新世界发展债务置换与财务状况 - 公司债务置换要约已截止 持有总额近22.93亿美元现有永续债券和近2.36亿美元现有票据的持有人接受要约 预期将分别发行近11.76亿美元新永续债及近1.87亿美元新票据进行置换 合计新发行总额为13.62亿美元 达到原定发行上限19亿美元的71.7% [1] - 截至2025年6月30日 公司总债务达1461亿港元 净债务为1201亿港元 短期债务同比减少350亿港元至66亿港元 可动用资金约450亿港元 包括现金及银行结余约259亿港元及可动用的银行贷款约192亿港元 [2] - 2025年上半年 公司来自持续经营业务的收入约276.81亿港元 同比减少22.64% 股东应占亏损扩大至163.02亿港元 同比增亏38.07% 公司已连续两年亏损 [2] - 公司存续中资离岸债25只 存续余额为67.616亿美元与92.020亿港元 [2] 鹏博士债务逾期与债券情况 - 下属子公司鹏博士投资控股香港有限公司未能如期偿还2017年发行的总额5亿美元债券 截至公告日债券余额约为2.1854亿美元 原定到期日为2025年12月1日 [3] - 因流动性紧张 公司正与债权人协商展期及重组方案 若无法解决可能面临诉讼仲裁风险 [3] - 公司存续债券1只 即“18鹏博债”（现更名为“H鹏博债”） 债券存量规模3.39亿元 该债券已自2024年4月12日起停牌 到期兑付日调整至2026年5月25日 兑付存在不确定性 [3] 金地集团债务与经营状况 - 截至目前 公司尚未兑付公开债面值约5.01亿元 [3] - 2025年前三季度 公司营业收入239.94亿元 同比下降41.48% 净利润亏损51.86亿元 经营现金流量净额亏损14.68亿元 [4] - 公司总资产2620.87亿元 总负债1666.16亿元 [4] - 公司存续债券3只 债券存量规模5.01亿元 [5] 方圆地产债务逾期与涉诉情况 - 截至2025年11月30日 公司合并报表层面已到期未支付债务本金合计63.06亿元 对外担保涉及逾期债务本金6.52亿元 [6] - 公司及法定代表人方壮鑫新增被限制高消费情形 [6] - 子公司惠州市辉盛房地产开发有限公司涉及建设工程施工合同纠纷二审 涉案金额超千万 [6] - 公司存续债券1只 即“H20方圆1” 债券存量规模9.18亿元 存续中资离岸债1只 存续余额为3.400亿美元 已全部违约 [6] - “H20方圆1”债券持有人会议将于2025年12月11日召开 审议关于调整本期债券兑付安排等议案 [6]

公司股价与市值管理 - 公司股价表现受多重因素影响，市值管理是一项系统工程 [1] - 公司董事会今年已制定并披露了估值提升计划 [1] - 计划通过聚焦主业、轻重并举、提高信息披露水平、探索利用资本市场工具等多种方式推动公司发展并保障股东利益 [1] 公司经营策略与财务安全 - 公司坚持以现金流为核心的经营策略 [1] - 公司按时足额兑付公开市场到期债务 [1] 主业经营与动能修复 - 公司聚焦主业，通过提升产品力、优化资源结构等方式积极修复经营动能 [1] - 公司致力于做优增量、盘活存量 [1] - 截至目前今年已在杭州、上海、武汉均有宅地获取 [1] - 公司密切关注存量土地置换、改性、调规、存量房回购等政策以推动存量资产盘活 [1] 未来发展战略与业务布局 - 未来公司将继续聚焦主业，并探索房地产发展新模式 [1] - 公司将在持有型资产经营、物业服务、代建等板块进一步发力，推动多元业务均衡发展 [1]

公司债务与现金流状况 - 截至目前 金地集团尚未兑付的公开债面值约为5.01亿元人民币 [2] - 公司将继续坚持以现金流管理为核心的经营策略 [2] 公司经营策略与保障措施 - 公司表示将积极推动销售去化 精准管控现金回款与开支 [2] - 公司坚守财务安全底线 为稳健经营提供切实保障 [2]

主力资金持续净买入个股统计 - 截至12月3日，沪深两市共有113只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数居前个股 - 澳柯玛连续获主力资金净买入天数最多，已连续17个交易日获净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的个股还包括源飞宠物、杭萧钢构、新天然气、金地集团、聚合顺、国光电气、龙星科技、禾丰股份等 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月3日，金地集团发生一笔大宗交易，成交量为216万股，成交金额为697.68万元，成交价格为每股3.23元 [1] - 该笔大宗交易成交额占金地集团当日总成交额的1.78% [1] - 交易成交价3.23元与当日市场收盘价3.23元持平 [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月3日，证券简称为金地集团，证券代码为600383 [2] - 买入营业部与卖出营业部均为国泰海通证券股份有限公司总部 [2]

主力资金净流入情况 - 沪深两市共有135只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 澳柯玛连续16个交易日获主力资金净买入，为天数最多的股票 [1] - 源飞宠物、杭萧钢构、新天然气、博拓生物、聚合顺、金地集团、重庆建工、新钢股份等股连续获主力资金净买入天数也较多 [1]

担保事项概述 - 公司子公司深圳市金地物业管理有限公司于2024年2月向招商银行申请了总额不超过人民币250,000万元（即250亿元）的综合授信额度，授信期限最长不超过三年 [2] - 公司为该融资提供全额连带责任保证担保，并将公司及全资子公司东莞市金地房地产投资有限公司持有的金地物业合计100%股权质押予招商银行 [2] - 为优化股权管理结构，东莞金地将其持有的金地物业0.25%股权转让予公司，转让后公司直接持有金地物业100%股权 [3] - 公司于2025年11月28日与招商银行签署补充质押文件，将受让的0.25%股权补充质押，质押完成后公司持有金地物业股权质押比例为100% [3][6] 内部决策程序 - 公司于2025年3月21日、2025年6月30日分别召开董事会和年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度提供对外担保授权的议案》 [4] - 该议案授权公司董事长批准相关担保事项，新增担保总额度不超过人民币250亿元，有效期自2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东会决议之日止 [4] - 本次质押担保调整事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为185.89亿元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为31.49% [6] - 其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额为131.67亿元，对联营公司及合营公司提供担保余额为54.22亿元 [6] - 公司无逾期担保 [6]

担保相关 - 为金地物业融资提供不超25亿元综合授信担保，期限最长不超三年[4] - 2025年授权董事长部分担保事项，新增担保总额度不超250亿元[6] - 截至公告披露日，对外担保余额185.89亿元，占比31.49%[3][10] 股权质押 - 公司受让东莞金地持有的0.25%金地物业股权，质押比例达100%[4][5][9] 金地物业业绩 - 2024年末资产总额96.25亿元，负债80.85亿元，净额15.40亿元[8] - 2024年营业收入80.65亿元，净利润1.76亿元[8] 担保结构 - 为控股子公司担保余额131.67亿元，对联营及合营公司担保54.22亿元[10] 其他情况 - 公司无逾期担保[3][10]

板块整体表现 - 12月1日房地产开发板块整体下跌0.06%，而当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内部分化显著，呈现个股涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 华联控股（000036）领涨板块，收盘价4.74元，单日涨幅达9.98%，成交59.45万手，成交额2.75亿元 [1] - 万通发展（600246）涨幅7.82%，收盘价13.93元，成交332.74万手，成交额45.76亿元 [1] - 三湘印象（000863）上涨4.97%，收盘价5.28元，成交52.02万手 [1] 领跌个股表现 - 深振业A（000006）领跌板块，单日跌幅5.27%，收盘价10.43元，成交42.20万手，成交额4.45亿元 [2] - ST中迪（000609）下跌5.00%，收盘价11.41元 [2] - 行业龙头万科A（000002）下跌3.35%，收盘价5.20元，成交321.21万手，成交额16.85亿元 [2] 板块资金流向 - 当日房地产开发板块主力资金净流出9.43亿元 [2] - 游资资金净流入7748.34万元，散户资金净流入8.65亿元 [2] 个股资金流向 - 万通发展（600246）主力资金净流入3.46亿元，主力净占比7.57% [3] - 华联控股（000036）主力资金净流入5589.29万元，主力净占比达20.29% [3] - 海南机场（600515）主力资金净流入6683.80万元，主力净占比10.26% [3]

公司担保与融资安排 - 金地集团为子公司金地物业向招商银行申请的25亿元人民币综合授信提供全额连带责任保证担保 [1] - 金地集团及其全资子公司东莞金地分别以99.75%和0.25%的股权为该笔授信提供质押 [1] - 东莞金地将其持有的0.25%股权转让给金地集团后，公司于2025年11月28日补充质押该部分股权，使质押比例达到100% [1] 公司对外担保状况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为185.89亿元人民币 [1] - 该担保余额占公司2024年经审计净资产的31.49% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]