| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立中节 能（广阳）风力发电有限公司的议案》，详情请见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第二十 五次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。 本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产 1 投资标的名称：中节能（广阳）风力发电有限公司（以下简 称"广阳公 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件的形式向全体 董事、监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名 （其中，以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利 凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定，会议决 议合法有效。 二、董 ...

北京中节能国投有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月 财务报表审计报告。 目 录 | 一、审计报告 | | 1-4 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | l、 | 资产负债表 | 5-6 页 | | 2、 | 利润表 | 7页 | | 3、 | 现金流量表 | 8 页 | | 4、所有者权益变动表 | | 9-10 页 | | 5、 | 财务报表附注 | 11-35 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.most.com/ 审计 报 告 [2024]京会兴审字第 00130085 号 北京中节能国投有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京中节能国投有限公司(以下简称贵公司)财务报表(以下简 称财务报表）,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024年 3 月 31 日的资产负债表,2021 年度、2022年度、2023年度和 2024 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表。 我们认 ...

公司概况 - 节能风电成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，于2014年9月在上海证券交易所主板上市[4] - 公司专注于风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司[4] 财务指标 - 2024年第一季度实现营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元[4] - 截至2024年3月末，总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元[4] 业务指标 - 截至2024年3月末，累计装机容量573.256万千瓦，运营装机容量566.97万千瓦[4] - 2024年第一季度发电量32.67亿千瓦时，同比增长6.39%[4] 产业布局 - 在甘肃、河北等区域项目容量突破百万大关，在湖南、黑龙江等省取得重大突破和战略布局[4] - 加大中东部及南方区域市场开发力度，在湖北、广西、河南、四川等区域继续拓展新项目[4] - 借鉴澳洲白石项目经验，继续开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及"一带一路"沿线国家的跟踪研究[4] - 截至2023年末，公司在广东、广西、陕西、四川等不限电和限电较少区域已累计装机约210万千瓦，占比37.13%[4] 利润分配 - 近三年公司累计现金分红约14.09亿元，上市十年累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95%[4][5] - 未来将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等因素的基础上，合理安排分红[7] 可持续发展 - 公司积极响应国资委和上交所要求，发布首份《环境、社会及治理(ESG)报告》[5] - 报告涵盖5项环境议题、8项社会议题和6项治理议题，全面展示公司ESG绩效[5] 其他交流 - 公司正积极拓展海外市场，借鉴澳洲白石项目经验，同时加强对欧洲及"一带一路"沿线国家的跟踪研究[4] - 公司将持续加大各区域风电项目开发力度，不断丰富开发手段，积极探索"风电+"模式[6] - 公司应收账款总额64.78亿元,主要为应收可再生能源电价补贴[6] - 2023年电力市场化交易电量占比43.44%,同比减少11个百分点[6] - 公司未来会根据项目开发及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项[9]

公司经营情况 - 2024年第一季度公司完成发电量32.67亿千瓦时,同比增加6.39%[1] - 公司实现营业收入约13.25亿元,同比增长4.17%;归母净利润约为4.32亿元,同比增长7.70%[1] - 公司累计装机容量为573.256万千瓦,权益装机容量为549.826万千瓦,运营装机容量为566.97万千瓦,较年初增加31.50万千瓦[2] 电力市场化交易 - 2023年公司总上网电量117.31亿千瓦时,其中参与电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,基数电量为66.35亿千瓦时[3] - 2024年公司将密切关注电价交易政策和变化情况,科学利用辅助交易工具,提高参与电力交易的能力水平[4] 项目开发情况 - 截至2023年12月31日,公司在建项目装机容量合计为121万千瓦,可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦[6] - 2024年公司将持续加大各区域公司在全国范围内风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[7] - 公司预计将有100万千瓦左右容量的项目运营达到15年以上,具备"以大代小"条件,主要集中在张家口、新疆、甘肃等公司早期布局的区域[7] 财务指标 - 截至2023年末,公司应收账款总额为64.78亿元,主要为应收电费款,其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上[8] - 截至2023年末,公司的负债率为58.23%,比上年同期减少了3.89个百分点[9] - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%[11] 海外市场拓展 - 公司澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营[12] - 公司在继续开拓澳大利亚市场的同时,也加强对欧洲及"一带一路"沿线等国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证,不断推进海外市场的战略布局[12]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入13.25亿元，同比增长4.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4.32亿元，同比增长7.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.29亿元，同比增长11.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入13.25亿元，2023年同期为12.72亿元，同比增长约4.17%[17] - 2024年第一季度营业总成本8.30亿元，2023年同期为8.28亿元，同比增长约0.27%[17] - 2024年第一季度营业利润5.21亿元，2023年同期为4.82亿元，同比增长约8.03%[18] - 2024年第一季度净利润4.50亿元，2023年同期为4.26亿元，同比增长约5.79%[18] - 2024年第一季度综合收益总额4.15亿元，2023年同期为4.06亿元，同比增长约2.28%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益0.067元/股，同比增长8.06%[5] - 稀释每股收益0.063元/股，同比增长6.78%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.067元/股，2023年同期为0.062元/股，同比增长约8.06%[19] - 2024年第一季度稀释每股收益0.063元/股，2023年同期为0.059元/股，同比增长约6.78%[19] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率2.54%，较上年增加0.04个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产429.73亿元，较上年度末增长2.11%[6] - 2024年3月31日货币资金为2,480,776,580.91元，较2023年12月31日的2,164,199,895.16元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为6,940,793,111.12元，较2023年12月31日的6,478,478,843.81元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计为10,031,372,489.75元，较2023年12月31日的9,253,460,336.92元有所增加[13] - 2024年3月31日非流动资产合计为32,941,829,767.26元，较2023年12月31日的32,833,050,191.25元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计为42,973,202,257.01元，较2023年12月31日的42,086,510,528.17元有所增加[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益172.00亿元，较上年度末增长2.53%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计为18,020,798,234.86元，较2023年12月31日的17,581,531,607.84元有所增加[14] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数232,356户[8] 装机容量情况 - 截至2024年3月31日，公司累计装机容量为573.256万千瓦，权益装机容量为549.826万千瓦，运营装机容量为566.97万千瓦[11] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为4,679,889,230.63元，较2023年12月31日的4,632,696,520.94元有所增加[14] - 2024年3月31日非流动负债合计为20,272,514,791.52元，较2023年12月31日的19,872,282,399.39元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计为24,952,404,022.15元，较2023年12月31日的24,504,978,920.33元有所增加[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额7.71亿元，同比下降2.23%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计10.64亿元，2023年同期为10.91亿元，同比下降约2.45%[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付现金8789.43万元，2023年同期为1.11亿元，同比下降约20.61%[20] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付现金6937.52万元，2023年同期为5914.16万元，同比增长约17.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7.71亿元，上年同期为7.89亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.09亿元，上年同期为 -3.56亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，上年同期为 -4.77亿元[21] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2148.63万元，上年同期为 -1379.79万元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为3.26亿元，上年同期为 -5803.06万元[21] - 期初现金及现金等价物余额为21.30亿元，上年同期为34.01亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为24.56亿元，上年同期为33.43亿元[22] 税费与借款情况 - 支付的各项税费为1.16亿元，上年同期为1.05亿元[21] - 取得借款收到的现金为6.53亿元，上年同期为0.52亿元[21] 债务偿还情况 - 偿还债务支付的现金为1.95亿元，上年同期为17.79亿元[21]

会议召开时间：2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日（星期四)16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 cecwpc@cecwpc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨 不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2021〕1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，债券简称"节能转债"，每张面值 100 元，募集资金总额为 300,000.00 万元，期限 6 年。"节能转债"自 2021 年 12 月 27 日起可转换为公司 A 股普通股股票，转股期起止日 期为 2021 年 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,275,911,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

致：中节能风力发电股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 165 号 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第五届董事会于 2024 年 3 月 27 日召开第二十三次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 3 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知 ...