山西焦化股份有限公司对外担保管理制度 （二〇二三年十月） 第一章 总则 第一条 为了规范山西焦化股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《山西焦化股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。公 司全资、控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，按照本制度规定执行。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规 ...

二、关于修订《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度》的议案 为进一步规范公司的担保行为，强化内部管控，保护投资者的合法 权益，公司依据相关法律法规及规范性文件对公司对外担保管理制度进 行了修订。内容详见在上海证券交易所网站披露的《山西焦化股份有限 公司对外担保管理制度（2023 年 10 月）》。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、山西焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告 会议决定：2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站、中国证券报、 上海证券报上披露公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：600740 ...

| 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2023年第三季度 | 2023 年第二季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 726,185.83 | 694,392.69 | 4.58 | | | 销量 | 吨 | 723,877.96 | 698,793.39 | 3.59 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,398,807,229.01 | 1,364,180,861.74 | 2.54 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,932.38 | 1,952.19 | -1.01 | | 沥青 | 产量 | 吨 | 30,904.48 | 32,898.06 | -6.06 | | | 销量 | 吨 | 29,854.48 | 34,878.06 | -14.40 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 129,293,072.94 | 128,255,784.15 | 0.81 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 4,330.78 | 3,677.26 | 17. ...

财务数据概述 - 2023年上半年综合收益总额为9.2710818137亿元[8] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为147.295583万元[8] - 2023年上半年利润分配为 -5.124242308亿元[8] - 2023年上半年专项储备本期提取1471.973574万元，本期使用2201.006819万元[6][8][9] - 2023年上半年所有者权益合计较上年期末余额增加4.0886657395亿元[8] - 本报告期基本每股收益为0.3576元/股，上年同期为0.8155元/股，同比减少56.15%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3572元/股，上年同期为0.8133元/股，同比减少56.08%[124] - 本报告期待权平均净资产收益率为6.18%，上年同期为15.85%，减少9.67个百分点[124] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.17%，上年同期为15.81%，减少9.64个百分点[124] - 2023年上半年公司营业收入44.56亿元，同比减少32.08%；归属上市公司股东净利润9.16亿元，同比减少56.15%[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元，同比减少381.21%[133] - 报告期末归属上市公司股东的净资产148.51亿元，较上年度末增加2.76%；总资产249.34亿元，较上年度末增加6.29%[133] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益73,117.30元，计入当期损益的政府补助等4,385,153.24元[125] - 报告期内营收44.56亿元，同比降32.08%；营业成本49.62亿元，同比降22.43%；销售费用2525.18万元，同比降16.62%；管理费用1.39亿元，同比升2.02%；财务费用1.02亿元，同比降10.91%；研发费用3930.52万元，同比升1.48%[142] - 经营活动现金流净额 -3.67亿元，同比降381.21%；投资活动现金流净额3.82亿元，同比升157.83%；筹资活动现金流净额6.89亿元，上年同期为 -4.35亿元[145] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益17.85亿元，增加营业利润17.85亿元[146] - 应收账款2061.56万元，较上年末降62.06%；应收款项融资7067.99万元，较上年末升128.00%；其他应收款2582.05万元，较上年末降95.00%；存货3.71亿元，较上年末降36.80%；预收款项较上年末降100.00%；应交税费416.50万元，较上年末降37.25%[146] - 一年内到期的非流动负债9.25亿元，较上年末升239.87%；长期借款28.92亿元，较上年末升70.95%[147] - 资产受限情况为其他货币资金，金额为2.57亿元[147] - 营收下降主要因焦炭产品收入下降，售价和销量同比均降[145] - 营业成本下降主要因焦炭产品成本下降，原材料洗精煤采购价格和采购量下降[145] - 非经常性损益合计为1055189.45元[151] - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司注册资本224285.20万元，2023年6月30日总资产116136.79万元，净资产74157.46万元，2023年1 - 6月净利润 - 1590.90万元[162] - 2023年1 - 6月参股公司中煤华晋集团有限公司主营业务收入869,542.74万元，主营业务利润594,704.13万元，6月30日总资产4,576,437.02万元，净资产3,750,750.13万元，净利润425,843.12万元[174] 公司基本信息 - 公司中文名称为山西焦化股份有限公司，法定代表人为李峰[120] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为山西焦化，代码为600740[123] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有八个生产分厂、四个辅助生产部门[13] - 公司及子公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主产品为冶金焦炭[13] - 公司主营炼焦加工业，主导产品为冶金焦炭，副产品有甲醇、炭黑等，上半年主营业务未发生重大变化[126] 财务报表相关 - 财务报表及附注经公司第九届董事会第十三次会议于2023年8月18日批准[13] - 财务报表以持续经营为基础列报[14] - 公司记账本位币为人民币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月[15][33][18] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，按同一控制和非同一控制下企业合并情况处理子公司及业务纳入范围[17] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[36] 会计政策 - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，减记金融资产账面余额，已减记又收回的作为减值损失转回计入当期损益[20] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[23] - 内部研究开发项目支出分为研究和开发阶段支出，开发阶段支出满足条件可资本化[25] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增加或转回金额计入当期损益[26] - 存货分为原材料等几类，取得按实际成本计价，发出采用加权平均法，按单个项目计提跌价准备[29] - 公司评估金融资产信用减值，已发生信用减值证据包括发行方或债务人重大财务困难等[38] - 专门借款利息费用资本化金额为当期实际发生利息费用减去未动用资金利息收入或投资收益，外币专门借款汇兑差额资本化，外币一般借款汇兑差额计入当期损益[41] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物年折旧率12.13%-1.94%，机器设备19.40%-2.74%，运输设备19.40%-6.40%，其他设备19.40%-9.60%[49][61][64] - 公司无形资产包括土地使用权和软件许可权，按成本初始计量，使用寿命有限的在预计使用年限内摊销，不确定的不作摊销[68] - 公司长期待摊费用按实际成本计价，按预计受益期限平均摊销，不能使以后会计期间受益的项目摊余价值计入当期损益[69] - 公司离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本，设定受益计划成本按规定处理[70] - 公司辞退福利在规定两者孰早日确认职工薪酬负债并计入当期损益，内退职工正式退休日前经济补偿一次性计入当期损益，之后按离职后福利处理[71] - 预计负债按履行相关现时义务所需支出最佳估计数初始计量，资产负债表日复核账面价值[74] - 财务担保合同初始按公允价值计量，后续按预期信用损失模型确定的预计负债损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额后余额较高者计量[75] - 衍生金融工具初始以合同签订当日公允价值计量，后续以公允价值计量，公允价值变动产生的不符合套期会计规定的利得或损失计入当期损益[75] - 金融资产减值以预期信用损失为基础，对多种项目进行减值会计处理并确认损失准备[78] - 预期信用损失按发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值计量，不同阶段金融工具计量方式不同[79] - 应收票据、应收账款无论是否有重大融资成分，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[79] - 土地使用权使用寿命50年，采用直线法摊销[81] - 软件许可权使用寿命5 - 8年，采用直线法摊销[81] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间，将实际发生的工资、奖金、社保费和住房公积金确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[83] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，初始确认后以公允价值后续计量，相关利息等计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[88][91] - 除特定金融资产外，其余金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，初始确认后以公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益[92] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动等计入当期损益[93] - 其他金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[94] - 公司对划分为组合的应收票据、合同资产、应收账款、其他应收款、债权投资和其他债权投资，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[100] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日发生违约的风险评估信用风险是否显著增加，逾期超过30日确定信用风险显著增加[100] - 公司认为借款人不大可能全额支付欠款或金融资产逾期超过90天发生违约[100] - 公司发生外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[103] - 对以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算，以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[103] 业务运营 - 2023年上半年公司采购洗精煤196.84万吨，销售焦炭142.99万吨[140] - 2023年上半年焦炭价格走弱，多轮下调，焦化行业利润处于低位[126] - 2023年上半年公司开展三项技术成果鉴定工作，授权国家专利5件，参与多项标准规范制定编制工作[137] - 公司地处山西，间接控股股东山西焦煤集团炼焦煤产销量居世界前列，为公司提供资源保障[137] - 公司位于洪洞经济技术开发区，年货运量超1000万吨，洪洞园区铁路专用线每年富余400万吨运力[137] 公司治理与决策 - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过多项议案[177] - 2023年因工作调整杨世红解任董事，王新照当选董事，霍志军被聘任为董事会秘书[177] - 本报告期公司不进行利润分配与公积金转增股本[180] 环保相关 - 公辅厂总排口COD排放浓度11.73mg/L，氨氮排放浓度0.23mg/L，pH值7.41[168] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放总量2.667t，氮氧化物排放总量15.036t，颗粒物排放总量1.906t[168] - 2焦炉烟囱二氧化硫排放总量3.499t，氮氧化物排放总量13.692t，颗粒物排放总量1.810t[168] - 3焦炉烟囱二氧化硫排放总量2.942t，氮氧化物排放总量17.065t[168] - 公司焦化、焦油加工及提标改造等项目均通过竣工环境保护验收[171] - 公司排污许可证有效期至2026年8月16日，辐射安全许可证有效期至2025年12月14日[171] - 公司2022年10月完成突发环境事件应急预案备案，有效期3年[172] - 报告期内公司开展两次公司级大型应急演练[172] - 焦炉机侧炉门废气除尘效率为99%[184] - 建设有240m³/h浓盐水提盐工程，实现外排水近零排放目标[184] - 2023年公司计划实施环措项目20项，至6月底已完成8项工程建设[190] - 截至报告期末，一二系统干熄焦互备项目完成主体工程；56焦炉备用干熄焦工程完成投资超30%；3 - 6焦炉机侧加罩项目完成工程量超60%[190] - 6座焦炉烟囱排气采用“干法脱硫＋布袋除尘＋中低温SCR法脱硝”工艺，达到超低排放指标[190] - 二次脱硫后煤气中H₂S含量低于20mg/m³[190] - 公司煤场占地面积35467.71m²，焦场占地面积8600m²，均为钢结构全封闭且棚内配备雾炮除尘，现场粉尘浓度达超低排放要求[190] - 公司编制2023年度企业自行监测方案，通过专家审核并严格执行，监测对象包括废水、废气、噪声、土壤[193] - 公司环境监测站现有职工8人，其中工程技术人员2人，高级技师2人，2018年通过环境监测站实验室的CNAS认证[193] - 1 - 6焦炉烟囱等安装烟气自动监测装置，公辅厂总排口等安装水质在线监测装置，自动监测设备与环保部门联网并通过验收[193] - 其余监测项目及土壤监测项目委托山西杜衡环境检测技术有限公司开展监测[193] - 公司因环保问题收到临汾市生态环境局三项行政处罚，罚款分别为35.3、58.9、11.7[197] - 公辅厂供热锅炉SO₂超标原因为脱硫设施研磨机故障，公司将完善脱硫系统设备定期维保[197] - 炭黑厂脱硫塔排气筒自动在线监测指标超标，公司采取提高煤气供应量、增加脱硝装置等措施使指标达标[197] - 炭黑生产线连续生产是为保障周边居民冬季供暖，公司已向临汾市人民政府提交行政复议申请且已受理[197] - 2023年3月24日，公司5、6焦炉备用干熄焦项目获环评批复[198] - 2023年2月6日，公司30万吨/年煤焦油加工升级提标改造项目完成环保竣工验收[198] - 2023年5月20日，公司浓盐水提盐项目完成环保竣工验收[198] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、安全生产管理等风险[166]

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2023-021 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西焦化股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥 华监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 3、2023 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪 尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 一、2023 年半年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和内部管理制度的各项规定。 2、2023 年半年度报 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-020号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、2023 年半年度报告及其摘要 详见公司临 2023-022 号《山西焦化股份有限公司关于 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 公司认为：山西焦煤集团财务有限责任公司（简称"财务公司"） 具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；未发现财务公司资产 负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管 理总局的相关规定 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-022号 山西焦化股份有限公司关于2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称本公司） 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股（A股）20,000.00万股，发行价为每股人民币7.80元，共募 集资金156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金净额 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-012号 山西焦化股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 ●活动时间：2023年5月11日15:00—17:00 ●活动方式：网络互动 ●投资者可在2023年5月10日12:00时前通过本公告后附的电话或 电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动内容 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会关于推动上市公司开 好业绩说明会工作部署，提高辖区上市公司投资者保护意识，做好投 资者关系管理工作，切实保障投资者合法权益，中国证监会山西监管 局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将于2023年5月11 日联合举办"真诚沟通 传递价值——山西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动。为便 ...

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2023年5月11日15:00 - 17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动，公司高管通过网络远程互动平台与投资者进行“一对多”沟通交流 [4] 活动目的 - 贯彻落实相关意见和工作部署，提高辖区上市公司投资者保护意识，做好投资者关系管理工作，保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者全面了解公司情况，围绕2022年年度报告等投资者关心问题进行沟通交流 [3][4] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [4] 投资者参与方式 - 2023年5月10日12:00时前通过公告后附电话或电子邮件联系公司提问题，公司在活动期间选普遍关注问题回答 [2][4][5] - 2023年5月11日15:00 - 17:00通过互联网登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与交流 [5] 其他事项 - 联系人：霍志军、李延龙 [5] - 电话：0357 — 6625471、6621802 [5] - 邮箱：msc600740@126.com [5] - 活动结束后，投资者自2023年5月12日起可登陆公司网站“投资者关系”专栏查阅活动情况 [5]

生产情况 - 2022年焦炭（湿基）产量353.78万吨，同比增长2.12%；焦油加工量32.17万吨，同比下降1.83%；粗苯加工量11.61万吨，同比增长1.31%；精甲醇产量27.53万吨，同比增长14.66%；炭黑产量2.80万吨，同比下降60.28%[6] - 2023年计划生产干熄焦320万吨，加工焦油34万吨，加工粗苯11.5万吨，生产甲醇26万吨，生产炭黑7万吨[12] 采购与销售模式 - 公司原料煤采购为矿方直供，煤焦油、粗苯采购为厂家直供和贸易补充相结合[2] - 焦炭销售战略长协户签年度合同，用月度加权平均定价，市场户网上公开竞价、量价锁定；其他化工产品先款后货、客户自提[2] 公司经营模式与风险 - 公司采用循环经济一体化生产模式[2] - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、安全生产管理等风险[12][13] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划、产品和市场结构[12] 公司会议与人事变动 - 2022年原定于11月9日召开的第三次临时股东大会延期至12月20日，后取消[15] - 2022年1月11日，公司选举李峰为第九届董事会董事长，杜建宏、孙春生为副董事长，聘任杜建宏为总经理等[21] - 2022年8月2日，董事会秘书王洪云因工作变动辞职，王晓军代行职责，11月1日起董事长李峰代行[21] - 2023年4月21日，拟免去杨世红董事职务，增补王新照为第九届董事会候选人，待股东大会审议[21] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计5679人，其中母公司5339人，主要子公司340人[24] - 需承担费用的离退休职工人数为4106人[24] - 生产人员3441人，销售人员30人，技术人员741人，财务人员32人，行政人员733人，其他702人[24] - 公司制定2023年度职工教育培训计划，涵盖干部、技术人员等培训[26] 公司治理与利润分配 - 公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定要求[14] - 利润分配符合公司章程等要求，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[28] 公司内部控制 - 披露2022年度内部控制评价报告，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[32] - 报告期内公司制定多项内部控制制度，经第九届董事会第九次会议审议通过[45] 公司环保情况 - 化产品回收厂总排口氨氮排放浓度为0.38mg/L，连续排放，排放口1个[33] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放浓度4.34mg/m³，排放总量4.75t；氮氧化物排放浓度30.28mg/m³，排放总量33.10t；颗粒物排放浓度3.01mg/m³，排放总量3.26t[33] - 2焦炉烟囱二氧化硫排放浓度4.70mg/m³，排放总量4.73t[33] - 2022年公司新建多个污染防治设施并全部完成项目建设[34] - 6座焦炉烟囱排气采用“干法脱硫＋布袋除尘＋中低温SCR法脱硝”工艺，运行正常达超低排放指标[34] - 煤气二级脱硫后煤气中H₂S含量低于20mg/m³[34] - 公司煤场占地面积35467.71m²，焦场占地面积8600m²，均全封闭且运行正常[34] - 焦炉机侧炉门增设烟气回收除尘装置，除尘效率为99%[35] - 建设有240m³/h浓盐水提盐工程，实现外排水近零排放目标[35] - 公司成立环境保护局环境监控中心，通过6个平台实施全天候线上实时监控，提前预判环保问题[46] 公司审计与分红 - 2022年度公司审计委员会召开3次会议，分别在4月18日、8月12日和10月17日，审议相关报告并同意提请董事会审议[40] - 2022年度公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2元，截至2022年12月31日总股本2,562,121,154股，拟派发现金红利512,424,230.80元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的19.85% [43] - 2022年度分红不送红股，不以公积金转增股本，若总股本变动拟维持分配比例不变调整分配总额[43] 公司相关承诺 - 山西省国有资本运营有限公司2017年11月6日承诺规范与山西焦化关联交易，长期有效[47][48] - 山西省国有资本运营有限公司2017年11月6日出具独立性承诺函，长期有效[48] - 山西焦化集团有限公司2017年9月27日承诺确保山西焦化填补回报措施履行，除盈利承诺事项外长期有效[48] - 山西焦化集团有限公司针对重大资产重组承诺拥有中煤华晋49%股权无权属纠纷等，2017年9月27日作出承诺[52] - 山西焦化集团有限公司承诺解决中煤华晋部分房产土地产权不完善问题，在相关条件满足后三年内完成[52] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后三年内，完成中煤华晋相关土地房产不动产登记手续[53] - 若标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，山焦集团将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用成本支出总金额的49％，次年6月30日前现金补偿[53] - 中煤集团于2024年之前完成王家岭矿全部资源价款缴纳[57] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日之前完成《排放污染物许可证》办理及环保竣工自行验收工作，若导致山西焦化损失将承担赔偿责任[57] - 山西焦煤集团有限责任公司盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度，已于2020年度履行完毕[68] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺及时提供重大资产重组相关信息，保证信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[68] - 若信息涉嫌虚假记载等被调查，山西焦煤集团有限责任公司在结论形成前不转让山西焦化股份权益，并按规定申请账户锁定[68] - 山西焦化全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩至2018年12月31日，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩至2018年12月31日[69] - 山西焦化集团承诺本次重组完成后，与重组后的山西焦化尽量减少关联交易，按国家政策及市场化原则、公允价格进行交易[69] - 山西焦煤待旗下焦化类企业产能压减、形成稳定生产能力并连续三年盈利后，以山西焦化为整合平台整合相关资产和业务[77] - 山西焦煤2015年11月所作内部焦化业务整合承诺废止，以新承诺为准[78] - 山西焦煤承诺确保上市公司在财务公司金融业务安全，保障上市公司独立性和经营自主权等[78] 公司财务相关 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》相关规定，进行追溯调整，未产生重大影响[79] - 公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利，按《企业会计准则解释第16号》处理，对以前事项涉及所得税影响追溯调整[79] - 公司将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按规定处理，对财务状况和经营成果无重大影响[80] - 2022年公司因安全问题多次受行政处罚，处罚金额共66万元[82] - 2022年度预计关联交易金额为76.7 - 170.3亿元，后增加0 - 2.24亿元，调整为76.7 - 172.54亿元[83] - 公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款期初余额10.74亿元，本期存入155.85亿元，取出155.94亿元，期末余额10.65亿元，存款利率0.42% - 1.8%[85] - 公司从山西焦煤集团财务有限责任公司贷款额度共3.428亿元，期初、本期贷款、还款及期末余额均为3.428亿元，贷款利率4.35%和4.5675%[85] - 公司为霍州煤电集团有限责任公司提供多笔连带责任担保，报告期末担保余额合计15万元（不包括对子公司的担保）[87][88] - 公司为霍州煤电集团提供多笔连带责任担保，金额分别为20000万元、30000万元、30000万元、20000万元[89] - 2022年7月公司发布前期会计差错更正公告，2020 - 2022年一季度报告中联营企业投资收益确认有误[105] - 2022年8月公司被山西证监局责令改正，相关人员被监管谈话[105] - 2022年10月公司及相关责任人被上海证券交易所通报批评[105] - 公司及其子公司对子公司担保金额合计为150000万元[114] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[116] - 2022年度公司对中煤华晋的投资确认投资收益344,202.73万元、其他综合收益93.13万元、资本公积6,969.01万元[125] - 甲醇制烯烃项目累计计提减值准备1,177,357,950.94元[125] - 2022年12月31日货币资金为18.807476387亿美元，2021年为23.8532820598亿美元[131] - 2022年12月31日应付票据为20.365亿美元，2021年为28.5820484亿美元[134] - 2022年12月31日流动负债合计为69.7454191786亿美元，2021年为75.9125021083亿美元[134] - 2022年12月31日长期借款为16.9201487464亿美元，2021年为4.2835亿美元[134] - 2022年12月31日非流动负债合计为18.1185853042亿美元，2021年为5.9713898755亿美元[134] - 2022年12月31日负债合计为87.8640044828亿美元，2021年为81.8838919838亿美元[134] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为25.62121154亿美元，与2021年持平[134] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为144.5224535682亿美元，2021年为121.7035105488亿美元[134] - 2022年12月31日少数股东权益为2.1843564199亿美元，2021年为2.2715055803亿美元[135] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为234.5708144709亿美元，2021年为205.8589081129亿美元[135] - 2022年资产总计239.58亿元，较2021年的210.33亿元增长13.90%[138] - 2022年负债合计84.15亿元，较2021年的78.02亿元增长7.86%[138] - 2022年所有者权益合计155.42亿元，较2021年的132.31亿元增长17.47%[138] - 2022年营业收入120.67亿元，较2021年的112.18亿元增长7.57%[142] - 2022年营业利润26.14亿元，较2021年的19.48亿元增长34.19%[142] - 2022年净利润26.11亿元，较2021年的19.50亿元增长33.82%[142] - 2022年综合收益总额26.12亿元，较2021年的19.48亿元增长34.08%[143] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，2021年为 - 11.17亿元[145] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 0.20亿元，2021年为 - 3.23亿元[145] - 2022年末现金及现金等价物余额为12.53亿元，2021年末为12.73亿元[145] - 2022年12月31日公司资产总计23,457,081,447.09元，较2021年的20,585,890,811.29元有所增长[159] - 2022年末应收账款为54,342,105.37元，2021年末为52,117,751.06元[159] - 2022年末长期股权投资为14,920,921,889.08元，2021年末为11,908,260,476.26元[159] - 2022年末固定资产为4,063,283,209.51元，2021年末为3,992,525,687.65元[159] - 2022年末无形资产为283,221,028.53元，2021年末为290,502,996.07元[159] - 2022年末短期借款为3,518,019,871.64元，2021年末为2,910,243,196.02元[159] - 2022年末货币资金为1,878,061,825.38元，2021年末为2,340,808,864.63元[162] - 2022年末应收股利为500,000,000.00元，2021年末为220,500,000.00元[162] - 2022年营业总收入为120.75亿元，2021年为112.27亿元[165] - 2022年营业总成本为129.41亿元，2021年为111.90亿元[165] - 2022年投资收益为