渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务开展背景 公司合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业务，以外币结算， 主要币种为美元等。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背景，拟利用金融 衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇衍生品交易，从 而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 二、基本情况 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强公司财务稳健性。 （二）交易类型 合并报表范围内子公司开展的金融衍生品交易类型主要为外汇远期。外汇远 期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按 照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易规模 2025 年度合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在任意时 点最高余额不超过 1,000 万美元（或等值的其他外币），额度使用期限自该事项 获公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 合并报表范围内子公司用于开展金融衍生品业务的资金来源主要为自有资 金，不使用募集资金开展金融衍 ...

公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 渤海汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

财务审计 - 渤海汽车2024年度财报审计于2025年4月23日出具无保留意见报告[2] 关联交易 - 与北汽财务公司2024年期初存款4,629,814.64元[12] - 与北汽财务公司存款本期增加789,060,492.1元[12] - 与北汽财务公司存款本期减少838,337,082.2元[12] - 与北汽财务公司2024年末存款余额35,353,224.5元[12] - 与北汽财务公司存款收息924,166.0元[12] - 向北汽财务公司短期借款期初0元，本期增390,000,000元，减300,000,000元，期末390,000,000元[12] - 向北汽财务公司短期借款付息及手续费1,127,638.90元[12] - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月23日获董事会批准[12]

业绩相关 - 2024年渤海活塞完成1项国家标准和2项行业标准报批工作[22] - 2024年渤海活塞发布实施国家标准1项、行业标准8项[22] 新产品研发 - 2024年度共开发活塞新产品183款，88款通过试验考核[22] - 现有10余款低碳、零碳燃料活塞正在装机验证中[29] 技术与荣誉 - 2024年获得山东省第九届智能制造创新创业大赛一等奖1项[22] - 2024年获得山东省机械工业科学技术进步奖一等奖1项[22] - 2024年申报山东省技术创新项目10项[22] - 技术中心青年研发团队获“2023年度北汽集团青年文明号”荣誉称号[22] - 2024年泰安启程新获授权专利4项，截至12月共取得专利41项，其中发明专利3项，实用新型专利27项，外观专利11项[23] 财务与运营 - 2025年4月19日BTAH收到破产裁定书，不再纳入公司合并报表范围[7] 环保与节能 - 2024年渤海活塞投入环保资金374万元，完成铝灰收集场所升级改造等项目，实现15项工作提升[30] - 2024年泰安启程实验中心更新弯曲机，年节约用电量1.9万kw.h[31] - 2024年滨州轻量化全年节约用电9.8万kWh[32] 员工关怀 - 渤海活塞多渠道筹措资金32.97万元，精准慰问困难职工134人次[35] - 渤海活塞为3人申请纳入滨州市困难帮扶系统，组织760名女职工体检[35] - 渤海活塞举办健康知识讲座及义诊活动3场，惠及职工近300人[37] - 渤海活塞上报的11项作品在市总工会、北汽集团、海纳川获奖，被市总授予“优秀组织奖”[37] - 滨州轻量化走访慰问困难职工、退休职工17人次，慰问金额3.676万元[36] 管理与合作 - 报告期内公司召开7次股东大会[44] - 2024年渤海青年发展计划圆满结束[46] - 2024年公司与青岛科技大学、山东航空学院合作开展高潜管理培训[46] - 2024年子公司渤海活塞举办技术团队团建活动[47] - 2024年公司职工职业技能大赛设置6个工种比赛项目，参赛人员达360人[48] - 公司产改工作“省考”成绩亮眼并作经验分享[48] 廉政建设 - 公司建立“四位一体”举报体系[53] - 公司实施阳光采购政策并制定廉政管理要求和处理机制[55] - 公司要求内部采购人员签订廉洁自律承诺，外部供应商签订《廉洁协议》[55] - 公司节假日向内部员工及供应商发布廉政提醒[55]

业绩总结 - 2024年度计提坏账准备484.10万元[1] - 2024年度计提存货跌价准备14223.02万元，转销5507.64万元[2] - 2024年度多项资产计提减值准备共减少净利润52391.18万元[3] 其他 - 计提减值准备议案需提交股东大会审议[7]

公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[2] - 北京汽车集团等四家公司分别出资持股[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产合计52,072,106,285.10元，所有者权益6,770,296,029.70元[17] - 资本充足率为17.39%，多项比例合规[17][18] - 公司在财务公司借款39,000万元，存款3,535.32万元[19] 管理与风控 - 董事会等多部门负责不同风险管理工作[6][7] - 建立分级授权管理制度，完成风险评估模型建设[11][12]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超39.14亿元综合授信额度[2][4] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开[2] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 决策流程 - 提请股东大会批准董事会授权总经理确定融资品种及金额[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-031 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日上午 11:00-12:00 1 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二) 至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在审 计中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险，截至 2024 年末，立信已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 10.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李 刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士， 担任主任委员。 2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事 李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人 士，担任主任委员。 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事 韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业 人士，担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会 ...