证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-028 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，此次方欧杰先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司对方欧杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及 其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波建工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事 方欧杰先生的辞职报告，方欧杰先生因工作调整申请辞去公司第六届 董事会董事及第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司 担任任何职务。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年5月7日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为56.72亿元，同比减少0.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8431.31万元，同比减少13.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7058.59万元，同比减少22.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.52亿元[6] - 基本每股收益为0.0735元/股，同比减少9.59%[6] - 本报告期末总资产为279.25亿元，较上年度末减少2.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.83亿元，较上年度末增加1.76%[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计20,610,030,849.81元，2023年12月31日为21,505,997,097.91元[36] - 2024年第一季度公司资产总计279.25亿元，较2023年的285.16亿元下降2.07%[37] - 2024年第一季度非流动资产合计731.45亿元，较2023年的700.96亿元增长4.35%[37] - 2024年第一季度流动负债合计200.55亿元，较2023年的211.27亿元下降5.07%[37][38] - 2024年第一季度非流动负债合计25.20亿元，较2023年的21.24亿元增长18.63%[38] - 2024年第一季度营业总收入56.72亿元，较2023年的56.96亿元下降0.43%[40] - 2024年第一季度营业总成本55.92亿元，较2023年的55.79亿元增长0.24%[40] - 2024年第一季度营业利润9293.54万元，较2023年的1.28亿元下降27.49%[40] - 2024年第一季度利润总额1.06亿元，较2023年的1.26亿元下降15.91%[41] - 2024年第一季度净利润8402.74万元，较2023年的9928.49万元下降15.37%[41] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8431.31万元，较2023年的9724.64万元下降13.30%[41] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0735元/股，2023年同期为0.0813元/股[42] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.15亿元，2023年同期为68.54亿元[43] - 2024年第一季度收到的税费返还为54.4万元，2023年同期为242.97万元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为76.06亿元，2023年同期为79.07亿元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为97.58亿元，2023年同期为90.26亿元[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21.52亿元，2023年同期为 -11.19亿元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1839.84万元，2023年同期为1029.66万元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.88亿元，2023年同期为1.60亿元[44] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为23.64亿元，2023年同期为17.40亿元[44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -12.19亿元，2023年同期为 -7.66亿元[44] 资产项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为-53.97%，因本期银行承兑汇票到期金额较大[9] - 预付款项变动比例为71.79%，因本期公司预付材料采购款、预付人工费增加[9] - 使用权资产变动比例为96.63%，因本期公司新增房屋建筑物租赁[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为88,077 [11] - 宁波交通投资集团有限公司持股292,000,000股，持股比例26.87% [11] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略8号私募证券投资基金持股19,600,000股，持股比例1.80% [11] 建设工程合同纠纷情况 - 公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷，对方承诺以部分房产折抵执行款38,464,504元 [13] - 公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，管理人核定债权中优先权金额22,200,000元，普通债权金额22,303,551.4元，截止报告期末累计收款1000万元 [14] - 公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程合同纠纷，判决对方支付剩余工程款3,834,785元、返还垫资款1800万元、支付停窝工损失398,868元 [14] - 公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷，对方以房产作价4,027.9488万元抵偿债务 [15] - 公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，确认对方应支付共计5300万元，截止报告期末累计收到32,637,690.60元 [16] - 公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷，破产管理人核定公司优先债权39,432,865元，普通债权15,817,692.64元，暂未确认债权20,492,623.35元 [17] - 公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷，公司申报债权89,687,437元，截止报告期末累计收款39,168,885.59元 [17] - 河南百通置业应支付工程款28,904,231元及利息，公司累计收款4,129,830元[19] - 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司原欠工程款（进度款）66,348,667元，现认定尚欠63,270,640.91元[20] - 安顺市交通建设投资有限责任公司应支付工程款140,122,596.46元、违约金10,595,879.67元及后续违约金[21] - 温州市瓯海大道建设开发有限公司被要求支付工程款27,153,859元及利息[22] - 余姚盛建置业应支付工程款110,741,369.72元及利息，公司受偿9,269,912.91元[22] - 宁波御城置业最终被判支付工程款及质保金共计71,004,982.8元及利息[23] - 舟山景顺房地产应支付工程款及4.5%质保金共计20,564,782.57元及利息[24] - 宁波奉化盛建置业最终被判支付工程款54,756,170.76元、退还质保金7,975,322.73元及相应利息[25] - 宁波穗华置业被要求支付合计工程款132,113,647.39元及利息，另案判决支付10,683,743.89元及利息[27] - 宁波景顺置业被判支付工程进度款19,810,351.48元及相应利息[28] 子公司相关案件及合同情况 - 公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源仲裁案，申请支付工程款199,662,304.72元[29] - 公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源仲裁案，申请支付工程款42,050,894.8元[29] - 公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产诉讼案，判决支付工程款80,815,980.6元及相关利息[30] - 公司子公司建工集团与宁波永姚置业诉讼案，判决支付工程款54,478,214.14元及相应利息，已收款295,851.44元[30] - 公司子公司建工集团与江西省洪电置业仲裁案，裁决支付损失赔偿款73,997,377.80元、精装修工程款4,243,631.94元，累计收款75,969,934.74元[32] - 公司子公司建工建乐与宁波东钱湖文旅集团纠纷，请求支付工程款129,815,289元、逾期付款利息13,314,797.13元及检测费1,987,098.55元[33] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县双墩镇政府合同金额为82,296.29万元[34] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县岗集镇政府合同金额为108,247.46万元[35] - 公司子公司宁波市政工程建设集团与宁波梅山国际冷链合同金额为46,583.29万元[35]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月新签合同312个，金额约36.79亿元，同比增15.66%[2] - 房屋建设新签合同13个，金额265,468.61万元，同比增60.55%[2] - 基建工程新签合同50个，金额64,758.33万元，同比减45.53%[2] - 专业工程新签合同230个，金额22,921.54万元，同比减25.73%[2] - 建筑装饰新签合同19个，金额14,775.89万元，同比增392.66%[2] 市场扩张 - 宁波建工与长丰县双墩镇政府签82,296.29万元合同[3] - 宁波建工与长丰县岗集镇政府签108,247.46万元合同[4] - 宁波市政与宁波梅山国际冷链签46,583.29万元合同[4]

宁波建工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙 江科信")作为公司 2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对浙江科信审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为, 浙江科信资质等方面合规有效,履职过程中能够保持审计独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 浙江科信成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事 务所,总部位于浙江宁波,注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 截至 2023 年末,浙江科信拥有合伙人 18 名、注册会计师 71 名、 近三年签署过上市公司审计报告的注册会计师 5 名。浙江科信 2023 年度业务总收入人民币 5,770万元,其中:审计业务收入人民币 3,415 万元。 项目合伙人: 潘舜乔, 2003 年成为注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计,2023 年开始在浙江科信执业: 近三年签署/复核 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2267267.55万元，建筑施工收入占总收入约89.54%[7] - 2023年较2022年应收账款及合同资产坏账准备余额增加21982.82万元，增幅28.53%[10] - 2023年末公司资产总计285.16亿元，较上年末增长15.13%[24] - 2023年末负债合计232.51亿元，较上年末增长20.68%[26] - 2023年末股东权益合计52.65亿元，较上年末下降4.31%[26] - 公司本期营业总收入226.73亿元，同比增长3.68%[34] - 本期营业利润3.85亿元，同比下降8.66%[34] - 本期净利润3.46亿元，同比下降5.59%[34] - 公司本期基本每股收益0.2826元，同比下降6.76%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.59亿元，上期为10.12亿元[38] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计215.06亿元，较上年末增长10.06%[24] - 2023年末非流动资产合计70.10亿元，较上年末增长34.08%[24] - 2023年末流动负债合计211.27亿元，较上年末增长20.30%[26] - 2023年末非流动负债合计21.24亿元，较上年末增长24.69%[26] - 2023年末归属于母公司股东权益合计47.99亿元，较上年末下降5.31%[26] - 2023年末少数股东权益为4.66亿元，较上年末增长7.39%[26] - 2023年末货币资金为52.01亿元，较上年末增长39.98%[24] - 期末应收账款为37,777,311.91元，较上年年末下降23.2%[28] - 期末长期股权投资为4,512,923,338.18元，较上年年末增长7.8%[28] - 本期营业总成本221.00亿元，同比增长3.14%[34] - 母公司本期营业收入5612.75万元，同比下降70.17%[36] - 母公司本期营业成本708.25万元，同比下降94.72%[36] - 母公司本期净利润1.01亿元，同比增长39.37%[36] - 母公司本期财务费用5057.79万元，同比增长11.30%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.47亿元，上期为 - 2.19亿元[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.98亿元，上期为3.95亿元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为15.10亿元，上期为11.88亿元[38] 股东权益相关 - 2023年公司综合收益总额为101,081,040.14元[53] - 2023年公司股东投入和减少资本金额为46,179,245.28元[53] - 2023年公司利润分配金额为152,359,340.1元[53] - 2022年公司综合收益总额为2,524,028.07元[58] - 2022年公司股东投入和减少资本金额为998,467,300.03元[58] - 2022年公司利润分配金额为151,985,830.80元[58] 会计政策与核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等类型[88][90] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[91] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法[110][111] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[129][131] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[134] - 符合条件的借款费用资本化，计入相关资产成本[135] 税收相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%；企业所得税税率为25%、20%、15%等[190] - 浙江广天构件集团等公司企业所得税税率为15%[191] - 2021 - 2023年多家公司企业所得税税率按15%执行[193] - 2022 - 2024年上饶广天建筑构件等公司企业所得税税率按15%执行[194] - 2023 - 2025年宁波市明森建筑设计院等公司企业所得税税率按15%执行[197] - 2023年度宁波建达起重设备安装等公司企业所得税税率按20%执行[198] 资金情况 - 2023年末库存现金期末余额为49,011.03元，上年年末余额为157,753.41元[199] - 2023年末银行存款期末余额为5,124,258,758.08元，上年年末余额为3,613,239,976.77元[199] - 2023年末其他货币资金期末余额为77,111,332.28元，上年年末余额为102,264,082.32元[199] - 截至2023年12月31日，期末因冻结对使用有限制的银行存款余额为50,215,974.28元[200] - 截至2023年12月31日，期末因保证金使用受限的其他货币资金为77,111,332.28元[200]

宁波建工股份有限公司 独立董事 2024年第一次专门会议审议意见书 独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事 项适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害 公司股东利益的情形。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公 司提供担保余额为 477,964.57 万元。2023年度内发生的担保事项严格按照 公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司 能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审 议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 4 人,实 际参加会议的独立董事 4 人。会议符 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-017 宁波建工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、募集资金基本情况 1 119,119,783.72 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目"江油 市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"268,222,018.46 元，偿还银行贷款 90,000,000.00 元。 （三）2023 年度使用金额及当前余额 公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 50,130,587.86 元。其 中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目" 50,130,587.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,367,807.83 元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为 28,796,606.31 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时 ...

章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 23 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 财务会计制度 24 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 26 | | 第九章 通知和公告 26 | | 第一节 通知 26 | | 第二节 公告 26 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 26 | ...