公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分内容，将法定代表人由总裁改为董事长[2] - 修订事项通过第三届董事会第五十九次会议审议，将提交股东周年大会审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月16日[3]

会议相关 - 公司第三届董事会第五十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过修订公司章程议案并提交2023年度股东周年大会[1] - 同意调整2025 - 2027年在五矿财务公司存款余额上限为每年不超150亿并签协议[1] - 调整关联交易额度事项提交2023年度股东周年大会[2] 表决结果 - 修订章程议案表决六票赞成、零票反对、零票弃权[1] - 关联交易额度调整非关联董事四票赞成、零票反对、零票弃权[2] - 关联交易议案获2024年第二次独立董事专门会议三票赞成、零票反对、零票弃权[2]

关联交易额度调整 - 2024年3月28日同意预计2025 - 2027年关联交易上限额度[2] - 2024年5月16日同意调减2025 - 2027年存款服务交易上限额度[4] - 2025 - 2027年每日存款余额上限均调为150亿元[6] 协议签订 - 2024年5月16日与中国五矿签互供协议，有效期2025年[8] - 2024年5月16日与五矿财务签金融服务协议，有效期2025 - 2027年[8] 审议情况 - 调整额度议案需提交2023年度股东周年大会审议[2][4] - 独立董事同意提交董事会审议[4]

担保情况 - 为新加坡置业2.4亿新加坡元信贷债务提供最高额连带责任保证，折合人民币约12.64亿元[2] - 2023年度公司及所属子公司担保计划不超100亿元[4] - 2024年4月调剂中冶建工和中冶置业共13亿元担保额度给新加坡置业[6] 资产负债 - 新加坡置业最近一期期末资产负债率超70%[3] - 截至2023年末，新加坡置业资产总额290,752.31万元、负债总额204,403.83万元[9] 其他数据 - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额122.75亿元，占2023年净资产8.44%[13] - 公司及下属子公司实际担保金额95.47亿元，占2023年净资产6.56%[13]

业绩总结 - 2024年一季度新签合同额3169.5亿元，同比降2.7%[1] - 2024年一季度新签工程合同额3068.2亿元[1] - 2024年1 - 3月工程承包新签项目3067个，合同额同比降2.5%[1] 业务细分 - 冶金工程1 - 3月新签项目1313个，合同额514.7亿元，同比增26.6%[1] - 房屋建筑工程1 - 3月新签项目903个，合同额1607.7亿元，同比增2.6%[1] - 市政与基础设施工程1 - 3月新签项目391个，合同额417.2亿元，同比降29.6%[1] - 工业制造业及其他工程1 - 3月新签项目460个，合同额528.6亿元，同比降8.9%[1] 项目情况 - 截至2024年3月31日，无已签订尚未执行的重大项目[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1499.49亿元，同比增长3.81%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1499.49亿元，同比增长3.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为26.79亿元，同比下降20.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为31.45亿元，同比下降28.3%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26.79亿元，同比下降20.6%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-38,133千元，较2023年同期的299,087千元大幅下降112.8%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-307.47亿元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-307.47亿元，同比下降42.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,353千元，较2023年同期的-89,591千元有所改善[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.76亿元，同比改善49.8%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,500,929千元，较2023年同期的-4,601,533千元下降84.7%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为366.70亿元，同比增长2.6%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,451,525千元，较2023年同期的6,946,896千元增长50.5%[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,949,501千元，较2023年同期的2,254,955千元下降13.5%[26] 资产与负债 - 公司总资产为7030.95亿元，同比增长6.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1521.26亿元，同比增长4.57%[5] - 货币资金从2023年底的44,440,269千元增加至2024年3月31日的50,321,122千元[14] - 应收账款从2023年底的130,037,264千元增加至2024年3月31日的139,864,493千元[14] - 流动资产合计从2023年底的484,133,951千元增加至2024年3月31日的525,115,458千元[14] - 非流动资产合计从2023年底的177,468,285千元增加至2024年3月31日的177,979,661千元[14] - 短期借款从2023年底的28,220,281千元增加至2024年3月31日的57,865,603千元[15] - 应付账款从2023年底的240,394,139千元增加至2024年3月31日的243,346,721千元[15] - 归属于母公司股东权益合计从2023年底的145,480,182千元增加至2024年3月31日的152,125,543千元[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为85,936,493千元，较2023年底的75,066,674千元增长14.5%[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为96,904,059千元，较2023年底的96,618,131千元基本持平[22] - 公司2024年第一季度短期借款为25,458,783千元，较2023年底的9,729,089千元增长161.7%[22] - 公司2024年第一季度应付债券为2,000,000千元，较2023年底的0千元大幅增加[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为336,717人[7] - 中国冶金科工集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为49.18%[7] 合同与市场 - 公司2024年一季度累计新签合同额为人民币3,169.45亿元，较上年同期降低2.72%[11] - 新签海外合同额为人民币187.34亿元，较上年同期增长1.51倍[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为28.18亿元，同比增长0.1%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元，同比下降20.00%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降20.0%[17] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降0.86个百分点[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1009.8万元[6] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为391.58亿元，同比下降15.7%[19]

人事变动 - 2024年4月25日公司董事会收到副总裁刘福明书面辞职报告[1] - 刘福明因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 刘福明任职期间与公司管理层无意见分歧[1]

公司保荐代表人更换 - 中国中冶(01618)公司近日收到中信证券股份有限公司更换保荐代表人的函[1] - 原公司持续督导保荐代表人陈淑绵因工作调整原因不再负责公司首次公开发行A股股票持续督导工作[1] - 中信证券委派黄慈接替陈淑绵担任公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责[1] - 负责公司持续督导工作的保荐代表人为黄慈和杨斌[1]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-018 中国冶金科工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保 荐代表人的函》。原公司持续督导保荐代表人陈淑绵女士因工作调整原因，不再负责公 司首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐代表人工作，中信证券委派黄慈先生（简历 附后）接替陈淑绵女士担任本公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本 次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为黄慈先生和杨斌先生。根 据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务， 直至本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕。 特此公告。 附件：黄慈先生简历 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 黄慈先生简历 黄慈先生，中信证券股份有限公司高级副总裁，硕士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 王 震 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年四月十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、 劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 ...