证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-015 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事 长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制， 稳定及提升公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购 的股份将用于股权激励，提升公司股东价值。同时，为顺利、高效地完成公司 本次回购股份事项的相关工作，公司董事会同意授权经营管理层具体办理本次 回购股份的相关事宜。本次公司以集中 ...

股份回购提议 - 2025年4月10日董事长赵绍祥提议回购部分股份[1] 回购方案 - 回购A股用于股权激励，未用部分36个月未实施将注销[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易，价格上限有规定[2] - 资金总额2000 - 4000万元，来源为自有或自筹[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 提议人情况 - 提议前六个月无买卖本公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持公司股份计划[5]

文章核心观点 浪潮软件董事长提议回购股份用于股权激励 [1] 分组1 - 董事长赵绍祥提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份 [1] - 回购资金总额为2000万元 - 4000万元 [1] - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购股份将用于股权激励 [1] - 提议时间为2025年4月10日 [1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18.696592594亿元，系统集成及软件收入占比99.00%[5] - 2024年营业总收入为869,659,259.40元，2023年为2,553,201,195.51元[24] - 2024年营业总成本为800,948,267.70元[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3,627,299.7元，2023年为988,676.68元[24] - 2024年净利润为13,939,955.09元，2023年为91,679,660.34元[24] 资产负债 - 2024年12月31日应收账款账面余额为13.2279684925亿元，账面价值为11.1652766902亿元，占资产总额的25.77%[9] - 2024年12月31日非流动负债为24.8320357209亿元[23] - 2024年12月31日股东权益为9.000735641亿元[23] - 2024年12月31日股本为9.1640941244亿元[23] - 2024年公司资产总计为44.50亿元，较2023年的46.24亿元减少1.74亿元[34] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为83,922,042.36元，2023年为1,436,856,469.1元[27] - 2024年经营活动现金流出为768,118,328元，2023年为2,105,789,763.2元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量为288,406,970元，2023年为27,147,405.10元[27] - 2024年投资活动现金流入小计为35,473.39元，2023年为8,478,228.03元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为2,450,000.00元，2023年为4,000,000.0元[27] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被识别为关键审计事项[5] - 应收账款坏账准备计提因涉及管理层重大判断被识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司收入类型包括系统集成业务、定制软件开发及其他服务、运维服务、外购商品销售[148] - 系统集成业务和定制软件开发及其他服务项目采用时点法确认收入[148][150] - 运维服务在服务期内按约定分期确认收入[151] - 外购商品销售在完成交付并验收合格后按时点法确认收入[152] 其他 - 公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易[46] - 2024年末货币资金合计713,404,344.09元，期初为965,242,577.24元[197] - 2024年末受限资金总额为157,553,229.65元，期初为53,071,201.18元[197] - 公司涉诉冻结资金125,255,500.00元[198] - 2024年末应收票据合计9,140,888.98元，期初为2,071,061.95元[199]

存贷款业务数据 - 浪潮软件在浪潮集团财务有限公司存款年初余额31,722,252.83元，本年增201,841,304元，减615,996,466元，年末余额17,567,090.8元[9] - 开具财务公司承兑汇票本年增加2,035,000元，年末余额2,035,000元，支付手续费3,075.11元[9] 其他金融业务数据 - 其他金融业务年初余额25,501,753元，本年增6,818,000元，减21,090,921元，年末余额1,228,832元，支付手续费16,161.75元[9] - 取得担保年初余额25,501,753元，本年增6,818,000元，减21,090,921元，年末余额1,228,832元，支付手续费46,161.75元[9] 审核情况 - 上会会计师事务所对存贷款业务情况汇总表专项审核，文号上会师报字(2025)第1969号[1][3] - 汇总表已在所有重大方面按相关要求编制[6]

内部控制审计 - 审计浪潮软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 财政部批准执业文号为沪财会〔98〕160号[14] - 会计师事务所执业证书编号为31000008[14]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议等[4] 公司治理 - 独立董事对议案均投赞成票[4] - 2024年未新增对外担保等[7] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[8] 人事与激励 - 审议通过高级管理人员等聘任事宜[8] - 审议通过注销部分股票期权等议案[9] 承诺履行 - 2024年公司及股东严格履行承诺[9] - 2024年未涉及需重点关注事项[9] 关联交易 - 独立董事认为2024年关联交易合理[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计委开6次会，提名委开3次，薪酬委开2次，独董会开1次[4] 合规情况 - 2024年未新增对外担保[7] - 2024年无关联方非经营性占用资金[7] - 2024年公司及股东严格履约[9] - 2024年未涉及需重点关注事项[9] 人事与决策 - 2024年续聘上会为审计机构[8] - 2024年审议通过高管、董事聘任[8] - 2024年审议通过期权激励相关议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计等各委员会召开多次会议[4] 公司治理相关 - 2024年独立董事参加3次业绩说明会[5] - 2024年续聘上会会计师事务所[8] - 2024年审议通过人员聘任等议案[8][9] 合规情况 - 2024年未新增对外担保[7] - 2024年无关联方非经营性占用资金[7] - 2024年公司及股东严格履行承诺[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年审计等委员会召开多次会议，独立董事均出席并赞成[4] 公司治理 - 2024年未新增对外担保，无关联方非经营性占用资金[7] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计服务机构[8] - 审议通过高管、董事聘任及激励计划相关议案[8][9] 承诺履行 - 2024年公司及股东严格履行承诺，无违规[9] - 2024年无需重点关注的承诺变更等事项[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[10]