公司治理 - 2024年董事会召集召开符合法定要求，独立董事对议案均投赞成票[2][3] - 2024年审计委员会召开2次会议，独董专门会议召开1次[3] 人事变动 - 2024年9月30日选举王隽为董事长，聘任戴运为总经理[7] 市场扩张和并购 - 2024年11月22日审议通过收购控股子公司少数股东权益议案[6] 未来展望 - 2025年独立董事将遵照规定履职促进规范运作[9]

会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会召开2次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次[3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议[7] - 2024年9月12日召开第四届董事会第二十四次会议[9] 报告编制与披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[8] 换届与合规 - 2024年9月审议董事会换届选举相关议案[9] - 2024年关联交易审议合规[7] - 2024年定期报告审议及披露合规[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加全部董事会和股东大会[2] - 2024年独立董事多次现场考察公司[6] - 2024年9月30日独立董事任期届满离任[12] 薪酬与考核 - 2024年董事及高管薪酬及考核激励按规定执行[11]

上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (蔺楠) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2024年任期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2024 年任期内,本着勤勉尽责的态度,本人以现场/通讯方式参加了任期内 公司召开的全部董事会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况;公司在 本人 2024年任期内未召开股东大会。本人认真 ...

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会负责长期发展战略等工作[2] - 战略委员会由三人组成[4] 选举与任期 - 召集人和委员由特定提名选举产生[4] - 委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议需半数以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存 - 会议记录等档案保存期限为十年[20] 规则生效 - 工作规则由董事会审议通过后生效并负责解释修订[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为90,047,145.86元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为458,213,347.64元[4][135] - 2024年前三季度现金分红43,027,200.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的47.78%，2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年营业收入690,373,321.95元，较2023年的795,226,523.72元减少13.19%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润90,047,145.86元，较2023年的126,976,708.22元减少29.08%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,360,713.93元，较2023年的62,712,297.99元减少72.32%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,833,529.47元，较2023年的244,557,795.67元减少71.44%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,638,903,566.90元，较2023年末的1,648,229,171.04元减少0.57%[18] - 2024年末总资产2,708,373,902.77元，较2023年末的2,971,148,080.23元减少8.84%[18] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较2023年的0.28元/股减少28.57%[19] - 2024年加权平均净资产收益率5.47%，较2023年的7.88%减少2.41个百分点[19] - 2024年12月20日，公司实施2024年度前三季度权益分派，派发现金红利43,027,200.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的47.78%[135][136][140] - 公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施公积金转增股本[136] - 每10股派息数（含税）为0.96元[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为94,122,000.00元，年均净利润金额为 - 37,060,313.35元[141] - 2024年度公司营业收入为6.90亿元，其中电影放映收入为4.54亿元，占比65.80%[191] - 2024年末流动资产合计9.89亿元，较2023年末的16.13亿元下降38.66%[199] - 2024年末非流动资产合计17.19亿元，较2023年末的13.58亿元增长26.54%[200] - 2024年末资产总计27.08亿元，较2023年末的29.71亿元下降8.85%[200] - 2024年末流动负债合计5.74亿元，较2023年末的7.35亿元下降21.92%[200] - 2024年末非流动负债合计3.12亿元，较2023年末的4.48亿元下降30.60%[200] - 2024年末负债合计8.85亿元，较2023年末的11.83亿元下降25.18%[200] - 2024年末货币资金为5.31亿元，较2023年末的7.85亿元下降32.35%[199] - 2024年末交易性金融资产为2.46亿元，较2023年末的3.73亿元下降34.17%[199] - 2024年末存货为4093.81万元，较2023年末的1655.71万元增长147.26%[199] - 2024年末其他非流动金融资产为2.11亿元，较2023年末的136.98万元增长15341.07%[199] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，联和院线加盟影院总数836家，银幕总数5354块，累计票房33.15亿元，市占率7.80%，观影人次7274.94万[29] - 截至报告期末，公司直营影院“SFC上影影城”51家，银幕总数372块，累计票房4.65亿元，市占率1.09%[31] - 上海影城SHO全年举办主题活动和社群互动超200场，上影节期间举办活动48场，服务6.5万影迷，举办12个影展，组织超60场“千人场”活动[32] - 公司参与发行的《好东西》豆瓣评分9.1，累计票房7.2亿元，联和院线排片、票房占比全国院线第一，上海影城SHO累计票房全国影院第一[35] - 《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》《中国奇谭2》累计播放量超3亿，《中国奇谭》豆瓣评分9.6分[38] - 动画角色亮相央视春晚节目，全网话题浏览量、播放量超6亿；与人民日报短片总曝光3亿[40] - 短视频矩阵全网粉丝量达458万，累计播放量超1亿，全年热搜登榜42次[42] - IP授权年度合作项目全网声量71.2亿[45] - 《九色鹿》与《光遇》联动带动游戏登录中国区畅销Top4，日本区畅销Top15，获海外130W+好评[48] - 《葫芦兄弟》与《永劫无间》联动话题阅读量1.5亿+[48] - “上影元品”累计开品近500款，21款产品获2024“上海礼物”品牌商品认证[50] - 电影发行收入同比减少38.04%，授权业务收入同比增加62.74%[74][75] 公司费用及损益相关指标变化 - 销售费用34786054.44元，同比增长51.91%，原因是增加相关销售服务费[72] - 经营活动现金流量净额69833529.47元，同比下降71.44%，因去年同期电影市场好[72] - 投资活动现金流量净额-166805349.98元，同比增长40.48%，因去年同期有改造和并购投资款[72] - 筹资活动现金流量净额-191475622.65元，同比下降87.07%，因报告期内支付股利[72] - 广告成本同比减少33.53%，电影发行成本同比减少90.82%[77] - 投资收益为45424285.69元，占利润总额比例34.71%；信用减值损失为15349554.27元，占利润总额比例11.73%[83] - 2024年非流动性资产处置损益为50964906.35元，2023年为33874360.49元，2022年为14264378.33元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为11899752.99元，2023年为10941707.59元，2022年为20689660.62元[23] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益为20806648.38元，2023年为27345510.52元，2022年为 - 23333804.30元[23] 公司资产相关指标变化 - 交易性金融资产期初余额373019263.04元，期末余额245555374.27元，当期变动 - 127463888.77元，对当期利润影响14425471.51元[26] - 其他非流动金融资产期初余额1369792.37元，期末余额210557150.18元，当期变动209187357.81元，对当期利润影响6381176.87元[26] - 货币资金本期期末数为530916850.35元，占总资产19.60%，较上期期末变动-32.36%[84] - 交易性金融资产本期期末数为245555374.27元，占总资产9.07%，较上期期末变动-34.17%[84] - 存货本期期末数为40938113.55元，占总资产1.51%，较上期期末变动147.25%[84] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2346031.50元，占总资产0.09%，较上期期末变动-99.07%[84] - 其他非流动金融资产本期期末数为210557150.18元，占总资产7.77%，较上期期末变动15271.46%[84] - 报告期内投资额为5130.54万元，上年同期投资额为19102.32万元，投资额增减变动数为-13971.78万元，增减幅度为-73.14%[87] - 交易性金融资产期初数为373019263.04元，期末数为245555374.27元[90] - 其他权益工具投资期初数为406663000.00元，期末数为407662000.00元[90] 公司子公司相关数据 - 上海影城有限公司注册资本24,037.35，总资产39,217.54，净资产22,530.58，营业收入13,021.71，净利润 -278.70[92] - 上海联和电影院线有限责任公司注册资本1,000.00，总资产31,188.09，净资产16,481.15，营业收入4,110.59，净利润1,350.41[92] - 上影元（上海）文化科技发展有限公司持股比例51%，注册资本4,000.00，总资产11,928.42，净资产8,409.19，营业收入9,386.52，净利润2,750.20[92] 公司客户与供应商相关数据 - 前五名客户销售额37995.51万元，占年度销售总额55.04%；关联方销售额31747.37万元，占45.99%[79] - 前五名供应商采购额22519.31万元，占年度采购总额43.58%；关联方采购额7005.09万元，占13.56%[79] 公司未来发展战略 - 公司未来将践行“投资者为本”理念，深化“3 + 1 + X”产业矩阵[94] - 公司将通过技术迭代影院空间形态、拓展互动娱乐场景、构建智能会员生态重塑影院价值链[95] - 公司将发挥优势，围绕影片打造“宣 - 发 - 映”新范式[96] - 上影元将推进《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》《中国奇谭2》商业化运营，构建“奇谭IP宇宙”生态[97] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争加剧、网络媒体竞争、优质内容供给不足等风险[98] - 公司可能因应收账款无法回收而计提减值，影院物业租赁到期存在经营风险[99] - 公司下属影城物业租赁到期在同等条件下有优先续租权[99] 公司治理与会议相关 - 报告期内公司召开股东大会3次，各审议事项均获表决通过[103] - 2024年10月董事会换届后，第五届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，缺1名非独立董事待补选[104] - 报告期内公司合计召开董事会会议6次、审计委员会会议4次、战略委员会会议2次、提名委员会会议2次[104] - 2024年9月12日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[105] - 2024年9月30日召开第五届董事会第一次会议，选举王隽女士为董事长[105] - 2024年9月12日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过监事会换届选举相关议案[106] - 2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与2名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年[106] - 报告期内公司合计召开6次监事会会议，所有议案均获审议通过[106] - 报告期内公司参加上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明会，召开2024年半年度和第三季度业绩说明会[108] - 2024年第一次临时股东大会于9月30日召开，审议通过多项换届选举及工作报告等议案[108] - 会议审议多项议案，涉及2024年中期现金分红、续聘审计机构、日常关联交易限额等[110] - 2024年9月12日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[115] - 2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举王隽等5人为第五届董事会非独立董事，蔺楠等3人为独立董事，任期三年[115] - 2024年9月12日，公司召开第四届监事会第十六次会议，提名第五届监事会非职工代表监事候选人[116] - 2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举郑英豪等3人为第五届监事会非职工代表监事，与2名职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[116] - 2024年9月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举王隽为董事长，聘任戴运为总经理，李早为副总经理，刘林鹤为董事会秘书，赵国平为财务总监[116] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议5次[126] - 董事王隽、吴嘉麟、戴运本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次[125] - 审计委员会报告期内召开4次会议[128] - 提名委员会报告期内召开2次会议[129] - 战略委员会报告期内召开2次会议[130] - 第五届董事会第三次会议于2024年11月22日召开，审议通过收购控股子公司少数股东权益议案[124] - 第五届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，审议通过2024年第三季度报告等议案[124]

利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,271,930.79元，较上年同期增长41.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,596,172.11元，较上年同期增长77.34%[5] - 2025年第一季度营业利润7796.186639万元，较2024年第一季度的5919.124352万元增长31.71%[21] - 2025年第一季度净利润7122.621082万元，较2024年第一季度的5181.609174万元增长37.46%[21] 营收相关指标变化 - 本报告期营业收入247,533,452.95元，较上年同期增长17.90%[5] - 2025年第一季度营业总收入2.4753345295亿元，较2024年第一季度的2.0995923879亿元增长17.9%[20] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长50.00%[5] - 2025年基本每股收益0.15元/股，2024年为0.10元/股[22] - 2025年稀释每股收益0.15元/股，2024年为0.10元/股[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.90%，较上年同期增加1.14个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,686,449,995.45元，较上年度末减少0.81%[6] - 2025年3月31日货币资金为449,586,664.90元，较2024年12月31日的530,916,850.35元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为266,793,559.59元，较2024年12月31日的245,555,374.27元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为187,378,430.14元，较2024年12月31日的132,864,241.14元有所增加[15] - 2025年3月31日预付款项为8,244,992.33元，较2024年12月31日的10,362,295.58元有所减少[15] - 2025年3月31日存货为48,420,325.87元，较2024年12月31日的40,938,113.55元有所增加[15] - 2025年3月31日一年内到期的非流动资产为73,472,016.40元，较2024年12月31日的2,346,031.50元大幅增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为1,057,540,421.57元，较2024年12月31日的989,497,786.76元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,628,909,573.88元，较2024年12月31日的1,718,876,116.01元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计为2,686,449,995.45元，较2024年12月31日的2,708,373,902.77元有所减少[15] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,704,175,497.69元，较上年度末增长3.98%[6] - 2025年所有者权益合计18.9437303545亿元，较之前的18.2314682463亿元增长3.91%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计14,675,758.68元[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数21,828户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海电影（集团）有限公司持股310,228,317股，持股比例69.22%[10] - 前10名无限售条件股东中，上海电影（集团）有限公司持股310,228,317股，上海精文投资有限公司持股6,229,390股，香港中央结算有限公司持股3,542,594股等[11] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本1.8706604014亿元，较2024年第一季度的1.7044624639亿元增长9.75%[20] 负债相关指标变化 - 2025年流动负债合计5.0728809097亿元，较之前的5.73690632亿元减少11.57%[16] - 2025年非流动负债合计2.8478886903亿元，较之前的3.1153644614亿元减少8.59%[16] - 2025年负债合计7.9207696亿元，较之前的8.8522707814亿元减少10.52%[16] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为771,063,520.96元，2024年第一季度为547,461,352.14元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为131,825.73元，2024年第一季度为6,530,142.34元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为774,749,459.81元，2024年第一季度为557,217,135.24元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为798,203,921.67元，2024年第一季度为559,058,774.24元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23,454,461.86元，2024年第一季度为 - 1,841,639.00元[23] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为67,639,456.99元，2024年第一季度为94,229,747.17元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为101,797,742.90元，2024年第一季度为393,863,685.03元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,158,285.91元，2024年第一季度为 - 299,633,937.86元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为24,587,014.33元，2024年第一季度为26,337,221.57元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 82,199,762.10元，2024年第一季度为 - 327,812,798.43元[24]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 下一年度继续完善内控促进发展[17]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8] 审计服务 - 项目合伙人等自2022年开始为本公司提供审计服务[2] - 2024年就重大会计审计事项咨询并解决问题，达成一致意见[4][5] - 2024年制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[8]

上海电影股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-007 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第五次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 公司2024年度审计收费180万元，较2023年度下降10万元[6] 审计相关 - 2024年4月和6月会议同意续聘立信为审计机构[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计表现良好[7][8]