转债转股情况 - 截至2024年12月31日，“金田转债”累计转股156,000元，“金铜转债”累计转股41,465,000元、回售48,000元[3] - 2024年10 - 12月，“金田转债”转股23,000元，“金铜转债”转股41,382,000元，形成股份7,015,957股[4] 转股股份占比 - 截至2024年12月31日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成股份累计7,041,376股，占转股前公司已发行股份总额的0.47562%[3] 未转股金额占比 - 截至2024年12月31日，未转股的“金田转债”金额1,499,844,000元，占发行总量的99.98960%；未转股的“金铜转债”金额1,408,487,000元，占发行总量的97.13703%[3] 转债发行信息 - “金田转债”2021年3月22日发行，总额15亿元，初始转股价格10.95元/股，后调整为10.43元/股[5][7] - “金铜转债”2023年7月28日发行，总额14.50亿元，初始转股价格6.75元/股，后调整为5.90元/股[8][9] 股本情况 - 2024年12月31日，有限售条件流通股为417,510股，无限售条件流通股从1,478,481,357股增至1,485,497,314股，总股本从1,478,898,867股增至1,485,914,824股[14]

业绩总结 - 2023年公司铜及铜产品产量达191.22万吨[24] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，剔除股份支付费用4312.31万元后为5.70亿元[24] - 2021 - 2023年公司净利润累计达到18.6亿元[24] 激励计划 - 2021年4月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年4月27日，公司公告2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[12] - 2021年5月8日，公司公告2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见[12] - 2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会会议、第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过激励计划相关议案及向激励对象首次授予限制性股票的议案[12][14] - 2022年6月17日公司召开第八届董事会第三次会议等，审议相关激励计划议案[7] - 2023年6月9日公司召开第八届董事会第十七次会议等，审议相关激励计划议案[15] - 2024年6月11日公司召开第八届董事会第三十八次会议等，审议相关激励计划议案[16] - 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日为2021年5月13日，上市日为2021年6月8日[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为30.00%[21] - 截至法律意见书出具日，首次授予的限制性股票第三个解除限售期已届满[21] - 本次解除限售的激励对象人数为150人，解除限售的限制性股票数量为608.124万股[25] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员本次解除限售数量占已获授限制性股票比例为28.96%，合计解除限售比例为29.11%[26] 回购注销 - 公司将以4.6830元/股的价格回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的232,500股限制性股票[5] - 公司将以4.6830元/股加同期银行存款利息之和的价格回购注销20名激励对象已获授但尚未解除限售的185,010股限制性股票[5] - 公司将本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.8030元/股调整为4.6830元/股[5] - 5名离职激励对象被回购注销已获授但尚未解除限售的23.25万股限制性股票[27][28] - 3名个人层面评价等级未达A等级的激励对象被回购注销1.74万股限制性股票[28] - 17名职务变更激励对象被回购注销已获授但尚未解除限售的16.761万股限制性股票[29] - 公司将回购注销25名激励对象已获授但尚未解除限售的41.751万股限制性股票[29] - 公司以4.6830元/股回购5名离职激励对象23.25万股，其余20名激励对象18.501万股按4.6830元/股加同期银行存款利息回购[30][31] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本剔除已回购26,955,894股后的1,451,936,742股为基数，每10股派1.20元现金分红[18] - 公司于2024年6月6日实施完2023年度利润分配[18] 后续事项 - 本次调整、解除限售及回购注销已取得现阶段必要批准和授权[33] - 本次调整符合相关规定[33] - 本次解除限售条件已成就且符合相关规定[33] - 本次回购注销的原因、数量、价格符合相关规定[33] - 公司需就本次调整、解除限售、回购注销继续履行信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次解除限售及回购注销手续[33] - 公司需依照规定办理本次回购注销涉及的减资手续[33]

股份回购注销 - 公司拟回购注销限制性股票417,510股[3] - 因激励对象离职、评价未达A等级、职务变更回购注销[7][8] - 预计2025年1月7日完成注销[9] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股417,510股，变动后为0股[11] - 变动前无限售条件流通股1,485,497,314股，变动后不变[11] - 变动前股份总数1,485,914,824股，变动后为1,485,497,314股[11] 其他 - 最终注销债权份额0元，涉及债权人证券账户0户，无资金划付[6]

担保情况 - 公司为子公司提供最高限额317,944.76万元人民币的担保（含7,600万美元折算）[3] - 截至2024年12月20日，为各子公司担保余额总计620,284.79万元，占最近一期经审计净资产的75.13%[6] - 公司2024年度计划为子公司累计提供不超过2,482,080.00万元人民币的担保[11] - 公司拟为多家子公司向不同银行提供连带责任保证担保[20][21][23] 子公司信息 - 金田新材料注册资本65000万元[12] - 金田铜管注册资本54500万元[12] - 兴荣铜业注册资本30943.93万元，公司持股61% [17] - 越南金田注册资本6816亿越南盾[16] - 香港铭泰与新加坡金田注册资本均为3000万美元[17] 财务数据 - 2024年1 - 9月金田新材料资产负债率为61.37%，较2023年度上升[18] - 2024年1 - 9月金田高导资产负债率为82.83%，较2023年度上升[18] - 2024年1 - 9月新加坡金田资产负债率为1.57%，较2023年度大幅下降[19] - 2024年1 - 9月兴荣铜业资产负债率为51.78%，较2023年度下降[19] - 2024年1 - 9月越南金田净利润为9691.24万元，较2023年度增长[19] 其他 - 被担保方部分子公司资产负债率超70%，但为全资子公司，担保风险可控[25] - 本次担保经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，符合相关规定[26] - 截至公告披露日，无逾期担保[28]

资金使用与归还 - 2024年8月9日决定7.68亿元闲置“金铜转债”资金补流，期限不超十二个月[3] - 截至公告日累计归还“金铜转债”募集资金3900万元[5] - 截至公告日闲置“金铜转债”补流余额7.29亿元[5]

股份回购 - 公司拟实施2024年第二期股份回购，金额1 - 2亿元[3] - 回购资金来源为浦发银行专项贷款及自有资金，专项贷款不超1.4亿元[3] - 回购股份用于转换公司可转债，价格不超8.61元/股[3] - 回购期限为2024年11月19日至2025年11月18日[3] - 预计回购股份数量1161.44 - 2322.88万股，占总股本比例0.79% - 1.57%[7] - 按回购资金上限2亿元、价格上限测算，预计回购2322.88万股，占比1.57%[16] - 本次回购股份将全部用于转换公司可转债，未使用部分将依法注销[22] - 2024年公司已完成三期股份回购，金额累计达5.82亿元[28] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产2680998.83万元，净资产827165.69万元，流动资产1990301.96万元[17] - 假设回购资金上限2亿元全使用，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.75%、2.42%、1.00%[17] 股东增持 - 控股股东等计划2024年11月23日至2025年11月22日增持公司股份，金额8800 - 14200万元[19] 分红情况 - 2024年6月公司实施2023年度利润分配，每股派发现金红利0.12元，共计派发现金红利1.74亿元[27] - 自2020年上市以来，公司累计发放现金分红近8亿元[27] 其他情况 - 公司将可持续绿色低碳发展融入战略，助力“双碳”目标实现[29] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者沟通[32] - 公司于2024年11月27日披露2024年11月22日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[33] - 公司已开立股份回购专用账户和本次回购股份的银行账户[34] - 2024年11月18日，浦发银行宁波分行承诺给予公司不超过1.4亿元的股票回购贷款融资安排，贷款承诺函有效期12个月[34] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[35] 风险提示 - 本次回购若股价超上限或资金未到位等，存在方案无法按计划实施风险[26]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月23日[3] - 实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为转换公司可转债[3] - 回购价格不超过8.61元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日，暂未进行股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0.00元/股至0.00元/股[3]

债券发行 - 公司于2023年7月28日发行1450万张可转换公司债券，总额145000万元，期限6年[2] - 控股股东等合计认购“金铜转债”7859650张，占发行总量的54.20%[2] 债券减持 - 2024年2 - 11月多次减持“金铜转债”，各阶段占比10.40% - 11.30%[3][4] - 2024年11月金田投资减持“金铜转债”1550000张，占比10.69%[4] - 金田投资减持前后分别占发行总量22.09%、11.40%[4]

股份回购 - 公司2024年11月19日通过2024年第二期集中竞价回购股份方案[2] 股东持股 - 宁波金田投资控股有限公司持股416,552,000股，占比28.17%[2] - 楼国强持股322,115,500股，占比21.78%[2] - 公司回购专用账户持股53,118,009股，占比3.59%[2] - 楼国君持股52,738,000股，占比3.57%[2] - 楼国华持股25,446,600股，占比1.72%[2] - 楼静静持股25,000,000股，占比1.69%[3] - 楼城持股25,000,000股，占比1.69%[3] - 楼云持股18,000,000股，占比1.22%[3] - 朱红燕持股11,240,270股，占比0.76%[3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司香港金田拟在新加坡设金拓新加坡，注册资本100万美金，持股100%[4][5] - 金拓新加坡拟在香港设金创香港，注册资本100万美金，持股100%[6] - 金拓新加坡拟在香港设金盛香港，注册资本100万美金，持股100%[8] 会议相关 - 公司第八届董事会第四十七次会议11月21日通讯表决召开，9位董事全出席[3]