总资产相关 - 本报告期末总资产71.58亿元，较上年度末增长4.13%[5] - 2017年第三季度末负债和所有者权益总计71.58亿元，年初为68.73亿元[26] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额993.29万元，较上年同期增长145.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9932877.99元，较上期增加31581316.28元，变动比例145.88%，因应收账款现金回收增加和职工支付现金减少[19] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计850,523,180.27元，上年同期为835,652,020.05元，同比增长1.78%[38] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计840,590,302.28元，上年同期为857,300,458.34元，同比下降1.95%[38] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额9,932,877.99元，上年同期为 - 21,648,438.29元，同比增长145.88%[38] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入9.37亿元，较上年同期增长6.95%[5] - 2017年7 - 9月营业总收入3.28亿元，上年同期为2.86亿元；1 - 9月营业总收入9.37亿元，上年同期为8.76亿元[31] - 公司2017年7 - 9月营业收入263,145,744.40元，上年同期219,314,825.27元；1 - 9月营业收入750,973,848.94元，上年同期705,973,942.18元[35] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润523.40万元，较上年同期下降28.46%[5] - 公司2017年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1,366,332.95元（7 - 9月）、5,233,976.74元（1 - 9月），上年同期分别为1,169,880.85元、7,315,916.46元[32] - 公司2017年7 - 9月净利润 - 17,445,313.63元，上年同期 - 26,768,782.47元；1 - 9月净利润 - 18,268,713.55元，上年同期 - 56,331,974.73元[35] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为123,253户[9] - 连云港港口集团有限公司持股491,742,718股，持股比例48.44%[9] 货币资金相关 - 本期期末货币资金1.07亿元，较上期期末下降38.98%[12] 应收账款相关 - 本期期末应收账款2.83亿元，较上期期末增长107.73%[12] - 应收账款期末余额283133393.58元，较年初增加146832579.55元，因报告期末应收客户港口费增加[24] 短期借款相关 - 本期期末短期借款9.74亿元，较上期期末增长204.38%[12] 在建工程相关 - 本期期末在建工程1.68亿元，较上期期末下降69.82%[12] 长期应付款相关 - 长期应付款较年初减少6.12亿元，降幅38.73%，系支付融资租赁租金[13] 税金及附加相关 - 税金及附加本期金额7284917.03元，较上期增加5801658.95元，变动比例391.14%，因税费科目重分类[15][17] 财务费用相关 - 财务费用本期金额112914046.59元，较上期增加28864854.57元，变动比例34.34%，因借款利息停止资本化和有息负债规模增加[15][17] 营业外收入相关 - 营业外收入本期金额30082764.18元，较上期增加22872041.97元，变动比例317.19%，因确认拆迁补偿款[15][17] 营业利润相关 - 营业利润本期亏损27702717.47元，较上期减少25866536.95元，变动比例 - 1408.71%，因营业收入增长不足[15][17] - 2017年7 - 9月营业利润198.96万元，上年同期亏损78.92万元；1 - 9月营业亏损2770.27万元，上年同期亏损183.62万元[31] - 公司2017年7 - 9月营业利润 - 15,706,982.25元，上年同期 - 27,769,081.79元；1 - 9月营业利润 - 47,954,549.82元，上年同期 - 63,308,276.59元[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 275692292.32元，较上期减少213096438.05元，变动比例340.43%，因投资成立财务公司支付投资款[19] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,156,048,576.58元，上年同期为493,597,938.53元，同比增长134.21%[38] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1,431,740,868.90元，上年同期为556,193,792.80元，同比增长157.41%[39] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 275,692,292.32元，上年同期为 - 62,595,854.27元，同比下降340.43%[39] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为197331951.87元，较上期增加167334498.07元，变动比例557.83%，因发行短期融资券及贷款规模增加[19][20] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1,673,604,653.35元，上年同期为1,010,026,219.59元，同比增长65.70%[39] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计1,476,272,701.48元，上年同期为980,028,765.79元，同比增长50.64%[39] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额197,331,951.87元，上年同期为29,997,453.80元，同比增长557.79%[39] 长期股权投资相关 - 长期股权投资期末余额870151826.39元，较年初增加214522874.05元，因报告期内投资设立财务公司[24] 负债相关 - 公司2017年第三季度末非流动负债合计19.00亿元，年初为19.40亿元；负债合计38.82亿元，年初为35.95亿元[26] - 2017年第三季度末母公司流动负债合计17.47亿元，年初为14.10亿元；非流动负债合计15.67亿元，年初为16.27亿元[29] 母公司资产相关 - 2017年第三季度末母公司流动资产合计16.41亿元，年初为15.33亿元；非流动资产合计47.75亿元，年初为46.34亿元[28] 营业总成本相关 - 2017年7 - 9月营业总成本3.40亿元，上年同期为3.00亿元；1 - 9月营业总成本9.97亿元，上年同期为9.18亿元[31] 投资收益相关 - 2017年7 - 9月投资收益1419.38万元，上年同期为1322.41万元；1 - 9月投资收益3144.15万元，上年同期为3955.56万元[31] 利润总额相关 - 2017年7 - 9月利润总额80.54万元，上年同期为6.37万元；1 - 9月利润总额91.24万元，上年同期为277.33万元[31] - 公司2017年7 - 9月利润总额 - 16,769,701.10元，上年同期 - 26,916,186.74元；1 - 9月利润总额 - 19,232,767.37元，上年同期 - 58,097,272.53元[35] 基本每股收益相关 - 公司2017年7 - 9月基本每股收益 - 0.017元/股，上年同期 - 0.026元/股；1 - 9月基本每股收益 - 0.020元/股，上年同期 - 0.055元/股[36] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.001元（7 - 9月）、0.005元（1 - 9月），上年同期分别为0.001元、0.007元[32] 稀释每股收益相关 - 公司2017年7 - 9月稀释每股收益 - 0.017元/股，上年同期 - 0.026元/股；1 - 9月稀释每股收益 - 0.020元/股，上年同期 - 0.055元/股[36] 少数股东损益相关 - 公司2017年前三季度少数股东损益为 - 246,620.16元（7 - 9月）、 - 2,277,586.12元（1 - 9月），上年同期分别为 - 1,095,228.02元、 - 3,433,650.50元[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 68,427,462.46元，上年同期为 - 54,246,838.76元，同比下降26.14%[39] 营业成本相关 - 公司2017年7 - 9月营业成本218,123,827.17元，上年同期191,885,976.24元；1 - 9月营业成本597,011,404.07元，上年同期587,157,186.13元[35] 归属于母公司所有者权益相关 - 2017年第三季度末归属于母公司所有者权益合计31.99亿元，年初为32.05亿元；少数股东权益7615.43万元，年初为7385.19万元[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为609,177,447.24元，上年同期为590,689,161.63元，同比增长3.13%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,867,643.79元，上年同期为6,146,035.61元，同比下降37.07%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,932,386.25元，上年同期为2,889,766.87元，同比下降997.39%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,052,501.25元，上年同期为 - 53,498,659.99元，同比增长167.39%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,198,321,425.29元，上年度末为3,204,605,932.51元，同比下降0.20%[15] - 本报告期末总资产为7,506,870,042.78元，上年度末为6,873,361,042.34元，同比增长9.22%[15] - 本报告期基本每股收益为0.004元/股，上年同期为0.006元/股，同比下降33.33%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1100.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.12%，上年同期为0.19%，减少0.07个百分点[16] - 营业收入为6.09亿元，较上年同期增长3.13%，因货种结构变化使综合单位收入上升[32] - 营业成本为4.67亿元，较上年同期增长6.87%，因55 - 57泊位及物流场站竣工投产致折旧费用增加[32] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期下降11.04%，因管理人员职工薪酬下降[32][33] - 财务费用为7178.62万元，较上年同期增长28.52%，因55 - 57泊位投入使用、借款利息停止资本化及有息负债规模增加[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额为3605.25万元，较上年同期增长167.39%，因应收账款现金回收增加、购买燃材料和劳务费现金减少[32][33] - 货币资金为2.68亿元，较上期期末增长52.79%，因发行4.5亿元短期融资券且期末未使用完毕[35] - 应收账款为2.50亿元，较上期期末增长83.17%，因受资金宏观调控影响，应收客户港口费增加[35][36] - 长期股权投资为8.58亿元，较上期期末增长30.81%，因报告期投资设立连云港港口集团财务有限公司[35][37][38] - 2017年上半年公司对联营企业和合营企业投资收益1695.23万元，同比减少900.87万元，减幅34.70%[45] - 本报告期末速动比率为0.31，较上年度末的0.30增长3.33%；资产负债率为56.44%，较上年度末的52.30%增长7.92%；EBITDA利息保障倍数为2.52，较上年同期的2.25增长12.00%[89] - 公司本期营业总收入为6.0917744724亿美元，上期为5.9068916163亿美元，同比增长3.13%[104] - 本期营业总成本为6.5611745075亿美元，上期为6.1806763609亿美元，同比增长6.15%[104] - 本期投资收益为1724.773102万美元，上期为2633.14877万美元，同比下降34.5%[104] - 本期营业利润为-2969.227249万美元，上期为-104.698676万美元，亏损扩大[104] - 本期净利润为183.667783万美元，上期为380.761313万美元，同比下降51.76%[104] - 归属于母公司所有者的净利润为386.764379万美元，上期为614.603561万美元，同比下降37.07%[104] - 基本每股收益本期为0.004元/股，上期为0.006元/股，同比下降33.33%[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3605.250125万美元，上期为-5349.865999万美元，由负转正[108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.0462343358亿美元，上期为-4689.557136万美元，亏损扩大[108] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为11.2321751753亿美元，上期为2.0130151794亿美元，同比增长458.96%[108] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为15.7321751753亿美元，上期为5.0130151794亿美元[109] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为10.1196970028亿美元，上期为5.1755981629亿美元[109] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.6124781725亿美元，上期为 - 0.1625829835亿美元[109] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为5.1120783704亿美元，上期为4.9426344520亿美元[112] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为5.2769852381亿美元，上期为5.6708682373亿美元[112] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1649068677亿美元，上期为 - 0.7282337853亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为4.8678082628亿美元，上期为1.5831888964亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为9.6946888013亿美元，上期为1.6047402120亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8268805385亿美元，上期为 - 0.0215513156亿美元[112] - 公司2017年上半年所有者权益合计较上期减少0.0831547318亿美元[115] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1649.67万元[116] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为32.78亿元[116] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 1097.56万元[118] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为31.19亿元[118] - 公司本期综合收益总额为380.76万元[116] - 公司母公司本期综合收益总额为 - 82.34万元[118] - 公司所有者权益合计期初余额为3,175,008,324.43元，期末余额为3,125,140,830.15元，本期减少49,867,494.28元[119] - 公司综合收益总额本期减少29,563,192.26元，利润分配本期减少20,304,302.02元[119] - 2017年6月30日货币资金期末余额为2.6822062019亿元，较期初的1.7554373527亿元增加[97] - 2017年6月30日应收账款期末余额为2.4966152009亿元，较期初的1.3630081403亿元增加[97] - 2017年6月30日短期借款期末余额为9.54亿元，较期初的3.2亿元增加[97] - 公司负债合计从期初的35.95亿元增加至期末的42.37亿元，增幅约17.87%[98] - 公司所有者权益合计从期初的32.78亿元减少至期末的32.70亿元，降幅约0.25%[98] - 公司负债和所有者权益总计从期初的68.73亿元增加至期末的75.07亿元，增幅约9.22%[98] - 母公司流动资产合计从期初的15.33亿元增加至期末的17.19亿元，增幅约12.13%[100] - 母公司非流动资产合计从期初的46.34亿元增加至期末的50.60亿元，增幅约9.20%[100] - 母公司资产总计从期初的61.67亿元增加至期末的67.79亿元，增幅约9.92%[100] - 母公司流动负债合计从期初的14.10亿元增加至期末的20.73亿元，增幅约46.14%[101] - 母公司非流动负债合计从期初的16.27亿元减少至期末的15.88亿元，降幅约2.42%[101] - 母公司负债合计从期初的30.37亿元增加至期末的36.61亿元，增幅约20.54%[101] - 母公司所有者权益合计从期初的31.30亿元减少至期末的31.19亿元，降幅约0.35%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 装卸业务占公司业务总量的80%以上[21] - 1 - 6月份公司完成吞吐量2803.68万吨，营业收入60917.74万元[28] - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本47,532，出资比例100%，营业收入11,591.84，净利润803.76[44] - 江苏灌河国际港务有限公司注册资本10,000，出资比例72.46%，营业收入543.09，净利润 - 565.87[44] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10,000，出资比例51%，营业收入0，净利润 - 96.44[44] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5,000，出资比例50%，营业收入12,509.14，净利润 - 1242.02[44] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例50%，营业收入888.30，净利润219.04[44] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47,000，出资比例45%，营业收入14,759.14，净利润3802.08[44] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39,500，出资比例38%，营业收入13,209.84，净利润1731.02[44] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本50,000，出资比例40%，营业收入339.82，净利润74.95[44] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产91,454,561.00元，本期净利润 -5,658,706.18元[122] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产95,172,194.03元，本期净利润 -964,404.65元[122] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产515,552,780.37元，本期净利润8,037,628.73元[122] 公司业务资源情况 - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位近40个，场地和仓库近200万平方米，港口作业设备上千台（套）[24] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现电气化[25] - 公司实际控制经营33个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线[120] - 公司共有4个职能部门、3家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司和5家参股公司[120] 公司业务合作与合同情况 - 东源分公司与天津天德汇满公司签订年度180万吨煤炭集港中转合同计划[28] - 东泰分公司与安凯公司达成600辆安凯A9高端客车从港口出口沙特[28] 公司融资与债券情况 - 公司成功发行4.5亿元短期融资债券[29] - 2017年3月20日，公司支付14连云港2016年3月20日—2017年3月19日期间利息3,186.3万元；2016年12月12日，支付15连云港2015年12月10日—2016年12月9日期间利息2,593.8万元[80] - 14连云港债券余额6.45亿元，利率4.94%，发行日为2015年3月20日，到期日为2020年3月19日[80] - 15连云港债券余额6.60亿元，利率3.93%，发行日为2015年12月10日，到期日为2020年12月9日[80] - “14连云港”公司债券期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中信建投证券股份有限公司[81] - “15连云港”公司债券期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中银国际证券有限责任公司[81] - 14连云港债券受托管理人联系人吕晓峰等，联系电话010 - 65608299；15连云港债券受托管理人联系人何银辉，联系电话021 - 20328556[82] - 公司债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司，办公地址为上海市黄浦区西藏南路760号8楼[82] - 2015年两笔公司债券募集资金分别为6.45亿元和6.6亿元，扣除发行费用后剩余6.3976亿元和6.5594亿元，分别用于补充流动资金、偿还全资子公司长期贷款本息和补充流动资金[83] - 中诚信维持公司主体信用等级和“14连云港”“15连云港”信用等级为AA，评级展望稳定[84] - 2016年3月2日发行3亿元短期融资券，利率3.10%，2017年3月2日兑付本息3.093亿元[90] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.19亿元，较上年度末增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增长0.15%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-3607.13万元，较上年同期减少5.64%；营业收入2.96亿元，较上年同期减少2.80%；归属于上市公司股东的净利润483.79万元，较上年同期减少23.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-374.08万元，较上年同期减少185.16%；加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较上年同期减少16.67%[6] - 公司资产总计从68.73亿元增长至71.19亿元，涨幅约3.58%[24] - 2017年1 - 3月公司合并营业总收入296,153,473.61元，较上期304,690,112.71元下降约2.79%[31] - 合并营业总成本306,013,776.21元，较上期311,651,014.56元下降约1.81%[31] - 合并营业利润为 - 6,165,490.96元，上期为1,426,616.83元[31] - 合并净利润4,062,320.58元，较上期5,092,982.80元下降约20.23%[31] - 经营活动现金流入小计267,230,745.99元，较上期270,615,212.79元下降约1.25%[36] - 经营活动现金流出小计303,302,032.14元，较上期304,759,104.07元下降约0.48%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 - 36,071,286.15元，较上期 - 34,143,891.28元下降约5.64%[36] - 公司2017年第一季度投资支付现金4.6亿元，投资活动现金流出小计4.8625351457亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.2605542498亿元[37] - 公司2017年第一季度取得借款收到现金6.4221751753亿元，筹资活动现金流入小计6.4221751753亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9376149387亿元[37] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.6836521726亿元，期末现金及现金等价物余额为1.0717851801亿元[37] - 公司2017年第一季度偿还债务支付现金7000万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金5592.414416万元，支付其他与筹资活动有关的现金3.225318795亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从61.67亿元增长至63.69亿元，涨幅约3.27%[28] - 母公司短期借款从3.05亿元增加至8.7亿元，增长185.25%[28] - 母公司流动负债合计从14.1亿元增加至16.5亿元，涨幅约16.43%[29] - 母公司非流动负债合计从16.27亿元降至16.07亿元，降幅约1.25%[29] - 母公司营业收入238,841,345.53元，较上期255,430,983.80元下降约6.49%[34] - 母公司净利润 - 16,978,578.61元，上期为 - 10,638,754.59元[34] - 母公司2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金2.3246816363亿元，经营活动现金流入小计2.3386445197亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.5765326999亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月收回投资收到现金2.6亿元，投资活动现金流入小计2.6019808959亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.0442594093亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月取得借款收到现金6.35亿元，筹资活动现金流入小计6.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9116992787亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -0.7090928305亿元，期末现金及现金等价物余额为0.5875113701亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金7299.949573万元，支付给职工以及为职工支付的现金1.474049077亿元，支付的各项税费6717.909421万元[39] - 母公司2017年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金462.403052万元，投资支付现金4.6亿元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计857.87万元，其中非流动资产处置损益1.88万元，政府补助115万元，其他营业外收入和支出740.99万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为129350户；连云港港口集团有限公司持股5.39亿股，占比53.07%[10] 部分资产项目变化 - 货币资金期末数为1.07亿元，较上期期末减少38.94%，系报告期内筹资净额小于经营及投资需求[12] - 应收账款期末数为2.59亿元，较上期期末增加90.04%，系报告期内应收客户港口费增加[12] 部分负债项目变化 - 短期借款期末数为8.88亿元，较上期期末增加177.5%，系报告期内用短期借款出资连云港港口集团财务有限公司及偿还到期短期融资券[12] - 应付票据期末数为2005万元，较上期期末增加18127.27%，系报告期内开具银行承兑汇票支付工程款[12] - 其他流动负债期末数为3.5亿元，较上期期末减少46.15%，系报告期内兑付3亿元短期融资券[12] - 流动负债合计从16.55亿元增加至19.13亿元，涨幅约15.6%[24] - 非流动负债合计从19.4亿元降至19.23亿元，降幅约0.85%[25] - 负债合计从35.95亿元增长至38.36亿元，涨幅约6.7%[25] 部分利润表项目变化 - 税金及附加本期数为1,996,531.49元，较上期增加1,569,006.20元，变动比例为367.00%，系科目重分类所致[15] - 投资收益本期数为3,694,811.64元，较上期减少4,692,707.04元，变动比例为 -55.95%，系中韩轮渡业绩下滑所致[15][16] - 营业外收入本期数为8,881,716.23元，较上期增加4,145,286.51元，变动比例为87.52%，系部分无法支付的应付账款确认为营业外收入[15][16] - 营业外支出本期数为302,987.88元，较上期减少2,077,558.12元，变动比例为 -87.27%，系上期支付港建费征收人员劳务费所致[15][16] - 营业利润本期数为 -6,165,490.96元，较上期减少7,592,107.79元，变动比例为 -532.18%，系营业成本增加所致[15][16] - 利润总额本期数为2,413,237.39元，较上期减少1,369,263.16元，变动比例为 -36.20%，系营业成本增加所致[15][16] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -226,055,424.98元，较上期减少202,337,705.25元，变动比例为 -853.11%，系支付投资款所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为193,761,493.87元，较上期增加158,762,091.76元，变动比例为453.61%，系投资需求增加所致[17] 股票及公司成立情况 - 2014年1月3日发行的203,580,000股股票于2017年1月3日上市流通[18] - 截至2017年3月16日，财务公司正式成立并营业[20]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,167,130,467.61元，较2015年的1,242,854,202.09元减少6.09%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8,510,144.36元，较2015年的53,355,687.03元减少84.05%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,714,043.25元，较2015年的45,430,485.05元减少94.03%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为65,450,579.14元，较2015年的46,417,589.73元增加41.00%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,605,932.51元，较2015年末的3,216,400,090.17元减少0.37%[22] - 2016年末总资产为6,873,361,042.34元，较2015年末的6,705,649,630.56元增加2.50%[22] - 2016年基本每股收益为0.01元／股，较2015年的0.05元／股减少80.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率为0.27%，较2015年减少1.40个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较2015年减少1.34个百分点[23] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，实现营业收入11.67亿元[43] - 2016年公司营业收入计划下达数130470万元，实际完成116713.05万元，同比下降6.09%，计划完成率89.46%[58] - 2016年营业成本计划下达数97618万元，实际完成86757.36万元，同比下降7.89%，计划完成率88.87%[58] - 2016年投资收益计划下达数3015万元，实际完成5100.07万元，同比增长15.67%，计划完成率169.16%[58] - 公司营业收入为11.67亿元，同比减少6.09%；营业成本为8.68亿元，同比减少7.89%[64] - 变动成本同比显著下降29.14%；固定成本同比增加，累计折旧同比增幅达41.76%[65] - 装卸业务毛利率为27.46%，同比增加1.73个百分点；堆存业务毛利率为30.46%，同比增加13.67个百分点；港务管理业务毛利率为 - 10.94%，同比减少29.23个百分点[67] - 固定成本占总成本比例为56.17%，其中折旧费用同比增加41.76%；变动成本占总成本比例为24.70%，其中租赁费用同比减少44.04%[69] - 管理费用发生额同比略有减少，因部分税费科目重分类；财务费用同比增加，因大型在建工程陆续转固，资金成本费用化[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加41.00%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[64][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.17%，因购建固定资产支出较上年减少[64][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.82%，因报告期内筹资净额减少[64][73] - 应收票据期末数为184,872,898.41元，占总资产比例2.69%，较上期期末增长26.63%[75] - 应收账款期末数为136,300,814.03元，占总资产比例1.98%，较上期期末增长42.13%[75] - 存货期末数为25,781,310.72元，占总资产比例0.38%，较上期期末增长128.60%[75] - 固定资产期末数为5,053,331,327.96元，占总资产比例73.52%，较上期期末增长33.42%[75] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为65,562.90万元，同比增幅为5.41%[79] - 2016年公司共实现对联营企业和合营企业的投资收益5,011.31万元，同比增加602.13万元，增幅为13.66%[84] - 2016年现金分红1,015.22万元，归属于上市公司普通股股东的净利润851.01万元，现金分红占比119.30%[105] - 2015年现金分红2,030.43万元，归属于上市公司普通股股东的净利润5,335.57万元，现金分红占比38.05%[105] - 2014年现金分红3,553.25万元，归属于上市公司普通股股东的净利润10,371.04万元，现金分红占比34.26%[105] - 2016年息税折旧摊销前利润323547244.40元，较2015年增长16.68%[191] - 2016年流动比率0.33，较2015年下降15.38%[191] - 2016年速动比率0.30，较2015年下降21.05%[191] - 2016年资产负债率52.60%，较2015年增长1.74%[191] - 2016年EBITDA全部债务比0.09，较2015年增长12.5%[191] - 公司期末流动资产合计547,552,085.24元，期初为520,286,567.28元[199] - 公司期末非流动资产合计6,325,808,957.10元，期初为6,185,363,063.28元[199] - 公司期末资产总计6,873,361,042.34元，期初为6,705,649,630.56元[199] - 公司期末流动负债合计1,655,254,735.53元，期初为1,339,735,807.25元[200] - 公司期末非流动负债合计1,939,648,447.19元，期初为2,070,960,272.18元[200] - 公司期末负债合计3,594,903,182.72元，期初为3,410,696,079.43元[200] - 公司期末所有者权益合计3,278,457,859.62元，期初为3,294,953,551.13元[200] - 公司期末货币资金175,543,735.27元，期初为204,976,826.37元[199] - 公司期末固定资产5,053,331,327.96元，期初为3,787,490,008.00元[199] - 公司期末长期股权投资655,628,952.34元，期初为621,972,668.75元[199] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为3.05亿、2.86亿、2.86亿、2.91亿元[25] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为628.4万、 - 13.8万、116.99万、119.42万元[25] 业务结构与市场份额 - 装卸业务占公司业务总量80%以上，氧化铝进口接卸份额国内第一[27] - 公司和控参股公司拥有近40个万吨级以上泊位[34] - 2016年公司铜精矿进口量超110万吨，氧化铝进口接卸份额全国第一[43] 货物吞吐量数据 - 2016年公司货物吞吐量118.3亿吨，同比增长3.2%[31] - 铁矿石吞吐量占比从19.38%增长至46.21%[27] - 公司铁矿石吞吐量2651.88万吨，同比增185.23%；煤炭959.80万吨，同比增25.70%[32] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，其中铁矿石占比46.21%，去年同期占比19.83%[65] - 2016年吞吐量计划下达数5040万吨，实际完成5739.15万吨，同比增长22.47%，计划完成率113.87%[58] - 2016年铁矿石吞吐量同比增长185.23%，煤炭同比增长25.70%[61] 行业宏观数据 - 2016年出口总值24.33万亿元，同比降0.9%；进口总值10.49万亿元，同比增0.6%[31] - 2016年铁矿石进口量1.024亿吨，同比增7.5%；原油3810万吨，同比增13.6%等[32] 公司业务运营事件 - 2016年公司从长江沿岸揽得120万吨煤炭进口量[44] - 2016年9月公司首批200台客车出口巴基斯坦，单月出口车辆创1020台纪录[44] - 2016年12月8日石化港务开港试运营，当月完成危化品船舶接卸5艘，吞吐量7700吨[45] - 2016年公司完成86万吨铁矿石集中进港交割，60万吨铁矿石期货交割量[47] - 自期货交割仓库成立，公司共完成矿石等交割业务25笔、158.8万吨，装卸未交割货物77万吨，带来营收近5000万元[47] 公司投资与理财 - 公司用不超2亿元买银行保本理财产品，年化收益率2.6%-2.8%，较活期存款利率增加2.3%-2.5%，全年获投资收益近100万元[48] - 2016年公司发行3亿元短期融资券和3.5亿元超短期融资券，发行利率3.10%和3.16%，全年节约财务费用790万元[49] - 2016年8月兑付2015年度第一期短期融资券本息36271万元，3月支付“14连云港”公司债券年利息3186万元，12月支付“15连云港”公司债券年利息2594万元[50] - 2016年下达年度投资计划11320.75万元，实际完成9719.96万元，计划完成率85.86%[51] - 劳务输出30人，年创收逾230万元，实施修旧利废项目84项节省资金341.2万元，完成自主修理30项节约资金18.6万元[53] - 2016年公司用不超2亿元闲置自有资金循环购买保本型短期理财产品，获收益88.76万元[129] - 公司购买中国银行1000万元35天保证收益型保本理财，收益24931.51元[129] - 公司购买交通银行等59600万元不定期保证收益型保本理财，收益862713.68元[129] 公司未来规划与目标 - 公司年度目标为完成吞吐量5930万吨，实现营业收入12亿元，实现盈亏平衡[91] - 全年固定资产投资计划4577.6万元，建筑设施修理投入计划3807.5万元[91] - 安全质量目标为全年工亡、重伤事故为0，较大及以上的货运质量事故为0[91] - 2016年11月完成第一期3.5亿元超短期融资债券发行，将择机发行剩余6.5亿元短期融资债券[95] - 公司将向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变[87][89] - 公司工作思路围绕“提质增效”，强化绩效考核，重抓市场开发，提升主营业务能力等[90] - 主营业务举措包括培育激励市场开发队伍、加大主体及小货种货源开发等[92] - 资源整合举措包括优化人力资源结构、强化港内外业务合作等[94] - 资本运作举措包括盘活灌河国际公司资产、推动财务公司运营等[95] 公司治理与管理 - 公司推进全面预算管理系统在公司层面试运行，实现精益运营和财务战略融合[96] - 公司协调督促分公司落实《关于加强控货服务风险管理的通知》，加大库场等管控力度[98] - 公司协调通信公司在业务系统增设外欠款对账及风险预警提示功能，控制重点客户风险[98] 公司面临风险 - 我国经济结构调整，公司货源结构或有重大变化，高费率货源波动不稳[100] - 车流径路变化，公司腹地客户物流方式选择改变，部分货源被分流[100] - 公司新增产能带来固定成本增加，刚性成本支出压力大，经营业绩难提升[101] 同业竞争与股权相关 - 港口集团拥有2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[108] - 2007年港口集团作出解决同业竞争相关承诺[108] - 2010年10月港口集团针对鑫联散货和新苏港投资公司作出解决同业竞争承诺[108] - 2013年3月港口集团针对连云港新海湾码头有限公司作出解决同业竞争承诺[109] - 2014年1月3日公司向港口集团发行203,580,000股股票[109] - 港口集团因2014年认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，2017年1月3日该部分股票上市流通[109] 审计与诉讼相关 - 境内会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为38万元，审计年限为10年；内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[111] - 公司涉及的诉讼案涉金额为4705万元，目前处于一审未进展程序，未形成预计负债[113][115] 关联交易 - 2016年度公司与连云港港口集团有限公司土地租赁预计发生额为989.46万元，实际发生额为958.16万元，2015年度实际发生额为989.46万元[117] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司（物资分公司）购买燃材料预计发生额为6500万元，实际发生额为5159.69万元，2015年度实际发生额为5591.67万元[119] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.09亿元，较上年度末增长3.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.03亿元，较上年度末下降0.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.84万元，较上年同期下降482.21%[6] - 年初至报告期末营业收入8.76亿元，较上年同期下降6.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润731.59万元，较上年同期下降83.53%[6] - 2016年9月30日货币资金期末余额为150,729,987.61元，年初余额为204,976,826.37元[26] - 2016年9月30日资产总计期末余额为6,908,866,406.04元，年初余额为6,705,649,630.56元[27] - 公司2016年第三季度流动负债合计16.50亿元，年初为13.40亿元，同比增长23.17%[28] - 非流动负债合计19.80亿元，年初为20.71亿元，同比下降4.39%[28] - 负债合计36.30亿元，年初为34.11亿元，同比增长6.42%[28] - 所有者权益合计32.79亿元，年初为32.95亿元，同比下降0.49%[28] - 综合收益总额为 - 26768782.47元，上年同期为8527566.45元[39] - 基本每股收益为 - 0.026元/股，上年同期为0.008元/股；稀释每股收益为 - 0.026元/股，上年同期为0.008元/股[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 21648438.29元，上年同期为 - 3718321.97元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 62595854.27元，上年同期为 - 257273027.30元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为29997453.80元，上年同期为109893773.81元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 54246838.76元，上年同期为 - 151097575.46元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日流动资产合计15.48亿元，年初为15.32亿元，同比增长1.04%[30] - 非流动资产合计46.41亿元，年初为45.10亿元，同比增长2.91%[30] - 资产总计61.89亿元，年初为60.42亿元，同比增长2.43%[30] - 流动负债合计13.99亿元，年初为10.74亿元，同比增长30.26%[31] - 非流动负债合计16.91亿元，年初为17.93亿元，同比下降5.69%[31] - 负债合计30.91亿元，年初为28.67亿元，同比增长7.81%[31] - 母公司本期（7 - 9月）营业收入219,314,825.27元，上期为309,729,463.40元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入705,973,942.18元，上年同期为901,760,767.07元[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 40728655.63元，上年同期为202603.85元[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6296728.86元，上年同期为 - 240852687.22元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为13034255.13元，上年同期为128239352.25元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 33991129.36元，上年同期为 - 112410731.12元[44] 特定项目财务指标变化 - 应收票据本期期末数2.09亿元，较上期期末数增长43.02%[12] - 应收账款本期期末数1.53亿元，较上期期末数增长59.32%[12] - 短期借款本期期末数6.45亿元，较上期期末数增长55.42%[12] - 营业税金及附加本期金额1483258.08元，上期4476085.43元，减少2992827.35元，变动比例 - 66.86%[16] - 财务费用本期84049192.02元，上期52769244.43元，增加31279947.59元，变动比例59.28%[16] - 资产减值损失本期4430953.76元，上期2219507.17元，增加2211446.59元，变动比例99.64%[16] - 净利润本期3882265.96元，上期43191931.37元，减少39309665.41元，变动比例 - 91.01%[16] - 2016年9月30日应收票据期末余额为208,796,668.25元，年初余额为145,991,925.21元[26] - 2016年9月30日应收账款期末余额为152,780,553.86元，年初余额为95,897,475.90元[26] - 2016年9月30日存货期末余额为28,069,842.59元，年初余额为11,277,677.60元[26] - 2016年9月30日短期借款期末余额为645,000,000.00元，年初余额为415,000,000.00元[26] 季度财务指标变化 - 本期（7 - 9月）营业总收入285,575,156.23元，上期为314,256,661.78元，同比有所下降；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入876,264,317.86元，上年同期为940,896,483.48元[34] - 本期（7 - 9月）营业总成本299,588,497.96元，上期为311,001,444.55元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总成本917,656,134.05元，上年同期为950,435,279.98元[34] - 本期（7 - 9月）投资收益13,224,147.97元，上期为8,158,110.19元；年初至报告期末（1 - 9月）投资收益39,555,635.67元，上年同期为38,208,516.19元[34] - 本期（7 - 9月）营业利润为 - 789,193.76元，上期为11,413,327.42元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为 - 1,836,180.52元，上年同期为28,669,719.69元[34] - 本期（7 - 9月）净利润74,652.83元，上期为13,314,350.43元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润3,882,265.96元，上年同期为43,191,931.37元[34] - 归属于母公司所有者的本期（7 - 9月）净利润1,169,880.85元，上期为11,891,129.39元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润7,315,916.46元，上年同期为44,417,028.27元[34] - 少数股东本期（7 - 9月）损益 - 1,095,228.02元，上期为1,423,221.04元；年初至报告期末（1 - 9月）损益 - 3,433,650.50元，上年同期为 - 1,225,096.90元[35] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.012元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为0.007元/股，上年同期为0.044元/股[35] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.012元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为0.007元/股，上年同期为0.044元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为86099户[9] - 连云港港口集团有限公司持股比例53.07%，为控股股东[9] 公司业务合作与规划 - 公司拟与控股股东港口集团共同出资5亿元设立财务公司，公司出资2亿元占40%，港口集团出资3亿元占60%[19] 控股股东承诺事项 - 港口集团承诺避免与公司同业竞争，给予公司资产优先购买权等[21] - 港口集团承诺若鑫联散货、新苏港投资公司、连云港新海湾码头有限公司从事与港口股份主营业务竞争业务，将以公允价格转让资产或股权，港口股份有优先购买权[22] - 港口集团承诺若新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位后续不再租给中远船务，将以公允价格转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[22] - 港口集团因参与2014年公司非公开发行股票认购所获股份，自发行结束日起36个月内不转让，即2014年1月3日 - 2017年1月3日[22] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降，原因是港际竞争加剧、作业货种结构变化[23] 财务指标变动原因说明 - 营业税金及附加减少因应交增值税减少，财务费用增加因子公司码头投入使用贷款利息停止资本化[17]

财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司完成货物吞吐量2908万吨，较去年同期增加598万吨，增幅为25.89%[22][23] - 2016年上半年公司实现营业收入590,689,161.63元，较去年同期减少35,950,660.07元，降幅为5.74%[18][22][23] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为6,146,035.61元，较去年同期减少26,379,863.27元，降幅为81.10%[18] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -53,498,659.99元，较去年同期减少20,422,861.81元，降幅为61.75%[18] - 2016年上半年公司基本每股收益为0.006元/股，较去年同期减少0.026元/股，降幅为81.25%[19] - 2016年上半年公司加权平均净资产收益率为0.19%，较去年同期减少0.82个百分点[19] - 本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为3,202,241,823.76元，较上年度末减少14,158,266.41元，降幅为0.44%[18] - 本报告期末公司总资产为6,693,172,685.39元，较上年度末减少12,476,945.17元，降幅为0.19%[18] - 报告期对合营和联营企业投资收益2596.10万元，同比降408.94万元，降幅13.61%[24] - 报告期营业成本43742.30万元，同比减3999.28万元，减幅8.38%[24] - 报告期归属于上市公司股东净利润614.60万元，优于年度盈亏平衡目标[26] - 营业收入59068.92万元，同比降5.74%；营业成本43742.30万元，同比降8.38%[30] - 2016年计划完成货物吞吐量5040万吨，报告期完成2908万吨，目标完成率57.70%[33] - 2016年计划实现营业收入13.05亿元，报告期实现5.91亿元，目标完成率45.29%[33] - 港口业毛利率25.95%，较上年增加2.07个百分点[36] - 截至2016年6月30日，长期股权投资额63147.69万元，较年初增1.53%[40] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降[50] - 本报告期末流动比率0.37，上年度末0.39，减少5.13%；速动比率本报告期末0.36，上年度末0.38，减少7.89%；资产负债率本报告期末51.02%，上年度末50.86%，增加0.31%；EBITDA利息保障倍数本报告期2.25，上年同期1.64，增加37.20%；贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年度均为100% [98] - 公司2016年6月30日合并资产总计6,693,172,685.39元，较期初6,705,649,630.56元略有下降[108] - 合并流动资产合计510,405,833.07元，较期初520,286,567.28元减少[108] - 合并非流动资产合计6,182,766,852.32元，较期初6,185,363,063.28元略有减少[108] - 合并流动负债合计1,367,864,338.97元，较期初1,339,735,807.25元增加[109] - 合并非流动负债合计2,046,851,484.18元，较期初2,070,960,272.18元减少[109] - 公司2016年6月30日母公司资产总计6,001,764,480.22元，较期初6,042,152,758.68元下降[110] - 母公司流动资产合计1,499,223,730.25元，较期初1,532,251,105.78元减少[110] - 母公司非流动资产合计4,502,540,749.97元，较期初4,509,901,652.90元略有减少[110] - 合并货币资金期末余额88,324,296.67元，较期初204,976,826.37元大幅减少[108] - 母公司短期借款期末200,000,000.00元，较期初415,000,000.00元减少[110] - 2016年1 - 6月营业总收入为5.9068916163亿元，较上期6.266398217亿元下降约5.74%[114] - 2016年1 - 6月营业总成本为6.1806763609亿元，较上期6.3943383543亿元下降约3.34%[114] - 2016年1 - 6月净利润为380.761313万元，较上期2987.758094万元下降约87.25%[114] - 流动负债合计从10.7375535502亿元增至11.211537385亿元，增长约4.41%[111] - 非流动负债合计从17.9338907923亿元降至17.5546991157亿元，下降约2.11%[111] - 负债合计从28.6714443425亿元增至28.7662365007亿元，增长约0.33%[111] - 所有者权益合计从31.7500832443亿元降至31.2514083015亿元，下降约1.57%[111] - 基本每股收益从0.032元/股降至0.006元/股，下降约81.25%[115] - 母公司2016年1 - 6月营业收入为4.8665911691亿元，较上期5.9203130367亿元下降约17.80%[117] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 2956.319226万元，上期为3104.574844万元[117] - 经营活动现金流入小计本期为528,388,917.41元，上期为559,428,595.40元，同比下降5.55%[119] - 经营活动现金流出小计本期为581,887,577.40元，上期为592,504,393.58元，同比下降1.79%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,498,659.99元，上期为 - 33,075,798.18元，同比下降61.75%[119] - 投资活动现金流入小计本期为158,318,889.64元，上期为473,885.56元，同比增长33334.33%[119] - 投资活动现金流出小计本期为205,214,461.00元，上期为179,551,647.91元，同比增长14.30%[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,895,571.36元，上期为 - 179,077,762.35元，同比增长73.81%[120] - 筹资活动现金流入小计本期为501,301,517.94元，上期为2,398,862,981.60元，同比下降79.10%[120] - 筹资活动现金流出小计本期为517,559,816.29元，上期为2,312,755,001.77元，同比下降77.62%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,258,298.35元，上期为86,107,979.83元，同比下降118.88%[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 116,652,529.70元，上期为 - 126,045,580.70元，同比增长7.45%[120] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为32.95亿元，期末为32.78亿元，减少1649.67万元[125] - 2016年上期期初归属于母公司所有者权益合计为32.84亿元，期末为32.78亿元，减少565.49万元[126] - 2016年本期未分配利润减少1415.83万元，少数股东权益减少233.84万元[125] - 2016年上期未分配利润减少300.66万元，少数股东权益减少264.83万元[126] - 2016年本期综合收益总额为380.76万元，其中未分配利润增加614.60万元，少数股东权益减少233.84万元[125] - 2016年上期综合收益总额为2987.76万元，其中未分配利润增加3252.59万元，少数股东权益减少264.83万元[126] - 2016年本期利润分配使所有者权益减少2030.43万元，全部为未分配利润减少[125] - 2016年上期利润分配使所有者权益减少3553.25万元，全部为未分配利润减少[126] - 2016年本期股本为10.15亿元，资本公积为16.15亿元，盈余公积为1.36亿元[125] - 2016年上期股本为10.15亿元，资本公积为16.15亿元，盈余公积为1.33亿元[126] - 2016年上半年所有者权益合计期初余额为3,174,927,545.99元，期末余额为3,170,440,765.89元，减少4,486,780.10元[129] - 2016年全年所有者权益合计期初余额为3,175,008,324.43元，期末余额为3,125,140,830.15元，减少49,867,494.28元[128] - 2016年上半年综合收益总额为31,045,748.44元，全年综合收益总额为 - 29,563,192.26元[128][129] - 2016年上半年利润分配金额为 - 35,532,528.54元，全年利润分配金额为 - 20,304,302.02元[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期铁矿石爆发性同比增长236.77%，煤炭同比增长28.96%，钢铁同比持平，焦炭等主要作业货类吞吐量均有不同程度下降[23] - 2016年上半年我国进口铁矿石4.94亿吨，同比增长9.1%[23] - 预计全年锰矿增量超30万吨，争取到17.5万吨进口煤船靠泊，实现铁矿石单次交割70余万吨[27] 公司业务运营情况 - 公司实际控制经营28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，建成验收中3个10万吨级通用泊位和在建3个5万吨级液体化工泊位[130] - 公司共有6个职能部门、3家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司和4家参股公司[130] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产为103,904,305.98元，本期净利润为 - 7,213,107.78元[133] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产为97,142,433.96元，本期净利润为 - 718,229.79元[133] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产为504,924,856.34元，本期净利润为38,279,503.81元[133] 公司财务管理制度及政策 - 公司财务报表按2006年2月15日颁布的《企业会计准则》等要求编制[136] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[138] - 公司营业周期为12个月[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[142] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数，将相关收入等纳入报表并调整比较报表[144] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数，将购买日至期末相关收入等纳入报表[145] - 处置子公司，将期初至处置日相关收入等纳入报表，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[145] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为合营方在共同经营时按规定确认相关项目[149] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时支付存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[150] - 单项金额重大的应收账款和其他应收款指期末金额100万元及以上的应收款项，单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[163] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例为5%[164] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提比例为10%[164] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提比例为30%[164] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除相关股利或利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益[154] - 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除相关利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[156] - 可供出售金融资产取得时按公允价值

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产32.23亿元，较上年度末增长0.20%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -3414.39万元，较上年同期增长14.37%[6] - 年初至报告期末，营业收入3.05亿元，较上年同期减少10.89%；归属于上市公司股东的净利润628.40万元，较上年同期减少58.51%[6] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期减少0.27个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，较上年同期减少60.00%[6] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计189.12万元，其中非流动资产处置损益22.06万元，政府补助4000元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为100299户，连云港港口集团有限公司持股比例53.07%[11] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末数1.85亿元，较上期期末增长92.56%，原因是应收客户港口费增加[13][14] - 短期借款期末数2亿元，较上期期末减少51.81%，原因是发行短期融资券偿还借款[13][14] - 应付职工薪酬期末数171.66万元，较上期期末减少84.64%，原因是发放2015年度考核兑现奖金[13][14] - 其他流动负债期末数6.5亿元，较上期期末增长85.71%，原因是发行3亿元短期融资券[13][16] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额427,525.29元，较上期减少1,331,871.65元，变动比例-75.70%[17] - 财务费用本期金额28,496,094.69元，较上期增加9,756,887.66元，变动比例52.07%[17] - 投资收益本期金额8,387,518.68元，较上期减少5,846,187.52元，变动比例-41.07%[17] - 营业外收入本期金额4,736,429.72元，较上期减少2,566,517.37元，变动比例-35.14%[17] - 营业外支出本期金额2,380,546.00元，较上期增加2,150,458.31元，变动比例934.63%[17] - 利润总额本期金额3,782,500.55元，较上期减少9,315,620.31元，变动比例-71.12%[17] - 净利润本期金额5,092,982.80元，较上期减少9,192,736.62元，变动比例-64.35%[17] 短期融资券发行情况 - 2016年2月29日公司发行3亿元第一期短期融资券，期限365天，发行利率3.1%[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-23,717,719.73元，较上年同期增加78,035,656.84元，变动比例76.69%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,999,402.11元，较上年同期减少115,909,129.85元，变动比例-76.81%[18] 股东增持与减持计划 - 港口集团计划自2015年7月10日起6个月内增持港股份不低于2000万元，并自2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[24] 2016年3月31日资产项目余额变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为182,114,617.47元，年初余额为204,976,826.37元[29] - 2016年3月31日应收票据期末余额为147,573,033.98元，年初余额为145,991,925.21元[29] - 2016年3月31日应收账款期末余额为184,662,753.85元，年初余额为95,897,475.90元[29] - 2016年3月31日应收股利期末余额为9,342,651.16元，年初余额为38,142,651.16元[29] - 2016年3月31日存货期末余额为20,814,256.75元，年初余额为11,277,677.60元[29] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为567,122,047.27元，年初余额为520,286,567.28元[29] - 2016年3月31日长期股权投资期末余额为630,360,187.43元，年初余额为621,972,668.75元[29] 2016年3月31日负债项目余额变化 - 2016年3月31日短期借款期末余额为200,000,000.00元，年初余额为415,000,000.00元[29] 2016年第一季度公司整体负债权益关键指标变化 - 公司2016年第一季度流动负债合计14.03亿元，年初为13.40亿元，同比增长4.72%[30] - 非流动负债合计20.69亿元，年初为20.71亿元，同比下降0.09%[30] - 负债合计34.72亿元，年初为34.11亿元，同比增长1.79%[30] - 所有者权益合计33.00亿元，年初为32.95亿元，同比增长0.15%[30] 2016年第一季度母公司资产关键指标变化 - 母公司流动资产合计15.67亿元，年初为15.32亿元，同比增长2.25%[31] - 非流动资产合计45.21亿元，年初为45.10亿元，同比增长0.25%[31] - 资产总计60.88亿元，年初为60.42亿元，同比增长0.76%[31] 2016年第一季度母公司负债关键指标变化 - 母公司流动负债合计11.50亿元，年初为10.74亿元，同比增长7.07%[32] - 非流动负债合计17.74亿元，年初为17.93亿元，同比下降1.07%[32] - 母公司负债合计29.24亿元，年初为28.67亿元，同比增长2.00%[32] 2016年1 - 3月公司合并利润指标变化 - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入为304,690,112.71元，较上期341,939,033.75元有所下降[34] - 2016年1 - 3月公司合并营业总成本为311,651,014.56元，上期为350,147,478.49元[34] - 2016年1 - 3月公司合并净利润为5,092,982.80元，上期为14,285,719.42元[34] 2016年1 - 3月公司母公司利润指标变化 - 2016年1 - 3月公司母公司营业收入为255,430,983.80元，上期为318,594,225.88元[37] - 2016年1 - 3月公司母公司净利润为 - 10,638,754.59元，上期为14,128,867.54元[37] 2016年1 - 3月公司经营活动现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为270,615,212.79元，上期为287,612,931.18元[39] - 2016年1 - 3月公司经营活动现金流出小计为304,759,104.07元，上期为327,485,860.69元[39] - 2016年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 34,143,891.28元，上期为 - 39,872,929.51元[39] 2016年第一季度公司投资活动现金流量指标变化 - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为29,372,800.00元，上期为473,413.56元[39] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为53090519.73元，上年同期为102226790.13元[40] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23717719.73元，上年同期为 - 101753376.57元[40] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为29372800元，上年同期为473413.56元[43] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12129337.4元，上年同期为 - 110583622.64元[43] 2016年第一季度公司筹资活动现金流量指标变化 - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为492390000元，上年同期为1812962981.6元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流量净额为34999402.11元，上年同期为150908531.96元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为475000000元，上年同期为1800859000元[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流量净额为21572458.77元，上年同期为165233075.59元[43] 2016年1 - 3月公司每股收益指标变化 - 2016年1 - 3月公司基本每股收益为0.006元/股，上期为0.015元/股[35] 2016年第一季度公司经营活动现金流量另一组数据 - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为260338604.14元，上年同期为260261355元[43] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37812914.31元，上年同期为 - 36435066.77元[43]

财务分配 - 公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.20元（含税）现金股利，共计分配利润2,030.43万元，资本公积金不转增股本[5] - 2015年每10股派息0.20元，现金分红2030.43万元，占净利润比率38.05%[89] - 2014年每10股派息0.35元，现金分红3553.25万元，占净利润比率34.26%[89] - 2013年每10股派息0.50元，现金分红5076.08万元，占净利润比率31.72%[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,242,854,202.09元，较2014年减少18.73%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为53,355,687.03元，较2014年减少48.55%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为46,417,589.73元，较2014年减少61.20%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为3,216,400,090.17元，较2014年末增加0.56%[19] - 2015年末总资产为6,705,649,630.56元，较2014年末增加3.40%[20] - 2015年基本每股收益为0.05元/股，较2014年减少50.00%[21] - 2015年加权平均净资产收益率为1.67%，较2014年减少1.6个百分点[21] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.42%，较2014年减少1.62个百分点[21] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为0.79亿元、0.75亿元、1.77亿元[24][25] - 报告期公司实现营业收入124285.42万元，计划完成率76.25%；净利润5335.57万元，计划完成率106.71%[45] - 营业收入为12.43亿元，同比下降18.73%，营业成本为9.42亿元，同比下降21.61%[47] - 经营活动现金流量净额4641.76万元，同比降61.20%；投资活动净额 - 2.89亿元，同比增35.08%；筹资活动净额1.38亿元，同比增343.03%[47][54] - 货币资金期末数2.05亿元，占总资产3.06%，同比降33.78%；固定资产期末数37.87亿元，占比56.48%，同比增94.64%[55] - 短期借款期末数4.15亿元，占总资产6.19%，同比降53.73%；一年内到期非流动负债期末数1.26亿元，占比1.88%，同比降85.28%[55] - 长期股权投资额为6.22亿元，同比增长0.81%[60] - 2015年单位收入同比增长1.75元/吨[47] - 2015年公司共实现投资收益4409.18万元，同比减少1921.26万元，降幅为30.35%，计划完成率为85.22%[68] - 2015年息税折旧摊销前利润277,292,249.44元，较2014年的312,840,966.85元下降11.36%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 - 288,960,635.61元，较2014年的 - 445,092,000.49元增长35.08%[182] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额137,998,801.81元，较2014年的31,148,696.89元增长343.03%[182] - 2015年末现金及现金等价物余额204,976,826.37元，较2014年末的309,521,070.44元下降33.78%[182] - 2015年流动比率0.39，较2014年的0.30增长29.45%；速动比率0.38，较2014年的0.29增长30.91%[182] - 2015年资产负债率50.86%，较2014年的49.37%增长1.49%[182] - 公司期末资产总计67.06亿元，期初为64.85亿元，增长3.4%[195] - 期末流动资产合计5.20亿元，期初为6.79亿元，减少23.4%[195] - 期末非流动资产合计61.85亿元，期初为58.06亿元，增长6.5%[195] - 期末负债合计34.11亿元，期初为32.02亿元，增长6.5%[196] - 期末流动负债合计13.40亿元，期初为22.92亿元，减少41.5%[196] - 期末非流动负债合计20.71亿元，期初为9.10亿元，增长127.6%[196] - 期末所有者权益合计32.95亿元，期初为32.84亿元，增长0.3%[196] - 母公司期末资产总计60.42亿元，期初为54.12亿元，增长11.6%[197] - 母公司期末流动资产合计15.32亿元，期初为10.18亿元，增长50.5%[197] - 母公司期末非流动资产合计45.10亿元，期初为43.94亿元，增长2.6%[197] - 一年内到期的非流动负债为103,935,325.44元，上一年为745,600,000.00元[198] - 其他流动负债为350,000,000.00元[198] - 流动负债合计为1,073,755,355.02元，上一年为1,928,822,854.15元[198] - 长期借款为227,560,000.00元，上一年为272,700,000.00元[198] - 应付债券为1,296,960,748.82元[198] - 长期应付款为235,401,071.11元[198] - 长期应付职工薪酬为33,467,259.30元，上一年为35,848,586.86元[198] - 非流动负债合计为1,793,389,079.23元，上一年为308,548,586.86元[198] - 负债合计为2,867,144,434.25元，上一年为2,237,371,441.01元[198] - 所有者权益合计为3,175,008,324.43元，上一年为3,174,927,545.99元[198] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为3.42亿元、2.85亿元、3.14亿元、3.02亿元[22] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.15亿元、0.17亿元、0.12亿元、0.09亿元[22] - 2015年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.15亿元、0.16亿元、0.11亿元、0.04亿元[22] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.40亿元、0.07亿元、0.29亿元、0.50亿元[22] 业务资源情况 - 2015年装卸业务占公司业务总量的80%以上[27] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个[33] - 公司拥有近200万平方米场地和仓库[33] - 陇海铁路徐州至连云港东段和新亚欧大陆桥中国段（连云港至阿拉山口）全长4100公里的铁路线全部实现了电气化[34] - 连云港港是全国25个主枢纽港之一，与上海港、宁波港并列为长三角3大主枢纽港[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年货物吞吐量4686.26万吨，同比下降1488.22万吨，降幅24.10%[39] - 2015年钢铁同比增长18.3%，红土镍矿、煤炭、焦炭同比降幅分别为69.68%、39.30%、34.88%[39] - 报告期实现4.88万吨进口焦煤期货交割业务，装卸和交割收入413万元[40] - 车辆出口作业滚装船舶98艘次，出口车辆13759台，同比增长30%[40] - 装卸业务收入10.09亿元，同比降23.12%；堆存业务收入1.59亿元，同比降17.53%；港务管理业务收入0.72亿元，同比增223.23%[50] - 吞吐量下降导致装卸和堆存业务收入同比下降[51] 投资与融资情况 - 2015年完成基础固定资产投资8574.74万元，重点项目投资412万元[41] - 灌河国际和石化港务两家控股子公司共完成投资18302.01万元，石化港务计划2016年下半年试投产[41] - 2015年公司发行两期公司债券共募集资金13.05亿元，票面利率分别为4.94%和3.93%，节约财务费用约900万元[42] - 开展存量机器设备资产售后回租业务取得4亿元资金，发行短期融资券3.5亿元，节约财务费用400多万元[42] - 公司开展融资租赁业务融资额合计4.09亿元，截至报告期末累计偿付本金6518.21万元，偿付利息1668.28万元[63] - 重大非股权投资项目合计金额为58227.43万元，其中南北堆场连接工艺项目金额7498.88万元，进度54.62%；61 - 66泊位改造升级项目金额7890.55万元，进度100%；堆沟港海河联运区一期工程金额33000万元，进度80.31%，收益 - 500.38万元[62] - 2015年3月20日公司发行债券6.45亿股，利率4.94%；12月10日发行债券6.6亿股，利率3.93%[115] - 2015年发行第一期短期融资券，规模3.5亿元，期限366天，2016年8月4日到期兑付本息[184] - 报告期内融资租赁业务融资额4.09亿元，截至期末累计偿付本金6,518.21万元，偿付利息1,668.28万元[184] - 2010年1月25日发行的“10连云债”，利率5.50%，余额0亿元，于2015年1月24日到期，2015年1月26日完成本息兑付并摘牌，前三个计息年度票面利率为5.50%，后两个计息年度票面利率为6.00%[174] - 2015年3月20日发行的“14连云港”，利率4.94%，余额6.45亿元，2020年3月19日到期[174] - 2015年12月10日发行的“15连云港”，利率3.93%，余额6.60亿元，2020年12月09日到期[174] - “14连云港”受托管理人为中信建投证券股份有限公司，“15连云港”受托管理人为中银国际证券有限责任公司[175] - “14连云港”和“15连云港”资信评级机构均为中诚信证券评估有限公司[175] - 报告期公司发行“14连云港”和“15连云港”公司债券，期限均为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权[176] - “14连云港”募集资金总额64,500万元，扣除524万元发行费用后，剩余63,976万元用于补充流动资金[177] - “15连云港”募集资金总额66,000万元，扣除406万元发行费用后，剩余65,594万元用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充流动资金[177] 子公司经营情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本47532万元，出资比例100%，营业收入161.67万元，净利润 - 884.94万元[64] - 江苏灌河国际港务有限公司注册资本10000万元，出资比例72.46%，营业收入1559.96万元，净利润 - 500.38万元[64] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5000万元，出资比例50%，营业收入22256.18万元，净利润1963.12万元，投资收益964.89万元[67] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47000万元，出资比例45%，营业收入31560.46万元，净利润5664.81万元，投资收益2267.84万元[67] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39500万元，出资比例38%，营业收入25238.42万元，净利润3487.51万元[67] 公司发展战略与计划 - 推进墟沟作业区55 - 57泊位等5个省级项目和墟沟东作业区物流场站等3个市级项目的竣工验收工作[78] - 关注液体化工品市场走势，落实石化港务2 - 3十万吨级液体化工品码头配套设施完善、试运行及开放工作[78] - 分析出口化肥市场前景，加快推进散化肥装卸工艺改进及相关配套设施完善[78] - 健全员工能力提升、岗位流动、提拔晋升机制，开展对口业务培训[80] - 推进全面预算管理、精细化管理，试点相关工作环节和业务范围[80] - 实施生产业务系统和物资管理系统全面升级[80] - 力争实现对装卸、堆存收入及外转业务、重大项目、领导离任和经济责任等领域审计全覆盖[81] - 公司将把握挑战和机遇，进行市场开发，发挥港际竞争优势[85] - 公司将加强成本管理，严控固定成本支出，确保变动成本降幅大于吞吐量和收入降幅[85]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.74亿元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的净资产32.07亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 371.83万元，较上年同期减少124.79%；营业收入9.41亿元，较上年同期减少17.27%；归属于上市公司股东的净利润4441.70万元，较上年同期减少45.83%[6] - 2015年9月30日资产总计期末余额为6,673,994,927.12元，年初余额为6,485,395,260.73元[21] - 公司2015年第三季度流动负债合计15.81亿元，年初为22.92亿元，同比下降31.04%[22] - 非流动负债合计18.02亿元，年初为9.10亿元，同比增长98.02%[22] - 负债合计33.83亿元，年初为32.02亿元，同比增长5.64%[22] - 所有者权益合计32.91亿元，年初为32.84亿元，同比增长0.20%[22] - 负债和所有者权益总计66.74亿元，年初为64.85亿元，同比增长2.91%[22] - 7 - 9月营业总收入为3.14亿元，上年同期为3.79亿元；1 - 9月营业总收入为9.41亿元，上年同期为11.37亿元[27] - 7 - 9月营业总成本为3.11亿元，上年同期为3.77亿元；1 - 9月营业总成本为9.50亿元，上年同期为11.37亿元[27] - 7 - 9月投资收益为815.81万元，上年同期为1765.81万元；1 - 9月投资收益为3820.85万元，上年同期为5802.99万元[27] - 7 - 9月营业利润为1141.33万元，上年同期为1961.12万元；1 - 9月营业利润为2866.97万元，上年同期为5795.56万元[27] - 7 - 9月利润总额为1339.41万元，上年同期为3132.75万元；1 - 9月利润总额为4107.61万元，上年同期为8173.14万元[27] - 7 - 9月净利润为1331.44万元，上年同期为3148.32万元；1 - 9月净利润为4319.19万元，上年同期为8258.47万元[28] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4441.70万元，上年同期为8199.07万元[28] - 1 - 9月少数股东损益为 - 122.51万元，上年同期为59.41万元[28] - 1 - 9月基本每股收益为0.044元/股，上年同期为0.081元/股；稀释每股收益为0.044元/股，上年同期为0.081元/股[28] - 2015年前三季度综合收益总额为70,203,713.88元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.069元/股[31] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金857,230,690.40元，上年同期为1,019,913,118.05元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,718,321.97元，上年同期为14,996,510.10元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,273,027.30元，上年同期为-330,635,454.95元[34] - 筹资活动取得借款收到现金1,748,603,981.60元，上年同期为1,145,000,000.00元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,893,773.81元，上年同期为-3,531,533.13元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-151,097,575.46元，上年同期为-319,159,017.57元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日流动资产合计11.37亿元，年初为10.18亿元，同比增长11.72%[23] - 非流动资产合计44.72亿元，年初为43.94亿元，同比增长1.77%[23] - 资产总计56.09亿元，年初为54.12亿元，同比增长3.65%[23] - 流动负债合计12.24亿元，年初为19.29亿元，同比下降36.56%[24] - 非流动负债合计12.07亿元，年初为3.09亿元，同比增长290.62%[24] - 母公司1 - 9月营业收入为9.02亿元，上年同期为10.64亿元；净利润为3957.33万元，上年同期为7020.37万元[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为202,603.85元，上年同期为-75,487,959.95元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-112,410,731.12元，上年同期为-313,678,141.78元[35] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额1.58亿元，较年初减少48.82%，原因是募投项目投入及压缩资金占用[9][12] - 应交税费期末余额2133.08万元，较年初减少29.45%，原因是应交货物港务费减少[10][12] - 应付利息期末余额1864.59万元，较年初减少50.41%，原因是“10连云债”利息支付完毕[10][12] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.08亿元，较年初减少64.06%，原因是“10连云债”到期偿还[10][12] - 其他流动负债期末余额3.5亿元，较年初增加，原因是报告期发行3.5亿元短期融资券[11][12] - 应付债券期末余额6.41亿元，较年初增加，原因是本年3月发行6.45亿元公司债券[11][12] - 2015年9月30日货币资金期末余额为158,423,494.98元，年初余额为309,521,070.44元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额为173,997,924.06元，年初余额为143,330,402.09元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为150,272,677.75元，年初余额为121,309,374.59元[21] - 2015年9月30日应收股利期末余额为66,771,651.16元，年初余额为69,642,651.16元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为22,022,772.81元，年初余额为2,531,431.08元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为10,313,885.90元，年初余额为14,188,070.25元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为600,107,206.44元，年初余额为679,285,136.21元[21] - 2015年9月30日长期股权投资期末余额为616,089,406.01元，年初余额为616,982,528.69元[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为121,722户，连云港港口集团有限公司持股比例53.07%，为第一大股东[8] 公司业务规划与申请 - 公司拟与港口集团共同出资5亿元设立财务公司，公司出资2亿元占40%，港口集团出资3亿元占60%[17] - 设立财务公司事项2012 - 2013年申请未获批，现重新编制报告并报送申请，江苏银监局已完成现场尽职调查[17] - 公司拟公开面向合格投资者发行不超过6.6亿元、期限5年的公司债券，用于偿还子公司贷款和补充流动资金，申请材料正在审核[18] 港口集团承诺事项 - 港口集团承诺避免与公司同业竞争，拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜[19] - 若租赁到期新东方货柜无法续租，港口集团将转让泊位给第三方避免自身经营[19] - 港口集团承诺给予公司资产、业务或权益优先购买权，接到通知30日内公司决定是否行使[19] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务与公司竞争，港口集团将转让资产或股权，公司有优先购买权[19] - 新苏港投资公司和鑫联散货码头完工后若有竞争业务机会，港口集团通知公司，公司有优先获得权[19] - 港口集团承诺赔偿因违反承诺给公司造成的损失[19] - 港口集团承诺采用监管认可方案排除对竞争业务的控制权[19] 港口集团股份增持与减持计划 - 港口集团计划自2015年7月10日起6个月内增持公司股份不低于2000万元，并在2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入626,639,821.70元，上年同期758,084,101.82元，同比减少17.34%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,525,898.88元，上年同期51,949,677.67元，同比减少37.39%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -33,075,798.18元，上年同期8,858,566.14元，同比减少473.38%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,195,570,302.02元，上年度末3,198,576,931.68元，同比减少0.09%[16] - 本报告期末总资产6,646,933,786.32元，上年度末6,485,395,260.73元，同比增加2.49%[16] - 基本每股收益本报告期0.032元／股，上年同期0.051元／股，同比减少37.25%[16] - 报告期实现营业收入6.27亿元，同比减少1.31亿元，降幅17.34%[21][26] - 报告期实现投资收益3005万元，同比减少1032万元，降幅25.56%[21] - 报告期发生营业成本4.77亿元，同比下降1.06亿元，降幅18.20%[22][26] - 报告期实现净利润2988万元，完成年度净利润目标序时进度；归属上市公司所有者净利润3253万元，同比减少1942万元，降幅37.39%[22] - 2015年1 - 6月公司营业总收入为626,639,821.70元，较上期758,084,101.82元有所下降[69] - 2015年1 - 6月公司营业总成本为639,433,835.43元，上期为760,111,605.08元[69] - 2015年1 - 6年公司营业利润为17,256,392.27元，上期为38,344,356.15元[69] - 2015年1 - 6月公司净利润为29,877,580.94元，上期为51,101,533.00元[69] - 2015年1 - 6月母公司营业收入为592,031,303.67元，上期为711,163,104.69元[71] - 2015年1 - 6月母公司净利润为31,045,748.44元，上期为46,442,820.83元[71] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 33,075,798.18元，上期为8,858,566.14元[73] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 179,077,762.35元，上期为 - 217,500,429.00元[73] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为86,107,979.83元，上期为 - 32,847,613.99元[73] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 126,045,580.70元，上期为 - 241,478,016.49元[73] - 经营活动现金流入本期为516,933,315.65元，上期为629,930,914.27元；现金流出本期为546,258,772.56元，上期为680,809,130.11元；净额本期为-29,325,456.91元，上期为-50,878,215.84元[75] - 投资活动现金流入本期为473,885.56元，上期为839,400.24元；现金流出本期为172,964,803.35元，上期为243,139,917.62元；净额本期为-172,490,917.79元，上期为-242,300,517.38元[75] - 筹资活动现金流入本期为2,320,859,000.00元，上期为965,000,000.00元；现金流出本期为2,254,950,894.61元，上期为947,578,263.16元；净额本期为65,908,105.39元，上期为17,421,736.84元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为-135,908,269.31元，上期为-275,745,536.02元；期初余额本期为217,317,483.58元，上期为491,620,449.32元；期末余额本期为81,409,214.27元，上期为215,874,913.30元[75] - 本期归属于母公司所有者权益未分配利润变动金额为-3,006,629.66元，少数股东权益变动金额为-2,648,317.94元，所有者权益合计变动金额为-5,654,947.60元[77] - 本期综合收益总额为29,877,580.94元，其中归属于母公司未分配利润增加32,525,898.88元，少数股东权益减少2,648,317.94元[77] - 本期利润分配导致所有者权益减少35,532,528.54元，主要是对所有者（或股东）的分配[77] - 公司2015年期初归属于母公司所有者权益合计为32.494587933亿元，期末为32.4979957125亿元，本期增减变动金额为34.077795万元[78] - 公司2015年综合收益总额为5110.1533万元，其中未分配利润增加5194.967767万元，少数股东权益减少84.814467万元[78] - 公司2015年利润分配使所有者权益减少5076.075505万元，主要是对所有者（或股东）的分配[78] - 公司2015年母公司期初所有者权益合计为31.7492754599亿元，期末为31.7044076589亿元，本期增减变动金额为 - 448.67801万元[80] - 公司2015年母公司综合收益总额为3104.574844万元[80] - 公司2015年母公司利润分配使所有者权益减少3553.252854万元，主要是对所有者（或股东）的分配[80] - 公司2015年期初股本为10.15215101亿元，期末未发生变化[78][80] - 公司2015年期初资本公积为16.1476689933亿元（合并报表）和16.1489737644亿元（母公司报表），期末未发生变化[78][80] - 公司2015年期初盈余公积为1.2657138014亿元（合并报表）和1.3267695128亿元（母公司报表），期末未发生变化[78][80] - 公司2015年期初未分配利润为4.1913281787亿元（合并报表）和4.1213811727亿元（母公司报表），期末分别为4.2032174049亿元和4.0765133717亿元[78][80] - 公司2015年上半年所有者权益合计期末余额为3160314655.42元，较期初减少4317934.22元[81] - 公司本期综合收益总额为46442820.83元，利润分配使所有者权益减少50760755.05元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期完成货物吞吐量2,310万吨，同比减少883万吨，降幅为27.65%[19] - 煤炭完成388万吨，同比下降272万吨[19] - 红土镍矿完成213万吨，同比减少429万吨[19] - 6月东源分公司完成卸船12.7万吨，达历史最高；6月宝钢湛江项目两船作业共计6.8万吨[23] - 东泰分公司实现车辆出口7328辆，同比增长26%，完成滚装船作业55个航次，创历史新高[23] - 灌河国际海河联运吞吐量首次突破30万吨，创历史新高[23] - 煤炭装卸效率达1556.3吨/小时，同比增加3.89%；焦炭装卸效率达573.8吨/小时，同比增加9.32%[24] - 港口业营业收入6.27亿元，同比减少16.88%；装卸业务营业收入5.05亿元，同比减少25.22%[31] 子公司相关财务数据 - 连云港鑫联散货码头有限公司总资产173,032.33万元，总负债125,482.85万元，营业收入0，净利润0[40] - 江苏灌河国际港务有限公司营业收入991.88万元，净利润20.36万元[40] - 连云港港口国际石化港务有限公司净利润 -43.31万元[40] - 连云港新东润港务有限公司营业收入2,468.98万元，净利润 -508.61万元，公司正在进行解散清算[40][41] - 连云港中韩轮渡有限公司营业收入12,333.22万元，净利润1,174.90万元[40] - 连云港轮渡株式会社营业收入752.80万元，净利润167.87万元，注册资本为30万美元[40][41] 项目相关情况 - 南北堆场连接工艺项目金额74,988,800元，进度51.60%[43] - 61 - 66泊位改造升级项目金额78,905,500元，进度59.80%[43] 资金相关情况 - 2015年3月公司成功发行公司债券，募集资金6.45亿元，债券票面利率4.94%[28] - 2013年公司非公开发行募集资金净额为61,949.47万元，本报告期已使用1,742.44万元，累计使用61,140.66万元，尚未使用903.79万元[37] - 2015年上半年土地租赁实际发生额498.00万元，预计年度发生额989.46万元[47] - 2015年上半年购买燃材料实际发生额2970.52万元，预计年度发生额10000万元[47] - 2015年上半年购买生产用电实际发生额2144.17万元，预计年度发生额5000万元[47] 担保相关情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计3623万元[50] - 报告期末对子公司担保余额合计14823万元[50] - 公司担保总额14823万元，占公司净资产的比例为4.52%[50] - 报告期公司为控股子公司灌河国际9000万元银行贷款提供连带责任担保[50] - 截至报告期末，本次贷款公司应承担担保金额6521.40万元，报告期实际发生额3623万元[50] - 公司累计对外担保应计余额17721.40万元，实际余额14823万元[51] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为105,699户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[57] - 连云港港口集团有限公司期末持股数量为535,742,718股，持股比例为52.77%，减持20,760,000股[59] - 赵正华期末持股数量为8,209,254股，持股比例为0.81%，增持7,887,754股[59] - 连云港港口集团有限公司持有有限售条件股份数量为203,580,000股，可上市交易时间为2017 - 01 - 03，新增可上市交易股份数量为203,580,000股，限售条件为36个月[60] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司严格按法律法规完善法人治理结构，提升治理水平[54] - 报告期内公司法人治理实际状况与相关规定要求无差异，未被通报批评和处罚[54] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] - 张中平、叶德惠、周文军、黄志海、孙志国离任，朱向阳、师兰芳当选[61] 资产负债相关数据 - 2015年6月30日货币资金期末余额为183,475,489.74元，期初余额为309,521,070.44元[63] - 2015年6月30日应收账款期末余额为149,268,593.76元，期初余额为121,309,374.59元[63] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为628,390,456.60元，期初余额为679,285,136.21元[63] - 2015年6月30日资产总计期末余额为6,646,933,786.32元，期初余额为6,485,395,260.73元[63] - 公司流动负债合计期末余额为14.58亿元，期初余额为22.92亿元[64] - 公司非流动负债合计期末余额为19.11亿元，期初余额为9.10亿元[64] - 公司负债合计期末余额为33.69亿元，期初余额为32.02亿元[64] - 公司所有者权益合计期末余额为32.78亿元，期初余额为32.84亿元[64] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为66.47亿元，期初余额为64.85亿元[64] - 母公司流动资产合计期末余额为10.64亿元，期初余额为10.18亿元[65] - 母公司非流动资产合计期末余额为44.55亿元，期初余额为43.94