证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-034 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险持续评估报告 截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙古第一机械集团股份有限公司及子公司（以下 简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易 的存款平均余额为 236,188.81 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业 务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、 核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公 司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更 营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务 有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股， 注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行保险监督管理委员会北京银监局批准换发了 新的《金融许 ...

财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入61.05亿元，上年同期71.08亿元，同比减少14.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期4.29亿元，同比增长1.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，上年同期4.09亿元，同比增长5.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 19.18亿元，上年同期 - 51.84亿元[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.05亿元，上年度末109.42亿元，同比增长0.57%[7] - 本报告期末总资产208.84亿元，上年度末232.77亿元，同比减少10.28%[7] - 包头北方创业有限责任公司报告期内实现营业收入61305.14万元，净利润1612.01万元，期末总资产238234.59万元，净资产137612.03万元[22] - 山西北方机械制造有限责任公司报告期内实现营业收入52416.57万元，净利润 - 969.54万元，期末总资产155755.00万元，净资产25147.24万元[22] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司报告期内实现营业收入5370.00万元，净利润252.33万元，期末总资产19321.27万元，净资产8655.87万元[22] - 2023年上半年营业收入61.05亿元，较上年同期减少14.11%；营业成本54.35亿元，较上年同期减少15.49%[89] - 2023年上半年销售费用1763.27万元，较上年同期增长43.21%[89] - 货币资金期末数18.56亿元，较上年期末减少60.31%，原因是支付货款和票据解付[91] - 预付款项期末数18.89亿元，较上年期末增长27.91%，因购买货物支付的预付款增加[91] - 合同资产期末数5238.16万元，较上年期末减少80.54%，是质保金到期收回所致[91] - 应付票据期末数12.08亿元，较上年期末减少63.85%，因应付票据到期解付[91] - 应付账款期末数51.07亿元，较上年期末增长102.27%，因采购货物增加的应付账款未到付款期[91] - 合同负债期末数25.89亿元，较上年期末减少52.09%，因本报告期产品交付确认收入转销预收款[91] - 非经常性损益合计425.24万元，包含非流动资产处置损益101.04万元等项目[83] - 本报告期基本每股收益0.255元/股，较上年同期增长1.19%；稀释每股收益0.255元/股，较上年同期增长1.19%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.252元/股，较上年同期增长5.00%[110] - 本报告期加权平均净资产收益率3.89%，较上年同期减少0.16个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.85%，较上年同期减少0.01个百分点[110] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入61.05亿元，较上年同期减少14.11%[115] - 2023年1 - 6月公司实现归属上市公司股东的净利润4.34亿元，较上年同期增长1.21%[115] - 2023年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，较上年同期增长5.25%[115] - 销售费用同比增加因铁路监造费用同比增加[117] - 经营活动现金流量净额变动因本期收到货款增加、采购支付现金减少且票据解付支付现金减少[117] - 2023年1 - 6月山西北方机械制造有限责任公司废水排放量为21400吨，化学需氧量排放1069千克，氨氮排放106.9千克，六价铬排放0.08千克，总铬排放0.16千克，总镍排放0.14千克[134] - 2023年1 - 6月山西北方机械制造有限责任公司排放二氧化硫107.86千克，氮氧化物1121.1千克，工业烟尘143.81千克，挥发性有机物101.77千克[134] - 2023年1 - 6月可比价万元产值碳排放量比上年同期下降8.84%[135] - 期末固定资产余额为1754343429.35元，期初为1815874429.34元；期末固定资产清理余额为183833.21元，期初相同；合计期末余额为1754527262.56元，期初为1816058262.55元[174] - 期末固定资产账面价值为1754343429.35元，期初为1815874429.34元[181] - 在建工程期末余额为449,723,381.36元，期初余额为415,525,191.21元[191][192] - 一年内到期的债权投资期末余额为3,050,799,525.81元，期初余额为2,044,078,131.33元[200] - 一年内到期的长期应收款期末余额和期初余额均为2,481,600.00元[200] - 一年内到期的非流动资产期末合计余额为3,053,281,125.81元，期初合计余额为2,046,559,731.33元[200] 行业发展与机遇挑战 - 国家重大战略举措为公司“十四五”民品高质量发展指明方向并带来机遇[11] - 公司传统主战坦克、轮式战车面临向信息化、智能化转型升级挑战[11] - 铁路货车技术向高效环保、多式联运、绿色环保、智慧信息化方向发展[11] - 国家军民融合战略和地方政策利于公司加强军、民技术双向转移[11] 业务成果 - 骨干民品铁路车辆成功中标国铁车1650辆，新争取到澳大利亚220辆铝合金粮食漏斗车订货[12] - 重点军品承制按计划完成交付任务，新产品研发进度扎实有序推进[115] - 有效实施巴基斯坦、孟加拉、马里等国交验、培训及技术保障等工作[115] - 军品订货内装、军贸齐发力，主干民品向好发展[115] - 铁路货车及零部件中标国铁车1650辆，争取澳大利亚、印尼等市场[115] 质量与管理 - 公司排查细分12类相关方问题，查纠问题74项[14] - 公司成为全国203家示范企业中目前为止第二家通过新时代装备建设质量管理体系成熟度三级评价的公司[14] - 公司组织完成200余项技术质量问题归零[14] - “十四五”14个预研课题均已完成合同评审和开题评审，正在开展关键技术研究和工程化设计[14] - 公司制定实施质量预防“20抓52条”管控措施2.0版[14] - 公司争取到包头市智慧园区建设项目和工业数字化评估诊断业务[14] 环保情况 - 2023年1-6月公司（本部）二氧化硫排放量为197.44千克，氮氧化物排放量为2052.24千克，工业烟尘排放量为263.25千克[29] - 2023年1-6月份公司（本部）废水排放量为132857.55吨，化学需氧量排放量为6642.88千克，氨氮排放量为1062.86千克[43] - 2023年1-6月公司（本部）共计产生危险废物量311.68吨，处置危险废物共计311.68吨[44] - 2023年内蒙一机（本部）无新建污染防治建设项目，一分公司浇注废气除尘设备后增设废气治理设施已建成试运行，四分公司2台电加热多用炉替代天然气炉治理淬火油烟项目正在调试、试运行[44] - 2023年无建设项目环境影响评价，3月21日办理了排污许可证延续手续[44] - 2023年6月公司（本部）组织进行综合应急预案和专项应急预案演练，共计2次[45] - 六分公司电镀生产线生产废水，一类污染物处理后回用电镀处理线，其他废水处理达标后回用于公司生产，未排入外环境[43] - 公司编制自行监测方案，与两家公司签订委托监测合同，2023年上半年各污染物排放浓度均达标[48] - 公司废水治理设施1套，废气治理设备设施6台套，完好运行率100%[134] - 2023年公司低倍酸蚀废气治理项目设备已完成安装，正在试运行阶段[134] - 2023年公司废水自动监控升级改造项目已签订合同，准备施工[134] 民品问题与对策 - 公司民品存在产品单一、市场单一、盈利能力不足、科技创新能力差等问题，将强化市场推广和开发，制定大客户开发维系计划[39] 激励计划 - 内蒙一机制定了2020年限制性股票激励计划，经历获得批复、授予、实施登记、回购注销、解除限售等阶段[26] 承诺事项 - 一机集团承诺保障北方创业人员、资产等方面独立，若违反承诺造成损失将依法赔偿[54] - 一机集团2015年10月26日承诺解决主要经营性资产及负债中土地等证载权利人名称瑕疵问题[54] - 兵器工业集团承诺减少或避免与北方创业的关联交易，保证交易价格公允[139] - 兵器工业集团承诺不利用控股地位影响北方创业和晋西车轴铁路车辆业务公平发展，避免同业竞争[139][140] - 兵器工业集团承诺在交易完成后与北方创业在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[140] - 一机集团承诺解决与上市公司的关联交易和同业竞争问题，若违反承诺将赔偿损失，承诺在上市公司存续且一机集团为控股股东期间持续有效[141] - 本次交易完成后，一机集团将与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[141] 报告相关保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[59] - 公司负责人等保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[60] 财务顾问 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券，持续督导期间为2017年2月起至今[68] 专利申请 - 2023年1 - 6月完成120项专利申请，其中发明专利占比54%[87] 对外投资 - 报告期末公司对外投资公司共5家，含2家全资子公司、1家相对控股子公司、1家参股公司，1家子公司进入破产清算程序[121] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会于3月2日召开，审议通过《关于调整增加经营范围议案》[127] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[127] 社会责任 - 公司向黑龙江省甘南县捐赠200万元用于帮扶乡村振兴[135] 人员变动 - 2023年上半年总会计师王小强、副总经理贾睿、董事兼副总经理兼董事会秘书王彤离任，总会计师兼代行董事会秘书李志强、副总经理丁利生和高宏强聘任[143] 公司历史 - 公司2000年12月29日成立，原注册资本8000万元，历经多次股本变更，2021年注册资本变更为17.04251817亿元[152] - 2023年3月31日公司完成回购注销，减少股本472,560股，注册资本变更为1,703,779,257.00元[153] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[165] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[165] - 满足收取金融资产现金流量的合同权利终止等条件之一时，公司终止确认金融资产[166] - 公司将金融资产转移区分为整体转移和部分转移，整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与因转移收到的对价等之和的差额计入当期损益[166] - 土地使用权预计使用寿命40 - 50年，商标权、特许经营权、专利权预计使用寿命10年，软件预计使用寿命5、10年，均采用年限平均法摊销[188] - 公司内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[188] - 使用权资产在租赁期开始日按成本初始计量，包括租赁负债初始计量金额等四项[185] - 租赁期开始日后，使用权资产采用成本模式后续计量，需计提折旧和减值准备，减值准备计提后不得转回[186] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，处置时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[178] - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，满足相关条件时确认并按成本初始计量[180] - 划分为持有待售的非流动资产或处置组，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额时，减记金额确认为资产减值损失[173] - 长期待摊费用涉及合同负债的确认方法[190]

公告基本信息 - 证券代码为 600967，证券简称为内蒙一机，公告编号为临 2022 - 023 号 [1] 活动相关信息 - 公司将参加 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动，活动由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [2] - 届时公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

财务表现 - 公司2022年度营业收入达到143.49亿元，同比增长3.85%[13] - 公司2022年度净利润为8.23亿元，同比增长10.27%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-43.97亿元，较去年同期下降了791.41%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4,396,961,695.84元，较上年减少791.41%[14] - 公司2022年全年实现营业收入143.49亿元，同比增长3.85%[19] - 公司2022年净利润8.24亿元，同比增加9.80%[19] - 公司2022年实现营业收入143.49亿元，较上年增长3.85%[27] - 主营业务收入为141.81亿元，较上年增长4.13%[27] - 公司2022年实现利润总额9.03亿元，归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，分别较上年同期增长8.04%和10.27%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4,396,961,695.84元，较上年减少791.41%，主要原因是收到的开工款和进度款减少，外贸产品受外方监造进度影响交付，影响现金回款[30] 业务拓展 - 公司签订外贸货车1540台，合同签订19.9亿元，市场占有率保持6%以上[20] - 制造业投资同比增长9.1%，成为拉动投资增长的重要动力[21] - 铁路车辆业务成功开拓巴基斯坦和蒙古市场、进一步拓展澳大利亚市场[22] 研发投入 - 公司研发投入强度同比增长0.54个百分点[19] - 公司研发费用较上年增加36.81%，主要是因为加大了研发投入力度[29] - 公司本年度研发投入围绕军品提质拓域、民品转机强体、信息化加速，结合各单位“十四五”发展规划，面向国家重大战略需求[39] 财务管理 - 公司2021年现金管理产品由结构性存款替换为大额存单，购买大额存单产品支付的现金流较多，导致投资活动产生的现金流量净额变动[31] - 公司本年票据到期解付收回票据保证金增加现金流入，同时存入的票据保证金减少，影响筹资活动产生的现金流量净额变动[32] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作[64] - 公司股东大会按照公司章程和股东大会议事规则要求召开，提供网络投票平台确保股东权益平等[64] - 公司董事会设有13名董事席位，其中独立董事6名，符合法律法规要求，董事会下设四个专门委员会[64] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求，能够独立监督公司财务和高级管理人员履职情况[64] - 公司控股股东行为规范，没有干预公司经营决策，重大决策按照法律规定由股东大会、董事会决定[64] - 公司严格遵守信息披露原则，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保股东平等获得信息[64] 环保责任 - 公司2022年度投入环保资金为3,790.81万元，建立了环境保护相关机制[140] - 公司2022年万元产值可比价化学需氧量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量比上年同期分别下降6.99%、20.46%和20.46%，生产废水全部回用，节约用水260万吨左右，保持废水零排放[153] - 减少排放二氧化碳当量7,700吨，通过节能审查、能源资源节约项目建设和淘汰高耗能设备等措施降低二氧化碳排放[154][155]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为25.93亿元，同比下降7.52%[6] - 公司2023年第一季度净利润为2.1275亿元人民币，同比增长3.82%[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1375亿元人民币，同比增长3.75%[21] - 2023年第一季度营业总收入为2,592,985,473.87元，同比下降7.5%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元，同比下降120.32%[6] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.3415亿元人民币，同比改善64.58%[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8822.19万元人民币，同比下降74.03%[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为43.726亿元人民币，同比下降29.11%[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为487,397,951.79元，去年同期为-2,398,811,784.24元[47] 资产与负债 - 总资产为239.60亿元，同比下降0.73%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为111.62亿元，同比增长2.00%[7] - 公司2023年第一季度货币资金为48.287亿元人民币，同比增长3.27%[17] - 公司2023年第一季度应收账款为11.7609亿元人民币，同比增长2.39%[17] - 公司2023年第一季度预付款项为27.719亿元人民币，同比增长18.68%[17] - 公司2023年第一季度存货为30.679亿元人民币，同比下降12.21%[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计金额为9,379,488,057.50元[41] - 公司2023年第一季度资产总计金额为23,959,583,167.07元[41] - 公司2023年第一季度流动负债合计金额为12,129,885,738.63元[41] 费用与成本 - 税金及附加同比增长665.11%，主要由于本报告期应交增值税较上年同期增长较多[9] - 销售费用同比增长103.59%，主要由于本报告期确认铁路车辆监造费用增加[9] - 财务费用同比增长36.32%，主要由于本报告期存款利息收入增加[9] - 2023年第一季度营业总成本为2,356,012,607.09元，同比下降8.4%[51] - 2023年第一季度研发费用为49,454,325.01元，同比增长9.6%[51] - 2023年第一季度财务费用为-54,592,445.47元，去年同期为-40,048,658.59元[51] 应收款项与合同资产 - 应收款项融资同比增长193.10%，主要由于本报告期收到的商业承兑汇票增加[9] - 合同资产同比下降82.85%，主要由于本报告期收回质保金减少应收款项[9] 投资收益与税费 - 2023年第一季度投资收益为12,891,169.97元，去年同期为10,197,882.71元[51] - 2023年第一季度收到的税费返还为37,702,754.40元，同比增长12,110.5%[47] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.125元，同比增长3.31%[22] - 公司2023年第一季度非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为181,060.02元[31] - 公司2023年第一季度其他营业外收入和支出金额为45,320.40元[31] - 公司2023年第一季度所得税影响额为33,957.07元[31] - 公司2023年第一季度少数股东权益影响额（税后）合计为192,423.35元[32] - 公司2023年第一季度使用权资产金额为36,430,151.50元[41] - 公司2023年第一季度无形资产金额为2,084,443,192.01元[41] - 公司2023年第一季度递延所得税资产金额为50,063,992.79元[41] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为251,888,953.96元，同比下降24.0%[47] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为390,000,000.00元，同比下降29.1%[47] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,216,082,148.25元，同比增长130.4%[47]

会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2023-008 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日(星期三)上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 04 月 19 日(星期三)至 04 月 25 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入34.52亿元，同比增长32.33%；年初至报告期末营业收入105.60亿元，同比增长29.84%[7] - 2022年前三季度营业总收入105.595453241亿美元，2021年前三季度为81.3245485009亿美元，同比增长约29.84%[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长19.42%；年初至报告期末为5.96亿元，同比增长14.75%[7] - 2022年前三季度净利润5.9792429482亿美元，2021年前三季度为5.2176147357亿美元，同比增长约14.60%[39] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.098元/股，同比增长19.51%；年初至报告期末为0.350元/股，同比增长14.01%[10] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2021年同期均为0.307元/股[43] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产238.26亿元，较上年度末减少24.55%；归属于上市公司股东的所有者权益106.92亿元，较上年度末增长3.08%[10] - 2022年资产总计238.2646197646亿美元，较之前的315.8010359062亿美元有所下降[32] - 2022年负债合计130.8497272004亿美元，较之前的211.5833864438亿美元有所下降[33] - 2022年所有者权益合计107.4148925642亿美元，较之前的104.2176494624亿美元有所增长[33] 财务科目变动情况 - 货币资金变动比例为-73.38%，原因是本报告期收到货款少且票据到期解付支付现金多[15] - 应收账款变动比例为101.28%，因本报告期销售产品未收回货款致其增加[15] - 研发费用变动比例为51.04%，是本报告期研发投入增加所致[18] - 投资收益变动比例为241.79%，因本报告期大额存单利息收入计入本科目核算[18] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-2046.74%，本报告期销售商品收到现金较上年同期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为28.96%，本报告期票据到期存出保证金转回较多[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,061[19] - 2022年第三季度内蒙古第一机械集团有限公司持股722,471,727股，持股比例42.39%[21] - 内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司全资子公司，三者为一致行动人[24] - 陆增三通过信用证券账户持有公司股份7,744,800股；何建锋通过普通证券账户持有公司股份2,011,600股，通过信用证券账户持有公司股份4,694,500股[24] 财务数据对比情况 - 2022年9月30日货币资金为2,688,814,812.99元，2021年12月31日为10,101,171,369.50元[29] - 2022年9月30日应收账款为1,373,975,031.87元，2021年12月31日为682,631,326.01元[29] - 2022年9月30日存货为4,819,400,845.44元，2021年12月31日为3,973,001,571.47元[29] - 2022年9月30日流动资产合计为12,751,573,959.44元，2021年12月31日为22,857,427,537.22元[29] - 2022年9月30日债权投资为6,567,934,625.55元，2021年12月31日为4,144,375,766.66元[29] 营业成本与利润情况 - 2022年前三季度营业总成本99.7707836246亿美元，2021年前三季度为75.4322047303亿美元，同比增长约32.26%[38] - 2022年前三季度营业利润6.7640352329亿美元，2021年前三季度为5.9414529308亿美元，同比增长约13.84%[39] 特定项目资产情况 - 2022年在建工程为3.7556642759亿美元，较之前的3.0771991376亿美元有所增长[32] - 2022年无形资产为21.2092406669亿美元，较之前的21.7870184354亿美元有所下降[32] - 2022年短期借款为0.55亿美元，较之前的0.2002352778亿美元有所增长[32] 少数股东综合收益情况 - 2022年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为183.26万元，2021年同期为227.78万元[43] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.40亿元，2021年同期为51.07亿元[46] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.36亿元，2021年同期为304.23万元[46] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -58.53亿元，2021年同期为 -44.74亿元[46] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -12.94亿元，2021年同期为6647.00万元[48] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，2021年同期为1.61亿元[48] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -69.40亿元，2021年同期为 -42.47亿元[48] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为91.72亿元，2021年同期为135.84亿元[48] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为22.32亿元，2021年同期为93.37亿元[48]

财务指标 - 本报告期营业收入71.08亿元，上年同期55.24亿元，同比增长28.67%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，上年同期3.80亿元，同比增长13.03%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，上年同期3.48亿元，同比增长17.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51.84亿元，上年同期为 -27.85亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.17亿元，上年度末103.72亿元，同比增长1.40%[25] - 本报告期末总资产249.25亿元，上年度末315.80亿元，同比下降21.08%[25] - 基本每股收益0.252元/股，上年同期0.224元/股，同比增长12.50%[28] - 稀释每股收益0.252元/股，上年同期0.224元/股，同比增长12.50%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.240元/股，上年同期0.206元/股，同比增长16.50%[28] - 加权平均净资产收益率4.05%，上年同期3.83%，增加0.22个百分点[28] - 非经常性损益合计20493868.37元，其中非流动资产处置损益343909.22元，计入当期损益的政府补助23480372.03元[29][30] - 2022年1-6月公司营业收入71.08亿元，同比增长28.67%，净利润4.29亿元，同比增长13.03%，扣非净利润4.09亿元，同比增长17.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额-51.84亿元，较上年同期-27.85亿元减少23.99亿元，主要因结算方式变化导致当期净现金流出较大[38] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长22.31%、2.60%、27.10%，财务费用同比减少46.25%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-16.30亿元，较上年同期1064.43万元下降15409.71%，筹资活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比下降24.84%[41] - 货币资金较上年期末减少70.36%，主要因票据解付和购买大额存单支付增加；存货较上年期末增长10.76%[42] - 债权投资较上年期末增长59.70%，主要因购买的大额存单增加；合同负债较上年期末下降37.75%，因预收货款较少[45] - 应交税费较上年期末增长67.39%；其他流动负债较上年期末下降92.32%，因到期解付票据较多[45] - 期末货币资金余额为2,994,048,948.13元，期初为10,101,171,369.50元[137] - 期末应收票据余额为275,545,921.71元，期初为1,321,773,161.21元[137] - 期末应收账款余额为1,558,065,462.72元，期初为682,631,326.01元[137] - 期末存货余额为4,400,415,218.91元，期初为3,973,001,571.47元[137] - 期末流动资产合计13,779,591,130.40元，期初为22,857,427,537.22元[137] - 期末债权投资余额为6,618,454,032.23元，期初为4,144,375,766.66元[137] - 公司资产总计期末余额为249.25亿元，期初余额为315.80亿元[140] - 公司负债合计期末余额为143.56亿元，期初余额为211.58亿元[141] - 公司所有者权益合计期末余额为105.69亿元，期初余额为104.22亿元[141] - 母公司资产总计期末余额为228.01亿元，期初余额为297.92亿元[145] - 母公司流动资产合计期末余额为114.59亿元，期初余额为203.62亿元[145] - 母公司非流动资产合计期末余额为113.43亿元，期初余额为94.30亿元[145] - 公司应付票据期末余额为15.61亿元，期初余额为57.30亿元[140] - 公司应付账款期末余额为45.26亿元，期初余额为23.32亿元[140] - 公司合同负债期末余额为74.74亿元，期初余额为120.06亿元[140] - 公司无形资产期末余额为21.37亿元，期初余额为21.79亿元[140] - 2022年上半年营业总收入71.08亿元，2021年同期为55.24亿元，同比增长28.67%[152] - 2022年上半年营业总成本66.81亿元，2021年同期为51.07亿元，同比增长30.82%[152] - 2022年上半年营业利润4.95亿元，2021年同期为4.38亿元，同比增长13.09%[152] - 2022年上半年净利润4.30亿元，2021年同期为3.81亿元，同比增长13.10%[152] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.29亿元，2021年同期为3.80亿元，同比增长12.73%[154] - 2022年上半年基本每股收益0.252元/股，2021年同期为0.224元/股，同比增长12.50%[154] - 2022年流动负债合计122.16亿元，2021年为192.37亿元，同比下降36.49%[148] - 2022年非流动负债合计39.35亿元，2021年为46.17亿元，同比下降14.77%[148] - 2022年负债合计126.10亿元，2021年为196.99亿元，同比下降36.09%[148] - 2022年所有者权益合计101.91亿元，2021年为100.92亿元，同比增长0.98%[148] - 2022年上半年营业收入为57.97亿元，2021年上半年为49.80亿元[158] - 2022年上半年净利润为3.86亿元，2021年上半年为3.59亿元[158] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为29.07亿元，2021年上半年为49.62亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为80.91亿元，2021年上半年为77.47亿元[164] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 51.84亿元，2021年上半年为 - 27.85亿元[164] - 2022年上半年投资活动收回投资收到的现金为12.70亿元，2021年上半年为12.90亿元[164] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为2234.88万元，2021年上半年为1798.14万元[164] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，2021年上半年为45.22亿元[164] - 2022年上半年收到的税费返还为1.32亿元，2021年上半年为36.59万元[164] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.34亿元，2021年上半年为5.86亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计24.8921699639亿美元，现金流出小计71.1342983955亿美元，现金流量净额-46.2421284316亿美元；2021年上半年经营活动现金流入小计43.2730023674亿美元，现金流出小计66.97672847亿美元，现金流量净额-23.7037261026亿美元[171] - 2022年上半年投资活动现金流入小计12.9024881819亿美元，现金流出小计24.0373649818亿美元，现金流量净额-11.1348767999亿美元；2021年上半年投资活动现金流入小计11.7258798216亿美元，现金流出小计13.0899933473亿美元，现金流量净额-1.3641135257亿美元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计8.7462548462亿美元，现金流出小计5.9922900909亿美元，现金流量净额2.7539647553亿美元；2021年上半年筹资活动现金流入小计5.7410238281亿美元，现金流出小计2.077086939亿美元，现金流量净额3.6639368891亿美元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-65.3831026478亿美元，期初余额91.7170861976亿美元，期末余额26.3339835498亿美元；2021年上半年现金及现金等价物净增加额-24.0757240471亿美元，期初余额135.8365344731亿美元，期末余额111.760810426亿美元[167] - 2022年母公司经营活动现金流入小计24.8921699639亿美元，现金流出小计71.1342983955亿美元，现金流量净额-46.2421284316亿美元；2021年母公司经营活动现金流入小计43.2730023674亿美元，现金流出小计66.97672847亿美元，现金流量净额-23.7037261026亿美元[171] - 2022年母公司投资活动现金流入小计12.9024881819亿美元，现金流出小计24.0373649818亿美元，现金流量净额-11.1348767999亿美元；2021年母公司投资活动现金流入小计11.7258798216亿美元，现金流出小计13.0899933473亿美元，现金流量净额-1.3641135257亿美元[171] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计7.02976229亿美元，现金流出小计4.6487953965亿美元，现金流量净额2.3809668935亿美元；2021年母公司筹资活动现金流入小计3.911446578亿美元，现金流出小计1.0214492162亿美元，现金流量净额2.8899973618亿美元[171][172] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额-54.996038338亿美元，期初余额74.7526127194亿美元，期末余额19.7565743814亿美元；2021年母公司现金及现金等价物净增加额-22.1778422665亿美元，期初余额118.8928568845亿美元，期末余额96.715014618亿美元[172] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金21.0601488943亿美元，2021年上半年为39.4755534943亿美元[171] - 2022年上半年收到的税费返还1.2274020677亿美元，2021年上半年为0.02999902亿美元[171] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为103.72亿元，所有者权益合计为104.22亿元[176] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为103.72亿元，所有者权益合计为104.22亿元[176] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.45亿元，所有者权益合计增减变动为1.47亿元[176] - 本期综合收益总额及所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加4.29亿元，所有者权益合计增加4.30亿元[176] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.98亿元，所有者权益合计减少2.98亿元[176] - 本期专项储备提取使归属于母公司所有者权益增加1.46亿元，所有者权益合计增加1.51亿元[176] - 本期专项储备使用使归属于母公司所有者权益减少0.79亿元，所有者权益合计减少0.81亿元[176] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为105.17亿元，所有者权益合计为105.69亿元[176] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的9776996349.59元增加至期末的10173327920.00元，变动金额为396331570.41元[179] - 2022年上半年综合收益总额为379621095.67元，少数股东权益变动882832.77元[179] - 所有者投入普通股13750000.00元，资本公积增加53762500.00元，库存股增加67512500.00元[179] - 专项储备本期提取22817806.27元，本期使用7592220.55元，期末余额较期初增加15827641.97元[179] - 母公司2022年期初所有者权益合计为10092478320.73元，期末为10191422102.63元，变动98943781.90元[182] - 母公司本期综合收益总额为386470262.34元[182] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）分配298244067.98元[182] - 母公司专项储备本期提取17361573.35元，本期使用6643985.81元，期末较期初增加

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为内蒙一机，代码为600967[19] - 公司网址为http://yjjt.norincogroup.com.cn/，电子信箱为nmyjzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为安行、李强[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为齐百钢、周志林[19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，财务顾问主办人为何洋、王凯[19] 财务数据 - 2021年营业收入为13,816,275,502.45元，较2020年增长4.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为746,575,048.74元，较2020年增长13.78%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为689,442,529.77元，较2020年增长8.85%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，较上年减少85.81%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为103.72亿元，较上年末增长6.58%[23] - 2021年末总资产为315.80亿元，较上年末增长4.68%[23] - 2021年基本每股收益为0.44元/股，较上年增长12.82%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为7.43%，较上年增加0.50个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入为56.84亿元，归属上市公司股东的净利润为2.27亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为575.15万元，含处置北奔特种车辆公司股权收益[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为3508.99万元[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为3476.45万元[31] - 全年实现营业收入138.16亿元，较上年增长4.40%，主营业务收入136.19亿元，较上年增长4.32%[39] - 全年实现利润总额8.36亿元，归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，分别较上年同期增长13.83%和13.78%[41] - 全员劳动生产率33.49万元/年，资产负债率67%，净利润占营业收入比重为5.43%[41] - 营业收入为138.16亿元，同比增长4.40%；营业成本为123.85亿元，同比增长3.77%[1][60] - 销售费用为2493.42万元，同比下降21.94%；管理费用为4.58亿元，同比增长5.44%；研发费用为4.23亿元，同比增长16.09%[1][64] - 经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，同比下降85.81%；投资活动产生的现金流量净额为 - 45.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.90亿元[1] - 装备制造业和特种装备营业收入均为138.16亿元，毛利率为10.36%，同比增加0.55个百分点[60] - 国内营业收入为121.55亿元，毛利率9.08%，同比减少0.61个百分点；国外营业收入为16.62亿元，毛利率19.71%，同比增加7.93个百分点[60] - 前五名客户销售额94.67亿元，占年度销售总额68.52%；前五名供应商采购额36.11亿元，占年度采购总额29.65%[64] - 本期费用化研发投入4.23亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.06%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为121.19亿元，同比减少25.70%，因结算机制变化，2021年收到的开工款和进度款较少[72] - 收回投资收到的现金为24.80亿元，同比增加570.27%，本报告期理财产品到期收回的现金增加[72] - 取得投资收益收到的现金为8712.72万元，同比增加633.26%，本报告期收到的理财收益增加[72] - 货币资金期末数为101.01亿元，占总资产比例31.99%，较上期期末减少28.60%，因购买大额存单41亿元重分类至债权投资项目[74] - 应收票据期末数为13.22亿元，占总资产比例4.19%，较上期期末增加138.20%，本报告期货款结算收到票据增加[74] - 应收账款期末数为6.83亿元，占总资产比例2.16%，较上期期末增加22.44%，本报告期销售产品期末未到收款期[74] - 在建工程期末数为3.08亿元，占总资产比例0.97%，较上期期末增加67.07%，本报告期增加基建投资[77] - 短期借款期末数为2002.35万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少63.59%，本报告期偿还短期借款[77] - 应付账款期末数为23.32亿元，占总资产比例11.02%，较上期期末增加29.83%[77] - 合同负债期末数为120.06亿元，占总资产比例56.74%，较上期期末减少4.36%[77] - 其他流动负债为2.8132045655亿美元，占比1.33%[80] - 租赁负债为2675.724928万美元，占比0.13%[80] - 长期应付款为4.1292530473亿美元，占比1.95%，较上期增长52.59%[80] - 预计负债为41.55556万美元，占比0.00%，较上期减少63.61%[80] - 递延收益为6864.555811万美元，占比0.32%，较上期增长133.38%[80] - 递延所得税负债为0，较上期减少100.00%[80] - 受限货币资金为9.2946274974亿美元，受限应收票据为5074.83011万美元，合计9.8021105084亿美元[80] - 以公允价值计量的金融资产合计275,737,628.48元，其中交易性金融资产248,395,394.58元，应收款项融资27,342,233.90元，其他权益工具投资为0 [94] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润746,575,048.74元[182] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，预计派发现金红利298,244,067.98元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，合计派发现金红利298,244,067.98元（含税）[182] 业务经营 - 2021年军品订货在前两年突破百亿元基础上再创新高，军贸项目签约和收入取得突破[36] - 军品装备订货连续保持百亿元以上规模，国际化经营实现16.62亿元，较2020年7.58亿元同比增长119%[41] - 铁路车辆主营业务收入13.70亿元，实现利润6856万元[41] - 公司延续“研发+营销+制造+售后”全产业链集团化经营管控模式[47] - 军品订货总量超百亿，主战坦克品种结构年度变化大，轮式战车进入平稳增长阶段，外贸军品步入收获期，军品备品备件及保障服务市场增幅较快[47] - 报告期内中标铁路车辆2300辆，国内市场占有率稳定在6%以上，新业务开拓货车修车业务签订5400辆合同、敞顶集装箱生产批量销售、外贸铁路敞车签订印尼480台合同[47] - 公司货币资金超过100亿元，经营稳健，能有效对冲资金压力和流动性风险[47] - 公司拥有综合制造能力，形成满足用户需求的综合装备保障服务体系[50] - 军品用户服务领域拓展至多军种，军贸向多个国家持续批量出口，民品铁路车辆实现国际市场整车出口[51] - 2021年铁路车辆国内市场份额巩固在6%以上，外贸整车销售突破300辆，草原消防等应急救援产品收入2.5亿元以上[113] 公司改革与项目建设 - 7个方面75项国企改革工作任务基本完成，规范董事会建设、经理层任期制和契约化管理100%完成[37] - 精密铸造生产线项目建设全面完成，实现关键工序自动化生产和绿色制造[38] 人才与创新 - 全年引进博士4人，硕士134人，新增国务院政府津贴专家3人等各类人才[38] - 2021年公司共受理专利195项，其中发明专利142项，全年授权专利81项，获评多项科技进步奖[51] - 公司拥有多个国家级、省部级创新平台和高层次人才队伍[51][52][54] - 公司研发人员数量为491人，占公司总人数的比例为6.87%[68] 社会责任 - 能源管理全年完成节能项目67项、节能2100吨标准煤、减排二氧化碳6900吨[38] - 履行企业社会责任全年对口帮扶和公益消费150余万元[39] 行业环境与市场趋势 - 2022年全国财政安排国防预算比上年预算增长7.1%[83] - 铁路货车年招标总量基本稳定在3万台以上，公司年销售整车有望保持在2500台左右[88] - 2021年中欧班列累计开行约1.5万列[88] 对外投资 - 报告期末公司对外投资公司共5家，包括2家全资子公司、1家相对控股子公司、1家参股公司，1家子公司进入破产清算程序[92] - 公司原持有“北奔特种车辆有限公司”权益的比例为33.33%[92] - 全资子公司包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，持股100%，报告期营收136,995.47万元，净利润5,628.27万元[95] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司注册资本12,518.38万元，持股100%，报告期营收96,492.62万元，净利润 - 4,182.30万元[98] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本4,000万元，持股44.09%，报告期末营收19,258.71万元，净利润628.81万元[98] - 参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司注册资本3,248万元，持股9.24% [98] - 相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司注册资本2,550万元，持股41.18%，2009年9月30日停产，已申请破产清算[94][99] 公司战略与规划 - 公司作为国防和军工骨干保军企业，需把握武器装备机械化信息化融合、军改后装备采购变化、部队实战化练兵和常态化备战、国际军贸新形势等趋势和需求[100][103] - 新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，武器装备呈现远程精确化、智能化等趋势，公司需加快国防和军队现代化步伐以在国际军事竞争中抢占制高点[104] - 世界经济增长低迷，国内经济面临三重压力，公司作为央企重要子企业，要加速打造原创技术策源地和产业链“链长”或“链核”[105] - 2020 - 2022年国企改革三年行动计划进入施工阶段，公司作为兵器集团骨干企业要走在深化改革前列[106] - 公司经营发展战略核心是推进“九个一流”建设，实现“五个一机”目标，打造具有全球竞争力的世界一流特种车辆研发制造集团[107] - 2022年主营业务收入预算136.8亿元，全员劳动生产率34.1万元/人·年以上[110] - 2022年经营重点包括军品提质拓域、民品转机强体、科技改革管理创新突破、信息化加速、凸显党建引领保障作用[110] - 具体措施有坚守强军首责、推动民品及军民融合产业发展、以科技创新提升竞争力等八项[111][113] - 2022年要推动内装外贸新突破，拓展阿联酋、阿根廷等新市场[111] - 推进制造业向制造服务业转型，落实国企改革三年行动要求[113] 风险提示 - 可能面对新冠疫情常态化防疫风险，影响产业链、供应链及交付履约[114] - 科研生产融合带来管理风险，对体系化技术能力提出挑战[114] - 高科技复杂装备保障服务存在风险，需提高装备保障服务能力[115][117] - 核心能力建设投资存在不聚焦、轻过程管理等风险，要实行全过程管理[117] - 国有企业考核核心绩效指标“两利四率”对公司财务管控带来挑战，公司实施首期股权激励使绩效增长有刚性约束[118] 公司治理结构 - 公司董事会设有13名董事席位，报告期末在任董事10名，其中独立董事6名[122] - 公司在任监事5名，其中职工监事3名[122] - 董事会下设提名薪酬与考核、审计风险防控、科技发展规划、战略投资与预算四个专门委员会[165] 股东大会与董事会会议 - 2021年第一次临时股东大会于4月23日召开，审议通过多项2020年限制性股票激励计划相关议案[125] - 2020年度股东大会于2021年5月28日召开，审议通过2020年度董事会、监事会等报告及多项财务相关议案，一项日常关联交易议案未通过[125] - 2021年第二次临时股东大会于6月17日召开，审议通过2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计情况议案[128] - 2021年第三次临时股东大会于9月8日召开，审议通过修订《公司章程》和变更会计师事务所议案[128] - 2021年第四次临时股东大会于12月21日召开，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[128] - 六届十四次董事会于2021年3月26日召开，审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要议案》等[155] - 六届十五次董事会于2021年4月23日召开，审议通过《关于2020年度经营工作报告议案》等多项议案[155] - 2021年公司召开多次董事会，审议多项议案，包括为子公司担保、申请银行授信、会计政策变更等[158] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开1次[163] - 提名薪酬与考核委员会2021年召开5次会议，