资金占用情况 - 2023年初占用资金余额145243.29万元，年末27083.44万元[11] - 保定天威集团特变电气年末占用资金余额27.26万元[10] - 五矿天威钢铁年末占用资金余额131.09万元[10] - 天威新能源系统工程年末占用资金余额7.22万元[10] 账款情况 - 保定天威顺达变压器应收账款年末余额18.93万元[10] - 保变股份 - 阿特兰塔变压器印度应收账款年末余额93.69万元[10] 款项情况 - 保定天威互感器预付款项年末余额90.33万元[10] - 天威保变（合肥）变压器预付款项年末余额13113.29万元[10] - 保定天威线材制造其他应收款年末余额4000.00万元[10]

会议情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会5次[3][5] - 2023年召开审计等各类委员会会议多次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 合规情况 - 报告期内公司及股东无违反承诺情况[16] - 独立董事认为关联交易事项合规[15] 公司治理 - 提名委员会审查高管候选人资格[19] - 薪酬与考核委员会评价管理层绩效[19] 审计安排 - 聘请北京国富会计师事务所为2023年度审计机构[20] 未来计划 - 独立董事2024年加强与公司人员沟通学习[22]

保定天威保变电气股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态 度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2023 年度内 部控制自我评价进行核查后，发表如下意见： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求， 对公司 2023 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体 系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来 期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内 ...

保定天威保变电气股份有限公司 审计 报 告 国富审字|2024|11470002号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表时注 | 18 | 审计报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2023年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告介绍了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变 电气"或"公司"）2023 年度积极承担经济、社会和环境责任方面的 活动及表现。相关数据均来自公司及其控股子公司，以 2023 年度为 主，并根据需要适度延伸。 本报告根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司社会责任指引》等相关法律法规编制，真实、客观、透明的反映了 公司在 2023 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，旨在加 强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 一、公司概况及公司治理 （一）公司基本情况 保变电气于 2001 年在沪市 A 股上市（股票代码：600550）。公司 自成立以来，十分重视企业自主发展、集约经营，以雄厚的经济实力、 科技创新能力、良好的企业声誉、可靠的产品品牌在大型变压器产品 电压等级、容量、技术性能指标等方面保持着国内同行业领先地位， 许多重点产品填补了国家空白，科研成果居国内领先水平，其中多项 成果达国际领先和国际先进水平，成为中国特高压、核电、火电、水 电、新能源变压器及特种变压器等电力设备的重要科研、制造基地， 推动了重大技术装备国产化 ...

保定天威保变电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六 次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公 司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款 增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈 余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分 配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。 经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次 会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-017 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）按照中国财政部发布的相关企业会计准则 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 （四）2023 年 10 月 24 日，召开了 2023 年第三次会议，审议通 过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天 威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准 备的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 1 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2023 年年度审计工作的情 况报告如下： （五）2023 年 12 月 11 日，召开 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议 案》。 一、审计与风险管理委员会的会议召开情况 二、公司 2023 年度审计工作情况 公司审计与风险管理委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担 ...

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字[2024]11470002号 目 录 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 式市海淀区 西川环中路 16号院 2号楼3 L. 关于保定天威保变电气股份有限公司 器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项育核报告 国富专字[2024]11470002 号 保定天威保变电气股份 ...