财务资助 - 公司子公司TECH EURO向意大利EEI 126万欧元财务资助展期至2027年7月5日，利率3%[2] - 提供资助后公司及控股子公司资助总余额126万欧元，占净资产0.7%[13] 借款余额 - 截止2021年7月6日，TECH EURO借款余额126万欧元，RED HK 121.06万欧元[2] 财务数据 - 2024年3月31日意大利EEI净资产7,211,173.82元，资产负债率95.12%[5][7] - 2024年第一季度意大利EEI营收15,929,622.48元，净利润 -3,152,453.04元[7] 会议决策 - 第五届董事会2024年第一次会议通过财务资助展期议案[12] - 因意大利EEI资产负债率超70%，资助事项需股东大会审议[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3] 关联交易 - 2023年关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 人事变动 - 2023年聘任新一届财务总监和高级管理人员[8][9] 会计政策 - 报告期无准则变更外的会计政策等变更[9]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3][4] - 独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，参加股东大会2次[3][4] 关联交易 - 报告期内关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 聘任天健会计师事务所为2023年审计机构，独立董事同意续聘[9][10] 董事会改聘 - 第四届董事会到期改聘，聘任第五届董事，独立董事同意[10]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等公告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月7日15:00－16:00[6] - 召开地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)[6] - 召开方式为网络互动方式[6] 投资者参与 - 可于2024年5月6日16:00前将问题发至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)[6] - 可在2024年5月7日15:00 - 16:00通过互联网参加说明会[8] 公司人员 - 参加人员包括董事长熊钰麟等[7] 联系信息 - 联系人是郑琴、刘沸艳[9] - 联系电话为0574 - 86838286，传真为0574 - 86829287，邮箱为info@techmation.com.cn[10]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17.84亿元，同比增长11.59%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为11.04亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1.69亿元[14] - 公司2024年第一季度实现营业利润1,638.01万元，同比增长123.8%[16] - 公司2024年第一季度实现净利润1,555.73万元，同比增长107.2%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为253.70万元，同比增加[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,252.70万元，同比增加[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,730.85万元，同比增加[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30.37亿元，较期初增加23.65%[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为132.63万元，同比增加6.1%[18] 利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长84.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比增长94.02%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，同比增长100%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为332.70万元，同比下降53.9%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为35.99亿元[12] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为7.44亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为23.60亿元[12] - 公司2024年3月31日存货余额为32.60亿元[12] - 公司2024年3月31日流动资产总额为114.75亿元[12] - 公司2024年3月31日资产总额为207.33亿元[12] - 公司2024年3月31日负债总额为68.74亿元[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，RED FACTOR LIMITED持股39.86%，宁波帮帮忙贸易有限公司持股13.84%[7][8] - 公司部分高管通过信用担保账户参与融资融券业务[9][10] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[11]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

业绩总结 - 审计公司对弘讯科技2023年度财报及汇总表审计[6] - 审计结论认为汇总表如实反映2023年度情况[11] 数据相关 - 那帮帮您科技2023年往来累计250万元，期末余额250万元[13] - 新能源股份2023年初余额594.72万元，累计61.89万元，期末16.37万元[13] - 弘讯智能科技2023年初余额2320.82万元，累计2192万元，利息117.72万元，期末4630.54万元[13] - 伊意亿新能源2023年初余额1018.57万元，累计543万元，利息38万元，期末557.58万元[13] - 泰克美讯商贸2023年初余额0，累计0，利息14.58万元，期末1056.57万元[13] - 所有关联方2023年初余额3934.1万元，累计2799.39万元，利息70.31万元，期末6884.92万元[13]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额度不超10.07亿元[2] - 公司对全资子公司预计担保金额合计不超1.30亿元[2] - 公司为子公司银行授信额度内贷款担保总额上限为1.3亿元[14] - 担保方式为连带责任保证[14] - 担保额度授权有效期至新决议作出之日[16] 财务数据 - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为2128.65万元，占比1.55%[2][19] - 拟以资产提供抵押总金额不超4.50亿元[3] - 台湾弘讯2023年末资产负债率41.43%，2024年Q1有变化[4][10] - 广东弘讯2023年末和2024年Q1资产负债率分别为82.98%、85.36%[4][13] 子公司业绩 - 2023年末台湾弘讯营收123341537.50元，净利润1686910.14元[10] - 2024年Q1台湾弘讯营收41528248.47元，净利润6025952.99元[10] - 2023年末广东弘讯营收34074349.33元，净利润 - 13157047.60元[13] - 2024年Q1广东弘讯营收12720633.15元，净利润 - 1949384.00元[13] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过担保议案[18] - 董事会一致同意为子公司担保议案[18] - 公司直接持有子公司100%股份[17] - 公司及控股子公司无合并报表外担保和逾期担保[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[9] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[11] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司60日内补选[12] - 辞职独立董事履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 独立董事两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[18] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[20] 专门委员会设置 - 董事会专门委员会半数以上为独立董事，由其任召集人[23] - 审计委员会召集人为会计专业人士，成员非高管董事[23] 独立董事工作要求 - 独立董事每年工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录等资料保存10年[24] - 独立董事年度述职报告在股东大会通知时披露[24] 审议事项规定 - 特定事项经独立董事专门会议审议后提交董事会[16] - 特定事项经审计委员会同意后提交董事会[20] 会议相关规定 - 公司提前三天通知独立董事并提供资料，紧急情况除外[26] - 独立董事专门会议半数以上出席，决议过半数通过有效[28][31] - 两名以上独立董事可要求延期开会，董事会应采纳[32] 公司支持措施 - 公司为独立董事履职提供条件、人员和资源[29][31][48] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[31] - 公司定期通报运营情况，配合考察[48] - 公司及时发通知，按时提供资料[49] - 公司承担独立董事费用[51] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[53]

宁波弘讯科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）为本公司 2023 年度的财务与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、公司《董事会审计委员工作规则》等相关要求，审计委员会对会计师事务 所的选聘、履职情况履行了监督职责。现公司对天健 2023 年度履职情况作出评估， 具体如下： 一、 会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 ...