| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0227 号）（以下简称"《监管工作函》"）。公司已于 2024 年 4 月 30 日对工作函部分内容进行了回复（详见 2024-033 公告），现就问题四公 司应收票据及应付票据问题的回复如下： 四、关于应收票据及应付票据 年报披露，公司应付票据期末余额 14.97 亿元，为银行承兑汇票，较上期增长 61.79%；应收票据期末余额 13.60 亿元，其中银行承兑票据 11.90 亿元、商业承兑 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海证券交易所 《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 容诚专字[2024]230Z1643 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 由铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称公司或精达股份）转来的贵所 于 2024 年 3 月 28 日下发的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0227 号，以下简称监管工作函） 奉悉。我们作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司的年审会计师，对问询函中需要 我们发表意见的财务问题进行了审慎核查。已于 2024 年 4 月 29 日出具容诚专字 [2024]230Z1484 号报告对工作函部分内容进行了回复，现就问题四公司应收票据 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-036 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于 2023 年年度报 告信息披露监管工作函》部分问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 10 日 1 / 1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司于近期收到上海证券交易所《关于铜陵 精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0227 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司已于 2024 年 4 月 30 日对监管工作函部分内容进行了回复（详见 2024-033 公告）。 有关公司应收票据及应付票据的问题仍需进一步确认和完善，公司现向上 海证券交易所申请延期，预计 5 个交易日内对相关问题进行回复。 公司将积极协调相关各方，加快推进监管工作函的回复工作，尽快回复并 及时履行披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 铜陵精达特种电 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-034 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于不提前赎回"精达转债"的议案》 根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》约定，在"精达转债"转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本 次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-035 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于不提前赎回"精达转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股； ●公司股票自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 6 日已触发"精达转债"的 赎回条款。公司董事会决定本次不行使"精达转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"精达转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 11 月 6 日），若"精达转债"触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2024 年 11 月 7 日为首个交易日重新计算，若"精达转债"再次触发赎回 条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"精达转债"的提前赎回权利。 一、"精达转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精 达特种电磁线股份有限公司公开发行可转 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为45.30亿元，同比增长13.68%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长8.00%[4] - 2024年第一季度营业收入为45.31亿元人民币[14] - 2024年第一季度营业成本为42.42亿元人民币[14] - 2024年第一季度营业利润为14.43亿元，同比增长4.4%[15] - 2024年第一季度净利润为11.25亿元，同比增长8.1%[15] - 2024年第一季度研发费用为2.57亿元，同比增长1.9%[15] - 2024年第一季度财务费用为3.53亿元，同比增加18.4%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.09亿元[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为457.70亿元，同比增长14.4%[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为483.22亿元，同比增长22.4%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-50.88亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11.04亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70.29亿元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为111.76亿元[19] 资产负债 - 公司2024年第一季度总资产为115.87亿元，较上年度末增长2.43%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为53.83亿元，较上年度末增长2.13%[5] - 2024年3月31日货币资金为16.28亿元人民币[12] - 2024年3月31日应收票据为13.91亿元人民币[12] - 2024年3月31日应收账款为32.00亿元人民币[12] - 2024年3月31日存货为17.31亿元人民币[12] - 2024年3月31日短期借款为29.46亿元人民币[13] - 2024年3月31日应付票据为11.39亿元人民币[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为53.83亿元人民币[14] - 2024年3月31日少数股东权益为1.16亿元人民币[14] 其他 - 公司2024年第一季度交易性金融资产大幅增加218.13%，主要是购买理财产品增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他非流动资产增加62.53%，主要是预付设备工程款增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他收益大幅增加284.48%，主要是政府补助及增值税加计抵减增加所致[7] - 公司2024年第一季度投资收益大幅下降101.94%，主要是理财收益减少、权益法核算长期股权投资收益减少所致[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅下降151.55%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入179.06亿元，同比增长2.07%，整体毛利率5.98%[2] - 公司国外营业收入9.53亿元，毛利率14.62%，较国内业务毛利率高8.89个百分点[2] - 2023年度国外业务营业收入95,293.05万元，占营业收入比例为5.32%[9] 人员与销售 - 公司销售人员88人，人均销售金额2.03亿元[2] - 公司前五名客户销售额25.08亿元，占销售总额14.00%[13] - 国外业务前五大客户交易金额合计41,434.85万元，占销售占比43.50%，应收账款余额合计8,256.72万元[10] - 2023年度公司前十大主营业务客户交易金额合计366,836.74万元，销售占比20.55%，应收账款余额55,594.36万元[14] 市场分布 - 国外业务亚洲收入34,611.76万元，占比36.32%；保税区收入25,358.77万元，占比26.61%；美洲收入21,049.32万元，占比22.09%；欧洲收入14,273.14万元，占比14.98%[4] 产品价格与收入占比 - 铜漆包线境外单吨价格7.12万元/吨，境内单吨价格6.71万元/吨；铝漆包线境外单吨价格3.03万元/吨，境内单吨价格2.58万元/吨；其他产品境外单吨价格9.31万元/吨，境内单吨价格6.20万元/吨[6] - 外销业务中毛利率为21.10%的铝漆包线收入占比为40.00%，远高于内销收入的10.96%[7] 供应商情况 - 前五名供应商采购额78.35亿元，占采购总额46.52%[13] - 2023年度公司前十大主营业务供应商交易金额合计1,216,863.85万元，采购占比72.25%，应付账款余额4,084.83万元，预付款项余额4,784.51万元[16] - 前十大供应商中黄石晟祥铜业有限公司为本年新增供应商，公司为分散采购风险、获取原材料优惠价格而开发[16] 账款情况 - 公司应收账款期末账面余额32.75亿元，坏账准备1.64亿元，账面价值31.10亿元，占总资产比例27.5%[21] - 按欠款方归集的前五名应收对象交易金额合计24.05303亿元，应收账款余额合计5.125716亿元，期后回款合计5.116597亿元[21] - 公司一年以内应收账款占比99.69%，一年以内坏账计提比例与同行业对比较为谨慎[24] - 公司2023年度坏账计提比例为5.02%，高于扣除单项计提坏账行业均值4.11%[26] - 公司应付票据期末余额14.97亿元，为银行承兑汇票，较上期增长61.79%[29] - 公司应收票据期末余额13.60亿元，其中银行承兑票据11.90亿元、商业承兑票据1.69亿元[29] - 公司期末未终止确认银行承兑票据9.13亿元[29] 资金情况 - 2023年末货币资金期末余额18.59亿元，其中受限资金8.22亿元，境外资金2.50亿元，短期借款、长期借款、应付债券合计30.76亿元，利息支出1.01亿元，利息收入0.19亿元[31] - 受限货币资金对应融资规模合计15.65亿元，主要用于支付材料货款及内部交易结算，不存在为关联方开票或融资情形[33] - 2023年末货币资金余额18.59亿元存放于境内工行等银行及境外香港恒生银行，受限资金为借款及票据保证金[37] - 2023年各月货币资金利息收入合计1944.42万元，银行活期存款年化平均利率1.00%，保证金存款年化平均利率1.23%，利息收入与货币资金规模匹配合理[39] - 2023年末货币资金余额18.59亿元，短期借款18.59亿元，长期借款4.14亿元[41] - 2023年公司货币资金与营业收入比重为10.38%，与同行业基本持平，略低于平均水平[43] - 公司各季度日常经营所需资金分别为一季度422,067.48万元、二季度420,529.24万元、三季度439,151.81万元、四季度520,337.96万元[44] 收购与增资 - 2014年7月4日公司以1元收购重易公司100%股权，后分别于2014年11月21日、2016年4月1日出资5100万美元、2900万美元，2018年2月1日重易公司更名精达香港[45] - 公司向重易公司增资共8000万美元[45] 理财情况 - 报告期末理财产品余额0.36亿元，期间购买17.31亿元，赎回18.75亿元[50] - 工商银行铜陵百大支行对公结构性存款不同期限收益率分别为3.03%、2.41%、3.00%，7天通知存款收益率1.75%，徽商银行7天通知存款收益率2.40%[50] - 2022年11月18日公司通过使用不超6亿元自有资金委托理财议案，授权期限12个月[54] - 2023年11月18日上述议案超有效期，超期内有未到期或新购理财产品[54] - 2024年4月17日公司通过使用不超6亿元闲置自有资金现金管理议案，授权期限12个月[55] - 截止2023年末未到期理财产品余额3600万元，2024年3月31日已全部赎回[56] - 公司报告期购买、赎回理财产品为低风险，投资期限1 - 6个月[53][57][58] - 理财产品底层资产含美元兑日元、加元及欧元兑美元汇率，较稳定无违约[53][57][58] - 精达股份2023年9月4日购买1亿元对公结构性存款，收益86.62万元[55] - 天津精达2023年11月6日购买3000万元公司结构性存款，收益6.20万元[55] - 聚芯智造2023年8月29日购买2500万元公司稳(3个月网银专属)，收益15.94万元[55]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 83,333,333 股。 本次股票上市流通总数为 83,333,333 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 经铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十二次会议、2021 年第三次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、2021 年度 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种 电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文件核 准，公司于2022年10月向特定对象非公开发行人民币普通股共计83,333,333股。 2022 年 11 月 4 日公司于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本 次发行新增股份的登记及限售手续事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件 流通股，发行对象及其获配股数、获配金额及锁定期的具体 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-032 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 广东 精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）、天津精达漆包线有限公司（以下 简称"天津精达"）。 ●担保金额：截至 2024 年 4 月 25 日，公司累计对外担保额度为人民币 296,678 万元，占公司 2023 年度净资产（经审计）538,369 万元的 55.11%，公司没有逾期 的对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 融资机构 | 实际发生 担保金额 | 担保起止日 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | | 1 | 精达股 份 | 铜陵精达 | 交通银行 | 1000 | 2024.4.19-2024.10.19 | 连带责任担保 | | 2 ...

中原证券股份有限公司 （二）本次非公开发行股票完成后至 2024 年 3 月 31 日，累计 1,829,000 元"精达转债"转换成公司股票，累计转股数量为 511,630 股，股本总数由 2,079,123,451 股增加至 2,079,635,081 股。 除上述股份变动外，自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积 金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为铜 陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对精达股份非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、本次限售股上市类型 经铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称 ...