财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产9,813,231,698.91元，较上年度末增长3.72%；归属于上市公司股东的净资产3,446,926,130.61元，较上年度末增长0.09%[5] - 2020年3月31日流动资产合计25.97亿元，较2019年12月31日增加1.46亿元[19] - 2020年3月31日非流动资产合计72.16亿元，较2019年12月31日增加2.06亿元[20] - 2020年3月31日资产总计58.31亿元，较2019年12月31日的60.75亿元下降4%[25] - 2020年3月31日流动资产合计8.63亿元，较2019年12月31日的10.73亿元下降19.57%[24] - 2020年3月31日非流动资产合计49.67亿元，较2019年12月31日的50.02亿元下降0.7%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计52.76亿元，较2019年12月31日增加3.38亿元[21] - 应收账款本期期末数253,849,995.99元，较上期期末数增长50.15%，系疫情影响一季度应收账款回收降低[11] - 短期借款本期期末数465,000,000.00元，较上期期末数增长2,225%，系报告期流动资金需求增加[11] - 应付账款本期期末数65,666,067.23元，较上期期末数增长31.92%，系本期确认的应付工程款[11] - 应付职工薪酬本期期末数2,136,017.21元，较上期期末数减少82.29%，系上年年末考核奖金于报告期末发放完毕[11] - 一年内到期的非流动负债本期期末数598,932,000.00元，较上期期末数降低48.21%，系本期偿还“14连云债”本金及利息[11] - 2020年3月31日流动负债合计19.74亿元，较2019年12月31日的22.11亿元下降10.72%[25] - 2020年3月31日非流动负债合计4.94亿元，较2019年12月31日的4.90亿元增长0.87%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年3月31日所有者权益合计45.37亿元，较2019年12月31日增加1368.38万元[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158,684,755.69元，较上年同期增长 - 185.71%；营业收入371,411,611.88元，较上年同期增长9.35%；归属于上市公司股东的净利润2,983,921.63元，较上年同期增长2.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,638,301.73元，较上年同期增长 - 8.57%；加权平均净资产收益率0.09%，与上年同期持平；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与上年同期持平[5] - 利润总额为1993.1万元，较去年同期增加647.4万元，增幅48.11%[13] - 净利润为1368.4万元，较去年同期增加498.6万元，增幅57.32%[13] - 少数股东损益为1069.99万元，较去年同期增加492.6万元，增幅85.30%[13] - 2020年第一季度营业总收入3.71亿元，较2019年第一季度的3.40亿元增长9.35%[27] - 2020年第一季度营业总成本3.57亿元，较2019年第一季度的3.36亿元增长6.17%[27] - 2020年第一季度净利润1368.38万元，较2019年第一季度的869.82万元增长57.32%[28] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2019年第一季度持平[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润298.39万元，较2019年第一季度的292.39万元增长2.05%[28] - 2020年第一季度营业收入263,948,842.99元，较2019年第一季度的264,899,667.73元略有下降[30] - 2020年第一季度营业成本212,761,561.39元，较2019年第一季度的205,247,061.75元有所上升[30] - 2020年第一季度营业利润为 - 13,514,735.15元，2019年第一季度为3,381,063.92元[30] - 2020年第一季度净利润为 - 11,397,697.80元，2019年第一季度为3,122,591.84元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较去年同期增加3.44亿元，增幅185.71%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为1237.17万元，较去年同期增加1.78亿元，增幅107.47%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较去年同期减少6095.91万元，降幅81.02%[14] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计804,257,200.92元，2019年第一季度为270,630,729.01元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计645,572,445.23元，2019年第一季度为455,765,529.30元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为158,684,755.69元，2019年第一季度为 - 185,134,800.29元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年第一季度为 - 165,522,354.74元[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,202,086.19元，2019年第一季度为 - 75,243,036.00元[33] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为1,785,320,214.09元，2019年第一季度末为1,123,562,266.05元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金305,693,088.89元，2019年同期为237,574,594.84元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计307,592,621.93元，2019年同期为448,919,682.81元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计328,452,187.85元，2019年同期为303,869,293.00元[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,859,565.92元，2019年同期为145,050,389.81元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计740,502,498.63元，2019年同期为110,209,453.15元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计728,130,841.53元，2019年同期为243,946,477.89元[35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年同期为 - 133,737,024.74元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,125,000,000.00元，2019年同期为600,000,000.00元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1,371,435,617.03元，2019年同期为736,408,052.84元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 254,923,525.85元，2019年同期为 - 125,094,687.77元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,622,223.36元，其中非流动资产处置损益1,106,412.93元，计入当期损益的政府补助650,000.00元，受托经营取得的托管费收入5,865,810.43元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数93,075户，前十名股东中连云港港口集团有限公司持股571,272,029股，占比52.23%[9]

财务数据关键指标变化 - 2019年母公司实现净利润1942.91万元，2019年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为35656.44万元[4] - 2019年营业收入为14.25亿元，较上年同期增长7.47%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为681.53万元，较上年同期增长93.93%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1731.37万元，较上年同期增长57.33%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，较上年同期增长198.78%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为34.44亿元，较上年同期末增长7.85%[21] - 2019年末总资产为94.62亿元，较上年同期末增长4.27%[21] - 2019年基本每股收益0.007元/股，较2018年的0.003元/股增长133.33%[22] - 2019年加权平均净资产收益率0.21%，较2018年增加0.10个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入404,159,138.09元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,623,983.17元[24] - 2019年非流动资产处置损益429,501.91元，2018年为17,730,488.04元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助2,560,000.00元，2018年为452,000.00元[26] - 公司实现营业收入14.25亿元，同比增长7.47%；归属于上市公司股东净利润681.53万元，同比增加93.93%；完成货物吞吐量5811.78万吨，同比增加70.98万吨[47] - 营业成本10.44亿元，同比增加7.07%，主要因环保投入和外租费用增加[51] - 管理费用199,648,197.39元，同比下降3.10%；财务费用159,228,014.76元，同比下降8.14%[49] - 经营活动产生的现金流量净额587,236,658.78元，同比增长198.78%；投资活动产生的现金流量净额-42,962,786.49元，同比下降118.08%；筹资活动产生的现金流量净额-343,270,441.88元，同比下降889.84%[49] - 应收账款期末数为169,069,840.94元，占总资产比例1.79%，较上期降低36.49%[59] - 短期借款期末数为20,000,000.00元，占总资产比例0.21%，较上期降低98.48%[59] - 应付账款期末数为49,778,060.86元，占总资产比例0.53%，较上期降低36.72%[59] - 预收款项期末数为31,177,169.59元，占总资产比例0.33%，较上期增加160.87%[59] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,156,549,990.69元，占总资产比例12.22%，较上期增加709.55%[59] - 应付债券期末数为462,909,998.29元，占总资产比例4.89%，较上期降低57.74%[60] - 少数股东权益期末数为1,079,629,553.10元，占总资产比例11.41%，较上期增加91.75%[60] - 公司长期股权投资余额为67874.62万元，同比增幅为0.58%[64] - 2019年现金分红数额为216.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.78%[91] - 2018年现金分红数额为1004.30万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为285.78%[91] - 2017年现金分红数额为507.61万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.48%[91] - 2019年实施股份回购金额（不含交易费用等）视同现金分红金额为25267074.19元，比例为370.74%[93] - 2018年实施股份回购金额（不含交易费用等）视同现金分红金额为8891646.97元，比例为253.02%[93] - 报告期期初资产总额9,074,297,490.95元，负债总额5,317,852,548.67元，资产负债率58.60%；期末资产总额9,461,561,465.45元，负债总额4,937,989,703.37元，资产负债率52.19%[147] 利润分配与股份回购 - 公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份1091.69万股，每10股分配0.02元现金红利[4] - 报告期内公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）2526.71万元视同现金分红[4] - 截止报告期末，公司累计回购股份数量1091.69万股[43] - 公司累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司当前股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元[130] 业务线数据关键指标变化 - 港口业务营业收入1,264,069,513.96元，毛利率18.16%，收入同比增长5.41%；金融服务营业收入103,358,083.57元，毛利率91.84%，收入同比增长17.08%[53] - 装卸业务营业收入1,175,852,628.23元，毛利率27.59%，收入同比增长7.31%；堆存业务营业收入43,137,698.64元，毛利率-126.13%，收入同比下降38.64%[53] - 连云港地区营业收入1,367,427,597.53元，毛利率23.73%，收入同比增长6.21%[53] 行业与政策环境 - 2017 - 2019年我国进出口总额分别为27.79万亿元、30.51万亿元及31.54万亿元，同比增加14.2%、9.7%及3.4%[31] - 2017 - 2019年我国主要港口货物吞吐量分别为126.44亿吨、133.45亿吨、139.5亿吨，增速分别为6.4%、2.9%、8.8%[31] - 2019年3月，交通运输部及国家发展改革委修改港口收费计费办法，降低多项收费标准[33] 公司资源与优势 - 公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位[30] - 公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三[30] - 公司所在的连云港港是全国25个主枢纽港之一，腹地横跨东中西11个省、市、自治区，辐射国土面积达350万平方公里，人口约占全国1/4[35] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[36] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现了电气化[37] 公司项目进展 - 2019年公司完成59泊位划转至墟沟东工作，有效堆场面积增加约3000平方米，综合堆存能力提升约3%，焦线昼夜装车量最高达到380节[42] - 散化肥泊位工程技术改造工程预算3500.00万元，进度100%，本年度投入1480.27万元，累计投入1926.92万元[67] 公司融资情况 - 公司向连云港港口集团有限公司发行78611111股股份，募集资金净额278969999.60元[43] - 公司实施连云港鑫联散货码头有限公司市场化债转股工作，股权融资共募集资金5亿元[44] - 公司注册完成10亿元中期票据和10亿元超短期融资券，发行4.5亿元三年期中期票据和5亿元超短融资券[45] 子公司经营情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104690.3，出资比例63.60%，营业收入22428.06，净利润290.72[70] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1000，出资比例100%，营业收入451.56，净利润13.04[70] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10000，出资比例51%，营业收入1692.01，净利润 - 1587.19[70] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100000，出资比例51%，营业收入12557.43，净利润6770.06[70] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5000，出资比例50%，营业收入31853.60，净利润1164.15[70] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例50%，营业收入1466.07，净利润26.54[70][71] 公司未来计划与目标 - 2020年公司拟定吞吐量计划为6010万吨，营业收入计划为14.2亿元，归属于上市公司股东的净利润计划为1000万元[79] - 公司发展战略围绕国家倡议和规划，向多功能现代港口经营人和物流服务商转变[76] - 公司计划通过多种运输模式带动大宗散货货源增长，扩大杂货市场影响，开发化工品市场[80][81] - 公司围绕三年行动计划，推进机构优化、薪酬和用工改革，强化工艺改进和内向挖潜[81][82] - 公司将配套码头功能，提升硬件能力，创新升级，提升信息化技术应用水平[82] - 公司将紧跟自贸区政策，做好规划布局，拓展提升，扩容业态规模[83] 公司面临的挑战与风险 - 公司面临世界经济复杂、环保压力加大、港际竞争激烈的挑战[73] - 公司可能面临经济周期和上下游行业波动、对腹地经济依赖、产业政策调整的风险[84][85] - 新冠疫情预计使公司上半年吞吐量和营业收入受影响，作业效率也会受影响[86] 公司机遇 - 公司迎来政策、比较优势、协同发展环境方面的机遇[74][75] 政策优惠 - 3 - 6月社会保险部分项目企业缴费减半征收，降低公司用工成本[87] - 3 - 6月货物港务费减免20%、港口建设费免征，降低客户物流成本[87] 关联交易与承诺 - 港口集团承诺拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[95] - 若港口集团或其控股企业拟出售相关资产等，公司有优先购买权，应在接到通知后30日内决定是否行使[95] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务构成竞争，港口集团将转让资产等，公司有优先购买权[95] - 港口集团持有东粮码头71.89%股权、新益港100%股权、新苏港投资40%股权、新海湾65%股权、新东方集装箱51%股权、新圩港100%股权[98] - 若6家公司连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于6%，港口集团将在第三年审计报告披露之日起一年内注入连云港或转让给无关联第三方[98] - 港口集团计划未来5个月内增持公司股份，累计增持比例不超过已发行股本总额的1.56% [98] - 2019年除日常金融服务外的主要日常关联交易预计金额为4.74亿元，实际发生额为4.0043亿元[111] - 2019年财务公司为港口集团及其下属单位提供日常金融服务，存款预计和实际日最高余额均不超过120亿元，有偿服务授信额预计和实际均不超过100亿元[111] - 公司日常关联交易主要类别有购买商品、接受劳务等[111] - 报告期公司因正常生产经营业务往来发生关联债权债务情况见财务报告相关内容[114] 公司诉讼与纠纷 - 江苏开元国际集团石化有限公司仓储合同纠纷，2018年涉案金额为1973.83万元，2019年12月原告撤诉；2020年1月再次起诉，涉案金额变更为1869.68万元[106][107] 公司审计与费用 - 公司续聘上会会计师事务所为2019年度财务报告和内部控制审计机构，支付费用合计68万元[104] - 境内会计师事务所为上会会计师事务所，报酬38万元，审计年限13年；内部控制审计会计师事务所也是上会会计师事务所，报酬30万元[104] 公司合规情况 - 公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费等，无未履行法院生效判决等情况，实际控制人为连云港市国资委[108] - 2019年公司与关联方日常关联交易符合相关原则，无输送利益和损害股东权益情形[110] 公司托管事项 - 公司存在托管事项[116] - 公司根据6家目标公司年营业收入的2%确认托管收益，报告期托管收益为2663.25万元[117][118] - 公司与控股股东2018年重新签订《股权托管协议》，调整托管范围和费用，原协议废止[117] 公司融资业务 - 2015年公司与交银、招银开展融资租赁业务，融资额合计4.09亿元，截至报告期末已累计偿付本息46045.87万元[120] - 交银金融租赁向公司出租机器设备，涉及金额25581.81万元，租赁期为2015 - 2019年[120] - 招银金融租赁向公司出租机器设备，涉及金额15310.38万元，租赁期为2015 - 2019年[120] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计为53.78万元[122] - 公司担保总额为53.78万元，占公司净资产的比例为0.00%[122] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为53.78万元[122] - 控股子公司财务公司为科谊咨询提供53.78万元履约保函担保，为港口集团提供2350万元存单质押担保[122][123] 公司理财业务 - 2019年公司使用闲置资金最高额度不超6亿元购买保本型短期理财产品，累计

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产95.92亿元，较上年度末增长5.71%[6] - 公司2019年三季度末资产总计95.92亿元，较2018年末的90.74亿元增长5.71%[22] - 母公司2019年9月30日资产总计63.99亿元，较2018年末的67.28亿元下降4.89%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，较上年同期增长176.11%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增加607775007.57元，增幅176.11%，因报告期末财务公司相关款项变动[15] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，2018年同期为 - 3.45亿元，同比增长176.11%[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入10.20亿元，较上年同期增长4.90%[6] - 2019年前三季度营业总收入10.20亿元，2018年前三季度为9.73亿元，同比增长4.90%[29] - 2019年第三季度营业收入2.69亿元，2018年同期为2.28亿元，同比增长18.18%[33] - 2019年前三季度营业收入7.71亿元，2018年同期为7.40亿元，同比增长4.31%[33] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润843.93万元，较上年同期减少34.97%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1246.52万元，较上年同期增长57.16%[7] - 基本每股收益0.008元/股，较上年同期减少38.46%[7] - 归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低4539158.73元，降幅34.97%，系报告期内投资收益、资产处置收益降低[13][14] - 2019年前三季度净利润2934.97万元，2018年前三季度为2894.39万元，同比增长1.40%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润843.93万元，2018年前三季度为1297.84万元，同比下降34.97%[30] - 2019年前三季度少数股东损益2091.05万元，2018年前三季度为1596.55万元，同比增长30.97%[30] - 2019年前三季度基本每股收益0.008元/股，2018年前三季度为0.013元/股，同比下降38.46%[31] - 2019年前三季度稀释每股收益0.008元/股，2018年前三季度为0.013元/股，同比下降38.46%[31] - 2019年第三季度净利润821.61万元，2018年同期亏损162.18万元[34] - 2019年前三季度净利润552.64万元，2018年同期盈利188.60万元[34] - 2019年第三季度基本每股收益0.008元/股，2018年同期为 - 0.002元/股[35] - 2019年前三季度基本每股收益0.005元/股，2018年同期为0.002元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为102,677户[9] - 连云港港口集团有限公司持股492,660,918股，占比48.53%[9] 应收股利变化 - 应收股利本期期末数为1350万元，上期期末数为0[11] 其他流动资产变化 - 其他流动资产本期期末数为1.18亿元，较上期期末数增长1004.95%[11] 应付利息变化 - 应付利息较期初增加19351848.93元，增幅47.78%，系报告期按月计提公司债券、中期票据的利息余额增加[12] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债较期初增加429256321.89元，增幅300.47%，因“14连云港”债券于2020年3月到期重分类[12] 投资收益变化 - 投资收益较去年同期降低19751884.91元，降幅35.16%，系去年同期确认出售灌河股权投资收益[13] - 2019年前三季度投资收益3642.47万元，2018年前三季度为5617.66万元，同比下降35.16%[29] 资产处置收益变化 - 资产处置收益较去年同期降低17147574.16元，降幅96.71%，因去年同期确认处置14 - 16泊位产生的收益[13][14] 营业外收入变化 - 营业外收入较去年同期增加3814256.71元，增幅223.34%，系本年收到连云区财政局科技发展基金政府补助款[13][14] 营业外支出变化 - 营业外支出较去年同期增加2100727.93元，增幅1424.94%，系本年支付港建费征收人员劳务费[13][14] 所得税费用变化 - 所得税费用较去年同期增加5651928.39元，增幅43.52%，因控股子公司财务公司利润总额同比增加[13][14] 非公开发行股票募集资金规模调整 - 非公开发行股票募集资金规模由不超6亿元调减为不超2.83亿元，目前正在推进发行阶段相关工作[16] 固定资产变化 - 固定资产为47.59亿元，较2018年末的49.07亿元下降3.02%[22] 短期借款变化 - 短期借款为7.09亿元，较2018年末的13.2亿元下降46.29%[22] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计12.06亿元，较2018年末的13.11亿元下降8.00%[23] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计42.50亿元，较2018年末的37.56亿元增长13.15%[23] 母公司流动资产合计变化 - 母公司流动资产合计13.77亿元，较2018年末的18.57亿元下降25.85%[25] 母公司流动负债合计变化 - 母公司流动负债合计22.85亿元，较2018年末的24.93亿元下降8.34%[26] 母公司非流动负债合计变化 - 母公司非流动负债合计10.33亿元，较2018年末的11.24亿元下降8.02%[26] 母公司所有者权益合计变化 - 母公司所有者权益合计30.81亿元，较2018年末的31.11亿元下降0.96%[27] 营业总成本变化 - 2019年前三季度营业总成本10.12亿元，2018年前三季度为9.94亿元，同比增长1.70%[29] 营业利润变化 - 2019年前三季度营业利润4471.50万元，2018年前三季度为4037.08万元，同比增长10.76%[30] - 2019年第三季度营业利润1376.23万元，2018年同期亏损192.13万元[33] - 2019年前三季度营业利润1177.28万元，2018年同期亏损145.33万元[33] 利润总额变化 - 2019年前三季度利润总额4798.89万元，2018年前三季度为4193.12万元，同比增长14.45%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计14.44亿元，2018年同期为9.26亿元，同比增长55.82%[36] 经营活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计11.81亿元，2018年同期为12.71亿元，同比下降7.00%[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计8.90亿元，2018年同期为12.14亿元，同比下降26.70%[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计10.07亿元，2018年同期为13.06亿元，同比下降22.89%[37] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.17亿元，2018年同期为 - 0.91亿元，同比下降28.52%[37] 筹资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.95亿元，2018年同期为18.54亿元，同比增长13.00%[37] 筹资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计19.67亿元，2018年同期为20.46亿元，同比下降3.86%[37] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1.28亿元，2018年同期为 - 1.92亿元，同比增长166.54%[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.74亿元，2018年同期为 - 6.29亿元，同比增长143.52%[37] 营业成本变化 - 2019年第三季度营业成本1.94亿元，2018年同期为1.86亿元，同比增长4.16%[33] - 2019年前三季度营业成本5.82亿元，2018年同期为5.58亿元，同比增长4.28%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入664,285,516.50元，较上年同期调整后增长2.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,062,728.91元，较上年同期调整后下降28.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,835,747.01元，较上年同期调整后增长50.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额 -65,138,252.58元，较上年同期调整后下降155.58%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,164,143,296.26元，较上年度末调整后下降0.92%[18] - 本报告期末总资产9,037,290,747.09元，较上年度末调整后下降0.41%[18] - 基本每股收益0.006元/股，较上年同期调整后下降25.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008元/股，较上年同期调整后增长50.00%[19] - 加权平均净资产收益率0.2%，较上年同期调整后减少0.1个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.2%，较上年同期调整后增加0.3个百分点[19] - 营业收入为664,285,516.50元，较上年同期增长2.43%[39] - 营业成本为483,274,361.93元，较上年同期增长4.37%[39] - 管理费用为99,686,129.84元，较上年同期减少14.63%[39] - 财务费用为76,558,039.37元，较上年同期减少8.10%[39] - 其他流动资产期末数为102,813,488.34元，较期初增加864.11%[42] - 短期借款期末数为899,000,000.00元，较期初减少31.89%[42] - 预收款项期末数为25,113,692.95元，较期初增加110.14%[42] - 一年内到期的非流动负债期末数为593,946,329.29元，较年初增加315.74%[42] - 长期股权投资余额为70,829.90万元，同比增加4.96%[44] - 2019年上半年公司实现投资收益2895.64万元，同比降低1878.25万元，降幅39.34%[50] - 2019年上半年对联营企业和合营企业的投资收益2817.78万元，同比增加395.68万元，增幅16.34%[50] - 本报告期末流动比率0.49，较上年度末的0.54下降10.41%；速动比率0.48，较上年度末的0.54下降10.51%；资产负债率58.61%，较上年度末的58.60%增加0.01%；贷款偿还率100%，与上年度末持平[107] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.95，较上年同期的2.66增加10.99%；利息偿付率100%，与上年同期持平[107] - 2019年6月30日公司货币资金1350986149.37元，较2018年12月31日的1666253091.11元减少[115] - 2019年6月30日公司流动资产合计1990787774.45元，较2018年12月31日的2176524045.26元减少[115] - 公司2019年6月30日非流动资产合计70.47亿元，较2018年末的68.98亿元增长2.16%[116] - 公司2019年6月30日资产总计90.37亿元，较2018年末的90.74亿元下降0.41%[116] - 公司2019年6月30日流动负债合计40.91亿元，较2018年末的40.07亿元增长2.09%[116] - 公司2019年6月30日非流动负债合计12.06亿元，较2018年末的13.11亿元下降7.99%[117] - 公司2019年6月30日负债合计52.97亿元，较2018年末的53.18亿元下降0.39%[117] - 公司2019年6月30日所有者权益合计37.40亿元，较2018年末的37.56亿元下降0.43%[117] - 母公司2019年6月30日流动资产合计17.45亿元，较2018年末的18.57亿元下降5.99%[120] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计48.38亿元，较2018年末的48.72亿元下降0.70%[120] - 母公司2019年6月30日资产总计65.83亿元，较2018年末的67.28亿元下降2.15%[120] - 母公司2019年6月30日短期借款12.39亿元，较2018年末的17.20亿元下降27.97%[120] - 2019年上半年营业总收入664,285,516.50元，较2018年上半年的648,515,906.32元增长2.43%[123] - 2019年上半年营业总成本662,279,295.59元，较2018年上半年的668,330,314.66元下降0.90%[123] - 2019年上半年净利润19,278,793.57元，较2018年上半年的14,654,337.83元增长31.56%[123] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润6,062,728.91元，较2018年上半年的8,524,068.46元下降28.88%[123] - 2019年上半年少数股东损益13,216,064.66元，较2018年上半年的6,130,269.37元增长115.60%[123] - 2019年上半年基本每股收益0.006元/股，较2018年上半年的0.008元/股下降25%[124] - 2019年上半年稀释每股收益0.006元/股，较2018年上半年的0.008元/股下降25%[124] - 2019年流动负债合计2,475,928,030.66元，较上期的2,493,272,068.90元下降0.70%[121] - 2019年非流动负债合计1,033,994,699.06元，较上期的1,123,929,158.16元下降7.99%[121] - 2019年负债合计3,509,922,729.72元，较上期的3,617,201,227.06元下降3.07%[121] - 2019年上半年营业收入为502,229,197.97元，2018年同期为511,777,187.70元，同比下降1.87%[127] - 2019年上半年净利润为 - 2,689,670.31元，2018年同期为3,507,793.01元，同比下降176.68%[127] - 2019年上半年经营活动现金流入小计736,302,829.25元，2018年同期为1,183,998,928.95元，同比下降37.81%[131] - 2019年上半年经营活动现金流出小计801,441,081.83元，2018年同期为1,066,798,617.54元，同比下降24.87%[131] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 65,138,252.58元，2018年同期为117,200,311.41元，同比下降155.58%[131] - 2019年上半年投资活动现金流入小计776,110,696.86元，2018年同期为859,816,394.42元，同比下降9.73%[131] - 2019年上半年投资活动现金流出小计891,624,941.04元，2018年同期为783,639,225.57元，同比上升13.78%[131] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 115,514,244.18元，2018年同期为76,177,168.85元，同比下降251.64%[132] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1,595,000,000.00元，2018年同期为1,284,000,000.00元，同比上升24.22%[132] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1,742,583,573.65元，2018年同期为1,437,983,923.82元，同比上升21.18%[132] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为574,825,001.08元，2018年半年度为590,188,243.33元，同比下降2.60%[135] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为796,862,101.51元，2018年半年度为592,716,661.85元，同比增长34.44%[135] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为270,235,094.77元，2018年半年度为24,478,919.13元，同比增长1003.23%[135] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为760,959,237.96元，2018年半年度为820,435,852.85元，同比下降7.25%[135] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,645,805.08元，2018年半年度为117,458,385.05元，同比下降174.62%[135] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为1,835,000,000.00元，2018年半年度为1,581,000,000.00元，同比增长16.07%[135] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 199,588,744.99元，2018年半年度为 - 35,762,337.27元，同比下降458.09%[135] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 16,999,455.30元，2018年半年度为106,174,966.91元，同比下降115.99%[135] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为270,365,134.10元，2018年半年度末为220,176,043.97元，同比增长22.80%[135] - 2019年半年度所有者权益合计较期初减少16,031,262.51元[137] - 2019年上半年专项储备本期提取和使用金额均为6,266,547.01元[138] - 2019年上半年末所有者权益合计为3,740,413,679.77元[138] - 2019年上半年所有者权益增减变动金额为 - 15,970,972.30元[140] - 2019年上半年综合收益总额为14,654,337.83元[140] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少25,549,234.62元[140] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少5,076,075.51元[140] - 2019年上半年专项储备本期提取和使用金额均为5,893,332.40元[141] - 2019年上半年期初所有者权益合计为31.11亿元，期末为30.73亿元，减少3799.97万元[144] - 2019年上半年库存股增加2526.71万元，未分配利润减少1273.27万元[144] - 2019年上半年综合收益总额为 - 268.97万元[144] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少2526.71万元[144] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少1004.30万元[144] - 2019年上半年专项储备提取和使用均为495.93万元[144] - 2018年上半年期初所有者权益合计为31.25亿元，期末为31.24亿元，减少156.83万元[145] - 2018年上半年未分配利润减少156.83万元[145] - 2018年上半年综合收益总额为350.78万元[145] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少507.61万元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期完成货物吞吐量2651.83万吨，同比减少6.49%[26] - 2019年

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.89亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产31.71亿元，较上年度末减少0.70%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期减少74.32%；营业收入3.40亿元，较上年同期增长5.19%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润292.39万元，较上年同期减少42.73%；扣除非经常性损益的净利润为-427.24万元，较上年同期增长73.48%[6] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年同期减少40%[6] - 管理费用4669.78万元，较上期减少38.28%；资产减值损失443.15万元，较上期减少43.60%[11] - 投资收益1199.96万元，较上期减少64.93%；资产处置收益102.70万元，较上期增长1276.35%[11] - 营业外收入240.56万元，较上期增长370.54%；营业利润1205.15万元，较上期增长57.80%[11] - 净利润869.82万元，较上期增长38.19%；少数股东损益577.43万元，较上期增长385.74%[11] - 其他流动资产1.74亿元，较期初增加1529.18%；应付职工薪酬237.57万元，较年初减少83.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.85亿元，上期为-7.21亿元，增加5.36亿元，变动比例74.32%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7524.3万元，上期为2.54亿元，减少3.29亿元，变动比例-129.60%[13] - 2019年第一季度公司负债合计52.4960706123亿元，较2018年末的53.1785254867亿元有所下降[21] - 2019年第一季度公司所有者权益合计37.3987607976亿元，较2018年末的37.5644494228亿元略有下降[21] - 2019年第一季度营业总收入339,657,775.61元，较2018年第一季度的322,894,248.50元增长约5.19%[26] - 2019年第一季度营业总成本340,632,941.22元，较2018年第一季度的349,772,892.87元下降约2.61%[26] - 2019年第一季度净利润8,698,211.67元，较2018年第一季度的6,294,521.62元增长约38.20%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2,923,894.40元，较2018年第一季度的5,105,742.99元下降约42.73%[27] - 2019年第一季度少数股东损益5,774,317.27元，较2018年第一季度的1,188,778.63元增长约385.74%[27] - 2019年第一季度基本每股收益0.003元/股，较2018年第一季度的0.005元/股下降约40%[27] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计27.06亿元，2018年同期为 - 13.67亿元；经营活动现金流出小计45.58亿元，2018年同期为58.43亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 18.51亿元，2018年同期为 - 72.10亿元[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.47亿元；投资活动现金流出小计27.57亿元，2018年同期为53.15亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 16.55亿元，2018年同期为 - 19.68亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计46.00亿元，2018年同期为92.90亿元；筹资活动现金流出小计53.52亿元，2018年同期为67.48亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.52亿元，2018年同期为25.42亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 42.59亿元，2018年同期为 - 66.36亿元；期初现金及现金等价物余额154.95亿元，2018年同期为206.14亿元；期末现金及现金等价物余额112.36亿元，2018年同期为139.78亿元[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27.54亿元，2018年同期为29.88亿元[31] - 2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金2.50亿元，2018年同期为1.70亿元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计17.6049375184亿元，较2018年12月31日的18.5660683229亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计48.5205029134亿元，较2018年12月31日的48.7162854737亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司流动负债合计29.3700579795亿元，较2018年末的24.932720689亿元增加[24] - 2019年第一季度母公司非流动负债合计5.8664857498亿元，较2018年末的11.2392915816亿元大幅减少[24] - 2019年第一季度母公司负债合计35.2365437293亿元，较2018年末的36.1720122706亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计30.8888967025亿元，较2018年末的31.110341526亿元减少[25] - 2019年3月31日母公司货币资金为1.8215824463亿元，较2018年12月31日的3.072529324亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为6.3089479857亿元，较2018年12月31日的5.5213509425亿元增加[23] - 2019年第一季度母公司营业收入264,899,667.73元，较2018年第一季度的249,821,012.86元增长约6.03%[29] - 2019年第一季度母公司净利润3,122,591.84元，较2018年第一季度的 - 9,764,929.72元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司营业利润3,381,063.92元，较2018年第一季度的 - 11,792,568.43元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司利润总额4,786,663.50元，较2018年第一季度的 - 11,502,227.06元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计44.89亿元，2018年同期为25.95亿元；经营活动现金流出小计30.39亿元，2018年同期为30.92亿元；经营活动产生的现金流量净额14.51亿元，2018年同期为 - 4.97亿元[34] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.54亿元；投资活动现金流出小计24.39亿元，2018年同期为53.08亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 13.37亿元，2018年同期为 - 19.54亿元[34] - 2019年第一季度母公司筹资活动现金流入小计60.00亿元，2018年同期为112.60亿元；筹资活动现金流出小计73.64亿元，2018年同期为86.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 13.64亿元，2018年同期为26.52亿元[34] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 12.51亿元，2018年同期为2.01亿元；期初现金及现金等价物余额28.74亿元，2018年同期为11.40亿元；期末现金及现金等价物余额16.23亿元，2018年同期为13.41亿元[35] 股东情况 - 报告期末股东总数为118,129户，连云港港口集团有限公司持股492,660,918股，占比48.53%[8] 非公开发行股票事项 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元用于偿还银行借款[14] - 截至报告期末，非公开发行事项处于中国证监会审核阶段[15] 特定时间点资产负债数据对比 - 2019年3月31日货币资金为12.73亿元，2018年12月31日为16.66亿元[19] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5.33亿元，2018年12月31日为4.75亿元[19] - 2019年3月31日流动资产合计为20.05亿元，2018年12月31日为21.77亿元[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为69.85亿元，2018年12月31日为68.98亿元[20] - 2019年3月31日资产总计为89.89亿元，2018年12月31日为90.74亿元[20] - 2019年3月31日流动负债合计为44.76亿元，2018年12月31日为40.07亿元[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年母公司实现净利润 -364.98万元，2018年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为34,952.54万元[5] - 2018年营业收入为1,317,047,833.10元，较2017年调整后增长0.72%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3,514,257.50元，较2017年调整后减少72.40%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 40,578,474.89元，较2017年调整后减少102.97%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 594,480,869.53元，较2017年调整后减少138.08%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,193,390,623.43元，较2017年末调整后减少2.14%[22] - 2018年末总资产为9,074,297,490.95元，较2017年末调整后减少8.29%[22] - 2018年基本每股收益0.003元/股，较2017年的0.01元/股减少70%；稀释每股收益0.003元/股，较2017年减少70%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04元/股，较2017年的 -0.02元/股减少100%[23] - 2018年加权平均净资产收益率0.11%，较2017年减少0.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.24%，较2017年减少0.58个百分点[23] - 2018年非经常性损益合计44,092,732.39元，2017年为32,726,229.83元，2016年为5,796,101.11元[28] - 公司2018年实现营业收入13.17亿元，同比增长0.72%；净利润351.43万元，同比降低72.40%；货物吞吐量5776.97万吨，与上年基本一致[55] - 公司2018年营业成本9.67亿元，同比增长0.78%；管理费用同比降低1.22%；财务费用同比增长10.88%[57][58] - 2018年每10股派息0.10元，现金分红1004.30万元，归属于上市公司普通股股东的净利润351.43万元，分红比率285.78%[100] - 2017年每10股派息0.05元，现金分红507.61万元，归属于上市公司普通股股东的净利润868.07万元，分红比率58.48%[100] - 2016年每10股派息0.10元，现金分红1015.22万元，归属于上市公司普通股股东的净利润851.01万元，分红比率119.30%[100] - 截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率252.96%[100] 公司利润分配与股份回购 - 公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利[5] - 截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红[5] - 截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量为291.86万股，支付总金额（不含交易费用等）为888.99万元[132] 公司各季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为322,947,585.27元、325,480,601.60元、324,223,859.91元、344,395,786.32元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,480,742.99元、3,418,325.47元、11,322,102.93元、 -17,706,913.89元[26] 公司业务布局与市场地位 - 公司实际控制经营30个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线[31] - 公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三[31] - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4,100公里的铁路线全部实现电气化[37] 行业市场数据 - 2018年全国主要港口吞吐量为99.36亿吨，同比增长4.2%；沿海主要港口吞吐量为82.72亿吨，同比增长5.2%[32] - 2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%；出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%[32] - 2018年港口能源类大宗散货运输中煤炭运输较快增长，铁矿石进口下滑，原油进口保持较快增长，天然气需求强劲；集装箱运输稳定增长，中美航线由较快增长转为负增长[33] 公司各业务线吞吐量数据 - 2018年连云港港口完成货物吞吐量23,556.18万吨，同比增长3.1%[35] - 2018年煤炭完成吞吐量1,824.73万吨，同比增加807.15万吨[43] - 2018年铝矾土完成吞吐量166.61万吨，同比增长136.32万吨[43] - 2018年全年出口汽车14,168台，同比增长179%[43] - 2018年累计接卸活牛12,445头[43] - 2018年期货交割完成铁矿石交割5万吨，完成焦炭交割2,000吨，预报并入库铁矿石29万吨[44] 公司业务整合与创新 - 2018年公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司，设7个综合管理部门、2个专业化中心，下辖3个生产作业区[45] - 2018年公司完成各类科技创新项目144项，科技论文25篇，专利申报8项[46] - 公司2018年内部借泊作业103艘次，调配机械设备618台次、人员883人次，50项外委转内修项目落地[46] 公司成本控制与效益 - 2018年公司完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标62项，节省约184.3万元[51] - 9月27日“和谐云港”轮单船航次装箱356标箱，超同船型石岛港仓容利用水平[52] - 公司2018年设备管理减少成本300余万元[53] 公司各业务线营业收入与毛利率 - 港口业务营业收入11.99亿元，毛利率19.48%，较上年减少4.31个百分点；金融服务业务营业收入8827.86万元，毛利率90.37%，较上年减少2.65个百分点[60] - 装卸业务营业收入10.96亿元，毛利率27.52%，较上年减少2.63个百分点；堆存业务营业收入7030.59万元，毛利率 -17.31%，较上年减少45.66个百分点[60][61] - 港务管理业务营业收入3321.30万元，毛利率 -168.19%，较上年增加53.17个百分点；金融服务业务营业收入8827.86万元，毛利率90.37%，较上年减少2.65个百分点[61] - 连云港地区营业收入12.79亿元，毛利率24.49%，较上年增加1.33个百分点[61] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2.72亿元，占年度销售总额20.68%；前五名供应商采购额1.69亿元，占年度采购总额32.09%[64] 公司资产负债表项目变化 - 其他流动资产期末数1066.41万元，占总资产0.12%，较上期减少95.03%；发放贷款及垫款期末数11.74亿元，占总资产12.94%，较上期增加48.99%[67] - 在建工程期末数9509.43万元，占总资产1.05%，较上期减少36.97%；无形资产期末数126.84万元，占总资产0.01%，较上期减少95.23%[67] - 长期待摊费用期末数2976.24万元，占总资产0.33%，较上期增加98.76%；应付票据及应付账款期末数7865.88万元，占总资产0.87%，较上期减少58.73%[67] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.75亿元，同比增幅为0.63%[71] 公司股权变动与投资 - 公司对财务公司现金增资31,686.13万元，控股比例达51%[72] - 公司设立全资子公司新陇海公司，注册资金1,000万元[73] - 连云港港61泊位散化肥装卸工艺改造工程预算8,345.00万元，进度100%，本年度投入1,382.89万元，累计投入4,114.48万元[75] - 公司向港口控股集团转让灌河国际72.46%股权，转让价款9,349.20万元[76] - 公司向港口集团转让14和16泊位相关资产，转让对价4,297.60万元[77] - 2015年公司开展融资租赁业务，融资额4.09亿元[77] 参股与控股子公司经营数据 - 连云港鑫联散货码头有限公司营业收入20,521.32万元，净利润 -782.39万元[79] - 连云港港口国际石化港务有限公司营业收入1,840.90万元，净利润 -1522.03万元[79] - 连云港港口集团财务有限公司营业收入9,086.73万元，净利润4,878.88万元[79] - 连云港中韩轮渡有限公司营业收入30,480.38万元，净利润 -42.35万元[79] 公司未来发展机遇与计划 - 市委市政府提出今年完成产业投资1300亿元，将带来更多商机[82] - 2019年确保综合保税区封关运作，建成30万吨级航道二期连云港区段，开通连淮铁路等[83] - 2019年公司经营计划目标为完成货物吞吐量6080万吨，实现营业收入13.65亿元，完成营业总成本13.70亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1000万元，完成固定资产投资9368万元[86] - 公司将围绕主业打造新型业态，力争形成一定业务营收规模[87] - 公司将深化资源要素统筹集约，推进绩效考核和薪酬改革，推进劳务用工机制改革[88] - 2019年要统筹资金安排，适时发行长期债券，强化应收账款回笼力度[89] - 公司将利用上市平台优势，加快资本运作，降低资产负债率[89] - 公司将梳理和盘活码头存量资源，引进优势企业合作[89] - 公司将提升内部管理水平，推进“五合一”管理体系实施应用，提升商务风险防控水平[90] - 完成氧化铝、散化肥泊位技术改造，靠泊等级提升至25万吨级减载靠泊[91] 公司业务运营与管理提升 - 公司推进全面预算管理系统升级开发和测试，推进生产业务管控平台应用，完成墟沟西作业区集装箱管理系统上线[92] - 公司依托大连商品交易所期货交割平台，推动铁矿石保税、大豆、动力煤等期货交割仓库建设[92] 公司同业竞争与相关承诺 - 港口集团拥有2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[102] - 2007年港口集团承诺解决与港口股份的同业竞争问题[102] - 2010年10月港口集团就再融资相关承诺解决同业竞争问题[103] - 2013年3月港口集团再次就再融资相关承诺解决同业竞争问题[103] - 2018年11月1日起5个月内，港口集团计划增持公司股份，累计增持比例不超过已发行股本总额的1.56% [103] - 港口集团承诺增持期间及法定期限内不减持公司股份[103] 公司审计相关 - 现聘任境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为38万元，审计年限为12年[106] - 内部控制审计会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30万元[106] - 公司续聘上会会计师事务所为2018年度审计机构，支付费用68万元[107] 公司诉讼事项 - 上海中纺物产发展有限公司诉讼涉案金额5659.28万元，公司和东联港务分公司不担责[108] - 连云港天乙金属制品有限公司诉讼涉案金额698.50万元，公司和东联港务分公司不担责[108] - 江苏开元国际集团石化有限公司诉讼涉案金额1973.83万元，案件处于一审阶段[108] 公司关联交易 - 2018年除日常金融服务外日常关联交易预计金额38050万元，实际发生额36302.24万元[111] - 2018年1 - 11月财务公司为公司提供日常金融服务，存款、贷款、票据存放每日余额预计和实际均不高于10亿或12亿元[111] - 2018年12月财务公司为港口集团及其下属单位提供日常金融服务，存款每日余额不超120亿元，有偿服务授信额度不超100亿元[111] - 报告期公司向港口控股集团转让所持灌河国际72.46%股权[112] - 公司转让灌河国际72.46%股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据，截至报告期末，已收到8586.80万元并完成股权交割[113] - 公司出售14和16泊位相关闲置资产，转让对价以4297.60万元评估结果为依据，截至报告期末，已完成价款结算和资产交付[113] - 公司和港口集团对财务公司增资，增资金额依据53056.99万元评估结果，公司增资31686.13万元，控股比例51%，港口集团参股比例49%[114] - 公司托管港口集团旗下6家目标公司股权，托管起始日为2018年5月16日，托管收益1666.42万元，按每家目标公司年营业收入的2%收取[117] 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.34亿元，较上年度末减少3.38%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，较上年同期增加1367.07%[5] - 年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期减少3.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润822.56万元，较上年同期增加57.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3362.14万元，较上年同期减少43.80%[5] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年增加0.1个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，较上年增加60.00%[5] - 公司2018年第三季度末资产总计71.34亿元，较年初的73.83亿元下降3.37%[27] - 流动负债合计24.53亿元，较年初的24.38亿元增长0.63%[27] - 非流动负债合计14.31亿元，较年初的16.67亿元下降14.18%[27] - 负债合计38.84亿元，较年初的41.04亿元下降5.36%[28] - 所有者权益合计32.50亿元，较年初的32.79亿元下降0.86%[28] - 7 - 9月营业总收入291,951,950.25元，上年同期327,959,758.49元；1 - 9月营业总收入909,039,613.63元，上年同期937,137,205.73元[34] - 7 - 9月营业总成本326,181,164.89元，上年同期340,457,290.41元；1 - 9月营业总成本1,001,584,128.72元，上年同期996,574,741.16元[34] - 7 - 9月投资收益17,478,014.20元，上年同期14,193,753.61元；1 - 9月投资收益73,459,631.04元，上年同期31,441,484.63元[34] - 7 - 9月营业利润478,690.60元，上年同期1,969,861.17元；1 - 9月营业利润371,151.32元，上年亏损27,685,410.44元[34] - 7 - 9月净利润729,237.55元，上年同期1,119,712.79元；1 - 9月净利润3,019,434.34元，上年同期2,956,390.62元[35] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8,225,585.33元，上年同期5,233,976.74元[35] - 基本每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 稀释每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 2018年前三季度综合收益总额为-162.18万元，上年同期为-1744.53万元[39] - 基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股；稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计10.34亿元，上年同期为8.51亿元；经营活动现金流出小计8.88亿元，上年同期为8.41亿元；经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，上年同期为993.29万元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计12.14亿元，上年同期为11.56亿元；投资活动现金流出小计13.06亿元，上年同期为14.32亿元；投资活动产生的现金流量净额-9123.30万元，上年同期为-2.76亿元[41][42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计22.54亿元，上年同期为16.74亿元；筹资活动现金流出小计22.53亿元，上年同期为14.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额16.94万元，上年同期为1.97亿元[42] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5465.84万元，上年同期为-6842.75万元；期末现金及现金等价物余额2.15亿元，上年同期为1.07亿元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计67.14亿元，较年初的66.63亿元增长0.76%[30] - 母公司流动负债合计23.58亿元，较年初的21.91亿元增长7.63%[32] - 母公司非流动负债合计12.34亿元，较年初的13.47亿元下降8.39%[32] - 母公司负债合计35.92亿元，较年初的35.38亿元增长1.50%[32] - 母公司所有者权益合计31.22亿元，较年初的31.25亿元下降0.10%[32] - 1 - 9月母公司营业收入739,595,081.12元，上年同期750,973,848.94元[38] - 1 - 9月母公司净利润1,886,020.48元，上年亏损18,268,713.55元[38] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计9.07亿元，上年同期为7.38亿元；经营活动现金流出小计9.02亿元，上年同期为7.87亿元；经营活动产生的现金流量净额527.76万元，上年同期为-4884.69万元[44] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计11.65亿元，上年同期为11.40亿元；投资活动现金流出小计11.17亿元，上年同期为13.43亿元；投资活动产生的现金流量净额4768.35万元，上年同期为-2.03亿元[44][45] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计22.31亿元，上年同期为16.29亿元；筹资活动现金流出小计22.25亿元，上年同期为14.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额567.39万元，上年同期为1.86亿元[45] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额5863.50万元，上年同期为-6581.76万元；期末现金及现金等价物余额1.73亿元，上年同期为6384.29万元[45] 股东信息 - 期末股东总数为102189户，连云港港口集团有限公司持股491742718股，占比48.44%[10] 财务科目变动情况 - 货币资金较期初增加34.03%，系报告期内经营活动净现金流入增加[13] - 应收账款较上期期末增加40.71%[13] - 应收账款期末余额为362,921,344.81元，较年初增加105,001,197.16元，系报告期内应收港口费增加[14][26] - 投资收益本期期末数为73,459,631.04元，较上期增加42,018,146.41元，变动比例133.64%，系出售灌河股权及确认连云港港口集团财务有限公司投资收益增加[16][17] - 资产处置收益本期期末数为17,731,187.13元，较上期增加17,713,880.10元，变动比例102,350.78%，系报告期处置14 - 16泊位产生收益[16][21] - 营业外收入本期期末数为1,341,837.91元，较上期减少28,723,619.24元，变动比例 - 95.54%，系去年同期收到连云港港口集团拆迁补偿款[16][21] - 营业外支出本期期末数为147,425.27元，较上期减少1,320,192.28元，变动比例 - 89.95%，系去年同期支付港建费征收人员劳务费[16][21] - 营业利润本期期末数为371,151.32元，较上期增加28,056,561.76元，变动比例101.34%，主要系报告期内投资收益增加[16][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为145,722,031.20元，较上期增加135,789,153.21元，变动比例1367.07%，系本期收到港口费增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 91,232,969.27元，较上期增加184,459,323.05元，变动比例 - 66.91%，系本期收到处置灌河国际股权款项及去年同期投资成立连云港港口集团财务有限公司支付出资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为169,380.88元，较上期减少197,162,570.99元，变动比例 - 99.91%，系报告期内提供劳务收到的现金增加及去年同期购买的保本理财于报告期内赎回[19][20] 公司对财务公司增资情况 - 公司对连云港港口集团财务有限公司增资金额为31,686.13万元，增资后控股比例为51%，港口集团增资金额为19,000万元，增资后参股比例为49%，尚待省级银监部门审批[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入617,087,663.38元，较上年同期增长1.30%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,257,309.27元，较上年同期增长61.79%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,008,786.46元，较上年同期增长30.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额92,464,393.67元，较上年同期增长156.47%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,205,510,171.84元，较上年度末增长0.22%[18] - 本报告期末总资产7,062,875,412.10元，较上年度末减少5.91%[18] - 基本每股收益0.006元/股，较上年同期增长50.00%[19] - 稀释每股收益0.006元/股，较上年同期增长50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.018元/股，较上年同期增长40.87%[19] - 非经常性损益合计24,266,095.73元[22] - 2018年上半年营业收入6.17亿元，同比增长1.30%；营业成本4.63亿元，同比下降0.95%；管理费用1.14亿元，同比增长8.01%；财务费用0.87亿元，同比增长21.58%[42] - 经营活动产生的现金流量净额9246.44万元，同比增长156.47%；投资活动产生的现金流量净额7617.72万元，同比增长115.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -5817.66万元，同比下降110.37%[42] - 货币资金期末余额2.71亿元，较期初增加68.77%；应收账款期末余额3.52亿元，较期初增加36.65%；应收股利期末余额1229.11万元，较期初增加473.64%[44] - 其他应收款期末余额637.77万元，较期初增加139.71%；其他流动资产期末余额1.41亿元，较期初减少34.36%；在建工程期末余额6.57亿元，较期初增加335.79%[44] - 无形资产期末余额为0，较期初减少100.00%；长期待摊费用期末余额737.55万元，较期初减少41.62%；应付账款期末余额7144.52万元，较期初减少62.52%[44] - 应付利息期末余额2832.52万元，较期初减少30.48%；一年内到期的非流动负债期末余额1.47亿元，较期初减少54.95%；长期借款期末余额2.45亿元，较期初减少33.03%[44][45] - 长期应付款期末余额3273.04万元，较期初减少56.82%[45] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为8.97亿元，同比增幅为2.52%[46] - 2018年上半年公司实现投资收益5598.16万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益3246.38万元，同比增长91.50% [55] - 本报告期末流动比率0.45，较上年度末0.39增长15.38%；速动比率0.37，较上年度末0.29增长27.59%；资产负债率53.98%，较上年度末55.59%下降2.9% [105] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.45，较上年同期2.52下降2.78% [105] - 报告期公司偿付融资租赁本息4,491.52万元，累计偿付34,654.71万元[107] - 2018年6月30日货币资金期末余额271,088,034.86元，较期初160,623,084.83元增加[113] - 2018年6月30日固定资产期末余额4,454,669,416.11元，较期初5,347,051,233.06元减少[113] - 公司2018年上半年末资产总计70.63亿元，较期初73.83亿元下降4.34%[114] - 流动负债合计23.11亿元，较期初24.38亿元下降5.18%[114] - 非流动负债合计15.01亿元，较期初16.67亿元下降9.97%[114] - 所有者权益合计32.50亿元，较期初32.79亿元下降0.85%[115] - 母公司2018年6月末资产总计66.69亿元，较期初66.63亿元增长0.09%[118] - 母公司流动负债合计22.42亿元，较期初21.91亿元增长2.31%[118] - 母公司非流动负债合计13.04亿元，较期初13.47亿元下降3.19%[118] - 母公司所有者权益合计31.24亿元，较期初31.25亿元下降0.05%[119] - 公司短期借款期末为14.30亿元，较期初12.33亿元增长16.01%[114] - 公司应付账款期末为7144.52万元，较期初1.91亿元下降62.72%[114] - 公司本期营业总收入为617,087,663.38元，上期为609,177,447.24元[121] - 本期营业总成本为675,402,963.83元，上期为656,117,450.75元[121] - 本期投资收益为55,981,616.84元，上期为17,247,731.02元[121] - 本期营业利润为 - 107,539.28元，上期为 - 29,674,965.46元[121] - 本期净利润为2,290,196.79元，上期为1,836,677.83元[121] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6,257,309.27元，上期为3,867,643.79元[121] - 基本每股收益本期为0.006元/股，上期为0.004元/股[122] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,464,393.67元，上期为36,052,501.25元[127] - 投资活动现金流入小计本期为859,816,394.42元，上期为486,785,302.99元[127] - 投资支付的现金本期为700,150,000.00元，上期为953,000,000.00元[127] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为24478919.13元，上年同期为 - 16490686.77元[131] - 投资活动现金流出小计本期为702977467.80元，上期为969468880.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为117458385.05元，上期为 - 482688053.85元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为1581000000.00元，上期为1554000000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35762337.27元，上期为558672897.24元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为106174966.91元，上期为59494156.62元；期末现金及现金等价物余额本期为220176043.97元，上期为189154576.68元[131] - 公司2018年上半年合并报表中，投资活动现金流出小计为783639225.57元，上年同期为991408736.57元；投资活动产生的现金流量净额为76177168.85元，上年同期为 - 504623433.58元[128] - 筹资活动现金流入小计为1584000000.00元，上年同期为1573217517.53元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 58176612.49元，上年同期为561247817.25元[128] - 现金及现金等价物净增加额为110464950.03元，上年同期为92676884.92元；期末现金及现金等价物余额为271088034.86元，上年同期为268220620.19元[128] - 公司2018年期初所有者权益合计为3278731117.98元，本期增减变动金额为 - 28335113.34元[133] - 本期综合收益总额为2290196.79元，所有者投入和减少资本为 - 25549234.62元[133] - 少数股东权益本期增减变动为 - 29516347.10元[133] - 公司本期期末所有者权益合计为3,250,396,004.64元，上期为3,278,457,859.62元，减少8,315,473.18元[134] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,278,457,859.62元，本期期末为3,270,142,386.44元，减少8,315,473.18元[134][135] - 公司本期综合收益总额为1,836,677.83元，其中归属于母公司的为3,867,643.79元，少数股东为 -2,030,965.96元[135] - 公司本期利润分配金额为 -10,152,151.01元，均为对所有者（或股东）的分配[135] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,125,070,655.93元，本年期初相同[137] - 母公司本期所有者权益减少1,568,282.50元[137] - 母公司本期综合收益总额为3,507,793.01元[137] - 母公司本期利润分配金额为 -5,076,075.51元，均为对所有者（或股东）的分配[137] - 公司本期期末所有者权益合计为3,118,632,917.26元，较上年期末减少10,975,550.93元[138][139] - 公司综合收益总额为 - 823,399.92元[138] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为 - 10,152,151.01元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为港口货物装卸、仓储服务，占业务总量80%以上[25] - 报告期公司完成货物吞吐量2835.81万吨，同比增加2.7%[25] - 化肥进口散改集发运同比增长22%，创历史新高[37] - 连云港口岸海港货物吞吐量为10626万吨，同比增长2.4%[28] - 上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元，比去年同期增长7.9%，其中出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%[28] - 2018年1 - 6月规模以上港口货物吞吐量654162万吨，为去年同期102.4%，其中沿海港口457937万吨，为去年同期104.3%，内河港口196224万吨，为去年同期98.2%[28] - 连云港鑫联散货码头有限公司出资47532万元，持股比例100%，营业收入9297.37万元，净利润 -994.04万元[53] - 江苏灌河国际港务有限公司出资11663.04万元，持股比例72.46%，营业收入335.60万元，净利润 -513.74万元[53] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产为515,588,404.48元，本期净利润为 - 9,940,443.27元[144] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产为0元，本期净利润为 - 5,137,434.96元[144] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产为91,603,740.41元，本期净利润为 - 5,208,699.78元[144] 公司资产与业务变动 - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位40多个，含专业化泊位8个、集装箱专业化泊位4个、集装箱客滚码头1个[31] - 公司拥有近200万平方米场地和仓库[31] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口4100公里铁路线全部实现电气化[32] - 3月份完成与港口控股集团关于灌河国际72.46%的股权转让工作[38] - 连云港港61泊位散化肥装卸工艺改造工程预算8345万元，进度44.58%，本年度投入991.94万元，累计投入3720.53万元[48] - 报告期公司向港口控股集团转让所持内河港灌河国际72.46%的股权，转让价款9349.20万元[50] - 港口控股集团已支付8586.80万元股权转让价款，灌河国际完成工商变更登记[51] - 公司转让所持灌河国际72.46%的股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据，港口控股集团已支付8586.80万元并完成股权交割[73] - 公司重新签订《股权托管协议》，托管6家目标公司股权，托管期间按每家目标公司年营业收入的2%收取托管收益，起始日为2018年5月16日[76] - 公司实际控制经营31个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，在建3个5万吨级液体化工泊位[142] 公司治理与会议 - 2018年第一次临时股东大会于3月29日召开，决议于3月30日披露[64

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.03亿元，较上年度末减少1.08%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增加0.13%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1243.18万元，较上年同期增加65.54%；营业收入3.08亿元，较上年同期增加4.16%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润424.62万元，较上年同期减少12.23%；扣除非经常性损益的净利润为-1697.25万元，较上年同期减少353.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少0.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年减少20.00%[6] - 2018年3月31日资产总计期末余额为73.0337845237亿元，年初余额为73.8297757115亿元[18] - 2018年3月31日公司资产总计68.99亿元，较年初的66.63亿元增长3.53%[21] - 2018年第一季度营业总收入3.08亿元，较上期的2.96亿元增长4.17%[24] - 2018年第一季度营业总成本3.46亿元，较上期的3.06亿元增长13%[24] - 2018年第一季度投资收益3734.66万元，较上期的369.48万元增长910.83%[24] - 2018年第一季度营业利润34.4万元，上期亏损614.67万元[24] - 2018年第一季度利润总额85.52万元，较上期的241.32万元下降64.55%[24] - 2018年第一季度净利润160.62万元，较上期的406.23万元下降60.46%[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润424.62万元，较上期的483.79万元下降12.23%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年第一季度稀释每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年1 - 3月公司营业收入为249,821,012.86元，上期为238,841,345.53元[27] - 2018年1 - 3月公司营业成本为182,550,588.30元，上期为171,925,236.63元[27] - 2018年1 - 3月公司净利润为 - 9,764,929.72元，上期为 - 16,978,578.61元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2121.87万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为1864.59万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11.05万户，连云港港口集团有限公司持股4.92亿股，占比48.44%[9] 部分资产负债项目变化 - 预付款项期末数65.72万元，较上期期末减少49.58%，系期初预付材料款于本期验收入库[11] - 应收利息期末数168.75万元，较上期期末增加，系按照约定利率确认应收理财利息[11] - 其他流动资产期末数4.15亿元，较上期期末增加93.53%，系购买的定期理财余额增加[11] - 应付账款期末数7139.60万元，较上期期末减少62.54%，系报告期结算工程款及材料款[11] - 2018年3月31日货币资金期末余额为2.0362957119亿元，年初余额为1.6062308483亿元[17] - 2018年3月31日应收账款期末余额为3.1875223286亿元，年初余额为2.5792014765亿元[17] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为12.4338454626亿元，年初余额为9.5879073432亿元[17] - 2018年3月31日固定资产期末余额为49.9130181347亿元，年初余额为53.4705123306亿元[17] - 2018年3月31日流动负债合计期末余额为25.1905488952亿元，年初余额为24.3763538813亿元[18] - 2018年3月31日负债合计期末余额为40.4859041575亿元，年初余额为41.0424645317亿元[19] - 2018年3月31日所有者权益合计期末余额为32.5478803662亿元，年初余额为32.7873111798亿元[19] 股权交易情况 - 公司向港口控股集团转让灌河国际72.46%股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据[14] - 截至报告披露日，港口控股集团已支付8586.80万元股权转让价款，完成股权交割和工商变更登记[15] 现金流量情况 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为298,780,751.66元，上期为265,768,647.32元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为299,578,470.98元，上期为267,230,745.99元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为312,010,222.94元，上期为303,302,032.14元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为334,738,033.70元，上期为260,198,089.59元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为531,517,916.19元，上期为486,253,514.57元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,129,000,000.00元，上期为642,217,517.53元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计为876,781,879.19元，上期为448,456,023.66元[30] - 经营活动现金流入小计本期为259,493,622.10元，上期为233,864,451.97元[32] - 经营活动现金流出小计本期为309,192,853.35元，上期为291,517,721.96元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,699,231.25元，上期为 - 57,653,269.99元[32] - 投资活动现金流入小计本期为335,407,092.51元，上期为260,198,089.59元[32] - 投资活动现金流出小计本期为530,783,558.42元，上期为464,624,030.52元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,376,465.91元，上期为 - 204,425,940.93元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为1,126,000,000.00元，上期为635,000,000.00元[32][33] - 筹资活动现金流出小计本期为860,821,717.13元，上期为443,830,072.13元[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为265,178,282.87元，上期为191,169,927.87元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,102,585.71元，上期为 - 70,909,283.05元[33]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,273,172,640.41元，较2016年增长9.09%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为8,680,733.06元，较2016年增长2.00%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,045,496.77元，较2016年减少985.97%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为64,121,156.09元，较2016年减少2.03%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,328,938.08元，较2016年末减少0.01%[21] - 2017年末总资产为7,382,977,571.15元，较2016年末增长7.41%[21] - 2017年基本每股收益为0.01元／股，与2016年持平[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.024元／股，较2016年减少900%[22] - 2017年加权平均净资产收益率为0.27%，与2016年持平[22] - 2017年各季度营业收入分别为2.96亿元、3.13亿元、3.28亿元、3.36亿元[23] - 2017年各季度归属上市公司股东净利润分别为483.79万元、 - 97.03万元、136.63万元、344.68万元[23] - 2017年非经常性损益合计3272.62万元，2016年为579.61万元，2015年为792.52万元[23] - 公司营业收入12.73亿元，同比增9.09%；营业成本9.59亿元，同比增10.59%；管理费用2.04亿元，同比降10.58%；财务费用1.58亿元，同比增36.90%[53] - 经营活动现金流量净额6412.12万元，同比降2.03%；投资活动现金流量净额 - 4.45亿元，同比降341.95%；筹资活动现金流量净额3.66亿元，同比增6248.09%[53] - 港口业营业收入12.73亿元，同比增9.09%，营业成本9.59亿元，同比增10.59%，毛利率24.64%，减少1.03个百分点[56] - 装卸业务营业收入10.97亿元，同比增14.65%，营业成本7.66亿元，同比增10.38%，毛利率30.16%，增加2.70个百分点[56] - 堆存业务营业收入1.30亿元，同比降4.05%，营业成本9334.18万元，同比降1.14%，毛利率28.35%，减少2.11个百分点[56] - 固定成本702066452.70元，占总成本比例52.40%，较上年同期变动2.40%；变动成本460930300.35元，占总成本比例34.40%，较上年同期变动52.90%[58] - 应收票据293347061.95元，占总资产比例3.97%，较上期期末变动58.67%；应收账款257920147.65元，占总资产比例3.49%，较上期期末变动89.23%[62] - 短期借款1232705450.96元，占总资产比例16.70%，较上期期末变动285.22%；在建工程150873154.03元，占总资产比例2.04%，较上期期末变动 -72.97%[62] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为87532.06万元，同比增幅为33.51%，2017年新增股权投资项目“连云港港口集团财务有限公司”[67] - 2017年公司对联营企业和合营企业投资收益3464.70万元，同比减少1546.61万元，减幅30.86%[74] - 2017年现金分红数额为507.61万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.48%[92] - 2016年现金分红数额为1,015.22万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为119.30%[92] - 2015年现金分红数额为2,030.43万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.05%[92] - 2017年息税折旧摊销前利润4.0535195419亿元，较上年增长25.28%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为港口货物装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占比超80%[26] - 氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，在胶合板、机械设备领域打造优质服务品牌[26] - 与2016年比，铁矿石吞吐量同比下降，有色矿、粮食等货种同比增长[26] - 2017年全国规模以上港口货物吞吐量126.4亿吨，为去年同期106.4%[30] - 2017年进出口总值27.79万亿元，同比+14.2%，出口15.33万亿元，同比+10.8%，进口12.46万亿元，同比+18.7%[31] - 2017年国内港口集装箱吞吐量2.37亿TEU，同比增长8.3%[32] - 2017年港口板块合计净利润逆转三年下滑局面，利润增速高于上市公司总体平均水平[32] - 连云港港口2017年完成货物吞吐量20739万吨，同比增长3.3%，在全国港口中排名前20位[35] - 有色矿同比增幅达到53.32%[42] - 成功争揽火车集港外贸出口及转水碳阳极38.9万吨[42] - 利用领先的超大件接卸设备完成了件杂货接卸6.1万吨[42] - 通过装卸效率及服务品质吸引来港焦煤15.7万吨[42] - 以散化肥仓库为依托培育地区硫铵市场实现化肥出口14.67万吨[42] - 全年通过集装箱专用线完成吞吐量50.25万吨，同比增长57.26%[43] - 公司及控股子公司完成货物吞吐量5781.32万吨，同比增0.73%；营收12.73亿元，同比增9.09%；净利润868.07万元，同比增2%[50] 利润分配情况 - 公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.05元（含税）现金股利，共计分配利润507.61万元，资本公积金不转增股本[5] - 公司以总股本1,015,215,101股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发10,152,151.01元[91] 公司资产与设施情况 - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位40多个，包括专业化泊位8个，集装箱专业化泊位4个，集装箱客滚码头1个[37] - 公司拥有近200万平方米场地和仓库，配备先进港口作业设备[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现电气化[38] 公司业务发展成果 - 连云港鑫联散货码头有限公司出资比例100%，营业收入23232.62，净利润1684.67[73] - 江苏灌河国际港务有限公司出资比例72.46%，营业收入1257.83，净利润 - 1583.48[73] - 连云港港口国际石化港务有限公司出资比例51%，营业收入867.16，净利润67.58[73] - 连云港中韩轮渡有限公司出资比例50%，营业收入25976.16，净利润 - 2629.68[73] 公司未来计划 - 2018年公司计划完成吞吐量5900万吨，实现营业收入125000万元，净利润200万元[80] - 2018年公司固定资产投资计划4941.50万元，设施设备修理投入计划4225.50万元[80] - 公司全年工亡、重伤事故目标为0，较大及以上货运质量事故目标为0[80] 公司面临的风险 - 公司面临货源结构变化，高费率货源波动不稳，环保投入增加且部分货种流失[84] - 港口行业产能超前，同质化竞争激烈，公司收入提升空间受限[85] - 公司面临资金需求大，自2017年起融资成本增加[86] - 公司主营业务单一，主业收入增长幅度有限，刚性成本支出大，业绩难提升[87] - 2018年公司全面深化改革，面临不稳定风险[88] 公司承诺与股份限售情况 - 港口集团承诺拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜，若租赁到期无法续租将转让给第三方避免同业竞争[94] - 2010年10月起，若鑫联散货和新苏港投资公司业务与港口股份竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[94][96] - 2013年3月起，若连云港新海湾码头有限公司业务与港口股份竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[96] - 新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位若不再租给中远船务，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[96] - 港口集团因参与2014年公司非公开发行股票认购所获股份，自2014年1月3日至2017年1月3日限售[96][97] - 2014年1月3日公司向港口集团发行203,580,000股股票，2017年1月3日上市流通，股份限售承诺履行完毕[97] 会计政策变更情况 - 2018年4月25日公司第六届董事会第十次会议全票通过会计政策变更议案，本次变更无须提交股东大会审议[99] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入4,729,471.77元、营业外支出87,454.24元，调增资产处置收益4,642,017.53元[100] 审计相关情况 - 境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬38万元，审计年限11年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬30万元[103] - 上会会计师事务所对公司截至2017年12月31日的内部控制审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[180] - 审计报告编号为上会师报字(2018)第3308号[199] - 审计范围包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表等相关财务报表[199] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2017年财务状况和经营成果等[199] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计人员独立于连云港股份并履行职业道德责任[200] - 获取的审计证据充分、适当，为审计意见提供基础[200] 重大诉讼情况 - 本年度公司有重大诉讼，上海中纺物产发展有限公司、连云港天乙金属制品有限公司相关诉讼均处于上诉阶段[104] 公司合规情况 - 报告期公司及控股股东按时缴纳税费等，无未履行法院生效判决等情况，实际控制人为连云港市国资委[105] 关联交易情况 - 2016年年度股东大会和第六届董事会第七次会议分别审议通过日常关联交易相关议案[107] - 2017年公司向连云港港口集团有限公司物资分公司购买燃材料实际发生额6140.17万元，预计6250万元[108] - 2017年公司向连云港新奥港清洁能源有限公司购买燃材料实际发生额446.49万元，预计300万元[108] - 2017年公司接受连云港港口集团有限公司供电工程分公司生产用电、维修服务实际发生额3733.59万元，预计3600万元[108] - 2017年公司接受连云港港口集团有限公司外轮服务分公司生产用水实际发生额531.13万元，预计550万元[108] - 公司向关联方提供港口作业服务，如向益海(连云港)粮油工业有限公司提供服务实际发生额5488.21万元，预计5200万元[109] - 公司向关联方购买服务，如向连云港兴港人力资源开发服务有限公司支付管理费465.16万元[109] - 公司租赁控股股东连云港港口集团29宗土地使用权，共计164.91万平方米，年租赁费用989.46万元[112] - 公司与连云港新奥港清洁能源有限公司购买燃材料发生额较预期增加，原因是绿色港口发展新增LNG设备及天然气价格上涨[111] - 公司向连云港港口集团有限公司分公司购买生产用电等实际发生额高于预计数，原因是作业用电量略高于预期[111] - 公司因工程项目与相关公司发生关联交易，实际与预计偏离原因是工程量调整及子公司决算核减工程量[111] - 公司向关联方购买服务略高于预期，原因包括正常业务往来、临时借用堆场和维修需求增加[112] - 公司向关联方提供港口作业服务略多于预期，原因是正常业务往来及子公司投入运营使服务大幅增加[113] - 公司向连云港港口集团财务公司存款日最高余额1.08亿元，预计每日余额不高于10亿元；贷款日最高余额2亿元，预计每日余额不高于12亿元；票据存放日最高余额0元，预计每日余额不高于10亿元[110] - 公司与连云港港口集团共同出资设立的连云港港口集团财务有限公司注册资本5亿元，连云港港口集团出资3亿元占60%，公司出资2亿元占40%[113] - 财务公司吸收公司存款每日余额不高于10亿元，提供最高授信额度每日余额不高于12亿元，公司存放在财务公司“票据池”的票据每日余额不高于10亿元[114] - 报告期公司与关联方发生的关联交易金额为36375.57万元[171] 融资租赁业务情况 - 2015年公司开展融资租赁业务，融资额合计4.09亿元，截至报告期末已偿付本息29460.89万元[71][72] - 2015年公司开展融资租赁业务融资额合计4.09亿元，融资期限60个月，截至报告期末已偿付本息累计29460.89万元[118] - 交银金融租赁出租机器设备涉及金额25581.81万元，招银金融租赁出租机器设备涉及金额15310.38万元[119] - 因融资租赁业务，公司偿付本息累计2.946089亿元[193] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额为12134.5万元，担保总额为12134