证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-096 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况 公告如下： 3、公司铁矿石生产情况是否理想？有信心完成年度目标吗？ 回答：石碌铁矿在 2022 年地采实现首次年度达产的基础上继续保持稳定， 今年前三季度实现原矿产量 472.37 万吨，地采产量 399.91 万吨，地采产量稳中 有升，同比增长 9.16%，露采产量 72.46 万吨。前三季度成品矿产量 212.32 万 吨，完成全年预算产量的 78%，超过序时进度，有望完成全年预算。 4、石碌铁矿磁化焙烧项目 10 月 13 日已经完成烘炉了，后续还有哪些工作 要做的 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-095 海南矿业股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 11 月 1 日，公司收到复星产投通知，其质押给南京钢铁集团有限公 司的 18,000,000 股股份，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕 质押登记解除手续。具体如下： | 股东名称 | 复星产投 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 18,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 3.01% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）控 股股东之一致行动人上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"） 持有公司股份 597,286,433 股，占公司股份总数的 29.31%。本次股份解除质 押 18,000,000 股后，复星产投累计质押公司股票 350,000,000 股，占其所 持公司股份数的 58.60%，占公司股份总数的 17.1 ...

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 参与单位包括工银瑞信基金等机构投资者以及中信证券等分析师 [1] - 时间为10月29日20:00 - 21:00 [1] - 沟通方式为线上会议/进门财经 [1] 公司介绍环节 - 副总裁、财务总监朱彤解读2023年三季度财务表现 [2] - 副总裁、董事会秘书何婧介绍重点项目进展并展望四季度工作 [2] 互动环节 八角场气田相关 - 4月增压脱烃项目投产和3个基础井组开发推进后，6月底以来日产量突破200万立方米/天，预计近两年平均日产量维持在200万立方米以上且有提升空间 [2] - 八角场气田地质结构和储量有较大开采潜力，进一步提升产量需结合脱烃增压产能上限和与中石油合同期限安排钻井计划，公司将择机探讨合同延期 [2] Bougouni锂矿相关 - 团队建设方面，核心运营管理层基本就位，国内委派技术人员选拔和当地招聘工作在进行 [2] - 排产计划为采用重介质选矿，项目规划周期12 - 14个月投产，投产后产能爬坡期3 - 6个月，前几年产量规划约10万吨/年，整体寿命期内锂精矿平均产能预计在20万吨/年以上 [2][3] - 采矿权和探矿权转移方面，项目交割后KOD协助完成采矿权转入LMLB名下，Sogola Nord探矿权转入FM名下，未完成转移前分别由FM和IGM代持，各方保证其持续有效 [3] - IGM所持探矿权续期无实质性障碍，因马里新矿业法征求意见，当地暂停矿权转移、续期手续办理 [3] 公司战略相关 - 未来会持续关注非洲投资机会，借助“一带一路”政策、政策性银行信贷条件及中非政策基金等合作机遇助力发展 [3] 股份回购相关 - 董事长提议以1.5亿 - 3亿元人民币回购公司A股股票用于员工持股计划或股权激励，董事会将尽快审议 [3]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-094 海南矿业股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 29 日 收到公司董事长刘明东先生的《关于提议海南矿业股份有限公司回购公司股份的 函》，刘明东先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长刘明东先生 2、提议时间：2023 年 10 月 29 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长刘明东先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发 展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护 全体股东的合法权益，结合公司经营情 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计11,533,720.41千元，较2022年12月31日的11,945,570.67千元下降3.45%[2][5][7] - 2023年前三季度营业总收入3,700,417.42千元，较2022年前三季度的3,793,030.49千元下降2.44%[7] - 2023年前三季度营业总成本3,196,529.12千元，较2022年前三季度的3,001,814.80千元增长6.49%[7] - 2023年前三季度营业利润607,896.07千元，较2022年前三季度的867,601.58千元下降29.93%[10] - 2023年前三季度净利润480,171.41千元，较2022年前三季度的716,305.51千元下降33.02%[10] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为480,171.41千元，2022年同期为597,724.19千元[14] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为69,211.01千元，2022年同期为234,783.54千元[14] - 2023年前三季度综合收益总额为549,382.42千元，2022年同期为951,089.05千元[14] - 2023年前三季度基本每股收益为0.24元/股，2022年同期为0.30元/股[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,122,591.38千元，2022年同期为953,929.95千元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,176,494.26千元，2022年同期为 - 487,817.76千元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 397,315.42千元，2022年同期为105,722.94千元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 432,015.19千元，2022年同期为682,431.07千元[19] - 2023年1月1日期初现金及现金等价物余额为3,648,828.47千元，2022年同期为3,186,310.70千元[19] - 2023年前三季度末现金及现金等价物余额为3,216,813.28千元，2022年同期为3,868,741.77千元[19] - 本报告期营业收入1299884.64千元，同比增长24.33%；年初至报告期末营业收入3700417.42千元，同比下降2.44%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润177669.42千元，同比增长10.55%；年初至报告期末480171.41千元，同比下降19.67%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润165128.48千元，同比增长42.30%；年初至报告期末403425.46千元，同比下降24.16%[38] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1122591.38千元，同比增长17.68%[38] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增长9.85%；年初至报告期末0.24元/股，同比下降19.92%[38] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比增长9.57%；年初至报告期末0.24元/股，同比下降19.71%[38] - 本报告期加权平均净资产收益率2.70%，增加0.11个百分点；年初至报告期末7.42%，减少2.61个百分点[38] - 本报告期末总资产11533720.41千元，较上年度末下降3.45%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6665270.41千元，较上年度末增长5.47%[38] - 本报告期非流动性资产处置损益 -1.30千元，年初至报告期末52.16千元；本报告期计入当期损益的政府补助707.74千元，年初至报告期末2545.53千元[39] - 非经常性损益中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为17,094.58，上期为67,775.32；单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为 - 22,760.00；其他营业外收入和支出为 - 448.73，上期为 - 702.57；所得税影响额为4,811.35，上期为15,684.49；合计为12,540.94，上期为76,745.95[41] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金3,242,912.19千元，较2022年12月31日的3,711,336.44千元下降12.62%[2] - 2023年9月30日交易性金融资产721,789.23千元，较2022年12月31日的237,314.78千元增长204.15%[2] - 2023年9月30日短期借款1,055,682.55千元，较2022年12月31日的1,310,072.87千元下降19.39%[5] - 2023年9月30日合同负债147,638.78千元，较2022年12月31日的81,685.55千元增长80.74%[5] - 2023年9月30日租赁负债365,520.73千元，较2022年12月31日的118,989.58千元增长207.19%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,842[44] - 海南海钢集团有限公司持股数为598,058,679，持股比例为29.35%，质押数量为108,683,073[44] - 上海复星产业投资有限公司持股数为597,286,433，持股比例为29.31%，质押数量为368,000,000[44] - 上海复星高科技（集团）有限公司－上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户持股数为336,000,000，持股比例为16.49%，质押数量为336,000,000[44] - 王一添持股数为6,096,900，持股比例为0.30%[44] - 中国工商银行股份有限公司－万家中证500指数增强型发起式证券投资基金持股数为5,861,798，持股比例为0.29%[44] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数为4,440,300，持股比例为0.29%[44] - 芦虎持股数为3,999,100，持股比例为0.22%[44] 各条业务线产量数据关键指标变化 - 原矿产量156.10万吨，同比增长17.91%；成品矿产量68.14万吨，同比增长16.86%；油气产量167.54万桶当量，同比增长44.91%[49] 各条业务线价格数据关键指标变化 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为114.04美元/吨，同比上升10.40%；布伦特原油现货平均价格为86.75美元/桶，同比下降13.97%[49] 各条业务线项目进展 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程1 - 9月完成掘进4918米，完成年计划约46.83%；累计完成掘进12144米，项目整体进度约33%[50] - 北部湾油田涠洲6 - 12、涠洲12 - 8区块提升水处理能力，研究加密井位置；涠洲10 - 3W区块已召开投资开发计划专家会议[51] - 惠州12 - 7油田正在进行油储研究；八角场气田开始角63井钻井工作，角109井压裂车到位；马来西亚油气田准备D21三期钻井工作[54] - 2022年安甘尼油田产量约占洛克石油产量的1.7%；2023年1 - 9月约占0.6%，公司于2023年9月正式退出该区块[56] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）已完成合规性手续，取得相关规划许可证，完成施工设计图纸，正在办施工许可证，设备招采完成，已完成桩基及部分承台施工[56] 各条业务线投资与融资 - 公司以现金1.63亿美元购买洛克石油49%股权，交易截止日期延长至2023年12月30日[57] - 公司拟以1.18亿美元增资KOD及其全资子公司KMUK获非洲马里Bougouni锂矿资产控股权，除Sogola Nord探矿权外，其他相关采矿权和探矿权已归属KMUK[57] - 公司“2万吨氢氧化锂项目（一期）”获海南农信社社团7亿元贷款，2023年8月完成协议签署，9月开始提款[57]

海南矿业股份有限公司 关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （以下简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）签 署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51% 股权（以下合称"本次交易"），详见公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-093 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司（以下简称"复星国际"） 及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛克石油有限公司之股份购买协议》（以下简 称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。本次交易完成后，Xinhai 将持有洛克石油 100%股 权（详见公司于上海证券交易所网站披露的 2022-088、089，2023-001 号临时公 告）。 根 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会 议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-091 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见公司同 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-090 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 28 日披露《海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-089 海南矿业股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《海 南矿业股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023- 076）。公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司本次发行可转换公司债券的 联合保荐机构，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换债券的保荐工作及持 续督导工作。公司与原保荐机构海通证券有限公司（以下简称"海通证券"）、德 邦证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止， 国泰君安将承接公司首次公开发行及原海通证券对公司前次非公开发行尚未使 用完毕募集资金的有关持续督导职责。 鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根据中国证监会《 ...