公司财务表现 - 公司总股本为1,135,049,451股，计划每10股派发现金红利2.00元，总计拟派发现金红利227,009,890.20元（含税）[5] - 2023年营业收入为12,224,238,391.23元，同比增长13.19%；归属于上市公司股东的净利润为709,376,542.93元，同比增长264.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,604,221,431.18元，同比增长119.64%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为295.89亿元人民币，较第一季度略有下降[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元人民币，较第一季度大幅下降[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为89.90亿元人民币，较第一季度有所增长[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为3.33亿元人民币，较2022年有所增加[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-1.75亿元人民币，较2022年有所减少[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，对外委托贷款取得的损益为3.18亿元人民币，较2019年有所增加[16] - 公司2023年营业外支出中，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5.31亿元人民币，较2019年有所减少[17] 公司业务发展 - 公司2023年经营情况稳步，主业门店全年共调整品牌6041个，新进品牌2601个，持续提升品牌级次[19] - 公司全年客流同比增长43.9%，线上业务营销导流同店同比大幅增长73.6%[20] - 公司引入47个新品牌，销售同比大幅增长，免税业务正式开启，有税+免税双轮驱动业务格局初步形成[21] - 全年社会消费品零售总额比上年增长7.2%，奥莱、购物中心及免税业态呈恢复态势，免税业务总体发展较快[22] - 公司在全国七大经济区域36个城市共运营78家大型综合零售门店，总建筑面积519.1万平方米[23] - 公司新增2家购物中心门店，目前共拥有29家购物中心门店[24] - 公司目前主要以合资方式经营超市业态，已与四川吉选及北京首航成立合资公司在四川和京津冀、内蒙等地区经营超市业态，共拥有10家合资超市[25] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入达到122.24亿元，同比增长13.19%，净利润为7.09亿元，同比增长264.14%[28] - 公司营业收入中，商品零售占比86.59%，租赁占比13.41%[31] - 公司主要经营地区中，华北地区营业收入增长39.24%，毛利率增长12.55%；华东地区营业收入增长12.58%，毛利率下降7.07%[30] - 公司主营业务中，百货业态营业收入增长6.22%，占比42.42%；奥特莱斯业态营业收入增长35.09%，占比15.39%[31] - 公司2023年度收入同比增长16.35%[33] 公司经营策略 - 公司未来发展展望中指出，中国经济将立足扩大内需战略基点，释放内需市场潜力，提升消费信心，激发消费潜能[71] - 公司将紧紧抓住国家进一步加快构建完整的内需体系、逐步形成以国内经济大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局、壮大新型消费和扩大改革开放带来的消费市场发展机遇[73] - 公司将以打造核心竞争力为目标，聚焦让商业回归生活本源，持续优化业务格局，加速激活人才引擎，着力深化公司治理[75] - 公司将以“百购业务融合、线上线下融合、跨业态会员资源融合、业财管理融合”为最终目标，对百购业务和全渠道业务的运营体系、业务流程进行重构，持续提升线上运营能力与数字化工具运用能力[76] 公司治理与社会责任 - 公司坚持以风险防范为导向，提升管理实效，加强子公司管理，逐步建立健全内控体系[88] - 公司通过多项节能环保措施，报告期内减排二氧化碳1,642吨[149] - 公司坚持商业诚信，通过规范的公司治理和信息披露，确保股东和债权人权益[149] - 公司始终坚持依法诚信纳税原则，报告期内共缴纳各项税费合计14.37亿元[150] - 公司提供约7万余个就业岗位，重视职业健康管理，为员工提供安全工作环境和条件[150]

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2023 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。 金融许可证机构编码：L0175H211000001 注册资本：20 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－009 王府井集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 度利润分配及分红派息方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 6,619,437,379.40 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、 公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

C o O 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | o 0 O o D C C 北京市东城区朝阳门北大行 出版 图 生产 公 家 日 作 / 8 号宣 华大 厦 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0188 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府并集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是干府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

（本页无正文，为独立董事审核意见签字页） 夏执东 金 馨 王 新 刘世安 2023 年 12 月 7 日 王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公 司章程》等有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就拟提交董事会审议的关联交易事项召开独立董事专门会 议进行了事前审议，并发表审核意见如下： 公司拟收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事 项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实 施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商 业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关 法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害 公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事应回避表决。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 (北京) 华源龙泰(2023)(评)字第 0090 号 (共1册,第1册) 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 二〇二三年十月十八日 | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111120004202300119 | | --- | --- | | 合同编号: | 华源23165 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | (北京)华源龙泰(2023)(评)字第0090号 | | 报告名称: | 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 107.893.377.09元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张翠英 (资产评估师) 会员编号:13090087 芦泽昆 | | | (资产评估师) 会员编号:142100 ...

y o 专项说明 | 索引 | 玩 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 一 | | 业务汇总表 | | 9 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 o o o | O 0 C C 群居电话: 容务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 十 ■ A 座 9 目 ertified nublic accountants 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项详明 XYZH/2024BJAA1F0247 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府 井股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA1B0187号无保留意见 的审计报告。 根 ...

公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,460,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.6909 | 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-006 王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡 ...