会议与决策 - 2023年2月9日公司审议转让石灰业务相关资产和欧冶保理公司股权议案[15][44][45][129][160] - 2023年3月29日审核公司2022年关联交易，金额未超上限[16][161] - 2023年5月19日同意聘任毕马威华振为2023年度审计师[53][138][168] - 2023年8月30日审议公司放弃增资宝武清能公司议案[17][46][131][161] - 2023年11月8日提名廖维全、仇圣桃为独立董事候选人[55][140][169][170] - 2023年12月22日修订《独立董事工作制度》，设专门会议[10][39][69] - 2024年3月27日审核公司2023年关联交易，金额未超上限[17][46][75][100] 财务与担保 - 2023年7月14日实施2022年末期利润分配方案，派发现金红利1.5539574372亿元[21][51][136][166] - 2023年末为马钢香港公司提供30亿元贸易融资授信担保，长江钢铁为子公司提供1.5亿元担保，实际担保额为零[18][47][48][76][102][132][162] 激励与评价 - 2023年13名激励对象因业绩未达标退出股权激励计划，公司回购限制性股票[26][56][141][171] - 上海证券交易所对公司2022 - 2023年度信息披露工作评价为A[28][57][58][142][172] 内控与合规 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29][59][86][112] - 毕马威华振对公司2023年度财务报告内控审计出具标准意见报告[112] - 公司按法规履行信息披露义务，未违规[111] 人员履职 - 报告期内独立董事应参加股东大会5次、董事会13次，均实际参加[34] - 廖维全、仇圣桃自2023年11月30日起任独立董事，任期内履职符合要求[62][89]

本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认证中心主席。2003年1月起,任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会 专家委员。2022年12月1日起,任公司独立董事及董事会战略与可持续 发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、提名委员会委员,以及薪 酬委员会委员、主席。 报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人朱少芳,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁 股份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中 小股东负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公 正地履行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 朱少芳女士:59 岁,本科,中国注册会计师,曾任江苏省注册会计 师协会常务理事,中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999 年 2 月至 2016年 10月,先后任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017年11月30日至 2022 年 12月1日,任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会("审计委 员会",原审核(审计)委员会)委员、主席,以及战略与可持续发展委 员会("战略委员会",原战略发展委员会)委员、提名委员会委员、薪酬 委员会委员。2022年12月1日至2023年11月30日,任公司独立董事 及 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人廖维全,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内履职情况汇报如下: 一、基本情况 廖维全先生:62岁,注册会计师。1999年至2019年,任安徽省国资 委监事会办事处主任,期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司等近 20 家安徽省属企业外部监事。2019年至2022年,任安徽省审计厅国有企 业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。2023年11月30日起,任 公司独立董事及董事会战略与可持续发展委员会("战略委员会")委员、 提名委员会委员、薪酬委员会委员,以及审计与合规管理委员会("审计 委员会")委员、主席。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会、董事 ...

公司基本信息 - 公司名称为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代码为600808[14] - 公司法定代表人为丁毅，公司联系人为任天宝、何红云、赵凯珊[15] - 公司A股在上海证交所上市，股票简称为马钢股份，股票代码为600808；H股在香港联交所上市，股票简称为马鞍山钢铁，股票代码为00323[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为98,937,969,364元，较上年同期下降3.15%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,327,161,500元，较上年同期不适用[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,991,799,262元，较上年同期下降70.01%[18] - 公司2023年第四季度营业收入为25,021百万元，归属于上市公司股东的净利润为271百万元[19] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为392,317,374元，较上年同期增加252,854,035元[19] - 公司2023年营业收入为98,938百万元，净利润为-1,640百万元，基本每股收益为-0.172元[20] 行业情况 - 全国粗钢产量为10.19亿吨，同比持平；钢材产量为13.63亿吨，同比增长5.2%[24] - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等，市场前景广阔[26] - 公司2023年钢铁行业平均销售利润率为1.32%，同比下降0.17个百分点，低于国内工业行业平均水平4.44个百分点[25] 产品和技术 - 公司在长期发展过程中形成了独具特色的四大类产品结构，包括优特钢、轮轴、长材、板材，满足不同客户群体需求[28] - 公司注重向高附加值产品倾斜，通过技术创新和工艺改进提升产品技术含量和附加值[29] - 公司在技术创新和知识产权保护方面成果显著，拥有大量专利和技术秘密，为未来发展奠定基础[30] 财务管理 - 公司2023年营业收入为98,937,969,364元，营业成本为97,308,142,081元，毛利率为1.42%[32] - 公司2023年长材和板材生产销售量均有增长，轮轴产销量也有较大增加[36] - 公司2023年主营业务收入为96,403百万元，其中钢铁业收入占97%，主营业务收入变化不大[34] 风险管理 - 公司可能面对的主要风险包括安全生产风险、能源总量控制及环境保护风险、大宗原料价格波动与购销协同风险以及两金管控风险[88] - 公司应对风险措施包括聚焦“1+2+3+1”专项整治行动，深入推进安全管理提升，完善协作协同安全管理，推进智慧安全和重大风险监控平台建设[88] 公司治理 - 公司第十届董事会由七名董事组成，其中四名非执行董事为独立董事，占董事会人数的七分之四[95] - 公司董事会致力于实现多元化，所有执行董事均为钢铁行业资深人士，四名独立董事在质量管理、工业过程控制、财务管理和钢铁材料技术领域具有丰富经验[95] - 公司董事长为丁毅先生，总经理为任天宝先生，两者独立且分工清晰，各自负责企业筹划、战略性决策和日常生产经营管理事务[99]

利润分配 - 2023年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本[1] - 2023年度公司净亏损人民币5.05亿元，建议不进行利润分配和资本公积金转增资本[56] - 2021年度末期股利每股现金人民币0.35元，2022年度末期股利每股现金人民币0.02元[56] - 董事会不建议就2023年度派发任何股息[94] 公司业务 - 公司主营钢铁产品生产和销售，主要产品分优特钢、轮轴、长材和板材四大类[5] - 集团经营业务分为钢铁产品及副产品生产销售和金融服务两个经营分部[82] - 集团集中于钢铁产品及副产品生产销售业务，未将金融服务作为单独报告分部[82] 财务数据 - 2023年总资产845.52亿元，较2022年减少12.78% [7] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年减少3.15% [7] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[7] - 2023年归属上市公司股东净资产277.69亿元，较2022年减少4.90% [7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，较2022年减少70.01% [7] - 2023年基本每股收益 - 0.172元/股，2022年为 - 0.115元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率 - 4.67%，较2022年减少1.90个百分点[7] - 2023年集团营业收入为人民币98,938百万元，同比减少3.15%[15] - 2023年归属上市公司股东的净亏损为人民币1,327百万元，同比增加亏损54.64%[15] - 报告期末集团总资产为人民币84,514百万元，同比减少12.78%[15] - 报告期末归属上市公司股东的净资产为人民币27,769百万元，同比减少4.90%[15] - 营业收入989.38亿元，同比减少3.15%，主要因行业市场环境下行，钢材价格下跌[23][24] - 营业成本973.08亿元，同比减少1.56%，主要因矿石、炼焦煤等原材料价格下降[23][24] - 销售费用3.41亿元，同比增加15.62%；管理费用9.33亿元，同比减少26.14%；财务费用4.67亿元，同比减少10.12%；研发费用12.31亿元，同比增加5.46%[23] - 资产减值损失9.93亿元，较上年减少计提5.66亿元，主要因存货跌价准备计提减少[24] - 公允价值变动收益 - 0.35亿元，上年为0.30亿元，主要因汇率波动，远期外汇合约公允价值变动亏损[24] - 投资收益3.08亿元，同比减少62.15%，主要因权益法及交易性金融资产确认的投资收益减少[23][24] - 资产处置收益0.94亿元，同比减少78.68%，主要因上年子公司土地收储和出售产能获得收益[23][24] - 其他收益7.14亿元，同比增加313.69%，主要因公司本部享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[23][24] - 净利润 - 16.40亿元，同比减少100.17%，主要因钢材价格降幅大于原材料降幅，钢材产品毛利减少[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，同比减少70.01%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[23][25] - 长材生产量1029.6万吨、销售量1028.3万吨、库存量9.2万吨，同比分别增减0.63%、0.55%、9.52%；板材生产量1003.9万吨、销售量1003.2万吨、库存量5.3万吨，同比分别增减6.57%、6.56%、12.77%；轮轴生产量和销售量均为28.0万吨、库存量0.3万吨，同比分别增减19.15%、18.64%[31] - 原燃料成本800.59亿元，占总成本比例82.27%；人工工资成本32.86亿元，占比3.38%；折旧和摊销成本42.07亿元，占比4.32%；能源和动力成本71.47亿元，占比7.34%；其他成本26.09亿元，占比2.68%[32] - 最大销售客户销售额27.15亿元，占年度销售总额2.7%；前五名客户销售额92.49亿元，占9.4%；最大供应商采购额98.98亿元，占年度采购总额11.1%；前五名供应商采购额255.16亿元，占29%[33] - 管理费用较上年减少26.14%，财务费用较上年减少10.12%，销售费用和研发费用变化不大[34] - 本期费用化研发投入39.38亿元，研发投入总额占营业收入比例3.98%，研发人员数量2037人，占公司总人数比例10.98%[35] - 应收款项融资减少32.27%，其他流动资产减少93.01%，长期股权投资增加58.31%，在建工程减少48.32%，递延所得税资产增加102.93%[36] - 应付票据增加65.33%，应付职工薪酬减少58.14%，应交税费减少47.74%，一年内到期的长期负债增加83.76%，预计负债减少61.57%[37] - 其他流动负债增加58.58%，长期应付款减少68.48%，长期应付职工薪酬减少90.54%，其他综合收益 - 0.13亿元，较上年末增加0.17亿元[37] - 生铁产能1775万吨，产能利用率108.34%；粗钢产能2140万吨，产能利用率97.99%；钢材产能2050万吨，产能利用率100.59%[38] - 本年度冷轧产量5575895吨、销量5564909吨，营业收入24881百万元，毛利率2.94%；热轧产量14758995吨、销量14750939吨，营业收入61222百万元，毛利率 - 0.14%；轮轴产量280398吨、销量280181吨，营业收入3272百万元，毛利率14.08%[39][40] - 本年度长材产量10296345吨、销量10283354吨，营业收入38696百万元，毛利率 - 1.71%；板材产量10038545吨、销量10032494吨，营业收入47407百万元，毛利率2.75%[40] - 本年度线下钢材销售收入767.4亿元，占总营业收入比例81.70%；线上销售收入127.9亿元，占比13.62%[41] - 本年度铁矿石国内采购量7876770吨，支出72.85亿元；国外进口量22447768吨，支出189.19亿元；合计采购量30324538吨，支出262.04亿元[42] - 本年度废钢国内采购量3844022吨，支出103.48亿元[43] - 报告期末对外股权投资总额13259百万元，较上年末增加374.61百万元，增幅2.91%[44] - 报告期重大非股权投资新增投资6420百万元，其中品种质量类项目新增2339百万元，进度38%；节能环保项目新增1274百万元，进度80%；技改项目新增1757百万元，进度95%[45] - 2023年12月31日，公司合并报表货币资金为5569797722元，较2022年的6534701307元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表应收账款为1400664759元，较2022年的1376878400元增加[66] - 2023年12月31日，公司合并报表存货为9918290048元，较2022年的10244541734元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表流动资产合计为22041620102元，较2022年的39317078246元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表长期股权投资为7043824631元，较2022年的4449421983元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产为48548833230元，较2022年的42432233911元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表非流动资产合计为62510632833元，较2022年的57575211130元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表资产总计为84552252935元，较2022年的96892289376元减少[67] - 2023年合并营业收入为989.37969364亿元，2022年为1021.53602375亿元，同比下降3.15%[70] - 2023年合并净利润为 - 163.9900661亿元，2022年为 - 81.9242482亿元，亏损扩大[70] - 2023年合并流动负债合计440.54616027亿元，2022年为541.51564967亿元，同比下降18.65%[68] - 2023年合并非流动负债合计82.18095557亿元，2022年为94.09834036亿元，同比下降12.66%[68] - 2023年合并负债合计522.72711584亿元，2022年为635.61399003亿元，同比下降17.76%[68] - 2023年合并股东权益合计333.30890373亿元，2022年数据未提及公司对比情况[69] - 2023年公司营业收入为801.17509791亿元，2022年为846.84262198亿元，同比下降5.39%[70] - 2023年公司净利润为 - 50.4591544亿元，2022年为32.2669937亿元，由盈转亏[70] - 2023年公司流动负债合计411.21827327亿元，2022年为387.84663002亿元，同比上升6.02%[68] - 2023年公司非流动负债合计78.30992612亿元，2022年为93.6333262亿元，同比下降16.36%[68] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[71] - 2023年少数股东损益为 - 3.13亿元，2022年为0.38亿元[71] - 2023年综合收益总额为 - 16.58亿元，2022年为 - 8.61亿元[71] - 2023年基本每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年稀释每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年末股东权益合计为333.31亿元，2022年末为374.15亿元[73][74] - 2023年末少数股东权益为41.31亿元，2022年末为46.58亿元[73][74] - 2023年末未分配利润为80.84亿元，2022年末为116.66亿元[73][74] - 2023年其他综合收益为 - 3000.64万元，2022年为1227.14万元[73][74] - 2023年库存股为1.72亿元，2022年为0[73][74] - 2023年经营活动产生的现金流量为19.92亿元，2022年为66.42亿元[75] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为5.61亿元，2022年为70.98亿元[78] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为13.61亿元，2022年产生的现金流量净额为5.17亿元[79] - 2023年末现金及现金等价物余额为442.86亿元，2022年末为436.07亿元[79] - 2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约220.13亿元[80] - 集团已取得但尚未使用的银行机构授信额度为462亿元[80] - 2023年主营业务收入964.03亿元，成本948.39亿元；其他业务收入25.35亿元，成本24.69亿元[95] - 2023年应收账款余额16.32亿元，坏账准备2.32亿元，净额14.01亿元[86] - 2023年应付票据为86.32亿元，较2022年的52.21亿元有所增加[91] - 2023年应付账款135.14亿元，其中1年以内131.90亿元[93] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年的1021.54亿元有所下降[95] - 2023年营业成本973.08亿元，较2022年的988.46亿元有所下降[95] - 2023年来自中国大陆的对外主营交易收入953.82亿元，海外及香港地区为35.56亿元[83] - 2023年末非流动资产总额617.64亿元，较2022年的568.74亿元有所增加[83] - 2023年预付账款6.45亿元，其中1年以内占比97% [90] - 2023年财务费用为466,911,329元，2

01 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告周期 | 本报告为年度报告，是马鞍山钢铁股份有限公司向社会公开发布的2023年度环境、社会及管治 | | | （ESG）报告。 | | 称谓说明 | 为便于表达，报告中使用的"中国宝武""宝武集团""宝武"为"中国宝武钢铁集团有限公司"的简 | | | 称，"马钢集团"为"马钢（集团）控股有限公司"的简称，"马钢股份""公司""我们"均为"马鞍山 | | | 钢铁股份有限公司"的简称。 | | 报告范围 | 除有特殊说明，本报告主要描述2023年1月1日至2023年12月31日期间，马钢股份及其子公司在经 | | | 济、社会和环境等方面的履责实践及绩效表现。报告实体范围的选择主要基于重要性和实质性考 | | | 虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 | | 编制依据 | 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 联合国可持续发展 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认证中心主席。2003年1月起,任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会 专家委员。2022年12月1日起,任公司独立董事及董事会战略与可持续 发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、提名委员会委员,以及薪 酬委员会委员、主席。 报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于马鞍山钢铁股份有限公司 除对马钢股份 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额 与我们审计时所提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专 项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解马钢股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 ...

ビス展 马鞍山钢铁股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the controlled er half group works of l. KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403546 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称"马钢股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...