公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]

产品价格 - 2025年第一季度洗精煤价格1192.26元/吨，同比降34.27%，环比降13.68%[2] - 2025年第一季度焦炭价格1592.99元/吨，同比降27.88%，环比降13.05%[2] - 2025年第一季度甲醇价格2137.47元/吨，同比升3.00%，环比升5.56%[2] - 2025年第一季度纯苯价格6473.38元/吨，同比降9.61%，环比降0.81%[2] - 2025年第一季度己二酸价格7106.55元/吨，同比降16.29%，环比降1.38%[2] - 2025年第一季度聚甲醛价格9567.40元/吨，同比降12.77%，环比降1.96%[2] - 2025年第一季度焦煤价格1179.00元/吨，同比降38.90%，环比降15.13%[3] 产销数据 - 2025年第一季度洗精煤生产量89.96万吨，销售量49.86万吨，销售金额59440.89万元[3] - 2025年第一季度焦炭生产量150.25万吨，销售量147.84万吨，销售金额235510.98万元[3] - 2025年第一季度甲醇生产量4.60万吨，销售量3.13万吨，销售金额6697.98万元[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 审议“调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员议案”内容于4月26日披露[4][5] 股权登记 - A股股票代码为600997，股权登记日为2025/5/8[9] 登记信息 - 登记时间为5月13日8:00－12:00、14:00－17:30[13] - 登记地址为河北唐山新华东道70号东楼公司证券部[13] 联系信息 - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013、3026507[14] - 联系传真（0315）3026507，邮箱klzqb@sina.com[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,143,065,239股，占比71.9905%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,142,120,338，比例99.9173%[10] - 2024年度财务决算议案同意票数1,142,148,938，比例99.9198%[8] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数1,142,149,538，比例99.9198%[11] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数376,188,550，比例99.2459%[12] - 注册发行短期融资券和中期票据议案同意比例99.9097%[12] - 授权办理信贷事宜议案同意票数1,142,033,838，比例99.9097%[14] - 授权办理担保事宜议案同意票数1,141,931,238，比例99.9007%[15] 股东情况 - 控股股东开滦集团持有表决权股份764,018,588股，对关联交易议案回避表决[16]

会议信息 - 2025年4月15日发出第八届监事会第六次会议通知和议案[2] - 4月25日会议在开滦集团视频会议室召开，应到5人实到5人[2] 报告审议 - 2025年第一季度报告议案表决5票同意，报告编制等符合规定[3] 制度修订 - 修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》议案表决5票同意[4] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

会议安排 - 2025年4月15日发第八届董事会第六次会议通知，4月25日召开，9位董事全出席[2] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，内容详见通知[5] 人事调整 - 调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，提名苏耀，张永军不再担任[3][4] - 新提名董事任期自临时股东大会批准至第八届董事会届满[4] 报告与制度 - 2025年第一季度报告经审议提交董事会，详见上交所网站[4] - 拟修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 法律意见书 国枫律股字[2025]A0136 号 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《开 滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为45.15亿元，同比下降15.96%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6727.26万元，同比下降67.87%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6127.83万元，同比下降69.09%[2] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降69.23%[2] - 加权平均净资产收益率为0.47%，同比减少0.99个百分点[2] - 2025年第一季度营业总收入为45.15亿元，同比下降15.96%[12] - 2025年第一季度净利润为5855.72万元，同比下降15.21%[12] - 2025年第一季度营业利润为9837.55万元，同比下降51.93%[12] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6727.26万元，同比下降67.87%[12] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比下降69.23%[12] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为31.72亿元，同比增长27.64%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.24亿元，同比下降316.04%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.24亿元，同比下降316.17%[14] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.22亿元，同比改善10.96%[14] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.07亿元，同比增长1305.37%[14] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.09亿元，同比增长0.35%[14] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的61.48亿元增至2025年3月的61.89亿元，增长0.65%[9] - 应收账款从2024年底的9.20亿元降至2025年3月的6.60亿元，下降28.3%[9] - 存货从2024年底的10.80亿元增至2025年3月的12.30亿元，增长13.8%[9] - 短期借款从2024年底的32.83亿元微增至2025年3月的32.92亿元，增长0.28%[10] - 应付账款从2024年底的33.96亿元降至2025年3月的28.96亿元，下降14.7%[10] - 长期借款从2024年底的3.72亿元激增至2025年3月的9.33亿元，增长150.8%[10] - 未分配利润从2024年底的84.41亿元增至2025年3月的85.08亿元，增长0.79%[10] - 固定资产从2024年底的120.02亿元降至2025年3月的118.59亿元，下降1.19%[9] - 在建工程从2024年底的14.28亿元增至2025年3月的15.08亿元，增长5.58%[9] - 流动资产合计从2024年底的106.18亿元增至2025年3月的108.39亿元，增长2.08%[9] 其他财务数据 - 公司总资产为271.63亿元，较上年度末增长0.38%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为143.54亿元，较上年度末增长0.40%[2] - 非经常性损益项目中政府补助为723.76万元[4] - 公司控股股东开滦集团持股比例为48.12%，持股数量为7.64亿股[5] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[16]

文章核心观点 - 开滦股份2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营收45.15亿元，同比下降15.96% [1] - 2025年第一季度净利润6727.26万元，同比下降67.87% [1]

业绩总结 - 2024年自产商品煤量583.69万吨，同比提高9.65%；焦炭产量564.96万吨，同比提高5.36%[13] - 2024年营业收入211.75亿元，同比下降7.30%；煤炭产业收入42.25亿元，同比下降7.43%；煤化工产业收入169.5亿元，同比下降7.26%[13] - 2024年企业利润7.59亿元，同比下降38.61%[13] - 2024年末资产总额270.6亿元，比期初下降6.12%[13] - 2024年末归属于母公司的股东权益142.98亿元，比期初增加0.41%[13] - 2024年末资产负债率43.5%，比期初下降2.41%[13] - 2024年研发费4.74亿元，占营业收入比例2.24%[16] 未来展望 - 优化提升智能化矿井运营效能，所属矿井全部建成智能化矿井[22] - 依托京唐港煤化工区域优势，聚力打造千万吨级煤化工板块[22] - 持续推进国企改革深化提升行动，确保完成重点改革任务[23] - 强力推进研发投入刚性增长，高标准谋划布局产学研用一体化创新平台[23] - 适时推进主业优质资产注入，提高资产证券化水平[23] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 无明确市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 2025年公司及子公司拟向建投热电供应洗末50万吨、向开滦范各庄矿劳服供应混煤泥30万吨等，煤炭购销合同预计总金额41500万元[111] - 2025年唐山中阳新能源拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨，合同预计总金额3000万元[111] - 2025年唐山中润煤化工拟采购炼焦煤100.2万吨、动力煤19万吨，合同预计总金额171820万元[111] - 2025年迁安中化拟采购炼焦煤175万吨，合同预计总金额261250万元[113] - 2025年唐山中浩化工拟采购选混煤、山西原煤共计119万吨，合同预计总金额68000万元[113] - 2025年公司拟向开滦集团采购炼焦煤5.1万吨、向曹妃甸能源采购9万吨，合同预计总金额19200万元[114] - 拟注册发行短期融资券规模不超过10亿元，期限不超过1年[124] - 拟注册发行中期票据规模不超过50亿元，期限不超5年[124][125] - 2025年拟借入最高额不超过26亿元的信贷资金[130] - 拟向六家所属子公司提供不超过350,850万元融资担保[133] 其他重要信息 - 现场会议召开时间为2025年4月25日14点00分，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 2025年4月18日收市后登记在册的股东有权出席股东大会[7] - 2024年公司监事会共组织召开6次会议，审议议案27项[28] - 中喜会计师事务所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见的审计报告[33] - 报告期内公司无募集资金投入情况[34] - 2025年公司监事会将依法行使监督权，促进公司规范运作[35] - 2023年度现金红利派发5.45亿元，占比达到50.01%[17] - 全年缴纳各种税费14.5亿元，投入环保资金5.3亿元，提供社会就业岗位655个[17] - 全年召开董事会会议6次，审议议案35项，表决通过率100%[17] - 全年依规及时披露定期报告4份、临时公告60份[17] - 全年接听投资者来电400余次，回答上证e互动提问14条，举办定期报告业绩说明会4次[17] - 公司完成董事会换届工作，聘任张嘉颖为公司总会计师[164] - 公司完成董事会换届，选举第八届董事会董事、独立董事，聘任高级管理人员[165] - 公司高级管理人员2023年度绩效评价结果和应得年薪符合相关规定[166] - 2025年独立董事将审慎履行职权，推动公司高质量、可持续发展[196]