南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 20 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] 审计安排 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构，聘期一年，授权不超408万元决定审计费用[4] - 2024年1月审前沟通，3月出具审计报告，审计委核查评价认为其能满足要求[5][7]

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。截止 2025 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构， ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,072,528,735.85 元， 明细如下表： 单位：人民币元 | 证券代码 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telenhone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足外围型于办些方位日分 (特殊普通合伙) 日電北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 出用 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8. ...

| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为周建军[15] - 公司注册地址和办公地址为南京市雨花台区安德门大街55号2幢[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南京医药，代码600713[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)，按目前总股本1,309,326,040股计算，分配利润总计222,585,426.80元[6] - 2024年营业收入为53,696,173,895.80元，较2023年增长0.20%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为570,627,552.60元，较2023年下降1.25%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为575,411,077.04元，较2023年下降0.07%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,135,765,415.40元，较2023年增长12.03%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,838,027,007.12元，较2023年末增长6.26%[23] - 2024年末总资产为30,673,626,932.52元，较2023年末增长7.97%[23] - 2024年基本每股收益0.438元/股，同比降1.57%；稀释每股收益0.438元/股，同比降1.57%；扣非后基本每股收益0.442元/股，同比降0.45%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.599%，同比减少0.692个百分点；扣非后加权平均净资产收益率8.671%，同比减少0.588个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为139.53亿、132.79亿、137.06亿、127.58亿元[25] - 2024年非经常性损益合计 -478.35万元，2023年为200.26万元，2022年为1667.42万元[27] - 2024年应收款项融资期末余额25.15亿元，较期初增加4.04亿元；其他权益工具投资期末余额2.13亿元，较期初增加0.18亿元[29] - 2024年公司实现营业收入536.96亿元，同比增0.20%；利润总额10.03亿元，同比增2.59%；权益净利润5.71亿元，同比降1.25%[30] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为21.36亿元，同比增12.03%；报告期末资产负债率74.61%，同比升0.15个百分点；归属于母公司股东的权益68.38亿元，同比增6.26%[30] - 2024年12月31日公司收到公开发行可转换公司债券募集资金净额10.69亿元[31] - 2024年公司实现营业收入536.96亿元，同比增幅0.20%；利润总额10.03亿元，同比增幅2.59%；权益净利润5.71亿元，同比下降1.25%[61] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为21.36亿元，同比增幅12.03%；报告期末资产负债率为74.61%，同比上升0.15个百分点；归属于母公司股东的权益为68.38亿元，同比增幅6.26%[61] - 2024年公司营业成本503.23亿元，同比增幅0.09%；销售费用11.48亿元，同比下降2.13%；管理费用5.18亿元，同比增幅0.04%；财务费用5.16亿元，同比下降3.58%；研发费用0.31亿元，同比下降15.35%[62] - 公司投资收益0.40亿元，同比下降53.17%；信用减值损失 -4.19亿元，同比下降317.36%；资产处置收益0.41亿元，同比增幅88.87%；营业外收入1.24亿元，同比增幅383.59%[63] - 公司营业收入增加系销售规模增长；营业成本增加系随销售规模同步增长；销售费用减少系强化精细化管理降本增效[63] - 管理费用增加系资产折旧及摊销同比增加；财务费用减少系平均融资成本下降；研发费用减少系数字化转型研发投入资本化[63] - 经营活动现金流量净额增加系销售回款增加及开展应收账款无追索权保理业务；投资活动现金流量净额减少系支付总部企业集中办公楼购楼款[63] - 筹资活动现金流量净额增加系偿还债务融资工具所支付的现金减少；投资收益减少系权益法核算的长期股权投资收益减少[63] - 销售费用本期数11.48亿美元，同比减少2.13%；管理费用本期数5.18亿美元，同比增加0.04%；财务费用本期数5.16亿美元，同比减少3.58%；研发费用本期数0.31亿美元，同比减少15.35%[72] - 本期费用化研发投入0.31亿美元，资本化研发投入0.23亿美元，研发投入合计0.53亿美元，研发投入总额占营业收入比例0.10%，资本化比重42.73%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数21.36亿美元，同比增加12.03%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -5.62亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -8.40亿美元[76] - 货币资金期末数为45.63亿元，占总资产14.87%，较上期期末增长92.39%，主要因加强业务回款及可转债募资10.72亿元到账[78] - 应收票据期末数为5.72亿元，占总资产1.87%，较上期期末下降75.72%，因银行承兑票据背书贴现增加[78] - 其他应收款期末数为8.12亿元，占总资产2.65%，较上期期末增长38.14%，因医院保证金增加[78] - 长期股权投资期末数为7056.64万元，占总资产0.23%，较上期期末增长66.50%，因投资门诊部和合伙企业[78] - 在建工程期末数为2.37亿元，占总资产0.77%，较上期期末增长82.41%，因投资建设产业园和物流项目[78] - 应付债券期末数为51.39亿元，占总资产16.75%，较上期期末增长405.43%，因发行中期票据和可转债[78] - 报告期内投资额为4.56亿元，较上年同期8200万元增加3.74亿元，增幅455.81%[83] - 库存股期末数为2090.33万元，占总资产0.07%，较上期期末下降41.77%，因限制性股票激励计划解除限售[79] - 股票期初数18,823.27万元，本期公允价值变动损益1,603.99万元，期末数20,427.26万元[95] - 其他金融资产期初数702.82万元，本期公允价值变动损益159.98万元，期末数862.75万元[95] - 2023年度利润分配方案中现金分红金额总计2.094921664亿元，高于当年母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%[125] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1.60元，原分配利润209636961.92元，调整后为209492166.40元，于2024年6月28日发放完毕[152][153][154] - 本报告期每10股派息1.7元，现金分红金额222585426.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.01%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额615521694.88元，年均净利润金额581373668.00元，现金分红比例为105.87%[159][160] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为570627552.60元，母公司报表年度末未分配利润为1415264910.83元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年零售业务整体全年主营销售24.31亿元，同比增3.98%；专业药房销售同比增18%；自营B2C增幅达86.4%[33] - 2024年医疗器械业务全年销售近39亿元，同比增超3%；医药“互联网 + ”业务合计年销售12.33亿元，同比增23%左右[33][34] - 批发业务本期收入508.63亿美元，同比增长5.79%；零售业务收入24.31亿美元，同比增长13.07%；电商业务收入2.59亿美元，同比增长10.38%；物流服务收入0.15亿美元，同比增长60.15%[67] - 江苏地区营业收入284.48亿美元，同比减少2.57%；安徽地区营业收入151.40亿美元，同比增长6.22%；福建地区营业收入42.07亿美元，同比减少3.84%；湖北地区营业收入55.36亿美元，同比增长2.37%；其他地区营业收入2.38亿美元，同比减少1.41%[67] - 批发业务成本占比95.32%，同比变动0.05%；零售业务成本占比4.20%，同比变动6.36%；电商业务成本占比0.46%，同比变动 -31.21%；物流服务成本占比0.01%，同比变动 -62.01%[69] 公司业务运营情况 - 公司全流域有17个一级物流中心、39个二级物流中心，仓库面积32万多平方米，运输车辆400辆[36] - 公司全年安全生产培训468场，参加培训49,676人次，且全年安全生产无人身伤亡、重大财产损失和重大事件[38] - 公司全流域11家企业完成《药品经营许可证》换证，南京医药QC小组获“2024年度全国医药行业质量管理QC小组活动一等成果”[37] - 公司推进“中台管理系统”建设，完成技术底座建设相关产品交付确认，业务中台迁移项目上线切换等[35] - 公司数字供应链完成多个建设项目立项，数字物流完成多个项目合同签订，数字零售启动相关项目，数字运营启动多个项目并推进财务管控系统上线[35] - 公司有序推进重点物流项目建设，开展物流标准化建设并完成咨询项目验收，建立管控流程和架构[36] - 公司加强财务管理，控制销售风险，完善审计垂直一体化管控模式，加强内控风控与经营管理融合[37] - 公司积极盘活存量资产，完成总部新大楼建设及搬迁，推进低效劣势企业清理处置[37] - 公司业务覆盖近70个城市，2023年国内医药流通行业规模排名第6位、2024年《财富》中国500强第318位[49] - 中国医院药品销售额占终端销售额69%左右，零售药店相关销售额占31%左右[50] - 截止报告期末，公司拥有11家区域品牌连锁机构，零售门店合计552家[50] - 零售专营平台下零售门店总数420家，其中定点医保资质门店占比超90%[52] - 公司主营新特药的特药药店合计132家[52] - 公司全资子公司南京医药国药有限公司入选“2023 - 2024年度中国药店价值榜”百强企业，子公司安徽天星大药房连锁有限公司入选精锐企业[52] - 公司近年来销售增速高于行业平均增速，在江苏、安徽、湖北和福建四省市场占有率位居前列[54] - 公司已有物流中心56个，其中主要物流中心17个；母子企业拥有物流自有车辆400辆，其中专用药品冷藏车112辆[57] - 南京中央物流中心冷库容积近10,000立方米并采用全机器人作业[57] - 前五名客户销售额48.99亿元，占年度销售总额9.12%；前五名供应商采购额40.79亿元，占年度采购总额8.04%[71] - 公司主营业务为医药流通业，基于业务特点，未列示分产品报告分部[67][69] - 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化[70] 公司投资与项目建设情况 - 公司对安徽天星医药集团有限公司增资4.32亿元，增资后持股比例86.36%[84][86] - 福建同春以17,500万元竞得地块，投资47,164万元建设生物医药产业园（一期）项目，建筑面积约56,675m²[87] - 南京医药中央物流中心二期项目预计总投资16,677.79万元，建筑面积（含改造）约23,338m²[88] - 公司以不高于36,551.60万元购置并装修改造科研办公用房，已支付购楼款29,821.392万元，剩余第三期未支付[89][91] - 康捷物流投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，租赁面积28,840m²，改造建筑面积32,390m²[92] - 南京医药国药有限公司投资不超过3,746.74万元建设江苏零售物流一体化项目，租赁及改造面积约10,920.34m²[93] - 公司参与设立2亿元私募股权投资基金，认缴出资6,000万元，占比30%[97] - 新增江宁天印壹号基金出资2,000万元，占比10%，江宁产业发展基金出资调整为2,000万元，占比10%[98] - 截至报告期末公司已实际出资4,200万元，2024年2月完成第二期出资1,800万元[98] - 公司对南京证券最初投资成本为3650.47万元，期末账面价值为20427.26万元，本期公允价值变动损益为1603.99万元[99] - 南京新工医疗健康产业投资合伙企业已投资南京普立蒙医疗科技等4家企业，持股比例分别为1.77%、2.53%、0.54%、3.62%[100] - 2024年公司拟处置辽宁康大彩印包装相关资产，房屋建筑物24763.11m²，土地使用权46872.11m²，构筑物12项，评估价值3735.04万元[101] 公司子公司情况 - 安徽天星医药集团注册资本98394.00万元，总资产853398.83万元，营业收入1509978.10万元，归母净利润26866.60万元[102] - 福建同春药业股份有限公司注册资本17000.00万元，总资产161330.57万元，营业收入415321.30万元，归母净利润6760.28