财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为10.91亿元，上年同期为9.48亿元，同比增长14.98%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6325.71万元，上年同期为5100.04万元，同比增长24.03%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4662.80万元，上年同期为341.14万元，同比增长1266.83%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.19亿元，上年同期为 - 5.996亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.88亿元，上年度末为40.60亿元，同比增长0.67%[20] - 本报告期末总资产为105.10亿元，上年度末为92.48亿元，同比增长13.65%[20] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.05元/股，同比无变化[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.003元/股，同比增长1233.33%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，上年同期为1.46%，增加0.09个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.14%，上年同期为0.10%，增加1.04个百分点[21] - 营业收入为10.91亿元，较上年同期9.48亿元增加14.98%，主要因吞吐量增加及子公司单箱收入同比增加[40] - 营业成本为8.35亿元，较上年同期7.41亿元增加12.69%，主要因吞吐量增加及燃料单价同比大幅增加[40] - 财务费用为4287.43万元，较上年同期5170.50万元降低17.08%，主要因2021年6月募资偿还贷款使报告期平均有息负债降低[40] - 经营活动现金流量净额为14.19亿元，上年同期为 - 5.99亿元，增加因销售商品、提供劳务收到现金及财务公司客户存款净增加额同比增加[40] - 投资活动现金流量净额为 - 4281.17万元，较去年同期 - 829.49万元降低，因向参股公司增资[40] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.78亿元，较去年同期5420.33万元降低428.88%，因去年同期募资而报告期无此类项目[40][41] - 货币资金为26.11亿元，占总资产24.85%，较上年期末13.55亿元增加92.79%，因子公司吸收成员单位存款增加[44] - 长期股权投资余额为6.83亿元，同比增长9.57%[49] - 2022年半年度营业总收入1,090,542,114.32元，2021年半年度为948,457,817.20元[113] - 2022年半年度营业总成本975,367,525.07元，2021年半年度为891,651,041.75元[113] - 2022年半年度营业利润140,424,396.99元，2021年半年度为87,568,921.67元[113] - 2022年上半年利润总额为1.405亿元，2021年同期为1.185亿元[114] - 2022年上半年净利润为1.050亿元，2021年同期为0.847亿元[114] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为0.633亿元，2021年同期为0.510亿元[114] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2021年同期持平[115] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为6.631亿元，2021年同期为5.713亿元[118] - 2022年1 - 6月母公司净利润为0.148亿元，2021年同期为0.086亿元[118] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为24.181亿元，2021年同期为1.472亿元[122] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为9.987亿元，2021年同期为7.468亿元[122] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.194亿元，2021年同期为 - 5.996亿元[122] - 2022年上半年收回投资收到的现金为0.200亿元，2021年同期为1.848亿元[122] - 2022年半年度经营活动现金流入小计773,287,291.23元，2021年同期为712,099,477.77元[125] - 2022年半年度经营活动现金流出小计677,902,425.59元，2021年同期为583,120,710.92元[125] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额95,384,865.64元，2021年同期为128,978,766.85元[125] - 2022年半年度投资活动现金流入小计21,117,559.69元，2021年同期为191,950,897.17元[123] - 2022年半年度投资活动现金流出小计63,929,289.39元，2021年同期为200,245,831.20元[123] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -42,811,729.70元，2021年同期为 -8,294,934.03元[123] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计911,450,000.00元，2021年同期为1,714,667,676.65元[123] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1,089,713,512.94元，2021年同期为1,660,464,352.15元[123] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -178,263,512.94元，2021年同期为54,203,324.50元[123] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1,198,039,294.64元，2021年同期为 -554,656,211.26元[123] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益小计为40.6035902146亿美元，少数股东权益为12.0763091932亿美元，所有者权益合计为52.6798994078亿美元[129] - 2022年本年期初归属于母公司所有者权益小计为40.6035902146亿美元，少数股东权益为12.0763091932亿美元，所有者权益合计为52.6798994078亿美元[129] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.73942203亿美元，少数股东权益增减变动金额为 - 0.072597372亿美元，所有者权益合计增减变动金额为2.666824658亿美元[129] - 2022年综合收益总额归属于母公司所有者权益为6.307499152亿美元，少数股东权益为4.17140144亿美元，合计为10.478900592亿美元[129] - 2022年利润分配归属于母公司所有者权益为 - 3.721914018亿美元，少数股东权益为 - 4.295277778亿美元，合计为 - 8.017191796亿美元[130] - 2022年专项储备本期提取归属于母公司所有者权益为0.880850468亿美元，少数股东权益为0.051308966亿美元，合计为0.932159434亿美元[132] - 2022年专项储备本期使用归属于母公司所有者权益为0.727013572亿美元，少数股东权益为0.00003亿美元，合计为0.727043572亿美元[132] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益小计为40.8775324176亿美元，少数股东权益为12.069049456亿美元，所有者权益合计为52.9465818736亿美元[132] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为3478805579.45元，少数股东权益为1134881673.80元，所有者权益合计为4613687253.25元[134] - 2022年期初归属于母公司所有者权益、少数股东权益和所有者权益合计与2021年半年度期末相同[134] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为524898828.02元，少数股东权益为37888124.31元，所有者权益合计增加562786952.33元[134] - 2022年综合收益总额为84557502.42元，其中归属于母公司的为50896146.08元，少数股东的为33661356.34元[134] - 2022年所有者投入和减少资本使所有者权益增加537610564.06元，其中归属于母公司的为494490564.06元，少数股东的为43120000.00元[134] - 2022年利润分配使所有者权益减少60941519.33元，其中归属于母公司的为21658186.00元，少数股东的为39283333.33元[135] - 2022年专项储备本期提取7876368.10元，本期使用6706064.22元，专项储备净增加1170303.88元[136] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益为4003704407.47元，少数股东权益为1172769798.11元，所有者权益合计为5176474205.58元[136] - 2022年实收资本（或股本）较期初增加157728706.00元，达到1251554918.00元[134][136] - 2022年资本公积较期初增加336761858.06元，达到2148753722.20元[134][136] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为38.36亿元，较期初减少2246.55万元[139][140] - 2022年半年度综合收益总额为1475.36万元[139] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少3721.91万元[139] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为542.85万元[140] - 2021年半年度末公司所有者权益合计为38.58亿元，较期初增加48140.68万元[142][144] - 2021年半年度综合收益总额为857.44万元[142] - 2021年半年度所有者投入使所有者权益增加49449.06万元[142] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少2165.82万元[142] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为499.31万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司完成货物吞吐量3040.1万吨，同比增长63.38万吨[31] - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104,690.3万元，出资比例63.60%，营业收入12,434.73万元，净利润1,992.02万元[50] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1,000万元，出资比例100%，营业收入148.66万元，净利润103.79万元[50] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本18,800万元，出资比例51%，营业收入2,526.55万元，净利润652.85万元[50] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100,000万元，出资比例51%，营业收入6,737.28万元，净利润3,893.38万元[50] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5,000万元，出资比例75%，营业收入22,875.54万元，净利润4,607.75万元[50] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例75%，营业收入888.11万元，净利润291.13万元[50][51] - 连云港实华原油码头有限公司注册资本40,000万元，出资比例49%，营业收入0.33万元[50] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47,000万元，出资比例45%，营业收入17,508.29万元，净利润5,035.51万元[50] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39,500万元，出资比例38%，营业收入15,891.76万元，净利润1,507.42万元[50] - 连云港天嘉国际物流有限公司注册资本500万元，出资比例40%，营业收入 - 5.09万元[50] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产12.671824702亿美元，本期净利润1992.015883万美元[146] - 江苏新陇海供应链有限公司期末净资产378.484985万美元，本期净利润103.794884万美元[146] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产1.5483416416亿美元，本期净利润652.850791万美元[146] - 连云港港口集团财务有限公司期末净资产12.2324937083亿美元，本期净利润3893.3

营业收入相关 - 本报告期营业收入为546,933,706.17元，同比增长13.02%[5] - 2022年第一季度营业总收入5.47亿元，较2021年第一季度的4.84亿元增长13.02%[22] - 2022年第一季度营业收入3.56亿元，较2021年第一季度的2.96亿元增长20.12%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为29,148,152.71元，同比增长158.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,453,554.81元，同比增长369.04%[5] - 净利润较去年同期增加90.23%，因报告期吞吐量及子公司箱量增加、收入同比增加和财务费用同比降低[11] - 2022年第一季度净利润4842.92万元，较2021年第一季度的2545.89万元增长90.23%[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2914.82万元，较2021年第一季度的1128.03万元增长158.40%[23] - 2022年第一季度净利润为 - 378.38万元，较2021年第一季度的 - 270.60万元亏损扩大39.83%[32] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[5][6] - 2022年第一季度基本每股收益0.02元/股，较2021年第一季度的0.01元/股增长100%[24] - 2022年第一季度稀释每股收益0.02元/股，较2021年第一季度的0.01元/股增长100%[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.72%，较上年度末增加0.40个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为9,852,190,771.78元，较上年度末增长6.54%[6] - 2022年3月31日货币资金为1,829,787,776.92元，2021年12月31日为1,354,538,248.58元 [16] - 2022年3月31日交易性金融资产为20,000,000.00元 [17] - 2022年3月31日应收票据为111,516,812.37元，2021年12月31日为155,194,315.71元 [17] - 2022年3月31日应收账款为198,419,600.28元，2021年12月31日为111,330,901.37元 [17] - 2022年3月31日流动资产合计为3,692,999,633.11元，2021年12月31日为3,002,319,580.45元 [17] - 2022年3月31日非流动资产合计为6,159,191,138.67元，2021年12月31日为6,245,283,360.41元 [17] - 2022年3月31日资产总计为9,852,190,771.78元，2021年12月31日为9,247,602,940.86元 [17] - 2022年3月31日资产总计56.5054206276亿美元，2021年12月31日为56.8852970751亿美元，同比下降0.67%[29] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,090,135,896.61元，较上年度末增长0.73%[6] - 2022年第一季度所有者权益合计53.17亿元，较上期的52.68亿元增长0.92%[19] - 2022年第一季度末所有者权益合计38.54亿元，较期初的38.58亿元略有减少[30] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为7,694,597.90元[9] 应收账款变化原因相关 - 应收账款较去年期末增加78.23%，主要因本地疫情影响回款金额大幅减少[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为76,064 [13] - 连云港港口集团有限公司持股729,000,735股，持股比例58.76%，其中236,339,817股被冻结，3,962,114股处于质押等状态 [13] - 前10名无限售条件股东中，罗月庭通过投资者信用证券账户持有3,043,600股 [14] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本4.85亿元，较2021年第一季度的4.54亿元增长6.78%[22] - 2022年第一季度营业成本3.17亿元，较2021年第一季度的2.61亿元增长21.20%[31] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为 - 361.40万元，2021年第一季度为 - 211.19万元[32] 负债相关 - 2022年第一季度流动负债合计42.87亿元，较上期的37.24亿元增长15.12%[18] - 2022年第一季度非流动负债合计2.48亿元，较上期的2.55亿元下降2.73%[18] - 2022年第一季度负债合计45.35亿元，较上期的39.80亿元增长13.90%[18] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计56.51亿元，较期初的56.89亿元略有减少[30] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计10.6105135839亿美元，2021年第一季度为7750.271454万美元，同比增长1269.05%[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计5.6335641329亿美元，2021年第一季度为3.6516020548亿美元，同比增长54.28%[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.976949451亿美元，2021年第一季度为 - 2.8765749094亿美元，同比增长272.95%[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额4434.72万元，2021年第一季度为 - 50.46万元[36] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2005.976003万美元，2021年第一季度为1.1519486516亿美元，同比下降82.67%[26] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计5811.526195万美元，2021年第一季度为1.3277477122亿美元，同比下降56.19%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3805.550192万美元，2021年第一季度为 - 1757.990606万美元，同比下降116.47%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1186.09万元，2021年第一季度为396.11万元[36] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计2.8亿美元，2021年第一季度为7.4225亿美元，同比下降62.27%[26] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2.9693446538亿美元，2021年第一季度为8.0260991522亿美元，同比下降63.00%[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1693.446538万美元，2021年第一季度为 - 6035.991522万美元，同比增长71.95%[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1115.13万元，2021年第一季度为 - 2748.66万元[36] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额2133.50万元，2021年第一季度为 - 2403.01万元[37]

母公司及上市公司股东利润分配情况 - 2021年母公司实现净利润9,017,881.10元，可用于分配给上市公司股东的未分配利润为344,866,554.81元，拟每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 2020年母公司实现净利润445.56万元，2020年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为3.58亿元[123] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入2,032,888,784.24元，较2020年增长25.34%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润109,001,627.95元，较2020年增长194.23%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,197,145.19元，较2020年增长6,725.53%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额348,810,158.98元，2020年为 - 109,101,313.87元[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产4,060,359,021.46元，较2020年末增长16.72%[20] - 2021年末总资产9,247,602,940.86元，较2020年末减少0.25%[20] - 2021年基本每股收益0.09元/股，较2020年的0.034元/股增长164.71%[21] - 2021年加权平均净资产收益率2.89%，较2020年的1.07%增加1.82个百分点[21] - 公司2021年完成货物吞吐量6283.31万吨，同比增长101.55万吨[39] - 公司2021年累计完成吞吐量6283.31万吨，同比增加101.55万吨，增幅为1.64%[41][46] - 公司2021年实现营业收入20.33亿元，同比增长25.34%，主要因吞吐量增加及连云港中韩轮渡有限公司业务量增长[46][48][49] - 公司2021年完成营业成本15.74亿元，同比增加27.79%，因吞吐量及业务量增加致成本增加[50] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增加194.23%[46] - 公司2021年管理费用2.02亿元，同比降低5.95%，原因无说明[48] - 公司2021年财务费用0.93亿元，同比降低11.90%，因非公开发行募集资金偿还贷款使利息支出减少[48][49] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为483,915,715.79元、464,542,101.41元、504,046,296.02元、580,384,671.02元[25] 非经常性损益相关情况 - 2021年非流动资产处置损益为18,743,009.79元，2020年为938,173.57元，2019年为429,501.91元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为31,785,394.22元，2020年为2,386,445.51元，2019年为2,560,000.00元[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为536,742.51元，2020年为1,773,290.23元，2019年为2,151,545.34元[27] - 2021年受托经营取得的托管费收入为31,976,792.46元，2020年为27,981,103.81元，2019年为26,632,497.31元[28] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -354,664.20元，2020年为 -119,686.73元，2019年为1,378,361.40元[28] - 2021年非经常性损益合计74,804,482.76元，2020年为36,544,930.83元，2019年为24,129,002.97元[28] 公司业务运营优化情况 - 2021年公司新辟“合肥—连云港”整车出口海铁联运通道，增开连云港至巴基斯坦、墨西哥滚装班轮航线3条[31] - “连云港—仁川”“连云港—平泽”两航线货运重箱箱量较去年同比增长33.96%[32] - “和谐云港”单船装箱量增加40TEU，单船装卸时间最高压缩8小时[32] - 无人值守磅房过磅时间缩短80%（约45秒/车）[33] - 永磁电机节约能耗超过30%，经济效益每年节省30万元[33] - 建成1.7万㎡汽车滚装场地[34] - 马腰H2 - H3铁路线延伸约200米/条，单线接卸能力从37节提升至50节，年发运量可达450万吨[35] - 年内催发、清理滞留货物10余票[36] 全国港口货物吞吐量情况 - 2021年全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，比上年同期增长6.84%[39] - 报告期全国港口完成货物吞吐量155亿吨，比2020年同比增加6.84%[67] 公司资产及负债情况 - 交易性金融资产期末为20,000,000.00元，占总资产0.22%，较上年期末增加系购买银行保本理财余额增加[63] - 应收账款期末为111,330,901.37元，占总资产1.20%，较上年期末降低36.33%，系本年度应收账款回收额增加[63] - 其他流动资产期末为1,174,244,337.65元，占总资产12.70%，较上年增加8,860.80%，系短期贷款及一年内到期的长期贷款重分类[63] - 发放贷款和垫款期末为586,335,750.00元，占总资产6.34%，较上年期末降低61.82%，系部分贷款重分类至其他流动资产[63] - 合同负债期末为43,239,107.38元，占总资产0.47%，较上年期末增加199.98%，系业务量增加，客户预付港口费增加[64] - 一年内到期的非流动负债期末为583,049,952.42元，占总资产6.30%，较上年期末增加473.84%，系中期票据到期重分类[64] - 境外资产为2,943.02万元，占总资产的比例为0.32%[65] - 子公司石化港务以资产作为3.8亿元贷款抵押物，子公司财务公司存放央行法定存款准备金99,428,032.68元[66] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为62,291.57万元，同比增长0.24%[69] 子公司经营情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104,690.3万元，出资比例63.60%，营业收入26,570.11万元，净利润2,989.96万元[71] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1,000万元，出资比例100%，营业收入228.76万元，净利润47.86万元[71] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本18,800万元，出资比例51%，营业收入4,354.09万元，净利润413.97万元[71] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100,000万元，出资比例51%，营业收入12,658.05万元，净利润7,681.91万元[71] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5,000万元，出资比例75%，营业收入41,405.79万元，净利润9,998.43万元[71] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例75%，营业收入1,796.90万元，净利润66.00万元[71] 公司未来计划 - 2022年公司拟定吞吐量计划为6,370万吨，营业收入计划为20.85亿元，归属于上市公司股东的净利润计划为11,000万元[75] - 公司将推动7.5万㎡智能化立体车库及辅助设施前期研究及工程建设[76] - 公司将加快推进徐圩港区30万吨级原油码头项目前期研究及工程建设[76] - 公司将做强装卸主业，确保年度吞吐量任务目标完成[77] - 公司运用金融创新政策为跨境、境外融资提供便利，创新开展商业汇票贴现业务[78] - 公司力争加开“连云港—仁川”集装箱航线，提升中韩航线集装箱市场占有率[78] - 公司将全面预算管理向子公司深入推广，强化成本管控[79] - 公司推进“三项制度”改革，统筹“三支队伍”建设，加大职业院校大专生招聘力度[79] - 公司做好资本运作风险预防与识别控制，规范业务流程[80] - 公司严格执行应收账款管理制度，减少应收账款平均余额[80] 公司面临风险 - 公司面临经济周期、腹地经济依赖、产业政策调整等风险[81] 公司治理结构及会议情况 - 报告期公司召开5次股东大会，审议通过27项议案[83] - 2021年董事会有9名董事，其中3位独立董事，召开10次董事会，审议通过49项议案[85] - 监事会有5名监事，其中2位职工代表监事，召开6次监事会，审议通过14项议案，对4次定期报告发表专项审查意见[86] - 公司设置六个职能部门，下属1家全资子公司、5家控股子公司、4家参股公司[87] - 2021年公司全年披露定期报告及摘要4篇，临时公告63篇，上网文件51篇，合计披露信息文稿146篇[87] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到“五分开、五独立”，未发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况[89] - 2021年第一次临时股东大会于1月11日召开，审议通过控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案[90][92] - 2020年年度股东大会于4月16日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等19项议案[90][93] - 2021年第二次临时股东大会于7月16日召开，审议通过发行超短期融资券的议案[90][93] - 2021年第三次临时股东大会于8月23日召开，审议通过选举丁锐为董事等5项议案[90][93] - 2021年第四次临时股东大会于12月2日召开，审议通过增加2021年度日常关联交易额度的议案[90][94] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议9次[116] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过《2021年度投资计划》及相关材料并提交第七届董事会第八次会议审议[119] - 第七届董事会第八次会议于2021年3月26日审议通过《2021年度经营计划》《2021年度财务预算方案》《2021年度投资计划》等议案[114] - 第七届董事会第十次会议于2021年6月29日审议通过对控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司进行增资的议案[114] - 第七届董事会第十五次会议于2021年11月15日审议通过增加2021年度日常关联交易额度的议案[115] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议提名南岚、丁锐为公司第七届董事会董事候选人的议案[120] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事和高级管理人员2020年度薪酬议案[121][122] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议2020年度财务决算、利润分配预案等多项议案[123] - 审计委员会审议通过《2021年第一季度报告》《2021年半年度报告及摘要》《2021年第三季度报告》[123][124] - 审计委员会审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》[124] - 审计委员会审议通过《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》[124] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[125][126] 公司人员任职及薪酬情况 - 离任董事长李春宏报告期内从公司获得税前报酬总额为33.46万元[96] - 离任董事成彦龙报告期内从公司获得税前报酬总额为41.98万元[96] - 职工代表监事孙信林报告期内从公司获得税前报酬总额为54.92万元[96] - 独立董事倪受彬、沈红波、侯剑任期从2020年4月16日至2023年4月15日[96] - 董事长丁锐任期从2021年8月23日至2023年4月15日[96] - 李平薪酬为34.44[97] - 成彦龙薪酬为41.98[97] - 沙晓春薪酬为37.78[97] - 武宜友薪酬为37.78[97] - 顾守宇薪酬为37.78[97] - 徐云薪酬为37.78[97] - 公司相关人员薪酬合计为375.90[97] - 丁锐自2021年8月至今任公司董事长[97] - 李春宏在2009年1月至2021年7月任公司董事长[97] - 王新文自2014年2月至今任公司副董事长[97] - 南岚2021年4月至今任公司董事[99] - 成彦龙2020年1月至2022年1月任公司总经理[99] - 李兵2022年2月起任江苏连云港港口股份有限公司总经理，2022年3月起任该公司董事[99] - 倪受彬2020年4月至今任公司独立董事[99] - 沈红波2020年4月至今任公司独立董事[99] - 侯剑2020年4月至今任公司独立董事[99] - 朱向阳2015年3月至今任港口集团总裁、董事，2015年5月至2021年12月任公司监事会主席[99] - 2021年1月

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.04亿元，同比增长37.60%；年初至报告期末营业收入14.53亿元，同比增长33.85%[5] - 2021年前三季度营业总收入为14.5250411322亿美元，2020年前三季度为10.8518758698亿美元，同比增长约33.85%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1250万元，同比增长131.99%；年初至报告期末为6350万元，同比增长444.08%[5] - 2021年前三季度净利润为1.171849506亿美元，2020年前三季度为0.4827658107亿美元，同比增长约142.74%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长100%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比增长445.45%[6] - 2021年基本每股收益为0.06元/股，2020年为0.011元/股，同比增长约445.45%[21] - 2021年稀释每股收益为0.06元/股，2020年为0.011元/股，同比增长约445.45%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.31%，增加0.15个百分点；年初至报告期末为1.81%，增加1.47个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产94.31亿元，较上年度末增长1.72%；归属于上市公司股东的所有者权益40.15亿元，较上年度末增长15.41%[6] - 2021年9月30日货币资金为1,514,586,221.11元，较2020年12月31日的1,451,638,923.04元有所增加[15] - 2021年9月30日应收票据为161,286,470.10元，较2020年12月31日的156,708,491.92元有所增加[15] - 2021年9月30日预付款项为14,882,077.85元，较2020年12月31日的1,842,362.80元大幅增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计2,041,028,083.99元，较2020年12月31日的1,991,550,594.71元有所增加[15] - 2021年9月30日非流动资产合计7,389,908,600.60元，较2020年12月31日的7,279,566,393.30元有所增加[16] - 2021年9月30日资产总计9,430,936,684.59元，较2020年12月31日的9,271,116,988.01元有所增加[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益104.51万元，年初至报告期末为441.55万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助53万元，年初至报告期末为3178.54万元[8] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益25.08万元，年初至报告期末为53.67万元[8] - 本报告期非经常性损益合计1012.14万元，年初至报告期末为5771.04万元[9] 托管费收入相关 - 本报告期受托经营取得的托管费收入852.82万元，年初至报告期末为2290.14万元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为74,499[12] - 连云港港口集团有限公司持股729,000,735股，持股比例58.25%，其中236,339,817股有限售条件，3,962,114股被冻结[12] 股份回购注销相关 - 2019年4月10日回购期限届满，公司共完成回购10,916,912股股份，2021年10月13日完成注销[13] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为13.6247891313亿美元，2020年前三季度为10.6397351934亿美元，同比增长约28.05%[20] 负债相关 - 2021年第三季度末负债合计为42.238447512亿美元，2020年同期为46.5742973476亿美元，同比下降约9.31%[17] - 2021年第三季度末租赁负债为2.4036059111亿美元[17] - 2021年第三季度末长期应付款为2.4149810114亿美元[17] - 2021年第三季度末长期应付职工薪酬为2170.221826万美元，2020年同期为2346.495473万美元，同比下降约7.59%[17] - 2021年9月30日流动负债合计3,914,182,662.61元，较2020年12月31日的3,839,980,109.47元有所增加[16] - 预计负债为505,460.00元[30] - 非流动负债合计从846,616,026.12元降至817,449,625.29元，减少29,166,400.83元[30] - 负债合计从4,686,596,135.59元降至4,657,429,734.76元，减少29,166,400.83元[30] 所有者权益相关 - 2021年第三季度末所有者权益合计为52.0709193339亿美元，2020年同期为46.1368725325亿美元，同比增长约12.86%[17] - 实收资本（或股本）为1,093,826,212.00元[30] - 资本公积为1,811,991,864.14元[30] - 减：库存股为34,158,721.16元[30] - 其他综合收益为9,791.25元[30] - 盈余公积为139,153,586.31元[30] - 一般风险准备为19,449,893.97元[30] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从9,300,283,388.84元降至9,271,116,988.01元，减少29,166,400.83元[30] 现金流量相关 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计16.29亿元，2020年前三季度为5.62亿元，同比增长189.75%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计12.69亿元，2020年前三季度为11.87亿元，同比增长6.83%[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，2020年前三季度为 - 6.25亿元，同比增长157.61%[24] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2020年前三季度为9.41亿元，同比下降56.22%[24] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计4.26亿元，2020年前三季度为9.91亿元，同比下降57.03%[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.14亿元，2020年前三季度为 - 0.49亿元，同比增长71.96%[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计21.65亿元，2020年前三季度为20.94亿元，同比增长3.39%[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计23.92亿元，2020年前三季度为24.48亿元，同比下降2.29%[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，2020年前三季度为 - 3.54亿元，同比增长35.87%[25] - 2021年现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，2020年为 - 10.28亿元，同比增长111.48%[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为948,457,817.20元，上年同期为718,871,833.83元，同比增长31.94%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为51,000,443.57元，上年同期为6,283,140.87元，同比增长711.70%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,003,704,407.47元，上年度末为3,478,805,579.45元，同比增长15.09%[16] - 本报告期末总资产为8,700,468,374.45元，上年度末为9,271,116,988.01元，同比下降6.16%[16] - 本报告期股本为1,251,554,918.00元，上年度末为1,093,826,212.00元，同比增长14.42%[16] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.006元/股，同比增长733.33%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.006元/股，同比增长733.33%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.46%，上年同期为0.18%，增加1.28个百分点[18] - 营业收入本期数为948,457,817.20元，上年同期数为718,871,833.83元，变动比例为31.94%[37] - 营业成本本期数为741,172,015.67元，上年同期数为535,071,905.06元，变动比例为38.52%[37] - 管理费用本期数为95,905,211.74元，上年同期数为100,237,945.71元，变动比例为 - 4.32%[37] - 财务费用本期数为51,705,030.38元，上年同期数为55,456,316.62元，变动比例为 - 6.76%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 8,294,934.03元，上年同期数为40,179,437.67元，变动比例为 - 120.64%[37] - 货币资金本期期末数为8.40439378亿元，占总资产9.66%，较上年期末降低42.10%[41] - 使用权资产本期期末数为3.421578814亿元，占总资产3.93%，因执行新租赁准则确认[42] - 短期借款本期期末数为5.7265711259亿元，占总资产6.58%，较上年期末降低33.49%[42] - 合同负债本期期末数为3665.368465万元，占总资产0.42%，较上年期末增加154.29%[42] - 长期借款本期期末数为4729.916672万元，占总资产0.54%，较上年期末降低45.90%[42] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5.6333423911亿元，占总资产6.47%，较上年期末增加454.44%[43] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.345799亿元，同比增长2.12%[47] - 2021年6月30日公司流动资产合计13.75亿元，较2020年12月31日的19.92亿元减少约31%[111] - 2021年6月30日公司非流动资产合计73.25亿元，较2020年12月31日的72.80亿元增加约0.62%[112] - 2021年6月30日公司资产总计87.00亿元，较2020年12月31日的92.71亿元减少约6.16%[112] - 2021年6月30日公司流动负债合计32.06亿元，较2020年12月31日的38.40亿元减少约16.49%[112] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3.18亿元，较2020年12月31日的8.17亿元减少约61.07%[112] - 2021年6月30日公司负债合计35.24亿元，较2020年12月31日的46.57亿元减少约24.33%[113] - 2021年6月30日公司实收资本为12.52亿元，较2020年12月31日的10.94亿元增加约14.45%[113] - 2021年6月30日公司资本公积为21.49亿元，较2020年12月31日的18.12亿元增加约18.60%[113] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计40.04亿元，较2020年12月31日的34.79亿元增加约15.09%[113] - 2021年6月30日公司所有者权益合计51.76亿元，较2020年12月31日的46.14亿元增加约12.18%[113] - 2021年6月30日公司资产总计59.95亿元，较2020年末的57.22亿元增长4.77%[116] - 2021年6月30日流动资产合计10.39亿元，较2020年末的7.91亿元增长31.27%[116] - 2021年半年度营业总收入9.48亿元，较2020年半年度的7.19亿元增长31.94%[119] - 2021年半年度营业总成本8.92亿元，较2020年半年度的6.96亿元增长28.07%[119] - 2021年半年度营业利润8756.89万元，较2020年半年度的4521.55万元增长93.67%[119] - 2021年半年度利润总额1.18亿元，较2020年半年度的4774.77万元增长148.12%[119] - 2021年6月30日流动负债合计20.74亿元，较2020年末的18.39亿元增长12.76%[117] - 2021年6月30日非流动负债合计6394.44万元，较2020年末的5.07亿元减少87.40%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计38.58亿元，较2020年末的33.76亿元增长14.28%[117] - 2021年半年度税金及附加2868.78万元，较2020年半年度的5447.94万元减少47.34%[119] - 2021年上半年净利润为84,696,565.74元，2020年上半年为30,340,353.67元[120] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为51,000,443.57元，2020年上半年为6,283,140.87元[120] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2020年上半年均为0.006元/股[120] - 2021年上半年营业收入为571,284,121.17元，2020年上半年为528,015,842.34元[123] - 2021年上半年营业利润亏损19,216,111.17元，2020年上半年盈利18,602,865.96元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -599,585,019.61元，2020年上半年为 -703,317,916.44元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为872,156,757.78元，2020年上半年为712,210,752.53元[127] - 2021年上半年收回投资收到的现金为184,800,000.00元，2020年上半年为779,000,000.00元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -8,294,934.03元，2020年上半年为40,179,437.67元[127] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为537,610,564.06元，2020年上半年无此项数据[127] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计17.15亿元，2020年同期为15.998亿元[128] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计16.605亿元，2020年同期为18.888亿元[128] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5420.33万元，2020年同期为 - 2.8896亿元[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计7.121亿元，2020年同期为6.8288亿元[131] - 2021年半年度经营活动现金流出小计5.8312亿元，2020年同期为5.7268亿元[131] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2898亿元，2020年同期为1.1019亿元[131] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2.1714亿元，2020年同期为7.8105亿元[131] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2.3713亿元，2020年同期为7.4087亿元[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1999.03万元，2020年同期为4017.94万元[131] - 2021年期初所有者权益合计46.137亿元，本期增减变动额为5.6279亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为84,557,502.42元，其中包含-104,297.49元[134] - 2021年上半年所有者投入和减少资本共计537,610,564.06元，其中所有者投入普通股为537,610,564.06元[134] - 2021年上半年利润分配为-60,941,519.33元，其中对所有者（或股东）的分配为-60,941,519.33元[134] - 2021年上半年专项储备期末余额为1,560,405.18元，本期提取7,876,368.10元，本期使用6,706,064.22元[135] - 2021年上半年期末所有者权益合计为5,176,474,205.58元[135] - 2020年上半年期末所有者权益合计为4,523,571,762.08元[137] - 2021年期初所有者权益合计为4,523,571,762.08元[137] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为-4,058,796.40元[137] - 2021年本期综合收益总额为30,340,353.67元[137] - 2021年未分配利润较上期增加4,117,324.80元[137] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为34399150.07元[138] - 本期专项储备提取和使用金额均为6367663.70元[140] - 本期期末所有者权益合计为4519512965.68元[140] - 上年期末实收资本（或股本）为1093826212.00元[142] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为494490564.06元[142] - 本期综合收益总额为8574414.99元[142] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为21658186.00元[142] - 本期专项储备提取和使用金额均为4993132.06元[143] - 本期期末实收资本（或股本）为1251554918.00元[143] - 本期期末所有者权益合计为3857580512.00元[143] - 2020年末所有者权益合计为33.74亿元，2021年上半年增加1782.27万元至33.92亿元[146][147] - 2021年上半年综合收益总额为1998.85万元，利润分配为-216.58万元[146] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用均为492.04万元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年全国港口完成货物吞吐量76.4亿吨，比上年同期增长13.20%；公司完成货物吞吐量2976.75万吨，同比增长6.38万吨[25] - 上半年有色矿同比增长16.13%，煤炭内贸出口同比增加45%[30] - 上半年设备类货源（含机械车辆）完成300.35万方，增幅92.56%，出口机械车辆67220台，同比增加26950台[32] - 上半年风电设备完成74.4万方，增加49.57万方；铸管类货源完成31.46万方，同比增长58.21%；胶合板累计完成212.65万方，同比增长141.59%[32] 财务数据变动原因 - 营业收入增加因货种结构优化、单吨装卸收入增加、主营业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.52亿元，较上年度末减少3.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.91亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少281.28%[5] - 年初至报告期末营业收入4.84亿元，较上年同期增长30.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1128.03万元，较上年同期增长278.04%[5] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.23个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长233.33%[5] - 公司2021年3月31日资产总计89.52亿元，较2020年12月31日的92.71亿元下降3.44%[18] - 2021年3月31日流动负债合计34.85亿元，较2020年12月31日的38.40亿元下降9.24%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计8.37亿元，较2020年12月31日的8.17亿元增长2.44%[19] - 2021年3月31日所有者权益合计46.30亿元，较2020年12月31日的46.14亿元增长0.34%[19] - 2021年3月31日使用权资产为3.47亿元[18] - 2021年3月31日无形资产为156.58万元，较2020年12月31日的166.96万元下降6.19%[18] - 2021年第一季度营业总收入483,915,715.79元，2020年第一季度为371,411,611.88元，同比增长约29.21%[26] - 2021年第一季度营业总成本454,014,884.27元，2020年第一季度为356,957,319.34元，同比增长约27.20%[26] - 2021年第一季度净利润25,458,858.67元，2020年第一季度为13,683,824.77元，同比增长约86.05%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润11,280,290.16元，2020年第一季度为2,983,921.63元，同比增长约277.99%[27] - 2021年第一季度基本每股收益0.01元/股，2020年第一季度为0.003元/股，同比增长约233.33%[27] - 2021年第一季度税金及附加974,595.99元，2020年第一季度为2,578,135.29元，同比减少约62.20%[26] - 2021年第一季度投资收益8,098,370.42元，2020年第一季度为7,164,515.76元，同比增长约12.99%[26] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计77,502,714.54元，2020年同期为804,257,200.92元；经营活动现金流出小计365,160,205.48元，2020年同期为645,572,445.23元；经营活动产生的现金流量净额为 -287,657,490.94元，2020年同期为158,684,755.69元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计115,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计132,774,771.22元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -17,579,906.06元，2020年同期为12,371,657.10元[33][34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计742,250,000.00元，2020年同期为1,004,800,000.00元；筹资活动现金流出小计802,609,915.22元，2020年同期为1,141,002,086.19元；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,359,915.22元，2020年同期为 -136,202,086.19元[34] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为319,850.28元，2020年无此项数据；现金及现金等价物净增加额为 -365,277,461.94元，2020年同期为34,854,326.60元；期初现金及现金等价物余额为1,283,312,004.88元，2020年同期为1,750,465,887.49元；期末现金及现金等价物余额为918,034,542.94元，2020年同期为1,785,320,214.09元[34] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,191,556.27元，2020年同期为343,046,310.17元[33] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为242,250,000.00元，2020年同期为504,800,000.00元[34] - 2020年12月31日公司资产总计92.71亿元，2021年1月1日为93.00亿元，调整数为2916.64万元[39][40][41] - 2020年12月31日公司固定资产为49.55亿元，2021年1月1日为46.33亿元，调整数为 -3.22亿元[39] - 2021年1月1日公司使用权资产新增3.52亿元[39] - 2020年12月31日公司非流动资产合计72.80亿元，2021年1月1日为73.09亿元，调整数为2916.64万元[40] - 2020年12月31日公司负债合计46.57亿元，2021年1月1日为46.87亿元，调整数为2916.64万元[41] - 2021年1月1日公司租赁负债新增2.71亿元，长期应付款减少2.41亿元[40] - 公司2021年第一季度短期借款为1,151,450,930.56元[45] - 应付账款为28,123,346.64元[45] - 合同负债为13,347,143.17元[45] - 流动负债合计为1,838,753,507.52元[45] - 非流动负债合计为507,266,069.67元，较之前增加29,166,400.83元[45] - 负债合计为2,346,019,577.19元，较之前减少29,166,400.83元[45] - 所有者权益为3,376,173,718.95元[45] - 负债和所有者权益总计为5,722,193,296.14元，较之前减少29,166,400.83元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计57.41亿元，较2020年12月31日的57.22亿元增长0.34%[23] - 母公司2021年3月31日流动负债合计18.35亿元，较2020年12月31日的18.39亿元下降0.21%[23] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计5.33亿元，较2020年12月31日的5.07亿元增长5.12%[23] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计33.73亿元，较2020年12月31日的33.76亿元下降0.08%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入296,039,198.08元，2020年第一季度为263,948,842.99元，同比增长约12.16%[30] - 2021年第一季度母公司营业成本261,363,943.69元，2020年第一季度为212,761,561.39元，同比增长约22.84%[30] - 2021年第一季度母公司净利润 -2,705,972.80元，2020年第一季度为 -11,397,697.80元，亏损同比减少约76.26%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计299,019,119.19元，2020年同期为307,592,621.93元；经营活动现金流出小计299,523,689.54元，2020年同期为328,452,187.85元；经营活动产生的现金流量净额为 -504,570.35元，2020年同期为 -20,859,565.92元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计130,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计126,233,749.27元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为3,961,115.89元，2020年同期为12,371,657.10元[36][37] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计735,500,000.00元，2020年同期为1,125,000,000.00元；筹资活动现金流出小计762,986,601.49元，2020年同期为1,371,435,617.03元；筹资活动产生的现金流量净额为 -27,486,601.49元，2020年同期为 -246,435,617.03元[37] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -24,030,055.95元，2020年同期为 -254,923,525.85元；期初现金及现金等价物余额为161,111,125.19元，2020年同期为337,850,821.32元；期末现金及现金等价物余额为137,081,069.24元，2020年同期为82,927,295.47元[37] - 2020年12月31日母公司资产总计57.22亿元，2021年1月1日为57.51亿元，调整数为2916.64万元[44] - 2021年1月1日母公司使用权资产新增2916.64万元[44] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计49.31亿元，2021年1月1日为49.60亿元，调整数为2916.64万元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85941户[7] - 连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，持股比例52.23%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670.63万元[7] 部分科目变动情况 - 应付账款本期期末数为89,379,981.85元，较上期期末数增加26,176,995.88元，变动比例为41.42%[9] - 合同负债本期期末数为35,320,206.75元，较上期期末数增加20,906,012.68元，变动比例为145.04%[9] - 应付职工薪酬本期期末数为19,017,569.47元，较上期期末数减少17,069,751.06元，变动比例为 -47.30%[9] 利润表相关指标变动 - 营业收入本期金额为483,915,715.79元，较上期金额增加112,504,103.91元，变动比例为30.29%[10] - 营业成本本期金额为383,908,863.84元，较上期金额增加102,227,610.47元，变动比例为36.29%[10] - 营业利润本期金额为39,234,385.83元，较上期金额增加20,600,200.96元，变动比例为110.55%[11] - 净利润本期金额为25,458,858.67元，较上期金额增加11,775,033.90元，变动比例为86.05%[11] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为11,280,290.16元，较上期金额增加8,296,368.53元，变动比例为278.04%[11] 现金流量表相关指标变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 -287,657,490.94元，较上期金额减少446,342,246.63元，变动比例为 -281.28%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -17,579,906.06元，较上期金额减少29,951,56

财务数据关键指标变化 - 2020年母公司实现净利润4,455,630.02元，可用于分配给上市公司股东的未分配利润为358,408,647.82元，拟每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 2020年营业收入为1,621,949,630.33元，较2019年增长13.85%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为37,045,948.76元，较2019年增长443.57%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为501,017.93元，2019年为 - 17,313,734.17元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 109,101,313.87元，较2019年减少118.58%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,478,805,579.45元，较2019年末增长1.01%[23] - 2020年末总资产为9,271,116,988.01元，较2019年末减少2.01%[23] - 2020年基本每股收益0.034元/股，较2019年的0.007元/股增长385.71%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为1.07%，较2019年的0.21%增加0.86个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入为536,762,043.35元，归属于上市公司股东的净利润为25,374,905.67元[27] - 2020年非流动资产处置损益为938,173.57元，2019年为429,501.91元，2018年为17,730,488.04元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为2,386,445.51元，2019年为2,560,000.00元，2018年为452,000.00元[28] - 2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为4,252,332.86元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为1,773,290.23元，2019年为2,151,545.34元[28] - 2020年受托经营取得的托管费收入为27,981,103.81元，2019年为26,632,497.31元，2018年为16,664,167.94元[29] - 公司全年实现投资收益6445.36万元，较去年增长1218.52万元[47] - 公司2020年实现营业收入16.22亿元，同比增长13.85%；归属于上市公司股东的净利润3704.59万元，同比增加443.57%；货物吞吐量6181.76万吨，同比增幅6.36%[60] - 营业成本12.31亿元，同比增加17.90%；管理费用214,586,604.66元，同比增长7.48%；财务费用105,636,473.42元，同比下降33.66%[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额-109,101,313.87元，同比下降118.58%；投资活动产生的现金流量净额93,796,738.96元，同比增长318.32%；筹资活动产生的现金流量净额-460,587,494.79元，同比下降34.18%[62] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加约1.08亿元，系上期末购买理财于本期赎回[72] - 交易性金融资产上期期末为5400万元，占总资产0.57%，本期降低100% [73] - 预付款项本期期末为184.24万元，占总资产0.02%，较上期增加1132.89% [73] - 存货上期期末为2173.86万元，占总资产0.23%，本期降低33.31% [73] - 短期借款本期期末为8.61亿元，占总资产9.29%，较上期增加4205.29% [73] - 预收款项上期期末为3117.72万元，占总资产0.33%，本期降低100% [75] - 一年内到期的非流动负债上期期末为11.57亿元，占总资产12.22%，本期降低91.21% [75] - 长期借款上期期末为1.58亿元，占总资产1.66%，本期减少44.50% [75] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.21亿元，同比变动为-8.45% [79] - 2021年吞吐量计划为6360万吨，营业收入计划为18.7亿元，归属于上市公司股东的净利润计划为4000万元[91] - 2020年每10股派息0.20元（含税），现金分红数额为2165.82万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.46%[109] - 2019年每10股派息0.02元（含税），现金分红数额为216.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.78%[109] - 2018年每10股派息0.10元（含税），现金分红数额为1004.30万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为285.78%[109] - 2020年现金分红金额为0元，比例为0%[110] - 2019年现金分红金额为25267074.19元，比例为370.74%[110] - 2018年现金分红金额为8891646.97元，比例为253.02%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务[32] - 2020年全国沿海港口完成货物吞吐量948,002万吨，同比增长3.2%，公司完成货物吞吐量6181.76万吨，同比增长6.36%[35] - 2020年1 - 12月，公司铁矿石吞吐量完成1991.37万吨，同比增长46.37%[43] - 2020年公司出口煤（不含转水）完成698.75万吨，同比增长33.13%，煤炭吞吐量共1503.59万吨[43] - 2020年公司完成有色矿吞吐量310.8万吨[43] - 2020年公司完成铝矾土进口389.27万吨，同比增长23.64%[43] - 2020年公司滚装船破纪录接卸145艘次[44] - 2020年公司成功接卸76米长风电叶片，创下港风叶接卸新记录[44] - 2020年公司全年完成液体化工品吞吐量87.73万吨，同比增长82.85%[44] - 2020年连云港至平泽、仁川航线运营201航次，完成箱量82543TEU、同比增长18.3%[56] - 公司年内开展焦煤2.4万吨、铁矿石3万吨、焦炭1.5万吨期货交割业务[57] - 铁矿砂作业效率达72000吨/昼夜，铝矾土达50000吨/昼夜，氧化铝达8000吨/昼夜[58] - 港口业务营业收入13.40亿元，同比增长5.98%，营业成本11.51亿元，同比增长11.27%，毛利率14.09%，减少4.07个百分点[65] - 装卸业务营业收入12.08亿元，同比增长2.70%，营业成本9.62亿元，同比增长13.02%，毛利率20.32%，减少7.27个百分点[65] - 堆存业务营业收入9290.43万元，同比增长115.37%，营业成本1.07亿元，同比增长9.40%，毛利率-14.86%，增加111.27个百分点[65] - 连云港地区营业收入15.67亿元，同比增长14.61%，营业成本12.23亿元，同比增长17.31%，毛利率21.94%，减少1.79个百分点[66] - 前五名客户销售额24106.13万元，占年度销售总额14.87%；前五名供应商采购额20209.19万元，占年度采购总额34.43%[70] 公司业务资源情况 - 公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线[32] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4,100公里的铁路线全部实现了电气化[38] 公司资本运作与融资情况 - 公司非公开发行股票募集资金不超5亿元用于偿还银行借款[47] - 公司适时发行两期5亿元超短期融资债券降低财务费用[47] - 2021年确保完成融资不低于20亿元[92] - 推进3个重点资本运作项目，包括非公开发行、码头公司股权并购、实华原油码头项目设计审批及建设[92] 公司项目建设与业务拓展计划 - 推进旗台作业区氧化铝、散化肥泊位技术改造，实现25万吨级船舶减载靠泊[93] - 完成旗台作业区围堤建设，力争形成部分堆场交由东方分公司使用[93] - 推进天嘉国际物流公司场库改造及设施设备配置，促进有色矿混配业务开展[93] - 完成马腰作业区H2 - H3铁路线延伸项目工程建设，提升火车装卸效率[93] - 加强与广西盛隆冶金、柳州钢铁集团等企业业务合作和货源开发[94] - 打造中韩客货精品线路，拓展跨境电商、陆海联运甩挂运输等业务[96] - 依托新陇海供应链平台，培育贸易、汽车熏蒸等新业态[96] 公司内部管理与运营优化 - 公司完成老危化品库区和墟沟西作业区共2.6万平方米场地拆除和调剂使用[50] - 公司完成东方分公司10台磅房无人值守改造运行[54] - 公司建成无人值守变电所辅助监控系统一期，完成8个变电所智能管控[54] - 财务公司合作发放首笔银团贷款项目1700万元[55] - 2 - 6月，社会保险部分项目企业缴费减半征收，降低公司用工成本[106] - 3 - 6月，货物港务费减免20%、港口建设费免征，降低客户物流成本[106] - 公司持续推进生产资源整合，推动东方分公司三个作业区间一体化运营[97] - 公司探索推动修造中心、维修中心建设，拓展相关修造、维护业务[98] - 公司系统推进新型用工体制建设，构建新型用工制度[98] - 公司整合推进信息化、智能化建设，提升设备管理水平和效率[99] - 公司持续推进制度体系建设，健全完善规章制度[99] - 公司深化全面预算管理工作，实现全面预算管理全覆盖[100] - 公司务实推进标准化体系建设，确保“五合一”标准化管理体系达标认证[100] 公司子公司相关情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104690.3，出资比例63.60%，营业收入23686.04，净利润3781.18[84] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1000，出资比例100%，营业收入181.57，净利润13.79[84] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10000，出资比例51%，营业收入2803.20，净利润 - 965.61[84] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100000，出资比例51%，营业收入13437.65，净利润8229.76[84] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5000，出资比例75%，营业收入31125.36，净利润4792.07[84] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例75%，营业收入1551.61，净利润31.21[84] - 连云港实华原油码头有限公司注册资本40000，出资比例49%，营业收入0，净利润 - 7.5[84] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47000，出资比例45%，营业收入31527.81，净利润9104.59[84] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39500，出资比例38%，营业收入28019.70，净利润3908.59[84] - 连云港天嘉国际物流有限公司注册资本500，出资比例40%，营业收入0，净利润 - 11.77[84] 公司同业竞争与关联交易相关承诺 - 连云港港口集团承诺2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜，若租赁到期无法续租将转让给第三方避免同业竞争[111] - 若港口集团或其控股企业出售相关资产、业务或权益，港口股份有优先购买权，应在接到通知30日内决定是否行使[111] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务构成竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[111] - 若新苏港投资公司和鑫联散货码头完工后有竞争业务机会，港口集团将通知港口股份，港口股份有优先获得权[111] - 若港口股份认为连云港新海湾码头有限公司业务构成竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[113] - 连云港新海湾码头有限公司泊位启用至出让控制权期间，若有竞争业务，港口集团通知并优先提供给港口股份，港口股份有优先获得权[113] - 新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位若不再租给中远船务，港口集团转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[113] - 截至2019年4月，港口集团及控制企业拥有海港泊位与连云港存在同业竞争，如东粮码头持股71.89%、新益港持股100%等[113] - 6家公司股权交由连云港托管，若连续3年加权平均净资产收益率不低于6%，港口集团将注入股权或转让给第三方[115] - 港口集团出售连云港生产经营相关资产等，连云港有优先购买权，且条件不逊于第三方[115] - 港口集团承诺不以控股股东地位谋求不正当利益，否则承担损害赔偿责任[115] - 截至2020年12月，港口集团及控制企业拥有经营性海港泊位并采取措施避免同业竞争，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产89.32亿元，较上年度末减少5.60%；归属于上市公司股东的净资产34.53亿元，较上年度末增加0.28%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，较上年同期减少337.85%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.85亿元，较上年同期增加6.34%；归属于上市公司股东的净利润1167.10万元，较上年同期增加38.29%[5] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增加37.50%[5] - 公司2020年三季度末资产总计89.32亿元，较2019年末的94.62亿元下降5.61%[20] - 2020年三季度末固定资产为49.84亿元，较2019年末的47.40亿元增长5.13%[20] - 2020年三季度末流动负债合计34.72亿元，较2019年末的42.91亿元下降19.09%[20] - 2020年三季度末非流动负债合计8.89亿元，较2019年末的6.47亿元增长37.41%[21] - 2020年前三季度营业总收入10.85亿元，较2019年同期的10.20亿元增长6.34%[27] - 2020年前三季度营业总成本10.64亿元，较2019年同期的10.12亿元增长5.18%[27] - 2020年前三季度投资收益4998.50万元，较2019年同期的3642.47万元增长37.23%[27] - 2020年前三季度营业利润6922.88万元，较2019年同期的4471.50万元增长54.82%[28] - 2020年前三季度利润总额7349.80万元，较2019年同期的4798.89万元增长53.16%[28] - 2020年前三季度净利润4827.66万元，较2019年同期的2934.97万元增长64.49%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1167.10万元，较2019年同期的843.93万元增长38.29%[28] - 2020年前三季度少数股东损益3660.55万元，较2019年同期的2091.05万元增长75.06%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度稀释每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度营业收入797,000,765.77元，较2019年同期的771,460,493.21元增长3.31%[31] - 2020年前三季度营业成本655,129,960.52元，较2019年同期的582,188,525.77元增长12.53%[31] - 2020年前三季度净利润8,318,868.06元，较2019年同期的5,526,396.29元增长49.08%[31] - 2020年前三季度基本每股收益0.008元/股，2019年同期为0.005元/股[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计562,226,345.31元，较2019年同期的1,443,732,007.21元下降61.06%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,186,995,235.35元，较2019年同期的1,181,063,325.32元增长0.50%[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 624,768,890.04元，2019年同期为262,668,681.89元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计941,139,321.97元，较2019年同期的890,047,299.60元增长5.74%[34] - 2020年前三季度公司投资活动现金流出小计9.9050775893亿美元，2019年为10.066348391亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流入小计20.94175亿美元，2019年为20.95亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流出小计24.4818031236亿美元，2019年为19.6718386984亿美元[35] - 2020年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.2814263936亿美元，2019年为2.7389727255亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 624,768,890.04元，较上期减少887,437,571.93元，变动比例 - 337.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,368,436.96元，较上期增加67,219,102.54元，变动比例57.66%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 354,005,312.36元，较上期减少481,821,442.52元，变动比例 - 376.97%[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计57.43亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.45%[23][24][25] - 母公司2020年9月30日流动资产合计7.68亿元，较2019年末的10.73亿元下降28.42%[23] - 母公司2020年9月30日短期借款为6.55亿元，较2019年末的4.01亿元增长63.15%[24] - 母公司2020年9月30日流动负债合计18.81亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.92%[24] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计4.81亿元，较2019年末的4.90亿元下降1.71%[24] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计10.2194961315亿美元，2019年为12.8497791863亿美元[37] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计9.5664220228亿美元，2019年为8.4949693659亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流入小计26.98875亿美元，2019年为19.35亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流出小计30.8732907109亿美元，2019年为23.6007176031亿美元[38] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.6058600399亿美元，2019年为 - 0.6284176929亿美元[38] - 2020年前三季度母公司期末现金及现金等价物余额为0.7726481733亿美元，2019年为2.2452282011亿美元[38] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末数为8.82亿元，较上年期末减少52.61%，系子公司吸收成员单位存款下降及新增发放贷款[10] - 交易性金融资产期末数为9800万元，较上年期末增加81.48%[10] - 短期借款期末数为3.45亿元，较上年期末增加1625.00%[10] - 其他收益本期金额为2,822,657.10元，较上期增加885,424.16元，变动比例45.71%[12] - 投资收益本期金额为49,985,005.84元，较上期增加13,560,261.06元，变动比例37.23%[12] - 信用减值损失本期金额为 - 5,869,782.49元，较上期增加 - 2,741,188.16元，变动比例 - 87.62%[12] - 营业利润本期金额为69,228,752.73元，较上期增加24,513,784.49元，变动比例54.82%[12] - 货币资金2020年9月30日为882,055,448.41元，较2019年12月31日的1,861,462,413.35元减少[19] - 交易性金融资产2020年9月30日为98,000,000.00元，较2019年12月31日的54,000,000.00元增加[19] - 2020年三季度末短期借款为3.45亿元，较2019年末的0.20亿元增长1625%[20] - 2020年第三季度信用减值损失325,360.51元，2019年第三季度为20,889,484.05元[31] - 2020年前三季度投资收益88,997,094.84元，较2019年同期的35,874,381.77元增长147.97%[31] 股东信息 - 股东总数为83225户，连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，占比52.23%[8] 业务收益情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为107.68万元，1 - 9月企业取得子公司等投资收益为201.86万元[8] - 7 - 9月受托经营取得的托管费收入为754.74万元，1 - 9月为1976.14万元[8] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元用于偿还银行借款，由控股股东港口集团认购[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,871,833.83元，较上年同期增长7.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,283,140.87元，较上年同期增长3.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,596,285.44元，较上年同期减少9.71%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -703,317,916.44元，较上年同期减少979.73%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,448,059,533.78元，较上年度末增长0.12%[18] - 本报告期末总资产8,620,033,345.96元，较上年度末减少8.90%[18] - 本报告期基本每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期稀释每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期减少0.01个百分点[19] - 非经常性损益合计14,879,426.31元[21] - 营业收入为7.19亿元，较去年增加7.54%，原因是吞吐量和港口业务收入增加，贷款业务量和利息收入同比增长[38] - 营业成本为5.35亿元，较去年增加9.77%，原因是吞吐量增加和环保投入增加，导致外租和外付劳务费用同比增加[38] - 财务费用为5545.63万元，较去年降低27.56%，原因是子公司实施市场化债转股和完成非公开发行，有息负债平均余额同比降低[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.03亿元，较去年减少979.73%，原因是吸收成员单位的存款减少[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为4017.94万元，较去年增加134.78%，原因是购买与赎回理财的净现金流入增加1.45亿元[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，较去年降低95.80%，原因是利用自有资金偿还债务[38][39] - 货币资金为9.19亿元，较去年同期期末降低31.99%，原因是期末对外发放贷款净额增加[41] - 短期借款为3.7亿元，较去年同期期末降低58.84%，原因是通过非公开和债转股筹资偿还短期借款[41] - 少数股东权益为10.71亿元，较去年同期期末增加85.93%，原因是通过债转股引入战略投资者[42] - 长期股权投资余额为7.03亿元，同比增长3.56%[44] - 2020年1 - 6月公司流动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；速动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；资产负债率从52.19%降至47.57%，降幅8.85%；EBITDA利息保障倍数从2.95升至3.93，升幅33.22% [102] - 2020年6月30日货币资金为918,856,904.68元，较2019年末1,861,462,413.35元减少[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2019年末54,000,000.00元减少[108] - 2020年6月30日应收账款为240,139,106.36元，较2019年末169,069,840.94元增加[108] - 2020年6月30日流动资产合计1,482,522,279.83元，较2019年末2,451,572,418.09元减少[108] - 2020年6月30日非流动资产合计7,137,511,066.13元，较2019年末7,009,989,047.36元增加[109] - 2020年6月30日资产总计8,620,033,345.96元，较2019年末9,461,561,465.45元减少[109] - 2020年6月30日短期借款为370,000,000.00元，较2019年末20,000,000.00元增加[109] - 2020年6月30日流动负债合计3,502,295,215.97元，较2019年末4,290,833,828.65元减少[109] - 2020年6月30日负债合计4,100,520,380.28元，较2019年末4,937,989,703.37元减少[110] - 2020年6月30日公司资产总计57.52亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.31%[113] - 2020年上半年营业总收入7.19亿元，较2019年上半年的6.68亿元增长7.54%[116] - 2020年上半年营业总成本6.96亿元，较2019年上半年的6.66亿元增长4.46%[116] - 2020年6月30日流动资产合计8.00亿元，较2019年末的10.73亿元下降25.43%[112] - 2020年6月30日非流动资产合计49.52亿元，较2019年末的50.02亿元下降1.00%[113] - 2020年6月30日流动负债合计18.84亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.77%[113] - 2020年6月30日非流动负债合计4.76亿元，较2019年末的4.90亿元下降2.79%[113] - 2020年上半年投资收益2560.09万元，较2019年上半年的2895.64万元下降11.59%[116] - 2020年上半年信用减值损失-591.66万元，较2019年上半年的-494.48万元下降19.65%[116] - 2020年6月30日所有者权益合计33.92亿元，较2019年末的33.74亿元增长0.53%[114] - 2020年上半年营业利润4521.55万元，2019年同期为2765.20万元[117] - 2020年上半年利润总额4774.77万元，2019年同期为3045.19万元[117] - 2020年上半年净利润3034.04万元，2019年同期为1927.88万元[117] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润628.31万元，2019年同期为606.27万元[117] - 2020年上半年少数股东损益2405.72万元，2019年同期为1321.61万元[117] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，与2019年同期相同[118] - 2020年上半年母公司营业收入52801.58万元，2019年同期为50222.92万元[121] - 2020年上半年母公司净利润1998.85万元，2019年同期亏损268.97万元[121] - 2020年上半年经营活动现金流入小计15198.11万元，2019年同期为73630.28万元[125] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为 -70331.79万元，2019年同期为 -6513.83万元[125] - 2020年半年度经营活动现金流入小计68.29亿元，2019年同期为79.69亿元[129] - 2020年半年度投资活动现金流入小计78.10亿元，2019年同期为76.10亿元[129] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计159.98亿元，2019年同期为159.50亿元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，2019年同期为2.70亿元[129] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额4017.94万元，2019年同期为 - 1.16亿元[126] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.89亿元，2019年同期为 - 1.48亿元[126] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 9.52亿元，2019年同期为 - 3.28亿元[127] - 2020年半年度期初现金及现金等价物余额17.50亿元，2019年同期为15.49亿元[127] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额7.98亿元，2019年同期为12.21亿元[127] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 2.16亿元，2019年同期为 - 1699.95万元[130] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为3443942208.98元，少数股东权益为1079629553.10元，所有者权益合计为4523571762.08元[133] - 2020年本期未分配利润增减变动金额为4117324.80元，少数股东权益增减变动金额为 - 8176121.20元，所有者权益合计增减变动金额为 - 4058796.40元[133] - 2020年综合收益总额为30340353.67元，其中归属于母公司所有者的为6283140.87元，少数股东的为24057212.80元[133] - 2020年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2165816.07元，少数股东权益减少32233334.00元，所有者权益合计减少34399150.07元[134] - 2020年专项储备本期提取和使用金额均为6367663.70元[136] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为3448059533.78元，少数股东权益为1071453431.90元，所有者权益合计为4519512965.68元[136] - 2020年期初实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为414098383.25元[133] - 2020年期末实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为418215708.05元[136] - 上年期末及本期期初余额中，优先股为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为8,891,646.97元等，总计3,756,444,942.28元[137] - 本期增减变动金额中，部分项目变动为：其他增加25,267,074.19元，某项目减少3,980,252.98元等，总计减少16,031,262.51元[137] - 综合收益总额为19,278,793.57元，其中某项目为6,062,728.91元[137] - 所有者投入和减少资本方面，其他投入25,267,074.19元，总计减少25,267,074.19元[137][138] - 利润分配总计减少10,042,981.89元[138] - 专项储备本期提取和使用均为6,266,547.01元[139] - 本期期末余额中，优先股权为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为34,158,721.16元等，总计3,740,413,679.77元[139] - 2020年半年度期初所有者权益合计为33.74亿元，期末为33.92亿元，增加1782.27万元[142] - 2020年半年度综合收益总额为1998.85万元[142] - 2020年半年度利润分配金额为 - 216.58万元[142] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为492.04万元[142] - 2019年半年度期初所有者权益合计为31.11亿元，期末为30.73亿元，减少3799.97万元[143][144] - 2019年半年度综合收益总额为 - 268.97万元[143] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 2526.71万元[143] - 2019年半年度利润分配金额为 - 1004.30万元[143] - 2019年半年度专项储备本期提取和使用均为495.93万元[144]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产9,813,231,698.91元，较上年度末增长3.72%；归属于上市公司股东的净资产3,446,926,130.61元，较上年度末增长0.09%[5] - 2020年3月31日流动资产合计25.97亿元，较2019年12月31日增加1.46亿元[19] - 2020年3月31日非流动资产合计72.16亿元，较2019年12月31日增加2.06亿元[20] - 2020年3月31日资产总计58.31亿元，较2019年12月31日的60.75亿元下降4%[25] - 2020年3月31日流动资产合计8.63亿元，较2019年12月31日的10.73亿元下降19.57%[24] - 2020年3月31日非流动资产合计49.67亿元，较2019年12月31日的50.02亿元下降0.7%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计52.76亿元，较2019年12月31日增加3.38亿元[21] - 应收账款本期期末数253,849,995.99元，较上期期末数增长50.15%，系疫情影响一季度应收账款回收降低[11] - 短期借款本期期末数465,000,000.00元，较上期期末数增长2,225%，系报告期流动资金需求增加[11] - 应付账款本期期末数65,666,067.23元，较上期期末数增长31.92%，系本期确认的应付工程款[11] - 应付职工薪酬本期期末数2,136,017.21元，较上期期末数减少82.29%，系上年年末考核奖金于报告期末发放完毕[11] - 一年内到期的非流动负债本期期末数598,932,000.00元，较上期期末数降低48.21%，系本期偿还“14连云债”本金及利息[11] - 2020年3月31日流动负债合计19.74亿元，较2019年12月31日的22.11亿元下降10.72%[25] - 2020年3月31日非流动负债合计4.94亿元，较2019年12月31日的4.90亿元增长0.87%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年3月31日所有者权益合计45.37亿元，较2019年12月31日增加1368.38万元[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158,684,755.69元，较上年同期增长 - 185.71%；营业收入371,411,611.88元，较上年同期增长9.35%；归属于上市公司股东的净利润2,983,921.63元，较上年同期增长2.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,638,301.73元，较上年同期增长 - 8.57%；加权平均净资产收益率0.09%，与上年同期持平；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与上年同期持平[5] - 利润总额为1993.1万元，较去年同期增加647.4万元，增幅48.11%[13] - 净利润为1368.4万元，较去年同期增加498.6万元，增幅57.32%[13] - 少数股东损益为1069.99万元，较去年同期增加492.6万元，增幅85.30%[13] - 2020年第一季度营业总收入3.71亿元，较2019年第一季度的3.40亿元增长9.35%[27] - 2020年第一季度营业总成本3.57亿元，较2019年第一季度的3.36亿元增长6.17%[27] - 2020年第一季度净利润1368.38万元，较2019年第一季度的869.82万元增长57.32%[28] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2019年第一季度持平[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润298.39万元，较2019年第一季度的292.39万元增长2.05%[28] - 2020年第一季度营业收入263,948,842.99元，较2019年第一季度的264,899,667.73元略有下降[30] - 2020年第一季度营业成本212,761,561.39元，较2019年第一季度的205,247,061.75元有所上升[30] - 2020年第一季度营业利润为 - 13,514,735.15元，2019年第一季度为3,381,063.92元[30] - 2020年第一季度净利润为 - 11,397,697.80元，2019年第一季度为3,122,591.84元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较去年同期增加3.44亿元，增幅185.71%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为1237.17万元，较去年同期增加1.78亿元，增幅107.47%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较去年同期减少6095.91万元，降幅81.02%[14] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计804,257,200.92元，2019年第一季度为270,630,729.01元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计645,572,445.23元，2019年第一季度为455,765,529.30元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为158,684,755.69元，2019年第一季度为 - 185,134,800.29元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年第一季度为 - 165,522,354.74元[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,202,086.19元，2019年第一季度为 - 75,243,036.00元[33] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为1,785,320,214.09元，2019年第一季度末为1,123,562,266.05元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金305,693,088.89元，2019年同期为237,574,594.84元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计307,592,621.93元，2019年同期为448,919,682.81元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计328,452,187.85元，2019年同期为303,869,293.00元[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,859,565.92元，2019年同期为145,050,389.81元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计740,502,498.63元，2019年同期为110,209,453.15元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计728,130,841.53元，2019年同期为243,946,477.89元[35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年同期为 - 133,737,024.74元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,125,000,000.00元，2019年同期为600,000,000.00元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1,371,435,617.03元，2019年同期为736,408,052.84元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 254,923,525.85元，2019年同期为 - 125,094,687.77元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,622,223.36元，其中非流动资产处置损益1,106,412.93元，计入当期损益的政府补助650,000.00元，受托经营取得的托管费收入5,865,810.43元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数93,075户，前十名股东中连云港港口集团有限公司持股571,272,029股，占比52.23%[9]