整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入984,857,147.30元，较上年同期减少38.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,321,216.68元，较上年同期减少105.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -810,663,635.81元，较上年同期增长72.66%[8] - 本报告期末总资产40,003,884,974.10元，较上年度末增长1.09%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,014,703,818.05元，较上年度末减少0.09%[8] - 2022年第一季度营业总收入为9.85亿元，2021年同期为15.90亿元，同比下降38.08%[36] - 2022年第一季度营业总成本为9.73亿元，2021年同期为13.42亿元，同比下降27.50%[36] - 2022年第一季度营业利润为1159.21万元，2021年同期为2.45亿元，同比下降95.26%[36] - 2022年第一季度利润总额为1202.13万元，2021年同期为2.45亿元，同比下降95.08%[39] - 2022年第一季度净利润为-1949.29万元，2021年同期为1.80亿元，同比下降110.84%[39] - 流动负债合计2022年为177.76亿元，2021年为179.98亿元，同比下降1.24%[32] - 非流动负债合计2022年为111.25亿元，2021年为104.53亿元，同比增长6.43%[32] - 负债合计2022年为289.00亿元，2021年为284.51亿元，同比增长1.58%[32] - 所有者权益合计2022年为111.04亿元，2021年为111.23亿元，同比下降0.17%[32] - 负债和所有者权益总计2022年为400.04亿元，2021年为395.74亿元，同比增长1.09%[32] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，2021年同期为0.09元/股[40] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.97亿元，2021年同期为24.74亿元[40] - 2022年第一季度收到的税费返还为1669.75万元，2021年同期为56.72万元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.11亿元，2021年同期为 -29.65亿元[40] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9275.29万元，2021年同期为5.11亿元[42] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为25.35亿元，2021年同期为25.23亿元[42] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.94亿元，2021年同期为9.15亿元[42] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0元，2021年同期为539.74元[42] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.24亿元，2021年同期为 -15.38亿元[42] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42.84亿元，2021年同期为46.63亿元[42] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计2,074,685.49元[11] 科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为40.71%，因应收未收的物业费增加所致[14] - 应付票据变动比例为 -87.36%，因票据到期承兑所致[14] - 销售费用变动比例为 -39.93%，因广告宣传费减少所致[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,073[15] - 公司前10名股东中，第8名上海迎水投资管理有限公司 - 迎水文龙私募证券投资基金通过信用证券账户持有14,244,490股，第9名郑满珊通过信用证券账户持有12,160,660股[21] 子公司应收款风险 - 截至2021年12月底，下属子公司上实龙创应收类账款约26.15亿元，部分存在不可回收风险[22] 公司投资计划 - 2022年3月，公司拟出资48亿元与其他公司共同开发上海市虹口区北外滩街道相关地块[23] 特定时间点财务数据对比 - 2022年3月31日货币资金为4,360,539,433.89元，较2021年12月31日的4,484,347,916.40元有所减少[26] - 2022年3月31日应收票据为5,321,768.12元，较2021年12月31日的8,050,215.73元减少[26] - 2022年3月31日应收账款为221,170,289.81元，较2021年12月31日的157,184,303.22元增加[26] - 2022年3月31日预付款项为6,239,690,644.48元，较2021年12月31日的6,210,847,635.35元增加[26] - 2022年3月31日存货为22,306,154,965.18元，较2021年12月31日的21,980,866,043.55元增加[26] - 2022年3月31日资产总计为40,003,884,974.10元，较2021年12月31日的39,574,493,270.22元增加[30] - 2022年3月31日短期借款为2,257,758,398.85元，较2021年12月31日的2,234,762,766.83元增加[30]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7,454,304,680.01元，较2019年的8,707,664,293.04元减少14.39%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润112,512,149.49元，较2019年的761,027,833.01元减少85.22%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,734,486.05元，较2019年的716,942,105.38元减少94.32%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额814,435,135.13元，较2019年的210,644,181.30元增长286.64%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,007,244,214.70元，较2019年末的10,131,531,407.70元增长8.64%[21] - 2020年末总资产41,082,050,826.99元，较2019年末的39,301,357,156.06元增长4.53%[21] - 2020年基本每股收益0.03元／股，较2019年的0.41元／股减少92.68%[23] - 2020年加权平均净资产收益率0.58%，较2019年减少6.23个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.13%，较2019年减少6.54个百分点[23] - 2020年各季度营业收入分别为15.91亿元、29.02亿元、8.01亿元、21.60亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.67亿元、2.62亿元、0.18亿元、 - 3.34亿元[26] - 2020年非经常性损益合计7177.77万元，2019年为4408.57万元，2018年为1.09亿元[27] - 2020年权益工具投资期初余额4.01亿元，期末余额4.50亿元，当期变动4919万元[27] - 营业收入74.54亿元，较上期减少14.39%；营业成本48.53亿元，较上期减少15.91%[40] - 销售费用1.29亿元，较上期减少25.15%；管理费用3.46亿元，较上期减少3.01%；研发费用0.67亿元，较上期增加31.29%；财务费用1.04亿元，较上期减少46.09%[40] - 经营活动现金流量净额8.14亿元，较上期增加286.64%；投资活动现金流量净额 -3.50亿元，较上期减少1.69%；筹资活动现金流量净额 -4.19亿元，较上期减少226.54%[40] - 销售费用本期发生额128,772,081.86元，上期172,039,993.56元，减少25.15%[50] - 研发费用本期发生额67,427,088.08元，上期51,356,327.91元，增加31.29%[50] - 研发投入合计67,427,088.08元，占营业收入比例0.90%，研发人员62人，占公司总人数比例0.83%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期814,435,135.13元，上期210,644,181.30元，增加286.64%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -419,067,137.15元，上期331,173,805.98元，减少226.54%[55] - 预付款项本期期末数2,260,626,413.00元，占总资产比例5.50%，较上期增加63.52%[56] - 预收款项本期期末数17,171,633.00元，占总资产比例0.04%，较上期减少99.80%[56] - 一年内到期的非流动负债本期期末数1,478,166,580.47元，占总资产比例3.60%，较上期减少68.24%[56] - 长期借款本期期末数8,545,013,604.36元，占总资产比例20.80%，较上期增加32.64%[56] - 期末融资总额为1446620.80万元，整体平均融资成本为4.21%，利息资本化金额为56508.77万元[71] - 报告期内公司对外股权投资总额为76298.17万元，较上期增加6301.42万元，增幅9.00%[74] - 2020年息税折旧摊销前利润688,990,159.82元，较2019年的1,753,566,322.28元减少60.71%[196] - 2020年流动比率1.87，较2019年的1.63增加14.72%；速动比率0.59，较2019年的0.46增加28.26%[196] - 2020年资产负债率70.63%，较2019年的70.70%减少0.07%；EBITDA全部债务比2.37%，较2019年的6.31%减少3.94%[196] - 2020年利息保障倍数0.66，较2019年的2.04减少67.65%；现金利息保障倍数2.74，较2019年的1.84增加48.91%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产行业营业收入61.09亿元，毛利率37.38%，较上年增加0.27个百分点；建筑施工业营业收入13.01亿元，毛利率22.36%，较上年增加6.83个百分点[45] - 房地产销售成本28.66亿元，较上年减少24.27%；工程项目收入成本10.10亿元，较上年减少6.92%；物业管理服务成本7.54亿元，较上年增加6.21%；房地产租赁成本1.79亿元，较上年增加31.12%；酒店经营收入成本0.26亿元，较上年增加252.02%[46] - 公司在建项目9个，在建面积约192万平方米，多个项目有进展[38] - 不动产经营减免287家中小企业租金，减租面积约19.6万平方米，租赁收入3.7亿元，出租率超90%[39] - 物业管理约5000余名员工抗疫，新拓展23个项目、续约39个项目，新增面积138万平方米，在管面积达2665万平方米[39] - 公司在2020全国物业行业发展指数评测中，综合实力排名第52位，华东区域排名第9位，品牌价值位居34位，评为行政办公物业服务领先企业[39] - 公司在上海持有待开发土地3块，总面积394,414.1平方米，涉及合作开发项目权益占比分别为51%和49%[62] - 公司报告期内房地产开发项目涉及青岛、上海、湖州等多地，总投资额最高的是青岛国际啤酒城项目，为7.5亿元[65] - 上海青浦上实•海上湾项目在建建筑面积为325,814平方米，报告期实际投资额为2.1775亿元[65] - 公司报告期内实现销售金额约50亿元，销售面积约22.92万平方米[68] - 公司实现结转收入金额约48.82亿元，结转面积约26.5551万平方米[68] - 报告期末待结转面积约54.47万平方米[68] - 上海嘉定海上公元项目报告期内已售面积为5249平方米，结转面积为6079平方米，结转收入金额为1.7694亿元[68] - 湖州上实•天澜湾项目结转面积为11.113万平方米，结转收入金额为16.1994亿元[68] - 杭州上实•海上海（二期）项目结转面积为13.0004万平方米，结转收入金额为28.601亿元[68] - 泉州上实•海上海项目报告期内已售面积为10.0842万平方米，结转面积为8376平方米，结转收入金额为1.2479亿元[68] - 成都上实•海上海项目报告期内已售面积为4045平方米，结转面积为4076平方米，结转收入金额为1122万元[68] - 上海长宁八八写字楼出租建筑面积为50560.42平方米，租金收入为8473.96万元，权益比例为100%[71] - 上海金钟广场写字楼出租建筑面积为40186.48平方米，租金收入为6822.15万元，权益比例为90%[71] - 上海实业大厦写字楼出租建筑面积为14130.05平方米，租金收入为2938.78万元，权益比例为74%[71] - 杭州上实房地产开发有限公司营业收入286,010.12万元，营业利润78,151.00万元，净利润53,446.82万元[80] - 湖州湖嵘房地产开发有限公司营业收入161,994.04万元，营业利润56,171.55万元，净利润42,174.82万元[80] - 上海嘉荟房地产有限公司营业收入17,700.42万元，营业利润12,725.26万元，净利润9,753.94万元[80] - 上海上实龙创智能科技股份有限公司营业收入130,136.35万元，营业利润 -97,025.80万元，净利润 -96,103.16万元[80] - 上海新世纪房产服务有限公司营业收入34,947.22万元，营业利润5,690.93万元，净利润4,271.93万元[80] - 上海上实物业管理有限公司营业收入38,157.15万元，营业利润3,218.96万元，净利润2,460.99万元[80] - 上海金钟商业发展有限公司营业收入7,178.40万元，营业利润3,688.94万元，净利润2,377.66万元[80] - 泉州市上实投资发展有限公司营业收入12,485.91万元，营业利润2,070.55万元，净利润1,572.07万元[80] - 杭州上实置业有限公司营业收入3,915.34万元，营业利润1,807.07万元，净利润1,250.95万元[80] 现金分红情况 - 公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税），现金红利合计287,751,811.15元，剩余未分配利润2,130,599,338.04元结转下一年度[6] - 2019年公司提高现金分红水平至每10股分派1元，分红同比增长超100%[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的70.10%，符合不少于30%的现金分红政策[93] - 2019年末总股本1,844,562,892股，2019年度向全体股东每10股派发现金红利1.00元，合计分配现金红利184,456,289.20元[94] - 2020年每10股派息1.56元，现金分红数额287,751,811.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.18%[95] - 2019年每10股派息1.00元，现金分红数额184,456,289.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.59%[95] - 2018年每10股派息0.30元，现金分红数额55,336,886.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.41%[95] 公司债券情况 - 2020年公司以2.74%的票面利率发行8亿元（3 + 2年期）公司债券[35] - 公司于2020年4月28日发行“20上实01”公司债，发行规模8亿元，票面利率2.74%，上市日期为2020年5月7日，交易终止日期为2025年4月28日[136] - 公司有多笔债券，“14上实01”余额8.02亿元、利率5.69%，“14上实02”余额1.10亿元、利率3.23%，“19上实01”余额8.90亿元、利率4.28%，“20上实01”余额8.00亿元、利率2.74%[185] - 2020年3月11日兑付“14上实02”利息，3月23日完成“14上实01”本息兑付并摘牌，4月24日兑付“19上实01”利息[187] - “14上实01”“14上实02”募集资金20亿元，“19上实01”募集8.90亿元，“20上实01”募集8.00亿元，均按用途使用完毕[190] - 中诚信国际于2020年4月10日评级，维持公司主体信用等级AA+、评级展望稳定，相关债券信用等级均为AA+[191] - 2020年4月10日中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[199] - 2020年4月10日中诚信国际维持“2014年公司债券（第二期）”信用等级为AA+[199] - 2020年4月10日中诚信国际维持“2019年公司债券（第一期）”信用等级为AA+[199] - 2020年4月10日中诚信国际审定“20上实01”公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+[199] 公司投资情况 - 上海实业开发有限公司投资金额为38986.00万元，占被投资单位权益比例为32.27%[75] - 四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额为5000.00万元，占被投资单位权益比例为16.3934%[75]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入38.37亿元，上年同期44.93亿元，同比减少14.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，上年同期4.29亿元，同比减少21.45%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39.70亿元，上年同期 -2.50亿元，同比减少1489.10%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.28亿元，上年度末110.07亿元，同比增加0.19%[22] - 本报告期末总资产437.75亿元，上年度末410.82亿元，同比增加6.55%[22] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.22元/股，同比减少22.73%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率3.04%，上年同期3.74%，减少0.70个百分点[22] - 营业收入为38.37亿元，较上年同期减少14.60%，原因是房地产销售结转收入减少[46] - 营业成本为22.11亿元，较上年同期减少26.89%，因房地产销售成本减少[46] - 销售费用为7039.92万元，较上年同期增加31.39%，是广告宣传费增加所致[46] - 货币资金期末数为40.09亿元，占总资产9.16%，较上年期末减少40.02%，因土地储备资金流出较多[50] - 预付款项期末数为70.89亿元，占总资产16.19%，较上年期末增加213.59%，因预付土地储备款项增加[50] - 公司对外股权投资总额为9.04亿元，比上期增加1.41亿元，增加18.47%[54] - 本报告期末流动比率1.86，较上年度末的1.90下降2.11% [114] - 本报告期末速动比率0.68，较上年度末的0.62上升9.68% [114] - 本报告期末资产负债率71.02%，较上年度末的69.61%上升1.41% [114] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润315,521,737.32元，较上年同期的397,705,423.84元下降20.66% [114] - 本报告期利息保障倍数2.63，较上年同期的2.34上升12.39% [114] - 本报告期现金利息保障倍数 -11.66，较上年同期的0.68下降1,814.71% [114] - 2021年6月30日资产总计43,774,506,361.32元，2020年12月31日为41,082,050,826.99元[119][122] - 2021年6月30日流动负债合计20,421,996,413.36元，2020年12月31日为18,702,244,400.05元[122] - 2021年6月30日负债合计315.16亿元，较2020年12月31日的290.15亿元增长8.62%[125] - 2021年6月30日所有者权益合计122.59亿元，较2020年12月31日的120.67亿元增长1.59%[125] - 2021年6月30日货币资金为16.63亿元，较2020年12月31日的29.27亿元减少43.18%[127] - 2021年6月30日预付款项为22.79亿元，较2020年12月31日的59.98万元大幅增长[127] - 2021年半年度营业总收入38.37亿元，较2020年半年度的44.93亿元减少14.69%[135] - 2021年半年度营业总成本29.87亿元，较2020年半年度的38.28亿元减少21.97%[135] - 2021年半年度销售费用7039.92万元，较2020年半年度的5358.14万元增长31.39%[135] - 2021年半年度财务费用 - 833.43万元，较2020年半年度的5135.13万元减少116.23%[135] - 2021年半年度其他收益2499.14万元，较2020年半年度的3577.96万元减少30.15%[135] - 2021年半年度投资收益1458.34万元，较2020年半年度的 - 1350.80万元实现扭亏为盈[135] - 2021年上半年营业利润为722,554,622.98元，2020年同期为679,732,583.64元[138] - 2021年上半年利润总额为722,249,211.21元，2020年同期为674,192,113.53元[138] - 2021年上半年净利润为507,673,265.68元，2020年同期为454,341,757.12元[138] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为337,177,488.58元，2020年同期为429,275,382.86元[138] - 2021年上半年少数股东损益为170,495,777.10元，2020年同期为25,066,374.26元[138] - 2021年基本每股收益为0.17元/股，2020年为0.22元/股[141] - 2021年稀释每股收益为0.17元/股，2020年为0.22元/股[141] - 2021年上半年营业收入为43,104,644.70元，2020年同期为38,611,664.23元[142] - 2021年上半年营业成本为15,414,673.36元，2020年同期为16,082,896.10元[142] - 2021年上半年母公司净利润为160,419,662.17元，2020年同期为210,150,150.09元[142] - 2021年上半年综合收益总额为1.6041966217亿元，2020年半年度为2.1015015009亿元[145] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为48.7041890368亿元，2020年半年度为34.6962730208亿元[145] - 2021年上半年收到的税费返还为3985.844366万元，2020年半年度为1573.230502万元[145] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为56.4164172222亿元，2020年半年度为37.7958981794亿元[145] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为96.1145576274亿元，2020年半年度为40.2940511792亿元[145] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39.6981404052亿元，2020年半年度为 -2.4981529998亿元[145] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.197759328亿元，2020年半年度为1409.579492万元[149] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.20148802145亿元，2020年半年度为8831.7812176万元[149] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2.44855084356亿元，2020年半年度为6.4746182128亿元[149] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为37.4971407924亿元，2020年半年度为68.0073142725亿元[149] - 经营活动现金流出小计为23.4075096225亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 - 22.7911811532亿美元[155] - 投资活动现金流入小计为4.5295784728亿美元，投资活动产生的现金流量净额为4.5107886928亿美元[155] - 筹资活动现金流入小计为82.9265994797亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为5.6352767561亿美元[155] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12.6451157043亿美元，期末现金及现金等价物余额为16.6289930652亿美元[155] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为121.4872922168亿美元，所有者权益合计为136.0758444134亿美元[158] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为110.0724421470亿美元，所有者权益合计为120.6711670499亿美元[158] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为0.2116734619亿美元，所有者权益合计增减变动金额为1.9146708285亿美元[158] - 本期综合收益总额归属于母公司为3.3717748858亿美元，所有者权益合计为5.0767326568亿美元[158] - 本期利润分配归属于母公司为 - 3.1555736671亿美元，所有者权益合计为 - 3.1555736671亿美元[158] - 本期其他项目归属于母公司为 - 0.0045277568亿美元，所有者权益合计为 - 0.064881612亿美元[158] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为101.32亿元，少数股东权益为13.85亿元，所有者权益合计为115.16亿元[161] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为101.32亿元，少数股东权益为13.85亿元，所有者权益合计为115.16亿元[161] - 2021年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加12.18亿元，少数股东权益增加0.25亿元，所有者权益合计增加12.43亿元[161] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加4.29亿元，少数股东权益增加0.25亿元，所有者权益合计增加4.54亿元[161] - 2021年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计增加10亿元，所有者权益合计增加10亿元[161] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少2.11亿元，所有者权益合计减少2.11亿元[161] - 2021年其他使归属于母公司所有者权益小计减少0.003亿元，少数股东权益减少0.01亿元，所有者权益合计减少0.004亿元[161] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额合计为88.70亿元[164] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为减少1.55亿元[164] - 2021年半年度母公司所有者权益期末余额合计为87.15亿元[164] - 2020年末所有者权益合计为78.0369086082亿元，2021年半年度期末为88.0325972171亿元[167] - 2021年半年度其他权益工具（永续债）增加10亿元[167] - 2021年半年度综合收益总额为2.1015015009亿元[167] - 2021年半年度利润分配使未分配利润减少2.105812892亿元[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益42.28万元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）2334.52万元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出134.08万元[23] 房地产销售业务数据 - 2021年上半年公司签约面积约18.48万平方米，签约金额约40.43亿元[31] - 宝山顾村“上实·海上菁英”项目二期开盘当日去化率达97%，认购金额超30亿元[28] - 湖州项目认购金额超15亿元，静安“泰府名邸”项目新增销售4.3亿元[28] - 上海青浦上实•海上湾报告期内可供出售面积5075平方米，已售（含预售）面积4572平方米，结转面积55,086.83平方米，结转收入金额165,485.85万元[42] - 上海静安泰府名邸报告期内可供出售面积4414平方米，已售（含预售）面积2849平方米，结转面积1,970.21平方米，结转收入金额22,707.63万元[42] - 湖州上实•雍景湾报告期内可供出售面积104,098.17平方米，已售（含预售）面积83,567平方米，结转面积57,330.40平方米，结转收入金额55,424.03万元[42] - 泉州上实•海上海报告期内可供出售面积154,635平方米，已售（含预售）面积30,917平方米，结转面积9,882.42平方米，结转收入金额16,046.42万元[42] 在建项目情况 - 报告期内公司在建项目7个地块、在建面积148.43万平方米[31] - 2021年下半年公司预计在建面积保持在150万平方米左右[35] 不动产租赁业务数据 - 公司不动产平均租赁率稳定在90%[32] 物业管理业务数据 - 报告期内公司新

财务分配 - 公司拟以1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.87元，现金红利合计160,476,971.60元，剩余未分配利润1,749,295,158.40元结转下一年度[6] - 公司最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润的70.10%，符合不少于30%的分红政策[143] - 2020年度以1,844,562,892股为基数，每10股派现金红利1.56元，共分配287,751,811.15元[143] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10,269,130,754.90元，较2020年调整后增长37.74%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润531,619,032.23元，较2020年调整后增长374.09%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年调整后下降1,144.65%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3,553,149,888.41元，较2020年调整后下降547.41%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10,024,030,365.08元，较2020年末调整后下降8.96%[24] - 2021年末总资产39,574,493,270.22元，较2020年末调整后下降3.68%[24] - 2021年基本每股收益0.27元/股，较2020年调整后0.03元/股增长800.00%[1] - 2021年加权平均净资产收益率4.97%，较2020年调整后0.58%增加4.39个百分点[1] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.24元/股，较2020年调整后-0.01元/股减少2300.00%[1] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-4.46%，较2020年调整后-0.14%减少4.32个百分点[1] - 公司本期营业收入102.69亿元，较上年同期74.55亿元增长37.74%，主要系房地产销售收入增加[43][48] - 公司本期营业成本53.06亿元，较上年同期48.54亿元增长9.30%，主要系房地产销售成本增加[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-35.53亿元，较上年同期7.94亿元下降547.41%，主要系支付土地储备款项所致[46] - 公司销售费用本期发生额1.40亿元，较上期1.29亿元增长9.00%，主要系代理佣金类费用增加所致[43][55] - 公司研发费用本期发生额2310.18万元，较上期6742.71万元下降65.74%，主要系委外研发投入大幅度减少[46][55] - 公司所得税费用本期发生额9.68亿元，较上期4.72亿元增长105.04%，主要系房地产销售利润增加所致[55] - 本期费用化研发投入23,101,803.70元，研发投入总额占营业收入比例为0.22%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3,553,149,888.41元，上期为794,163,321.40元，变动比例 -547.41%，主要系支付土地储备款项所致[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为741,158,417.02元，上期为 -350,368,409.00元，变动比例311.54%，主要系收到土地收储款项所致[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,018,144,266.39元，上期为 -419,067,137.15元，变动比例342.95%，主要系偿还到期债务减少所致[61] - 货币资金本期期末数为4,484,347,916.40元，占总资产比例11.33%，较上期期末变动 -32.94%，主要系支付土地储备款项所致[62] - 应收账款本期期末数为157,184,303.22元，占总资产比例0.40%，较上期期末变动 -66.46%，收回应收款项较多所致[62] - 预付款项本期期末数为6,210,847,635.35元，占总资产比例15.69%，较上期期末变动174.74%，预付土地储备款项增加所致[62] - 合同负债本期期末数为5,593,133,883.78元，占总资产比例14.13%，较上期期末变动 -33.53%，结转至房地产销售收入所致[62] - 2021年末公司资产总计29,237,574,086.37元，负债合计20,367,405,572.72元，所有者权益（或股东权益）合计8,870,168,513.65元[181] - 2021年末公司流动负债合计11,228,506,579.15元，非流动负债合计9,138,898,993.57元[181] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.90亿元、24.35亿元、10.82亿元、51.61亿元[2] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.75亿元、1.69亿元、0.64亿元、1.24亿元[2] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-29.65亿元、-10.05亿元、-0.33亿元、4.50亿元[2] 非经常性损益及投资相关数据 - 2021年非流动资产处置损益10.91亿元，主要是土地收储收益，2020年为1461.60万元，2019年为11.50万元[3] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为9.54万元[3] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额4.50亿元，期末余额2.69亿元，当期变动-1.97亿元[3] - 报告期内公司对外股权投资总额为84859.16万元，较上期增加8560.99万元，增幅为11.22%[81] - 上海实业开发有限公司以公允价值计量的金融资产期初余额为38986.00万元，期末余额为19300.00万元，当期变动为-19686.00万元[83] 房地产销售业务数据关键指标变化 - 2021年公司房地产销售签约面积约24万平方米，签约金额约62.52亿元，较2020年度同比增长约25%[36][40] - 宝山顾村“上实•海上菁英（二期）”项目签约金额约35亿元，“上实•雍景湾”等湖州项目签约金额约16亿元，静安“泰府名邸”项目签约金额约4.77亿元[36] - “上海宝山上实•海上菁英（二期）”年度签约率高达96%，“上海宝山上实•海上菁英（一期）”年度签约率达96%，“泉州上实•海上海”年度签约率约97%，“湖州上实•雍景湾”签约率高达87%[40] - 公司报告期内共计实现销售金额约625,200万元，销售面积约240,000平方米[74] - 公司报告期内实现结转收入金额约834,049万元，结转面积约399,702平方米[74] - 公司报告期末待结转面积约525,191平方米[74] - 上海宝山上实•海上菁英（一期）可供出售面积26,647平方米，已售（含已预售）面积25,630平方米[74] - 上海嘉定海上公元可供出售面积30,059平方米，已售（含已预售）面积1,774平方米，结转面积1,979平方米[74] - 房地产行业营业收入97.17亿元，营业成本48.50亿元，毛利率50.09%，营业收入比上年增加59.06%，营业成本比上年增加26.77%，毛利率增加12.71个百分点[49] - 房地产销售营业收入83.47亿元，营业成本37.87亿元，毛利率54.63%，营业收入比上年增加70.88%，营业成本比上年增加32.12%，毛利率增加13.31个百分点[49] 土地储备及项目开发数据 - 2021年5月公司联合体以91.06亿元竞得上海市虹口区北外滩91地块，规划建480米高上海浦西第一高楼[36][40] - 报告期内公司在建项目8个地块、在建面积约150万平方米[36] - 报告期内公司在上海有三块待开发土地，如青浦区朱家角D2地块持有待开发土地面积349,168平方米，合作开发项目权益占比51%[68] - 公司报告期内房地产开发项目涉及青岛、上海、湖州等多地，总投资额最高的是青岛国际啤酒城项目，为750,000万元[71] - 上海青浦上实•海上湾项目报告期实际投资额为3,743万元，结转面积128,493平方米，结转收入金额367,090万元[71][74] - 上海静安泰府名邸项目报告期实际投资额为35,203万元，已售（含已预售）面积3,867平方米，结转收入金额169,674万元[71][74] - 湖州上实•雍景湾项目已售（含已预售）面积91,212平方米，结转面积116,710平方米，结转收入金额123,803万元[74] - 泉州上实•海上海项目在建建筑面积645,777平方米，已售（含已预售）面积32,653平方米，结转收入金额134,461万元[71][74] 不动产租赁业务数据关键指标变化 - 公司不动产平均租赁率稳定在90%，2021年租赁面积约41.47万平方米，较去年同期下降5.28%，租金收入约3.89亿元，较去年同期增长约5.14%[36][40] 物业管理业务数据关键指标变化 - 2021年公司物业管理新承接项目37个，新增合同面积162万平方米，续标项目26个，续标面积约91万平方米，退出项目约20个，面积约185万平方米，在管物业面积约2658万平方米[36][40] - 上实服务荣获2021中国物业服务企业综合实力排名51位、上海市物业服务综合实力百强企业第4名[36][40] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额3.28亿元，占年度销售总额3.21%；其中关联方销售额3450.48万元，占年度销售总额0.34%[53] - 公司前五名供应商采购额59.69亿元，占年度采购总额67.31%；其中关联方采购额为0[53] 子公司经营数据 - 上海丰泽置业有限公司营业收入为367094.97万元，营业利润为131078.58万元，净利润为95452.06万元[86] - 上海上投置业发展有限公司营业收入为169805.40万元，营业利润为72856.73万元，净利润为54643.63万元[86] - 湖州湖屹房地产开发有限公司营业收入为123803.83万元，营业利润为34974.84万元，净利润为26274.41万元[86] - 泉州市上实投资发展有限公司营业收入为134476.40万元，营业利润为32706.04万元，净利润为24433.91万元[86] - 上海高阳宾馆有限公司营业收入为499.65万元，营业利润为24317.84万元，净利润为18236.46万元[86] - 上海新世纪房产服务有限公司营业收入为36363.91万元，营业利润为4652.62万元，净利润为3508.89万元[86] - 上海上实物业管理有限公司营业收入为44474.37万元，营业利润为4316.00万元，净利润为3297.08万元[86] 公司战略与规划 - 公司以优化产品、库存、资本和财务结构为核心，形成“1 + 3 + X”战略布局，采用“一核多翼”多元发展思路[90] - 2022年公司力争实现营业收入70亿元，预计竣工面积约88万平方米[91] - 2022年公司将围绕服务上海战略、聚焦长三角一体化，盘活存量资产[92] - 2022年公司将加强内部管控，深化公司治理，推动风险评估常态化管理[93] - 2022年公司在建面积仍将保持在百万平方米级别[94] - 2022年公司贯彻“去库存、抢回款、快周转”思想，保障优势项目销售，加速去化非住宅类产品[94] - 2022年公司加强不动产租赁管控，深化物业服务协同，推进智慧物业平台搭建[97] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人是曾明，董事会秘书是曾明，证券事务代表是沈浩麟[17] - 董事长曾明报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.2万元[109] - 董事徐晓冰报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.6万元[109] - 独立董事张维宾、张永岳、夏凌报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[109] - 职工监事李东红报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.6万元[109] - 职工监事张旻诗报告期内从公司获得的税前报酬总额为67.3万元[109] - 副总裁汪良俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为152.8万元[109] - 副总裁郭伟民报告期内从公司获得的税前报酬总额为142.1万元[109] - 副总裁潘军报告期内从公司获得的税前报酬总额为141.8万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1111.6万元[109] - 2021年1月22日公司召开第八届董事会第五次（临时）会议，聘任徐晓冰为公司总裁[116] - 2021年6月11日公司召开2020年年度股东大会，审议通过增补徐晓冰为公司第八届董事会董事的议案[116] - 2021年8月27日公司召开第八届

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.82亿元，同比增长35.05%；年初至报告期末营业收入51.08亿元，同比减少3.52%[6] - 公司2021年前三季度营业总收入为51.0783963107亿元，2020年前三季度为52.9423396629亿元[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6370.28万元，同比增长261.34%；年初至报告期末为4.08亿元，同比减少8.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4150.78万元，同比增长328.91%；年初至报告期末为3.64亿元，同比减少10.66%[10] - 2021年前三季度净利润为5.8930479207亿美元，2020年前三季度为4.7220489914亿美元[39] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -40.03亿元，同比减少916.55%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为73.9099077789亿美元，2020年前三季度为64.3969697739亿美元[47] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为113.9380869859亿美元，2020年前三季度为59.4948377788亿美元[47] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40.028179207亿美元，2020年前三季度为4.9021319951亿美元[47] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产458.70亿元，较上年度末增长7.98%；归属于上市公司股东的所有者权益112.39亿元，较上年度末减少7.49%[10] - 公司2021年流动资产合计为393.1084879938亿元，2020年为360.9005409544亿元[30] - 公司2021年非流动资产合计为65.5956079316亿元，2020年为63.8908299212亿元[30] - 公司2021年流动负债合计为230.7939817286亿元，2020年为185.5886292426亿元[33] - 公司2021年非流动负债合计为99.1698590389亿元，2020年为103.1268972196亿元[33] - 流动资产合计为360.9005409544亿美元[51] - 非流动资产合计为63.8908299212亿美元和65.5685065360亿美元，资产总计为424.7913708756亿美元和426.4690474904亿美元[51] - 流动负债合计为185.5886292426亿美元和185.7790321527亿美元[54] - 非流动负债合计为103.1268972196亿美元和104.6141709243亿美元，负债合计为288.7155264622亿美元和290.3932030770亿美元[54] - 实收资本（或股本）为18.44562892亿美元，其他权益工具为10亿美元[54] - 盈余公积为487,109,256.73元[56] - 未分配利润为6,040,448,199.13元[56] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为12,148,729,221.68元[56] - 少数股东权益为1,458,855,219.66元[56] - 所有者权益（或股东权益）合计为13,607,584,441.34元[56] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计本期为42,479,137,087.56元，上期为42,646,904,749.04元，差值为167,767,661.48元[56] 部分科目变动比例情况 - 货币资金变动比例为 -41.56%，因土地储备资金流出较多[13] - 应收账款变动比例为60.43%，因应收工程款项增加[13] - 预付款项变动比例为153.81%，因预付土地储备款项增加[13] - 投资收益变动比例为270.14%，因权益法收益以及股权转让收益增加[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为34512户，上实地产发展有限公司持股8.96亿股，持股比例48.60%[18] - 上海工业投资（集团）有限公司持有公司26,441,700股人民币普通股[21] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司24,616,150股人民币普通股[21] - 上银基金 - 浦发银行 - 上海国盛（集团）有限公司持有公司21,883,398股人民币普通股[21] - 上海迎水投资管理有限公司 - 迎水文龙私募证券投资基金所持全部股份由信用担保账户持有[21] - 上海上实投资管理咨询有限公司持有公司11,853,660股人民币普通股[21] - 香港中央结算有限公司持有公司21,459,248股人民币普通股[21] 承诺事项情况 - 上海实业收购上海上实所持公司63.65%股份时签署《避免同业竞争承诺函》，原承诺履行期限于2014年7月届满，后两次延期[22][25] - 关于青浦朱家角项目承诺事项，上实发展已通过增资持有项目公司51%控股权方式于2012年完成[22] 业务整合情况 - 2017年上实发展通过收购上实城开所属物业管理企业股权，实现两家上市公司物业管理业务整合[25] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2020年前三季度均为0.22元/股[41] - 2021年前三季度利息费用为3620.875803万美元，2020年前三季度为1.0736461097亿美元[39] - 2021年前三季度利息收入为4365.73116万美元，2020年前三季度为5622.316129万美元[39] - 2021年前三季度其他收益为3162.611133万美元，2020年前三季度为4536.508146万美元[39] - 2021年前三季度投资收益为2451.136311万美元，2020年前三季度为 - 1440.625553万美元[39] 现金流量其他情况 - 投资活动现金流出小计为2.1292625404亿美元和260.392456万美元，产生的现金流量净额为6.2419237731亿美元和1303.832685万美元[49] - 取得借款收到的现金为65.4602763651亿美元和73.5718964891亿美元，筹资活动现金流入小计为68.4602763651亿美元和91.5318964891亿美元[49] - 偿还债务支付的现金为43.3541174275亿美元和66.4140260963亿美元，筹资活动现金流出小计为60.1887388578亿美元和82.9538252834亿美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.2715375073亿美元和8.5780712057亿美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为 -25.5147225484亿美元和13.6105659738亿美元，期末现金及现金等价物余额为36.4679266796亿美元和75.1432620335亿美元[49] 报告时间与公告日期 - 报告为2021年第三季度报告[57] - 公告日期为2021年10月29日[58] 部分科目具体金额对比情况 - 2021年9月30日公司货币资金为3,906,088,002.80元，2020年12月31日为6,683,871,446.16元[26] - 公司2021年应收账款为9.8915226668亿元，2020年为6.1656683967亿元[30] - 公司2021年预付款项为77.7517345185亿元，2020年为30.6335901681亿元[30] - 公司2021年存货为247.4274346192亿元，2020年为238.8272406156亿元[30] - 公司2021年长期股权投资为4.5384937001亿元，2020年为3.1262171514亿元[30] - 公司2021年前三季度营业总成本为41.4759275579亿元，2020年前三季度为46.04532478亿元[36]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.25亿元，上年同期44.93亿元，同比减少10.40%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，上年同期4.29亿元，同比减少19.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39.70亿元，上年同期 -2.50亿元，同比减少1489.10%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.77亿元，上年度末121.49亿元，同比增加0.23%[22] - 本报告期末总资产453.85亿元，上年度末424.79亿元，同比增加6.84%[22] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.22元/股，同比减少22.73%[22] - 营业收入为40.25亿元，较上年同期减少10.40%，原因是房地产销售结转收入减少[46] - 营业成本为23.80亿元，较上年同期减少21.33%，因房地产销售成本减少[46] - 销售费用为7039.92万元，较上年同期增加31.39%，是广告宣传费增加所致[46] - 货币资金期末数为40.09亿元，占总资产8.83%，较上年期末减少40.02%，因土地储备资金流出多[50] - 预付款项长期股权投资期末数为78.92亿元，占总资产17.39%，较上年期末增加157.62%，因预付土地储备款项增加[50] - 本报告期末流动比率1.89，较上年度末下降2.58%；速动比率0.71，较上年度末上升7.58%[117] - 本报告期末资产负债率69.57%，较上年度末上升1.6%[117] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润322,453,539.07元，较上年同期减少18.92%[117] - 本报告期EBITDA全部债务比2.77%，较上年同期下降0.41%；利息保障倍数2.20，较上年同期上升6.80%[117] - 本报告期现金利息保障倍数 -10.03，较上年同期下降1,190.22%；EBITDA利息保障倍数2.57，较上年同期上升9.83%[117] - 本报告期末货币资金4,009,009,414.08元，较上年度末减少；应收账款752,859,415.67元，较上年度末增加[121] - 本报告期末资产总计45,384,700,621.78元，较上年度末增加；流动负债合计20,481,789,840.56元，较上年度末增加[123] - 本报告期末长期借款10,097,250,184.50元，较上年度末增加；应付债券797,532,163.82元，较上年度末减少[124] - 2021年6月30日负债合计315.76亿元，2020年12月31日为288.72亿元，同比增长9.36%[127] - 2021年6月30日所有者权益合计138.09亿元，2020年12月31日为136.08亿元，同比增长1.47%[127] - 2021年6月30日流动资产合计203.98亿元，2020年12月31日为190.38亿元，同比增长7.14%[129] - 2021年6月30日非流动资产合计108.33亿元，2020年12月31日为108.47亿元，同比下降0.13%[132] - 2021年半年度营业总收入40.25亿元，2020年半年度为44.93亿元，同比下降10.49%[137] - 2021年半年度营业总成本31.66亿元，2020年半年度为38.28亿元，同比下降17.30%[137] - 2021年半年度营业成本23.80亿元，2020年半年度为30.25亿元，同比下降21.32%[137] - 2021年半年度税金及附加5.25亿元，2020年半年度为4.92亿元，同比增长6.61%[137] - 2021年半年度销售费用7040万元，2020年半年度为5358万元，同比增长31.40%[137] - 2021年半年度投资收益1458万元，2020年半年度为 - 1351万元，同比增长207.94%[137] - 2021年上半年营业利润为732,487,719.89元，2020年同期为679,732,583.64元[140] - 2021年上半年利润总额为732,182,308.12元，2020年同期为674,192,113.53元[140] - 2021年上半年净利润为517,606,362.59元，2020年同期为454,341,757.12元[140] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为344,109,290.33元，2020年同期为429,275,382.86元[140] - 2021年上半年少数股东损益为173,497,072.26元，2020年同期为25,066,374.26元[140] - 2021年上半年基本每股收益为0.17元/股，2020年同期为0.22元/股[143] - 2021年上半年稀释每股收益为0.17元/股，2020年同期为0.22元/股[143] - 2021年1 - 6月母公司营业收入为43,104,644.70元，2020年同期为38,611,664.23元[145] - 2021年1 - 6月母公司营业利润为160,519,662.17元，2020年同期为212,873,978.91元[145] - 2021年1 - 6月母公司净利润为160,419,662.17元，2020年同期为210,150,150.09元[145] - 2021年上半年综合收益总额为1.6041966217亿元，2020年上半年为2.1015015009亿元[148] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为48.7041890368亿元，2020年上半年为34.6962730208亿元[148] - 2021年上半年收到的税费返还为3985.844366万元，2020年上半年为1573.230502万元[148] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为56.4164172222亿元，2020年上半年为37.7958981794亿元[148] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为96.1145576274亿元，2020年上半年为40.2940511792亿元[151] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 39.6981404052亿元，2020年上半年为 - 2.4981529998亿元[151] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.197759328亿元，2020年上半年为1409.579492万元[151] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为12.0148802145亿元，2020年上半年为8.8317812176亿元[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 24.4855084356亿元，2020年上半年为6.4746182128亿元[151] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为37.4971407924亿元，2020年上半年为68.0073142725亿元[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计61,632,846.93元，流出小计2,340,750,962.25元，净额为 -2,279,118,115.32元；2020年半年度流入小计48,502,163.63元，流出小计60,378,198.42元，净额为 -11,876,034.79元[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计452,957,847.28元，流出小计1,878,978.00元，净额为451,078,869.28元；2020年半年度流入小计200,000,000.00元，流出小计1,060,800.00元，净额为198,939,200.00元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计8,292,659,947.97元，流出小计7,729,132,272.36元，净额为563,527,675.61元；2020年半年度流入小计5,931,216,925.00元，流出小计5,527,442,242.28元，净额为403,774,682.72元[156] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1,264,511,570.43元，期初余额2,927,410,876.95元，期末余额1,662,899,306.52元；2020年半年度净增加额为590,837,847.93元，期初余额3,210,554,001.82元，期末余额3,801,391,849.75元[156] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加28,099,147.94元，少数股东权益增加173,301,031.82元，所有者权益合计增加201,400,179.76元[159] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加344,109,290.33元，少数股东权益增加173,497,072.26元，所有者权益合计增加517,606,362.59元[159] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少315,557,366.71元，所有者权益合计减少315,557,366.71元[159] - 2021年半年度其他事项使归属于母公司所有者权益减少452,775.68元，少数股东权益减少196,040.44元，所有者权益合计减少648,816.12元[159] - 2021年半年度实收资本（或股本）为1,844,562,892.00元，优先股为0，其他权益工具（永续债）为1,000,000,000.00元，资本公积（其他）为2,600,584,262.58元[159] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为12,176,828,369.62元，少数股东权益为1,632,156,251.48元，所有者权益合计为13,808,984,621.10元[159] - 上年期末实收资本（或股本）为1,844,562,892.00元，所有者权益合计为12,045,657,568.56元[162] - 本年期初实收资本（或股本）为1,844,562,892.00元，所有者权益合计为12,045,657,568.56元[162] - 本期其他权益工具（永续债等）增加1,000,000,000.00元[162] - 本期未分配利润增加218,390,934.85元[162] - 本期所有者权益增减变动金额为1,243,326,049.00元[162] - 本期综合收益总额为454,341,757.12元，其中归属于母公司的未分配利润增加429,275,382.86元，少数股东权益增加25,066,374.26元[162] - 本期所有者投入其他权益工具持有者资本1,000,000,000.00元[162] - 本期利润分配使所有者权益减少210,581,289.20元，其中对所有者（或股东）的分配为184,456,289.20元，其他为26,125,000.00元[162] - 本期其他事项使所有者权益减少434,418.92元，其中归属于母公司的未分配利润减少303,158.81元，少数股东权益减少131,260.11元[162] - 本期期末实收资本（或股本）为1,844,562,892.00元，所有者权益合计为13,288,983,617.56元[162] - 2020年半年度末所有者权益合计为84.5129464382亿元[168] - 2021年半年度初实收资本（或股本）为18.44562892亿元[165][168] - 2021年半年度初其他权益工具永续债为10亿元[165] - 2021年半年度初资本公积为36.2556154379亿元[

2021 年第一季度报告 | --- | --- | |-------------------|---------------------------| | | | | 公司代码： 600748 | 公司简称：上实发展 | | 债券代码： 155364 | 债券简称： 19 上实 01 | | 债券代码： 163480 | 债券简称： 20 上实 01 | 上海实业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 24 2021 年第一季度报告 一、 iri 四、 目录 | --- | --- | |--------------|-------| | | | | 重要提示 | | | 公司基本情况 | | | 重要事项 | | | 附录 | | 2 / 24 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曾明、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人（会 ...

2020 年年度报告 | --- | --- | --- | |-------------------|-------|---------------------------| | | | | | 公司代码： 600748 | | 公司简称：上实发展 | | 债券代码： 155364 | | 债券简称： 19 上实 01 | | 债券代码： 163480 | | 债券简称： 20 上实 01 | 上海实业发展股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 166 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾明、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司20 ...

2020 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------| | | | | | | | | | | | | | 公司代码： 600748 | | | 公司简称：上实发展 | | | 债券代码： 136214 | | | 债券简称： 14 上实 | 02 | | 债券代码： 155364 | | | 债券简称： 19 上实 | 01 | | 债券代码： 163480 | | | | 债券简称： 20 上实 01 | 上海实业发展股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 26 2020 年第三季度报告 一、 二、 11[ 四、 目录 | --- | --- | |--------------|-------| | | | | 重要提示 | | | 公司基本情况 | | | 重要事项 | | | 附录 | | 2 / 26 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期（1 - 6月）营业收入44.93亿元，上年同期43.50亿元，同比增长3.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.29亿元，上年同期4.13亿元，同比增长4.05%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3.98亿元，上年同期3.87亿元，同比增长2.70%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -2.50亿元，上年同期 -29.49亿元，同比增长91.53%[24] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末117.86亿元，上年度末105.68亿元，同比增长11.53%[24] - 总资产本报告期末401.55亿元，上年度末399.41亿元，同比增长0.54%[24] - 基本每股收益本报告期0.22元/股，上年同期0.22元/股，同比无增减[24] - 稀释每股收益本报告期0.22元/股，上年同期0.22元/股，同比无增减[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.20元/股，上年同期0.21元/股，同比下降4.76%[24] - 加权平均净资产收益率本报告期3.74%，上年同期4.05%，同比下降0.31%[24] - 营业收入为44.93亿元，同比增长3.29%，主要因工程项目收入增长[41] - 营业成本为30.25亿元，同比下降6.77%，源于房地产销售成本减少[41] - 销售费用为5358.14万元，同比下降22.26%，因广告宣传费减少[41] - 应收账款为10.02亿元，占总资产2.49%，较上年同期增长57.21%，因应收工程项目款项增加[44] - 预收款项为1896.24万元，占总资产0.05%，较上年同期下降99.78%，按准则规定重分类至“合同负债”[44] - 公司对外股权投资总额为6.82亿元，比上期减少1747.19万元，减少2.5%[48] - 本报告期末流动比率1.85，较上年度末的1.64增长12.80%，主要系流动负债减少所致[130] - 本报告期末速动比率0.62，较上年度末的0.47增长31.91%，主要系存货和流动负债减少所致[130] - 本报告期末资产负债率66.91%，较上年度末的69.84%下降2.93%[130] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数2.34，较上年同期的2.41下降2.90%[130] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%，无增减[130] - 2020年6月30日货币资金71.12亿元，较2019年12月31日的64.70亿元增加[137] - 2020年6月30日应收账款10.02亿元，较2019年12月31日的6.37亿元增加[137] - 2020年6月30日存货224.98亿元，较2019年12月31日的239.35亿元减少[137] - 公司2020年6月30日资产总计401.55亿元，较2019年12月31日的399.41亿元增长0.54%[140] - 2020年6月30日流动负债合计183.15亿元，较2019年12月31日的203.52亿元下降9.99%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计85.51亿元，较2019年12月31日的75.43亿元增长13.36%[140] - 2020年6月30日所有者权益合计132.89亿元，较2019年12月31日的120.46亿元增长10.32%[143] - 母公司2020年6月30日资产总计299.72亿元，较2019年12月31日的294.97亿元增长1.61%[148] - 母公司2020年6月30日流动负债合计131.19亿元，较2019年12月31日的139.58亿元下降6.00%[148] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计74.02亿元，较2019年12月31日的70.88亿元增长4.43%[148] - 2020年6月30日无形资产为1071.56万元，较2019年12月31日的1778.16万元下降39.74%[140] - 2020年6月30日短期借款为32.27亿元，较2019年12月31日的26.90亿元增长20.00%[140] - 2020年6月30日应付债券为16.83亿元，较2019年12月31日的9.96亿元增长68.92%[140] - 2020年上半年营业总收入为44.93亿元，较2019年上半年的43.50亿元增长3.28%[151] - 2020年上半年营业总成本为38.28亿元，较2019年上半年的37.33亿元增长2.54%[151] - 2020年上半年营业利润为6.80亿元，较2019年上半年的6.46亿元增长5.15%[154] - 2020年上半年利润总额为6.74亿元，较2019年上半年的6.47亿元增长4.14%[154] - 2020年上半年净利润为4.54亿元，较2019年上半年的5.25亿元下降13.52%[154] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为4.29亿元，较2019年上半年的4.13亿元增长4.04%[154] - 2020年上半年少数股东损益为0.25亿元，较2019年上半年的1.13亿元下降78.66%[154] - 2020年上半年综合收益总额为4.54亿元，较2019年上半年的5.25亿元下降13.52%[154] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.29亿元，较2019年上半年的4.13亿元增长4.04%[154] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与2019年上半年持平[154] - 2020年上半年营业收入38,611,664.23元，2019年上半年为48,022,953.34元[158] - 2020年上半年营业利润212,873,978.91元，2019年上半年为139,801,200.58元[158] - 2020年上半年利润总额210,113,980.91元，2019年上半年为139,601,130.24元[158] - 2020年上半年净利润210,150,150.09元，2019年上半年为139,604,958.98元[158] - 2020年上半年经营活动现金流入小计3,779,589,817.94元，2019年上半年为4,173,209,491.09元[162] - 2020年上半年经营活动现金流出小计4,029,405,117.92元，2019年上半年为7,122,193,733.34元[162] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额-249,815,299.98元，2019年上半年为-2,948,984,242.25元[162] - 2020年上半年投资活动现金流入小计15,515,636.41元，2019年上半年为120,191,545.16元[162] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1,419,841.49元，2019年上半年为299,891,760.03元[162] - 2020年上半年利息费用304,422,360.26元，2019年上半年为319,741,743.13元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -11,876,034.79元，2019年同期为 -557,090,105.79元[164] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为198,939,200.00元，2019年同期为 -22,960,602.24元[168] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为403,774,682.72元，2019年同期为 -20,861,121.03元[168] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为590,837,847.93元，2019年同期为 -600,911,829.06元[168] - 2020年上半年期初现金及现金等价物余额为3,210,554,001.82元，2019年同期为2,574,149,138.75元[168] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为3,801,391,849.75元，2019年同期为1,973,237,309.69元[168] - 2020年上半年取得借款收到的现金为2,649,000,000.00元，2019年同期为3,314,010,000.00元[168] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为3,219,610,000.00元，2019年同期为2,667,500,000.00元[168] - 2020年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58,094,942.28元，2019年同期为103,523,153.57元[168] - 2020年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为2,249,737,300.00元，2019年同期为3,037,972,967.83元[168] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为120.46亿美元[171] - 2020年半年度本年期初所有者权益合计为120.46亿美元[171] - 本期增减变动金额中其他权益工具（永续债）增加10亿美元[171] - 本期增减变动金额中其他项为2.18亿美元[171] - 本期增减变动金额小计为12.18亿美元[171] - 少数股东权益本期增加2493.51万美元[171] - 本期增减变动金额使所有者权益合计增加12.43亿美元[171] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.84亿美元[171] - 其他项减少30.32万美元[171] - 2020年半年度本期期末所有者权益合计为132.89亿美元[171] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为113.45亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为118.09亿元[173] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4.64亿元，其中综合收益总额为5.25亿元，利润分配为-0.56亿元，其他为-0.05亿元[173] - 2020年半年度母公司所有者权益上年期末余额为84.51亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为94.51亿元[176] - 2020年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为10.00亿元，其中综合收益总额为2.10亿元，所有者投入和减少资本为10.00亿元，利润分配为-2.11亿元[176] - 2020年半年度母公司其他权益工具（永续债）本期增加10.00亿元[176] - 2020年半年度母公司未分配利润本期减少43.11万元，其中综合收益增加2.10亿元，利润分配减少2.11亿元[176] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为1.84亿元，资本公积为2.60亿元，其他综合收益为3.12亿元，盈余公积为4.45亿元，未分配利润为5.15亿元[173] - 2020年半年度母公司所有者权益中实收资本（或股本）为1.84亿元，资本公积为3.63亿元，其他综合收益为1.62亿元，盈余公积为4.24亿元，未分配利润为2.39亿元[176] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益中少数股东权益上年期末余额为13.57亿元，本期期末余额为14.64亿元[173] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益中少数股东权益本期增减变动金额为1.07亿元[173] - 2020年半年度报告期初所有者权益合计为8526355058.21元，期末为8610623130.43元，本期增加84268072.22元[178] - 本期综合收益总额为139604958.98元，利润分配（提取盈余公积和对所有者分配）为-55336886.76元[178] 公司债券相关情况 - 公司于4月底以2.74%的票面利率发行8亿元（3 + 2年期）公司债券，降低中期资金成本[32] - 上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）余额1.10亿元，利率3.23%；2019年公开发行公司债券（第一期）余额8.90亿元，利率4.28%；2020年公开发