贷款相关 - 2025年4月15日会议通过向银行申请贷款额度议案[1] - 计划向股份制银行申请不超6亿元综合贷款额度[1] - 6亿元额度12个月内可滚动使用[1] - 授权管理层在额度内行使贷款决策权及签署文件[1]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿自有资金进行现金管理，期限12个月且额度可滚动使用[1][2] - 投资品种为中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等[1][2] 权责分配 - 授权董事长12个月内行使投资决策权[3] - 财务负责人组织实施跟进购买事宜[3] - 审计部负责监督和审计资金使用与保管情况[3][5] 其他安排 - 财务部建立资金使用台账跟踪进展及收益[5] - 公司按规定做好信息披露[3] - 监事会同意使用不超5亿闲置资金进行现金管理[6] - 适度现金管理可提高资金效率、提升业绩[4]

资金运作 - 公司向股份制银行申请不超6亿元贷款额度，12个月内可滚动使用[9] - 公司使用不超5亿元自有资金进行现金管理，12个月内可滚动使用[18] 利润分配 - 以总股本为基数，每10股分配现金5元（含税），未分配利润结转下一年度[12] 人事薪酬 - 2025年度监事不领监事报酬，领其他职务薪酬[12] 审计与报告 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] - 同意2025年第一季度报告和2024年度募集资金报告内容[23][24] 公司架构 - 公司拟取消监事会[20] 股票处理 - 7名离职和64名在职激励对象的限制性股票将被回购注销[22]

财务决策 - 公司向股份制银行申请不超过6亿元贷款额度，12个月内可滚动使用[11] - 以总股本为基数，每10股分配现金5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度[12] - 公司使用不超过5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[18] 人员薪酬 - 董事长兼总裁伍超群2025年度基本薪酬（税前）为102万元[14] - 董事/副总裁徐毅2025年度基本薪酬（税前）为96万元[14] - 董事/副总裁黄刚2025年度基本薪酬（税前）为84万元[14] - 董事/财务总监何天奎2025年度基本薪酬（税前）为78万元[14] - 董事伍建勇2025年度基本薪酬（税前）为48万元[14] - 董事李进2025年度基本薪酬（税前）为54万元[14] - 董事会秘书吕科霖2025年度基本薪酬（税前）为36万元[14] 机构与制度 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17] - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》等相关管理制度[20] 股权变动 - 公司回购注销71名激励对象合计225万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.2189%[22] 报告审议 - 公司审议通过2024年度企业社会责任报告[23] - 公司审议通过2025年第一季度报告[24] - 公司审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[25] - 公司审议通过董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告[26] - 公司审议通过董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见[28] 会议安排 - 公司同意召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知[29]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润5.12亿元，可供分配利润14.37亿元[2] - 2024年归属股东净利润5.14亿元，扣非净利润5.03亿元[7] 利润分配 - 2024年每10股分现金5元，拟派现5.14亿元，占比99.94%[2] - 近三年累计现金分红11.32亿元，分红比例244.57%[5] 其他事项 - 回购注销225万股限制性股票，不参与分配[4] - 利润分配预案待股东大会审议[1]

激励计划情况 - 2022年12月19日，2022年限制性股票激励计划获股东大会批准[5] - 2023年1月4日，披露2022年限制性股票激励计划授予结果[6] - 2024年第一期解除限售激励对象70人，解除限售股票数量270.4万股[7] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量225万股，约占总股本0.2189%[9] - 7名离职激励对象对应41.40万股，64名在职因业绩未达标对应183.60万股[8][9] - 限制性股票原回购价8.09元/股，调整后为7.482元/股[10] - 公司就本次回购应支付价款16,834,500.00元，资金为自有资金[10] 股本变化情况 - 回购注销后，有限售条件流通股份从66,488,496股减至64,238,496股，比例从6.47%降至6.26%[11] - 无限售条件流通股份数量不变，比例从93.53%升至93.74%[11] - 股本总数从1,027,731,086股减至1,025,481,086股[11] 其他情况 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[13][14] - 需取得股东大会批准及履行信息披露义务[15] - 导致公司注册资本减少，需履行相应减资程序[15] - 回购注销完成后，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[12] - 激励计划将继续按法规要求执行[12] - 公司管理团队将继续履职为股东创造价值[13]

股份变动 - 71名激励对象225万股限制性股票将被回购注销，占总股本0.2189%[2] - 回购注销后公司股份总数变为1,025,481,086股[2] - 回购注销后公司注册资本变更为1,025,481,086元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点在公司董事会办公室[4] - 申报时间为2025年4月16日起45天内[4] - 申报联系人是吕科霖，电话028 - 38568229[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入30.73亿元，较2023年的32.07亿元下降[24] - 2024年营业总成本24.97亿元，较2023年的26.16亿元下降[24] - 2024年净利润5.14亿元，较2023年的5.30亿元下降[24] - 2024年基本每股收益0.5015元/股，较2023年的0.5352元/股下降[24] - 2024年稀释每股收益0.5015元/股，较2023年的0.5322元/股下降[24] 资产负债 - 2024年末资产总计44.80亿元，较2023年末增长4.97%[18] - 2024年末流动资产合计25.71亿元，较2023年末增长1.38%[18] - 2024年末存货8.93亿元，较2023年末增长19.21%[18] - 2024年末固定资产15.77亿元，较2023年末增长21.64%[18] - 2024年末负债合计8.32亿元，较2023年末增长35.16%[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计36.18亿元，同比增长1.40%[26] - 2024年经营活动现金流出小计32.79亿元，同比增长5.86%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比下降27.99%[26] - 2024年投资活动现金流入小计2.85亿元，同比下降70.78%[26] - 2024年投资活动现金流出小计6.44亿元，同比下降29.38%[26] 股东权益 - 2024年末股东权益合计36.48亿元，较2023年末下降0.11%[19] - 2024年股东权益本年增减变动金额409.83万元[29] - 2024年综合收益总额5.14亿元[29] 项目进展 - 年产60万吨调味品智能制造项目预算12.60亿元，工程累计投入占预算比例100.90%，进度93.28%[149] - 年产26万吨调味品技改项目预算1.46亿元，工程累计投入占预算比例16.19%，进度16.19%[149] 子公司情况 - 2024年集团合并范围内减少子公司1家，即出售丰城恒泰全部股权，年末持股比例为0%[192] - 公司持有柳州恒泰、潍坊恒泰、四川吉恒、镇江金山寺食品有限公司股权比例均为100%[195][196] 其他 - 审计公司认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入主要来自调味品酱油、食醋等销售，销售渠道包括经销商、大型商超、电商渠道等[6] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[36] - 2024 - 2027年，公司符合先进制造业企业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[120][121]

股权激励计划进程 - 2022年2月23日拟定《激励计划（草案）》并经多会审议通过[5] - 2022年12月1日拟定《激励计划（草案修订稿）》并经多会审议通过[6] - 2022年12月2 - 12日对激励对象公示，监事会无异议[7] - 2022年12月19日股东大会审议通过相关议案[7] - 2022年12月20日向73名激励对象授予693万股限制性股票，授予价8.09元/股[8] 回购情况 - 2023年4月7日决定回购离职激励对象李海军50,000股限制性股票[10] - 2023年10月30日决定回购去世激励对象左上春未解除限售股票[11] - 2024年1月3日决定回购绩效未达标激励对象郭江2万股限制性股票[12] - 2025年4月决定回购注销71名激励对象225万股限制性股票，占总股本0.2189%[15] 解除限售情况 - 2024年4月29日70名激励对象可申请解除限售270.4万股，占总股本0.26%[14] 业绩考核与分红 - 激励计划第二期要求2024年营收增长率不低于89%或净利润增长率不低于201%[19] - 2024年营收及净利润增长率未达第二期业绩考核目标[19] - 2022年年度权益分派每股派现0.108元（含税）[21] - 2023年前三季度权益分派每股派现0.2元（含税）[21] - 2023年年度权益分派每股派现0.3元（含税）[21] 其他 - 回购价格由8.09元/股调整为7.482元/股[21] - 本次回购注销尚需股东大会批准、履行信息披露和减资程序[17]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司2012年03月02日注册，注册资本6000万元[13]