财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入18.4986929647亿元，较上年同期20.1249561991亿元下降8.08%[3] - 2025年第一季度营业总收入18.4986929647亿元，较2024年第一季度的20.1249561991亿元下降8.08%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.5644694045亿元，较上年同期3.9142852881亿元增长16.61%[3] - 2025年第一季度净利润4.77424961亿元，较2024年第一季度的4.0657802841亿元增长17.42%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.1237421198亿元，较上年同期7.9902557688亿元下降35.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额下降35.88%，原因是未收到税费返还及营业收入下降[7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元，2024年为7.99亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1425元/股，较上年同期0.1280元/股增长11.33%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1425元/股，2024年为0.1280元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产633.7466947987亿元，较上年度末610.70435445亿元增长3.77%[4] - 2025年资产总计633.7466947987亿元，较之前的610.70435445亿元增长3.77%[17] - 2025年负债和所有者权益总计633.7466947987亿元，较之前的610.70435445亿元增长3.77%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200.4410419031亿元，较上年度末184.0417180644亿元增长8.91%[4] - 2025年所有者权益合计211.5712720031亿元，较之前的194.9562508627亿元增长8.52%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1302.921927万元，其中计入当期损益的政府补助776.845622万元[5][6] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数49867户[9] - 截至报告期末普通股东总数为49,867户，其中A股股东49,625户，H股股东242户[11] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.62%，较上年同期2.47%增加0.15个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，蜀道投资集团有限责任公司持股1,218,979,662股，占比39.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股888,620,700股，占比29.06%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[10] - 蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.77%股份[11] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有公司A股股票外，截至2025年3月31日，还通过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股代表多个客户，截至2024年12月31日，包括控股股东持有的公司183,064,200股H股股份[11] 业务项目数据 - 成乐高速扩容建设工程项目 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2025年3月31日累计完成投资额约137.82亿元[12][13] 业务项目数据 - 天邛高速公路BOT项目 - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本为17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2025年3月31日累计完成投资额约69.56亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金为4,512,593,433.83元，较2024年12月31日的2,947,628,723.00元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2025年3月31日交易性金融资产为493,961.12元，2024年12月31日为490,539.05元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为189,921,866.36元，较2024年12月31日的225,370,286.30元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本13.0675062282亿元，较2024年第一季度的15.4463922282亿元下降15.40%[22] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2025年第一季度综合收益总额为4.76亿元，2024年为4.11亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.55亿元，2024年为3.96亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.13亿元，2024年为20.43亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.05亿元，2024年为21.92亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.98亿元，2024年为 -10.03亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为63.42亿元，2024年为15.85亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为18.51亿元，2024年为8.88亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为45.12亿元，2024年为26.66亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年流动资产合计61.0502342094亿元，较之前的40.8368207764亿元增长49.50%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年非流动资产合计572.6964605893亿元，较之前的569.8675336736亿元增长0.50%[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年流动负债合计43.9979918078亿元，较之前的54.4349516674亿元下降19.17%[18] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年非流动负债合计378.1774309878亿元，较之前的361.3131519199亿元增长4.67%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.5亿元人民币，同比下降8.08%[6] - 营业总收入同比下降8.1%至18.50亿元，去年同期为20.12亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元人民币，同比增长16.61%[6] - 营业利润同比增长17.2%至5.73亿元，去年同期为4.89亿元[30] - 净利润同比增长17.4%至4.77亿元，去年同期为4.07亿元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.6%至4.56亿元[30] - 基本每股收益为0.1425元人民币，同比增长11.33%[6] - 基本每股收益同比增长11.3%至0.1425元[32] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比增加0.15个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.6%至10.20亿元，去年同期为11.80亿元[29] - 财务费用同比下降26.8%至1.52亿元，其中利息费用下降29.1%至1.55亿元[29] - 销售费用同比下降16.2%至1518万元，管理费用同比下降11.9%至1.13亿元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元人民币，同比下降35.88%[6] - 经营活动现金流量下降主要因未收到税费返还及营业收入减少[14] - 经营活动现金流量净额同比下降35.9%至5.12亿元，去年同期为7.99亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.98亿元人民币，同比改善20.5%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.31亿元人民币，同比下降18.3%[37] - 取得借款收到的现金为63.42亿元人民币，同比增长300%[38] - 筹资活动现金流入小计为75.43亿元人民币，同比增长375.8%[38] - 偿还债务支付的现金为54.04亿元人民币，同比增长1418.3%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.86亿元人民币，同比下降15.7%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.51亿元人民币，同比增长108.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为45.12亿元人民币，同比增长69.2%[38] - 收到其他与筹资活动有关的现金为12.01亿元人民币[38] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元[37] 资产和负债变化 - 货币资金从29.48亿元增至45.13亿元，增长53.1%[23] - 其他应收款从2.32亿元增至5.99亿元，增长157.5%[23] - 流动资产合计从40.84亿元增至61.05亿元，增长49.5%[24] - 无形资产从520.03亿元微降至519.81亿元[24] - 短期借款从7.11亿元降至5.10亿元，减少28.2%[25] - 应付账款从17.23亿元降至12.00亿元，减少30.3%[25] - 长期借款从335.94亿元增至352.81亿元，增长5.0%[26] - 其他权益工具从20.00亿元增至32.05亿元，增长60.3%[27] - 未分配利润从51.10亿元增至55.46亿元，增长8.5%[27] - 负债和所有者权益总计从610.70亿元增至633.75亿元，增长3.8%[27] - 总资产为633.75亿元人民币，较上年度末增长3.77%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为200.44亿元人民币，较上年度末增长8.91%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1302.92万元人民币，主要包含政府补助776.85万元人民币[11][12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,867人[14] - 公司普通股股东总数为49,867户，其中A股股东49,625户，H股股东242户[20] - 蜀道投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股1,218,979,662股，占比39.86%[15] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股888,620,700股，占比29.06%[15] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第三大股东，持股664,487,376股，占比21.73%[15] - 香港中央结算有限公司持有A股32,063,774股，占比1.05%[15] - 蜀道投资集团持有人民币普通股1,035,915,462股及境外上市外资股183,064,200股[17] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股888,620,700股[17] - 招商局公路通过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司H股96,458,000股[20] 投资项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资调整为人民币251.5亿元，累计完成投资额约人民币137.82亿元[21] - 天邛高速公路BOT项目估算总投资约为人民币86.85亿元，累计完成投资额约人民币69.56亿元[22] 投资收益 - 投资收益同比增长63.4%至2257万元，主要来自联营企业和合营企业[29]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 活 動 記 錄 表》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 3.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月二十二日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 ...

股价表现与资金流向 - 截至4月21日收盘 四川成渝高速公路股价报4 150港元 较上个交易日下跌0 48% [1] - 当日盘中最高价触及4 240港元 创近一年新高 [1] - 当日主力资金流入312 206万港元 流出692 452万港元 净流出380 25万港元 [1] 公司概况与业务结构 - 公司成立于1997年 是中国西部地区唯一一家基建类A+H股上市企业 也是蜀道集团唯一的高速公路产业上市平台 [2] - 主要业务包括投资 建设 运营省内高速公路项目 绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发 下辖18家直属子 分公司 [2] - 通车总里程突破900公里 包括成渝 成雅 成仁 成乐 天邛等放射性大动脉以及成都二绕西段 遂广 遂西等省内大通道 [2] - 拥有双流机场 城北等出城要道部分权益 [2] 项目质量与运营表现 - 成仁 遂广 遂西等自主投建的高速公路陆续荣获"国家优质工程奖""李春奖""天府杯金奖" [2] - 所辖路段运维保障能力 通行服务品质长期位于省内乃至全国上游水平 成仁高速曾连续5年获得全省服务质量评价第一名 [2] - 蒲江 夹江等服务区荣膺"全国百佳示范""全省五星"称号 [2] - 在建项目中 成乐扩容项目加速建设 其中原路扩建段 乐山城区过境复线段主线已建成通车 [2] 多元化发展与绿色能源布局 - 通过独家设立 合资合作 直接收购等方式在油品销售 服务区经营 多式联运等领域打造路衍经济产业平台 [2] - 加速培育绿色能源产业集群 延伸拓展充换电 氢能 光伏 储能 电池租赁等业务 [2] - 建成投运全国首条高速公路重卡充换电走廊 全省首座高速公路超充站 阿坝州首座光储充一体化示范站 [2] - 高速路网充电设施运营规模居全省第一 成为四川交通网络绿色补能主力军 [2] 财务表现与市场地位 - 截至2024年上半年 公司总资产601 61亿元 净资产166 24亿元 分别较成立之初增长23倍 11倍 [2] - 在全国21家同类上市企业中 资产质量 利润总额等指标表现优良 [2] - 在全省170余家上市企业中 净利润指标始终名列前茅 [2] - 长期保持AAA信用评级 连续5年获香港知名媒体授予的最佳企业管治奖 [2] - 荣登《财富》中国500强 四川省外商投资企业百强 四川企业百强等榜单 [2] - 荣获"全国文明单位""全国青年文明号"等50余项国家级和省级表彰 [2]

股东会基本信息 - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年5月22日15点在成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月22日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所自律监管指引执行，未公开征集股东投票权 [2] - 特别决议议案为第10项，中小投资者单独计票的议案包括1、8、9、10、11、13，无关联股东回避表决或优先股股东参与表决的议案 [2][3] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4] 会议审议与议案 - 议案1、2、4-11、13经第八届董事会第三十二次会议审议通过，议案1、3、5-9、12、13经第八届监事会第二十四次会议审议通过 [2][3] - 议案详情发布于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》及上交所、公司官网 [3] 参会与登记要求 - 股权登记日在册股东及公司董事、监事、高管、律师可参会，股东可委托非股东代理人出席 [7][8] - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证，登记时间为2025年5月14日9:00-16:30，支持传真或邮递方式 [9][10] - 委托代理人需提交经公证的授权书，并于会议前24小时送达公司 [11] 其他安排 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用，联系方式为杨茜（电话028-85567671，传真028-85530753） [12] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示的由受托人自主表决 [13][14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年年度股東大會通告 茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月22日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 武 侯 祠 大 街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會（「2024年年度股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 特別決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 1. 動 議 批 准 建 議 註 冊 發 行 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具。 普通決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 2. 審議及批准本公司2024年 度 利 潤 分 配 及 股 息 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即 將本通函及隨附的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 一. 建議註冊發行非金融企業債務融資工具；及 二. 2024年年度股東大會通告 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第6頁。 本公司謹定於2025年5月22日（星期四）下午三時正假座中華人民共和國（「中國」）四川省成都市武 侯祠大街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會，2024年年度股東大會通告載於本通函第AGM-1 頁至第AG ...

1 上交所 601107 联交所 00107 股份代码： 目錄CONTENTS | 關於本報告 | 02 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 04 | | 關於成渝公司 | 06 | | 可持續發展戰略 | 09 | | 利益相關方溝通 | 10 | | 實質性議題分析 | 12 | | 績效與附錄 | 46 | | --- | --- | | 關鍵量化績效表 | 46 | | 索引表 | 51 | 環境 | 應對氣候變化 | 16 | | --- | --- | | 環境影響管理 | 18 | | 能源與資源管理 | 21 | | 生態系統和生物多樣性保護 | 22 | | 迴圈經濟 | 23 | 社會 | 職業健康與安全 | 26 | | --- | --- | | 科技創新 | 28 | | 產品及服務品質保障 | 29 | | 人才吸引、培養及賦能 | 30 | | 員工權益保障 | 32 | | 社區關係及公益慈善 | 34 | 治理 | 公司治理 | 38 | | --- | --- | | 合規運營及管理 | 39 | | 潔從業 | 43 | | 資訊安全與客戶隱私保護 | 4 ...

业绩总结 - 2024年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润为14.59亿元，基本每股收益0.4771元，较2023年增长22.93%[38] - 2024年母公司净利润为15.13亿元，按10%提取法定盈余公积金1.51亿元[38][39] - 2024年末总股本30.58亿股，每股派发现金股息0.29元（含税），共计派发现金股息8.87亿元（含税）[40] - 现金股息约占当年母公司可供股东分配利润的65.13%，约占当年归属于公司股东净利润的60.79%，约占当年扣非后归属于公司股东净利润的63.81%[40] - 2025年公司及附属公司预计完成营业收入约104.05亿元，预计成本费用总额约为91.28亿元[55] 未来展望 - 股东会批准后，授予董事会或两名董事处理年度股东会审定净利润10%变动幅度内预算调整事项的授权[55] 融资计划 - 拟在三年内注册中期票据余额不超30亿元，超短期融资券余额不超30亿元[61] - 中期票据建议发行期限不超30年，超短期融资券建议发行期限为30 - 270天[61] 审计与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为2025年度境外审计师[5][24][57][59] - 独立非执行董事固定酬金每年8万元含税[66] - 购买董监高责任险总保费不超40万元含税[72]

重要内容提示： 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-020 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 ...