业绩说明会安排 - 2024年11月29日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在全景网“投资者关系互动平台”召开[3][4] 投资者提问 - 投资者可在2024年11月28日16:00前通过公司邮箱suntongbo@sohu.com提问[2][5] 参加人员 - 董事长、总经理刘新力先生等参加[4][5] 联系人信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话0631 - 7833031，邮箱suntongbo@sohu.com[6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过全景网“投资者关系互动平台”查看情况及主要内容[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月9日[2] - 实施期限为2024年8月8日至2025年8月7日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过42元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计已回购股数0万股[2] - 累计已回购股数占总股本比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 截至2024年10月31日尚未回购股份[5]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为194,443,828.75元，同比增长5.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为606,326,448.41元，同比下降4.14%[2] - 2024年前三季度营业总收入为606,326,448.41元，同比下降4.14%[12] - 2024年前三季度，公司营业收入为606,395,255.72元，较2023年前三季度的632,576,925.95元有所减少[20] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,697,168.24元，同比增长7.86%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为116,665,969.26元，同比下降9.35%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,666,654.22元，同比增长0.13%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,340,502.57元，同比下降7.79%[2] - 2024年前三季度净利润为116,665,969.26元，同比下降9.35%[13] - 2024年第三季度净利润为116,663,033.63元，相比2023年同期的126,732,693.86元有所下降[21] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.53元，同比增长8.16%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为1.82元，同比下降9.45%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为1.82元，同比下降9.45%[13] 资产 - 2024年第三季度末总资产为1,761,524,121.44元，同比增长1.46%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为1,079,643,744.48元，较2023年12月31日的1,135,618,048.31元有所减少[9] - 应收账款从2023年12月31日的35,766,690.48元增加到2024年9月30日的53,288,329.21元[9] - 存货从2023年12月31日的124,609,124.23元减少到2024年9月30日的102,566,015.91元[9] - 流动资产合计从2023年12月31日的1,326,017,267.36元减少到2024年9月30日的1,317,516,496.34元[9] - 非流动资产合计从2023年12月31日的410,142,119.22元增加到2024年9月30日的444,007,625.10元[10] - 资产总计从2023年12月31日的1,736,159,386.58元增加到2024年9月30日的1,761,524,121.44元[10] - 2024年9月30日，公司货币资金为1,074,872,232.80元，较2023年12月31日的1,135,591,699.98元有所减少[17] - 2024年9月30日，公司应收账款为53,288,329.21元，较2023年12月31日的35,766,690.48元有所增加[17] - 2024年9月30日，公司存货为102,566,015.91元，较2023年12月31日的124,609,124.23元有所减少[17] - 2024年9月30日，公司固定资产为323,154,113.28元，较2023年12月31日的317,509,833.54元有所增加[17] 负债 - 流动负债合计从2023年12月31日的203,596,273.24元减少到2024年9月30日的160,608,367.86元[11] - 非流动负债合计从2023年12月31日的18,098,941.54元减少到2024年9月30日的17,626,705.52元[11] - 2024年9月30日，公司应付账款为80,786,184.82元，较2023年12月31日的108,022,267.45元有所减少[18] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的1,514,464,171.80元增加到2024年9月30日的1,583,289,048.06元[11] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的1,514,464,171.80元增加到2024年9月30日的1,583,289,048.06元[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为98,099,252.31元，同比下降29.79%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为98,099,252.31元，同比下降29.8%[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为599,912,673.64元，同比下降9.79%[14] - 2024年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-55,974,303.83元[1] - 2024年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-104,968,272.32元[1] - 2024年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-48,129,573.00元[1] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为511,023,812.33元，相比2023年同期的539,976,692.73元有所下降[23] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-109,638,437.18元，相比2023年同期的-125,249,503.94元有所改善[23] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,129,573.00元，相比2023年同期的-38,400,000.00元有所下降[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-60,719,467.18元，相比2023年同期的-22,811,805.92元有所下降[24] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,074,872,232.80元，相比2023年同期的1,076,787,013.29元有所下降[24] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为599,953,745.09元，相比2023年同期的665,021,794.00元有所下降[23] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为609,048,066.15元，相比2023年同期的679,537,032.73元有所下降[23] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,095,519.42元，相比2023年同期的84,980,267.76元有所增加[23] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为479,812,904.79元，同比下降1.96%[12] - 2024年前三季度，公司营业成本为376,405,981.02元，较2023年前三季度的384,413,218.89元有所减少[20] 费用 - 2024年前三季度研发费用为22,656,587.50元，同比增长2.1%[12] - 2024年前三季度销售费用为57,786,290.33元，同比下降6.74%[12] - 2024年前三季度管理费用为27,007,757.46元，同比下降2.8%[12] - 2024年前三季度财务费用为-8,549,998.34元，同比增加27.9%[12] 营业利润 - 2024年第三季度营业利润为132,941,899.75元，相比2023年同期的146,084,557.55元有所下降[21]

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司总销售收入193,326,661.27元，较2023年同期增长5.51%[1][3][5] - 软胶囊同期销售收入74,682,166.55元，较2023年同期减少11.02%[1] - 功能饮品同期销售收入54,244,040.51元，较2023年同期增长36.15%[1] 用户数据 - 境内报告期末经销商数量486个，报告期内增加35个，减少67个[7] 其他 - 合同生产2024年7 - 9月销售收入172,292,939.20元，较2023年同期增长8.90%[3] - 自主品牌同期销售收入21,033,722.07元，较2023年同期减少15.92%[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月9日[2] - 实施期限为2024年8月8日至2025年8月7日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过42元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日已回购股数0万股，占比0%[2] - 截至2024年9月30日已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 截至2024年9月30日未通过集中竞价回购[5] 未来计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

会议信息 - 威海百合生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月26日召开[2] - 公司第四届董事会第九次会议于2024年8月8日决议召开本次股东大会[5] 投票情况 - 现场19人代表36,988,467股，占比58.7309%；网络44人代表95,162股，占比0.1511%[7] - 共63人代表37,083,629股，占比58.8820%[7] 议案审议 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[11] 选举结果 - 刘学伟获同意票37,002,911股，占比99.7823%；中小投资者同意票3,670,079股，占比97.8479%[13] - 钟志刚获同意票37,015,094股，占比99.8151%；中小投资者同意票3,682,262股，占比98.1727%[13]

股权结构 - 刘新力持股26,198,803股，占总股本40.94%[2] - 刘兆民持股1,936,742股，占总股本3.03%[2] - 刘禄增持股1,710,730股，占总股本2.67%[2] - 王文通持股1,697,518股，占总股本2.65%[2] 流通股情况 - 刘禄增持无限售流通股1,710,730股，占比4.78%[6] - 王文通持无限售流通股1,697,518股，占比4.74%[6] - 刘新志持无限售流通股1,380,005股，占比3.86%[6] - 公司回购专用账户持无限售流通股1,020,400股，占比2.85%[6] - 田树宁持无限售流通股986,138股，占比2.76%[6] 公司决策 - 公司于2024年8月8日通过回购股份方案[2]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2][13] - 回购股份价格不超过42元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][10] 回购测算 - 6000万元上限、42元/股预计回购142.86万股，占比2.23%[13] - 3000万元下限、42元/股预计回购71.43万股，占比1.12%[13] - 6000万元上限测算，限售股占比从44.08%升至46.31%[14] - 3000万元下限测算，限售股占比从44.08%升至45.20%[14] 资金情况 - 截至2023年12月31日，总资产173,615.94万元，所有者权益151,446.42万元，货币资金113,561.80万元[15] - 回购资金上限6000万元，分别占总资产、所有者权益、货币资金的3.46%、3.96%、5.28%[15] 相关决议 - 2024年8月8日董事会以9票赞成通过回购议案[5] - 回购用于员工持股或股权激励，无需股东大会审议[2][5] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[21] 减持情况 - 截至决议日，董监高、控股股东等暂无3个月、6个月减持计划[2] - 董监高、控股股东等在决议前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[16] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[17] 其他事项 - 回购股份若实施转让将在3年内完成，未转让部分依法注销[18][19] - 若回购股份注销，将履行程序、通知债权人并披露信息[20] - 回购存在股价超上限等风险[22][23] - 已开立股份回购专用证券账户[24] - 已披露2024年8月8日前十大股东持股情况[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14点30分在山东威海荣成公司研发大楼四楼召开[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，应选2人[8] 时间相关 - 议案8月8日经董事会会议通过，8月9日披露公告[8] - 股权登记日为8月20日[16] - 参会股东8月25日9:30 - 15:00登记[19] 其他信息 - 登记地点在公司研发大楼四楼会议室[19] - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[19] - 累积投票制下，一股对应应选董监人数投票总数[26] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[27] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28]

会议安排 - 公司于2024年7月29日发出召开第四届监事会第八次会议通知[2] - 2024年8月8日第四届监事会第八次会议现场表决召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3票同意[4] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告及其摘要程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为2024年半年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[4][5] - 认为募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实准确完整[5]