2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-15 页码 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA7F0022 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹申器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA7B0233号无保留 意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,四川长虹公司编制了本专项说明所附的《四川长虹 电器股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是 ...

2023 ESG Report Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. Stock Code: 600839 | | | Chairman's Message Board of Directors Statement Scope 01About Sichuan Changhong | Co rat e P rpo | f ile ro | | --- | --- | | De ve lop me | nt Co urs e | | Co rat e C rpo | u ltu re | | Co e H rpo rat | on ors | | Op era tin g in 2 02 3 | Pe r for ma nce | 02ESG Management Strategy | ES | G m | an | ag | em | en | t s ys | tem | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ide | nti | f ic | ati | on o | f K | ey | ...

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反 映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前， 未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-020 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-023 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提信用及 资产减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计 制度的规定，根据公司 2024 年第一季度期末各项资产的情况计提信用及资产减 值准备。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民 币）： 一、本次计提资产减值准备及预计负债情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，本着谨 慎性原则，公司对 2024 年第一季度的各项资产进行了全面清查和减值测试，按 照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据减值测试结 果计提了相关减值准备。 二、本期信用减值准备及资产减值准备计提情况 金额单位：万元 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 t 2 群系申话· 信永中和会计师寡多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Dongcheng District, Beijing certified nublic a 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0021 专项说明(续) 四川长虹电器股份有限公司 XYZH/2024CDAA7F0021 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了 XYZH/2024CDAA7B0233 号元 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管 ...

审计机构聘任 - 2023年4月24 - 25日会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构，6月29日经2022年年度股东大会审议通过[1] 人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2023年12月31日近三年，受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次；35名从业人员受相关处罚[6] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[11] - 2023年年度审计实施完善的项目质量复核程序[12] - 最近一次年度检查，项目质量检查无重大问题[13] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14]

会议召开情况 - 2023年度召开19次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2023年度独立董事参加专门委员会会议16次[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事均出席[10] 独立董事履职 - 2024年第一季度走访2家子公司及部分卖场[11] - 2023年度发2次审计督促函[13] - 2023年度对关联交易发表同意意见[16] 公司运营事项 - 2023年度按时披露定期报告[18] - 2023年度续聘信永中和为审计机构[20] 人事变动 - 2023年12月29日聘任茆海云为财务总监[21] - 2023年12月29日选举第十二届董事会董事[23] - 2023年12月29日聘任副总经理等高管[24] 审议表决事项 - 2023年4月24日审议通过董监高报酬情况[25] - 2023年12月29日确定第十二届独立董事津贴标准[25]

公司架构 - 公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿，长虹集团和长虹股份各出资5亿，各占50%[8] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变为18.8794175102亿元，长虹集团和长虹股份各持股50%[8] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变为26.9393836584亿元，长虹集团和长虹股份各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[8] - 董事会由7名董事组成，长虹集团推荐2名，长虹股份推荐2名，独立董事1名，公司职工董事2名[12] - 监事会成员共3人，股东监事1名、职工监事2名[12] - 公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[14] - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，总经理任主任[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为22,138,838,303.55元，负债总额为18,484,309,010.33元，所有者权益为3,704,329,293.22元[20] - 截至2023年12月31日，公司营业收入为205,240,682.72元，净利润为154,327,989.47元，计提信用减值准备为 -25,024,318.97元，经营活动产生的现金流量净额为4,446,276,470.30元[20] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为26.94%，规定值>10.5%[22] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为95.38%，规定值>25%[22] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为52.05%，规定值≤80%[22] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为59.53%，规定值<100%[22] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为11.85%，规定值≤15%[22] - 截至2023年12月31日，公司吸收四家上市公司存款折合人民币为5,638,851,023.92元，发放普通贷款余额为2,201,700,000.00元[22] 其他信息 - 审核未发现公司截至2023年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况[5] - 公司内部组织结构分为决策、执行和监督三个层次[10] - 合规风险部负责公司风险的识别、监测、计量、控制，决策审批事项合法合规性审查和评估[15] - 公司2013年8月30日正式营业，所有生产经营活动按《企业集团财务公司管理办法》进行[20] - 公司建立了一系列业务规章及风险防范制度，并建立定期调整、修订制度[21] - 公司业务范围包括注册会计师、注册税务师、资产评估师、房产估价师、土地估价师及破产清算业务[32] - 公司合伙人具备注册会计师、注册税务师等多种执业资质[33] - 公司办公地址为绵阳市临园路东段68号（富临大都会写字楼7栋3单元26楼）[35]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为237家[3] 审计安排 - 2023 - 2024年多次董事会审计委员会会议涉及信永中和审计相关事宜[7][8] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效[5] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[10]

会议召开情况 - 2023年召开19次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事参加16次专门委员会会议[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[10] 走访情况 - 2023年二季度走访6家子公司[11] - 2024年一季度走访2家子公司及部分卖场[12] 人事变动 - 2023年12月29日聘任茆海云为财务总监[23] - 2023年12月29日选举董事等并聘任高管[25][26] 其他事项 - 2023年度续聘信永中和为审计机构[22] - 2024年独立董事将继续履职提建议[28][29]