审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财报审计机构[2] - 经董事会和股东大会审议通过聘请中审众环[3] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年度中审众环收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业3家[3] 审计相关 - 中审众环对公司2024财报及内控有效性审计并出专项报告[4] - 审计中与公司管理层多方面沟通[4] - 公司评估中审众环有独立法人和相关业务审计资格[5] - 中审众环2024审计坚持独立性原则，表现良好[6] - 中审众环审计行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

优先股发行 - 公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募集资金总额500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募集资金总额300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募集资金总额200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 资金使用 - 2023年度累计使用募集资金998,000万元[12] - 2024年度累计使用募集资金122.76万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及其利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入募集资金总额为22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 2024年度募集账户销户前和变更账户性质前结余122.76万元，已全部投入项目[26] 资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专项账户转为一般账户，其余已销户[17] 项目情况 - 公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[19] - 各期特定对象发行优先股项目投入进度均为100%[25] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[21] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映相关情况[21] - 联席保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[21] 资金总额 - 募集资金总额为100亿元，扣除承销保荐费后实收99.8亿元[25][26]

审计人事变动 - 2024年9月6日补选赵立功为第九届董事会审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 各次会议审议通过多项报告及变更审计机构等议案并提交董事会[4][5][6] 审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环担任2024年度审计机构，期限一年[7] 审计结果 - 审核各期财务报告，认为内容真实准确完整[9] - 认为公司内部控制有效，无重大缺陷[11] 未来展望 - 2025年度审计委员会将提升履职专业性和有效性[13]

业绩数据 - 2024年12月31日资产160.5297949亿元，负债98.7552537亿元，净资产61.7745412亿元[7] - 2025年3月31日资产155.3778305亿元，负债93.3006546亿元，净资产62.0771759亿元[7] - 2024年度经营现金流净额3.6202961亿元，2025年1季度为 - 1.6805558亿元[7] 理财计划 - 拟用闲置资金买理财，单日最高余额不超150亿且可循环使用[2][3] - 委托理财计划待2024年年度股东大会审议[2][4] - 投资授权期限自股东大会通过至下一年度大会召开[3] 风险管控 - 风控审计部风险管理岗评估控制理财风险[6] - 内部审计岗监督审计资金使用情况[6] - 定期报告披露理财投资及损益情况[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年持续推进内控实施及评价，完善内控体系[20] 其他新策略 - 报告期将纳入内控评价业务建标准并有效执行[20]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 王彦超、张子学、李正强未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年公司冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元[2] - 2024年冲回和计提合计增加公司利润总额22,738.35万元[13] 资产减值情况 - 2024年应收账款等冲回减值准备458.80万元[4] - 2024年买入返售金融资产计提减值准备4,117.17万元[5] - 2024年其他流动资产 - 融出资金冲回减值准备188.50万元[6] - 2024年债权投资等计提减值准备1,797.42万元[8] - 2024年应收融资租赁款冲回减值准备30,063.85万元[9] - 2024年存货冲回跌价准备233.76万元[10] - 2024年投资性房地产计提减值准备2,291.97万元[11] 核销情况 - 2024年公司核销长期应收款等共10,636.82万元[12]

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元[1] - 2024年末资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[9] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[9] - 2024年末公司及子公司流动资金贷款余额为0，存款约55.53亿元[9][10] 系统与对接 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[6] - 财务公司获二十家银行核心业务系统对接允可[6] 管理与风控 - 财务公司建立股东会、董事会、监事会及风险管理委员会[2] - 编制《内部控制管理办法》，建立授权管理制度[2] - 业务按制度流程开展，无重大操作风险，监管指标符合要求[7]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，均投入项目[12] - 2024年度累计使用122.76万元，为利息净额，均投入项目[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 特定对象发行优先股一、二期投入进度100%，三期投入22.76万元，累计99.72276万元[25] 募集资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，专户存储[13] - 各期发行相关方与多家银行签署三方监管协议并切实履行[14][15] - 2023年11月22日至12月5日，相关方与专户银行签三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，部分专户转一般账户，其余已销户[17] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换情况[19] - 公司认为按规定披露募资情况，无管理违规[21] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规，无违规情形[21]