业绩总结 - 2023年12月至今累计获政府补助730.12万元[3] - 2024年2月获一事一议发展奖励577.08万元[4] - 2024年4月获工业发展资金40.00万元[4] - 其他零星补助113.04万元[4] - 政府补助计入当期损益，以审计结果为准[3]

红豆集团财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告 天衡专字(2024) 00026 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 报告编码:苏24FE80 风险评估审核报告 天衡专字(2024) 00026 号 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截至 2023年 12月 31 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和宗整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价红豆财务与财务报表编制有关的风险管 理设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-023 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于总经理 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事：刘春红、徐而迅、沈大龙 独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 23 日 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举沈大龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案 专门会议审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红豆集团 财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告》及公司编制的《关于对红豆集团财 务有限公司风险持续评估的报告》客观公正，充分反映了红豆集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况。红豆集团财务有限公司资质齐备、内控健全、经 营正常、财务指标符合监管要求，风险控制无重大缺陷。红豆集团财务有限公司 为公司提供各项金融服务合法合规，有利于提高公司资金使用效率，风险评估报 告的出具有助于公 ...

人员情况 - 截至2023年末，公证天业有合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度，公证天业总收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年，上市公司年报审计家数62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[2] 风险保障 - 截至2023年末，公证天业提取职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人及签字注册会计师华可天2023年开始服务，近三年签海达股份等审计报告[3] - 项目签字注册会计师陈飞霞2015年开始服务，近三年签红豆股份等审计报告[3] - 质量控制复核人薛敏2023年开始服务，近三年复核航亚科技等审计报告[3] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[5] - 针对公司审计需求制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[6] 信息安全 - 公司明确公证天业信息安全管理责任义务，其已建立较完善信息安全制度[7]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,330,333,411.55元，较上一年略有下降[10] - 公司2023年度净利润为30,005,580.15元，同比增长99.51%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为421,731,612.88元，同比增长292.92%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,954,089,390.51元，较上一年末略有下降[10] - 公司2023年末总资产为5,267,393,828.74元，同比增长11.20%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为655,097,822.68元，同比增长约48.5%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,194,588.87元，较上一季度有所下降[12] - 公司2023年年度报告显示非经常性损益项目总额为18,461,651.85元，较前两年有所增加[13] - 公司2023年度实现营业收入233,033.34万元，净利润为3,000.56万元[27] - 公司主营业务中服装业务收入为206,952.11万元，毛利率为38.35%[32] - 公司2023年度销售费用为625,058,023.45万元，管理费用为190,722,007.27万元[29] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为421,731,612.88万元，投资活动产生的现金流量净额为-131,831,819.92万元[29] - 公司2023年度现金流量净额为421,731,612.88元，较上年同期增长292.92%[44] - 公司2023年度报告显示，红豆集团有限公司的股东权益为188,637,088.99元，同比增长124,079,942.37元[160] - 公司2023年度财报显示，资产总计为4,990,457,221.81元，较上一年度增长了680,467,520.08元[197] 业务发展 - 公司2023年年度报告中提到了推动产品科技创新以激发新动能，实现了良好的经营业绩增长[14] - 公司在年度报告中强调了打造差异化竞争优势，推动产品力提升[15] - 公司通过多样化的传播方式提升品牌热度和认知，包括参加时装周和展会等活动[15] - 公司通过举办舒适秀路演等活动提升品牌认知度，加强与明星的合作[16] - 公司在年度报告中强调了线下渠道运营质量的提升和线上业务的快速发展[17] - 公司持续构建协同高效的组织运营体系，加强技能培训和优秀营销案例推广[18] - 公司通过大客户营销，特别是职业装团购业务，深耕金融、交通、电信等行业，取得了一定成绩[20] - 公司主营业务为男装的生产与销售，包括衬衫、西服、西裤、茄克、T恤、毛衫等，形成红豆男装全域零售和红豆职业装定制两大业务[23] - 公司品牌全域运营模式以消费者为中心，实现商品开发、生产供应、商品零售等各个环节的打通，建立全渠道营销网络体系，注重线上线下协同发展[24] - 公司研发优势体现在与多位知名设计师合作，推出多款获奖产品，如“0感舒适衬衫”[26] - 公司建立了5G全连接工厂，提升生产效率32%以上，库存降低30%[26] - 公司积极发展全渠道营销体系，包括线下门店、传统电商和社交电商新渠道[26] - 公司未来发展计划着重于打造高质量品牌，加速实施高端化、数智化、在线化建设[54] - 公司经营计划包括追击舒适产品、夯实舒适认知、升级舒适体验等方面，以提升核心竞争力[55] - 公司可能面临市场份额下滑等风险，但通过优化全渠道营销网络体系，提升消费场景覆盖和业务敏捷创新能力，持续创新数字新零售提升消费体验[56] - 公司坚持以用户为中心，通过市场调研明确品牌定位，构建柔性供应链网络，推出更多品质时尚与功能创新兼具的产品，提升公司产品竞争力[56] - 公司将以用户为中心，构建能力体系，从流程驱动向场景驱动转变，加强品牌与消费者链接互动，稳步有序实现领先数字化企业[56] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构和内部管理制度，保证股东大会的合法性，确保股东的合法权益[57] - 公司控股股东行为规范，与公司五分开，董事会、监事会和经理层独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力[58] - 公司不断健全、完善绩效评价体系和激励约束机制，以充分发挥公司董事、监事和高级管理人员的敬业精神，符合法律法规的规定[58] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展[58] - 公司严格按照规定做好内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为，保证公司董事、监事和高级管理人员的合法合规性[58] - 公司严格按照规定制订信息披露管理制度，确保信息披露真实、及时、准确、完整，防范内幕信息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易[58] - 公司通过股东大会审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票方案等议案，以及

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 58 人，注册会计师 334 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142 人。2023 年度，公证天业 实现总收入（经审计）30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本15.60亿元，红豆集团持股45.70%，江苏红豆实业持股34.30%，江苏通用科技持股20.00%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额43.45亿元，吸收存款余额19.47亿元，再贴现余额2.4亿元[9] - 2023年吸收存款平均余额21.22亿元，贷款平均余额26.04亿元，存放同业平均余额10.88亿元[9] - 2023年度结算金额2315.19亿元，利息净收入1.5亿元，经营利润1.29亿元，净利润0.96亿元[9] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率44.66%，标准值≥10.5%[10] - 截至2023年12月31日，流动性比例121.00%，标准值≥25%[10] - 投资总额与资本净额比例24.79%，上限70%[11] - 贷款比79.53%，上限80%[11] - 承兑汇票保证金余额与各项存款比例5.81%，上限10%[11] - 票据承兑余额与资产总额比例14.62%，上限15%[11] - 固定资产净额与资本净额比例0.06%，上限20%[11] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额58450.53万元，存款比例49.61%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行存款余额59365.04万元[11] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额500万元，贷款比例0.48%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行贷款余额102800万元[11] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间的关联存贷款等金融业务风险可控[12]

江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...