关于淮河能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 关于淮河能源(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1028 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 淮河能源(集团)股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 多可使用手机"扫一扫"或进入"注易会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.cn】"表行业 新闻资讯："扫一扫"或进入"注册会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.ca）"表行业 淮河麓源(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮河能源(集团)股份 有限公司(以下简称淮河能源公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均实际出席[5] - 2024年召开战略决策等各类委员会会议，独立董事均实际出席[6][7] 决策相关 - 独立董事认为2023年关联交易正常，未产生不利影响[8] - 独立董事认为续签《金融服务协议》风险小[9] - 独立董事认为淮南矿业集团财务有限公司行政处罚未产生重大影响[10] - 独立董事同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[11] - 独立董事认为2023年年报及2024年各季报编制符合规定[12] - 独立董事认为2024年度内部控制合法有效[13][14] - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 同意新庄孜电厂资产处置损失核销事项[17] - 同意提名杨运泽为非独立董事候选人[18] - 认为2024年度董事、高级管理人员薪酬方案合理[19] - 认为2023年度部分董事及高级管理人员年薪兑现议案合理[20] - 同意出售2021年5月剩余回购股份[21] - 认为2024年度投资计划可满足生产经营及管理需要[22] - 认为2024 - 2026年股东回报规划符合规定[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[24] 沟通情况 - 2024年与年审会计师就年报审计工作进行两次沟通[27] - 2024年通过参加股东大会与中小股东沟通交流[28]

业绩数据 - 2024年营业收入300.21亿元，利润总额10.17亿元[13][151] - 2024年资产总额300.21亿元，国有资产保值增值率105.16%[43] - 2023年度每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利4.66亿元，占归母净利润的55.54%[70] - 纳税总额8.11亿元[83] 业务数据 - 2024年碳配额交易规模78.95万吨[16] - 2024年绿电交易总量120,899.70万千瓦时[16][200] - 铁路货物运输总设计能力达7000万吨/年，线路长272.5公里，运输费为19.60元/吨[29] - 发电量为167.67亿千瓦时，总装机容量351万千瓦，占全省份额4.66%[111][151] - 全年完成铁路货运量约4792万吨[158] - 全年完成配煤量3247万吨，引入外来煤674万吨，坑口电煤保供288万吨[159][160] - 2024年售电公司完成交易电量131.10亿千瓦时[163] 公司架构 - 拥有10家全资及控股子（分）公司，4家参（均）股公司[21] - 对部分子公司和参股公司持股比例分别为100%、50.43%、49%、31.9162%、50%、6.67%[22] 未来展望 - 2024年12月17日筹划购买电力集团89.30%股权[153] - 潘集电厂二期、谢桥电厂4台66万千瓦机组将于2025年6月底、8月底投产[153] 研发情况 - 研发投入17,959.06万元，研发员工人数488人，比例6.82%，投入占营收比例0.60%[112][170] - 有效专利总数9件，软件著作权数量4件[187] 其他要点 - 公司实现连续安全运行2,884天，2024年安全目标达成率100%[15][113][116][118] - 员工满意度超90%，2024年客户满意度100%[17][196] - 2024年共征集五小创新成果148项，“金点子”98项[174] - 潘集电厂数字园区等多个项目获相关荣誉[183][184][190]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计 提减值准备12,357.74万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任 务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三 电厂1#、2#机组拟于2025年关停。 鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全 资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提减值准备。 公司2024年度因上述事项预计计提 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-007 本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东大会审议批准。 根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等 因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资、价 值投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等相关法律、法规、规范性文 件以及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，同时结合上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了《2025-2027 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份 有限公司（下称"公司"）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-010 淮河能源（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《淮河能 源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议 案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金 根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行 动人上海淮矿资 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、谢敬东先生以及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章 程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则的规定，本着独立、客观和公 正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席公司年度内召开的董事会、 股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案，并对相关重 大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义 务。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲先生，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法 行政法专业硕士生导师，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务 司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委 ...

淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对容诚事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。 淮河能源（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 (二)人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-012 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1.非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具 体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在 公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月 5000 元/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于 2025 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事 会第九次会议，审议通过公司《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的 ...