西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在西安曲江文化旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务 规则以及《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2023-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-037 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 24 日以传真和邮件方式发出。 公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人民币 （或等值外币）的 1 年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团） 有限公司为公司本次申请的综合授信提供连带责任保证；向中国光大银行股份有 限公司首尔分行申请不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的低风险授信额度， 由浙商银行股份有限公司西安分行开立融资性保函，并通过中国光大银行股份有 限公司首尔分行实施放款，用于公司日常经营，单笔业务使用期限不超过一年， 提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。 公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以传真和邮件方式发出。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 3、会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授 信的议案。 公司本次向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人 民币（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集 团）有限公司为公 ...

财务表现 - 西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第三季度营业收入为432,519,562.90元，同比增长64.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,415,077.79元，同比增长不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,379,344.29元，同比增长不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比增长不适用[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长不适用[4] - 稀释每股收益为0.19元，同比增长不适用[4] - 加权平均净资产收益率为4.94%，较上年同期增加6.27个百分点[4] - 总资产为4,005,255,890.87元，较上年末增长9.73%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,024,089,266.73元，较上年末增长6.48%[4] - 营业收入主要增长原因是旅游市场持续回暖，景区收入和其他业务收入增加所致[6] 公告内容 - 公司2023年第三季度报告显示，西安曲江文化旅游股份有限公司持有的股份种类及数量中，西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有114,511,121人民币普通股[18] - 公司2023年第三季度报告中提到了公司第九届董事会第三十四次会议决议公告，以及关于总经理辞职和变更职工代表监事的公告[20] - 公司2023年第三季度报告中还提到了公司关于控股股东股份质押的公告[20] 资产状况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额达到185.6亿元，较上年同期增长27.8%[23] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为214.9亿元，较上年同期略有下降[23] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计达到203亿元，较上年同期增长19.5%[24] 财务状况 - 2023年前三季度营业总收入为1,120,878,746.42元，较去年同期增长57.3%[25] - 2023年前三季度营业总成本为1,051,628,757.54元，较去年同期减少21.1%[25] - 2023年前三季度营业利润为64,819,273.28元，较去年同期增长[25] - 2023年前三季度净利润为57,057,046.73元，较去年同期增长[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为152,887,000.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,740,419.67元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,278,531.42元[28] - 现金及现金等价物净增加额为23,868,049.50元[28] 会计准则 - 公司未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[29]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 2、会议通知和材料于 2023 年 10 月 17 日以传真和邮件方式发出。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 3、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了公司《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十六次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 10 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-035 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司《2023 年第三季度报告》。 会议认为，公司《2023 年第三季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务 状况及经营成果。 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议 ...

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十六次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 10 月 13 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-032 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司向中信银行股份有限公司西安分行申请使用期限不超过 1 年，金额不超 过人民币 4,000 万元的综合授信额度，业务品种为涉外借款保函，用于公司日常 经营周转。向华侨银行有限公司申请使用期限不超过 1 年，金额不超过日元 72,000 万元的流动资金贷款，业务品种为内保外债，该笔内保外债由中信银行股份有限 公司西安分行向华侨银行有限公司开立涉外借款保函，华侨银行有限公司提供 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-031 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公司最近 一期经审计 | | | | | | 补助 | | 归属于上市 | | 序号 | 获得补助主体 | 获得时间 | 发放事由 | 类型 | 补助金额 | 公司股东净 | | | | | | | | 利润的比例 | | | | | | | | （%） | | 1 | 西安曲江文化旅 | 2023-3-31 | 2021 年金融业发展 | 与收益相关 | 21.16 | 0.09 | | | 游股份有限公司 | | 专项资金 | | | | | 2 | 公司曲江池遗址 公园景区管理分 | 2023-4-4 | 垃圾分类奖补资金 | 与收益相关 | 6.00 | 0.02 | | | 公司 | | | | | | | 3 | 西安曲江城墙旅 | 2023-4-26 | 2022 年第三批市级 | 与收益相关 | 90.00 | 0.36 | | | 游发展有限公司 | | 旅游资 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-030 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 3、会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司关于投资设立控股子公司西安曲江乐效数字科 技有限公司的议案。 为进一步促进公司业务线上线下融合，公司与上海乐效广告有限公司（以下 简称：上海乐效）、西安星际之光智能化科技有限公司（以下简称：星际之光）签 订《投资合作协议》，设立西安曲江乐效数字科技有限公司（以下简称：曲江乐效）。 曲江乐效注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司以现金方式出资 510 万元， 占曲江乐效 ...