公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩与分红 - 2024 - 2026年连续7个年度保持50%以上现金股利支付率[8] - 2024年9月首次中期分红，比例超当期归母净利润50%[8] - 2024年拟派现金红利4036.59万元，年度拟分派总额8735.09万元，占2024年归母净利润50.67％[9] - 2024年已派发半年度现金红利4698.51万元[9] - 2024年拟实施现金红利与回购金额合计1.57亿元，占2024年归母净利润91.26％[9] - 2025年中期现金分红比例不低于当期归母净利润50%[9] 股份回购 - 2024年7月完成股份回购，回购1434.65万股，使用资金6997.34万元[8] 研发与标准 - 2024年主持和参与制定4项国家标准、2项行业标准、4项团体标准[4] - 2024年发明专利申请量和授权量创新高，研发成果获多项大奖[4] 荣誉与奖项 - 2024年董事会获多项公司治理相关奖项荣誉[5] - 公司获上交所2023 - 2024年信息披露"A"级评价[10] - 公司获2024年中国上市公司金牛奖金信披奖[10] - 公司2024年获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践荣誉[10] - 公司2024年获第十五届中国上市公司投资者关系管理"天马奖"[10] 未来策略 - 2025年秉承"释投资者之疑问，护投资者之信心"理念[10] - 2025年常态化召开业绩说明会[10] - 积极参加辖区组织的投资者集体接待日等活动[10] - 落实行动方案提升核心竞争力促进高质量发展[11] - 行动方案实施受行业、环境、政策等因素影响有不确定性[11] 市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报能力[10]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] - 2023年业务收入21.55亿元，审计收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户3家[1] 人员资质与记录 - 项目合伙人近3年签1家上市公司审计报告，签字注册会计师参与或复核3家，项目质量控制复核人复核超15份[2] - 项目相关人员近3年无不良执业记录[2] 独立性与服务保障 - 中审众环及相关人员不存在影响独立性的情形[3] - 2024年就重大会计审计事项与所内技术部咨询解决问题[4] - 制定详细审计计划，按时提交工作满足披露时间要求[7][9] 职业保险 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[12]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪守忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行审计监督的各项职责和义务，切实有效 地推进审计工作的深入进展，确保了审计工作的规范化、制度化，促 进公司的高效治理运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董 事章苏阳先生、董事杨一鋆先生 3 名董事组成，主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 我们审阅了公司 2024 年财务报告，认为公司财务报告符合《会 计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被 出具非标准无保留意见审计报告的事 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元，2024年12月11日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69,101.05万元，置换自筹资金50,866.32万元，利息净额1.89万元，余额1.89万元[2] - 各银行募集资金合计到账695,879,243.82元，余额18,929.97元[6] - 募集资金各项发行费用合计6,989,488.47元，已用自筹资金支付2,613,207.53元，置换2,613,207.53元[9] 项目投资情况 - 安徽宝钢制罐新建项目拟投入232,666,700元，置换232,666,700元[9] - 贵州新建项目拟投入104,700,000元，置换104,700,000元[9] - 柬埔寨新建项目拟投入168,683,300元，置换168,683,300元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入184,960,510.07元[9] 项目效益情况 - 安徽宝钢制罐新建项目投入进度100%[24] - 贵州新建项目2023年6月达预定可使用状态，本年度实现效益281.58万元，未达预计效益[24] - 柬埔寨新建项目2023年10月达预定可使用状态，本年度实现效益4,315.08万元，达到预计效益[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100%[24] 未发生情况 - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[11] - 公司不存在超募资金情况[12][14] - 2024年度公司不存在使用募投项目节余资金的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] 效益未达原因 - 因国内市场需求不及预期等原因，贵州新建项目未达预计效益[26]

上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股 份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘 凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 ...

| 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2024 年度持续督导期间，公司未 | | 4 | | 发生按有关规定须保荐人公开发 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 | 表声明的违法违规事项 | | | 在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | 2024 年度持续督导期间，公司或 | | 5 | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 相关当事人不存在需报告的违法 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 违规、违背承诺等事项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 2024 年度持续督导期间，公司及 其董事、监事、高级管理人员遵守 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 法律、法规、部门规章和 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 1 起始页码 众环专字（2025）2300401号 目 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 为了更好地理解宝钢包装公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300401 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

公司概况 - 公司成立于1992年6月，注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[8] - 中国宝武钢铁集团等多家公司持股[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元，负债总额739.48亿元，所有者权益总额100.19亿元，营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[18] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.86%，不良资产率为0.70%，不良贷款率为1.99%[20] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率为4.45%，拨备覆盖率为223.35%，流动性比例为80.13%[20] - 截至2024年12月31日，贷款比例为34.37%，集团外负债总额/资本净额为0.61%，票据承兑余额/资产总额为8.45%[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业为45.22%，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为73.53%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0.00%，投资总额/资本净额为59.55%[20] 业务数据 - 2024年12月31日贷款余额为0.79亿元，当日存款余额超6亿，2025年1月2日划转后为0.67亿元[23] 管理体系 - 树立“四位一体”风险管控理念，构建“三纵三横”风险管理体系[8] - 制定20多项信贷业务内控制度规范融资业务运作[10] - 设立信贷审查委员会负责信贷业务相关工作[11] 内控监督 - 建立涵盖业务和管理主要方面的内部控制制度，运行有效，无重大缺陷[17] - 构建信息沟通与交流机制，制定信息披露制度[13][14] - 内部监督由监事会、董事会审计委员会和审计稽核部组成，2019年起设党委、纪委及相关职能部门[14] 应急管理 - 制定多项应急管理办法和预案，开展应急演练确保业务连续性[15]