财务与审计 - 拟聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，费用94万元[3] 子公司与股权 - 取消在绍兴设立全资子公司决策，原注册资本1000万元[5] - 拟出售仕园物业16.4%股权，挂牌价不低于142.38万元[9] - 参股公司特种物流第一大股东拟无偿划转40%股权，公司同意并放弃优先购买权[11] 公司业绩 - 2024 - 2025年江西麒麟、沈阳麒麟、仕园物业、特种物流有相应营收、利润数据[6][7][10][12] 人事与章程 - 提议修改麒麟软件章程，董事会成员由7人调为9人[13] - 推荐周献民、张昕伟任麒麟软件董事，韩乃平不再担任[13] 会议相关 - 2025年10月28日通讯表决召开董事会会议，多项议案表决通过[2][11][12][13] - 提议择期召集股东会审议聘用2025年度审计机构议案[13]

预算管理 - 公司实行全面预算管理，涵盖经营、资本等预算事项[7] - 全面预算管理按级次分级管理，组织体系含审议决策等机构[7] 资金管理 - 公司对全级次企业资金统筹管理，统一管控资金集中、调度和使用[10] - 公司选择中电财务公司或战略合作银行开展资金业务，动态控制开户数量[18] - 公司通过司库管理平台监控全级次企业资金、账户等信息[19] 业务管理 - 公司将供应链金融业务额度纳入筹资预算管理范畴[11] 资产管理 - 公司加强应收账款等债权性资产管理，责任机构及人员负责清收并担责[13] - 公司建立健全存货采购等全过程管理制度，定期盘点存货[14] 保险管理 - 公司实行保险集中管理，通过中电财务公司统筹办理保险业务[14] 负债管理 - 公司规范负债行为，合理确定筹资规模、方式等，优化资本结构[17] 利润分配 - 公司税后利润按弥补亏损等顺序分配[21] 成本费用管理 - 公司应建立健全成本费用管理制度，合理分类成本等[23] 税务管理 - 公司应加强税务风险控制体系建设，规范税务管理流程，确保合规[26] 信息管理 - 公司应区分内外需求建立财务信息管理制度，提高信息质量[28] 数字化建设 - 公司应根据自身条件选择财务数字化建设模式，实现信息化等管理[29] 风险管理 - 公司应建立财务风险管理制度，明确风险类型等，控制财务风险[31] 考核评价 - 公司应完善考核评价管理机制，制定经营业绩考核方案，差异化设置目标[34] 监督制度 - 公司应建立财务监督制度，实施内部监督，可聘请中介机构开展监督[36] 日常管控 - 公司应加强财务管理日常管控，明确权限范围等[37] 重大事项管控 - 公司应加强重大事项财务管控，实施事前、事中、事后闭环管理[37] 人才管理 - 公司应围绕战略规划制定选人用人机制，为战略目标提供人才保障[39] - 公司应建立财务人员全过程管理体系，实施闭环管理[39] - 公司应建立市场化选人机制，选拔适配财务人员[39] - 公司应建立人才培养机制，开展专业培训，推动骨干年轻化[39] - 公司应对全级次财务人员进行一体化管理，加强录用与退出管理[39] - 公司应对派出财务人员定期考核评价，结果作为续聘等依据[39] - 公司应建立财务委派人员定期报告制度，防范财务风险[39] 人员教育 - 公司应加强会计职业道德和廉洁教育，建设财务人员队伍[40] 制度执行 - 制度与国家规定不符时按国家规定执行[42] 制度发布 - 制度经董事会批准发布实施，由财务管理部门负责解释[42]

资金支取与审批 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[8] - 单笔支出不超500万元（含）且每月累计支出不超5000万元（含）部分，由公司财务负责人审批；超限额由公司总经理审批[12][13] 募投项目管理 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证项目可行性等[17] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[17] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[17] - 募投项目实施中以自筹资金支付后，可在6个月内用募集资金置换[17] 协议签订与报告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 公司应在协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[9] - 协议提前终止，公司应在终止日起两周内签新协议并在签订后2个交易日内报告上交所备案公告[9] 资金使用与管理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[23] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、临时补充流动资金等，相关额度、期限等事项经董事会审议通过，保荐机构发表意见后，需在董事会会议后2个交易日内公告或报告上交所[20][21][22] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[20] 账户管理 - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内报上交所备案并公告[18] 检查与报告 - 公司总经理至少每季度召开一次办公会议检查募集资金使用情况，每半年向董事会报告使用及项目进展情况[30][31] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制《募集资金专项报告》，差异需解释原因[31] 项目变更 - 公司拟变更募投项目、转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[26][29] - 公司募集资金改变用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议，特定情况除外[25] 报告披露 - 《募集资金专项报告》应披露本报告期收益、期末投资份额等信息，经董事会审议通过后2个交易日内报告上交所并公告[32] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[32] 监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[32] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金相关情况进行一次现场调查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构应对公司年度募集资金相关情况出具专项核查报告并与年报一并披露[32] 其他 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[33] - 公司应配合保荐机构和会计师事务所工作，及时提供募集资金相关必要资料[34] - 公司审计委员会负责对募集资金使用和管理全过程进行监督[34] - 违反本制度致使公司遭受损失，将视情节惩处相关责任人，必要时承担民事赔偿责任[36] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度[38]

担保管理 - 财务管理部门归口办理和管理对外担保业务[3] - 单户子企业担保总额达本企业净资产50%后禁止担保[5] 审批规则 - 应由董事会审批的对外担保，须经全体成员2/3以上审议同意并决议[7] - 多项超比例或特定情况担保需股东会审批[7][8][9] 资产抵押质押 - 抵押、质押资产按评估值的50 - 70%确定实际价值[18] 担保费率 - 不同担保金额对应不同月担保费率区间[22] 信息披露与处罚 - 按规定披露对外担保情况及相关比例[24] - 违规办理对外担保追究责任人责任并处罚[26] 制度实施 - 本制度由董事会审议批准后发布，原制度废止[28]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为31.98亿元，同比增长9.5% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约为1.04亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.12元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值约为486亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场在经历十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技成为市场投资主线，并重塑市场格局 [1] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [1]

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-052 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 14 | | 百分点 | | 分点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 10,071,259,201.40 | 8,549,525,576.42 | 17.80 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-054 （二）离任对公司的影响 截至本公告披露日，赵贵武先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。赵贵武先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！ 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事、董事 会战略委员 | 2025 年 10 | 2027 年 1 月 | 因工作原因 请求辞职 | 否 | 不适用 | | | 赵贵武 | 会委员、董 | | | | | | 否 | | | 事会提名委 | 月 29 日 | 15 日 | | | | | | | 员会委员 | | | | | | | 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-053 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终 审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合 ...

中国软件公告，第三季度营收为9.56亿元，同比增长2.06%；净利润亏损2951.31万元，同比增长 54.53%。前三季度营收为31.98亿元，同比增长9.50%；净利润亏损1.04亿元，同比增长69.18%。 ...

公司业务与市场地位 - 公司拥有完整的业务链条，覆盖从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统，服务领域包括税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域 [2] - 公司是唯一拥有LINUX操作系统的企业，并通过持有中标软件50%股权，拥有中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、高可用软件、涉密虚拟化软件等系列产品 [2] - 公司旗下的麒麟软件是openEuler社区第二大贡献者，在社区贡献、技术路线推广和市场应用方面成绩显著 [2] - 公司投资参股的达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，已服务于建设银行、国家电网、中国航信、中国移动、中国烟草等知名用户，成功应用于金融、能源、航空、通信等数十个领域 [3] - 公司主营业务收入构成为：行业解决方案42.43%，自主软件产品33.08%，服务化业务23.86%，其他(补充)0.63% [7] 财务与经营表现 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入22.42亿元，同比增长13.01% [8] - 2025年1月-6月，公司归母净利润为-7452.63万元，同比增长72.67% [8] - A股上市后公司累计派现4.15亿元，近三年累计派现1389.56万元 [9] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为15.62万，较上期减少9.92% [8] - 人均流通股为5401股，较上期增加11.02% [8] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1255.31万股，较上期增加53.58万股 [9] - 南方中证500ETF（510500）为第四大流通股东，持股882.99万股，较上期增加120.51万股 [9] - 十大流通股东中出现多只ETF基金，包括易方达中证人工智能主题ETF、嘉实中证软件服务ETF等 [9] 市场交易数据 - 10月29日，公司股价上涨1.28%，成交额14.05亿元，换手率3.21%，总市值485.85亿元 [1] - 当日主力净流入-435.44万元，行业排名55/131，所属行业主力净流入-12.12亿元，连续2日被主力资金减仓 [4] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力净流入分别为-2811.47万元、4343.63万元、-6.00亿元、-2.71亿元 [5] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额3.08亿元，占总成交额的4.83% [5] - 筹码平均交易成本为51.28元，股价在压力位55.00元和支撑位48.66元之间 [6]