柳州钢铁股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2024 年度审计费用共计 99.5 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 29.5 万元）。较上一期审计费用减少 0.5 万元。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-016 柳州钢铁股份有限公司 关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称"柳钢集团"）续签《生 产经营服务协议》，相互提供某些生产性物资及服务，交易金额以实际业务发生 及结算金额为准。 本日常关联交易系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不 会因此类交易而对关联人形成主要依赖。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易事项的基本情况 经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公 司不会因此交易对关联人形成主要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审 议。 三、关联交易标的及关联方情况 （一）关联交易的主要内容 为确保交易双方均能继续顺利地经营运作，双方同意根据本协议的内容相互 提供辅助材料、能源动力、运输服务等生产性物资及服务。主要包括： ...

重要内容提示： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-017 柳州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-011 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合 的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。 会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年 度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为171.19亿元人民币，同比下降14.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元人民币，同比增长594.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.44亿元人民币，同比增长710.41%[5] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长900%[5] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加2.64个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为171.19亿元，较2024年同期的199.88亿元下降14.3%[18] - 2025年第一季度净利润为463,196,257.27元，同比增长1,110.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为260,464,845.54元，同比增长594.9%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元，同比增长900%[20] - 公司2025年第一季度营业收入为85.54亿元，同比下降29.94%（2024年同期为122.10亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为8,886.64万元，同比增长141.14%（2024年同期为3,685.12万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降66.81%，主要因部分研发项目处于筹备期[7] - 2025年第一季度营业成本为159.96亿元，较2024年同期的189.91亿元下降15.8%[18] - 2025年第一季度研发费用为1.69亿元，较2024年同期的5.10亿元下降66.8%[18] - 公司2025年第一季度营业成本为81.68亿元，同比下降30.76%（2024年同期为117.96亿元）[27] - 公司2025年第一季度研发费用为8,711.46万元，同比下降55.56%（2024年同期为1.96亿元）[27] - 公司2025年第一季度财务费用为9,814.87万元，同比增长30.21%（2024年同期为7,537.48万元）[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元人民币，同比增长108.53%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为322,451,230.49元，2024年同期为-3,779,347,449.27元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,146,987,054.08元，同比下降3.8%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13,100,806,070.87元，同比下降25.9%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.33亿元，2024年同期为-40.05亿元[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.19亿元，同比下降21.8%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计74.85亿元，同比下降18.0%[29] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金58.92亿元，同比下降47.7%[29] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-969,282,271.65元，2024年同期为-198,128,033.30元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为782,488,008.24元，同比增长135.7%[20][21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2.38亿元，同比增长422.8%[29] - 2025年第一季度取得借款收到的现金5.91亿元，同比下降58.6%[29] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金14.44亿元，同比增长83.6%[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-0.62亿元，2024年同期为-35.23亿元[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额46.09亿元，同比增长73.3%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的51.40亿元增至2025年3月的52.57亿元[14] - 应收账款从2024年底的6.66亿元增至2025年3月的9.25亿元，增长38.8%[14] - 存货从2024年底的63.77亿元降至2025年3月的55.98亿元，下降12.2%[14] - 在建工程从2024年底的55.51亿元增至2025年3月的63.23亿元，增长13.9%[14] - 短期借款从2024年底的19.78亿元增至2025年3月的21.60亿元，增长9.2%[15] - 应付账款从2024年底的80.80亿元降至2025年3月的66.70亿元，下降17.4%[15] - 2025年3月31日货币资金余额为4,680,494,685.58元，较2024年底下降1.6%[23] - 2025年3月31日存货为2,181,363,812.62元，较2024年底下降23.7%[23] - 公司长期股权投资从2024年底的111.05亿元增至2025年3月底的111.96亿元，增长0.82%[24] - 公司在建工程从2024年底的9.54亿元增至2025年3月底的12.87亿元，增长34.89%[24] - 公司短期借款从2024年底的13.79亿元降至2025年3月底的12.60亿元，下降8.59%[24] - 公司长期借款从2024年底的73.29亿元降至2025年3月底的60.18亿元，下降17.89%[25] - 公司未分配利润从2024年底的42.39亿元增至2025年3月底的43.28亿元，增长2.10%[25] 其他财务数据 - 总资产为654.99亿元人民币，同比增长1.27%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.35亿元人民币，同比增长3.13%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为2112.75万元人民币[7] - 公司前十大股东中，王文辉持股最多，为216,447,688股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4.328亿元，较2023年同期亏损减少57.23%[6][24] - 2024年度营业收入为701.32亿元，同比下降11.97%[24] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比改善56.41%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.19元/股，同比改善55.81%[25] - 2024年全年营业收入为701.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.33亿元，同比减亏5.79亿元[33] - 2024年营业总收入701.32亿元，同比减少11.97%，归属于上市公司股东净利润-4.33亿元，同比减亏5.79亿元[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,687.75万元，较上年同期增长57.20%[185] - 公司2024年销售收入为7,013,226.06万元，较上年降低11.97%[191] 成本和费用（同比环比） - 柳州本部铁水成本同比下降7.4%[33] - 铁矿石采购成本较行业平均水平多降1个百分点，行业排名同比前进8位[34] - 利用自有码头减少费用约1.1亿元，原料直靠率达99.4%[34] - 主营业务营业成本649.3亿元，同比减少13.1%，主营业务毛利率3%，同比升高1.49个百分点[57] - 钢材及钢坯成本中，原燃料及动力成本本期金额为5,672,165.47千元，占总成本比例87.36%，较上年同期下降12.65%[64] - 冷轧钢带原燃料及动力成本本期金额为676,565.83千元，占总成本比例10.42%，较上年同期增长51.91%[64] - 铁矿石国外进口量为26,203,302.27吨，支出金额为2,273,676.16万元，较上年度减少18.39%[81] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长927.71%，达到25.91亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额25.91亿元，同比大幅增长927.71%[56] 各业务线表现 - 2024年钢材产量为1159万吨[33] - 船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[41] - 冷轧钢带产品营业收入75.93亿元，同比增长51.68%，毛利率4%，同比增加0.24个百分点[59] - 小型材产品营业收入166.53亿元，同比减少27.30%，毛利率-0.38%，同比增加2.94个百分点[59] - 出口国外营业收入14.04亿元，同比增长122.55%，毛利率1.86%，同比减少6.79个百分点[59] - 冷轧钢带生产量217.19万吨，同比增长72.19%，销售量215.32万吨，同比增长68.82%[61] - 热轧钢带生产量174.53万吨，同比减少24.46%，销售量177.01万吨，同比减少22.69%[61] - 冷轧钢材本年度营业收入为759,345.96万元，毛利率为4.00%，较上年度增长0.24个百分点[76] - 热轧钢材本年度营业收入为2,801,163.30万元，毛利率为-0.24%，较上年度增长2.38个百分点[76] - 镀涂层钢材本年度营业收入为333,642.41万元，毛利率为6.17%，较上年度增长1.48个百分点[76] 研发投入和技术创新 - 全年开发新产品34个，供应本土汽车主机厂的品种钢同比增长45%[38] - 2024年研发投入同比增长31.26%，投入强度3.84%、同比提升1.27个百分点，获得授权专利135件(发明专利29件)[39] - 研发投入总额为26.95亿元，占营业收入比例3.84%，其中计入研发费用支出为12.20亿元[67] - 公司研发人员数量为1,640人，占总员工比例12.98%，其中本科及以上学历占比59.63%[68][69] 管理层讨论和指引 - 2025年钢材产量目标超过1700万吨（含冷轧基板）[91] - 钢铁行业供大于求局面短期内难以扭转，企业持续大幅亏损[89] - 铁矿石供应显著增加，价格中枢大概率下移，成本压力或将缓解[89] - 煤炭市场总体宽松，焦炭过剩状况相较2024年有所缓和[89] - 公司推动"4+X"高端产品集群，加速向中高端迈进[90] - 2025年经营目标为零较大以上生产安全事故、环境污染事故等[91] - 公司计划拓展"一带一路"沿线市场，提升出口能力[93] - 地缘政治和供应链推高原燃料价格，增加企业成本[97] 环保和可持续发展 - 投入资金超40亿元实施超低排放改造，高炉煤气实现近零放散，吨钢转炉煤气回收量达到国内先进水平[37] - 报告期内投入环保资金31.9327亿元人民币[136] - 二氧化碳排放量2014.4553万吨，二氧化硫排放量2061.341吨，氮氧化物排放量6814.136吨[137] - COD排放量73.138吨，低于核定标准300吨/年[137] - 烟粉尘排放量4238.352吨，低于核定标准11261.78吨/年[137] - 公司直接二氧化碳排放量为15,601,517吨[138] - 二氧化硫有组织排放量为4,257.51吨，排放标准为30-180mg/m³[138] - 氮氧化物有组织排放量为6,709.26吨，排放标准为150-300mg/m³[138] - 烟粉尘有组织排放量为2,502.27吨，排放标准为10-50mg/m³[138] - 利用余热、余压和富余煤气发电占公司总用电量75%以上[140] - 2024年公司减少二氧化碳当量排放695,155吨[145] - 公司完成多项超低排放改造项目，包括烧结机电除尘器、高炉矿槽除尘等[139] - 公司工业废水处理后全部循环利用，无废水外排[139] - 公司危险废物管理合规，2024年未发生环境安全事故[139] - 公司实施了焦炭干熄发电、烧结环冷机余热回收发电、高炉炉顶TRT发电、转炉煤气回收、富余煤气发电等余热回收技改项目[146] 股东和股权结构 - 公司股东王文辉持有股份216,447,688股，占总股本的8.45%，其中质押股份203,469,540股，占其持股总数的94%，占总股本的7.94%[161] - 截至报告期末普通股股东总数为42,304户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,688户[165] - 广西柳州钢铁集团有限公司为公司第一大股东，持有1,910,963,595股，占总股本的74.57%[168] - 股东李梓彬持有25,608,574股，占总股本的1.00%，报告期内增持3,317,426股[168] - 广西产投资本运营集团有限公司持有17,116,600股，占总股本的0.67%[168] - 香港中央结算有限公司持有8,701,898股，占总股本的0.34%，报告期内减持7,810,718股[168] - 中金丰达股票型养老金产品持有2,800,160股，占总股本的0.11%，报告期内增持2,800,160股[168] - 中国工商银行股份有限公司持有中金丰达股票型养老金2,800,160股人民币普通股[169] - 郑彩苓持有公司2,389,560股人民币普通股[169] - 施良策持有公司2,116,475股人民币普通股[169] - 林春官持有公司2,031,100股人民币普通股[169] - 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会[170][174] 财务健康状况 - 流动比率为0.58，较上年同期下降24.44%[185] - 速动比率为0.31，较上年同期下降23.41%[185] - 资产负债率为68.04%，较上年同期降低0.94个百分点[185] - EBITDA全部债务比为6.91%，较上年同期增加1.67个百分点[185] - 现金利息保障倍数为3.22，较上年同期增长167.34%[185] - EBITDA利息保障倍数为2.52，较上年同期增长26.57%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[185]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-010 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度董事会工作 报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度总经理工作 报告 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其 摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于2025年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年4月27日（星期日） 以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-012 柳州钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，柳州钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -432,843,533.76 元人民币， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,239,061,082.64 元人民币。经公司 第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议，2024 年度利润分配方案为： 不分配利润、资本公积不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-432,843,533.76 元人民币， 因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-021 柳州钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象 ...

关于对柳州钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 目 录 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 -1 2024年度营业收入扣除情况表—— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25MDS1 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")委托,在审计了柳钢股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由柳 钢股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了 专项核查 。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,柳钢股份管 理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣 ...