发行与募资 - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占发行前总股数10.60%，不超发行前总股本30%[11] - 中国电子拟认购67,598,017股，金额150,000.00万元；中电金投拟认购22,532,672股，金额50,000.00万元[11] - 本次拟募集资金总额不超过200,000.00万元[12] - 募集资金净额拟投入移固融合终端操作系统产品研发等三个项目[12] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为1,035,158.82万元等[14] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为7,558.18万元等[14] - 报告期各期，扣除非经常性损益后净利润分别为4,695.02万元等[14] - 预计2024年度归母净利润为 - 46,500万元到 - 39,000万元[14] - 预计2024年度扣非后净利润为 - 63,000万元到 - 53,000万元[14] 股权变动 - 2025年2月26日，公司转让中软系统全部66%股权[20] - 截至2024年9月30日，前10名股东合计持股比例43.62%，持股370,706,687股[28] - 截至2024年9月30日，中电有限持股252,814,614股，占比29.74%，为控股股东[29] - 截至2024年9月30日，中国电子合计持股307,458,060股，占比36.16%，为实际控制人[29] 行业数据 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，收入123,258亿元，同比增长13.4%[48] - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占比65.9%[50] - 2023年软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，占比23.6%[51] - 2023年信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%[51] - 2023年嵌入式系统软件收入10770亿元，同比增长10.6%[51] 市场份额 - 截至2023年底，全球前五大操作系统占全球市场份额95.08%[70] - 截至2023年底，前五大操作系统占中国市场份额95.58%[70] - 截至2023年底，openEuler累计装机量超610万套，在中国服务器操作系统市场份额超36%[81] 业务结构 - 2024年1 - 9月境内收入286,162.40万元，占比98.74%；境外收入3,661.20万元，占比1.26%[135] - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%等[136] 资产情况 - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为242.61万元，占归母净资产比例为0.11%[152][153] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值为18,228.96万元[154] - 截至2024年9月30日，其他流动资产账面价值为2,625.09万元[156] - 截至2024年9月30日，长期股权投资账面价值为126,738.33万元[158] - 截至2024年9月30日，可能与财务性投资及类金融业务相关报表项目账面价值合计170,024.40万元[151] 竞争关系 - 控股股东中电有限下属部分企业与公司存在同业竞争[169] - 中国电子及其控制的其他企事业单位与公司不存在同业竞争[199] - 数字湖南、数字广东与中国软件为业务协同关系[197][198]

公司基本信息 - 公司前身中软融合1994年3月1日设立，注册资本30万元[20] - 2000年8月21日中软融合整体变更为“中软网络技术股份有限公司”，以截至2000年5月31日净资产54172824元按1:1折为股本[20] - 公司设立后总股本5417.2824万股[22] - 截至法律意见书出具日，公司主营业务为软件服务业务，包括自主软件产品、行业解决方案和服务化业务[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中电有限直接持有公司252,814,614股股份，占比29.74%，为控股股东[32] - 截至2024年9月30日，中国电子直接持有公司54,643,446股股份，占比6.43%，直接和间接合计持有307,458,060股股份，占比36.16%，为实际控制人[32][33] 业绩情况 - 2021 - 2023年度，公司主营业务收入分别为10,317,903,292.18元、9,610,634,083.68元、6,688,543,650.69元，分别占当期营业总收入的99.67%、99.69%、99.48%[38] 发行计划 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[2] - 本次发行对象为中国电子及其全资子公司中电金投，发行后控制权不变，控股股东仍为中电有限，实际控制人仍为中国电子[33] - 本次发行募集资金总额不超过20亿元，用于三个项目，项目投资总额30亿元[94] 子公司情况 - 重要子公司筛选标准为2023年营业收入等占发行人合并口径对应指标5%以上，共7家，包括麒麟软件等[5] - 本次募投实施主体为非全资控股子公司麒麟软件，公司持有其40.25%股权[98] - 麒麟软件拟增资扩股不超过30亿元，公司认购不超过20亿元，持股比例预计提至47.23%[98] 资产情况 - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有10宗自有土地使用权，面积74,458.80平方米[53] - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有21处已取得产权证书的房产，建筑面积104,860.70平方米[53] - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有6处未取得权属证书的自有房产，建筑面积19,516.57平方米[55] - 截至报告期末，公司及其控股子公司正在租赁与生产经营相关房产53处，总建筑面积55,372.54平方米[57] - 截至2023年12月31日，公司机器设备账面价值为5,758,214.23元，运输工具账面价值为2,793,056.98元，电子设备及其他账面价值为98,450,870.78元[66] 知识产权 - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有660项中国境内注册商标、618项中国境内授权专利、616项重要计算机软件著作权和21项已备案域名[62][63] 公司治理 - 截至法律意见书出具日，公司有7名董事、3名监事，董事会下设4个委员会[78] - 报告期内，公司共召开27次股东大会、60次董事会会议和26次监事会会议[80] 合规情况 - 公司及其控股子公司报告期内不存在税务、环保、质量技术、劳动用工等方面重大行政处罚情形[88][91][92][93] - 截至报告期末，发行人及其控股子公司尚未了结的标的金额或未履行金额在500万元以上的重大诉讼、仲裁案件详情见《律师工作报告》[104] 未来展望 - 发行人业务发展目标聚焦基础软件、党政核心应用解决方案主责主业[103]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为668,854.36万元[9] - 2023年度营业总收入为67.23亿元，2022年度为96.40亿元，同比下降29.9%[1] - 2023年度净利润为 -783.47万元，2022年度为2.45亿元，同比下降103.2%[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -2.33亿元，2022年度为4594.87万元，同比下降607.7%[1] - 2023年度少数股东损益为2.25亿元，2022年度为1.99亿元，同比增长13.1%[1] - 2023年度投资收益为2.71亿元，2022年度为5947.06万元，同比增长355.7%[1] 财务数据 - 2023年末公司资产总计92.56亿元，较2022年末的102.76亿元下降9.93%[22] - 2023年末公司负债合计58.27亿元，较2022年末的67.16亿元下降13.24%[22] - 2023年末公司所有者权益合计34.29亿元，较2022年末的35.60亿元下降3.69%[22] - 2023年末公司货币资金为19.45亿元，较2022年末的23.65亿元下降17.72%[22] - 2023年末公司应收账款为21.17亿元，较2022年末的25.22亿元下降16.03%[22] - 2023年末公司长期借款为6.76亿元，较2022年末的6.30亿元增长7.30%[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 将营业收入确认作为关键审计事项[9] - 将应收账款及合同资产预期信用损失的计量识别为关键审计事项[12] 公司历史变更 - 2004年公司以7,533.22万元价格整体收购中软总公司100%股权，变更后实际控制人中国电子信息产业集团有限公司持有54.28%股份[46] - 2023年向5名激励对象授予预留限制性股票13.2万股，总股本增至66189.0117万股[51] - 2023年回购注销7名激励对象的19.37万股限制性股票，总股本降至66169.6417万股[51] - 2023年以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增19850.8926万股，总股本变更为86020.5343万股[52] - 2023年回购注销10名激励对象的45.4867万股限制性股票，总股本变更为85975.0476万股[52] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，会计年度为公历年度，采用人民币为记账本位币[55][58][59] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[86] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，产成品可变现净值为估计售价减估计销售费用和相关税费[110] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限30年，残值率3%，年折旧率3.23%[131][133] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%[193] - 企业所得税税率为25%、16.5%、15%、10%、5%[193] - 中国软件与技术服务股份有限公司等多家公司享受15%企业所得税优惠税率[194] - 大连中软软件有限公司和北京中软巨人科技有限公司符合条件享受5%企业所得税优惠税率[194] - 麒麟软件有限公司享受10%企业所得税优惠税率[194] - 中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司执行16.5%的税率[194] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[196]

公司基本信息 - 公司成立于1994年3月1日，2002年5月17日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为85,017.0397万元，股份总数为849,962,499股[8] 业务范围 - 自主软件产品业务包括基础软件、数据安全及铁路专用通信产品等[10] - 麒麟软件形成桌面、服务器等专业化操作系统产品线[11] - 基础软件产品客群涵盖政府、税务等领域，有某省互联网反诈骗系统等应用案例[12] - 软硬一体产品主要为铁路专用产品，报告期内提高市场占有率[13] - 数据安全产品包括终端和数据安全产品，如企业级防水坝数据防泄漏系统等[14][15] - 行业解决方案服务中央部委等客户，包括网信和数字化业务[16] - 服务化业务围绕税务、金融监管等行业开展信息系统服务[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%；2023年金额为163,718.45万元，占比24.48%[24] - 2024年9月30日资产总计888,077.93万元，2023年末为925,607.16万元，2022年末为1,027,586.55万元，2021年末为1,091,912.85万元[28] - 2024年1 - 9月营业收入292,048.59万元，2023年为672,327.02万元，2022年为964,018.54万元，2021年为1,035,158.82万元[30] - 2024年1 - 9月营业利润 - 36,581.50万元，2023年为 - 1,152.24万元，2022年为24,851.76万元，2021年为22,125.90万元[30] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 118,045.42万元，2023年为 - 49,470.55万元，2022年为 - 47,942.95万元，2021年为78,991.42万元[33] - 2024年9月30日毛利率44.79%，2023年末为36.89%，2022年末为31.42%，2021年末为29.76%[34] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率（扣非前） - 15.76%，2023年末为 - 9.76%，2022年末为1.87%，2021年末为3.22%[34] - 报告期各期公司营业收入分别为1,035,158.82万元、964,018.54万元、672,327.02万元和292,048.59万元，呈下滑趋势[41] - 公司预计2024年度归属于母公司股东的净利润为 -46,500万元到 -39,000万元，扣非后净利润为 -63,000万元到 -53,000万元[41] - 报告期各期末存货账面价值分别为257,642.98万元、155,365.61万元、97,655.66万元和121,789.76万元，占总资产比例分别为23.60%、15.12%、10.55%和13.71%[42] - 报告期各期末长期股权投资账面价值分别为82,124.49万元、103,195.19万元、109,267.55万元和126,738.33万元，占资产总额比例分别为7.52%、10.04%、11.80%和14.27%[43] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为209,438.82万元、252,153.49万元、211,711.92万元和219,342.05万元，占总资产比例分别为19.18%、24.54%、22.87%和24.70%[44][45] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为29.61%、28.66%、46.82%和46.32%[45] - 报告期各期末公司资产负债率分别为69.66%、65.35%、62.95%和64.16%，截至2024年9月末有息负债合计213,357.85万元[46] 募投项目 - 本次募投项目总投资额为300,000.00万元，拟募集资金规模为200,000.00万元，资金缺口为100,000.00万元[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占公司本次发行前总股数10.60%[60] - 中国电子拟认购67,598,017股，金额150,000.00万元；中电金投拟认购22,532,672股，金额50,000.00万元[62] - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[64] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过200,000.00万元[66] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[69] - 移固融合终端操作系统产品研发项目投资总额150,000.00万元，募集资金拟投入额100,000.00万元[71] - 面向云化的服务器操作系统产品研发项目投资总额120,000.00万元，募集资金拟投入额80,000.00万元[71] - 嵌入式操作系统能力平台建设项目投资总额30,000.00万元，募集资金拟投入额20,000.00万元[71] 其他事项 - 公司及其控股子公司有6处未取得权属证书的自有房产，建筑面积19,516.57平方米，占比15.69%[40] - 公司自1994年以来全程参与金税工程一至四期建设，是国家税务总局核心服务商[22] - 公司在金融监管行业深化与监管机构合作，研发新一代统一监管报送平台[23] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有中国软件159,539股股票[76] - 截至2024年9月30日，中信证券信用融券专户持有中国软件43,430股股票[76] - 截至2024年9月30日，中信证券资产管理业务股票账户持有中国软件543,300股股票[76] - 2024年2月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关文件[84] - 2024年5月6日，中国电子批复同意公司本次发行股票方案[85] - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[86] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[87] - 保荐人协助公司制订执行防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益等制度[88] - 保荐人督导公司关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[88] - 保荐人关注审阅公司信息披露文件，督导公司履行信息披露义务[88] - 保荐人持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[88] - 保荐人持续关注公司对外担保等事项并发表意见[88] - 保荐人同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票并在上交所主板上市[90]

保荐与发行 - 中信证券担任中国软件2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[5] - 2024年10月30日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[82] - 本次向特定对象发行股票数量不超90,130,689股，不超发行前总股本30%[99] - 募集资金总额不超200,000.00万元，均不用于补充流动资金[102] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入292,048.59万元，2023年度为672,327.02万元[69] - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%[34] - 2024年9月30日资产总计888,077.93万元，2023年末为925,607.16万元[67] - 2024年9月30日毛利率为44.79%，2023年末为36.89%[72] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中电有限直接持股252,814,614股，占比29.74%，为控股股东[37][38][39] - 截至2024年9月30日，中国电子直接和间接合计持股307,458,060股，占比36.16%，为实际控制人[39] - 前十大股东合计持股370,706,687股，占比43.62%[37] 业务情况 - 公司自主软件产品业务包括基础软件、数据安全及铁路专用通信产品等[19] - 行业解决方案围绕网信业务打造自主安全行业应用信息系统[24] - 服务化业务围绕税务、金融监管等行业开展信息系统服务[28] 研发项目 - 本次向特定对象发行募集资金拟投入移固融合终端操作系统产品研发100,000.00万元[109] - 面向云化的服务器操作系统产品研发80,000.00万元[109] - 嵌入式操作系统能力平台建设20,000.00万元[109] 未来展望 - 预计2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 46,500万元到 - 39,000万元[145] - 预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 63,000万元到 - 53,000万元[145] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票方案需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[154] - 募集资金投资项目建设计划完成、实施过程和效果存在不确定性[156] - 向特定对象发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[157]

文章核心观点 北京能源集团外部董事王树忠一行到中国软件调研，双方就智算中心建设与数字产业发展趋势交流，京能集团希望算力场与中国软件业务结合，推动AI+前沿产业落地，实现智能化算力与能源产业融合为能源行业注入活力 [1] 分组1 - 3月19日北京能源集团外部董事王树忠一行到中国软件调研 [1] - 双方就智算中心建设与数字产业发展趋势进行深入探讨交流 [1] 分组2 - 京能集团希望负责建设的算力场与中国软件业务场景紧密结合 [1] - 双方将在数字产业、智能化算力业务等领域深入交流合作 [1] - 共同推动AI+前沿产业落地实施，实现智能化算力与能源产业深度融合，为能源行业发展注入新活力 [1]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：中国软件与 IT 服务、非政府固定收益市场和板块[2][17] - **公司**：Monica.ai、用友、金蝶、赛意、金山办公、明源云、万兴科技、Kingdee International Software Group Co、UBS Securities Hong Kong Limited[2][3][4][6][20] 纪要提到的核心观点和论据 中国 AI 智能体发展趋势 - **观点**：以 Manus 为代表的更具成本效益的 AI 智能体应用创新有望在中国陆续发布，“AI 数字员工”产品变现或加速，新兴 AI 原生应用公司未来可能扰动现有互联网和软件公司格局[2] - **论据**：中国 AI 初创公司 Monica.ai 发布 Manus 一体化 AI 助手，能执行复杂任务且售价可能比美国市场领先厂商低，点燃市场对中国 AI 智能体应用程序加速普及的预期；国内风投在 GenAI 原生初创公司领域近期更活跃[2] 上市软件公司 AI 智能体产品情况 - **用友** - **观点**：2024 年 AI 相关订单超 1 亿元，2025 年潜在业务机会增长强劲[3] - **论据**：已在人力资源等方面发布 100 多个基于 YonGPT 的 AI 功能，国企是主要目标客户，客户平均合同 ARR 为 300 - 500 万元，截至 Q324 已签署多款 AI 产品的国企客户[3] - **金蝶** - **观点**：2024 年 AI 订单超数千万元，春节后 AI 产品需求明显提振[3] - **论据**：金蝶 BOSS AI 智能体支持查询和分析金蝶相关产品数据，为决策者提供企业运营实时洞察[3] - **赛意** - **观点**：2025 年 AI 收入预计达 1 亿元左右，AI 和国产化将推动 2025 年总收入同比增速从 2024 年的约 10%提升至 20%[4] - **论据**：在 ERP 等领域提供专注制造业的 AI 解决方案，近期获得 4800 万元的 AI 项目[4] - **金山办公** - **观点**：WPS AI 是 AI 产品变现速度最快的 SaaS 之一[4] - **论据**：据估算 WPS AI 收入可能达 3 亿元（ARPU 为 150 元，付费用户 200 万），利用存量用户群体[4] - **明源云** - **观点**：AI 功能向上销售可有效提高当前客户 APRU[4] - **论据**：AI 销售智能体产品通过在线/社交媒体平台销售房地产，根据用户用量定价，基础方案年订阅费每位客户 2 万元起，平均客户 ACV 为 3 - 4 万元，自 2024 年 3 月发布以来，9M24 ARR 已超 2500 万元，AI 功能向上销售可将当前客户 APRU 提高 30 - 40%至 5 - 7 万元[4] - **万兴科技** - **观点**：2025 年 AI 收入占比将增至 5%以上[6] - **论据**：提供图片和视频编辑创意软件，使用 AI 为全球专业内容创意者赋能，截至 Q324 其 AI 收入占比为 3.6%[6] 投资评级相关 - **股票评级** - **买入**：股票预期回报超出市场回报预期 6%以上，全球范围内覆盖比例 51%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比 24%[13] - **中性**：股票预期回报在市场回报预期±6%范围内，全球范围内覆盖比例 41%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比 20%[13] - **卖出**：股票预期回报低于市场回报预期 6%以上，全球范围内覆盖比例 8%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比 22%[13] - **短期评级** - **买入**：因特定因素或事件，股价预计在评级公布起 3 个月内上涨，全球范围内覆盖比例低于 1%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比低于 1%[13] - **卖出**：因特定因素或事件，股价预计在评级公布起 3 个月内下跌，全球范围内覆盖比例低于 1%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比低于 1%[13] - **信用评级相关** - **信用展望**：正面为买入，稳定为持有，负面为卖出，各评级覆盖比例均低于 1%，过去 12 个月接受投资银行服务的公司占比均低于 1%[18] - **信用评级**：AAA - C（+/-）用于对瑞士公司的估值，期限最多 12 个月[18] - **证券建议**：跑赢、持平、跑输，期限最多 3 个月[18] - **信用违约互换建议**：买入保护，期限最多 3 个月[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **投资风险**：投资科技和人工智能领域涉及高度风险，包括快速技术变革、激烈竞争、宏观经济周期影响，科技公司运营模式不稳定，预测财务业绩困难，对科技股估值具有挑战性[8] - **报告相关声明** - 瑞银集团及其关联机构编制报告，可能与报告提及公司发展业务关系，存在利益冲突，投资者应仅将报告作为投资决策考虑因素之一[5] - 分析师声明报告观点准确反映个人看法，薪酬与报告建议无直接或间接关系[12] - 报告信息和数据来源为公司披露，股价过去表现不能预测未来结果，可提供更多信息[11] - 报告分发途径、客户使用报告的约束条款、不同研究机构的差异等相关说明[23][24][25][26][27][28] - 报告不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎，期权等金融工具交易有风险，住房抵押支持证券等可能波动大，外汇汇率可能有负面影响等[29][30][31] - 瑞银对报告信息准确性等未作保证，不承诺更新信息，信息使用有限制，设有管理利益冲突和控制信息流动的政策[33][34] - 报告分析基于假设，不同假设可能导致结果重大不同，分析师薪酬决定方式等[35] - 瑞银在金融工具交易中的相关情况，如做市商、持有头寸等[36] - 报告在不同国家和地区的分发主体、适用对象及相关监管要求[37][38] - 报告内容受英国法律监管，禁止未经许可再分发，图像可能受知识产权保护[39]

文章核心观点 中国软件与技术服务股份有限公司中标国家税务总局江西省税务局应用支撑平台运维服务项目，中标金额431.579万元 [1] 分组1 - 中国政府采购网披露《国家税务总局江西省税务局应用支撑平台运维服务项目中标公告》 [1] - 中国软件与技术服务股份有限公司作为供应商中标该项目 [1] - 中标金额为431.579万元 [1]

股份回购注销 - 回购股份和注销股份数量均为207,898股[2] - 注销日期为2025年2月20日[2] - 15名激励对象情况变化致回购注销，占总股本0.0245%[3] 人员变动回购 - 9人主动辞职拟回购105,920股[6] - 2人非特定原因被辞退拟回购20,844股[6] - 4人因组织安排调离拟回购81,134股[6] 股份变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票6,306,604股[7] - 无限售流通股变动前后均为843,655,895股[9] - 限售流通股变动后为6,306,604股，减少207,898股[9] - 公司总股本变动后为849,962,499股，减少207,898股[9]

激励计划实施 - 2021年11月21日审议通过2021年限制性股票激励计划草案等议案[16] - 2022年2月16日获国务院国资委批复同意实施激励计划[16] - 2022年4月29日办理首次授予1312.5万股限制性股票登记，授予530人[18] - 2023年2月21日办理预留部分（第一批）授予176.4万股登记，授予62人[21] - 2023年3月11日办理预留部分（第二批）授予13.2万股登记，授予5人[21] 回购注销情况 - 2023年3月31日完成7名激励对象193700股限制性股票回购注销[21] - 2023年11月17日完成10名激励对象454867股限制性股票回购注销[25] - 2024年4月24日拟回购注销9524179股，占总股本1.1078%[27] - 2024年7月2日完成454867股限制性股票回购注销[27] - 拟回购注销15名激励对象207898股，占总股本0.0245%[28][36][37] 解除限售情况 - 2024年3月4日首次授予部分第一个解除限售期条件成就，512名激励对象可解除限售714.3727万股，约占总股本0.83%[27] - 52名激励对象可解除限售64.387万股，约占总股本0.0757%[28][34] - 激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期可申请解除限售所获总量的33.33%[30] 业绩指标 - 2022年度净利润复合增长率为21.62%，同行业平均0.25%，对标企业75分位值25.59%[32] - 2022年度净资产现金回报率为20.24%，同行业平均0.55%，对标企业75分位值14.11%[32] - 2022年度EVA为143676.10万元，2021年为143381.29万元，△EVA为正值[32] 考核目标 - 2022 - 2024年分年度绩效考核，2022年净利润复合增长率目标不低于17%[32] - 2022年度净资产现金回报率目标不低于12.50%[32] - 2023年净利润复合增长率目标不低于18%[32] - 2023年度净资产现金回报率目标不低于13.00%[32] 回购价格与资金 - 首次授予回购价格调整为15.42元/股，预留部分（第一批）为22.41元/股，预留部分（第二批）为28.85元/股[23][36] - 2024年12月6日，股票交易均价55.51元/股，高于回购价格[36] - 公司拟用自有资金支付拟回购207898股限制性股票的资金[38]