董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月22日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由李峰董事长主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过送达 邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要经第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 董事会全票通过该议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司确定将披露2025年半年度报告及其摘要 [1] 财务公司风险评估 - 对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [2] - 财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》 [2] - 财务公司监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局要求 [2] - 关联交易议案表决时6名关联董事回避 由3名非关联董事全票通过 [2]

财务公司基本情况 - 山西焦煤集团财务有限责任公司成立于2009年12月15日 由山西焦煤集团有限责任公司控股80%和山西焦煤能源集团股份有限公司参股20%共同组建 注册资本35.5亿元人民币 [1] - 公司注册地址位于山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层 金融许可证机构编码为L0105H214010001 [1] - 组织架构包含股东会、董事会、监事会及九个职能部门 包括结算管理部、信贷管理部和稽核风险部等 [1][3] 经营范围与资质 - 经营范围涵盖吸收成员单位存款、办理贷款及票据贴现、资金结算、同业拆借、固定收益类有价证券投资等金融业务 [3][4] - 持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》 依法开展经营活动 [1][9] 内部控制体系 - 建立以股东会、董事会、监事会和经理层为主体的治理架构 制定《内部控制制度实施办法》明确业务控制措施 [4] - 通过双岗监控、部门制衡、定期轮岗及权限分级管理强化内控 信息系统权限按最小授权原则分配 [5] - 下一代信息系统计划于2025年5月上线 支持结算、存款、信贷等全流程金融服务 [6] 风险管理与监管合规 - 截至2025年6月30日 资本充足率16.97% 流动性比例45.97% 不良贷款率为0% 全部指标符合监管要求 [7] - 2025年上半年实现营业收入57,295.76万元 税后净利润28,387.27万元 [7] - 历史上未发生挤提存款、债务违约、大额贷款逾期或重大安全事件 [8] 关联业务与资金安全 - 截至2025年6月30日 山西焦化在财务公司的存款余额37,191.43万元 贷款余额19,890.00万元 [8] - 财务公司存款流动性良好 未出现现金头寸不足导致的支付延迟 [8] - 关联存贷款业务风险被评估为可控 [9][10]

公司财务表现 - 总资产256.02亿元，较上年末270.62亿元下降5.39% [1] - 营业收入32.26亿元，同比下降18.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7761.11万元，同比下滑142.18% [1] - 经营活动现金流净流出15.64亿元，同比恶化20.63% [1] 股东结构 - 控股股东山西焦化集团有限公司持股51.14%，持有13.10亿股 [2] - 上海珺容资产管理旗下三只私募基金合计持股约2.56% [2][3][4] - 香港中央结算有限公司持股0.49%，计1247.04万股 [3] - 前十大股东中自然人股东李国辉持股0.89%，崔天玲持股0.79% [2] 经营指标 - 基本每股收益-0.0303元/股，同比下跌142.20% [1] - 加权平均净资产收益率-0.51%，较去年同期下降1.72个百分点 [1] - 扣非后归母净利润亏损8816.43万元，同比下滑151.04% [1] 公司治理 - 董事会秘书霍志军与证券事务代表李延龙为信息披露联系人 [1] - 报告期末普通股股东总数为78,369户 [2] - 山西焦化集团有限公司与山西焦煤能源集团存在关联关系 [3]

公司运营 - 山西焦化于2025年8月22日召开第九届第二十四次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为焦化业务占比99.45% 其他业务仅占0.55% [1] - 公司当前市值达105亿元 收盘价为4.08元 [1] 业务构成 - 焦化业务占据公司绝对主导地位 收入贡献度超过99% [1] - 其他业务收入占比不足1% 对公司整体经营影响微弱 [1]

财务表现 - 营业收入32.26亿元 同比下降18.23% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损0.78亿元 同比下降142.18% [1] - 扣非净利润亏损0.88亿元 同比下降151.04% [1] - 基本每股收益亏损0.0303元 [1] 盈利能力 - 净利润与扣非净利润均呈现大幅亏损状态 [1] - 盈利指标出现三位数百分比下滑 [1]

财务表现 - 上半年营业收入32.26亿元，同比下降18.23% [1] - 归母净利润亏损7761.11万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.0303元 [1]

公司结构 - 财务公司由焦煤集团控股80%，山西焦煤能源集团股份有限公司参股20%，注册资本35.5亿元[1] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额456.53亿元，负债总额399.20亿元[13] - 2025年上半年营业收入5.73亿元，利润总额3.80亿元，税后净利润2.84亿元[13] 指标数据 - 2025年6月30日，流动性比例45.97%，资本充足率16.97%，不良贷款率为0.00%[13] - 资本充足率等多项指标符合监管要求[16] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额37191.43万元、贷款余额19890.00万元[17] 未来展望 - 财务公司下一代信息系统于2025年5月正式上线[9] 公司管理 - 财务公司有健全内控体系，搭建全面风险管理体系[7][12] - 以绩效考核等作为内控落实效果监测手段[10] 风险评估 - 公司认为财务公司经营规范，金融业务风险可控[18]

会议安排 - 董事会会议2025年8月22日召开，9名董事全出席[3] - 公司2025年8月26日披露2025年半年度报告及其摘要[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》表决9票同意[4] - 风险持续评估报告议案3名非关联董事表决通过[6] 风险评估 - 公司认为与财务公司金融业务风险可控[5]

山西焦化股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 147 山西焦化股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

板块表现 - 焦炭板块整体上涨1.5%，显著跑赢上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内7只个股全部上涨，涨幅范围从0.25%至2.92%[1] - 领涨股宝泰隆收报2.82元，涨幅2.92%[1] 个股表现 - 宝泰隆成交量57.71万手，成交额1.61亿元，均为板块最高[1] - 美锦能源成交额达5亿元，成交量106.26万手，位列板块第二[1] - 安泰集团涨幅2.24%位列第三，成交额5547.23万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入4967.81万元，游资净流出1088.55万元，散户净流出3879.26万元[1] - 宝泰隆获主力净流入1996.23万元，净占比12.37%，居板块首位[2] - 安泰集团主力净流入1293.17万元，净占比高达23.31%，为板块最高比例[2] - 美锦能源获主力净流入1497.38万元，同时获游资净流入1145.59万元[2] - 山西焦化主力净流出301.84万元，为板块唯一主力资金流出个股[2]