少55.14%，应付票据增加1380.31%等[42] - 截至报告期末，受限资产合计21258053693.47元，包括货币资金、投资性房地产、存货等[44] - 其他权益工具投资期初数171492546.59元，期末数161430010.59元；其他非流动金融资产期初数2614297151.95元，期末数2507569335.89元[70] - 上海鑫地房地产开发有限公司本期营业收入696176.48万元，净利润109448.11万元；太仓市鑫玖房地产开发有限公司本期营业收入246108.69万元，净利润26518.73万元[72] 主营业务 - 公司主营业务为房地产开发与销售，业务板块包括住宅、商业、产业地产开发及运营等，已形成全国七大区域布局，精耕78座城市[20] - 公司产品有欧陆、中式、现代三大风格，六大系列，还推出多个专业研发体系成果[20] - 公司商业、产业地产及租赁住宅业务由金地商置运营，旗下运营多个商业项目[20] 市场环境 - 2023年上半年全国房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降24.3%；房地产开发投资额5.86万亿元，同比下降7.9%[18] - 上半年全国商品住宅销售面积5.16亿平方米，同比下降2.8%；销售金额5.66万亿元，同比增长3.7%[18] - 2023年6月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降0.4%，环比下降0.1%[18] - 2023年上半年典型城市土地成交面积同比缩量35%，成交金额同比下降22.5%[18] - 2023年6月整体土地成交溢价率6.3%，较3月的7.9%连续三月回落[18] - 7月中央政治局会议为下半年房地产政策调整指明方向，预计市场将逐步恢复平稳[19] 项目情况 - 2023年上半年累计签约面积471.1万平方米，同比增长12.4%；签约金额858.2亿元，同比下降14.7%[29] - 2023年上半年新获取项目总投资额约119亿元，新增总土地储备约85万平方米[29] - 截至2023年上半年末，总土地储备约4,878万平方米，权益土地储备约2,194万平方米，一二线城市占比约73%[24][29] - 报告期内新获取项目总投资额约119亿元，新增总土地储备约85万平方米，均位于一、二线城市[45] - 报告期内新开工面积约179万平方米，竣工面积约437万平方米，调整后全年新开工计划约435万平方米，竣工计划约1353万平方米[46] - 深圳宝安润峯云上府权益比例40%，报告期签约面积2771，签约金额9866，计划总投资311181，实际投资额12364[47] - 深圳前海润峯府权益比例32%，计划总投资1035725，实际投资额14103[47] - 深圳前海九单元五街坊项目权益比例14%，计划总投资1763444，实际投资额18546[47] - 深圳宸峯府权益比例100%，实际投资额104350[47] - 深圳金地环湾城权益比例51%，计划总投资2493772，实际投资额198812[47] - 深圳龙城中央竣工，权益比例100%，报告期签约面积251，签约金额593，结算面积2189，结算金额3546，计划总投资541834，实际投资额1364[47] - 深圳天元竣工，权益比例21%，报告期签约面积8269，签约金额102415，结算面积5228，结算金额61710，计划总投资3354413，实际投资额80675[47] - 广州荔湖城在建，权益比例98%，报告期签约面积90607，签约金额119325，结算面积11098，结算金额12982，计划总投资1783666，实际投资额44189[47] - 广州壹阅府竣工，权益比例97%，报告期签约面积587，签约金额4568，结算面积586，结算金额11328，计划总投资309616，实际投资额4636[47] - 广州金地云庭竣工，权益比例99%，报告期签约面积1163，签约金额3004，结算金额645，计划总投资135778，实际投资额409[47] - 东莞松湖领峯花园报告期竣工面积61,942平方米，结算金额68,397[48] - 东莞春江悦峯广场报告期签约面积20,479平方米，签约金额41,934[48] - 东莞金地名著花园报告期签约面积23,767平方米，签约金额51,441[48] - 东莞松山湖中心区2023WR001地块报告期新开工面积83,891平方米，实际投资额111,456[48] - 佛山顺德自在城报告期签约面积17,438平方米，签约金额18,541[48] - 佛山峰睿公馆报告期签约面积4,384平方米，签约金额10,630[48] - 东莞城南艺境权益比例80%，占地面积231,046平方米[48] - 东莞智汇港权益比例51%，规划计容建筑面积153,734平方米[48] - 佛山珑悦权益比例100%，总建筑面积245,106平方米[48] - 佛山悦荔权益比例100%，可租售面积240,048平方米[48] - 佛山西海大道项目权益比例94%，报告期签约面积1033，签约金额1663，实际投资额10675[49] - 佛山凤翔湾壹号权益比例43%，报告期签约面积19654，签约金额31641，结算面积19938，结算金额30221，实际投资额9523[49] - 佛山容桂项目权益比例62%，报告期新开工面积28512，签约面积12651，签约金额14936，实际投资额6059[49] - 惠州未来花园报告期竣工面积69158，签约面积52669，签约金额58632，结算面积11940，结算金额13847，实际投资额15350[49] - 清远英德格林公馆权益比例74%，报告期签约面积20022，签约金额12440，结算面积20695，结算金额10817，实际投资额4367[49] - 湛江自在城权益比例93%，报告期签约面积55624，签约金额47476，结算面积24943，结算金额18909，实际投资额18752[49] - 湛江中海金地都市花园（南区）权益比例46%，报告期签约面积46430，签约金额52988，结算面积40894，结算金额42315，实际投资额9447[49] - 湛江中海金地都市花园（北区）权益比例46%，报告期竣工面积29259，结算面积22963，结算金额25504，实际投资额13086[49] - 昆明恒泰城为综合体项目，权益比例70%，报告期签约面积5282，签约金额6462，结算面积55，结算金额33，实际投资额10660[49] - 昆明金悦尚苑权益比例100%，报告期签约面积253，签约金额389，结算面积35，结算金额 - 4，实际投资额1242[49] - 昆明巫家坝中交尚城权益比例31%，报告期签约面积11,038，签约金额8,180，结算面积5,592，结算金额3,471[50] - 昆明金地自在花园报告期新开工面积44,525，在建面积81,205，签约面积32,420，签约金额23,837，结算面积45,006，结算金额30,151[50] - 南宁金地美域国际项目权益比例37%，报告期签约面积29,809，签约金额25,140[50] - 北京西山艺境权益比例50%，报告期签约金额10[50] - 北京华樾国际权益比例25%，报告期签约面积14，签约金额423，结算面积48,406，结算金额302,400[50] - 北京林秀嘉园权益比例62%，报告期签约面积41,850，签约金额187,684[50] - 北京门头沟四道桥项目报告期签约面积24,727，签约金额125,167[50] - 北京顺义马坡5053项目报告期签约面积35,927，签约金额131,089[50] - 北京璟宸嘉园报告期竣工面积24,524，签约面积10,532，签约金额36,640[50] - 天津艺馨佳苑权益比例49%，报告期签约面积15,296，签约金额20,946，结算面积14,363，结算金额20,368[50] - 天津师北新苑权益比例58%，报告期签约金额29,072，实际投资额8,251[51] - 天津锦泽苑权益比例48%，报告期结算面积 -27，结算金额 -119，实际投资额1,664[51] - 天津悦景雅苑权益比例50%，报告期签约面积32,392，签约金额64,099，实际投资额6,564[51] - 天津茗泽苑权益比例100%，报告期结算面积54,601，结算金额105,862，实际投资额3,075[51] - 天津大毕庄项目权益比例98%，报告期签约面积57,386，签约金额83,691，实际投资额17,153[51] - 青岛金地禹州江山艺境权益比例20%，报告期各项签约、结算数据为0，实际投资额590[51] - 青岛金地金泽九里风华权益比例41%，报告期签约面积1,802，签约金额2,755，实际投资额1,533[51] - 青岛信达金地•蓝庭权益比例40%，报告期签约面积516，签约金额907，实际投资额6,787[51] - 青岛中海商贸综合体项目权益比例18%，报告期签约面积25,558，签约金额16,369，实际投资额7,389[51] - 青岛健康城项目权益比例20%，报告期签约面积2,417，签约金额29,766，实际投资额1,409[51] - 青岛金地格林澜山权益比例28%，报告期签约金额6148，结算金额19360[52] - 济南华著佳苑权益比例49%，报告期签约金额1352，结算金额1157[52] - 济南博睿佳苑（B1）权益比例32%，报告期签约金额19787[52] - 烟台金地浅山艺境|玺湖权益比例37%，报告期签约金额9028，结算金额11287[5

公司业绩 - 公司全年实现签约销售金额2,218亿元，业绩表现优于同梯队企业[3] - 全年交付房屋10余万套，交付率达102%，创历年新高[3] - 公司2022年度经审计的净利润为6,107,289,229.12元，每10股派发现金股利1.36元（含税）[8] - 公司2022年营业收入达到1,202.08亿元，同比增长21.14%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为61.07亿元，同比下降35.09%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为199.07亿元，同比增长111.79%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为652.30亿元，同比增长3.57%[14] - 公司2022年总资产为4,193.83亿元，同比下降9.38%[14] - 公司2022年基本每股收益为1.35元，同比下降35.10%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.56%，下降6.13个百分点[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.26元，同比下降34.03%[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.92%，下降5.45个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入达到671.32亿人民币，同比增长显著[15] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为27.71亿人民币，较前几个季度有明显增长[15] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为79.39亿人民币，表现稳健[15] - 公司2022年实现签约金额2,218亿元，同比增长[19] - 公司2022年实现营业收入1,202.08亿元，同比增长21.14%[19] - 公司2022年净利润为61.07亿元，同比下降35.09%[19] - 公司2022年房地产项目结算面积为616.67万平方米，同比增长9.42%[19] - 公司2022年结算收入为1,091.81亿元，同比增长23.56%[19] 公司发展战略 - 公司将持续推进数字化系统的开发应用，以提升组织效率[5] - 公司股东对未来中国房地产行业的复苏充满信心，期待共同创造长远价值[5] - 公司积极发展持有型业务，探索住宅业务之外的新发展模式，以延伸轻资产业务、强化服务与运营能力为目标[20] - 公司持有型物业经营稳健，商办物业方面经营质量保持稳定，新项目开业筹备工作稳步推进[20] 公司产品与服务 - 公司推出了六大系列产品，包括“褐石系列”“名仕系列”“风华系列”“格林系列”“峯系列”“御系列”[19] - 公司推出了“G-WISE引领标准”和“玩呗@NATURE自然系列”等绿色健康技术和社区景观设计[19] - 公司在2022年推出了现代高级感“御系列”产品，结合造型与健康、科技，树立了良好口碑[31] - 公司推出了“Life智享家”产品，为客户提供一站式解决方案，涵盖家庭、社区、物业管理等领域[31] - 公司推出了“HOME+”户型研发体系，针对不同购房人群打造人性化细节设计，推出“Flexible+”可选可变户型[31] - 公司推出了“五芯精装家”品牌，提供全屋精装并推行定制化装修套餐，满足客户个性化需求[31] - 公司开创性推出了“Micro Climate微气候智慧决策系统”和“玩呗”社区生活系统[31] - 公司建立了“G-WISE引领标准”及健康装修企业标准，大力开发绿色健康社区，响应国家“3060”双碳节能政策[31] 公司房地产项目 - 公司主营业务为房地产开发与销售，业务板块包括住宅地产开发、商业地产和产业地产开发及运营[25] - 公司产品系列涵盖欧陆、中式、现代三大产品风格，满足不同消费价值观、不同家庭生命周期的客户需求[25] - 公司旗下运营管理着多个商业物业和产业地产项目，包括北京金地中心、上海九亭金地广场、深圳威新软件科技园等[25] - 公司坚持深耕一、二线主流城市的投资策略，形成区域布局，为规模和利润增长奠定基础[27] 公司财务状况 - 公司资产负债率为72.3%，净负债率为52.2%[19] - 公司销售费用283,039.01万元，同比下降8.48%；管理费用505,386.97万元，同比下降5.37%；财务费用84,577.50万元，同比上升30.08%[40] - 公司本期研发投入为185,358,835.08元，占营业收入的0.15%；公司研发人员数量为1,112人，占公司总人数的2.59%[41] 公司房地产项目进展 - 东莞金地名著花园在建住宅面积为62,925平方米，总建筑面积为234,327平方米，竣工面积为153,156平方米，竣工比例为96%[1] - 佛山天玺项目竣工住宅面积为43,265平方米，总建筑面积为169,350平方米，竣工面积为129,305平方米，竣工比例为100%[1] - 广州荔湖城项目在建住宅面积为2,580,862平方米，总建筑面积为2,363,316平方米[46] - 上海金地云

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入143.59亿元，同比增长7.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.08亿元，同比减少18.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.88亿元，同比减少19.77%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降21.43%[4] - 加权平均净资产收益率为0.78%，下降0.21个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入143.59亿元，较2022年第一季度的133.54亿元增长7.52%[21] - 2023年第一季度营业总成本118.28亿元，较2022年第一季度的106.88亿元增长10.67%[21] - 2023年第一季度投资收益为 - 2.04亿元，较2022年第一季度的4.68亿元下降143.45%[21] - 2023年第一季度税金及附加为2.27亿元，较2022年第一季度的6.57亿元下降65.47%[21] - 2023年第一季度净利润为2.2006034276亿美元，2022年同期为6.5796070037亿美元[22] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2022年同期均为0.14元/股[23] - 2023年第一季度营业收入6652.03万元，较2022年第一季度的5279.77万元增长25.99%[30] - 2023年第一季度营业利润4.48亿元，而2022年第一季度亏损3376.14万元[31] - 2023年第一季度净利润4.31亿元，2022年第一季度净亏损2024.60万元[31] - 2023年第一季度研发费用为2767.53万元，较2022年第一季度的2320.54万元增长19.26%[30] - 2023年第一季度利息费用为11.40亿元，较2022年第一季度的14.29亿元下降20.22%[30] 资产负债情况 - 本报告期末总资产4225.47亿元，较上年度末增长0.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益653.92亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 2023年第一季度资产总计4225.47亿元，较2022年第一季度的4193.83亿元增长0.75%[18][20] - 2023年第一季度负债合计3065.93亿元，较2022年第一季度的3031.26亿元增长1.14%[19] - 2023年第一季度所有者权益合计1159.54亿元，较2022年第一季度的1162.57亿元下降0.26%[20] - 2023年第一季度存货为1537.39亿元，较2022年第一季度的1510.04亿元增长1.81%[18] - 2023年第一季度长期借款为628.67亿元，较2022年第一季度的515.32亿元增长21.99%[19] - 2023年第一季度应付债券为147.09亿元，较2022年第一季度的223.21亿元下降34.01%[19] - 2023年3月31日公司资产总计1925.89亿元，较2022年末的2039.37亿元下降5.56%[27][28][29] - 2023年3月31日货币资金为180.85亿元，较2022年末的167.64亿元增长7.88%[27] - 2023年3月31日应收账款为519.50万元，较2022年末的2575.87万元下降79.83%[27] - 2023年3月31日其他应收款为1150.99亿元，较2022年末的1271.10亿元下降9.45%[27] - 2023年3月31日应付账款为255.99万元，较2022年末的682.32万元下降62.48%[28] - 2023年3月31日公司货币资金为50,041,961,223.59元，较2022年12月31日的54,506,855,909.10元有所减少[17] - 2023年3月31日公司应收票据为896,751.68元，较2022年12月31日的2,859,696.41元减少[17] - 2023年3月31日公司应收账款为1,461,630,406.99元，较2022年12月31日的1,538,630,073.13元减少[17] - 2023年3月31日公司预付款项为1,979,805,263.41元，较2022年12月31日的1,584,808,061.87元增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为111,873户[8] - 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H持股9.79亿股，持股比例21.69%，为第一大股东[8] 房地产项目情况 - 2023年一季度公司新获取6个房地产项目，成交总价共约87.83亿元[10][11] - 2023年一季度公司累计完成新开工面积约57.8万平方米，竣工面积约134.2万平方米，签约面积约242.9万平方米，签约金额约441.2亿元[12] - 2023年1 - 3月公司房地产项目结算面积合计546,643平方米，结算收入合计1,172,939万元[14] 出租物业情况 - 北京写字楼出租物业3个，建筑面积221,670平方米，可出租面积199,089平方米，1 - 3月累计租金收入13,247万元，出租率72%[15] - 深圳商业出租物业有多个，其中一处建筑面积718,017平方米，可出租面积678,765平方米，1 - 3月租金收入27,096万元[16] - 成都产业出租物业1个，建筑面积45,950平方米，可出租面积43,152平方米，1 - 3月租金收入577万元，出租率82%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -45.71亿元，原因是收到联合营企业往来款减少[4][7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为446.3601793014亿美元，2022年同期为479.1140125923亿美元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为492.0688355218亿美元，2022年同期为480.9412642199亿美元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -45.7086562204亿美元，2022年同期为 -1.8272516276亿美元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为16.1874055504亿美元，2022年同期为15.0661158088亿美元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.5249039778亿美元，2022年同期为26.5168920534亿美元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12.6625015726亿美元，2022年同期为 -11.4507762446亿美元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为189.3555732588亿美元，2022年同期为144.2195487169亿美元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为201.1193302193亿美元，2022年同期为162.5870489872亿美元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计159.59亿元，2022年同期为174.26亿元；经营活动现金流出小计69.25亿元，2022年同期为147.49亿元；经营活动产生的现金流量净额90.33亿元，2022年同期为26.77亿元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计10.83亿元，2022年同期为0.41亿元；投资活动现金流出小计3.86亿元，2022年同期为108.75亿元；投资活动产生的现金流量净额10.44亿元，2022年同期为 - 10.46亿元[33] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计92.44亿元，2022年同期为132.90亿元；筹资活动现金流出小计180.01亿元，2022年同期为134.97亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 87.56亿元，2022年同期为 - 2.07亿元[33][34] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.81万元，2022年同期为 - 1.08万元[34] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额13.21亿元，2022年同期为14.24亿元[34] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额167.64亿元，2022年同期为250.98亿元[34] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额180.85亿元，2022年同期为265.23亿元[34] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2594.61万元，2022年同期为5798.52万元[33] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为159.33亿元，2022年同期为173.68亿元[33] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为92.44亿元，2022年同期为112.90亿元[33]

活动信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（周三）16：30-17：30 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 公司董事、高级副总裁兼董事会秘书：徐家俊先生 [1] - 财务总监：曾爱辉先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 主办方 - 指导单位：深圳证监局 [1] - 主办单位：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入249.64亿元，同比增长27.30%；年初至报告期末营业收入530.76亿元，同比减少1.50%[4] - 2022年前三季度营业总收入为530.76亿元，较2021年前三季度的538.84亿元有所下降[22] - 2022年前三季度营业收入2.84亿元，较2021年前三季度的2.79亿元略有增长[33] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.71亿元，同比减少7.59%；年初至报告期末为33.36亿元，同比增长0.83%[4] - 2022年前三季度净利润为53.31亿元，2021年同期为57.05亿元[24] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为33.36亿元，2021年同期为33.09亿元[24] - 2022年前三季度净利润2.83亿元，较2021年前三季度的1.30亿元大幅增长[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比减少9.09%；年初至报告期末为0.74元/股，同比增长1.37%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，2021年同期均为0.73元/股[25] 资产情况 - 本报告期末总资产4656.48亿元，较上年度末增长0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益639.14亿元，较上年度末增长1.48%[5] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，货币资金从648.06亿元降至556.65亿元[18] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，应收票据从3617.06万元降至391.27万元[18] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，应收账款从7.61亿元增至13.16亿元[18] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，预付款项从19.31亿元降至14.23亿元[18] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，存货从1888.01亿元增至1921.97亿元[18] - 2022年第三季度末资产总计为4656.48亿元，较上一报告期的4628.10亿元有所增加[19] - 2022年第三季度末长期股权投资为627.35亿元，较上一报告期的608.72亿元有所增加[19] - 2022年9月30日资产总计2033.97亿元，较2021年12月31日的2106.99亿元有所下降[30][31][32] - 2022年9月30日货币资金186.01亿元，较2021年12月31日的250.98亿元减少[30] - 2022年9月30日应收账款34.62万元，较2021年12月31日的1201.50万元大幅减少[30] - 2022年9月30日长期股权投资537.44亿元，较2021年12月31日的507.51亿元增加[30] 负债情况 - 报告期末公司计息负债余额为1190.6亿元，长短期债务比重分别为67%和33%，债务融资加权平均成本降至4.50%[10] - 2022年第三季度末负债合计为3503.10亿元，较上一报告期的3526.03亿元有所下降[20] - 2022年第三季度末应付账款为329.14亿元，较上一报告期的395.00亿元有所下降[19] - 2022年第三季度末长期借款为515.45亿元，较上一报告期的442.14亿元有所增加[20] - 2022年第三季度末合同负债为1214.24亿元，较上一报告期的1125.36亿元有所增加[19] - 2022年9月30日流动负债合计1057.56亿元，较2021年12月31日的1055.52亿元略有增加[31] - 2022年9月30日非流动负债合计763.92亿元，较2021年12月31日的838.75亿元减少[31] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计为1153.39亿元，较上一报告期的1102.07亿元有所增加[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为119.68亿元，因经营性支出减少[4][7] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1317.81亿元，2021年同期为1989.13亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1198.12亿元，2021年同期为1996.72亿元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为119.68亿元，2021年同期为 - 7.59亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为78.15亿元，2021年同期为37.15亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为85.67亿元，2021年同期为118.58亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为363.56亿元，2021年同期为546.90亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为566.27亿元，2021年同期为452.51亿元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计486.70亿元，2021年同期为741.41亿元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计391.45亿元，2021年同期为727.89亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为95.25亿元，2021年同期为13.52亿元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计33.84亿元，2021年同期为16.52亿元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计34.58亿元，2021年同期为97.43亿元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7373.14万元，2021年同期为 -80.91亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计309.72亿元，2021年同期为457.09亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计469.21亿元，2021年同期为397.17亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -159.49亿元，2021年同期为59.92亿元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50531户[9] - 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H持股9.79亿股，持股比例21.69%，为第一大股东[9] 土地储备与项目建设情况 - 截至9月底，公司新增土地储备171万平方米，权益储备约62万平方米，总投资额220亿元，权益投资额约89亿元[11] - 2022年前三季度，公司累计新开工面积约418万平方米，竣工面积约732万平方米，签约面积706万平方米，签约金额1631亿元[12] - 2022年1 - 9月公司房地产项目结算面积2712104平方米，结算收入4549863万元[16] 出租项目情况 - 部分出租项目有明确出租率和租金收入与房地产公允价值比例，如昆明金地兰亭广场出租率75%，比例为3.0%；上海松江智造园出租率95%，比例为6.1%[17] 成本与费用情况 - 2022年前三季度营业总成本为421.31亿元，较2021年前三季度的439.20亿元有所下降[22] - 2022年前三季度研发费用为1.18亿元，较2021年前三季度的0.74亿元有所增加[22] - 2022年前三季度利息费用418.81亿元，较2021年前三季度的412.65亿元增加[33] - 2022年前三季度利息收入411.80亿元，较2021年前三季度的430.32亿元减少[33] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为28.27亿元，2021年同期为13.04亿元[35]