董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1名[9] - 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会[17][18] 独立董事任职条件 - 独立董事中至少有一名是财务或会计专业人士[9] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[5] - 担任破产清算公司、企业的董事或厂长、经理，对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[5] - 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业法定代表人并负有个人责任的，自被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年，不能担任公司董事[5] 董事会决策权限 - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等七类未达股东会审批权限的交易事项有决策权[12] - 董事会审议关联自然人与公司交易金额30万元以上、关联法人与公司交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易事项[13] - 董事长对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等七类未达董事会审批权限的交易事项有决策权，同一会计年度内累计金额超10％应提交董事会审议[14] 董事会会议相关 - 定期董事会会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[21] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急时可随时通知并豁免通知时限[21] - 代表10％以上表决权的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[21] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议、总裁提议、董事长认为必要时，应召集临时董事会会议[23] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日3日前发出书面变更通知[27] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[29] - 董事与拟决议事项有关联关系时，会议由过半数与拟决议事项无关联关系的董事出席方可举行[30] - 董事会会议可采取现场、书面、电话、视频等多种方式召开[30] - 董事会决议需全体过半数董事审议通过，特殊事项需三分之二以上董事表决通过[38,40] - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[40] - 提议暂缓表决需二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等[41] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[41] - 董事会会议可采用举手或记名投票方式表决，董事有一票表决权[38] 其他 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[15] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年[27] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[29] - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容，出席会议的董事和记录员应在会议记录上签名[47] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[47][49] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[50] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，解释权属董事会[52]

总裁设置 - 公司依法设总裁一名，可设副总裁和财务负责人[2] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[7] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[7] 总裁管理 - 总裁办公会会议记录至少保存5年[24] - 总裁绩效评价由董事会考核[26] - 总裁薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 总裁离任 - 总裁调离等情形须进行离任审计[17] 会议召开 - 特定情形总裁两日内召开临时办公会[18] - 总裁决定开会，办公室会前一天发通知[12] 细则说明 - 细则由董事会负责解释[21] - 细则经董事会审议通过后生效[21]

制度修订 - 公司根据法规修订部分管理制度[1] - 第五届董事会五次会议通过取消监事会等议案[1] - 董事会同意修订多项管理制度[1] 制度披露与生效 - 修订后管理制度于2025年4月16日公告披露[1][2] - 4项制度需提请股东大会审议通过生效[1]

公司基本信息 - 公司于2016年2月6日获批发行4000万股人民币普通股，3月7日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1,027,731,086元人民币[5] 股权结构 - 公司设立时股份总数为12,000万股，伍超群持股70,946,558股，占比59.12%[11][14] - 伍建勇持股20,855,598股，占比17.38%[14] - 北京宽街博华投资中心持股17,556,000股，占比14.63%[14] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[75] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[82] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[101] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[117] 章程相关 - 本章程自公司股东会以特别决议方式审议通过之日起生效，生效后替代原《千禾味业食品股份有限公司章程》[127] - 本章程由公司董事会负责解释[127]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性等[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在募集资金到账后6个月内进行[11] - 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[13] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额有限制[13] 协议签订与用途变更 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[9] - 变更募集资金用途，需经董事会、股东会审议通过[10][11] 超募资金限制 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，不得超募资金总额30%，且12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[14] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[21] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[21] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[23] - 《募集资金专项报告》应经董事会审议通过并及时公告[25] - 年度审计时，需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[25] 用途变更认定 - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更，需经董事会、股东会审议并公告[16] 实施主体与地点变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，经董事会审议并公告，可免股东会程序[16]

财务分配 - 公司拟每10股分配现金5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度[6] - 2024年4月26日审计委员会同意以总股本为基数，每10股分配现金3元（含税）进行现金分红[90] - 本报告期每10股派息5元，现金分红金额5.138655亿元，占净利润比率99.94%[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[98] - 2023年度公司两次现金分红，分别派发现金红利2.055462172亿元和3.083193258亿元[99] - 最近三个会计年度累计现金分红11.3200168748亿元，现金分红比例244.57%[104][105] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入30.73亿元，较2023年减少4.16%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，较2023年减少3.07%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，较2023年减少28.03%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.48亿元，较2023年末减少0.11%[20] - 2024年末总资产44.80亿元，较2023年末增长4.97%[20] - 2024年基本每股收益0.5015元/股，较2023年减少6.30%[21] - 2024年加权平均净资产收益率14.29%，较2023年减少3.43个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.98%，较2023年减少3.73个百分点[21] - 报告期内公司实现营业收入30.73亿元，同比下降4.16%，净利润5.14亿元，同比下降3.07%，扣非净利润5.03亿元，同比下降5.12%[38] - 营业成本19.30亿元，同比下降4.22%；销售费用4.23亿元，同比增长7.94%；管理费用0.75亿元，同比下降39.53%；财务费用 - 0.38亿元，同比增长40.66%；研发费用0.83亿元，同比下降3.41%[39] - 经营活动现金流量净额3.38亿元，同比下降28.03%；投资活动现金流量净额 - 3.59亿元，同比下降670.84%；筹资活动现金流量净额 - 4.47亿元，同比下降171.31%[39] - 管理费用变动主因第二期股权激励目标未达标，冲回计提股份支付费用；财务费用变动主因利息收入增加[39][40] - 经营活动现金流变动主因大额可转让存单作为票据保证受限；投资活动现金流变动主因购买理财资金减少；筹资活动现金流变动主因上年同期收到定增款及本期现金分红增加[40] - 2024年非流动性资产处置损益为10,200,491.23元，2023年为 - 5,577.95元，2022年为1,143,001.94元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,376,838.19元，2023年为2,349,397.36元，2022年为3,204,510.95元[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为349,820.78元，2023年为314,870.57元，2022年为2,520,496.26元[24] - 2024年债务重组损益为243,388.00元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 869,581.93元，2023年为 - 2,239,771.35元，2022年为 - 173,964.21元[25] - 2024年非经常性损益合计为11,211,841.05元，2023年为363,843.47元，2022年为5,597,503.94元[25] - 2024年12月31日货币资金为1,466,059,012.66元，2023年12月31日为1,594,009,112.96元[194] - 2024年12月31日应收票据为2,600,265.90元，2023年12月31日为32,400.00元[194] - 2024年12月31日应收账款为135,992,295.97元，2023年12月31日为136,847,404.29元[194] - 2024年12月31日预付款项为20,492,725.24元，2023年12月31日为17,098,723.84元[194] - 2024年12月31日其他应收款为9,687,854.42元，2023年12月31日为9,241,121.54元[194] - 2024年12月31日存货为892,530,566.61元，2023年12月31日为748,670,378.91元[194] - 2024年12月31日其他流动资产为34,012,619.20元，2023年12月31日为20,528,734.60元[194] - 2024年12月31日流动资产合计为2,571,375,340.00元，2023年12月31日为2,536,427,876.14元[194] - 2024年12月31日固定资产为1,577,286,486.78元，2023年12月31日为1,296,748,922.20元[194] - 2024年12月31日在建工程为173,513,066.96元，2023年12月31日为247,587,971.37元[194] - 公司2024年末资产总计44.80亿元，较2023年末的42.68亿元增长4.97%[195] - 2024年末流动负债合计7.27亿元，较2023年末的5.63亿元增长29.15%[195] - 2024年末非流动负债合计1.04亿元，较2023年末的0.52亿元增长99.93%[195] - 2024年末负债合计8.32亿元，较2023年末的6.15亿元增长35.29%[195] - 母公司2024年末资产总计43.98亿元，较2023年末的41.91亿元增长4.93%[198] - 母公司2024年末流动负债合计7.15亿元，较2023年末的5.56亿元增长28.54%[198] - 母公司2024年末非流动负债合计0.98亿元，较2023年末的0.43亿元增长126.50%[198] - 母公司2024年末负债合计8.13亿元，较2023年末的5.99亿元增长35.65%[198] - 2024年实收资本（或股本）为10.28亿元，较2023年的10.28亿元基本持平[196] - 2024年盈余公积为2.71亿元，较2023年的2.20亿元增长22.71%[196] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为894,581,762.80元、694,232,216.10元、699,365,478.68元、785,207,215.39元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为154,905,326.54元、95,604,672.82元、101,051,229.09元、162,590,398.83元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为151,599,814.44元、94,617,512.24元、100,333,865.94元、156,388,593.61元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为162,741,045.01元、116,635,409.29元、98,031,040.27元、 - 39,116,746.94元[23] 审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量[179] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[111] - 2024年4月26日审计委员会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》等多份报告[90] - 2024年4月26日审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计年报审计机构，聘期一年[90] - 境内会计师事务所信永中和报酬800,000元，审计年限15年，注册会计师审计服务累计2年[131] - 内部控制审计会计师事务所信永中和报酬250,000元[131] - 审计费用较上一年度下降未达20% [132] 公司业务概况 - 公司专业从事高品质酱油、食醋等调味品研发、生产和销售，拥有多项企业荣誉[31] - 公司先后通过ISO 9001等多项管理体系认证及欧盟有机认证等多项产品认证[32] - 公司采购由集团采购部和各生产单位供应部负责，有月度采购计划和临时申购，设专人跟踪原材料行情[33] - 公司采购流程含询价、议价等，有严格供应商准入和考评体系[34] - 公司有眉山工厂等4个生产基地，各生产单位下设多部门负责不同工作[34] - 公司销售采取“经销为主 + 直销为辅”模式，覆盖零售、线上、餐饮等渠道[35] - 公司成立零售、特通、运营事业部，分别负责不同销售及后勤保障工作[35] - 公司坚持人才队伍年轻化等战略，优化人力资源管理体系，形成人才进出机制[36] - 公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续研究提高产品品质，获多项认证和表彰[36] - 公司加强原生态自然发酵等产品开发推广，优化产品结构[36] - 公司营业收入主要为调味品酱油、食醋等销售，销售渠道包括经销商、大型商超、电商渠道等[182] 各业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入30.34亿元，同比下降4.18%，毛利率37.05%，较上年增加0.06个百分点[42] - 酱油营业收入19.64亿元，同比下降3.75%；食醋营业收入3.70亿元，同比下降12.52%[43] - 除南部区域营业收入增长13.99%外，其他区域均下降；线上线下营业收入均下降[42][43] - 酱油生产量459,797吨，同比增长0.66%，销售量453,234吨，同比增长1.27%，库存量57,688吨，同比增长12.84%[44] - 食醋生产量113,590吨，同比下降11.44%，销售量114,578吨，同比下降9.50%，库存量12,391吨，同比下降7.39%[44] - 食品制造业本期成本190,956.78万元，较上年同期下降4.27%，其中直接材料成本137,416.99万元，占比71.96%，较上年同期下降6.04%[46] - 报告期内酱油营业收入19.64亿元，毛利率38%，同比降3.75%；食醋营业收入3.70亿元，毛利率40.27%，同比降12.52%[59] - 线上销售营业收入6.00亿元，占比19.79%，毛利率44.48%；线下销售营业收入24.33亿元，毛利率35.22%[59] - 东部区域营业收入6.99亿元，毛利率33.57%，同比降1.78%；南部区域营业收入2.37亿元，毛利率32.24%，同比增13.99%[59] 子公司财务数据 - 柳州恒泰总资产3021.38万元，净资产2680.46万元，营业收入4720.53万元，净利润235.99万元[64] - 潍坊恒泰总资产8067.08万元，净资产7110.47万元，营业收入1.91亿元，净利润2173.36万元[64] - 四川吉恒总资产3024.01万元，净资产774.16万元，营业收入1.46亿元，净利润62.20万元[64] - 镇江金山寺总资产1.18亿元，净资产1.06亿元，营业收入5139.31万元，净利润500.73万元[64] 公司战略与规划 - 行业集中度提高，消费分级分众，渠道多样化，餐饮复苏带来调味品发展新机遇[56][57][64][65] - 公司专注调味品领域，强化研发创新、精准布局产品和渠道[66] - 公司将大力引进硕士、博士专业人才，加强与科研机构合作，强化品质管控[67] - 公司构建业财融合数字化经营体系，整合资源降本增效[67] - 公司优化组织架构，开展人岗梳理，调整薪酬和授权[68] - 公司聚焦酱油等核心业务和零添加品类，实施全渠道营销策略[68] - 公司2020年备案《年产60万吨调味品智能制造项目》，2024年6月21日获《年产26万吨调味品技改项目》环评批复[117] - 公司投资12.6亿元的“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期5年，截至2

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入830,624,510.64元，较上年同期减少7.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润160,586,642.85元，较上年同期增长3.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,642,861.98元，较上年同期增长4.65%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额157,503,299.55元，较上年同期减少3.22%[4] - 本报告期基本每股收益0.1563元/股，较上年同期增长3.72%；稀释每股收益0.1563元/股，较上年同期增长3.72%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率3.52%，较上年同期减少0.63个百分点[5] - 本报告期末总资产4,533,337,303.92元，较上年度末增长1.19%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,810,771,585.73元，较上年度末增长4.45%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86,352户[10] - 前十大股东中伍超群持股417,963,379股，持股比例40.67%[10] 项目投资情况 - 公司“年产60万吨调味品智能制造项目”投资总额12.6亿元，建设周期2020年1月 - 2024年12月，分两期建设，第一期已于2023年2月底竣工转固投入使用，截止2025年3月31日累计投入128,024.03万元[12] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金为1,372,826,754.05元，较2024年12月31日的1,466,059,012.66元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为2,032,971.18元，较2024年12月31日的2,600,265.90元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为112,858,758.21元，较2024年12月31日的135,992,295.97元有所减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,636,730,748.90元，较2024年12月31日的2,571,375,340.00元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计4,533,337,303.92元，较2024年12月31日的4,480,078,506.32元有所增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计619,400,684.89元，较2024年12月31日的727,339,280.06元有所减少[16] - 2025年3月31日负债合计722,565,718.19元，较2024年12月31日的831,809,288.44元有所减少[16] - 2025年3月31日货币资金为1,343,219,575.51元，2024年12月31日为1,434,520,406.14元[28] - 2025年3月31日应收账款为107,861,109.38元，2024年12月31日为128,017,080.44元[28] - 2025年3月31日预付款项为26,336,688.93元，2024年12月31日为15,325,126.22元[28] - 2025年3月31日存货为806,390,620.41元，2024年12月31日为827,668,641.45元[28] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入为830,624,510.64元，较2024年第一季度的894,581,762.80元有所减少[19] - 2025年第一季度营业总成本为650,918,950.51元，较2024年第一季度的721,025,032.73元有所减少[19] - 公司2025年第一季度净利润为160,586,642.85元，2024年同期为154,905,326.54元[20][21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1563元/股，2024年同期均为0.1507元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,092,463.18元，2024年同期为952,405,244.92元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为157,503,299.55元，2024年同期为162,741,045.01元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -259,706,275.72元，2024年同期为 -82,031,178.23元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -113,118.05元，2024年同期为 -204,656,805.77元[26] - 2025年第一季度营业收入为7.6485333042亿美元，2024年第一季度为8.1172769325亿美元，同比下降5.77%[32] - 2025年第一季度净利润为1.4751099亿美元，2024年第一季度为1.4380031857亿美元，同比增长2.58%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.5898591953亿美元，2024年第一季度为1.797474318亿美元，同比下降11.55%[37] - 2025年第一季度营业成本为4.6526767563亿美元，2024年第一季度为5.1428767262亿美元，同比下降9.53%[34] - 2025年第一季度销售费用为0.9764666504亿美元，2024年第一季度为0.9451173834亿美元，同比增长3.32%[34] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年对比） - 2025年流动资产合计为25.1394438888亿美元，2024年为24.582664996亿美元，同比增长2.26%[29] - 2025年非流动资产合计为19.2991876035亿美元，2024年为19.396914962亿美元，同比下降0.51%[29] - 2025年流动负债合计为6.1242961899亿美元，2024年为7.147437755亿美元，同比下降14.32%[30] - 2025年非流动负债合计为0.9726039319亿美元，2024年为0.9846779825亿美元，同比下降1.23%[30] - 2025年所有者权益合计为37.3417313705亿美元，2024年为35.8474642205亿美元，同比增长4.17%[30] 现金流量相关数据变化（与上年同期对比） - 投资活动现金流入小计为10,203,877.88元[38] - 投资活动现金流出小计为259,257,467.72元，上年同期为91,124,573.43元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -259,257,467.72元，上年同期为 -80,920,695.55元[38] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元[38] - 筹资活动现金流出小计为70,113,118.05元，上年同期为204,656,805.77元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -113,118.05元，上年同期为 -204,656,805.77元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 -100,384,666.24元，上年同期为 -105,830,069.52元[38] - 期初现金及现金等价物余额为1,370,225,871.89元，上年同期为1,536,135,324.83元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,269,841,205.65元，上年同期为1,430,305,255.31元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为79,257,467.72元，上年同期为91,124,573.43元[38]

审计委员会组成 - 2024年第四届由罗宏、何真、唐小飞组成[1] - 2024年第五届由罗宏、唐小飞、李进组成[2] 审计相关 - 2024年继续聘请信永中和为审计单位[3] - 2024年审计费与授权金额相符[3] 工作开展 - 2024年审议多项报告并发表意见[2][3] - 2024年审阅批准内部审计计划[4] 公司评价 - 财务报告真实完整准确无欺诈[4][5] - 治理结构完善内控运作合规[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职维护利益[6]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 审计相关 - 2024年审计围绕收入确认、资产减值等重点展开[6] - 2024年被聘为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[3][4] 会议事项 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并沟通审计情况[5][6]

募集资金情况 - 2023年6月非公开发行62,402,496股A股，发行价12.82元/股，募资799,999,998.72元，净额795,794,960.15元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募资546,418,146.72元，理财及利息净额2,409,652.03元等[14] - 2024年12月31日，农行成都马鞍支行募资专户余额12,030,673.62元[19] 项目投入情况 - 公司用32250.29万元自有资金预先投入募投项目[24] - 截至期末承诺投资79579.50万元，累计投入79235.93万元，进度99.57%[24] 业绩情况 - 2024年度一期项目销售调味品285564.27吨，收入121214.63万元，毛利464.96万元，净利润65863.81万元[25] 项目建设情况 - 年产60万吨调味品智能制造项目一期2023年2月投产转固，二期未完成建设[25] - 项目全建成达产后可年产酱油50万吨、料酒10万吨，收入323000.00万元[25] 资金使用决策 - 2024年7月5日审议通过用不超7000万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[20] - 2023年7月7日审议通过用不超43000万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[20]