新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第四次临时股东大会资料 二 O 二四年十一月十八日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案………………………3 | | 议案 | 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案…………6 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第四次临时股东大会会议须知》 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-058 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

人事变动 - 2024年11月11日职工监事余江南因工作调动辞职[1] - 2024年11月12日肖刚被选举为第八届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 肖刚1970年5月出生，本科，中共党员，高级经济师[4] - 曾任新赛股份财务部监控经理，现任经济发展部部长[4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月7日在新疆双河市召开[2] - 305人出席，持有表决权股份202,921,914股，占比34.9036%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》同意票202,274,894，占比99.6811%[3] - 《续聘审计机构议案》同意票202,208,994，占比99.6486%[3] - 《未来三年股东回报规划议案》同意票202,267,494，占比99.6775%[4] - 《2024年新增借款及担保额度议案》同意票201,486,411，占比99.2925%[5] 小股东表决 - 5%以下股东对《修订<公司章程>议案》同意票3,671,935，占比85.0190%[6] - 5%以下股东对《新增借款及担保额度议案》同意票2,883,452，占比66.7627%[6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月8日[10]

股东大会信息 - 2024年10月22日刊登召开第三次临时股东大会通知，10月30日刊登提示性公告[6] - 临时股东大会于2024年11月7日上午10点30分召开[6] 参会情况 - 305人代表202,921,914股参会，占总股本34.9036%[9] - 1人现场投票代表29,068,848股，占5%；304人网络投票代表173,853,066股，占29.9036%[9] 议案表决 - 表决4项议案，第1项三分之二以上通过，第2 - 4项二分之一以上通过[11][12] - 表决履行监督程序并当场公布结果，律师认为会议合法有效[13][14]

套期保值业务安排 - 子公司拟开展期货、期权套期保值业务，保证金额度不超5亿，期权保证金和权利金不超2亿[3] - 资金源于自有资金，交易场所含郑商所等，品种有棉花等[4][5] - 交易工具为期货、期权，主体是子公司，期限不超12个月[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险，公司采取控制资金规模等措施[7][8] 会计处理 - 依据相关会计准则核算与处理套期保值业务[11]

会议决策 - 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，9名董事全到[1] - 子公司开展期货期权套期保值业务议案需提交股东大会审议[1] - 2024年第三季度报告议案通过[3] - 控股股东提供借款担保暨关联交易议案需提交股东大会审议[3][4] - 决定召开2024年第四次临时股东大会[5] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会将审议两项议案[5]

套期保值业务概况 - 子公司开展套期保值业务，期货保证金不超5亿，期权不超2亿[2][6] - 交易品种为棉花、棉纱、豆粕、豆油[2][8] - 交易工具为期货、期权（场内和场外）[2][8] 交易相关信息 - 交易场所为郑商所、大商所等[2][8] - 交易期限不超12个月，资金可滚动使用[2][8] - 资金主要源于自有资金[7] 业务进展与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[9] - 业务存在市场、流动性等风险[11] 应对措施 - 采取明确交易原则等风控措施[12] - 按会计准则进行会计核算和披露[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[3] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] 审议议案 - 审议子公司开展期货期权套期保值及控股股东提供借款担保关联交易议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为11月12日，登记在册股东有权参会[12] - 会议登记11月15日10:00 - 18:00，方式和所需材料有规定[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入同比增长23.86%，年初至报告期末为618,298,525.33元，同比增长15.25%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为618,298,525.33元，较2023年前三季度的536,505,889.71元增长约15.25%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比减少2,542.24%，年初至报告期末为 - 59,155,128.59元，同比减少526.92%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比减少457.03%，年初至报告期末为 - 76,254,018.24元，同比减少670.05%[2] - 基本每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-2542.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-457.03%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为-526.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-670.05%[6] - 2024年前三季度净利润为-63805896.99元，2023年同期为10091443.25元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-59155128.59元，2023年同期为13856235.44元[15] - 2024年基本每股收益为-0.1018元/股，2023年为0.0238元/股[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为345,720,427.01元，同比增长120.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为120.94%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为345720427.01元，2023年同期为156475766.42元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-80881429.22元，2023年同期为-63573190.79元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为226620054.16元，2023年同期为250906845.73元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为491459051.95元，2023年同期为343809421.36元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为650241845.73元，2023年同期为676948824.42元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1621615490.58元，2023年同期为1361053527.30元[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 9.4647%，较上年减少9.8053个百分点，年初至报告期末为 - 8.4536%，同比减少10.1971%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,224,855,266.30元，较上年度末增长5.22%[3] - 2024年流动资产合计2,163,941,968.35元，较之前的2,021,292,750.01元增长约7.06%[11] - 2024年非流动资产合计1,060,913,297.95元，较之前的1,043,690,583.45元增长约1.65%[11] - 2024年存货为467,690,395.34元，较之前的847,659,911.10元下降约44.83%[11] - 2024年应收股利为6,650,009.46元，较之前的13,294,709.46元下降约50%[11] 负债相关 - 2024年流动负债合计2,404,407,279.97元，较之前的2,182,808,714.82元增长约10.15%[12] - 2024年非流动负债合计121,912,121.77元，较之前的119,832,857.09元增长约1.74%[12] - 2024年预收款项为530,439.91元，较之前的32,268,095.24元下降约98.36%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为670,181,806.69元，较上年度末减少8.11%[3] - 2024年未分配利润为 -1,204,045,603.96元，较之前的 -1,144,890,475.37元亏损增加约5.17%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计本报告期为 - 20,531,926.98元，年初至报告期末为17,098,889.65元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为30794名[7] - 中新建物流集团有限责任公司持股数量为169534111股，持股比例为29.16%[7] - 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司－新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量为45532051股，持股比例为7.83%[7] - 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划持股数量为39447731股，持股比例为6.79%[7] - 新疆艾比湖投资有限公司持股数量为29068848股，持股比例为5.00%[7] 营业成本与利润相关 - 公司2024年前三季度营业总成本为715,906,786.84元，较2023年前三季度的546,684,941.07元增长约30.95%[14] - 2024年前三季度营业利润为-63290985.20元，2023年同期为10065538.39元[15]