业绩总结 - 2024年应收账款7.38亿，占总资产近50%，95%以上系公立医院客户[2] - 2024年整体收入与利润较2023年下滑，受医疗反腐和集采政策影响[4] 新产品和新技术研发 - 与浙大计算机创新技术研究院合作研发AI项目稳步推进[3] - 子公司合益信息自主研发“迈塔威”平台已试用并销售[8] 市场扩张和并购 - 母公司入股东莞晋弘，公司将独家承销其产品[9] 其他新策略 - 推出“ACME”方案减少集采政策对盈利影响[4] - 加强应收账款收款管理，不排除司法程序[2] - 优化供应商付款管理，改革供应链端[2] - 从传统流通企业向“医疗智慧服务集成商”扩幅[5] - 适时对收购可延伸产业链战略布局[2]

海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4074 号）批复，合富（中国）医疗科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 99,513,200 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.19 元，募集资金总额 为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行证券已于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所主板上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上 ...

上市情况 - 合富中国首次公开发行股票9,951.32万股，每股发行价4.19元，募资总额4.16960308亿元，净额3.5969099341亿元[2] - 合富中国证券于2022年2月16日在上海证券交易所上市，海通证券持续督导期至2024年12月31日[2] 合规情况 - 2024年以来合富中国三会召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整[6] - 截至报告出具日，合富中国治理、信披、资产、募资等方面合规，无违规交易等情况[5][7][8][10] 经营情况 - 截至报告出具日，合富中国经营状况良好，业务未发生重大变化[17]

募资情况 - 公司首次公开发行股票99,513,200股，每股发行价4.19元，募集资金总额41,696.03万元，净额35,969.10万元[2] 督导情况 - 持续督导期为2022年2月16日至2024年12月31日[2] - 持续督导期间公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 持续督导期间公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 持续督导期间公司及其董监高遵守相关法律法规并履行承诺[4] - 持续督导期间公司有效执行治理制度和内控制度[4][5] - 持续督导期间公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 持续督导期间公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 本持续督导期间上市公司及相关主体未出现未依法规范运作等侵害投资者利益的情况[7] 检查情况 - 保荐机构于2025年3月10日至2025年3月11日对公司进行现场检查[4] - 现场检查时两名保荐代表人有1人参加[6] - 2025年3月10日至2025年3月11日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] 核查意见 - 2024年3月22日发表《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年度预计担保额度的核查意见》[7] - 2024年3月22日发表《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》[7] - 2024年6月19日发表《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》[8] - 2024年8月28日发表《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》[8] - 2024年10月23日发表《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》[8] 其他 - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[9] - 上市公司不存在按相关规则应向中国证监会和上交所报告的事项[10] - 保荐机构应在知道或应当知道相关情形之日起15日内进行专项现场核查[7]

业绩说明会信息 - 2025年3月25日11:30 - 12:30召开2024年年度业绩说明会[2][4][5] - 网络平台在线文字互动交流[2][4] - 投资者2025年3月23日15:00前可会前提问[2][5] - 董事长等人员出席[4] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[5] 报告披露 - 2025年3月12日披露《2024年年度报告》及摘要[2]

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2500381 号 合富 （中国）医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合富 （中国）医疗科技股份有限公司 (以下简称"合富中国") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.39亿元，2023年度为10.93亿元[8] - 2024年营业利润为3956.377548万元，2023年为6657.849255万元，同比下降40.58%[36] - 2024年净利润为2846.945526万元，2023年为4716.166304万元，同比下降39.63%[38] 财务数据 - 2024年货币资金为260,841,834.84元，较2023年增长约31.81%[27] - 2024年应收账款为738,471,128.95元，较2023年下降约0.15%[27] - 2024年应收款项融资为8,457,261.42元，较2023年下降约56.12%[27] - 2024年预付款项为69,913,363.01元，较2023年下降约15.71%[27] - 2024年存货为201,881,192.88元，较2023年增长约2.54%[27] - 2024年流动资产合计为1,290,982,272.60元，较2023年增长约2.88%[27] - 2024年固定资产为116,923,016.84元，较2023年增长约3.80%[27] - 2024年使用权资产为2,031,501.25元，较2023年下降约65.49%[27] - 2024年流动负债合计为318,701,872.45元，较2023年增长约11.54%[29][30] - 2024年资产总计为1,494,072,333.88元，较2023年增长约2.24%[29] - 2024年12月31日负债合计319,439,793.98元，较2023年增长约9.21%[31] - 2024年12月31日所有者权益合计1,174,632,539.90元，较2023年增长约0.49%[31] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[124] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[85][86] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[135] 税收优惠 - 2024年山东合富兴华等多家公司享受小型微利企业税收优惠政策[148][152] - 合益信息科技研发费用按规定加计扣除或摊销[149]

合富（中国）医疗科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对合富（中国）医疗科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500691 号 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执 行了合理 ...

海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 合富中国2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为 人民币416,960,308.00元，扣 ...

担保额度 - 2025年度为全资子公司申请综合授信提供不超3亿元担保[1] - 合益等多家子公司获不同额度新增担保[3][4] 财务数据 - 各子公司2024年末资产、负债、净资产情况[6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元[11] 决策情况 - 2025年3月11日董事会审议通过担保额度计划议案[4][10] - 预计担保额度事项尚需提交股东大会审议[12] 担保评估 - 保荐机构认为担保决策合规，无损害公司及股东利益情形[12] - 保荐机构对本次担保事项无异议[12]