营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为349亿元，同比下降12.94%[4] - 公司实施“算账经营，动态调整资源流向与产品结构”策略，一二类高盈利产品占比80.81%，同比增长34.53%[11] - 2024年第一季度，新疆八一钢铁股份有限公司的流动资产总额为7,821,039,359.56元，较上一季度增长了24.4%[14] - 营业总收入为3,490,035,219.09元，较去年同期下降了13%[16] - 2024年第一季度，新疆八一钢铁股份有限公司营业收入为345.97亿元，较去年同期下降了13.02%[23] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-4.12亿元[4] - 公司净利润为-33.93亿元，较去年同期下降了25.82%[23] - 2024年第一季度公司净利润为-4.13亿人民币，较去年同期净亏损幅度有所减少[18] 资产情况 - 总资产为3065.29亿元，较上年度末增长4.78%[5] - 公司的固定资产总额为22,831,852,642.47元，较上一季度略微下降了0.6%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿人民币，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.57亿人民币，较去年同期有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.20亿人民币，较去年同期有所增加[21] - 终端直供率完成67.97%，同比提升6.23个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.43亿元，较去年同期增加了8.15亿元[25]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-004 新疆八一钢铁股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值准备将减少公司合并范围 2023 年年度利润总额 21,530.88 万元。 议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会 审议。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议， 第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《八一钢铁关于计提 2023 年资产减值 准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司 及下属子公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查， 对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了 充分的评估和分析。针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原 则，需对可能发生 ...

2 01 八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 走进八一钢铁 关于本报告 About the Report 报告周期 Reporting Period 八一钢铁及其子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。 称谓说明 Title Description 冶云商"指代"欧冶云商股份有限公司"。 编制依据 Preparation Basis 国宝武社会责任工作管理制度（2022 版）》等文件进行编制。 编制流程 Preparation Process 发布形式 Publication Format http://www.bygt.com.cn 获取。 质量保证 Quality Assurance 整性负责。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 报告范围 Scope of the Report 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出以上范围）。 02 03 本报告是新疆八一钢铁股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理报告，旨在阐述 为便于表达，报告中"八一钢铁""本公司""公司""我们"均指代新疆八一钢 铁股份 ...

财务状况与业绩 - 公司2023年累计亏损1,105,654,265.26元，加年初转入未分配利润-1,569,042,234.71元，本年可供分配利润为-2,674,696,499.97元[5] - 公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为229.7亿元，同比下降0.32%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-11.6亿元，同比减亏[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.73亿元，同比下降187.48%[1] - 2023年总资产为292.55亿元，同比下降1.52%[1] - 2023年营业成本为220.9亿元，同比下降3.9%[22] - 2023年公司累计产铁526万吨、产钢569万吨、产商品材556万吨，同比分别增加37万吨、39万吨、52万吨[22] - 2023年粗钢产量为10.19亿吨，与上年持平；钢材产量为13.63亿吨，同比增长5.2%[32] - 2023年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为111.60点，同比下降9.02%[33] - 2023年进口铁矿石11.79亿吨，同比增长6.6%，进口均价113.62美元/吨，同比下降1.6%[34] - 公司营业收入为229.71亿元，同比下降0.32%[49] - 公司营业成本为220.92亿元，同比下降3.90%[49] - 公司研发费用为6.99亿元，同比增长46.55%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.73亿元，同比下降187.48%[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为8.43亿元，同比增长470.68%[49] - 2023年公司实现营业收入230亿元，完成年计划营业收入270亿元的85%[82] - 2024年经营计划：公司计划产铁538万吨、产钢600万吨、产材575万吨，预计实现营业收入223亿元，计划固定资产投资22.57亿元，向金融机构申请综合授信额度233.7亿元[83] - 2023年公司亏损1,105,654,265.26元，未分配利润为-2,674,696,499.97元，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[141] - 公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了该季度的生产经营成果和财务状况[130] - 公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了该半年度的生产经营成果和财务状况[131] - 公司2022年度未进行利润分配和公积金转增股本[126] - 公司2022年度未分配利润为负[126] - 公司2022年度资产核销和减值准备真实、准确、完整地反映了公司的财务状况[126] - 公司2023年度亏损1,105,654,265.26元，未分配利润为-2,674,696,499.97元，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[141] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件未成就，回购注销部分限制性股票[135] - 公司2023年未提出现金利润分配方案预案，因母公司可供股东分配利润为负[142] - 公司2022年度财务决算报告显示公司财务状况[101] - 公司2022年度利润分配议案通过[101] - 公司2023年度申请金融机构授信额度及授权办理具体事宜的议案通过[101] - 公司2023年度日常关联交易预计的议案通过[101] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案通过[101] - 公司2023年第二次临时股东大会通过2500m³HyCROF商业化示范项目的议案[102] - 公司2023年第三次临时股东大会通过续聘2023年度会计师事务所的议案[102] - 公司2023年第四次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》的议案[102] - 公司2023年度日常关联交易预计总额为239.60亿元，其中与财务公司关联服务预计72亿元，包括票据贴现20亿元和综合授信业务52亿元[198] - 2023年度实际发生的日常关联交易额度在年度金额上限内，使用宝武财务公司综合授信额度34.6亿元[198] - 公司2023年年度关联交易总额为166.93亿元[200] - 八钢公司及其子公司购买商品总额为80.94亿元，占同类交易比例为41.82%至67.03%[199] - 宝武集团及其子公司购买商品总额为36.51亿元，占同类交易比例为1.87%至57.64%[199] - 八钢公司及其子公司接受劳务总额为4.41亿元，占同类交易比例为2.39%至15.46%[199] - 宝武集团及其子公司接受劳务总额为17.78亿元，占同类交易比例为13.10%至29.63%[199] - 八钢公司及其子公司销售商品总额为12.25亿元，占同类交易比例为5.97%[199] - 宝武集团及其子公司销售商品总额为36.41亿元，占同类交易比例为4.28%至16.73%[200] - 宝武集团提供劳务总额为2.62亿元，占同类交易比例为10.77%[199] - 八钢公司接受劳务租赁总额为1.39亿元，占同类交易比例为72.47%[200] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和未分配利润分别影响10,955,817.66元，所得税费用减少5,347,706.27元[194] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所，审计费用为192万元，其中财务报告审计费用157万元，内部控制审计费用35万元[196] 市场与竞争 - 2024年钢铁行业产能过剩问题突出，公司面临较大的竞争压力和利润下滑风险[8] - 公司将密切关注市场动态，加强风险管理，以应对市场严峻形势，力争实现减亏[8] - 2024年，我国钢铁行业面临转型升级、市场竞争、供应链安全等多重压力和挑战[79] 公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人吴彬、主管会计工作负责人刘文壮及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司未出席董事情况：董事刘文壮因工作原因未出席，被委托人柯善良；独立董事陈盈如因对新疆上市公司董监高做培训未出席，被委托人马洁[3] - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称八一钢铁，股票代码600581[15] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为田志刚和王瀚峣[14] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况显示，报告期内股份增减变动主要原因为限制性股票回购[103] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为376.51万元[123] - 公司独立董事津贴根据独立董事工作责任及实际经营情况及行业、地区经济发展水平确定[122] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，股东大会批准[120] - 公司董事长吴彬、副董事长柯善良、董事张志刚、董事会秘书兼总会计师樊国康等高级管理人员在报告期内持有限制性股票[149] - 公司全面推行经营管理团队任期制和契约化管理，实施刚性奖惩机制[149] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制管理体系，报告期内控评价结果显示不存在重大缺陷和重要缺陷[150] - 公司对子公司实施“战略管控型”管理模式，将经营决策、财务、人力资源、法务、审计、战略规划等工作全部纳入统一归口管理[152] - 公司对子公司的日常经济业务活动实施有效控制，明确子公司日常经济业务合同的审批权限，防范经营风险和财务风险[153] - 公司修订多项制度，提升规范运作水平，全年共召开7次董事会会议，审议通过36项议案[93] - 公司优化信息披露内容，共披露公告49份，首次全面、完整地披露了2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告[96] - 公司计划在5年内解决同业竞争问题[100] - 公司承诺在重大资产重组完成后九年内办理完毕部分正在办理产权证书的房产的权属证件[177] - 公司承诺在重大资产重组完成后九年内完成新建房屋建筑物的权属证件办理[179] - 公司承诺目前未直接或间接从事与上市公司存在同业竞争的业务及活动，将来也不会从事构成与上市公司业务有同业竞争的经营活动[180] - 公司承诺避免与八一钢铁发生同业竞争[181][182] - 公司承诺减少与规范将来可能与八一钢铁发生的关联交易[183] - 公司承诺保证八一钢铁在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[184][185][186][187] - 公司承诺不利用控股股东地位及影响谋求八一钢铁在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利[183] - 公司承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用八一钢铁及其子公司资金[183] - 公司承诺保证八一钢铁的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在八一钢铁任职并领取薪酬[184] - 公司承诺保证八一钢铁具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产[186] - 公司承诺保证八一钢铁建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度[187] - 公司承诺保证八一钢铁独立在银行开户，不与本公司共用银行账户[187] - 公司承诺保证八一钢铁依法独立纳税[187] - 公司控股股东八钢公司承诺不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益[188] - 公司全体董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[188] - 八钢公司承诺在2020年11月18日起5年内解决与八一钢铁的业务重合问题，方式包括资产重组、业务调整、委托管理等[190] - 中国宝武承诺在2020年11月18日起5年内协助八钢公司解决同业竞争问题，采取委托管理、建立统一销售平台等措施[191] - 公司承诺在八一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其控制的企业不会从事与八一钢铁构成竞争的钢铁业务[174] - 公司承诺将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易，遵循市场公平、公开、公正的原则[176] 技术创新与研发 - 2023年公司实施薪酬体系变革和绩效管理变革，提升激励效能[23] - 2023年公司推进设备管理变革，“操检维调”一体化改革取得成效[23] - 2023年公司大力推进关键核心技术攻关，提升高端精品品种市占率[24] - 2023年公司实现了综合材料使用端绿色化、轻量化[24] - 公司推动“迪敏”数智管控平台上线应用，提高现场动态配置资源效率[25] - 公司推进“宝罗”机器人项目建设，提升现场本质化安全水平和劳动效率[25] - 公司加速绿色低碳转型，2500立方米A高炉实现全氧冶炼、煤气自循环工艺全线贯通，HyCROF创新技术进入商业化运用阶段[26] - 公司加强资金管控，提高资金效率，推行极致能效管理，提升能源效率[27] - 公司以“四有”组织生产经营，减少“两金”占用，降低流动性风险[28] - 公司推进CE生态建设，推行全方位对标找差，实施精益管理[29] - 公司坚持创新驱动和技术引领，推动全员岗位创新和价值创造[30] - 公司固体燃料消耗下降30%以上，二氧化碳排放减少18%[45] - 公司推进18项新品开发专项工作，高强光伏、风电用钢以及轻量化型材实现增量[46] - 公司与中国移动新疆公司合作，打造全疆工业行业首个5G专网，获自治区数字化科学技术进步奖三等奖[48] - 公司开发上线客户智助服务平台，是西北地区首家实现钢厂与用户直接交互的服务平台[49] - 公司全年累计输出用户服务周报48期，及时解决用户差异化的产品需求[49] - 2500m³HyCROF大型化关键技术研究已完成工业规模示范工程建设[59] - 2500m³HyCROF商业化示范项目累计完成投资71,130万元，报告期高炉点火成功，脱碳系统投用[66] - 烧结机头烟气超低排放改造项目累计完成投资31,964万元，投用后年最大可减排SO2 4.6万吨，NOx 4,660吨，粉尘745吨[68] - 炼铁厂焦化分厂新建一套干熄焦项目计划投资金额12,062万元，累计完成投资11,620万元，主体工程已完工[69] - 新建8万m³转炉煤气柜项目（EMC）计划2024年9月5日投运，节能公司分享上限5,649万元（不含税），分享期2.5年[70] - 2023年公司完成固定资产投资161,387.6万元，其中续建项目投资完成80,226.3万元，新建项目投资完成81,161.3万元[66] - 2023年公司环保类新、改建环保项目共计88项，目前已达到超低排放钢铁企业B-绩效[159] - 环保设施同步运转率达到100%[160] - 2023年完成环境影响报告书2份，环境影响登记表34份，并取得自治区环保厅批复或备案批复[161] - 公司级环保应急预案共有3个，并在乌鲁木齐市环境应急中心备案[162] - 全年总计启动大风扬尘预案13次[163] - 2023年启动大厂级预案2次，重污染天气预警5次（黄色8天，橙色51天，红色23天）[164] - 自行监测计完成率100%，数据发布率100%，在线监测传输有效率大于95%[165] -

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-008 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 190.89 | 171.59 | 11.25 | | 销量（万吨） | 192.45 | 168.59 | 14.15 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3,580.33 | 4,134.51 | -14.11 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 364.96 | 332.29 | 9.83 | | 销量（万吨） | 373.15 | 336.33 | 10.95 | | 平均售价（元/吨） （不含 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-290号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与 ...

独立董事述职报告 BBAOWU八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (马洁) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人马洁作 为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司生 产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下: & BAOWU 八一钢铁 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下: 马洁:教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任,科研处处长,研究生处 处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份 有限公司独立董事。于 2022年 11月起任本公司第八届董事会独立董事,并担任 董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 一、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项汇总表………………………………………………… 第 | 3 页 | 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-291号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表） ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范 运作(2023年修订)》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定,公 司审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2023年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成, 其中独立董事2名,委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,共审议了 13 项议案。具体如下: 2023 年 4 月 3 日,会议审议通过了 2022 年度报告、财务决算、内控评价报告、 资产减值、资产核销、日常关联交易等议案。 2023年4月22日,会议审议通过了公司 2023年第一季度报告及拟与华宝证券公 司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>的议案。 2023年8月14日,会议审议通过了公司 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...