财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.897亿元，较2019年下降66.27%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.805亿元，同比下降259.85%[27] - 公司2020年归属于母公司股东净利润为人民币-4.805亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18.748亿元，同比下降26.22%[27] - 基本每股收益为-0.76元/股，同比下降261.70%[30] - 加权平均净资产收益率为-21.39%，同比下降34.1个百分点[30] - 公司营业收入9.90亿元，同比下降66.27%[58][64] - 归属于母公司净利润亏损4.81亿元，同比下降259.85%[58] - 归属于母公司股东净资产18.75亿元，同比下降26.22%[58] - 2020年归属于母公司股东净利润为-4.805亿元[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本12.77亿元，同比下降44.71%[59][64] - 销售费用9899.79万元，同比下降7.81%；管理费用7385.19万元，同比下降21.13%[59][72] 业务线表现：电影放映业务 - 电影放映业务营业收入9.00亿元，同比下降66.91%；毛利率为-34.64%，同比下降52.59个百分点[65] - 公司旗下共拥有456家已开业影院，银幕2,831块，其中资产联结型影院375家，银幕2,363块[41] - 2020年新开29家影院，新增银幕186块[41] - 报告期内公司实现票房收入8.10亿元，同比下降67.61%[41] - 资产联结型影院票房收入6.97亿元，同比下降67.43%，市场份额为3.75%[41] - 直营影院观影人次2,179.80万人次[41] - 报告期内公司关停影院21家，银幕数129块[56] - 加盟影院票房收入1.12亿元，市场份额为0.61%，观影人次357.70万[53] 业务线表现：影视制作发行业务 - 影视制作发行业务营业收入4797.25万元，同比下降60.15%；毛利率为-28.46%，同比下降64.94个百分点[65] - 公司完成收购影视制作和横店影业100%股权[135] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-994万元，同比下降101.78%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-994.21万元，同比下降101.78%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-994.21万元，同比下降101.78%[74] 资产和负债变化 - 总资产为35.36亿元，同比下降16.97%[27] - 总资产35.36亿元，同比下降16.97%[58] - 货币资金较上年增长43.29%[45] - 交易性金融资产较上年减少45.65%[45] - 应收账款较上年减少60.46%[45] - 递延所得税资产较上年增加981.5%[45] - 货币资金为5.82亿元，占总资产比例16.45%，同比增长43.29%[77] - 交易性金融资产为5亿元，占总资产比例14.14%，同比下降45.65%[77] - 预收款项为1974.6万元，同比下降97.21%，主要因新收入准则调整[77] - 合同负债为6.16亿元，占总资产比例17.43%[77] - 应收账款3760.6万元，同比下降60.46%[77] - 公司合并报表预收款项余额708,577,003.35元转入合同负债[127] - 公司母公司报表预收款项余额300,514,722.76元转入合同负债[127] 委托理财活动 - 公司2020年委托理财发生额1,120,000,000.00元[138] - 公司未到期委托理财余额500,000,000.00元[138] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额超过10亿元人民币，年化收益率在1.3%至6.1%之间[140][143] - 委托理财单笔金额最高为1.2亿元人民币（杭州银行丽水分行，2019年11月）[140] - 年化收益率最高达6.1%（中行东阳横店支行，2020年1月）[143] - 实际收益最高单笔为1,137,222.22元人民币（民生银行金华分行，2019年11月）[140] - 所有委托理财资金均已安全收回，无损失报告[140][143] - 委托理财期限从短期1个月到长期7个月不等[140][143] - 主要合作银行包括稠州银行、杭州银行、中信银行、民生银行等[140][143] - 单笔最小委托理财金额为400万元人民币（兴业银行东阳支行，2020年1月）[143] - 所有委托理财均经过法定程序审批[140][143] - 2020年1-2月期间进行了多笔大额委托理财，单月总额度超过5亿元人民币[143] - 公司2020年自有资金购买理财产品总金额超过10亿元人民币，涉及兴业银行、建行、杭州银行、中信银行、光大银行和方正证券等多机构[145][148] - 单笔最大理财产品投资金额为1.29亿元（建行东阳横店支行，2020年4月）[145] - 最高预期收益率达4.8%（方正证券两笔投资，期限分别为6个月和7个月）[148] - 杭州银行丽水分行理财产品收益率区间为1.54%-3.75%，跨度达221个基点[145][148] - 中信东阳支行两笔1亿元投资实现年化约3.75%-4.15%收益率[145][148] - 最短投资期限仅1天（建行东阳横店支行1.29亿元产品，2020年4月）[145] - 方正证券30亿元投资获得最高绝对收益685,307元（期限6个月）[148] - 所有理财产品均显示"已收回"状态，回收率100%[145][148] - 兴业银行东阳支行是最频繁的交易对手，累计发生10笔交易[145][148] - 4月份为投资高峰月，单月投资额超过5亿元[145][148] - 公司2020年自有资金理财产品投资总额达9.19亿元人民币，涉及兴业银行、建行、中信银行、稠州银行及方正证券等多机构[151][153][156] - 理财产品年化收益率范围在1.48%至4.70%之间，最高收益率为方正证券4.70%产品[153] - 已到期理财产品实现总收益约2,614,000元人民币，单笔最高收益为565,140元人民币（兴业银行5800万产品）[151][153] - 建行横店支行单笔最大投资额达1亿元人民币（2020年12月31日购买）[156] - 稠州银行两笔各5000万元理财产品（总额1亿元）预期年化收益率3.50%，到期日为2021年1月[153] - 方正证券四笔理财产品总额1亿元，预期收益率4.20%-4.70%，最长到期日为2021年5月17日[153] - 中信银行150,000,000元理财产品期限仅15天（10月1日-10月15日），实现收益135,205元[153] - 农行横店支行三笔理财产品总额2亿元（2020年12月购买），预期收益率2.80%[156] - 最短投资周期为4天（建行东阳横店支行500万产品，2020年7月2日-7月8日）[151] - 所有理财产品均标注为自有资金购买且未出现减值准备情况[151][153][156][159] 利润分配和股东回报 - 公司2020年累计未分配利润为人民币5.252亿元[6] - 公司2020年度利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 2019年现金分红1.084亿元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.04%[108] - 2018年现金分红1.123亿元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.03%[108] - 2020年累计未分配利润为5.252亿元[107] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[104] - 最近三年现金分红累计需达到年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划定义为单次支出超净资产20%且超过1亿元[103] - 重大现金支出标准为未来12个月支出超总资产10%[103] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[104] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[106] 市场环境与行业表现 - 影院暂停营业及市场片源短缺是业绩下滑主因[32] - 2020年中国电影总票房204.17亿元，恢复至2019年的30%[80] - 全国银幕数75,581块，同比增长10.35%[81] - 国产电影票房170.93亿元，占总票房83.72%[80][85] - 前十大院线票房124.51亿元占市场份额66.92%[88] - 全年票房超5亿的影投公司共四家包括万达电影、大地影院、横店影院和CGV影城投资[88] - 2020年国产影片票房超10亿仅4部超30亿仅《八佰》一部[97] 公司战略与发展规划 - 公司通过"内容+渠道"双向协同实现全产业链一体化发展[90] - 加快推进"4+1"战略品牌化运作新零售超市、餐饮水吧及传媒广告等业务[90] - 实施精细化管理通过优化组织架构、管控费用支出降低运营成本[91] - 整合优质资源围绕主投主控加快影视项目投资制作[93] - 面临市场竞争加剧、新传播媒体竞争及优质影片供给不足等风险[94][95][97] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码为603103在上海证券交易所上市交易[23] - 公司法定代表人徐天福[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会秘书孔振钢联系电话0579-86751333[20] - 控股股东横店控股持有公司股份509,600,000股，占总股本80.35%[167][170] - 金华恒影投资持有公司股份50,400,000股，占总股本7.95%[167][170] - 易方达创新成长混合基金持有4,464,451股，占总股本0.70%[167][170] - 易方达新兴成长混合基金持有4,454,266股，占总股本0.70%[167][170] - 工银瑞信战略转型主题基金持有4,343,623股，占总股本0.68%[167][170] - 全国社保基金四一三组合持有3,634,800股，占总股本0.57%[167][170] - 阿拉丁文化传媒持有2,844,700股，占总股本0.45%[167][170] - 年初限售股总数560,000,000股于2020年10月12日全部解除限售[164] - 横店集团控股有限公司持有横店影视股份有限公司80.35%股权[175] - 报告期末普通股股东总数为17,797户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为23,954户[167] 关联方与关联交易 - 实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会间接持有浙商银行4.09%股权[177] - 实际控制人间接持有横店集团东磁股份有限公司35.05%股权[177] - 实际控制人间接持有普洛药业股份有限公司35.7%股权[177] - 实际控制人间接持有英洛华科技股份有限公司34.61%股权[177] - 实际控制人间接持有横店集团得邦照明股份有限公司48.26%股权[177] - 实际控制人间接持有南华期货股份有限公司53.45%股权[177] - 关联交易定价原则：政府定价优先 无则执行市场公允价格 无市场参考则按成本加合理利润[118] 管理层与关键人员 - 董事长徐天福持股14,000股，年度报酬总额180.59万元[183] - 公司董事监事高级管理人员年度报酬总额合计469.66万元[183] - 公司董事长徐天福自2015年6月29日任职至今并兼任横店控股党委副书记兼副总裁等职务[187] - 公司董事徐文财兼任横店控股董事及资深副总裁并担任普洛药业等6家上市公司董事职务[187] - 公司董事胡天高兼任横店控股董事及资深副总裁并担任浙商银行等5家上市公司董事职务[187] - 公司董事厉宝平兼任横店控股董事及副总裁并担任英洛华科技董事长等3家上市公司董事职务[187] - 独立董事朱燕建担任浙江大学经济学院金融学系主任并兼任广州惠威电声科技等3家公司独立董事[187] - 监事会主席厉国平兼任横店控股副总裁兼法纪总监并担任英洛华科技等5家上市公司监事会主席[187] - 财务总监潘锋拥有硕士研究生学历曾任横店电影院线有限公司办公室主任[189] - 副总经理孔振钢具有国家司法考试资格和上交所董事会秘书资格证书[189] - 公司高管在股东单位横店集团控股有限公司均担任重要管理职务包括副总裁和财务总监等[190] - 董事长徐天福同时担任横店影视文化产业集聚区管委会副主任和浙江横店影视产权交易中心董事长[192] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度实际获得报酬合计469.66万元[199] 员工结构 - 公司员工总数5,728人，其中母公司员工194人，主要子公司员工5,534人[200] - 生产人员数量为4,686人，占员工总数81.8%[200] - 行政人员数量为486人，占员工总数8.5%[200] - 财务人员数量为382人，占员工总数6.7%[200] - 销售人员数量为112人，占员工总数2.0%[200] - 技术人员数量为62人，占员工总数1.1%[200] - 员工教育程度中高中及以下学历3,237人，占员工总数56.5%[200] - 专科学历员工1,693人，占员工总数29.6%[200] - 本科学历员工770人，占员工总数13.4%[200] 其他重要承诺与事项 - 控股股东锁定期自动延长条件为上市后6个月期末收盘价低于发行价[115] - 控股股东所持股份锁定期为自上市之日起三十六个月[115] - 实际控制人及控股股东2016年5月出具避免同业竞争承诺函[116] - 控股股东及实际控制人2016年5月承诺不再违规占用公司资金或资产[119] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[121] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法赔偿直接经济损失[121][122] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[123] - 横店控股承诺以现金补偿因社保公积金未足额缴纳导致的经济损失[125] - 横店控股承诺以现金补偿因房屋租赁法律瑕疵导致的直接或间接经济损失[125] - 公司续聘立信会计师事务所年度报酬1,000,000.00元[129] - 公司内部控制审计报酬200,000.00元[129] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务8年[129] - 公司拥有已开业资产联结型影院375家均通过租赁方式取得无自有物业[97] - 影院物业租赁合同期为15至20年同等条件下拥有优先续租权[98] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额5.36亿元，占年度销售总额54.13%[69] 非经常性损益 - 政府补助为1.057亿元，是主要非经常性收益项目[36] 股权投资 - 公司股权投资余额8140.13万元，同比下降8.04%[84] 季度表现 - 第四季度营业收入为5.632亿元，显著高于前三季度[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.0978939561亿元，较上年度末减少9.87%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.1079034756亿元，较上年度末减少19.96%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63.009603万元，较上年同期减少99.87%[18] - 年初至报告期末营业收入3.9913608272亿元，较上年同期减少81.27%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -3.6804045807亿元，较上年同期减少241.31%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.4187619327亿元，较上年同期减少313.39%[18] - 加权平均净资产收益率为 -16.98%，较上年减少28.39个百分点[18] - 基本每股收益 -0.58元/股，较上年减少241.46%[18] - 稀释每股收益 -0.58元/股，较上年减少241.46%[18] - 2020年9月30日公司资产总计31.0978939561亿元，较2019年12月31日的34.5032859033亿元下降9.87%[41][43] - 2020年9月30日流动资产合计15.1968558049亿元，较2019年12月31日的17.2802650849亿元下降12.05%[47] - 2020年9月30日非流动资产合计16.9876105762亿元，较2019年12月31日的18.2130590132亿元下降6.72%[41] - 2020年9月30日负债合计11.9899904805亿元，较2019年12月31日的10.630495847亿元增长12.79%[43] - 2020年9月30日流动负债合计9.7399229356亿元，较2019年12月31日的8.4172613655亿元增长15.71%[41] - 2020年9月30日非流动负债合计2.2500675449亿元，较2019年12月31日的2.2132344815亿元增长1.66%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计19.1079034756亿元，较2019年12月31日的23.8727900563亿元下降19.96%[43] - 2020年9月30日货币资金为7.1581981242亿元，较2019年12月31日的2.8403657998亿元增长152.01%[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为3亿元，较2019年12月31日的9.2亿元下降67.39%[43] - 2020年9月30日应收账款为3309.148764万元，较2019年12月31日的8746.068913万元下降62.16%[43] - 2020年第三季度营业总收入3.01亿元，2019年同期为7.45亿元；2020年前三季度营业总收入3.99亿元，2019年同期为21.31亿元[52] - 2020年第三季度营业总成本3.88亿元，2019年同期为6.45亿元；2020年前三季度营业总成本8.62亿元，2019年同期为18.57亿元[52] - 2020年第三季度净利润 - 6157.72万元，2019年同期为8721.43万元；2020年前三季度净利润 - 3.68亿元，2019年同期为2.60亿元[55] - 2020年第三季度综合收益总额 - 6157.72万元，2019年同期为8721.43万元；2020年前三季度综合收益总额 - 3.68亿元，2019年同期为2.60亿元[57] - 2020年第三季度基本每股收益 - 0.10元/股，2019年同期为0.14元/股；2020年前三季度基本每股收益 - 0.58元/股，2019年同期为0.41元/股[57] - 2020年第三季度稀释每股收益 - 0.10元/股，2019年同期为0.14元/股；2020年前三季度稀释每股收益 - 0.58元/股，2019年同期为0.41元/股[57] - 2020年第三季度其他收益624.87万元，2019年同期为601.28万元；2020年前三季度其他收益1921.10万元，2019年同期为2366.68万元[52] - 2020年第三季度投资收益724.28万元，2019年同期为715.06万元；2020年前三季度投资收益2320.57万元，2019年同期为2367.32万元[52] - 2020年第三季度信用减值损失 - 31.79万元，2019年同期为 - 1.42万元；2020年前三季度信用减值损失 - 27.90万元，2019年同期为 - 24.96万元[55] - 2020年第三季度营业外收入2077.64万元，2019年同期为613.54万元；2020年前三季度营业外收入6252.53万元，2019年同期为2821.83万元[55] - 2020年前三季度营业收入33.74亿元，2019年同期为180.84亿元[60] - 2020年前三季度营业成本66.12亿元，2019年同期为139.09亿元[60] - 2020年前三季度营业利润亏损37.46亿元，2019年同期盈利29.13亿元[63] - 2020年前三季度利润总额亏损32.18亿元，2019年同期盈利31.27亿元[63] - 2020年前三季度净利润亏损32.18亿元，2019年同期盈利23.85亿元[63] - 2020年前三季度综合收益总额亏损32.18亿元，2019年同期盈利23.85亿元[65] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.51元/股，2019年同期为0.38元/股[65] - 2020年前三季度稀释每股收益为 -0.51元/股，2019年同期为0.38元/股[65] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计65.27亿元，2019年同期为241.16亿元[65] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金33.61亿元，2019年同期为130.16亿元[65] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计60.88亿元，2019年同期为222.39亿元[70] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计61.61亿元，2019年同期为175.18亿元[70] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 733.84万元，2019年同期为4.72亿元[70] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计259.68亿元，2019年同期为224.80亿元[70] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计204.92亿元，2019年同期为234.11亿元[70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.48亿元，2019年同期为 - 9310.31万元[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.08亿元，2019年同期为1.42亿元[70][73] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，2019年同期为 - 1.42亿元[70][73] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.32亿元，2019年同期为2.37亿元[73] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.16亿元，2019年同期为4.59亿元[73] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18832户，横店集团控股有限公司持股5.096亿股，占比80.35%[24] 电影市场数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，全国共有银幕70383块，前三季度中国电影市场总票房75.63亿元，较去年同期减少84.20%；总人次2.28亿，较去年同期减少82.20%；国产影片票房59.61亿元，较去年同期减少79.02%；国产影片份额78.82%，较去年同期增长32.78%；票房过亿影片12部，其中国产影片8部，进口影片4部[28] 公司影院业务线数据关键指标变化 - 报告期内（7 - 9月），公司新开直营影院16家，新增银幕102块，直营影院票房收入23823.56万元，市场占有率4.32%，观影人次746.11万；加盟影城票房收入3504.25万元，市场占有率0.64%，观影人次119.29万[30] - 截至报告期末（1 - 9月），公司拥有已开业直营影院369家，2326块银幕，累计票房30167.32万元，市场占有率3.99%，观影人次970.11万；拥有加盟影院82家，473块银幕，累计票房4779.84万元，市场占有率0.63%，观影人次156.29万[30] 公司部分财务科目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额718887909.84元，期初余额289178155.09元，增减幅度148.60%，主要系理财金额赎回增加所致[30] - 交易性金融资产期末余额300000000.00元，期初余额920000000.00元，增减幅度 - 67.39%，主要系理财金额减少[30] - 应收账款期末余额29779537.94元，期初余额79685122.58元，增减幅度 - 62.63%，主要系本报告期收到广告款所致[30] - 营业收入本期金额399136082.72元，上期金额2131179093.25元，增减幅度 - 81.27%，主要系受疫情影响，旗下所有影城停业收入减少所致[30] - 营业成本本期金额767968228.04元，上期金额1674969728.48元，增减幅度 - 54.15%，主要系受疫情影响，旗下所有影城停业成本支出减少所致[30] - 营业外收入本期金额62525292.73元，上期金额28218270.45元，增减幅度121.58%，主要系本报告期政府补贴增加所致[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额630096.03元，上期金额487077974.45元，增减幅度 - 99.87%，主要系本报告期影城停业，收益减少所致[33] 2020年第三季度末公司资产负债权益情况 - 2020年第三季度末，公司资产总计34.5032859033亿美元，非流动资产合计18.2130590132亿美元，流动负债合计8.4172613655亿美元，非流动负债合计2.2132344815亿美元，所有者权益合计23.8727900563亿美元[76][79] - 2020年第三季度末，公司固定资产为9.0931275418亿美元，在建工程为5085.501653万美元，无形资产为304.921365万美元[76] - 2020年第三季度末，公司应付账款为2.4078088649亿美元，预收款项为4.0995806663亿美元，较之前减少3.6728266059亿美元，合同负债为3.6728266059亿美元[76] - 2020年第三季度末，公司递延收益为2.2132344815亿美元[79] - 2020年第三季度末，公司实收资本为6.342亿美元，资本公积为5.7377664386亿美元，盈余公积为1.4685165327亿美元，未分配利润为10.324507085亿美元[79] 2019年末和2020年初公司资产情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为17.2802650849亿美元，非流动资产合计均为18.3652759657亿美元，资产总计均为35.6455410506亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金为2.8403657998亿美元，交易性金融资产为9.2亿美元，应收账款为8746.068913万美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司长期应收款为165.17075万美元，长期股权投资为2.1273961224亿美元，固定资产为8.4345725352亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司在建工程为5084.222007万美元，无形资产为304.921365万美元，长期待摊费用为6.1580818232亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司递延所得税资产为49.11894万美元，其他非流动资产为1.084882178

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入98,121,682.35元，上年同期1,386,176,450.20元，同比减少92.92%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 306,463,266.30元，上年同期173,238,628.72元，同比减少276.9%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 359,931,916.81元，上年同期131,876,187.69元，同比减少372.93%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 124,301,499.06元，上年同期242,803,925.64元，同比减少151.19%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,972,367,539.33元，上年度末2,387,279,005.63元，同比减少17.38%[20] - 本报告期末总资产3,042,995,213.67元，上年度末3,450,328,590.33元，同比减少11.81%[20] - 本报告期基本每股收益 - 0.48元／股，上年同期0.27元／股，同比减少277.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 13.72%，上年同期7.61%，减少21.33个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 16.11%，上年同期5.79%，减少21.9个百分点[21] - 非流动资产处置损益 - 1,306,222.26元，计入当期损益的政府补助53,350,272.86元[22] - 2020年上半年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费等为18954437.91元，其他营业外收入和支出为293045.50元，所得税影响额为 - 17822883.50元，合计53468650.51元[25] - 2020年上半年我国内地电影总票房22.46亿元，较去年上半年311.7亿元票房，同比下跌92.8%；观影总人次0.6亿人次，较去年上半年的8.08亿人次，同比减少92.6%[32] - 货币资金较上年末同比减少33.53%，主要系报告期影城停业，收益减少所致[35] - 应收账款较上年末同比减少65.42%，主要系本报告期收到广告款所致[35] - 预付款项较上年末同比减少47.51%，主要系本报告期预付房租费减少所致[35] - 在建工程较上年末同比减少23.79%，主要系本报告期影城建设完工结转所致[35] - 2020年上半年营业收入9812.17万元，上年同期13.86亿元，变动比例-92.92%；营业成本4.51亿元，上年同期11.02亿元，变动比例-59.04%[49] - 2020年上半年销售费用598.85万元，上年同期2369.26万元，变动比例-74.72%；管理费用1693.97万元，上年同期2486.83万元，变动比例-31.88%[49] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额-1.24亿元，上年同期2.43亿元，变动比例-151.19%；投资活动产生的现金流量净额1.36亿元，上年同期9464.37万元，变动比例43.48%[53] - 2020年期末货币资金1.92亿元，上年同期2.89亿元，变动比例-33.53%；应收账款2755.84万元，上年同期7968.51万元，变动比例-65.42%[54] - 2020年期末预付款项1589.62万元，上年同期3028.53万元，变动比例-47.51%；在建工程3875.73万元，上年同期5085.50万元，变动比例-23.79%[54] - 2020年期末应付账款3.08亿元，上年同期2.41亿元，变动比例27.82%[54] - 预收款项为49,511,343.96元，占比1.63%，较上期减少87.92%；合同负债为405,107,247.98元，占比13.31% [57] - 应付职工薪酬为37,957,256.08元，占比1.25%，较上期减少66.28% [57] - 应交税费为 - 1,292,314.20元，占比 - 0.04%，较上期减少104.38% [57] - 截止2020年6月30日，公司股权投资75,025,652.71元，较年初下降3.83% [57] - 报告期内公司旗下影院1月24日起全部暂停营业，7月20日起逐步恢复营业，营业收入和净利润与上年同期相比下滑较大 [60] - 预测2020年第三季度末，公司累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动 [60] - 2020年6月30日货币资金为192,220,362.76元，2019年12月31日为289,178,155.09元[106] - 2020年6月30日交易性金融资产为750,000,000.00元，2019年12月31日为920,000,000.00元[106] - 2020年6月30日应收账款为27,558,378.78元，2019年12月31日为79,685,122.58元[106] - 2020年6月30日流动资产合计为1,321,619,987.10元，2019年12月31日为1,629,022,689.01元[106] - 2020年6月30日长期股权投资为75,025,652.71元，2019年12月31日为78,017,174.39元[106] - 2020年6月30日固定资产为849,014,791.03元，2019年12月31日为909,312,754.18元[106] - 2020年6月30日在建工程为38,757,269.04元，2019年12月31日为50,855,016.53元[106] - 2020年6月30日公司资产总计30.43亿元，较2019年12月31日的34.50亿元下降11.79%[109] - 2020年6月30日流动负债合计8.47亿元，较2019年12月31日的8.42亿元增长0.67%[109] - 2020年6月30日非流动负债合计2.23亿元，较2019年12月31日的2.21亿元增长0.85%[109] - 2020年6月30日所有者权益合计19.72亿元，较2019年12月31日的23.87亿元下降17.38%[111] - 2020年6月30日母公司资产总计31.73亿元，较2019年12月31日的35.65亿元下降10.97%[116] - 2020年6月30日母公司流动负债合计10.74亿元，较2019年12月31日的10.99亿元下降2.25%[116] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计1.62亿元，较2019年12月31日的1.57亿元增长3.12%[116] - 2020年6月30日货币资金为1.91亿元，较2019年12月31日的2.84亿元下降32.79%[113] - 2020年6月30日交易性金融资产为7.50亿元，较2019年12月31日的9.20亿元下降18.48%[113] - 2020年6月30日应收账款为0.26亿元，较2019年12月31日的0.87亿元下降70.00%[113] - 2020年半年度负债合计12.36亿元，较之前的12.56亿元有所下降；所有者权益合计19.38亿元，较之前的23.09亿元有所下降；负债和所有者权益总计31.73亿元，较之前的35.65亿元有所下降[118] - 2020年半年度营业总收入9812.17万元，较2019年半年度的13.86亿元大幅下降；营业总成本4.73亿元，较2019年半年度的12.12亿元有所下降[118] - 2020年半年度营业利润为-3.46亿元，较2019年半年度的2.08亿元由盈转亏；利润总额为-3.07亿元，较2019年半年度的2.29亿元由盈转亏[121] - 2020年半年度净利润为-3.06亿元，较2019年半年度的1.73亿元由盈转亏[121] - 2020年半年度信用减值损失3.90万元，较之前的-23.55万元有所变化；资产处置收益8059.39元，较之前的2796.36元有所增加[121] - 2020年半年度营业外收入4174.89万元，较2019年半年度的2208.28万元有所增加；营业外支出238.22万元，较2019年半年度的148.00万元有所增加[121] - 2020年半年度所得税费用-15.73万元，较2019年半年度的5567.15万元大幅减少[121] - 2020年半年度综合收益总额为-3.06亿元，较2019年半年度的1.73亿元由盈转亏[121] - 2020年半年度基本每股收益为-0.48元/股，较2019年半年度的0.27元/股由盈转亏；稀释每股收益为-0.48元/股，较2019年半年度的0.27元/股由盈转亏[121] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[124] - 2020年上半年营业收入83,680,288.71元，2019年上半年为1,173,798,254.99元[125] - 2020年上半年营业成本386,021,135.99元，2019年上半年为913,125,946.08元[125] - 2020年上半年营业利润为 -299,775,549.51元，2019年上半年为186,073,931.71元[125] - 2020年上半年净利润为 -262,836,928.57元，2019年上半年为156,381,145.91元[125] - 2020年上半年基本每股收益为 -0.41元/股，2019年上半年为0.25元/股[127] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -124,301,499.06元，2019年上半年为242,803,925.64元[127] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为135,791,906.73元，2019年上半年为94,643,738.66元[129] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -108,448,200.00元，2019年上半年为 -123,750,182.94元[129] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -96,957,792.33元，2019年上半年为213,697,481.36元[129] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为192,220,362.76元，2019年上半年为439,097,040.49元[129] - 2020年半年度经营活动现金流入小计253,616,284.51元，2019年为1,414,624,177.17元；经营活动现金流出小计376,508,770.99元，2019年为1,184,268,823.89元；经营活动产生的现金流量净额为 -122,892,486.48元，2019年为230,355,353.28元[134] - 2020年半年度投资活动现金流入小计1,888,954,437.91元，2019年为1,600,346,341.83元；投资活动现金流出小计1,750,798,073.09元，2019年为1,494,494,699.02元；投资活动产生的现金流量净额为138,156,364.82元，2019年为105,851,642.81元[134] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计108,448,200.00元，2019年为123,750,182.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 -108,448,200.00元，2019年为 -123,750,182.94元[134] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -93,184,321.66元，2019年为2

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 网上互动交流时间：2020年5月15日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司总经理张义兵先生、财务总监沈俊玲女士、董事会秘书潘锋先生及相关工作人员（如遇特殊情况，参与人员会有调整） [1] 活动目的与内容 - 活动目的：加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关注的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.55亿元，较上年度末减少5.65%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较上年度末减少5.77%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9156.59万元，较上年同期减少147.45%[12] - 年初至报告期末营业收入9154.61万元，较上年同期减少89.52%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.38亿元，较上年同期减少186.6%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.61亿元，较上年同期减少215.19%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 6.00%，较上年减少13个百分点[12] - 基本每股收益为 - 0.22元/股，较上年减少188%[12] - 稀释每股收益为 - 0.22元/股，较上年减少188%[12] - 2020年3月31日公司资产总计33.76亿元，较2019年12月31日的35.65亿元下降5.29%[43][45] - 2020年3月31日流动资产合计15.66亿元，较2019年12月31日的17.28亿元下降9.36%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计18.10亿元，较2019年12月31日的18.37亿元下降1.44%[43] - 2020年3月31日负债合计11.87亿元，较2019年12月31日的12.56亿元下降5.43%[45] - 2020年3月31日流动负债合计10.29亿元，较2019年12月31日的10.99亿元下降6.33%[43][45] - 2020年3月31日非流动负债合计1.58亿元，较2019年12月31日的1.57亿元增长0.79%[45] - 2020年3月31日所有者权益合计21.88亿元，较2019年12月31日的23.09亿元下降5.21%[45] - 2020年第一季度营业总收入91,546,140.76元，2019年第一季度为873,533,501.46元[48] - 2020年第一季度营业总成本258,665,879.30元，2019年第一季度为689,865,449.51元[48] - 2020年第一季度营业利润为 - 150,205,016.67元，2019年第一季度为202,438,822.11元[48] - 2020年第一季度利润总额为 - 137,366,988.25元，2019年第一季度为208,384,711.57元[48] - 2020年第一季度净利润为 - 137,632,194.63元，2019年第一季度为158,929,099.09元[51] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.22元/股，2019年第一季度为0.25元/股[51] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.22元/股，2019年第一季度为0.25元/股[51] - 2020年第一季度营业收入77,375,654.68元，2019年第一季度为745,255,335.93元[55] - 2020年第一季度营业成本208,601,381.95元，2019年第一季度为520,276,723.24元[55] - 2020年第一季度投资收益8,700,065.73元，2019年第一季度为8,204,684.76元[55] - 2020年第一季度综合收益总额为-1.2049524751亿元，2019年同期为1.3915501205亿元[57] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元/股，2019年同期均为0.22元/股[57] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.9685133327亿元，2019年同期为9.4772176785亿元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.9156592986亿元，2019年同期为1.9297864246亿元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为10.3052066087亿元，2019年同期为8.2233401307亿元[59] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为11.4845582012亿元，2019年同期为8.2090291682亿元[59] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.1793515925亿元，2019年同期为0.0143109625亿元[59] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2019年同期为-0.0036735301亿元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.0950108911亿元，2019年同期为1.940423857亿元[59] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为0.7967706598亿元，2019年同期为4.1944194483亿元[59] 财务报表项目金额变化及原因 - 货币资金期末余额79,677,065.98元，期初余额289,178,155.09元，减少72.45%，主要因理财金额增加、影城停业收入减少[26] - 营业收入本期金额91,546,140.76元，上期金额873,533,501.46元，减少89.52%，主要因影城停业收入减少[26] - 营业成本本期金额243,576,568.28元，上期金额625,116,549.25元，减少61.04%，主要因影城停业相应成本减少[26] - 税金及附加本期金额4,171,062.95元，上期金额38,793,980.92元，减少89.25%，主要因影城停业收入减少导致税金减少[26] - 销售费用本期金额4,149,581.97元，上期金额14,424,829.83元，减少71.23%，主要因影城停业相应费用减少[26] - 管理费用本期金额7,203,352.09元，上期金额10,943,423.12元，减少34.18%，主要因影城停业相应费用减少[26] - 财务费用本期金额 -434,685.99元，上期金额586,666.39元，减少174.09%，主要因影城停业非银行机构手续费减少、贷款利息支出减少[26] - 营业外收入本期金额13,028,294.10元，上期金额6,578,521.31元，增加98.04%，主要因本期政府补贴增加[26] 股东持股情况 - 横店集团控股有限公司持股5.096亿股，占比80.35%，为第一大股东[19] 影院业务数据 - 报告期内公司新开直营影院9家，新增银幕57块，老影院改造增加银幕2块，截至期末拥有已开业直营影院376家、2365块银幕，累计票房6343.76万元，市场占有率3.04%，观影人次224.00万；拥有加盟影院83家、468块银幕，累计票房1275.59万元，市场占有率0.61%，观影人次37.00万[23] 特定时间点资产项目变化 - 2020年3月31日货币资金为7821.18万元，较2019年12月31日的2.84亿元下降72.46%[39] - 2020年3月31日交易性金融资产为10亿元，较2019年12月31日的9.2亿元增长8.70%[39] - 2020年3月31日应收账款为3219.20万元，较2019年12月31日的8746.07万元下降63.19%[39] 业绩预测 - 预测2020年上半年公司累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动，因疫情影响旗下影院自1月24日起全部暂停营业，营业收入和净利润下滑较大[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.14亿元人民币，同比增长3.27%[25] - 营业收入28.14亿元，同比增长3.27%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润3.10亿元人民币，同比下降3.48%[25] - 归属于母公司净利润3.10亿元，同比下降3.48%[50] - 扣除非经常性损益的净利润2.25亿元人民币，同比下降9.37%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4905.83万元人民币[28] - 加权平均净资产收益率13.52%，同比下降1.95个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.32亿元，同比增长3.8%[51][52] - 销售费用1.01亿元，同比增长55.54%[51][60] - 财务费用-720.42万元，同比下降393.29%[51][60] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5.81亿元人民币，同比下降12.89%[25] - 经营活动产生的现金流量净额5.81亿元，同比下降12.89%[51][61] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.75亿元，同比改善26.0%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比改善45.0%[64] 业务线表现 - 电影放映业务营业收入20.62亿元，同比增长1.37%[56] - 其他业务收入2.03亿元，同比增长57.06%[56] - 2019年非票业务收入7.52亿元其中卖品收入2.42亿元广告收入2.09亿元[46] - 直营影院367家贡献票房21.4亿元，观影人次6709万[73] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增长28.3%[37] - 货币资金达2.89亿元，占总资产8.38%，同比增长28.3%[64] - 交易性金融资产增加9.2亿元[37] - 交易性金融资产达9.2亿元，占总资产26.66%，主要因理财重分类[64] - 应收账款较上年同期增长152%[37] - 应收账款达7968.5万元，同比增长152.0%[64] - 其他流动资产较上年同期减少91.23%[37] - 其他流动资产达8936.0万元，同比下降91.23%[64] - 长期股权投资较上年同期增长63.65%[37] - 长期股权投资达7801.7万元，同比增长63.65%[64][74] - 无形资产较上年同期增长89.8%[40] - 递延所得税资产较上年同期增长455.59%[40] - 其他非流动资产较上年同期减少20%[40] - 归属于上市公司股东的净资产23.87亿元人民币，同比增长9.00%[25] - 总资产34.50亿元人民币，同比增长6.92%[25] 影院网络与市场地位 - 公司旗下拥有451家已开业影院，银幕2780块[35] - 公司拥有367家自营影院其中三四五线城市占比达70%[41] - 公司拥有已开业资产联结型影院367家，均为租赁物业[86] 行业与市场环境 - 2019年中国电影总票房642.66亿元，同比增长5.4%[68][77] - 国产影片票房410.72亿元，占总票房64.07%[68][77] - 全国城市院线共50条，前十院线占市场份额67.74%[78] - 前十影投公司票房合计份额36.05%，前二十合计49.5%[78] - 2019年注销影院267家，银幕1095块[81] - 2019年优质影片如《哪吒》等单片票房超30亿元[85] - 进口片整体表现不佳，数据出现集体下滑[85] 未来发展计划与指引 - 公司计划2020年新开影院60家，新增银幕390块[81] - 公司计划2020年关停影院10家（银幕60块）[81] 风险因素 - 突发公共卫生事件可能导致影院部分或全部暂停营业[87] - 影院租赁合同期限为15至20年，享有优先续租权[87] 股东与股权结构 - 公司总股本基数为634,200,000股[96] - 公司2019年总股本为634,200,000股[6] - 横店控股年末限售股数为509,600,000股，占公司总股本80.35%[152][156] - 金华恒影年末限售股数为50,400,000股，占公司总股本7.95%[152][156] - 公司普通股股东总数报告期末为14,133户，年报披露前上一月末为21,195户[153] - 前十名股东持股总量中有限售条件股份合计560,000,000股[152][156] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持有无限售流通股4,165,579股，占比0.66%[156][158] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股3,099,298股，占比0.49%[156][158] - 景顺长城优选混合型证券投资基金持有无限售条件流通股3,522,556股，占比0.56%[156][158] - 横店控股与金华恒影为一致行动人，合计持股比例达88.30%[156][158] - 前十名无限售条件股东最低持股数量为1,263,306股（易方达资管计划）[158] - 限售股份解除日期为2020年10月12日，涉及横店控股509,600,000股及金华恒影50,400,000股[152][158] - 有限售条件股份从400,000,000股增加至560,000,000股，占比保持88.30%不变[148] - 无限售条件流通股份从53,000,000股增加至74,200,000股，占比保持11.70%不变[148] - 公司通过资本公积金转增股本181,200,000股，总股本从453,000,000股增加至634,200,000股[147][148] 关联方与控股股东情况 - 控股股东横店集团控股有限公司直接持有浙商银行5.84%股权[161] - 控股股东直接持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权[161] - 控股股东直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权[161] - 控股股东直接持有英洛华科技股份有限公司39.38%股权[161] - 控股股东直接持有横店集团得邦照明股份有限公司48.19%股权[161] - 实际控制人横店社团经济企业联合会间接持有南华期货股份有限公司53.41%股权[164] - 徐天福兼任横店集团控股有限公司副总裁[177] - 徐文财任横店集团控股有限公司董事及资深副总裁[177] - 胡天高任横店集团控股有限公司董事及资深副总裁[177] - 厉宝平任横店集团控股有限公司董事及副总裁[177] - 厉国平任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监[177] - 金龙华任横店集团控股有限公司资深财务总监[177] - 徐天福同时担任浙江横店影业有限公司等多家关联公司董事长[177] 公司治理与承诺 - 控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[104][105] - 若上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 控股股东承诺避免同业竞争不从事与公司业务相同或相似活动[105] - 关联交易将严格执行市场公允价格或政府定价原则[106] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产[109] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[109][110] - 公司董事承诺职务消费行为约束不动用公司资产从事无关投资[112] - 董事薪酬制度将与公司填补回报措施执行情况挂钩[112] - 控股股东承诺补偿公司因社保公积金缴纳问题造成的经济损失[112] - 股份减持价格承诺不低于发行价且需提前3个交易日公告[104] - 横店控股承诺以现金补偿因租赁法律瑕疵导致的直接或间接经济损失[113] 利润分配与分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.71元（含税）[6] - 合计派发现金红利108,448,200.00元（含税）[6] - 2019年现金分红总额为108,448,200元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.04%[97] - 2018年现金分红总额为112,344,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.03%[97] - 2017年现金分红总额为104,190,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.52%[97] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[92] - 最近三年累计现金分红比例不低于该三年年均可分配利润的30%[92] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.71元（含税）[96] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[95] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.48元（含税），合计派发现金红利112,344,000元[151] - 权益分派于2019年6月13日完成股权登记，总股本增至634,200,000股[151] 投资与理财活动 - 公司委托理财自有资金发生额10.7亿元，未到期余额9.2亿元[128] - 委托理财总金额达1.7亿元人民币，涉及多家银行及证券公司的理财产品[131][134] - 单笔最高委托理财金额为2亿元人民币（中信东阳支行，年化收益率4.55%）[131] - 年化收益率范围在3.80%至4.70%之间，最高收益率为中信东阳支行4.70%[131][134] - 实际收益总额约1.98亿元人民币，所有理财资金均已收回[131][134] - 农行东阳横店支行单笔理财收益最高达1,498,191.78元（本金7000万元）[131] - 中信东阳支行200,000,000元理财实现收益2,019,452.06元[131] - 方正证券理财产品年化收益率达4.40%（本金5000万元）[134] - 杭州银行丽水分行120,000,000元理财获得收益1,164,160.97元[134] - 最短理财期限为稠州银行东阳支行90天产品（2018-10-11至2019-1-9）[131] - 所有理财资金均来源于公司自有资金，且经过法定程序审批[131][134] - 公司2019年度自有资金银行理财产品投资总额达1.42亿元人民币，涉及中信银行、方正证券、稠州银行、杭州银行、民生银行、农业银行、中国银行等多家金融机构[136][138] - 已到期理财产品共收回投资收益约581.3万元人民币，其中单笔最高收益为196.96万元人民币（年化收益率4.35%）[136] - 未到期理财产品总额达7.2亿元人民币，最高单笔投资额为1.2亿元人民币（杭州银行丽水分行，年化收益率3.75%）[136][138] - 理财产品年化收益率区间为3.70%-4.55%，最高收益率为中信东阳支行4.55%的理财产品[136] 重大事项与支出标准 - 重大投资支出标准为达到最近一期经审计净资产20%且超过1亿元人民币[91] - 重大资产支出标准为达到最近一期经审计总资产10%[92] 会计与审计事项 - 公司执行新金融工具准则，对2019年财务报表列报产生影响[118] - 公司根据财会〔2019〕6号文件修订一般企业财务报表格式[113] - 会计政策变更对总资产、总负债、净资产及净利润无实质性影响[118] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬100万元[119] - 公司支付内部控制审计报酬10万元[117] - 公司续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构，审计年限7年[119] 其他财务数据 - 政府补助8306.84万元人民币[29] - 前五名客户销售额18.11亿元，占年度销售总额64.37%[60] - 前五名供应商采购额11.72亿元，占年度采购总额52.57%[60] 人员与薪酬 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为520.13万元[170] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年度实际获得报酬合计520.13万元[182] - 董事长徐天福持股数从10,000股增至14,000股，增幅40%[170] - 独立董事潘伟光、朱燕建、赵刚各自获得税前报酬6.32万元[170] - 职工监事任江平获得税前报酬26.95万元[170] - 公司在职员工总数6,540人，其中母公司5,797人，主要子公司743人[183] - 公司生产人员数量为5,470人，占员工总数83.6%[183] - 公司销售人员137人，技术人员83人，财务人员420人，行政人员430人[183] - 员工教育程度中硕士23人，本科907人，大专1,880人，高中及以下3,730人[183] - 公司劳务外包工时总数1,682,637.60小时[188] - 公司劳务外包支付报酬总额15,999,307.74元[188] - 公司薪酬政策包含基本工资、绩效考核工资和福利三部分[186] - 公司培训计划包含内训和外训，涵盖企业文化、团队建设、市场营销等课程[187][188] - 公司无承担费用的离退休职工[183] 董事会与监事会运作 - 报告期内公司召开2次股东大会均审议通过全部提案[195] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名占比42.9%[191] - 报告期内召开5次董事会会议其中现场会议1次占比20%[199] - 董事会会议采用现场结合通讯方式召开4次占比80%[199] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名占比33.3%[191] - 报告期内召开4次监事会会议均按规定程序召开[191] - 独立董事潘伟光出席董事会5次中4次以通讯方式参与占比80%[196] - 独立董事朱燕建出席董事会5次中4次以通讯方式参与占比80%[196] - 独立董事赵刚出席董事会5次中4次以通讯方式参与占比80%[196] - 全体董事出席股东大会次数均为2次[196] 公司基本信息 - 公司股票代码为603103，在上海证券交易所上市[21] - 公司注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[19] - 公司办公地址邮政编码为322118[19] - 公司网址为www.hengdianfilm.com[19] - 公司电子信箱为hdys@hengdian.com[19] - 公司董事会秘书为潘锋，联系地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[18] - 公司证券事务代表为陈港，联系地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[18] - 公司董事长徐天福自2015年6月29日起任职[174] - 财务总监沈俊玲曾任横店电影院线有限公司财务总监[176] 其他事项 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[122] - 公司无面临暂停上市或终止上市风险的情况[120][122] - 公司报告期内无委托理财减值准备、无委托贷款情况、无重大环保责任事项[141][142][145] - 2019年年度报告被多次引用[175][179]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.31亿元，同比下降3.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.6亿元，同比下降19.4%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，同比下降25.48%[18] - 加权平均净资产收益率11.41%，同比下降4.06个百分点[18] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降19.61%[21] - 公司2019年前三季度营业总收入为21.31亿元，同比下降3.4%[54] - 2019年前三季度净利润为2.60亿元，同比下降19.4%[61] - 2019年第三季度单季营业利润为1.13亿元，同比下降6.4%[58] - 2019年前三季度基本每股收益为0.41元，同比下降19.6%[63] - 2019年前三季度营业收入18.08亿元，同比下降0.3%[66] - 2019年第三季度营业收入6.35亿元，同比增长4.4%[66] - 2019年前三季度净利润2.38亿元，同比下降19.2%[69] - 2019年第三季度净利润8211万元，同比下降7.4%[69] - 2019年前三季度基本每股收益0.38元，同比下降19.1%[71] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为18.57亿元，同比上升0.4%[54] - 2019年前三季度营业成本13.91亿元，同比增长5.0%[66] - 2019年第三季度销售费用2485万元，同比增长88.6%[66] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.08亿元人民币，同比增长16.8%（2019年前三季度）[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.13亿元人民币，同比增长6.5%（2019年前三季度）[80] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.87亿元，同比下降16.82%[18] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额4.87亿元，同比下降16.8%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元人民币，同比下降17.0%（2019年前三季度）[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-9310.3万元人民币，同比改善73.2%（2019年前三季度）[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币，同比改善42.5%（2019年前三季度）[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.25亿元人民币，同比下降5.8%（2019年前三季度）[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.12亿元人民币，同比下降3.7%（2019年前三季度）[77] - 投资支付的现金为20.64亿元人民币，同比下降33.1%（2019年前三季度）[80] - 偿还债务支付的现金为2856万元人民币，同比下降79.7%（2019年前三季度）[80] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为4.6448亿元，较期初增长106.07%[30] - 应收账款期末余额为5434.72万元，较期初增长71.87%[30] - 长期股权投资期末余额为7885.14万元，较期初增长65.40%[30] - 货币资金从年初22.15亿元增长至45.88亿元，增幅107.1%[48] - 长期股权投资从年初1.81亿元增至2.14亿元，增长18.6%[48] - 固定资产从年初7.70亿元增至8.19亿元，增长6.3%[48] - 预收款项从年初2.59亿元增至3.20亿元，增长23.3%[51] - 其他应付款从年初4.09亿元增至4.52亿元，增长10.5%[51] - 实收资本从年初4.53亿元增至6.34亿元，增长40.0%[51] - 未分配利润从年初8.63亿元增至10.11亿元，增长17.2%[44] - 资产总额从年初33.07亿元增至35.07亿元，增长6.0%[51] - 长期待摊费用从年初5.61亿元增至5.97亿元，增长6.4%[51] - 在建工程从年初0.45亿元降至0.24亿元，下降47.0%[48] - 公司2019年9月末所有者权益合计为22.67亿元，较期初增长5.9%[53] - 2019年9月末未分配利润为9.32亿元，较期初增长15.7%[53] - 期末现金及现金等价物余额为4.59亿元人民币，同比增长56.2%（2019年前三季度）[80] 业务运营和市场表现 - 公司直营影院355家，银幕2229块，累计票房16.23亿元（不含服务费）[29] - 全国电影市场总票房478.64亿元，同比下降2.21%[27] - 观影人次12.81亿，同比下降7.24%[27] - 国产影片票房284.12亿元，同比下降11.54%[27] - 公司市场占有率3.66%[29] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助收入4930.43万元[21] - 非经常性损益合计5337.5万元[21] - 公司2019年前三季度获得其他收益2366.68万元，同比增长35.3%[58] - 2019年前三季度投资收益2367万元，同比下降24.8%[66] 财务费用和资本变动 - 财务费用变动-375.33%，主要因利息收支变化[30] - 资本公积减少24.00%至5.7378亿元，系10股转增4股所致[30] - 2019年第三季度财务费用为-615.69万元，主要因利息收入735.16万元超过利息支出[58] - 2019年第三季度所得税费用为2779.43万元，同比下降5.8%[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.86亿元人民币，同比下降5.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比下降23.76%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元人民币，同比下降33.6%[22] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降25%[22] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比下降3.28个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比下降32.26%[22] - 稀释每股收益为0.27元/股，同比下降25%[22] - 报告期内实现票房收入12.33亿元，同比减少7.57%[27] - 直营影院票房收入10.51亿元，同比减少7.97%，市场份额为3.66%[27] - 营业总收入同比下降5.4%至13.86亿元[120] - 净利润同比下降23.8%至1.73亿元[123] - 综合收益总额为1.73亿元，同比下降23.8%[125] - 营业收入为11.74亿元，同比下降2.7%[127] - 营业利润为1.86亿元，同比下降27.7%[131] - 净利润为1.56亿元，同比下降24.4%[131] - 2019年半年度综合收益总额为227,234,208.85元[147] - 综合收益总额为1.5638亿元[154] - 2019年半年度综合收益总额为2.0673亿元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.02亿元，同比上升1.6%[46] - 销售费用为2,369万元，同比下降7.49%[46] - 管理费用为2,487万元，同比下降12.74%[46] - 财务费用为-27.6万元，同比下降116.34%[46] - 营业成本同比上升1.6%至11.02亿元[123] - 财务费用由正转负至-27.6万元[123] - 所得税费用同比下降21.4%至5567.2万元[123] - 营业成本为9.13亿元，同比增长5.7%[131] - 支付职工现金2.71亿元，同比增长17.7%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元人民币，同比下降31.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比下降31.35%[46] - 经营活动现金流量净额为2.43亿元，同比下降31.4%[133] - 销售商品提供劳务收到现金15.33亿元，同比下降7.3%[133] - 购买商品接受劳务支付现金8.42亿元，同比下降5.5%[133] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.11亿元，同比减少3.2%[135] - 投资支付的现金为12.94亿元，同比大幅减少41.6%[135] - 投资活动现金流出小计为15.06亿元，同比减少38.2%[135] - 投资活动产生的现金流量净额为9464万元，较去年同期的-2.91亿元实现转正[135] - 偿还债务支付的现金为1072万元，同比大幅减少92.4%[135] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.13亿元，同比增长6.9%[135] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，同比增长213.1%[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.89亿元，同比减少6.4%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比减少34.0%[137] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.39亿元，较期初增长94.81%，主要因赎回理财产品所致[35] - 长期股权投资期末余额7937.64万元，较期初增长66.50%，因投资成立横店影视基金合伙企业[35] - 应收账款期末余额3962.24万元，较期初增长25.30%，主要因应收广告款增加[35] - 货币资金大幅增加至4.39亿元，占总资产比例13.61%，较上期增长94.81%[49] - 长期股权投资增长至7937.64万元，占总资产2.46%，较年初增长66.5%[49][50] - 其他流动资产减少至7.19亿元，占总资产22.27%，较上期下降29.47%[49] - 应收账款增至3962.24万元，占总资产1.23%，较上期增长25.30%[49] - 应付职工薪酬降至6786.84万元，占总资产2.1%，较上期下降34.93%[49] - 应交税费降至2347.75万元，占总资产0.73%，较上期下降47.14%[49] - 一年内到期非流动负债降至1784万元，较上期减少26.07%[49] - 长期借款全额偿还，上期余额443万元[49] - 应收股利全额收回，上期余额1345.6万元[49] - 应收账款同比增长14.9%至4829.5万元[118] - 其他应收款同比增长3.9%至2.85亿元[118] - 其他流动资产同比下降29.6%至7.16亿元[118] - 长期股权投资同比增长18.9%至2.14亿元[118] - 预付款项同比增长10.7%至2499.8万元[118] - 货币资金从2018年末225,399,559.13元增长至2019年6月末439,097,040.49元，增幅94.8%[107] - 应收账款从2018年末31,620,933.27元增至2019年6月末39,622,378.58元，增幅25.3%[107] - 其他应收款从2018年末179,619,580.60元增至2019年6月末183,742,928.50元，增幅2.3%[107] - 存货从2018年末42,160,588.02元降至2019年6月末38,932,686.70元，降幅7.7%[107] - 长期股权投资从2018年末47,674,085.73元增至2019年6月末79,376,384.39元，增幅66.5%[111] - 应付职工薪酬从2018年末104,302,107.99元降至2019年6月末67,868,412.18元，降幅34.9%[111] - 应交税费从2018年末44,413,246.20元降至2019年6月末23,477,465.75元，降幅47.1%[111] 业务运营数据 - 公司旗下拥有424家已开业影院和2653块银幕，其中直营影院340家及银幕2138块[27] - 直营影院观影人次达3111.28万人次，票房收入影投公司排名第3位[27] - 公司拥有340家自营影院和270个已签约影院储备项目，其中三四五线城市占比达70%[36] - 公司银幕数量为2,138块[39][41] - 公司非票收入为3.74亿元，占营业收入的27%，同比增长2.47%[41] 市场环境 - 2019年上半年中国内地电影市场总票房311.7亿元，同比下滑2.7%[30] - 全国单银幕票房产出下滑至48.6万元，同比下滑15.5%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为3876.25万元，委托他人投资或管理资产收益为1689.03万元[23] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为22.51亿元人民币，较上年度末增长2.78%[22] - 总资产为32.27亿元人民币，与上年度末持平[22] - 公司总股本从453,000,000股增加至634,200,000股，增幅40%[92][95] - 资本公积金转增股本181,200,000股，每10股转增4股[92][95] - 有限售条件股份从400,000,000股增至560,000,000股，占比保持88.3%[92] - 无限售条件流通股份从53,000,000股增至74,200,000股，占比保持11.7%[92] - 向全体股东每10股派发现金红利2.48元，合计派发112,344,000元[95] - 控股股东横店控股持股509,600,000股，占总股本80.35%[96][99] - 股东金华恒影持股50,400,000股，占总股本7.95%[96][99] - 普通股股东总数为25,026户[96] - 限售股份锁定期至2020年10月12日[95][102] - 前十名无限售条件股东持股量在229,180股至865,257股之间[99] - 公司2018年度利润分配方案为每股派发现金红利0.248元（含税）并以资本公积金每股转增0.4股，总股本基数453,000,000股[103] - 实收资本从2018年末453,000,000元增至2019年6月末634,200,000元，增幅40.0%[113] - 未分配利润从2018年末863,285,694.67元增至2019年6月末924,180,323.39元，增幅7.1%[113] - 2018年半年度对所有者（或股东）的分配为-112,344,000元[145] - 2018年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为181,200,000元[145] - 2018年半年度期末所有者权益合计为2,251,006,371.52元[145] - 2019年半年度对所有者（或股东）的分配为-104,185,248.87元[147] - 2019年半年度期末母公司所有者权益合计为2,096,663,747.29元[149][150] - 2019年半年度期初母公司所有者权益合计为2,141,114,689.96元[151] - 本期所有者权益变动净增加额为1.812亿元[154] - 对股东分配利润1.1234亿元[154] - 资本公积转增股本1.812亿元[154] - 期末所有者权益总额为21.8515亿元[154] - 2018年半年度未分配利润为6.4132亿元[157] - 2019年半年度对股东分配利润1.0419亿元[157] - 2019年半年度未分配利润增至7.4387亿元[157] - 公司累计发行股本总数6.342亿股[161] 会计政策和减值 - 公司2019年半年度信用减值损失为-235,468.29元[89] - 公司2018年同期信用减值损失为175,364.97元[89] - 公司2019年半年度资产减值损失为-235,468.29元[89] - 公司2018年同期资产减值损失为175,364.97元[89] - 公司执行财政部新财务报表格式对列报金额无影响[89] - 应收账款坏账准备计提比例：1年以内1%，1-2年5%，2-3年30%，3年以上100%[198] - 金融资产逾期超过30日视为信用风险显著增加[194] - 低风险组合（含合并范围内内部往来）应收账款不计提坏账准备[197] - 应收账款始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[197] 公司治理与承诺 - 横店控股股份限售承诺期限为公司股票上市后36个月[67] - 企业联合会股份限售承诺期限为公司股票上市后36个月[67] - 企业联合会及横店控股解决同业竞争承诺长期有效[67] - 董事监事及高级管理人员解决同业竞争承诺长期有效[67] - 企业联合会横店控股及金华恒影解决关联交易承诺长期有效[67] - 企业联合会及横店控股其他承诺长期有效[67] - 横店影视其他承诺长期有效[67] - 董事监事及高级管理人员其他承诺长期有效[67] - 董事及高级管理人员其他承诺长期有效[67] - 横店控股其他承诺长期有效[67] - 公司续聘立信会计师事务所为2019年度财务及内部控制审计机构[81] - 公司2019年4月18日股东大会审议通过续聘审计机构议案[81] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司报告期内无重大关联交易事项[84] - 公司报告期内无重大合同及担保事项[87] 投资活动 - 公司投资成立横店影视基金合伙企业[49][50] 合并与计量政策 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[172] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量且差额计入当期损益[172] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[172] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[172] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[172] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[173] - 同一控制下企业合并取得的子公司以在最终控制方财务报表中的账面价值为基础调整财务报表[175] - 现金等价物定义为从购买日起三个月内到期且价值变动风险很小的投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算且汇兑差额计入当期损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量或以公允价值计量[182] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据、应收账款、其他应收款等[185] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）终止确认时累计利得或损失计入留存收益[186] - 交易性金融资产相关交易费用计入当期损益[189] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[190] - 金融资产转移满足终止确认条件时按账面价值与收到对价差额计入当期损益[190] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[193]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.74亿元人民币，同比下降6.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比下降15.76%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元人民币，同比下降22.78%[12] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比下降2.12个百分点[12] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降16.67%[12] - 2019年第一季度营业收入为873,533,501.46元，较2018年同期的931,016,740.40元下降6.2%[46] - 营业收入同比下降3.35%至7.45亿元[52] - 营业利润同比下降17.3%至1.79亿元[52] - 净利润同比下降16.7%至1.39亿元[52] - 基本每股收益同比下降16.2%至0.31元[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2018年第一季度的623,644,740.81元略微上升至2019年第一季度的625,116,549.25元，增长0.2%[46] - 财务费用从2018年第一季度的1,049,964.12元下降至2019年第一季度的586,666.39元，降幅44.1%[46] - 营业成本同比上升4.3%至5.2亿元[52] - 所得税费用同比下降11.9%至4494万元[52] - 支付职工现金同比增长21.0%至1.73亿元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比上升25.4% 从1.15亿元增至1.44亿元[59] - 支付的各项税费同比上升2.1% 从8680万元增至8867万元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比下降33.24%[12] - 经营活动现金流量净额下降33.24%至1.93亿元[26] - 经营活动现金流入同比下降8.9%至9.6亿元[54] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降9.0%至9.48亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.2% 从2.89亿元降至1.93亿元[56] - 投资活动现金流入同比下降16.3% 从9.83亿元降至8.22亿元[56][59] - 投资支付的现金同比下降31.2% 从10.46亿元降至7.2亿元[56][59] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.1% 从9.32亿元降至8.57亿元[59] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降17.0% 从1.18亿元降至1.01亿元[56] - 取得投资收益收到的现金同比上升240.6% 从656万元增至2233万元[56][59] - 偿还债务支付的现金从1.3亿元降至0元[56][59] 资产和负债变动 - 公司总资产为33.71亿元人民币，较上年度末增长4.47%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为23.49亿元人民币，较上年度末增长7.26%[12] - 货币资金增加86.09%至4.19亿元[26] - 应收账款增加60.27%至5,068万元[24] - 应交税费增加49.30%至6,631万元[24] - 应付职工薪酬减少51.50%至5,058万元[24] - 公司总资产从2018年末的3,226,926,004.80元增长至2019年第一季度末的3,461,687,129.18元，增幅为7.3%[41][44] - 货币资金从2018年末的221,471,157.58元大幅增加至2019年第一季度末的416,877,291.71元，增长88.2%[41] - 未分配利润从2018年末的863,285,694.67元增长至2019年第一季度末的944,609,650.38元，增幅为9.4%[37][44] - 预付款项从2018年末的22,575,980.51元下降至2019年第一季度末的21,006,364.13元，减少7.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比上升40.3% 从3亿元增至4.19亿元[56] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1691.45万元人民币[15] - 其他收益增加140.23%至1,077万元[26] - 营业外收入增加275.51%至658万元[26] - 其他收益从2018年第一季度的4,483,813.47元大幅增加至2019年第一季度的10,771,498.84元，增长140.2%[46] - 投资收益从2018年第一季度的6,683,519.50元增长至2019年第一季度的8,204,684.76元，增幅22.8%[46] - 对联营企业和合营企业的投资收益从2018年第一季度的2,466,149.63元下降至2019年第一季度的-673,320.74元[46] - 投资收益同比增长22.8%至820万元[52] 业务线及市场表现 - 公司直营影院累计票房6.71亿元，市场占有率3.9%，观影人次1,939.73万[23] - 公司加盟影院累计票房1.17亿元，市场占有率0.68%，观影人次342.83万[23] 行业及市场环境 - 全国电影总票房186.17亿元，同比下滑7.93%[22] 股权结构 - 横店集团控股有限公司持有公司80.35%股份，为控股股东[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2018年27.24亿元人民币，同比增长8.22%[24] - 公司实现营业收入27.24亿元，同比增长8.22%[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润2018年3.21亿元人民币，同比下降2.98%[24] - 归属于母公司净利润3.21亿元，同比下降2.98%[49] - 扣除非经常性损益的净利润2018年2.49亿元人民币，同比下降11.5%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损244.32万元人民币[27] - 第四季度扣除非经常性损益后的净亏损3862.48万元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21.51亿元，同比增长12.38%[51] 各业务线表现 - 2018年实现票房收入24.61亿元人民币，同比增长8.32%[34] - 票房收入24.61亿元，同比增长8.32%[45] - 非票收入6.9亿元，占比25.33%[46] - 电影行业营业收入26.16亿元同比增长8.44%[52] - 电影放映业务毛利率为-2.11%同比减少6.77个百分点[52] - 卖品业务毛利率76.80%同比增加1.56个百分点[52] - 广告业务营业收入1.99亿元同比增长27.04%[52] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期下降30.34%[36] - 应收账款较上年同期下降35.67%[36] - 存货较上年同期增长48.49%[36] - 在建工程较上年同期增长140.87%[36] - 其他非流动资产较上年同期下降23.58%[36] - 货币资金减少30.34%至2.25亿元主要因理财支出[64] - 在建工程增长140.87%至4484.84万元因影院建设投入增加[64] - 应付职工薪酬增长32.91%至1.04亿元因影城数量增加[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2018年6.67亿元人民币，同比增长8.97%[24] 分红和转增方案 - 公司拟每10股派发现金红利2.48元（含税）合计112,344,000元[6] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股共计转增181,200,000股[6] - 转增后公司总股本将增加至634,200,000股[6] - 2018年现金分红方案为每10股派发现金红利2.48元 合计派发现金红利112,344,000元[92] - 2018年资本公积金转增股本方案为每10股转增4股 共计转增181,200,000股[92] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.03%[95] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.52%[95] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.47%[95] 行业和市场环境 - 中国电影总票房609.76亿元同比增长9.06%[65] - 全国银幕总数达60079块同比增长18.32%[65] - 2018年国产影片票房378.97亿元，同比增长25.89%，占总票房62.15%[67] - 票房过亿影片共82部，其中国产影片44部[67] - 10亿以上票房影片17部，总票房331亿元，占总票房54%[67] - 全国银幕总数60,079块，同比增长18.32%，单银幕票房产出101.49万元，同比下降7.8%[69][77] - 三四五线城市票房增速分别为9.7%、14.1%、15.3%，高于全国9.06%的增速[68] - 全国观影人次17.16亿，同比增长5.93%；放映场次1.11亿场，同比增长17%[77] - 2018年进口片总票房占比不足40% 较2017年减少27.3亿元[86] - 分账片40部总票房减少2.8亿元 批片增加29部但总票房减少22.9亿元[86] - 前10大院线市场份额68.72%，前10大影投公司市场份额37.2%[77][78] 公司影院网络和运营 - 公司直营影院316家，银幕1,996块，票房21.1亿元；加盟影院86家，银幕474块，票房3.51亿元[72] - 公司拥有已开业资产联结型影院316家 全部通过租赁方式取得[86] - 影院租赁合同期限15至20年 租赁到期后拥有优先续租权[87] - 2019年计划新开影院60家，新增银幕390块，关停影院5家（银幕30块）[79] 委托理财情况 - 公司委托理财自有资金发生额9.9亿元，未到期余额9.5亿元[122] - 公司委托理财募集资金发生额2亿元，未到期余额为0元[122] - 公司获授权使用不超过人民币18亿元自有闲置资金进行保本型理财投资[123] - 公司获授权使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行保本型理财投资[123] - 单笔最大委托理财金额为人民币2.6亿元，年化收益率4.20%，实现收益119.67万元[126] - 中信东阳支行理财金额1.5亿元，年化收益率4.85%，实现收益181.38万元[129] - 中银国际证券券商理财金额5000万元，年化收益率5.20%，实现收益43.45万元[129] - 浙商证券券商理财金额5000万元，年化收益率5.30%，实现收益59.53万元[129] - 农行东阳横店支行理财金额1.6亿元，年化收益率4.20%，实现收益110.47万元[129] - 中行横店支行多笔理财年化收益率介于3.00%-4.30%[126][129] - 所有委托理财资金均已按期收回[126][129] - 公司通过中行东阳横店支行购买理财产品，金额10,000万元，年化收益率4.20%，收益1,127,671.23元[131] - 公司通过兴业银行东阳支行购买理财产品，金额8,000万元，年化收益率4.40%，收益588,273.98元[131] - 公司通过浙商证券购买券商理财产品，金额5,000万元，年化收益率4.90%，收益630,958.90元[131] - 公司通过中银证券购买券商理财产品，金额5,000万元，年化收益率4.90%，收益456,438.36元[131] - 公司通过农行东阳横店支行购买理财产品，金额9,000万元，年化收益率4.40%，收益1,952,876.71元[131] - 公司通过中信证券购买券商理财产品，金额10,000万元，年化收益率4.35%，收益1,132,191.78元[131] - 公司通过中信东阳支行购买理财产品，金额15,000万元，年化收益率5.25%，收益1,776,369.86元[131] - 公司通过兴业银行东阳支行购买理财产品，金额8,000万元，年化收益率4.48%，收益897,315.07元[133] - 公司通过农行东阳横店支行购买理财产品，金额10,000万元，年化收益率4.20%，收益1,035,616.44元[133] - 公司通过中信东阳支行购买理财产品，金额20,000万元，年化收益率4.55%，未到期[133] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,102户[144] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,265户[144] - 横店集团控股有限公司持股数量为364,000,000股，占总股本比例80.35%[144] - 金华恒影投资合伙企业持股数量为36,000,000股，占总股本比例7.95%[144] - 中国银行景顺长城优选混合基金持股数量为4,011,922股，占总股本比例0.89%[144] - 中国农业银行景顺长城资源垄断混合基金持股数量为2,425,423股，占总股本比例0.54%[144] - 中国建设银行景顺长城环保优势股票基金持股数量为1,135,321股，占总股本比例0.25%[144] - 张元华持股数量为1,057,600股，占总股本比例0.23%[144] - 中国工商银行银华中小盘精选混合基金持股数量为864,491股，占总股本比例0.19%[144] - 交通银行农银汇理行业成长混合基金持股数量为770,200股，占总股本比例0.17%[144] 关联方和实际控制人情况 - 实际控制人横店社团经济企业联合会间接持有浙商银行4.65%股权[155] - 实际控制人间接持有横店东磁35.05%股权[155] - 实际控制人间接持有普洛药业35.69%股权[155] - 实际控制人间接持有英洛华35.03%股权[155] - 实际控制人间接持有得邦照明48.07%股权[155] 董监高及薪酬 - 董事长徐天福年度税前报酬总额为155.08万元[161] - 独立董事潘伟光年度税前报酬总额为6.32万元[161] - 独立董事朱燕建年度税前报酬总额为6.32万元[161] - 独立董事赵刚年度税前报酬总额为6.32万元[161] - 公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为457.67万元[161] - 董事、监事和高级管理人员2018年度实际报酬总额为457.67万元[178] 公司治理和会议情况 - 公司于2018年6月12日召开第一届董事会第十九次会议审议通过董事会换届选举议案[167] - 公司于2018年6月12日召开第一届监事会第十三次会议审议通过监事会换届选举议案[167] - 公司于2018年6月11日召开2018年第一次职工代表大会选举任江平为职工代表监事[167] - 公司第二届董事会非独立董事候选人为徐天福徐文财胡天高厉宝平[167] - 公司第二届董事会独立董事候选人为潘伟光朱燕建赵刚[167] - 公司于2018年6月28日召开股东大会选举第二届董事会和监事会成员，包括4名非独立董事、3名独立董事和2名股东代表监事[168] - 徐天福当选公司第二届董事会董事长，任期自2018年6月29日起三年[168] - 张义兵被聘任为公司总经理，黄刚和吴云飞被聘任为副总经理[168] - 沈俊玲被聘任为公司财务总监，潘锋被聘任为董事会秘书，任期均为三年[168] - 厉国平当选公司第二届监事会主席，任期自2018年6月29日起三年[171] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[193] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[193] - 报告期内公司共召开2次股东大会，全部提案均获通过[196] - 董事会年内召开会议6次，其中现场会议1次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议4次[199] - 董事徐天福参加董事会5次（亲自出席），以通讯方式参加1次，出席股东大会2次[199] - 董事厉宝平参加董事会4次（亲自出席），以通讯方式参加1次，委托出席1次，出席股东大会2次[199] - 独立董事潘伟光参加董事会1次（亲自出席），以通讯方式参加5次，出席股东大会2次[199] - 独立董事朱燕建参加董事会1次（亲自出席），以通讯方式参加5次，出席股东大会2次[199] - 独立董事赵刚参加董事会1次（亲自出席），以通讯方式参加5次，出席股东大会2次[199] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数7,434人，其中母公司230人，主要子公司7,204人[180] - 生产人员6,058人，占员工总数81.5%[180] - 技术人员324人，占员工总数4.4%[180] - 财务人员611人，占员工总数8.2%[183] - 硕士学历员工25人，占员工总数0.3%[183] - 本科学历员工891人，占员工总数12.0%[183] - 大专学历员工2,061人，占员工总数27.7%[183] - 高中及以下学历员工4,457人，占员工总数60.0%[183] - 劳务外包工时总数1,813,920小时，支付报酬总额16,735,538元[189] 承诺事项 - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[91] - 横店控股股份限售承诺于2016年6月17日生效，期限为公司上市后36个月[96] - 企业联合会股份限售承诺于2016年6月17日生效，期限为公司上市后36个月[96] - 企业联合会与横店控股解决同业竞争承诺于2016年5月27日生效，长期有效[96][101] - 董事监事及高级管理人员解决同业竞争承诺于2016年5月27日生效，长期有效[96] - 企业联合会、横店控股及金华恒影解决关联交易承诺于2016年5月27日生效，长期有效[96][102] - 企业联合会与横店控股防止资金占用承诺于2016年5月生效，长期有效[96][104] - 横店影视股份回购承诺：若招股书存在虚假记载将回购全部新股，回购价按发行价加算银行同期存款利息[104] - 横店影视投资者赔偿承诺：若因招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[104] - 横店控股承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99] - 横店控股承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[99] - 横店控股承诺以现金补偿公司因社保公积金缴纳问题导致的损失[109] 其他财务和运营数据 - 政府补助2018年6786.72万元人民币[29] - 公司股权投资余额4,767.41万元，同比减少13.40%[73] - 前五名客户销售额占比68.44%达18.65亿元[56] - 归属于上市公司股东的净资产2018年末21.90亿元人民币，同比增长10.97%[24] - 总资产2018年末32.27亿元人民币，同比增长5.91%[24] - 公司2018年总股本为453,000,000股[6] - 公司股票代码为603103在上海证券交易所上市[20] - 公司持续督导期间为2017年10月13日至2019年12月31日[21] - 公司法定代表人徐天福[18] - 公司注册地址浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[18] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司保荐机构为中银国际证券股份有限公司[21] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元[114] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[114] - 境内会计师事务所审计年限为6年[114] - 公司财务报表格式修订对资产总额、负债总额、净利润等无影响[112] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司公开发行摊薄即期回报的风险已制定填补措施[108] - 公司董事和高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[108]